生產(chǎn)欠料處理流程與方式欠料到料后分配方式與獎(jiǎng)罰規(guī)定

精品文檔精心整理精品文檔可編輯的精品文檔生產(chǎn)部欠料處理流程一、目的為盡快解決每日生產(chǎn)計(jì)劃對(duì)應(yīng)的欠料問題，進(jìn)行原因分析及確定再次到料時(shí)間，并就欠料責(zé)任人通報(bào)和追究責(zé)任，以提升材料到料的及時(shí)性。二、范圍適合從安排生產(chǎn)計(jì)劃到發(fā)貨的整個(gè)生產(chǎn)全過程的欠料。三、定義欠料：指的是原物料檢驗(yàn)合格入庫的狀態(tài)下采購所確認(rèn)的物料的交期和數(shù)量無法滿足生產(chǎn)計(jì)劃的需求。四、作業(yè)內(nèi)容4.1安排計(jì)劃環(huán)節(jié)的欠料處理方式。4.1.1計(jì)劃員按照采購簽署的到料日期（正常周期范圍內(nèi)）、倉庫庫存情況、市場(chǎng)要求交期安排生產(chǎn)計(jì)劃。4.1.2當(dāng)在采購簽署的到料日期內(nèi)欠料則屬對(duì)應(yīng)采購員責(zé)任，采購員須在30分鐘內(nèi)將所欠材料的準(zhǔn)確交期告之計(jì)劃員。4.1.3當(dāng)市場(chǎng)部要求在采購簽署的到料日期之前完成定單，則采購員按照緊急采購交期與供應(yīng)商商談，并將結(jié)果（包括新確認(rèn)的交期和延前單的情況）在第一時(shí)間內(nèi)告之計(jì)劃員，計(jì)劃員按照新的交期安排計(jì)劃并考核。4.1.4當(dāng)發(fā)現(xiàn)屬倉庫扣減失誤導(dǎo)致欠料則屬倉庫責(zé)任；倉庫應(yīng)在10分鐘內(nèi)將補(bǔ)料單下至采購并將確認(rèn)的交期告之計(jì)劃員；采購員應(yīng)積極配合。4.2車間欠料處理方式。4.2.1當(dāng)車間領(lǐng)料后發(fā)現(xiàn)欠料,應(yīng)第一時(shí)間以欠料單形式通知計(jì)劃員,計(jì)劃員核查欠料原因。4.2.2如欠料是計(jì)劃員安排提前(未與采購員溝通提前)或安排失誤導(dǎo)致則屬計(jì)劃員責(zé)任;計(jì)劃員應(yīng)同采購協(xié)商可否提前到料,如能則將到料消息通知車間;如不能則及時(shí)以書面形式通知車間更改計(jì)劃并安排替換計(jì)劃以彌補(bǔ)車間資源的浪費(fèi)。4.2.3如欠料是采購員未按時(shí)到料或到料不合格,則屬采購員責(zé)任.采購員應(yīng)在30分鐘內(nèi)將與供應(yīng)商協(xié)調(diào)的新的交期告之計(jì)劃員,計(jì)劃員告之車間和市場(chǎng)部商務(wù)組。4.2.4當(dāng)欠料所確認(rèn)的新交期到后材料仍未到料，則對(duì)相關(guān)責(zé)任人嚴(yán)肅處理。4.3當(dāng)采購員在已確認(rèn)交期后供應(yīng)商因特殊原因（如不可抗力因素）無法保證交期時(shí)，采購員反饋到采購組長處，采購組長權(quán)衡是否可通過后續(xù)工序彌補(bǔ)，如不能則采購組長應(yīng)在第一時(shí)間內(nèi)將信息反饋至計(jì)劃員，計(jì)劃員衡量交期，如延期的時(shí)間可以通過后續(xù)工序彌補(bǔ)，則不追究相關(guān)責(zé)任；如無法彌補(bǔ)，則立即通知市場(chǎng)部，市場(chǎng)部與客戶溝通后可以延期，則通知采購此信息；如不能延期，則與市場(chǎng)部商議可否用其他訂單材料代替，但需追究采購員責(zé)任（因造成延單）。4.4當(dāng)材料到公司后因質(zhì)量問題導(dǎo)致欠料，則采購組應(yīng)第一時(shí)間通知計(jì)劃員和供應(yīng)商相關(guān)信息。并協(xié)同質(zhì)管部進(jìn)行原因分析，安排現(xiàn)場(chǎng)試驗(yàn)，如可特采則與供應(yīng)商說明。計(jì)劃員也需時(shí)刻關(guān)注情況進(jìn)展，如可能延單則第一時(shí)間告知市場(chǎng)部和車間并共同尋找解決方案。五、欠料到料后的分配方式5.1如在待檢區(qū)直接補(bǔ)料則由計(jì)劃員根據(jù)市場(chǎng)定單交期的情況和各車間的產(chǎn)能以及車間資源的利用率進(jìn)行分配并通知各欠料車間；5.2如在倉庫補(bǔ)料則由計(jì)劃員根據(jù)市場(chǎng)定單交期的情況和各車間的產(chǎn)能以及車間資源的利用率進(jìn)行分配并通知倉庫發(fā)料員，由發(fā)料員進(jìn)行發(fā)放。六、獎(jiǎng)罰規(guī)定6.1如采購物料整體交期延遲但未造成延單，則對(duì)相關(guān)采購員處以5元/每單罰款,并由下單員記錄作為績效考核的依據(jù)之一。6.2如采購物料整體交期延遲且造成延單，則對(duì)相關(guān)采購員處以10元/每單罰款,采購組長5元/每單罰款,并由下單員記錄作為績效考核的依據(jù)之一。6.3如屬于計(jì)劃員責(zé)任但未造成延單,則對(duì)計(jì)劃員處以5元/每單罰款；如造成延單則對(duì)計(jì)劃員處以10元/每單罰款、科長按5元/每單罰款；并由下單員記錄作為績效考核的依據(jù)之一。6.4如倉庫責(zé)任則由計(jì)劃員將相關(guān)信息反饋至企管科處理。6.5如采購員或計(jì)劃員整月未有罰款記錄,則次月五日前獎(jiǎng)勵(lì)30元。采購組長本月比上月罰款記錄下降,則次月五日前獎(jiǎng)勵(lì)差額的2倍。所有獎(jiǎng)罰均在績效工資中體現(xiàn)。七、解釋權(quán)屬計(jì)劃員。精品文檔精心整理精品文檔可編輯的精品文檔物流管理工作細(xì)化執(zhí)行與模板目錄第一章物流公司崗位設(shè)計(jì)與工作事項(xiàng) 6一、物流公司崗位設(shè)計(jì)模板 6（一）中小型物流公司崗位設(shè)計(jì) 7（二）大中型物流公司崗位設(shè)計(jì) 8第二章物流管理規(guī)劃與計(jì)劃細(xì)化執(zhí)行與模板 9一、物流市場(chǎng)調(diào)研流程工作流程 9二、物流管理規(guī)劃執(zhí)行工具 10（一）物流市場(chǎng)調(diào)查實(shí)施計(jì)劃表 10（二）競(jìng)爭對(duì)手市場(chǎng)情況調(diào)查表 11（三）物流市場(chǎng)需求預(yù)測(cè)調(diào)整表 12（四）物流項(xiàng)目開拓調(diào)查分析表 12三、物流工作計(jì)劃制定執(zhí)行工具 13（一）部門月份重點(diǎn)工作計(jì)劃表 13（二）工作計(jì)劃執(zhí)行記錄反饋表 13（三）物流工作計(jì)劃商討通知書 14第三章市場(chǎng)拓展管理細(xì)化執(zhí)行與模板 15一、客戶調(diào)查流程工作流程 15二、客戶調(diào)查執(zhí)行工具 16（一）客戶調(diào)查計(jì)劃表 16（二）客戶信用評(píng)估表 16三、客戶開發(fā)執(zhí)行工具 17（一）新開發(fā)客戶報(bào)告表 17（二）年度開發(fā)計(jì)劃總表 17四、大客戶開發(fā)管理執(zhí)行工具 19（一）大客戶管理檔案表 19（二）大客戶等級(jí)評(píng)估表 19（三）大客戶業(yè)務(wù)月報(bào)表 20五、招投標(biāo)管理執(zhí)行工具 20（一）投標(biāo)報(bào)名表 20（二）標(biāo)書評(píng)審表 21（三）投標(biāo)總結(jié)表 22第四章倉儲(chǔ)管理細(xì)化執(zhí)行與模板 23一、驗(yàn)收入庫管理流程 23二、驗(yàn)收入庫管理執(zhí)行工具 24（一）發(fā)貨通知單 24（二）貨物入庫單 25（三）貨物檢驗(yàn)單 25（四）貨物拒收單 25（五）貨物資料卡 26三、貨物保管執(zhí)行工具 26（一）庫房溫濕度記錄表 26（二）貨物移倉申請(qǐng)表 26四、盤點(diǎn)管理執(zhí)行工具 27（一）倉庫盤點(diǎn)記錄表 27（二）盤點(diǎn)盈虧匯總表 27五、庫存控制管理執(zhí)行工具 27（一）庫存月報(bào)表 27（二）庫存控制表 27（三）庫存貨物評(píng)估明細(xì)表 28（四）積壓變質(zhì)貨物處理表 28（五）呆滯貨物處理匯總表 28六、貨物出庫管理執(zhí)行工具 28（一）發(fā)貨通知單 28（二）貨物出庫單 29（三）出庫日?qǐng)?bào)表 29（四）退貨繳庫單 29（五）退貨報(bào)告單 29第五章運(yùn)輸配送管理細(xì)化執(zhí)行與模板 30一、車輛管理流程 30二、車輛管理執(zhí)行工具 31（一）車輛檢查表 31（二）派車通知單 32（三）車輛費(fèi)用報(bào)銷單 32（四）車輛事故報(bào)告表 33（五）車輛保養(yǎng)維修記錄表 33（六）車輛費(fèi)用支出月報(bào)表 34（七）運(yùn)輸車輛費(fèi)用預(yù)算表 34三、貨物運(yùn)輸管理執(zhí)行工具 35（一）運(yùn)輸通知單 35（二）貨物運(yùn)輸單 36（三）領(lǐng)油申請(qǐng)表 36（四）備件領(lǐng)用單 37（五）費(fèi)用申請(qǐng)單 37（六）運(yùn)輸記錄表 37四、配送作業(yè)管理執(zhí)行工具 38（一）發(fā)貨通知單 38（二）送貨統(tǒng)計(jì)表 38（三）退貨登記表 39（四）交運(yùn)物品清單 39第六章客戶服務(wù)管理細(xì)化執(zhí)行與模板 40一、客戶服務(wù)管理流程 40二、客戶服務(wù)管理執(zhí)行工具 41（一）客戶服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)單 41（二）客戶服務(wù)調(diào)查表 42（三）客戶服務(wù)檢查表 42（四）客戶服務(wù)評(píng)價(jià)表 44（五）客戶服務(wù)改進(jìn)表 44三、客戶投訴管理執(zhí)行工具 45（一）客戶投訴登記表 45（二）投訴處理報(bào)告表 45（三）投訴處理通知單 46（四）客戶投訴追蹤表 46第七章物流成本管理細(xì)化執(zhí)行與模板 48一、物流成本預(yù)算流程 48二、物流成本預(yù)算執(zhí)行工具 49（一）儲(chǔ)存成本分析表 49（二）運(yùn)輸成本分析表 49（三）物流成本預(yù)算表 49（四）ABC物流成本預(yù)算表 51三、物流成本控制執(zhí)行工具 53（一）形態(tài)別物流成本控制計(jì)算表 53（二）機(jī)能別物流成本控制計(jì)算表 54（三）適用范圍別物流成本計(jì)算表 54（四）物流成本降低方法分析表 55第八章物流信息管理細(xì)化執(zhí)行與模板 57一、信息系統(tǒng)構(gòu)建流程 57二、物流信息系統(tǒng)管理執(zhí)行工具 59（一）物流信息狀態(tài)自檢表 59（二）信息系統(tǒng)故障記錄表 59（三）信秘系統(tǒng)維護(hù)記錄表 60（四）系統(tǒng)運(yùn)行效果分析表 60三、電子商務(wù)物流管理執(zhí)行工具 61（一）業(yè)務(wù)信息聯(lián)絡(luò)處理單 61（二）電子商務(wù)物流檢查表 61（三）電子商務(wù)綜合評(píng)價(jià)表 61第九章財(cái)務(wù)管理細(xì)化執(zhí)行與模板 63一、財(cái)務(wù)預(yù)算管理流程 63二、財(cái)務(wù)預(yù)算管理執(zhí)行工具 65（一）業(yè)務(wù)費(fèi)用預(yù)算表 65（二）運(yùn)輸費(fèi)用預(yù)算表 65（三）管理費(fèi)用預(yù)算表 66（四）固定資產(chǎn)支出預(yù)算表 67三、會(huì)計(jì)核算管理執(zhí)行工具 67（一）會(huì)計(jì)賬冊(cè)登記表 67第十章行政人事管理細(xì)化執(zhí)行與模板 68一、行政事務(wù)處理流程 68二、行政事務(wù)處理執(zhí)行工具 69（一）收文登記表 69（二）文件會(huì)簽單 70（三）辦公用品申購表 70（四）辦公用品領(lǐng)用單 70三、人事管理執(zhí)行工具與模板 71（一）年度招聘計(jì)劃表 71（二）人員面試評(píng)估表 72（三）員工信息登記表 72（四）培訓(xùn)調(diào)查意見表 73（五）培訓(xùn)需求分析表 74（六）培訓(xùn)計(jì)劃安排表 76（七）培訓(xùn)效果評(píng)估表 76（八）員工考核評(píng)分表 77（九）員工培訓(xùn)檔案表 78第十一章國際物流細(xì)化執(zhí)行與模板 79一、國際物流運(yùn)作流程 79二、國際物流運(yùn)作執(zhí)行工具 80（一）出口貨物報(bào)檢單 80（二）進(jìn)口貨物報(bào)檢單 81（三）出口貨物報(bào)關(guān)單 82（四）進(jìn)口貨物報(bào)關(guān)單 83三、國際貨運(yùn)業(yè)務(wù)管理執(zhí)行工具 84（一）海運(yùn)托運(yùn)單 84（二）海運(yùn)裝箱單 85（三）海運(yùn)貨運(yùn)單 85（四）海運(yùn)收貨單 86（五）海運(yùn)提貨單 86（六）空運(yùn)托運(yùn)書 87（七）包機(jī)申請(qǐng)表 87（八）航空貨運(yùn)單 88第十二章物流管理工作相關(guān)文案及方案 90一、配送需求調(diào)研報(bào)告 90二、物流業(yè)務(wù)招標(biāo)公告 91三、物流項(xiàng)目投標(biāo)樣函 93四、物流項(xiàng)目投標(biāo)標(biāo)書 94第一章物流公司崗位設(shè)計(jì)與工作事項(xiàng)一、物流公司崗位設(shè)計(jì)模板（一）中小型物流公司崗位設(shè)計(jì)中小型物流公司崗位設(shè)計(jì)圖人員編制總經(jīng)理總經(jīng)理配送部經(jīng)理理貨主管貨運(yùn)主管理貨員送貨員駕駛員調(diào)度主管調(diào)度員貨物保管員倉庫管理員裝卸工叉車司機(jī)倉儲(chǔ)部經(jīng)理倉庫主管裝卸主管大客戶服務(wù)專員大客戶主管訂單跟蹤專員客服專員客服主管市場(chǎng)主管策劃專員市場(chǎng)調(diào)研專員訂單管理專員業(yè)務(wù)專員市場(chǎng)拓展部經(jīng)理業(yè)務(wù)主管信息采集員質(zhì)控主管行政秘書安全員行政總務(wù)主管行政人事部經(jīng)理招聘專員培訓(xùn)專員薪酬福利專員人事主管財(cái)務(wù)部經(jīng)理出納會(huì)計(jì)主管會(huì)計(jì)應(yīng)收賬款專員應(yīng)收賬款專員成本控制主管客服部經(jīng)理物流信息主管物流規(guī)劃師系統(tǒng)工程師信息管理部經(jīng)理管理層人經(jīng)理級(jí)人主管級(jí)人專員級(jí)人相關(guān)說明（二）大中型物流公司崗位設(shè)計(jì)大中型物流公司崗位設(shè)計(jì)圖人員編制客服部經(jīng)理客服部經(jīng)理總裁運(yùn)營中心副總營銷中心副總行政事務(wù)中心副總財(cái)務(wù)中心副總國際物流中心副總信息管理中心副總各分公司總經(jīng)理人力資源中心副總倉儲(chǔ)部經(jīng)理配送部經(jīng)理市場(chǎng)部經(jīng)理客服部經(jīng)理業(yè)務(wù)部經(jīng)理行政部經(jīng)理安全部經(jīng)理質(zhì)管部經(jīng)理物流規(guī)劃部經(jīng)理信息管理部經(jīng)理船務(wù)部經(jīng)理報(bào)關(guān)部經(jīng)理航運(yùn)部經(jīng)理人力資源部經(jīng)理財(cái)務(wù)部經(jīng)理統(tǒng)計(jì)部經(jīng)理回單中心經(jīng)理財(cái)務(wù)部經(jīng)理人事部經(jīng)理行政部經(jīng)理國際貨代部經(jīng)理信息管理部經(jīng)理配送部經(jīng)理倉儲(chǔ)部經(jīng)理市場(chǎng)拓展部經(jīng)理管理層人經(jīng)理級(jí)人相關(guān)說明第二章物流管理規(guī)劃與計(jì)劃細(xì)化執(zhí)行與模板一、物流市場(chǎng)調(diào)研流程工作流程工作目標(biāo)知識(shí)準(zhǔn)備關(guān)鍵點(diǎn)控制細(xì)化執(zhí)行流程圖1．針對(duì)物流市場(chǎng)的需求、供應(yīng)情況開展科學(xué)有效的市場(chǎng)調(diào)研活動(dòng)2．根據(jù)調(diào)研目的和調(diào)研結(jié)果，撰寫并按時(shí)提交市場(chǎng)調(diào)研報(bào)告1．掌握市場(chǎng)調(diào)研相關(guān)知識(shí)和方法2．熟悉物流市場(chǎng)調(diào)研的特點(diǎn)及相關(guān)內(nèi)容1．調(diào)研立項(xiàng)物流市場(chǎng)調(diào)研項(xiàng)目負(fù)責(zé)人提出調(diào)研立項(xiàng)申請(qǐng)，報(bào)公司審批；公司批準(zhǔn)后，形成調(diào)研任務(wù)書《物流市場(chǎng)調(diào)研控制程序》11．調(diào)研立項(xiàng)2．?dāng)M定調(diào)研策劃書3．制定市場(chǎng)調(diào)查實(shí)施計(jì)劃4．實(shí)施調(diào)研、收集歷史數(shù)據(jù)5．調(diào)研進(jìn)程監(jiān)控6．信息匯總、分類、整理7．?dāng)?shù)據(jù)錄入、整理、分析8．撰寫市場(chǎng)調(diào)研報(bào)告2．?dāng)M定調(diào)研策劃書調(diào)研項(xiàng)目負(fù)責(zé)人接到調(diào)研項(xiàng)目任務(wù)書后，仔細(xì)研究公司的批復(fù)意見，明確調(diào)查目的、任務(wù)及要求，并對(duì)調(diào)研項(xiàng)目進(jìn)行策劃、制定調(diào)研計(jì)劃《物流市場(chǎng)調(diào)研策劃書》3．制定市場(chǎng)調(diào)查實(shí)施計(jì)劃調(diào)研項(xiàng)目負(fù)責(zé)人針對(duì)調(diào)研計(jì)劃中的某一具體項(xiàng)目進(jìn)一步制定調(diào)查實(shí)施計(jì)劃《物流市場(chǎng)調(diào)查實(shí)施計(jì)劃表》4．實(shí)施調(diào)研、收集歷史數(shù)據(jù)根據(jù)調(diào)查實(shí)施計(jì)劃組織安排調(diào)查小組進(jìn)行實(shí)地調(diào)查，并安排人員收集相關(guān)的歷史資料和二手?jǐn)?shù)據(jù)市場(chǎng)調(diào)查問卷及調(diào)查記錄表5．調(diào)研進(jìn)程監(jiān)控調(diào)研項(xiàng)目負(fù)責(zé)人應(yīng)對(duì)調(diào)查過程予以指導(dǎo)、協(xié)調(diào)、監(jiān)督，以保證調(diào)查結(jié)果的客觀性、科學(xué)性《物流市場(chǎng)調(diào)研控制程序》6．信息匯總、分類、整理組織調(diào)查小組成員將調(diào)查所得資料按一定的規(guī)律進(jìn)行初步地匯總、分類和整理，并審核信息的有效性，剔除無效信息《物流市場(chǎng)調(diào)研控制程序》7．?dāng)?shù)據(jù)錄入、統(tǒng)計(jì)分析組織人員錄入數(shù)據(jù)，以便利用專業(yè)的統(tǒng)計(jì)軟件進(jìn)行數(shù)據(jù)分析，并根據(jù)數(shù)據(jù)分析結(jié)果進(jìn)行策略分析研究《物流市場(chǎng)調(diào)研控制程序》8．撰寫市場(chǎng)調(diào)研報(bào)告調(diào)研項(xiàng)目負(fù)責(zé)人應(yīng)根據(jù)調(diào)查資料分析的結(jié)果撰寫相應(yīng)的市場(chǎng)調(diào)研報(bào)告，提供給公司領(lǐng)導(dǎo)作為決策參考《物流市場(chǎng)調(diào)研報(bào)告》二、物流管理規(guī)劃執(zhí)行工具（一）物流市場(chǎng)調(diào)查實(shí)施計(jì)劃表編號(hào)：時(shí)間：年月日調(diào)查目標(biāo)考慮因素調(diào)查方法調(diào)查人員調(diào)查區(qū)域調(diào)查日期調(diào)查對(duì)象群體行程表時(shí)間活動(dòng)項(xiàng)目調(diào)查對(duì)象備注準(zhǔn)備事項(xiàng)經(jīng)費(fèi)預(yù)估審批總經(jīng)理意見市場(chǎng)拓展部經(jīng)理意見批準(zhǔn)：審核：擬文：（二）競(jìng)爭對(duì)手市場(chǎng)情況調(diào)查表調(diào)查區(qū)域調(diào)查人員姓名調(diào)查時(shí)間年月日1．競(jìng)爭對(duì)手名稱2．公司地址3．工廠地址4．企業(yè)負(fù)責(zé)人的姓名5．企業(yè)負(fù)責(zé)人個(gè)人經(jīng)歷6．物流服務(wù)時(shí)間長短7．物流業(yè)務(wù)銷售能力8．業(yè)務(wù)員給客戶印象9．物流業(yè)務(wù)的方針及做法10．業(yè)務(wù)人員的待遇情況11．主要物流業(yè)務(wù)區(qū)域12．市場(chǎng)占有率13．其他特別的人、事、物（三）物流市場(chǎng)需求預(yù)測(cè)調(diào)整表需求預(yù)測(cè)結(jié)果調(diào)整預(yù)測(cè)依據(jù)具體考察項(xiàng)目對(duì)比調(diào)整結(jié)論備注依據(jù)內(nèi)部因素調(diào)整預(yù)測(cè)與過去相比，預(yù)測(cè)期間的工作將有什么不同整個(gè)經(jīng)營戰(zhàn)略是否有改變有無新產(chǎn)品推出，價(jià)格策略如何，促銷費(fèi)用如何安排需求渠道有無變化依據(jù)外部因素調(diào)整預(yù)測(cè)一般經(jīng)濟(jì)環(huán)境是改善了還是惡化了是否有重要對(duì)手加入競(jìng)爭對(duì)手的經(jīng)營策略動(dòng)向依據(jù)公司經(jīng)營目標(biāo)調(diào)整預(yù)測(cè)和目標(biāo)是否一致預(yù)測(cè)不能滿足目標(biāo)，是降低目標(biāo)值還是進(jìn)一步采取措施實(shí)現(xiàn)原來的目標(biāo)（四）物流項(xiàng)目開拓調(diào)查分析表調(diào)查目的行業(yè)動(dòng)向調(diào)查總體市場(chǎng)規(guī)模分析□市場(chǎng)入口服務(wù)對(duì)象分析□對(duì)象年齡□對(duì)象層面將來性、競(jìng)爭分析□消費(fèi)者意識(shí)變化行業(yè)現(xiàn)狀調(diào)查競(jìng)爭狀況服務(wù)內(nèi)容□服務(wù)制度□商品內(nèi)容設(shè)備、設(shè)施□設(shè)備□設(shè)施營運(yùn)制度□營運(yùn)□流通先發(fā)企業(yè)的經(jīng)營狀況□資金□活動(dòng)內(nèi)容□銷售狀況事業(yè)化可能性分析職員的培育提攜可能性銷售額驗(yàn)算經(jīng)費(fèi)驗(yàn)算收支驗(yàn)算調(diào)查報(bào)告內(nèi)容概要三、物流工作計(jì)劃制定執(zhí)行工具（一）部門月份重點(diǎn)工作計(jì)劃表計(jì)劃項(xiàng)目主要工作內(nèi)容計(jì)劃完成日期責(zé)任部門（人）目標(biāo)設(shè)定1．1．2．3．2．1．2．3．3．1．2．3．需其他單位協(xié)助內(nèi)容1．2．3．審批：審核：編制：（二）工作計(jì)劃執(zhí)行記錄反饋表責(zé)任部門主要計(jì)劃與內(nèi)容期初計(jì)劃期末完成情況完成時(shí)間量化達(dá)成目標(biāo)完成時(shí)間完成質(zhì)量與效果未完成任務(wù)的原因說明：1．責(zé)任部門必須在規(guī)定期初計(jì)劃欄“完成時(shí)間”內(nèi)，將計(jì)劃或已經(jīng)采取的措施、工作的實(shí)際推進(jìn)情況報(bào)送至總經(jīng)辦。2．量化達(dá)成目標(biāo)由總經(jīng)辦根據(jù)公司需要及工作提出部門的要求初定，具體由責(zé)任部門在工作反饋時(shí)細(xì)化，但不得低于初定目標(biāo)。（三）物流工作計(jì)劃商討通知書通知人：通知日期：年月日簽收人：簽收日期：年月日商討部門負(fù)責(zé)人商討內(nèi)容計(jì)劃名稱任務(wù)名稱本部任務(wù)開始日期終止日期開始時(shí)間結(jié)束時(shí)間

第三章市場(chǎng)拓展管理細(xì)化執(zhí)行與模板一、客戶調(diào)查流程工作流程工作目標(biāo)知識(shí)準(zhǔn)備關(guān)鍵點(diǎn)控制細(xì)化執(zhí)行流程圖1．提高市場(chǎng)營銷決策質(zhì)量2．把握市場(chǎng)發(fā)展趨勢(shì)和方向1．掌握客戶調(diào)查的方法和技巧2．熟悉客戶調(diào)查的步驟和制度3．掌握客戶調(diào)查報(bào)告的寫作方法1．確定客戶調(diào)查目標(biāo)市場(chǎng)拓展部根據(jù)公司定位和發(fā)展戰(zhàn)略確定客戶調(diào)查的目標(biāo)和問題《客戶調(diào)查控制程序》11．確定客戶調(diào)查目標(biāo)9．2．制定客戶調(diào)查計(jì)劃3．審批客戶調(diào)查計(jì)劃4．實(shí)施調(diào)查計(jì)劃5．分析調(diào)查數(shù)據(jù)6．編制調(diào)查報(bào)告7．調(diào)查報(bào)告審閱8．調(diào)查信息使用9．調(diào)查資料匯總歸檔2．制定客戶調(diào)查計(jì)劃市場(chǎng)拓展部在明確客戶調(diào)查目標(biāo)的基礎(chǔ)上，制定客戶調(diào)查計(jì)劃《客戶調(diào)查計(jì)劃表》3．審批客戶調(diào)查計(jì)劃《客戶調(diào)查控制程序》3．1財(cái)務(wù)部對(duì)客戶調(diào)查的經(jīng)費(fèi)進(jìn)行審核3．2市場(chǎng)拓展部將客戶調(diào)查計(jì)劃報(bào)總經(jīng)理審批4．實(shí)施調(diào)查計(jì)劃市場(chǎng)拓展部根據(jù)調(diào)研計(jì)劃安排開展調(diào)查活動(dòng)，收集所需的信息和數(shù)據(jù)《客戶調(diào)查控制程序》5．分析調(diào)查數(shù)據(jù)市場(chǎng)拓展部對(duì)調(diào)研活動(dòng)所收集的數(shù)據(jù)進(jìn)行分析，從中提煉有效的客戶信息《客戶調(diào)查控制程序》6．編制調(diào)查報(bào)告市場(chǎng)拓展部根據(jù)客戶調(diào)查數(shù)據(jù)，編制客戶調(diào)查報(bào)告《客戶調(diào)查報(bào)告》7．調(diào)查報(bào)告審閱總經(jīng)理對(duì)市場(chǎng)拓展部編制的客戶調(diào)查報(bào)告進(jìn)行審閱，并提出指導(dǎo)意見《客戶調(diào)查控制程序》8．調(diào)查信息使用市場(chǎng)拓展部根據(jù)經(jīng)過總經(jīng)理審閱后的客戶調(diào)查報(bào)告制定客戶開發(fā)計(jì)劃《客戶調(diào)查控制程序》9．調(diào)查資料匯總歸檔市場(chǎng)拓展部對(duì)調(diào)查資料進(jìn)行匯總，根據(jù)公司相關(guān)規(guī)定送檔案管理部門歸檔保存《公司文件管理制度》二、客戶調(diào)查執(zhí)行工具（一）客戶調(diào)查計(jì)劃表調(diào)查對(duì)象調(diào)查時(shí)間調(diào)查人員具體調(diào)查項(xiàng)目調(diào)查采用方法調(diào)查進(jìn)度安排調(diào)查預(yù)計(jì)費(fèi)用備注（二）客戶信用評(píng)估表客戶名稱客戶編號(hào)負(fù)責(zé)人客戶地址以往交易已兌現(xiàn)額最近半年平均交易額平均票期收款及票據(jù)金額原信限新申請(qǐng)信限主辦信用綜合分析意見（包括申請(qǐng)表復(fù)查、經(jīng)營盈虧分析、償債能力、核定限度的附帶應(yīng)注意事項(xiàng)）主辦信用審查意見市場(chǎng)拓展部經(jīng)理信用審查意見公司總經(jīng)理信用審查意見信用等級(jí)生效日期日期：年月日總經(jīng)理簽名：公章：三、客戶開發(fā)執(zhí)行工具（一）新開發(fā)客戶報(bào)告表客戶名稱客戶編號(hào)詳細(xì)地址郵政編碼聯(lián)系電話客戶開發(fā)人服務(wù)項(xiàng)目首次交易額交易時(shí)間開發(fā)過程描述備注（二）年度開發(fā)計(jì)劃總表月份客戶級(jí)別銷售業(yè)績回款費(fèi)用控制客戶管理A級(jí)客戶B級(jí)客戶C級(jí)客戶D級(jí)客戶業(yè)務(wù)額合同額業(yè)務(wù)收入利潤率預(yù)計(jì)應(yīng)收款累計(jì)應(yīng)收款招待費(fèi)差旅費(fèi)其他費(fèi)用簽約客戶數(shù)潛在客戶數(shù)客戶流失率1月計(jì)劃實(shí)際達(dá)成率2月計(jì)劃實(shí)際達(dá)成率……計(jì)劃實(shí)際達(dá)成率12月計(jì)劃實(shí)際達(dá)成率四、大客戶開發(fā)管理執(zhí)行工具（一）大客戶管理檔案表檔案編號(hào)：更新日期：年月日大客戶基本資料客戶名稱法人代表管理者創(chuàng)立時(shí)間員工人數(shù)資質(zhì)企業(yè)規(guī)模所屬行業(yè)注冊(cè)資本客戶經(jīng)營特點(diǎn)主營業(yè)務(wù)銷售額發(fā)展?jié)摿π庞脿顩r經(jīng)營方針公司文化業(yè)務(wù)區(qū)域客戶業(yè)務(wù)情況近三年銷售額近三年利潤率核心業(yè)務(wù)人員素質(zhì)與情況業(yè)務(wù)合作態(tài)度同本公司交易情況記錄交易時(shí)間負(fù)責(zé)人交易信用交易額度付款情況備注（二）大客戶等級(jí)評(píng)估表編號(hào)：日期：年月日客戶名稱客戶地址項(xiàng)目名稱評(píng)估情況評(píng)估標(biāo)準(zhǔn)標(biāo)準(zhǔn)分?jǐn)?shù)權(quán)重分配評(píng)估得分備注項(xiàng)目規(guī)模規(guī)模大小8所需預(yù)算10優(yōu)惠辦法7成功概率技術(shù)水平8執(zhí)行能力8客戶關(guān)系9客戶信用付款條件10付款歷史15利潤空間一年內(nèi)7三年內(nèi)10平均利潤率8說明評(píng)估表滿分為100分評(píng)估人意見評(píng)估人簽名審核人簽名（三）大客戶業(yè)務(wù)月報(bào)表編號(hào)：報(bào)告月份：年月序號(hào)交易日期客戶名稱業(yè)務(wù)額付款方式是否存在糾紛負(fù)責(zé)人備注五、招投標(biāo)管理執(zhí)行工具（一）投標(biāo)報(bào)名表企業(yè)名稱企業(yè)性質(zhì)詳細(xì)地址主管部門法人代表職務(wù)聯(lián)系人姓名聯(lián)系方式電話注冊(cè)資本傳真自有車輛數(shù)量手機(jī)營運(yùn)時(shí)間電子郵箱企業(yè)簡介企業(yè)物流運(yùn)輸?shù)膬?yōu)勢(shì)和特長重要客戶概況企業(yè)基本情況職工總數(shù)流動(dòng)資金資金來源自有資金銀行貸款固定資產(chǎn)原值萬元凈值萬元近三年銷售額近三年盈利情況設(shè)備配置情況設(shè)備名稱購入時(shí)間數(shù)量設(shè)備狀態(tài)備注主管領(lǐng)導(dǎo)簽字：日期：年月日（二）標(biāo)書評(píng)審表編號(hào)：標(biāo)書類型：□招標(biāo)書□投標(biāo)書日期：年月日客戶名稱客戶編號(hào)項(xiàng)目名稱評(píng)審部門和人員評(píng)審評(píng)估總結(jié)項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估意見□客戶需求不明確□標(biāo)書制作人員缺乏相關(guān)知識(shí)□存在技術(shù)難度□缺乏公司產(chǎn)品形態(tài)、戰(zhàn)略方針和發(fā)展趨勢(shì)的全面了解□時(shí)間風(fēng)險(xiǎn)□其他風(fēng)險(xiǎn)評(píng)審結(jié)論評(píng)審負(fù)責(zé)人簽字（三）投標(biāo)總結(jié)表標(biāo)書負(fù)責(zé)部門：時(shí)間：年月日客戶名稱客戶編號(hào)項(xiàng)目名稱標(biāo)書基本情況標(biāo)書名稱標(biāo)書內(nèi)容投標(biāo)領(lǐng)域投標(biāo)結(jié)果□成功□失敗成功/失敗原因分析

第四章倉儲(chǔ)管理細(xì)化執(zhí)行與模板一、驗(yàn)收入庫管理流程工作目標(biāo)知識(shí)準(zhǔn)備關(guān)鍵點(diǎn)控制細(xì)化執(zhí)行流程圖1．提高入庫管理規(guī)范化水平2．避免收貨和入庫違規(guī)行為的發(fā)生3．提高接貨和入庫的工作效率1．熟悉收貨及入庫管理規(guī)定2．掌握貨物驗(yàn)收的方法3．掌握貨物入庫的方法和步驟1．接收入庫信息倉儲(chǔ)部接收到上級(jí)主管或供貨方發(fā)出的到貨信息《到貨通知書》8．建立貨物檔案7．立卡6．入庫登記5．辦理交接手續(xù)4．卸貨、搬運(yùn)、堆垛3．點(diǎn)收和檢驗(yàn)2．入庫準(zhǔn)備18．建立貨物檔案7．立卡6．入庫登記5．辦理交接手續(xù)4．卸貨、搬運(yùn)、堆垛3．點(diǎn)收和檢驗(yàn)2．入庫準(zhǔn)備1．接收入庫信息9．2．入庫準(zhǔn)備倉庫管理員根據(jù)入庫信息，進(jìn)行貨位準(zhǔn)備、裝卸設(shè)備準(zhǔn)備以及相關(guān)表單的準(zhǔn)備等《貨物檢驗(yàn)單》3．點(diǎn)收和檢驗(yàn)倉庫管理員對(duì)貨物進(jìn)行點(diǎn)收和檢驗(yàn)，重點(diǎn)對(duì)貨物數(shù)量、質(zhì)量等進(jìn)行檢驗(yàn)《入庫單》4．卸貨、搬運(yùn)、堆垛倉庫管理員組織相關(guān)人員對(duì)檢驗(yàn)合格后的貨物進(jìn)行卸貨、搬運(yùn)和堆垛《驗(yàn)收入庫控制程序》5．辦理交接手續(xù)倉庫管理員和供貨方代表就貨物交接情況在相關(guān)單證上簽字，明確雙方責(zé)任《驗(yàn)收入庫控制程序》6．入庫登記倉庫管理員對(duì)貨物進(jìn)行入庫登記，建立貨物明細(xì)賬，包括貨物的基本信息如名稱、數(shù)量、規(guī)格以及入庫日期等《貨物檢驗(yàn)單》7．立卡倉庫管理員將貨物名稱、數(shù)量、規(guī)格或出出入狀態(tài)等內(nèi)容填在貨卡上，將貨卡放在貨架上貨物下方的貨架支架上或擺放在貨垛正面明顯位置《貨物資料卡》7．建立貨物檔案?jìng)}庫管理員對(duì)入庫貨物建立明細(xì)表，并建立每一類、每一批貨物的管理檔案，確保對(duì)貨物的實(shí)施跟蹤管理《驗(yàn)收入庫控制程序》二、驗(yàn)收入庫管理執(zhí)行工具（一）發(fā)貨通知單編號(hào)：填寫日期：年月日客戶名稱貨單號(hào)碼交貨類型一次交貨詳細(xì)地址發(fā)貨日期分批交貨客戶信息貨物名稱貨物編號(hào)數(shù)量單價(jià)金額備注總價(jià)核準(zhǔn)：主管：倉庫：填單：（二）貨物入庫單編號(hào)：入庫時(shí)間：年月日貨物名稱型號(hào)編號(hào)數(shù)量單價(jià)金額付款方式備注進(jìn)貨量實(shí)點(diǎn)量量差轉(zhuǎn)賬現(xiàn)付審核：送貨人：倉庫管理員：（三）貨物檢驗(yàn)單供貨單位：驗(yàn)收日期：年月日驗(yàn)收日期貨物名稱運(yùn)單號(hào)貨物類別貨物數(shù)量貨物金額承運(yùn)單位供貨商起運(yùn)地點(diǎn)檢驗(yàn)情況記錄驗(yàn)收量單價(jià)總價(jià)合格量合格率出廠合格證明檢驗(yàn)員日期進(jìn)賬備注（四）貨物拒收單供貨單位：驗(yàn)收日期：年月日送貨單號(hào)規(guī)格及品名單位數(shù)量單價(jià)金額日期編號(hào)件數(shù)明細(xì)數(shù)拒收原因處理情況倉庫主管：驗(yàn)收人員：送貨單位（部門）：（五）貨物資料卡貨物名稱貨物編號(hào)貨物數(shù)量入庫時(shí)間包裝情況備注三、貨物保管執(zhí)行工具（一）庫房溫濕度記錄表庫區(qū)編號(hào)：月份：年月儲(chǔ)藏貨物適宜溫度范圍適宜濕度范圍日期上午下午備注記錄時(shí)間溫度相對(duì)濕度調(diào)整措施調(diào)整效果記錄時(shí)間溫度相對(duì)濕度調(diào)整措施調(diào)整效果干球濕球干球濕球123……31（二）貨物移倉申請(qǐng)表編號(hào)：申請(qǐng)日期：年月日日期品種代碼調(diào)整數(shù)量原倉庫位置現(xiàn)倉庫位置移倉原因四、盤點(diǎn)管理執(zhí)行工具（一）倉庫盤點(diǎn)記錄表盤點(diǎn)類型：盤點(diǎn)日期：年月日倉庫號(hào)：進(jìn)倉日期倉單號(hào)排位品名批號(hào)代碼庫存數(shù)量原進(jìn)倉數(shù)量盤點(diǎn)結(jié)果備注（二）盤點(diǎn)盈虧匯總表倉庫類別品名產(chǎn)品基本信息盤點(diǎn)信息盤贏信息盤虧信息差異分析單價(jià)數(shù)量規(guī)格數(shù)量日期數(shù)量金額數(shù)量金額原因?qū)Σ呶?、庫存控制管理?zhí)行工具（一）庫存月報(bào)表編號(hào)：報(bào)告月份：年月貨名規(guī)格單位上月結(jié)存本月入庫本月出庫本月結(jié)存數(shù)量單價(jià)金額數(shù)量單價(jià)金額數(shù)量單價(jià)金額數(shù)量單價(jià)金額備注（二）庫存控制表儲(chǔ)位編號(hào)貨號(hào)單位品名規(guī)格補(bǔ)貨安全存單最低安全庫存日期憑單號(hào)碼摘要入庫量出庫量結(jié)存量備注（三）庫存貨物評(píng)估明細(xì)表序號(hào)名稱規(guī)格型號(hào)單位賬面價(jià)值實(shí)際數(shù)量評(píng)估價(jià)值增值率備注單價(jià)數(shù)量金額單價(jià)金額（四）積壓變質(zhì)貨物處理表編號(hào)：填寫日期：年月日編號(hào)品名規(guī)格單位數(shù)量處理前處理后損失金額處理措施備注單價(jià)金額單價(jià)金額（五）呆滯貨物處理匯總表編號(hào)：第頁共頁貨物名稱上月結(jié)存本月發(fā)生本月處理本月結(jié)存出庫其他處理合計(jì)（大類別)）（賬面金額）（賬面金額）賬面價(jià)格數(shù)量賬面損益（賬面金額）（賬面金額）（賬面金額）六、貨物出庫管理執(zhí)行工具（一）發(fā)貨通知單客戶名稱訂單號(hào)碼發(fā)貨日期貨物名稱貨物型號(hào)貨物類別貨物單價(jià)貨物數(shù)量貨物總價(jià)填表審核主管（二）貨物出庫單客戶名稱：發(fā)貨日期：年月日發(fā)貨倉庫：儲(chǔ)存憑證號(hào)碼：倉庫地址：品名貨號(hào)單位單價(jià)數(shù)量金額是否包裝備注倉庫主管：倉庫管理員：提貨人：（三）出庫日?qǐng)?bào)表編號(hào)：日期：年月日編號(hào)貨物名稱規(guī)格數(shù)量單價(jià)提貨商出貨檢驗(yàn)合格率經(jīng)辦人備注（四）退貨繳庫單退貨單位：繳庫單編號(hào)：退貨日期：年月日貨物名稱規(guī)格單位數(shù)量退貨詳細(xì)原困（五）退貨報(bào)告單客戶名稱：日期：年月日訂單號(hào)貨物名稱貨物代碼貨物數(shù)量貨物價(jià)格是否付款退貨原因處理辦法第五章運(yùn)輸配送管理細(xì)化執(zhí)行與模板一、車輛管理流程工作目標(biāo)知識(shí)準(zhǔn)備關(guān)鍵點(diǎn)控制細(xì)化執(zhí)行流程圖1．車輛有效管理，提高運(yùn)輸車輛的利用率2．根據(jù)運(yùn)輸任務(wù)及時(shí)調(diào)度車輛3．車輛定期檢查維護(hù)，降低車輛維修費(fèi)用1．了解運(yùn)輸車輛裝載單位和運(yùn)輸特點(diǎn)2．熟悉運(yùn)輸車輛的檔案管理3．熟悉車輛費(fèi)用的支出范圍1．建立車輛管理制度配送經(jīng)理組織制定部門車輛管理制度，對(duì)運(yùn)輸車輛的調(diào)度以及駕駛?cè)藛T的管理做出明確的規(guī)定《車輛管理制度》11．建立車輛管理制度2．車輛調(diào)度管理3．車輛運(yùn)輸管理4．車輛費(fèi)用管理5．車輛保養(yǎng)維修2．車輛調(diào)度管理結(jié)合貨物的特點(diǎn)，車輛調(diào)度員在查詢到的閑置可用車輛中挑選適合的車輛，進(jìn)行車輛調(diào)度安排工作1．《派車通知單》2．《貨物運(yùn)輸單》3．車輛運(yùn)輸管理配送部在車輛運(yùn)輸過程當(dāng)中發(fā)生的狀況進(jìn)行及時(shí)溝通協(xié)調(diào)、提出解決方案，并在此過程中對(duì)運(yùn)輸車輛司機(jī)進(jìn)行管理1．《運(yùn)輸車輛管理制度》2．《車輛事故報(bào)告表》4．車輛費(fèi)用管理配送部主管對(duì)配送車輛費(fèi)用按照車輛費(fèi)用預(yù)算表對(duì)其進(jìn)行控制，對(duì)車輛費(fèi)用報(bào)銷進(jìn)行審批1．《車輛費(fèi)用報(bào)銷單》2．《車輛費(fèi)用預(yù)算表》5．車輛保養(yǎng)維修配送部安排專人對(duì)運(yùn)輸車輛進(jìn)行定期維護(hù)與出車前的陪同檢查，并做好車輛保養(yǎng)維修記錄，便于車輛管理《車輛保養(yǎng)維修記錄表》二、車輛管理執(zhí)行工具（一）車輛檢查表車輛牌號(hào)司機(jī)派車期限年月日時(shí)～年月日時(shí)派車用途同行人員用車前檢查車輛四周刮傷□有□無后視鏡□有□無胎壓□正?！醪徽涮ゼ扒Ы镯敗跤小鯚o車底漏水□有□無漏油□有□無引擎狀況機(jī)油□適量□補(bǔ)充冷卻水量□適量□不足汽油剩余量駕駛位里程數(shù)喇叭□良好□不良方向燈□良好□不良雨刷□良好□不良其他檢查人簽字車輛主管簽字返回時(shí)里程數(shù)行駛里程數(shù)補(bǔ)給機(jī)油量補(bǔ)給汽油量去返時(shí)間記錄出年月日時(shí)分門衛(wèi)簽字入年月日時(shí)分（二）派車通知單編號(hào)：通知時(shí)間：年月日客戶名稱聯(lián)系電話用車原因送貨人數(shù)貨物抵達(dá)期限年月日時(shí)～年月日時(shí)運(yùn)送地點(diǎn)貨物名稱規(guī)格數(shù)量車輛要求車輛用途車輛裝載量車輛類型座位車輛部門主管通知部門主管（三）車輛費(fèi)用報(bào)銷單編號(hào)：填表日期：年月日費(fèi)用報(bào)銷申請(qǐng)人所屬單位車輛牌號(hào)費(fèi)用支出期間年月日～年月日?qǐng)?bào)銷項(xiàng)目票據(jù)張數(shù)金額（票據(jù)粘貼處）金額總計(jì)部門主管領(lǐng)款人經(jīng)辦人（四）車輛事故報(bào)告表報(bào)告時(shí)間：事故發(fā)生時(shí)間年月日時(shí)分事故發(fā)生地點(diǎn)事故發(fā)生車輛牌號(hào)事故發(fā)生種類1．人車相撞（□輕傷□住院□重傷□病?！跛劳觯?．車輛本身（□顛覆□沖撞□沖出路外□零件損壞□其他）3．車輛間相撞（□擦撞□追撞□沖撞□其他）事故發(fā)生車輛情況駕駛員姓名車輛同行人員見證人員姓名當(dāng)事人對(duì)方姓名個(gè)人車輛所屬部門姓名司機(jī)姓名車種及年份個(gè)人住址公司名稱證件號(hào)碼證件號(hào)碼聯(lián)系方式駕照號(hào)碼聯(lián)系方式車種及年份保險(xiǎn)公司個(gè)人情況說明車牌號(hào)碼保險(xiǎn)單號(hào)駕照號(hào)碼損失金額明細(xì)損失金額備注（五）車輛保養(yǎng)維修記錄表年度：日期保養(yǎng)/維修項(xiàng)目原因所花費(fèi)用保養(yǎng)前路碼表數(shù)經(jīng)手人（簽字）主管（簽字）（六）車輛費(fèi)用支出月報(bào)表月度：上月里程本月里程行駛里程月度費(fèi)用支出情況保險(xiǎn)費(fèi)修理保養(yǎng)費(fèi)過橋費(fèi)汽油費(fèi)費(fèi)用明細(xì)車輛金額車輛金額車輛金額車輛金額本月總費(fèi)用每公里費(fèi)用合計(jì)合計(jì)合計(jì)合計(jì)每公里汽油費(fèi)汽油費(fèi)用明細(xì)表日期金額經(jīng)手人備注制表人：會(huì)計(jì)：審核人：（七）運(yùn)輸車輛費(fèi)用預(yù)算表年度：單位：萬元車輛類型貨車面包集裝箱總計(jì)5噸8噸10噸數(shù)量保險(xiǎn)費(fèi)（年）單價(jià)金額養(yǎng)路費(fèi)（年）單價(jià)金額道橋費(fèi)（年）單價(jià)金額油料（年）平均單價(jià)金額更換輪胎（公里/車）單價(jià)金額修理費(fèi)（年）小修金額大修金額年審單價(jià)金額合計(jì)預(yù)算人員車輛管理主管總經(jīng)理三、貨物運(yùn)輸管理執(zhí)行工具（一）運(yùn)輸通知單編號(hào)：通知日期：年月日客戶名稱聯(lián)系電話地址運(yùn)輸貨品列表貨品名稱規(guī)格數(shù)量單價(jià)金額備注中文英文金額總計(jì)人民幣（大寫）萬仟佰拾元整運(yùn)輸要求1．交貨日期：自簽訂本單后天內(nèi)或年月日以前2．交貨地點(diǎn)：3．交貨單號(hào)碼：4．發(fā)票號(hào)碼：通知人員簽字運(yùn)輸主管簽字運(yùn)輸人員簽字（二）貨物運(yùn)輸單收貨單位發(fā)貨單位收貨人發(fā)貨人傳真號(hào)碼貨物運(yùn)輸人聯(lián)系電話聯(lián)系電話貨物類別運(yùn)輸方式銷售促銷產(chǎn)品樣品贈(zèng)品汽運(yùn)鐵運(yùn)海運(yùn)空運(yùn)貨物最遲運(yùn)抵時(shí)間：年月日運(yùn)抵客戶（或倉庫）名稱及地址名稱地址貨物指定簽收人姓名聯(lián)系電話貨物清單序號(hào)貨號(hào)貨品名稱單位數(shù)量12……相關(guān)說明1．特殊貨物特點(diǎn)2．注意事項(xiàng)說明等3．車輛說明審核人：報(bào)貨日期：年月日承運(yùn)車號(hào)：預(yù)計(jì)車輛到達(dá)時(shí)間：年月日發(fā)貨時(shí)間：年月日時(shí)經(jīng)辦人：（三）領(lǐng)油申請(qǐng)表編號(hào)：申請(qǐng)日期：年月日申請(qǐng)日期油類型領(lǐng)油量（L）用油車牌號(hào)領(lǐng)油用途領(lǐng)油申請(qǐng)人經(jīng)辦人（四）備件領(lǐng)用單編號(hào)：領(lǐng)用日期：年月日序號(hào)備件名稱數(shù)量領(lǐng)用原因安裝車輛牌號(hào)備注領(lǐng)用人調(diào)度員倉儲(chǔ)部經(jīng)辦人（五）費(fèi)用申請(qǐng)單編號(hào)：填表日期：年月日申請(qǐng)人所屬部門費(fèi)用使用日期年月日～年月日費(fèi)用用途申請(qǐng)費(fèi)用明細(xì)序號(hào)費(fèi)用名稱申請(qǐng)金額領(lǐng)款人1汽油/柴油費(fèi)用2食宿費(fèi)3過路/橋費(fèi)……合計(jì)領(lǐng)款人運(yùn)輸調(diào)度員部門主管財(cái)務(wù)經(jīng)辦人（六）運(yùn)輸記錄表運(yùn)輸起點(diǎn)運(yùn)輸終點(diǎn)運(yùn)輸起止時(shí)間年月日時(shí)～年月日時(shí)逾期時(shí)間（天）逾期罰款運(yùn)輸里程運(yùn)輸重量噸公里短損情況（噸）公路鐵路海運(yùn)空運(yùn)運(yùn)輸費(fèi)用獲賠金額裝卸費(fèi)用報(bào)損金額承運(yùn)者簽字備注四、配送作業(yè)管理執(zhí)行工具（一）發(fā)貨通知單編號(hào)：通知日期：年月日客戶名稱訂單號(hào)運(yùn)送目的地交貨日期貨物名稱貨物編號(hào)數(shù)量單價(jià)金額總價(jià)倉庫辦理人配送部主管備注說明填表人：核準(zhǔn)：（二）送貨統(tǒng)計(jì)表月度：日期貨品名編號(hào)數(shù)量單價(jià)金額物品供應(yīng)狀況訂貨接單最遲抵達(dá)送達(dá)主管審核：統(tǒng)計(jì)人：（三）退貨登記表編號(hào)：登記日期：年月日貨物編號(hào)名稱數(shù)量所屬廠商名稱備注經(jīng)手人簽章退貨原因主管審核：填表人：（四）交運(yùn)物品清單運(yùn)單號(hào)碼：起運(yùn)地點(diǎn)：貨號(hào)貨名包裝形式單位數(shù)量新舊程度重量體積（長×寬×高）保險(xiǎn)價(jià)格備注托運(yùn)人（簽章）：日期：年月日承運(yùn)人（簽章）：日期：年月日說明：凡不屬同一貨名、同規(guī)格、同包裝的貨物，在一張貨物運(yùn)輸單不能逐一填寫的，可填交運(yùn)貨物清單。第六章客戶服務(wù)管理細(xì)化執(zhí)行與模板一、客戶服務(wù)管理流程工作目標(biāo)知識(shí)準(zhǔn)備關(guān)鍵點(diǎn)控制細(xì)化執(zhí)行流程圖1．設(shè)定合理、可行的客戶服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)2．科學(xué)安排客戶服務(wù)調(diào)查方法，保證客戶調(diào)查信息、數(shù)據(jù)的可靠性3．對(duì)客戶服務(wù)進(jìn)行客觀的評(píng)價(jià)1．掌握公司物流業(yè)務(wù)知識(shí)2．熟悉客戶服務(wù)調(diào)查的方法3．掌握與客戶的溝通技巧1．客戶分類客戶服務(wù)部經(jīng)理按照一定標(biāo)準(zhǔn)對(duì)客戶進(jìn)行分類，一般可按照信用等級(jí)、行業(yè)、地區(qū)等進(jìn)行分類《客戶檔案》11．客戶分類2．設(shè)定客戶服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)3．客戶服務(wù)調(diào)查4．客戶服務(wù)評(píng)價(jià)5．客戶服務(wù)分析6．客戶服務(wù)改進(jìn)7．客戶服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)更新2．設(shè)定客戶服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)客戶服務(wù)部經(jīng)理會(huì)同相關(guān)部門根據(jù)客戶類型設(shè)定各部門對(duì)各類客戶的服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)及相關(guān)指標(biāo)，以保證客戶服務(wù)質(zhì)量，形成《客戶服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)單》《客戶服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)單》3．客戶服務(wù)調(diào)查客戶服務(wù)部經(jīng)理定期或不定期對(duì)公司客戶服務(wù)情況進(jìn)行調(diào)查，并將調(diào)查結(jié)果與客戶服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行比較《客戶服務(wù)調(diào)查表》4．客戶服務(wù)評(píng)價(jià)客戶部人員了解現(xiàn)有客戶服務(wù)與客戶服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)的差距，并對(duì)各相關(guān)部門進(jìn)行服務(wù)評(píng)估《客戶服務(wù)檢查表》5．客戶服務(wù)分析客戶服務(wù)部經(jīng)理通過客戶服務(wù)評(píng)價(jià)發(fā)現(xiàn)客戶服務(wù)中存在的問題，并會(huì)同相關(guān)部門主管對(duì)問題進(jìn)行分析，提出問題解決措施、方案《客戶服務(wù)評(píng)價(jià)表》6．客戶服務(wù)改進(jìn)客戶服務(wù)部經(jīng)理與相關(guān)部門經(jīng)理進(jìn)行討論并對(duì)客戶服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行改進(jìn)及服務(wù)改進(jìn)工作總結(jié)《客戶服務(wù)改進(jìn)確認(rèn)表》7．客戶服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)更新客戶服務(wù)部人員對(duì)客戶服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)及相關(guān)進(jìn)行更新，為下次客戶服務(wù)調(diào)查、評(píng)價(jià)作為依據(jù)客戶檔案二、客戶服務(wù)管理執(zhí)行工具（一）客戶服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)單編號(hào)：日期：年月日部門服務(wù)指標(biāo)名稱權(quán)重指標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)（根據(jù)客戶類型而定）外企民營國有運(yùn)輸配送部運(yùn)輸需求滿足率貨物及時(shí)發(fā)送率貨物準(zhǔn)時(shí)送達(dá)率貨物完好送達(dá)率運(yùn)輸信息及時(shí)反饋率倉儲(chǔ)部庫存完好率發(fā)貨準(zhǔn)確率客戶服務(wù)部客戶投訴率客戶投訴處理時(shí)間……審核人：填寫人：（二）客戶服務(wù)調(diào)查表編號(hào)：調(diào)查日期：年月日服務(wù)評(píng)價(jià)調(diào)查項(xiàng)目非常好相當(dāng)好稍微好中等稍微差相當(dāng)差非常差訂單處理快捷補(bǔ)貨時(shí)間快員工服務(wù)態(tài)度好訂貨單位多樣提供高效緊急發(fā)貨指定時(shí)間配送提供及時(shí)準(zhǔn)確的物流信息無損壞送貨物流服務(wù)管理水平高總計(jì)數(shù)量審核人：調(diào)查人：（三）客戶服務(wù)檢查表檢查項(xiàng)目檢查內(nèi)容檢查結(jié)果1．影響客戶服務(wù)的信用規(guī)定（1）在接受訂單之前是否證實(shí)客戶的信用（2）若允許通過往來賬戶結(jié)算，訂單的訂貨金額是否有限制（3）往來賬戶結(jié)欠款是否加以限制（4）有無專門負(fù)責(zé)信用的人員經(jīng)常與客戶聯(lián)系2．接受訂單的條件（1）接受訂單的方法是否有限制條件（如辦理訂貨必須經(jīng)過銷售人員、經(jīng)紀(jì)人等或不接受電話訂貨）（2）是否要求客戶必須在某一指定接受訂單的地點(diǎn)辦理訂貨（3）訂單上要求填列哪些信息（4）要求哪些許可或根據(jù)（如限制電話訂貨或口頭訂貨）3．客戶服務(wù)組織及人員（1）對(duì)客戶服務(wù)的任務(wù)是否有明確規(guī)定（2）是否為完成其任務(wù)掌握了必需的工具，包括人員、信息系統(tǒng)、通訊等（3）是否有正式的人員遴選和培訓(xùn)政策（4）客戶服務(wù)人員是按用戶賬號(hào)指定，還是按產(chǎn)品類別指派（5）是否對(duì)客戶展開了以提高可靠性為基礎(chǔ)的服務(wù)計(jì)劃（6）計(jì)劃實(shí)際上是否更可靠4．配送時(shí)間（1）是否清楚地規(guī)定了關(guān)于在買方生產(chǎn)車間地點(diǎn)或其它地點(diǎn)按時(shí)交貨的責(zé)任范圍并為客戶所周知（2）要求客戶的條件是否明確并讓客戶知道（如24小時(shí)的電話聯(lián)系）（3）是否建立有關(guān)于延期交貨客戶有權(quán)索取賠償費(fèi)的管理規(guī)則5．客戶服務(wù)的權(quán)限（1）是否允許業(yè)務(wù)人員確定裝運(yùn)日期，或是使用標(biāo)準(zhǔn)的前置時(shí)間（2）客戶服務(wù)人員在參與以下各項(xiàng)活動(dòng)中是否確定有相應(yīng)指導(dǎo)方針：前景調(diào)查、運(yùn)輸商賠償、其他申訴、產(chǎn)品調(diào)查、補(bǔ)充訂貨、商品服務(wù)、訂單處理、技術(shù)支持、交貨投訴、訂貨情況報(bào)告、裝運(yùn)追蹤；結(jié)算問題（3）個(gè)別企業(yè)特定的其它權(quán)限領(lǐng)域6．投訴程序及上訴的權(quán)利（1）有無管理投訴的標(biāo)準(zhǔn)程序（2）授權(quán)低層管理人員解決客戶投訴，是否與良好的商業(yè)習(xí)慣做法相一致（3）有無一個(gè)標(biāo)準(zhǔn)政策指導(dǎo)企業(yè)與客戶保持聯(lián)系，通知有關(guān)提出投訴或索賠的處理進(jìn)行情況（4）有無建立當(dāng)客戶的投訴不能得到滿意解決時(shí)，需轉(zhuǎn)交高管理層處理的程序（5）客戶是否知道他們的上訴權(quán)利7．倉儲(chǔ)（1）是否以期望的客戶服務(wù)水平為基礎(chǔ)，制定全面的庫存政策（2）是否適當(dāng)（3）是否建立了能夠覆蓋所有可能發(fā)生事件的決策規(guī)則（4）企業(yè)是否本身承擔(dān)義務(wù)致力于建立有效的預(yù)測(cè)系統(tǒng)（5）對(duì)于利用航空運(yùn)輸、業(yè)務(wù)量小的中心倉庫、價(jià)值高的庫存產(chǎn)品等是否考慮有不同的庫存政策8．客戶服務(wù)水平及標(biāo)準(zhǔn)（1）是否使用公認(rèn)的市場(chǎng)調(diào)查方法對(duì)客戶的需求如服務(wù)水平、運(yùn)輸方式等等，進(jìn)行了充分的研究（2）對(duì)于競(jìng)爭對(duì)手的客戶服務(wù)水平是否同樣進(jìn)行了研究（3）對(duì)于客戶服務(wù)水平及標(biāo)準(zhǔn)是否相應(yīng)地闡述予以確定（4）對(duì)于客戶愿意以交貨速度換取提高交貨可靠性的要求，是否進(jìn)行了充分的調(diào)查研究（5）對(duì)于迅速答復(fù)客戶提出的關(guān)于訂貨辦理情況及其它詢問事項(xiàng)是否制定有標(biāo)準(zhǔn)（6）是否建立一個(gè)發(fā)展的系統(tǒng)以根據(jù)標(biāo)準(zhǔn)檢查客戶服務(wù)工作情況并能將信息及時(shí)反饋給各有關(guān)方面（四）客戶服務(wù)評(píng)價(jià)表編號(hào)：填表日期：年月日客戶服務(wù)評(píng)價(jià)內(nèi)容客戶評(píng)分結(jié)果內(nèi)部評(píng)價(jià)結(jié)果綜合得分評(píng)價(jià)人員好（10）一般（5）差（0）總分評(píng)價(jià)意見備注評(píng)價(jià)會(huì)簽客戶服務(wù)部經(jīng)理相關(guān)部門經(jīng)理填表人填表說明：根據(jù)公司自身業(yè)務(wù)制定客戶服務(wù)評(píng)價(jià)內(nèi)容與評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)，客戶評(píng)分結(jié)果與內(nèi)部評(píng)價(jià)結(jié)果作為評(píng)價(jià)依據(jù)。（五）客戶服務(wù)改進(jìn)表填表人：填表日期：年月日序號(hào)服務(wù)改進(jìn)項(xiàng)目改進(jìn)前服務(wù)指標(biāo)改進(jìn)后服務(wù)指標(biāo)備注1運(yùn)輸需求滿足率2貨物及時(shí)發(fā)貨率3貨物完好送達(dá)率……客戶服務(wù)部經(jīng)理相關(guān)部門經(jīng)理總經(jīng)理備注實(shí)施起止日期等內(nèi)容三、客戶投訴管理執(zhí)行工具（一）客戶投訴登記表投訴客戶名稱地址受理日期年月日受理編號(hào)投訴事由客戶希望（或要求）受理單位意見受理單位質(zhì)量管理單位營業(yè)單位受理人：審核人：（二）投訴處理報(bào)告表編號(hào)：填寫日期：年月日?qǐng)?bào)告人簽章投訴受理日年月日上午、下午時(shí)分投訴受理者□信□傳真□電話□采訪□店內(nèi)投訴內(nèi)容□品質(zhì)□數(shù)量□貨期□態(tài)度□服務(wù)□其他投訴見證人地址處理緊急程度□特急□急□普通承辦人處理日處理內(nèi)容費(fèi)用保障原因調(diào)查會(huì)議原因調(diào)查人員原因□嚴(yán)重原因□偶發(fā)原因□疏忽大意□不可抗拒原因記載事項(xiàng)檢討（三）投訴處理通知單客戶名稱或姓名訂單編號(hào)問題發(fā)生單位訂購日期投訴日期索賠要求發(fā)生原因及調(diào)查結(jié)果處理及公司對(duì)策公司對(duì)策實(shí)施要領(lǐng)對(duì)策實(shí)施確認(rèn)（四）客戶投訴追蹤表編號(hào)：填寫日期：年月日投訴處理件數(shù)123456789受理日期字號(hào)客戶名稱交貨單編號(hào)品名規(guī)格交運(yùn)日期數(shù)量金額不良數(shù)量客戶投訴內(nèi)容制造部門處理方式損失金額責(zé)任歸屬部門比率%個(gè)人懲處姓名類別處理時(shí)效收件會(huì)簽部門業(yè)務(wù)部門總經(jīng)理室結(jié)案合計(jì)督促記錄（日期文號(hào)）結(jié)案編號(hào)

第七章物流成本管理細(xì)化執(zhí)行與模板一、物流成本預(yù)算流程工作目標(biāo)知識(shí)準(zhǔn)備關(guān)鍵點(diǎn)控制細(xì)化執(zhí)行流程圖1．加強(qiáng)物流成本管理2．保證物流成本的可控性3．完善企業(yè)財(cái)務(wù)預(yù)算制度1．熟悉物流成本的構(gòu)成2．熟悉企業(yè)財(cái)務(wù)預(yù)算管理制度1．收集整理資料在編制物流成本預(yù)算前，需要收集有關(guān)的資料，資料包括以前的成本數(shù)據(jù)和現(xiàn)在的影響因素等《物流成本預(yù)算控制程序》11．收集整理資料2．成本分析、預(yù)測(cè)3．進(jìn)行試算平衡4．下達(dá)成本預(yù)算指標(biāo)5．編制預(yù)算方案6．成本預(yù)算執(zhí)行與控制2．成本分析、預(yù)測(cè)在對(duì)有關(guān)資料深入分析的基礎(chǔ)上，企業(yè)結(jié)合自身的特點(diǎn)，采用適當(dāng)?shù)姆椒ㄟM(jìn)行成本預(yù)測(cè)，確定目標(biāo)成本1．《存儲(chǔ)成本分表》2．《運(yùn)輸成本分析表》3．《物流成本預(yù)算表》3．進(jìn)行試算平衡根據(jù)預(yù)測(cè)的結(jié)果和相關(guān)的因素，調(diào)整數(shù)據(jù)，進(jìn)行試算平衡4．下達(dá)成本預(yù)算指標(biāo)財(cái)務(wù)部應(yīng)根據(jù)試算平衡得到的成本變動(dòng)幅度及相關(guān)資料，擬定各成本責(zé)任部門和所屬單位成本控制指標(biāo)《部門成本預(yù)算計(jì)劃》5．編制預(yù)算方案財(cái)務(wù)部根據(jù)每個(gè)部門的預(yù)算計(jì)劃，按照業(yè)務(wù)性質(zhì)，營運(yùn)支出，進(jìn)行綜合平衡，編制各項(xiàng)成本預(yù)算1．《物流成本預(yù)算表》2．《物流成本預(yù)算編制辦法》6．成本預(yù)算執(zhí)行與控制各部門要制定嚴(yán)格的成本控制計(jì)劃，采取多種有效手段，執(zhí)行、落實(shí)成本預(yù)算方案《物流成本預(yù)算控制程序》二、物流成本預(yù)算執(zhí)行工具（一）儲(chǔ)存成本分析表成本項(xiàng)目費(fèi)用備注包裝成本裝卸成本倉庫租賃成本折舊成本短缺成本其他成本合計(jì)（二）運(yùn)輸成本分析表運(yùn)輸路線貨物運(yùn)輸形態(tài)構(gòu)成出發(fā)地目的地陸運(yùn)空運(yùn)水運(yùn)合計(jì)（三）物流成本預(yù)算表編制部門：制表日期：年月日單位：元項(xiàng)目上年實(shí)際數(shù)本年預(yù)算數(shù)項(xiàng)目上年實(shí)際數(shù)本年預(yù)算數(shù)物流費(fèi)用預(yù)算合計(jì)補(bǔ)充資料1．倉儲(chǔ)、分揀費(fèi)用預(yù)算小計(jì)1．物流資本性投入預(yù)算合計(jì)（含在建工程預(yù)算）（1）倉儲(chǔ)、分揀人工費(fèi)用（1）房屋建筑物其中：倉儲(chǔ)、分揀人員工資及福利費(fèi)（2）機(jī)器運(yùn)輸設(shè)備類小計(jì)（2）保管費(fèi)①貨架、堆垛機(jī)（3）包裝費(fèi)②分揀設(shè)備（4）商品損耗③大屏幕監(jiān)控設(shè)備（5）裝卸費(fèi)④倉庫內(nèi)電動(dòng)叉車、手動(dòng)叉車（6）其他費(fèi)用⑤倉庫打碼機(jī)、噴碼機(jī)2．配送費(fèi)用預(yù)算小計(jì)⑥電腦及設(shè)備（1）配送人員直接人工費(fèi)⑦控制電柜及設(shè)備（2）運(yùn)費(fèi)⑧運(yùn)輸設(shè)備（3）燃油費(fèi)其中：倉儲(chǔ)用車（4）過路過橋費(fèi)送貨車（5）其他費(fèi)用（3）無形資產(chǎn)投入3．管理費(fèi)用預(yù)算小計(jì)其中：土地使用權(quán)（1）管理人員的人工費(fèi)用軟件費(fèi)（2）折舊費(fèi)（4）其他資本性投入其中：車輛折舊2．物流費(fèi)用預(yù)算指標(biāo)分析（3）稅費(fèi)（1）企業(yè)資產(chǎn)總額（萬元）（4）無形資產(chǎn)攤銷（2）銷量預(yù)算（箱）（5）水電費(fèi)（3）利潤總額預(yù)算（萬元）（6）通訊費(fèi)（4）平均存貨余額（萬元）（7）差旅費(fèi)（5）存貨周轉(zhuǎn)次數(shù)（次）（8）辦公費(fèi)（6）單位面積存貨存量（箱/平方米）（9）業(yè)務(wù)招待費(fèi)（7）單箱物流費(fèi)用（元/箱）（10）低值易耗品攤銷（8）單箱倉儲(chǔ)、分揀費(fèi)用（元/箱）（11）管理用車費(fèi)用（9）單箱配送費(fèi)用（元/箱）其中：燃油費(fèi)（10）單箱管理費(fèi)用（元/箱）過路過橋費(fèi)（11）單箱車輛折舊額（元/箱）養(yǎng)路費(fèi)（12）物流資本性累計(jì)投入占總資產(chǎn)比例%（12）修理費(fèi)（13）物流費(fèi)用率%其中：車輛修理費(fèi)（14）物流費(fèi)用利潤率%（13）租賃費(fèi)（15）物流車輛數(shù)（14）保險(xiǎn)費(fèi)（16）車輛月行駛總里程（千米）其中：車輛保險(xiǎn)費(fèi)（17）庫房面積（平方米）（15）勞動(dòng)保護(hù)費(fèi)（16）其他費(fèi)用說明：1．單位面積存貨存量（箱/平方米）=期末存貨數(shù)量÷庫房建筑面積2．單箱物流費(fèi)用（元/箱）=期末物流費(fèi)用÷期末銷售數(shù)量3．單箱倉儲(chǔ)分揀費(fèi)用（元/箱）＝期末倉儲(chǔ)、分揀費(fèi)用÷期末銷售數(shù)量4．單箱配送費(fèi)用（元/箱）=期末配送費(fèi)用÷期末銷售數(shù)量5．單箱管理費(fèi)用（元/箱）=期末管理費(fèi)用÷期末銷售數(shù)量6．單箱車輛折舊額（元/箱）=車輛折舊費(fèi)用÷期末銷售數(shù)量7．物流資本性累計(jì)投入占總資產(chǎn)比例=物流資本性累計(jì)投入÷企業(yè)期末資產(chǎn)總額×100%8．物流費(fèi)用率＝物流費(fèi)用÷期末銷售收入×100%9．物流費(fèi)用利潤率＝利潤總額÷物流費(fèi)用×100%（四）ABC物流成本預(yù)算表范圍支付形態(tài)供應(yīng)物流費(fèi)用企業(yè)內(nèi)物流費(fèi)用銷售物流費(fèi)用退貨物流費(fèi)用廢棄物流費(fèi)用合計(jì)企業(yè)物流費(fèi)用本企業(yè)支付物流費(fèi)用企業(yè)本身物流費(fèi)用材料費(fèi)資材費(fèi)燃料費(fèi)消耗性工具、器具等其他合計(jì)人工費(fèi)薪酬、補(bǔ)貼福利費(fèi)其他合計(jì)公益費(fèi)電費(fèi)煤氣費(fèi)水費(fèi)其他合計(jì)維護(hù)費(fèi)維修費(fèi)消耗性材料費(fèi)稅金租賃費(fèi)保險(xiǎn)費(fèi)其他合計(jì)一般經(jīng)費(fèi)特別經(jīng)費(fèi)折舊費(fèi)企業(yè)內(nèi)利息合計(jì)合計(jì)委托物流費(fèi)用本企業(yè)支付物流費(fèi)用外企業(yè)支付物流費(fèi)用企業(yè)物流費(fèi)用總計(jì)備注：1．物流信息費(fèi)和物流管理費(fèi)均計(jì)入合計(jì)欄和各種范圍欄。2．企業(yè)本身物流費(fèi)用合計(jì)包括材料費(fèi)、人工費(fèi)、公益費(fèi)、維護(hù)費(fèi)、一般經(jīng)費(fèi)和特別經(jīng)費(fèi)。本企業(yè)支付物流費(fèi)用合計(jì)，包括企業(yè)本身物流費(fèi)用合計(jì)和委托物流費(fèi)用。企業(yè)物流費(fèi)用總計(jì)包括本企業(yè)支付物流費(fèi)用合計(jì)和外企業(yè)支付物流費(fèi)用。三、物流成本控制執(zhí)行工具（一）形態(tài)別物流成本控制計(jì)算表測(cè)定科目業(yè)務(wù)管理費(fèi)物流費(fèi)用計(jì)算指數(shù)1車輛租借費(fèi)金額2商品材料費(fèi)金額3工資費(fèi)用人員指數(shù)4水電費(fèi)面積指數(shù)5保險(xiǎn)費(fèi)面積指數(shù)6修理費(fèi)面積指數(shù)7折舊費(fèi)面積指數(shù)8交納稅金面積指數(shù)9通信費(fèi)物流費(fèi)指數(shù)10消耗品費(fèi)物流費(fèi)指數(shù)11軟件租借費(fèi)物流費(fèi)指數(shù)12支付利息物流費(fèi)指數(shù)13雜費(fèi)物流費(fèi)指數(shù)14廣告宣傳費(fèi)不包含15公關(guān)接待費(fèi)不包含16旅差交通費(fèi)不包含說明1．人員指數(shù)=物流職員數(shù)/企業(yè)全體人員數(shù)2．面積批數(shù)=物流設(shè)施面積/全企業(yè)面積3．物流費(fèi)指數(shù)=（1～8項(xiàng)物流費(fèi)）/（1～8項(xiàng)銷售管理費(fèi)）（二）機(jī)能別物流成本控制計(jì)算表測(cè)定科目物流費(fèi)不同機(jī)能物流費(fèi)測(cè)定科目包裝費(fèi)配送費(fèi)保管費(fèi)裝卸費(fèi)信息流通費(fèi)物流管理費(fèi)1．車輛租借費(fèi)2．商品材料費(fèi)3．工資費(fèi)用4．水電費(fèi)5．保險(xiǎn)費(fèi)6．維修費(fèi)7．折舊費(fèi)8．交納稅金9．通信費(fèi)10．消耗品費(fèi)11．軟件租借費(fèi)12．支付利息13．雜費(fèi)合計(jì)金額構(gòu)成比說明1．人員費(fèi)按人數(shù)比例分別攤?cè)牍芾碣M(fèi)、保管費(fèi)、裝卸費(fèi)2．水電費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、維修費(fèi)、折舊費(fèi)、在保管費(fèi)和裝卸費(fèi)中平均分配3．消耗品費(fèi)、雜費(fèi)在保管費(fèi)、裝卸費(fèi)和物流管理費(fèi)中各占1/3（三）適用范圍別物流成本計(jì)算表單位：元形態(tài)類科目物流費(fèi)用適用范圍別物流用計(jì)算指數(shù)總公司第1營業(yè)部第2營業(yè)部第3營業(yè)部1．車輛租借費(fèi)2．商品材料費(fèi)3．工資費(fèi)用4．水電費(fèi)5．保險(xiǎn)費(fèi)6．維修費(fèi)7．折舊費(fèi)8．交納稅金9．通信費(fèi)10．消耗品費(fèi)11．軟件租借費(fèi)12．支付利息13．雜費(fèi)小計(jì)合計(jì)店別構(gòu)成比率店別直接間接費(fèi)率本期銷售額店別銷售構(gòu)成比率（四）物流成本降低方法分析表實(shí)施辦法本企業(yè)現(xiàn)在情況好否好否1．降低運(yùn)費(fèi)的方法（1）商流、物流分離，簡化物流途徑（2）擴(kuò)大工廠直接運(yùn)送（3）減少運(yùn)輸次數(shù)（4）提高車輛的裝載效率（5）設(shè)定最低訂貨量（6）實(shí)行計(jì)劃運(yùn)輸（7）開展共同運(yùn)輸（8）選擇最佳運(yùn)送手段2．降低保管費(fèi)用的方法（1）減少庫存點(diǎn)（2）維持合理的庫存量（3）提高保管效率3．降低包裝費(fèi)用的方法（1）采用價(jià)格便宜的包裝材料（2）包裝簡化、樸素化（3）包裝作業(yè)機(jī)械化4．降低裝卸費(fèi)用的方法（1）減少裝卸次數(shù)（2）利用集裝箱和托盤，以省力改進(jìn)計(jì)劃

第八章物流信息管理細(xì)化執(zhí)行與模板一、信息系統(tǒng)構(gòu)建流程工作目標(biāo)知識(shí)準(zhǔn)備關(guān)鍵點(diǎn)控制細(xì)化執(zhí)行流程圖1．強(qiáng)化企業(yè)信息化水平2．提高物流工作效率3．提升企業(yè)整體管理水平1．了解物流信息管理2．熟悉信息系統(tǒng)構(gòu)建3．能夠有效地把傳統(tǒng)物流和信息管理統(tǒng)一起來1．物流業(yè)務(wù)體系分析《信息系統(tǒng)構(gòu)建控制程序》11．物流業(yè)務(wù)體系分析2．編制系統(tǒng)構(gòu)建規(guī)劃書3．組建系統(tǒng)構(gòu)建團(tuán)隊(duì)4．尋找系統(tǒng)供應(yīng)商5．簽訂系統(tǒng)構(gòu)建合同7．構(gòu)建前準(zhǔn)備工作8．系統(tǒng)構(gòu)建實(shí)施9．系統(tǒng)完工驗(yàn)收10．系統(tǒng)試運(yùn)行與改進(jìn)6．系統(tǒng)需求調(diào)研1．1企業(yè)物流業(yè)務(wù)體系分析是構(gòu)建信息系統(tǒng)的基礎(chǔ)，對(duì)各項(xiàng)工作認(rèn)真分析有利于構(gòu)建信息系統(tǒng)各業(yè)務(wù)模塊1．2要對(duì)企業(yè)開展的配送、倉儲(chǔ)等作業(yè)，市場(chǎng)、客服等業(yè)務(wù)工作及行政人事、財(cái)務(wù)等業(yè)務(wù)支持工作調(diào)研分析2．編制系統(tǒng)構(gòu)建規(guī)劃書《系統(tǒng)構(gòu)建規(guī)劃書》2．1信息管理部根據(jù)調(diào)研分析的結(jié)果編制系統(tǒng)構(gòu)建規(guī)劃書，闡明物流信息系統(tǒng)構(gòu)建的要點(diǎn)2．2系統(tǒng)構(gòu)建規(guī)劃書報(bào)總經(jīng)理審批通過后，進(jìn)入執(zhí)行階段3．組建系統(tǒng)構(gòu)建團(tuán)隊(duì)由信息管理部為主，其他部門協(xié)同抽調(diào)人員組建系統(tǒng)構(gòu)建團(tuán)隊(duì)《信息系統(tǒng)構(gòu)建控制程序》4．尋找系統(tǒng)開發(fā)供應(yīng)商信息管理部尋找?guī)准液线m的供應(yīng)商，經(jīng)過詢價(jià)、比價(jià)、商務(wù)談判等工作，選擇性價(jià)比最優(yōu)的供應(yīng)商《信息系統(tǒng)構(gòu)建控制程序》5．簽訂系統(tǒng)構(gòu)建合同物流信息系統(tǒng)構(gòu)建負(fù)責(zé)人與所選擇的供應(yīng)商簽訂合同和相應(yīng)的附件《信息系統(tǒng)構(gòu)建合同》6．系統(tǒng)需求調(diào)研企業(yè)系統(tǒng)構(gòu)建團(tuán)隊(duì)配合系統(tǒng)開發(fā)商對(duì)業(yè)務(wù)流程和各部門工作展開需求調(diào)研《信息系統(tǒng)構(gòu)建控制程序》7．構(gòu)建前的準(zhǔn)備結(jié)合需求調(diào)研，做好物流網(wǎng)絡(luò)規(guī)劃、業(yè)務(wù)流程銜接、制度建設(shè)、表單工具設(shè)計(jì)等準(zhǔn)備工作《信息系統(tǒng)構(gòu)建控制程序》8．系統(tǒng)構(gòu)建實(shí)施《信息系統(tǒng)構(gòu)建控制程序》8．1根據(jù)調(diào)研結(jié)果和準(zhǔn)備情況，制定系統(tǒng)構(gòu)建方案，確定信息系統(tǒng)的層次、界面、網(wǎng)絡(luò)等方面設(shè)計(jì)要求《信息系統(tǒng)構(gòu)建方案》8．2逐項(xiàng)開發(fā)信息系統(tǒng)的各個(gè)子模塊，包括業(yè)務(wù)、倉儲(chǔ)、配送、業(yè)務(wù)支持等各個(gè)子系統(tǒng)的模塊9．系統(tǒng)完工驗(yàn)收構(gòu)建完成后，供應(yīng)單位負(fù)責(zé)系統(tǒng)、技術(shù)移交，信息管理部組織專家組對(duì)完工后的系統(tǒng)進(jìn)行驗(yàn)收《信息系統(tǒng)構(gòu)建控制程序》10．系統(tǒng)試運(yùn)行與改進(jìn)經(jīng)過驗(yàn)收合格和人員培訓(xùn)，系統(tǒng)安裝試運(yùn)行，在試運(yùn)行過程中要側(cè)重注意是否存在系統(tǒng)適應(yīng)性問題，并及時(shí)加以解決《信息系統(tǒng)構(gòu)建控制程序》二、物流信息系統(tǒng)管理執(zhí)行工具（一）物流信息狀態(tài)自檢表物流信息信息是否充足信息是否準(zhǔn)確信息交流是否通暢改進(jìn)措施庫存信息客戶指示信息發(fā)貨信息物流管理信息備注（二）信息系統(tǒng)故障記錄表發(fā)生時(shí)間處理時(shí)間故障發(fā)生時(shí)工作環(huán)境處理措施處理結(jié)果善后措施原因分析處理人員部門主管（三）信秘系統(tǒng)維護(hù)記錄表需求部門責(zé)任人員工編號(hào)設(shè)備名稱設(shè)備編號(hào)維護(hù)時(shí)間出現(xiàn)情況維護(hù)內(nèi)容備注部門主管執(zhí)行人（四）系統(tǒng)運(yùn)行效果分析表分析內(nèi)容本企業(yè)狀況是否1．庫存量是否適當(dāng)2．是否充分利用了需求和庫存信息，使?fàn)I銷、物流形成一系列連貫活動(dòng)，從而提高效率3．是否縮短了從接收訂單到發(fā)貨的時(shí)間4．是否提高了運(yùn)輸效率5．是否提高了裝卸作業(yè)效率6．是否達(dá)到了省力的效果7．是否提高了工作的精確性8．是否提高了作業(yè)的準(zhǔn)確性9．是否有力地支援了銷售活動(dòng)10．是否有利于解答各種信息咨詢11．是否降低了物流的總成本本企業(yè)物流信息系統(tǒng)的優(yōu)點(diǎn)本企業(yè)物流信息系統(tǒng)的不足改進(jìn)計(jì)劃三、電子商務(wù)物流管理執(zhí)行工具（一）業(yè)務(wù)信息聯(lián)絡(luò)處理單編號(hào)：填寫日期：年月日發(fā)出單位發(fā)出人發(fā)出日期接收單位接受人接受日期信息描述（如另附其他資料，請(qǐng)注明載體名稱和數(shù)量）：簽名：日期：年月日發(fā)出部門負(fù)責(zé)人意見：簽名：日期：年月日接收部門負(fù)責(zé)人意見：簽名：日期：年月日備注（二）電子商務(wù)物流檢查表基準(zhǔn)值內(nèi)容企業(yè)檢查物流系統(tǒng)運(yùn)行的目標(biāo)值評(píng)價(jià)物流系統(tǒng)對(duì)預(yù)期目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)程度，尋找實(shí)際與目標(biāo)的差距所在物流系統(tǒng)運(yùn)行的歷史值評(píng)價(jià)物流系統(tǒng)的發(fā)展趨勢(shì)，從中發(fā)現(xiàn)薄弱環(huán)節(jié)行業(yè)的標(biāo)準(zhǔn)值、平均水平值或先進(jìn)水平值評(píng)價(jià)物流系統(tǒng)在同類系統(tǒng)中的地位，從個(gè)人尋找出改善物流系統(tǒng)的潛力（三）電子商務(wù)綜合評(píng)價(jià)表綜合評(píng)價(jià)內(nèi)容企業(yè)檢查成本控制平均每單配送成本物流費(fèi)用率生產(chǎn)率日均配送訂單數(shù)日均配送貨物噸數(shù)成品資金周轉(zhuǎn)天數(shù)服務(wù)質(zhì)量平均配送反應(yīng)速度貨損率訂單準(zhǔn)確率備注

第九章財(cái)務(wù)管理細(xì)化執(zhí)行與模板一、財(cái)務(wù)預(yù)算管理流程工作目標(biāo)知識(shí)準(zhǔn)備關(guān)鍵點(diǎn)控制細(xì)化執(zhí)行流程圖1．規(guī)范企業(yè)財(cái)務(wù)預(yù)算工作2．加強(qiáng)財(cái)務(wù)體系建設(shè)3加強(qiáng)企業(yè)財(cái)務(wù)管理1．熟悉財(cái)務(wù)預(yù)算的程序和方法2．熟悉財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)知識(shí)3．了解物流企業(yè)財(cái)務(wù)預(yù)算項(xiàng)目1．收集相關(guān)資料財(cái)務(wù)部收集財(cái)務(wù)預(yù)算所需的相關(guān)資料，包括上一年度預(yù)決算報(bào)表、企業(yè)戰(zhàn)略計(jì)劃、營業(yè)計(jì)劃和政策等信息《財(cái)務(wù)預(yù)算控制程序》9．審核批準(zhǔn)8．編制財(cái)務(wù)預(yù)算10．預(yù)算控制和調(diào)整7．編制、上報(bào)部門財(cái)務(wù)預(yù)算6．下達(dá)調(diào)整后部門目標(biāo)5．審核、匯總和調(diào)整4．部門制定并上報(bào)預(yù)算目標(biāo)3．下達(dá)預(yù)算總體目標(biāo)2．制定預(yù)算總體目標(biāo)19．審核批準(zhǔn)8．編制財(cái)務(wù)預(yù)算10．預(yù)算控制和調(diào)整7．編制、上報(bào)部門財(cái)務(wù)預(yù)算6．下達(dá)調(diào)整后部門目標(biāo)5．審核、匯總和調(diào)整4．部門制定并上報(bào)預(yù)算目標(biāo)3．下達(dá)預(yù)算總體目標(biāo)2．制定預(yù)算總體目標(biāo)1．收集相關(guān)資料2．制定預(yù)算總體目標(biāo)財(cái)務(wù)部整理、分析所收集的資料，并根據(jù)以前年度預(yù)算執(zhí)行情況結(jié)合新的預(yù)算年度的趨勢(shì)進(jìn)行預(yù)測(cè)，制定預(yù)算總體目標(biāo)《財(cái)務(wù)預(yù)算管理制度》3．下達(dá)預(yù)算總體目標(biāo)根據(jù)企業(yè)的相關(guān)制度及規(guī)定，財(cái)務(wù)部在年末將相關(guān)預(yù)算的總體指標(biāo)下達(dá)至各部門4．部門制定并上報(bào)預(yù)算目標(biāo)各部門負(fù)責(zé)人根據(jù)預(yù)算總體目標(biāo)并結(jié)合部門實(shí)際，確定下年度的部門預(yù)算目標(biāo)，并于規(guī)定日期內(nèi)上報(bào)財(cái)務(wù)部《財(cái)務(wù)預(yù)算控制程序》5．審核、匯總和調(diào)整財(cái)務(wù)部對(duì)各部門的預(yù)算目標(biāo)進(jìn)行審核，匯總經(jīng)試算后提出調(diào)整意見《財(cái)務(wù)預(yù)算控制程序》6．下達(dá)調(diào)整后部門目標(biāo)調(diào)整后的部門預(yù)算目標(biāo)經(jīng)總經(jīng)理辦公會(huì)議審議后，下達(dá)至各預(yù)算執(zhí)行部門《財(cái)務(wù)預(yù)算控制程序》7．編制并上報(bào)部門財(cái)務(wù)預(yù)算各部門根據(jù)下達(dá)的財(cái)務(wù)預(yù)算目標(biāo)，制定本部門財(cái)務(wù)預(yù)算方案并在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)上報(bào)至財(cái)務(wù)部1．《財(cái)務(wù)預(yù)算控制程序》2．各部門相關(guān)費(fèi)用預(yù)算表單8．編制財(cái)務(wù)預(yù)算財(cái)務(wù)部匯總各部門的方案，經(jīng)過審核和部分調(diào)整后，編制企業(yè)總體財(cái)務(wù)預(yù)算1．《財(cái)務(wù)預(yù)算控制程序》2．各部門相關(guān)費(fèi)用預(yù)算表單9．審核批準(zhǔn)企業(yè)總體預(yù)算方案經(jīng)總經(jīng)理審批后，下發(fā)到相關(guān)部門《財(cái)務(wù)預(yù)算管理制度》10．預(yù)算控制和調(diào)整10．1各部門應(yīng)接受財(cái)務(wù)部的監(jiān)督，嚴(yán)格控制各項(xiàng)費(fèi)用的發(fā)生，預(yù)算外開支要及時(shí)申報(bào)《財(cái)務(wù)預(yù)算管理制度》10．2部門需要調(diào)整部門預(yù)算目標(biāo)應(yīng)向財(cái)務(wù)部提交報(bào)告，財(cái)務(wù)部審核后，報(bào)總經(jīng)理審批后方可進(jìn)行調(diào)整《財(cái)務(wù)預(yù)算管理制度》二、財(cái)務(wù)預(yù)算管理執(zhí)行工具（一）業(yè)務(wù)費(fèi)用預(yù)算表編制日期：年月日金額單位：元序號(hào)項(xiàng)目上年度本年預(yù)算數(shù)序號(hào)項(xiàng)目上年度本年預(yù)算數(shù)1包裝費(fèi)9工資2運(yùn)輸費(fèi)10福利費(fèi)3裝卸費(fèi)11業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)4倉儲(chǔ)保管費(fèi)12委托代理手續(xù)費(fèi)5保險(xiǎn)費(fèi)13折舊費(fèi)6展覽費(fèi)14修理費(fèi)7廣告費(fèi)15損耗8服務(wù)費(fèi)16其他合計(jì)制表人：審核：復(fù)核：（二）運(yùn)輸費(fèi)用預(yù)算表預(yù)算期間：編制部門：編制日期：年月日序號(hào)費(fèi)用項(xiàng)目預(yù)算依據(jù)上旬中旬下旬全月合計(jì)1運(yùn)輸費(fèi)2工資3福利費(fèi)4修理費(fèi)5車輛租賃費(fèi)6教育培訓(xùn)費(fèi)7員工保險(xiǎn)支出8裝卸搬運(yùn)費(fèi)9短途運(yùn)輸費(fèi)10其他…………合計(jì)審批制表（三）管理費(fèi)用預(yù)算表編號(hào)：金額單位：元序號(hào)項(xiàng)目上年度本年預(yù)算數(shù)序號(hào)項(xiàng)目上年度本年預(yù)算數(shù)1工資15存貨盤虧及毀損2福利費(fèi)16業(yè)務(wù)招待費(fèi)3勞動(dòng)保險(xiǎn)費(fèi)17差旅費(fèi)4失業(yè)保險(xiǎn)18辦公費(fèi)5住房公積金19水電費(fèi)6工會(huì)經(jīng)費(fèi)20稅金7職工教育經(jīng)費(fèi)21租賃費(fèi)8勞動(dòng)保護(hù)費(fèi)22訴訟費(fèi)9保險(xiǎn)費(fèi)23聘請(qǐng)中介機(jī)構(gòu)費(fèi)用10折舊費(fèi)24咨詢費(fèi)11修理費(fèi)25研究與開發(fā)費(fèi)12無形資產(chǎn)攤銷26技術(shù)轉(zhuǎn)讓費(fèi)13長期待攤費(fèi)用攤銷27會(huì)議費(fèi)用14低值易耗品攤銷28其他合計(jì)制表人：審核：復(fù)核：（四）固定資產(chǎn)支出預(yù)算表編號(hào)：年度：金額單位：元項(xiàng)目支出類型計(jì)劃實(shí)施時(shí)間項(xiàng)目總概算上年末累計(jì)本年預(yù)算數(shù)年末預(yù)算累計(jì)預(yù)算依據(jù)合計(jì)填表說明1．支出類型分為：（1）新建支出；（2）改擴(kuò)建支出；（3）外購支出；（4）融資租入支出；（5）其他支出2．制表人：審核：復(fù)核：三、會(huì)計(jì)核算管理執(zhí)行工具（一）會(huì)計(jì)賬冊(cè)登記表賬冊(cè)名稱使用年度年度起用日期編號(hào)保管人備注

第十章行政人事管理細(xì)化執(zhí)行與模板一、行政事務(wù)處理流程工作目標(biāo)知識(shí)準(zhǔn)備關(guān)鍵點(diǎn)控制細(xì)化執(zhí)行流程圖1．快速而準(zhǔn)確地進(jìn)行公文處理2．加強(qiáng)企業(yè)的公文管理1．熟悉公文管理制度2．了解公文處理程序1．收文登記與外界往來的文件，由行政人事部統(tǒng)一登記、收文。內(nèi)部制發(fā)文件流轉(zhuǎn)，由各部門自行登記《收文登記表》11．收文登記2．分文傳送3．審閱會(huì)簽傳送4．執(zhí)行催辦5．注結(jié)6．立卷歸檔2．分文傳送《行政事務(wù)處理制度》2．1外來文件由辦公室登記收文后，根據(jù)業(yè)務(wù)性質(zhì)分送各有關(guān)部門處理2．2內(nèi)部制發(fā)文件流轉(zhuǎn)時(shí)，由發(fā)文部門登記簽發(fā)后，直接送收文部門登記簽收3．審閱會(huì)簽3．1需多部門或多人審閱會(huì)簽處理的文件應(yīng)附上《收文處理單》《收文處理單》3．2各部門收到公文需參與會(huì)簽的文件時(shí)，須本著本部門的職責(zé)及時(shí)認(rèn)真處理并簽署意見。3．3文件收文后，再依《收文處理單》內(nèi)所指定的會(huì)簽順序，轉(zhuǎn)送其他會(huì)簽部門或某人，若某部門或某人為最后一個(gè)會(huì)簽單位，則處理后將本文件轉(zhuǎn)送行政人事部《收文處理單》4．催辦執(zhí)行公文需要落實(shí)執(zhí)行的，須安排適當(dāng)?shù)娜藛T按照會(huì)簽意見辦理，由文件簽收部門監(jiān)督落實(shí)情況《行政事務(wù)管理制度》5．注結(jié)公文辦理有結(jié)果或須傳達(dá)的文件傳達(dá)到位，可對(duì)公文予以注結(jié)6．立卷歸檔公文注結(jié)后，將公文原件及辦理過程中的有關(guān)資料收集齊全，年終立卷歸檔《行政事務(wù)管理制度》二、行政事務(wù)處理執(zhí)行工具（一）收文登記表編號(hào)時(shí)間發(fā)件單位聯(lián)系人內(nèi)容有無附件密級(jí)速級(jí)簽收人備注（二）文件會(huì)簽單發(fā)文單位發(fā)文文號(hào)發(fā)文日期時(shí)限普通件急件特急件密級(jí)普通秘密標(biāo)題會(huì)簽順序部門收文時(shí)間發(fā)文時(shí)間會(huì)簽人123備注（三）辦公用品申購表編號(hào)：