財務(wù)決算和財務(wù)預(yù)算報告

財務(wù)決算和財務(wù)預(yù)算報告aa公司公司2007年財務(wù)決算和2008年財務(wù)預(yù)算報告aa有限責(zé)任公司2007年財務(wù)決算和2008年財務(wù)預(yù)算報告各位領(lǐng)導(dǎo)、各位代表、職工同志們：滿懷著二次創(chuàng)業(yè)的澎湃熱潮，涌動著創(chuàng)造財富的豪情壯志，承載著六千多名員工與企業(yè)共同富裕的美好期盼，我們迎來了aa公司首屆一次職代會的隆重召開?我受董事會委托，向大會作aa公司財務(wù)預(yù)、決算報告，請予審議。報告共分兩部分。第一部分:2007年財務(wù)決算情況2007年，是aa公司發(fā)展起步的第二年，也是經(jīng)受考驗，艱辛創(chuàng)業(yè)并奪取重大勝利的一年。一年來，aa公司的財務(wù)工作在公司董事會的領(lǐng)導(dǎo)下，認(rèn)真貫徹控bb及cc對財務(wù)工作的要求，做了大量工作，不斷提高集團財務(wù)工作的管理水平。對財務(wù)重大費用開支和項目建設(shè)開支，都經(jīng)過董事會、監(jiān)事會集體討論決定，堅持嚴(yán)格的經(jīng)費審查、審批制度，保證財務(wù)工作正常、有秩序地進行，圓滿完成了@@下達的工作任務(wù)，各項經(jīng)營指標(biāo)全面超額完成計劃，取得了極不平凡的卓越成就，再一次取得了驕人業(yè)績。1aa公司公司2007年財務(wù)決算和2008年財務(wù)預(yù)算報告（一）經(jīng)營困難前所未有，目標(biāo)任務(wù)超額完成。2007年，面對原料上漲，電價、關(guān)稅上調(diào)，硅鐵歐盟反傾銷困難，人民幣升值等嚴(yán)峻形勢，aa公司累計生產(chǎn)冶金類產(chǎn)品共計73.75萬噸，其中生產(chǎn)硅鐵35.74萬噸，生產(chǎn)硅錳6.67萬噸，工業(yè)硅2.26萬噸，電石21.57萬噸，硅微粉7.52萬噸，碳化硅0.72萬噸。銷售各類冶金產(chǎn)品70.16萬噸，其中銷售硅鐵33.58萬噸，硅錳7.15萬噸，工業(yè)硅2.18萬噸，電石20.68萬噸，硅微粉6.58萬噸，銷售碳化硅0.68萬噸。實現(xiàn)營業(yè)收入總額為257,460萬元。實現(xiàn)現(xiàn)利潤總額20,831萬元（已剔除少數(shù)股東權(quán)益），比計劃利潤18,000萬元增加2,800萬元。出口創(chuàng)匯2.04億美元，實現(xiàn)稅費13,999萬元,利稅合計34,830萬元。產(chǎn)值與效益同步增長，超完成了預(yù)期經(jīng)營目標(biāo)。（二）資產(chǎn)規(guī)模增長，經(jīng)濟實力增強。截止2007年12月，aa公司總資產(chǎn)為273，574萬元，其中流動資產(chǎn)137,753萬元，固定資產(chǎn)118,186萬元，在建工程14,289萬元?？傌?fù)債187,674萬元，其中流動負(fù)債103,704萬元，長期負(fù)債83,970萬元，凈資產(chǎn)為85,900萬元。aa公司本期末資產(chǎn)負(fù)債率為69%，從整個資金運轉(zhuǎn)情況看，資產(chǎn)結(jié)構(gòu)和資金狀況趨于合理。（三）節(jié)能降耗措施初見成效。2007年aa公司成本費用共計支出241,237萬元。其中生產(chǎn)成本支出為197,925萬元，銷售費用支出18,492萬元,管理費用支出4,118萬元,財務(wù)費用支出3,431萬元（主要為利息支出2,167萬元,匯兌損失1,187萬元），銷售稅金及附加支出2aa公司公司2007年財務(wù)決算和2008年財務(wù)預(yù)算報告17,271萬元（主要為出口關(guān)稅支出）。2007年全集團業(yè)務(wù)招待費支出240.71萬元，占銷售收入的0.1%，與企業(yè)會計制度規(guī)定的0.3%相比降低0.2個百分點，實際總額比會計制度規(guī)定提取額降低512.48萬元，節(jié)約68%。在電價、原料價格一路上升等不利條件下，有效地將成本費用控制預(yù)算范圍內(nèi)，為今后更好地推進節(jié)能降耗，打造競爭優(yōu)勢奠定了基礎(chǔ)，提供了保障。（四）項目迎難而上，工程建設(shè)快步推進。面對工期壓力，硅鐵四期項目爭分奪秒，搶抓進度，截止12月底硅鐵十分廠、十一分廠、十二分廠已全部投產(chǎn)，工程建設(shè)取得了巨大成果。2007年底，aa公司累計完成項目總投資156,310萬元，投入資金133,150萬元。其中硅鐵、金屬鎂項目已完成投資127,579萬元，投入資金107,317萬元。EJM硅錳項目硅錳一期工程已完成投資16,828萬元，投入資金14,944萬元。硅錳二期工程已完成投資1,365萬元，投入資金1,365萬元。工業(yè)硅項目已完成投資10,538萬元，投入資金9,524萬元。在過去的一年里，我們克服重重困難，化解外部矛盾，凝聚奮斗汗水，承載不懈追求，突出生產(chǎn)與建設(shè)同步的主線，鍥而不舍，百折不撓，自加壓力，團結(jié)奮進，實現(xiàn)了重大跨越，開創(chuàng)了堅實起點。一年來，財務(wù)工作立足本職，服從全局，整章建制，提升管理，求真務(wù)實，卓有成效地開展了以下工作：（一）加強基礎(chǔ)管理，提升理財水平?；A(chǔ)管理是企業(yè)賴以生存與發(fā)展的基石。財務(wù)基礎(chǔ)管理的任何疏漏，必然招致意想不到的損失3aa公司公司2007年財務(wù)決算和2008年財務(wù)預(yù)算報告浪費。我們始終以夯實基礎(chǔ)管理為著眼點與落腳點，花大氣力抓管理，狠下功夫堵漏洞，健全財務(wù)組織體系，規(guī)范帳務(wù)，統(tǒng)一單證，完善報表，強化監(jiān)控，財務(wù)管理工作在上新臺階。（二）加強資金計劃管理，加快貨款回收。資金管理是財務(wù)管理的重點章節(jié)，資金運籌是維系企業(yè)生存的源頭活水，現(xiàn)金流不暢或枯竭，必將造成企業(yè)舉步危艱。資金管控至關(guān)重要，資金運籌刻不容緩。1、根據(jù)輕重緩急，從緊從嚴(yán)，自求平衡，統(tǒng)籌安排生產(chǎn)資金，確保生產(chǎn)資金及時支付。2、催促貨款快速回收，加大貨款清欠力度，保證資金源頭暢通。（三）及時掌握稅務(wù)信息，落實稅收優(yōu)惠政策。稅收政策的深入研究，廣泛應(yīng)用，有利于在依法經(jīng)營，照章納稅的前提下，合理避稅，增收節(jié)支。2007年，我們及時掌握稅務(wù)政策變化，全面了解稅法改革舉措，并經(jīng)廣泛磋商，大力周旋，最終成功獲得?？瞎驹鲋刀惗愂諟p、免政策，為集團公司取得了實質(zhì)性的經(jīng)濟收益。（四）以隊伍建設(shè)為基礎(chǔ)，拓展服務(wù)功能。隨著公司業(yè)務(wù)的超常規(guī)發(fā)展，經(jīng)濟活動的日趨復(fù)雜，財務(wù)運行規(guī)模持續(xù)擴大，這不僅對財務(wù)工作提出了新任務(wù)、新要求，而且隨著資金收付總量的大幅度增加，財會人員的業(yè)務(wù)處理量、工作強度急劇增大，隊伍建設(shè)顯得尤為重要和迫切。增強員工責(zé)任意識，努力營造積極向上、奮發(fā)有為、干凈干事的良好氛圍。提高辦事效率，深化優(yōu)質(zhì)服務(wù)活動，加強工作效能建設(shè)，提升隊伍整體形象。4aa公司公司2007年財務(wù)決算和2008年財務(wù)預(yù)算報告除此之外，在歐盟對硅鐵反傾銷工作中，如果沒有規(guī)范健全的財務(wù)和艱苦細(xì)致的工作，取得勝訴是不可能的。2007年，財務(wù)工作認(rèn)真貫徹落實控股集團和董事會年初工作會議所確定的經(jīng)營目標(biāo)及措施，全面強化成本控制措施，進一步規(guī)范財務(wù)核算，加強經(jīng)營分析，把成本費用管理工作始終做為一項核心任務(wù)來抓，取得了很好的效果。以創(chuàng)建卓越財務(wù)管理為目標(biāo)，進一步加強了財務(wù)會計基礎(chǔ)工作。加強內(nèi)控體系建設(shè)，提升了資金安全風(fēng)險防范水平。加大稅費協(xié)調(diào)力度，加強儲備資金管理，有效發(fā)揮了資金的最大效益?？陀^回顧全年的財務(wù)工作，成績是主要的，效果也是明顯的。但在實際過程中還存在一些有待于改進和完善的方面，主要表現(xiàn):一是預(yù)算管理需進一步加強;二是財務(wù)人員管理意識薄弱，需加強培訓(xùn)學(xué)習(xí)，提高財務(wù)人員管理能力;三是各項管理制度執(zhí)行力不強，內(nèi)部制約機制作用發(fā)揮不充分，需認(rèn)真整改落實。第二部分:2008年財務(wù)預(yù)算及工作安排2008年，是aa公司繼往開來，乘勝前進的重要之年，也是立足新起點，邁向新目標(biāo)，謀求新跨越的關(guān)鍵之年。這一年，既是戰(zhàn)略機遇期，又是經(jīng)營攻堅年。我們一定要以乘勢雄起之力，改革鼎新之道，登高遠(yuǎn)眺之志，超群絕倫之舉，揚長避短，勵精圖治，銳意進取，再創(chuàng)輝煌。5aa公司公司2007年財務(wù)決算和2008年財務(wù)預(yù)算報告1、2008年aa公司生產(chǎn)、銷售、利潤計劃情況2008年，aa公司公司預(yù)算的主要經(jīng)濟指標(biāo)是:硅鐵生產(chǎn)52萬噸，銷售51.7萬噸;硅錳合金生產(chǎn)8.3萬噸，銷售7.43萬噸;硅微粉生產(chǎn)13.12萬噸，銷售10.33萬噸;工業(yè)硅生產(chǎn)2.8萬噸，銷售2.8萬噸；電石生產(chǎn)30萬噸，銷售30萬噸;碳化硅生產(chǎn)0.72萬噸，銷售0.72萬噸。共計實現(xiàn)銷售收入383,922萬元，全集團預(yù)算合并利潤實現(xiàn)28,000萬元,實現(xiàn)稅金14,000萬元,利稅合計42,000萬元。2、生產(chǎn)成本費用開支情況2008年aa公司計劃生產(chǎn)成本支出287,810萬元,營業(yè)費用支出30,385萬元，管理費用支出7,899萬元,財務(wù)費用支出2408萬元,稅金及附加支出26,588萬元（出口關(guān)稅），成本費用總計支出355,090萬元。從以上數(shù)據(jù)看出，成本費用的支出是非常龐大的，所以成本費用的管理是企業(yè)管理的永恒主題，全體員工必須樹立低成本就是高效益的管理思想，應(yīng)在生產(chǎn)環(huán)節(jié)大力推行節(jié)能降耗，在管理環(huán)節(jié)實施降費增效，在財務(wù)環(huán)節(jié)加強資金的高效運作，全方位降低成本水平。3、2008年新建項目計劃投資情況發(fā)展是我們的永恒主題，始終堅持“發(fā)展是硬道理”的根本原則，尋求高效益、高附加值項目建設(shè)我們的重任。2008年aa公司將計劃投資以下項目：6aa公司公司2007年財務(wù)決算和2008年財務(wù)預(yù)算報告1、計劃投資6.93億元，建設(shè)99000千瓦余熱發(fā)電項目。2、計劃投資1億元，建設(shè)產(chǎn)能1萬噸的氮化硅鐵項目。3、計劃投資4.3億元，建設(shè)產(chǎn)能高碳錳鐵11.8萬噸，低碳錳鐵6.5萬噸項目。4、計劃投資2.2億元，擬建產(chǎn)能5萬噸工業(yè)硅項目。5、計劃投資2億元，擬建產(chǎn)能5萬噸硅鎂鈣合金項目?？陀^地講，在外部環(huán)境沒有趨于好轉(zhuǎn)跡象，原料價格直線上升，關(guān)稅稅率再次上調(diào)，人民幣不斷升值，贏利空間極為有限的情況下，完成預(yù)算目標(biāo)，壓力非常之大，對于這一點，各部門、各環(huán)節(jié)務(wù)必保持高度清醒的頭腦，從目標(biāo)的制定到任務(wù)的完成，都必須付出極大的心血和巨大的辛苦。經(jīng)營目標(biāo)要如期實現(xiàn)，就必須精細(xì)管理，集約經(jīng)營，降本節(jié)費，這就要求廣大員工必須堅決貫徹落實aa公司總裁工作報告提出的奮斗目標(biāo)與工作任務(wù)，精誠團結(jié)，共渡難關(guān)，齊心協(xié)力，齊抓共管。2008年，aa公司財務(wù)工作的指導(dǎo)思想是:當(dāng)好參謀助手，標(biāo)本兼顧，我們要緊緊圍繞集團整體發(fā)展戰(zhàn)略，以“打造世界硅都，在創(chuàng)世界第一”為目標(biāo)，本著持續(xù)改進、精益求精的精神，堅持開展財務(wù)創(chuàng)新活動，適應(yīng)新準(zhǔn)則、完善管理制度、強化內(nèi)部控制，具體抓好以下工作：7aa公司公司2007年財務(wù)決算和2008年財務(wù)預(yù)算報告（一）加強內(nèi)控體系的建立，夯實基礎(chǔ)管理。我們要結(jié)合自身實際情況，在已有基礎(chǔ)上不斷強化內(nèi)控體系。一是要把內(nèi)控體系程序建立起來，并堅持在實際工作中貫徹執(zhí)行，發(fā)揮好監(jiān)控作用。二是要注重財務(wù)信息的真實性，把信息披露工作納入制度化管理。三是要強化資金安全，加強風(fēng)險防范，建立風(fēng)險預(yù)評估機制。（二）深化全面預(yù)算管理，做到事前、事中、事后全方位的控制。一是深化內(nèi)部經(jīng)營承包責(zé)任制，將成本責(zé)任縱向全面落實到班組和個人，橫向落實到各業(yè)務(wù)管理部門。二是深化爐臺核算管理，從源頭上有效控制成本。三是深化成本管理的過程控制，建立一套適合冶金特點的全面預(yù)算管理辦法，做到所有成本費用開支有預(yù)算，并按預(yù)算嚴(yán)格控制，使財務(wù)工作更精細(xì)化。（三）推進比較管理財務(wù)信息化建設(shè)。集團實施比較管理,必然需求大量的財務(wù)數(shù)字信息,財務(wù)信息化建設(shè)要符合集團管理要求，采取統(tǒng)籌規(guī)劃、分步實施的原則。一是要建立準(zhǔn)確完善的財務(wù)數(shù)據(jù)歸集渠道。二是要使財務(wù)與供應(yīng)、生產(chǎn)、銷售等業(yè)務(wù)部門實現(xiàn)數(shù)據(jù)共享。為集團比較管理提供準(zhǔn)確、公正的數(shù)據(jù)信息。8aa公司公司2007年財務(wù)決算和2008年財務(wù)預(yù)算報告（四）加強稅收研究籌劃運用稅收優(yōu)惠政策，依法納稅，合理避稅，選擇低稅負(fù)，避免多交稅，開源節(jié)流，降低資金成本。各位代表，職工同志們，讓我們在集團董事會的統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)運籌下，以堅定的信念、飽滿的熱情，同舟共濟，不畏艱險，鼓足干勁，勇往直前，為創(chuàng)造健康、高效、綠色、和諧的鄂爾多斯冶金事業(yè)而努力奮斗?謝謝大家下面紅色為工作計劃模板，不需要的下載后可以編輯刪除?謝謝工作計劃一、近期9aa公司公司2007年財務(wù)決算和2008年財務(wù)預(yù)算報告今年是在新的工作崗位工作的年，是熟悉工作，履職，方法，積累經(jīng)驗的一年，年中“轉(zhuǎn)變，”，即轉(zhuǎn)變工作角色，工作職責(zé)。轉(zhuǎn)變工作角色:參加工作近十年了，從事的工作一直都單一，以至于對行業(yè)的工作所知甚少，以至陌生，縣辦公室全縣的核心機構(gòu)，工作涉及到全縣各行各業(yè)，對此，在思考問題，事情時，跳出以前在的思維，擺正的位置，全局意識，轉(zhuǎn)變工作角色。工作職責(zé):辦公室對工作安排，盡快熟悉的工作和職責(zé)，熟悉縣辦公室的規(guī)章制度，工作要求;熟悉縣辦公室總體工作及年初工作，工作任務(wù);三虛心辦公室同志的，善于學(xué)習(xí)、勤于思考，在干中學(xué)、學(xué)中干，工作的運行和問題的程序；四要與科室同志總結(jié)前期工作，工作努力方向。二、中期在工作職責(zé)、工作任務(wù)，熟悉工作方的前提下，明年，自身錘煉，政治素質(zhì)、能力、工作績效“三個提升”。提升政治素質(zhì):要善于從政治角度看問題。面臨的情況多么，要從政治角度分析判斷問題，清醒頭腦。二要政治敏銳性。密切關(guān)注時事、時事，網(wǎng)絡(luò)、報刊、電視等，敏銳把握方針政策動向，工作的性。要高尚的政治品格。眼界寬廣、胸襟廣闊、淡泊名利、甘于奉獻、原則。提升能力:提升寫作能力。理論學(xué)習(xí)，注重平時公文寫作中的鍛煉，注意辦公室同志撰寫材料的學(xué)習(xí)，能交辦的新文件擬稿任務(wù)。提升語言表達能力。說話訓(xùn)練，匯報工作、簡潔、清楚。提升辦事能力。領(lǐng)會工作內(nèi)容，勤于思考，能工作職責(zé)或交辦要求，的任務(wù)。提升工作績效:虛心、同志、等對工作的意見和建議，總結(jié)經(jīng)驗教訓(xùn)，工作，優(yōu)質(zhì)的工作。調(diào)研、信息報送等工作，能超額辦公室下達的工作。三、遠(yuǎn)期學(xué)習(xí)，的先進和作風(fēng)上的優(yōu)良;鍛煉，服務(wù)意識和的。服從組織、安排，善于思考、創(chuàng)新，能獨立且出色工作。四、工作措施1、學(xué)習(xí)。學(xué)習(xí)是歷史使命，選擇學(xué)習(xí)選擇進步，學(xué)習(xí)進步，放棄學(xué)習(xí)放棄進步，學(xué)習(xí)終身任務(wù)和長期實踐的，要學(xué)習(xí)“身強體健”。一要、、和“”思想的學(xué)習(xí)，運用馬克思主義的立場、觀點和方法來改造主觀世界，端正的世界觀、人生觀、價值觀，在學(xué)習(xí)的、深度和深化上下功夫，思想的自覺性和堅定性。另一要辦公室知識的學(xué)習(xí)，守紀(jì)律、知程序、明內(nèi)容、講方法，學(xué)于用、知與行、說與做的。10aa公司公司2007年財務(wù)決算和2008年財務(wù)預(yù)算報告2、踏實工作。踏實工作，才能業(yè)績，艱苦奮斗，工作才會一句空話。“兩個務(wù)必”是黨員的作風(fēng)，在任何時候都要艱苦奮斗，都要謙虛、謹(jǐn)慎、不驕、不躁。時候都應(yīng)以飽滿的熱情，充沛的干勁，投入工作中，切實履好職，認(rèn)真服好務(wù)。3、善于調(diào)研。調(diào)研是頭腦清醒，認(rèn)識超前，工作進步的途徑。在繁忙的事務(wù)工作中，應(yīng)安排，抽出對所從事的工作調(diào)查，從不同的途徑的工作情況，工作中的薄弱環(huán)節(jié)，改進工作方法。要善于調(diào)研，樂于調(diào)研，調(diào)研的知識結(jié)構(gòu)，對全縣社會經(jīng)濟發(fā)展和方面工作的熟悉，工作的能力。4、勇于創(chuàng)新。創(chuàng)新，是民族進步的靈魂、事業(yè)發(fā)展的動力;創(chuàng)新，使人充滿活力與朝氣。一名黨員、一名辦公室工作人員，在方針政策、規(guī)章法紀(jì)、制度程序范圍內(nèi)，為工作、工作質(zhì)量，更應(yīng)在工作方法等新的，在的工作崗位上性地工作。新的工作、新的挑戰(zhàn)，新的起點、新的機遇。我相信，在的下，在辦公室同志的幫助下，的不懈努力，會面對挑戰(zhàn)，把握機遇，使進步，一名新下合格的辦公室工作人員。大學(xué)團支部工作計劃經(jīng)過兩年大學(xué)生活的鍛煉，我們步入了大三。我班團支部在這兩年中穩(wěn)步發(fā)展，開展了形式多且富有意義的活動，取得了諸多樣成績。當(dāng)然，這些都離不開全班廣大團員對我支部工作的支持和配合。我們攜手面對風(fēng)雨，走過光輝，共同見證07小教本一團支部的成長。緊張而繁忙的大三已經(jīng)開始，我們在學(xué)好專業(yè)課程的同時更需要把握好正確的思想方向，提高政治覺悟。為使各項活動有條不紊地展開，把團支部建設(shè)提高到更成熟的層面，特制定了本學(xué)期的工作計劃，以此鞭策。一、指導(dǎo)思想：高舉十七大精神偉大旗幟，深入貫徹落實科學(xué)發(fā)展觀，以促進團支部和諧發(fā)展為主線，引導(dǎo)全班爭先創(chuàng)優(yōu)，開創(chuàng)支部特色。深入貫徹《中共中央國務(wù)院關(guān)于進一步加強和改進大學(xué)生思想政治教育的意見》以及胡錦濤在“全國加強和改進大學(xué)生思想政治教育工作會議”上的講話和兩會工作報告，以理想信念為核心，以愛國主義為重點，以本道德規(guī)范為基礎(chǔ)，以全面發(fā)展為目標(biāo)牢固構(gòu)筑青年一代的強大精神支柱。貫徹落實學(xué)校以及學(xué)院關(guān)于青年和共青團工作的部署，不斷加強團的能力建設(shè)，求真務(wù)實、開拓進取。二、工作宗旨：11aa公司公司2007年財務(wù)決算和2008年財務(wù)預(yù)算報告本學(xué)期將在上一學(xué)年的基礎(chǔ)上繼續(xù)以思想建設(shè)為重點，在理論學(xué)習(xí)、活動和日常生活學(xué)習(xí)中時刻注意提高同學(xué)們的思想政治覺悟。以思想建設(shè)帶動“學(xué)風(fēng)”建設(shè)；以“學(xué)風(fēng)”建設(shè)促進思想建設(shè)。并且不斷鼓勵同學(xué)們積極向黨組織靠攏。三、工作重點:1.組織支部成員認(rèn)真學(xué)習(xí)馬列主義、毛澤東思想和鄧小平理論;關(guān)心時事，正確認(rèn)識黨的路線、方針、政策;積極參加校、院、班組織的活動，遵守政治紀(jì)律，培養(yǎng)濃厚的學(xué)習(xí)氛圍。2.明確團支部工作制度，定期召開各類會議。根據(jù)校及院團委要求和社團團建工作委員會工作任務(wù)及思路，結(jié)合本學(xué)班特色定期召開團支部會議，加強團支部成員之間的思想溝通，廣泛征求班級成員意見和建議，確定下一階段團支部的活動。3.集體意識是工作的靈魂，團支部成員要團結(jié)一起，培養(yǎng)支部成員強烈的責(zé)任心和集體榮譽感;要樹立以集體注意為核心的價值觀。密切聯(lián)系同學(xué)，起模范帶頭作用，要有對工作忠誠的責(zé)任感、對廣大同學(xué)高度負(fù)責(zé)的熱情和用語克服困難的精神，能夠以自尊、自愛、自信、自立、自強的熱情，真正成為班級“自我教育，自我管理，自我服務(wù)、自我約束”的核心。4.抓住建國60周年、“12?9”運動，冬季招聘會等契機，依據(jù)團委工作的指導(dǎo)思想深入開展團員意識教育活動，積極參與、配合學(xué)校開展各項工作