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文檔簡介
出納工作總結及計劃
出納工作總結及規(guī)劃1
20xx年是公司實行根底治理,打造品牌的一年,是公司進展戰(zhàn)略的關鍵一年。20xx年也是我在公司參與工作的其次年。在過去的一年里,在部門領導、同事的幫忙和指導下,我的工作力量,業(yè)務水平有了很大的提高。通過一年的工作學習,我現在已經能夠獨立的完本錢職工作,并且也能夠做好領導安排的各項臨時工作。20xx年我主要負責的工作是:統計報表的編制、上報;公積金的核算匯總繳納;技術中心的出納工作?,F在針對我一年來主要負責的工作,及下一年的規(guī)劃做如下匯報:
一、統計報表工作方面
20xx年我的主要工作之一就是上報統計報表。我們公司的統計工作就目前的狀況來看,在基層數據收集環(huán)節(jié)還是很薄弱的,主要是由于基層各單位的主管領導對統計工作沒有充分的熟悉,這樣就給我們的統計工作帶來了很大的不便。今年我們主要開展的工作是:
1、統計工作要做到按時精確地上報
統計工作是一項特別重要的工作,隨著公司的不斷進展狀大,公司領導對統計工作也漸漸的重視起來。這就要求我們的報表工作將要更加的精益求精,同時也將鼓勵我們更好的做好統計工作。20xx年我們的統計報表工作每個月都能夠按時精確的上報。從每月的號開頭到次月的號之間是上報報表的時間,×××統計局、經貿委、自治區(qū)統計局等各單位的報表加總起來每個月也許要報張報表。到了季度或半年、年底就要增加到張左右。因此,今年我們對基層報表的時間進展了調整。每個月我們都要求各單位的統計員在號至號開頭將報表上報表,有時統計員因其他工作而遺忘上報,我們都要準時的電話提示。我們堅持做到不遲報一張表。在精確性方面,我們實行的是三級復核制度。由于我們都是提前一天開頭收集資料的,所以我是第一級匯總核對,在匯總完成后我都要與往年的數據進展比擬核對,與上月的數據進展比擬,核對與以往的數據是否有大的特別,假如沒大的出入,我就將報表交給張嶺做二級核對,張嶺在核對無誤錯誤后,再交由部長做最終一級的三級核對,因而在精確方面我認為是沒有問題的。
2、加大力度對各廠的統計報表的審核指導
由于我們的統計工作是依據兩廠的報表匯總形成合并報表上報到統計局等相關單位的。我們不直接參加數據的統計收集工作,不直接與各單位的生產部門接口,這就使得報表的精確性受到下級單位統計員工作的影響,針對這種狀況我們就每個月與企管部門的統計數據進展核對,加大復查的力度,力征數據到達精確,不消失少報、多報、錯報的現象。在年初我們還預備對基層單位的統計工作進展檢查核對每個月的數據的真實性,因此,我們將聯合企管部將對各單位的統計報表數據進展突擊性的檢查,看各單位的報表數據是否有不真實的性況。但由于工作上的一些緣由,此項工作至今還沒有進展,我想接下來的一段時間里我們將進展檢查、落實。
3、在統計方面與企管部做到信息共享不做重復工作,加強溝通協調全都
企管是全公司做為生產經營的治理部門,已經是在對全公司的產值等各項指標進展統計了,而財務部又在做統計后對外上報報表工作,在統計工作上說是在做重復的工作,為了不做重復的工作我們就必需加強與企管部的信息資源的共享,盡可能的削減重復勞動,削減信息資源的鋪張。因此在每個月上報報表時我們都會到企管部收集數據,這樣就做到了:我們有的就與企管部進展核對,我們沒有的就做到在企管部收集,削減了重復工作,增加了工作效率,增加了數據的精確性。
二、住房公積金的核算、匯總繳納工作方面
住房公積金是員工的一項福利金,在年初的工作安排中要求準時交納、核對公積金賬務。由于歷年來我們交納公積金都是實行的補交制,就是我們把每月要交納員工的明細都要一個不少的全都打印出來交給公積金中心和銀行,銀行再一個人一個人的往機子里輸,不管人員的狀態(tài)(封存、正常),由此帶來了許多人員少交、漏交的問題。為此我們用了近一個半月的時間與銀行、公積金中心對賬,把每一個員工的信息都核對了一遍,實現了三方賬目的統一,現在交納只需要打印變更清冊
就可以了,接下來我們又把員工的繳納的基數進展了調整。但是隨著公司不斷的壯大,子公司、關聯企業(yè)的日益增多,截止至今年月份共為個子公司、個分公司、個關聯企業(yè)以及總公司等個獨立核算單位,兩個賬戶共多人(明細附后)都由公司財務部統一代繳,問題也就頻繁消失。鑒于統一代繳制度的問題頻繁消失,我們建議公司領導將公積金與養(yǎng)老統籌一樣下放到各單位自行交納,這項工作得到了公司領導的同意,現在在公司繳納的單位還有四個核算單位,核算、匯總起來也簡潔多了,也能準時、精確的繳繳納了,并且賬目也都能對得清了。
三、技術中心出納工作方面
我們公司的技術中心是國家級技術中心。因此,按國家家的規(guī)定,技術的資金要實行??顚S玫?。技術中心的日常業(yè)務主要是公司的專利申請、為各項科技活動而出差人員的差費支出,每月的工資發(fā)放等工作。每個月的業(yè)務量不大,但很零散,且業(yè)務的跨月份的比擬多處理起來不便利。這就要求我每個月要認真的計好每一筆資金的流出與流入,盡可能的不要跨月份,防止賬實不復的現象消失。
從五月份開頭科技治理部的預算也由我來核算。由于年初的預算制定時沒事有些問題沒能考慮進來:俞總工的預算,技術中心的預算以及有些費用的分攤等問題都沒能做明確的規(guī)定,導致了現在科技部的一些費用超支且有些費用沒有地方列支的現象。這就使得預算的科學性、合理性大大折扣了。為此我建議科技部下一年的預算時盡可能的科技部與技術中心分開,科技部按公司的預算走,技術中心則以工程核算列支,沒有工程的就不列預算,不允許列支。
四、下一年度的工作思路
工作中取得了一些收獲,但是同時也消失了很多問題,針對20xx年消失的一些問題,現在談一談下一年的工作思路:
1、在統計報表方面,明年要嚴格標準報表的格式,上報的時間,上報報表的質量,假如有可能的話,最好能夠對基層的統計員進展考核,以確保報表的真實性。與此同時要加大統計報表重要性的宣傳,主要是對基層領導的宣傳,提高熟悉,使得領導能夠支持我們的工作。每年各基層統計員的上報數據無法確定真實性的狀況下,建議20xx年增加去基層檢查工作,核實數據的次數,多實行突擊性的,不定期的檢查。同時針對各單位的統計工作人員的素養(yǎng)不一的狀況,建議明年的增加對各單位的人員培訓以提高各單位工作人員上報數據的質量;
2、在住房公積金上,明年還是要求認真、仔細核算,做到不漏交一個人。且抓緊時間,將以前年度的住房公積金核對清晰,且盡可能的制定出一制度來,嚴格要求各單位的公積金,以確保員工的利益;
3、技術中心的出納工作,雖然工作量不是很大,但是,也不能放松,要盡可能的保證每一筆匯款精確無誤。同時針對今年的預算中消失的大量問題,在明年的預算工作中,要提出合理的建議,以盡可能合理科學的設計好科技部、技術中心20xx年的預算,以避開像今年這種漏掉或者沒有設置的現象發(fā)生。
出納工作總結及規(guī)劃2
1.寫好籌劃書的題目。題目是籌劃書詳細目的的表達,因此肯定要寫清晰,比方要舉辦什么競賽、進展什么會議、開展什么活動等等。例如寫演講競賽的籌劃書,假如是電子版的則要設計一個好看的封面。
2.依據演講競賽的詳細狀況寫好籌劃書的名目。一般要寫上活動的名稱、活動時間和地點、活動主題、活動對象、活動目的、活動內容、活動日程安排、各項工作負責人,最終是活動預算和預期能到達的效果。
3.接下來寫詳細內容。首先寫清晰活動的名稱、活動時間和地點、活動主題、活動對象等比擬簡潔的內容。
4.然后寫清晰活動的目的?;顒拥哪康囊话惴殖扇齻€方面,一是勝利舉辦一屆演講競賽;二是熬煉同學們的演講力量,以便今后代表學校競賽;三是營造學校良好的文化氣氛。
5.接下來把活動的內容寫具體。其中要包括競賽報名的方法(直接去院系報名或短信報名),初賽和決賽的人選安排,評委嘉賓的人選等等。還要寫上獎品的問題。
6.寫好日程安排。要把每一天的工作以表格的形式寫出來,格式是時間、事情、地點、備注,這樣越具體越好,后期可以再修改。
7.然后把各項工作的負責人落實到位。寫上負責人的姓名和聯系電話,以便利進行活動時彼此進展聯系。
8.做好活動預算。要把能想到的和活動有關的物品都寫下來,看看預算有多少,假如太超群出力量范圍就要適當削減了。
9.最終是活動的預期效果。這里和活動的目的大體一樣,主要是包括熬煉同學們的才藝;增加學院的人文氣息,激發(fā)同學們的演講熱忱;選拔專業(yè)的演講學生參與校級以上的競賽等等。
出納工作總結及規(guī)劃3
一、組織財務人員參與上級組織的各種培訓。
組織財務人員參與財務人員培訓,提高熟悉,不斷加強自身的業(yè)務水平。了解新準則體系框架,把握和領悟新準則內容,要點、和精華。全面按新準則的標準要求,嫻熟地運用新準則等,進展帳務處理和財務相關報表、表格的編制。
二、進一步做好預算工作探究基層學校預算治理規(guī)律
根據上級財政部門的要求,總結大口徑預算工作的規(guī)律,提高預算工作的預見性、民主性和科學性,做好學校部門預算的編制和落實工作。編制好年度預算,并力求切合實際。
三、加強標準資金治理。
1、依據新的制度與準則結合實際狀況,進展業(yè)務核算,做好財務工作。
2、做好本職工作的同時,處理好同其他部門的協調關系.
3、做好正常出納核算工作。根據財務制度,辦理現金的收付和銀行結算業(yè)務,努力開源結流,使有限的經費發(fā)揮真正的作用,為學校供應財力上的保證。加強各種費用開支的核算。準時進展記帳。
4、財務人員必需按崗位責任制堅持原則,秉公辦事,做出表率。
5、完成領導臨時交辦的其他工作。
出納工作總結及規(guī)劃4
隨著時間的消逝,參加百旺已經一年了,總結20xx年的工作以予在20xx年中更好的發(fā)覺自己,完善自我。20xx年過去了,在這一年里通過領導和各位同事對我的幫忙和關懷,讓我也清晰的熟悉到了自己在工作中的缺乏,從而也讓我學到了許多,使我在工作方面有了很大的提升,1*年的工作做出以下總結;
一、工作總結:
1.嚴格根據公司的治理制度進展資金的把關,杜絕鋪張及不正常的開支。
2.嚴格保證現金的安全,準時收回公司各項收入,防止收付過失。對收入和付出的現金及支票都會雙重復核,以確保精確無誤開出收據,準時收回現金存入銀行。
3.嚴格執(zhí)行借款手續(xù),按時催收各專柜的租金和水電費及其他有關費用準時按時與借款人結算借款金額,按相關規(guī)定和流程結清前一天的借款,并掌管保險柜、保管有關印章和空白收據及發(fā)票。
4.堅持以財務的規(guī)章制度為準,嚴格審核(憑證上必需有經手人及相關領導的簽字才能賜予支付),對不符手續(xù)的憑證不付款。
5.依據總部會計供應的依據,確認無誤后井然有序地完成了職工工資和其它應發(fā)放的經費發(fā)放工作。
6.堅持每日進展庫存現金盤點,嚴格保證現金的安全,防止收付過失準時登記現金和銀行存款日記賬,做到日清月結。每天核對現金日記賬與總賬。
7.協作主管會計做好各種賬務處理,保守公司隱秘,每天下班終前向主管會計報送現金日記賬和相關附表的報表。
8.做好憑證、賬簿和有關業(yè)務記錄的保管與移交工作。
二、20xx年的工作規(guī)劃
1.吸取1*年圓滿與缺乏及收獲的閱歷,來進一步完善自己的工作.
2.嚴格執(zhí)行本職崗位工作制度,發(fā)揮財務掌握、監(jiān)視的作用.
3.學習、了解和把握政策法規(guī)和公司制度,不斷提高自己的業(yè)務水平和學問技能.
4.加強與上級領導溝通,把分內的工作做好.
5.完成領導臨時交辦的其他工作.
以上是我工作以來的一些體會和熟悉,也是我不斷在工作中將所學的學問與實踐相結合的一個過程。
在此,我要特殊感謝公司領導和各位同仁在工作和生活中賜予我的支持和關懷,這是對我工作最大的確定和鼓舞,我真誠的表示感謝!
出納:王燕
20xx年1月12日
出納工作總結及規(guī)劃5
新人出納工作總結及規(guī)劃20xx年工作總結及20xx年工作規(guī)劃時間一晃而過,轉瞬間我們送走了20xx年迎來了嶄新的20xx年,作為公司的新人,我深深地為我的企業(yè)感到驕傲,為我的崗位感到榮耀和傲慢,在同事和領導不斷地幫忙下,我已成長為一名能勝任出納工作的企業(yè)的一員了,在此對我個人在這一個月的工作做出總結,對20xx年的工作做出規(guī)劃。20xx年12月,我在領導的正確領導下,在和同事們的團結協作和相互幫忙中,較好的完成了下半年的各項工作任務,在業(yè)務素養(yǎng)和思想政治方面都有了更進一步的提高?,F將上崗工作以來取得的成績和存在的缺乏總結如下:
一、思想政治表現
品德修養(yǎng)及職業(yè)道德方面,本人仔細遵守內務條令,按時出勤,有效利用工作時間;堅守崗位,當需要加班完成工作按時加班加點工作,能夠按時完成;愛崗敬業(yè),具有劇烈的責任感和事業(yè)心。積極主動學習專業(yè)學問,工作態(tài)度端正,仔細負責地對待每一項工作。工作中任勞任怨,不計較個人得失,積極參與單位組織的各項政治學習,積極要求上進。
二、工作力量和詳細業(yè)務方面
我在財務部門的工作崗位是出納。崗位責任是現金的治理和收支,銀行業(yè)務辦理及結算,現金及銀行日記帳的登記和財。
出納工作總結及規(guī)劃6
每月工作內容:
01日-05日:銀行日記賬錄入及對賬;做其他應收應付款表格,處理職工借款確認。(外聯發(fā)與北方)
06日-24日:審核開票內容并開具運輸及貨代發(fā)票(北方物流)
25日-26日:審核司機的費用憑證,錄入財務系統,做報銷明細表格,并結賬。
27日-31日:開具剩余的運輸及貨代發(fā)票;與網上銀行系統比擬,準時做好銀行單據的錄入。
每天處理現金的收與付,并于當日錄入財務系統,做到日清日結。
每天處理辦公用品的發(fā)放工作。
每天訂制職工的午飯及現場加班人員的晚餐。
每星期三付款(外聯發(fā)與北方),
每星期一、三、五上海銀行外高橋支行、建立銀行外高橋支行拿銀行回單,領取備用金,并準時錄入財務系統(外聯發(fā)與北方)
每星期訂購一次辦公用品,每月做好盤存工作。
不定時的處理公司職員的名片、結匯等工作,并處理外聯發(fā)工會的現金及銀行的收與付工作。
出納工作總結:
在本年度工作中,我能做到下面幾點:
1、嚴格執(zhí)行現金治理和結算制度,定期向會計核對現金與賬目,發(fā)覺現金金額不符,做到準時匯報,準時處理。
2、準時收回公司各項收入,開出收據,準時收回現金存入銀行,從無透支現金。
3、依據會計供應的依據,準時發(fā)放工資和其它應發(fā)放的經費20xx年出納工作規(guī)劃20xx年出納工作規(guī)劃。
4、堅持財務手續(xù),嚴格審查核算(發(fā)票報銷單上必需有經手人、審批人簽字方可報賬),對不符手續(xù)的發(fā)票不付款。
1、力爭做到當天事當天結。
2、加強標準現金治理,做好日常核算
3、參與財務人員連續(xù)教育(每年財務人員都要參與財政局組織的財務人員連續(xù)教育),學習和把握新的財務學問。
工作目標及盼望:
1、望在xx年做好出納本職工作外,在不影響其他人員的工作前提下,能接觸月度、季度、年終財務報表、統計報告等。雖然現在的力量水平可以編制資產負債表、損益表等,但只有理論學問,沒有實踐閱歷,因此想多學習一些財務的實際操作技能,盼望以后能對公司的工作有所幫忙。
2、盼望公司能為我繳納上海社會保險。xx年7月、12月都有相關文件證明我可以繳納上海社保,盼望公司能考慮到我的工作和對公司的奉獻,為我供應應有的福利。
3、在工作之外的時間,抽出時間盡快把日語學好。
針對這次會議的主題,我從小處談,對自己進展一次剖析。我是從外地來到上海尋求進展,之所以來,就是在當地有一種劇烈的危機感,由于當地經濟的落后,不知自己的前途在哪里。自從來到大華,依靠大華的飛速進展,我也成了一個新上海人。由于房產行業(yè)的升溫柔進展,公司又做得如此勝利,讓我感到一種相對的穩(wěn)定。自己內心的那種緊迫感和奮勉向上的精神在一點點的消褪。公司領導的這次會議主題很準時,讓自己又一次熟悉到自身在工作中、在意識上都存在很多缺乏?;谶@個目的,回想這一階段工作,再和其他財務經理相比,還存在很多的問題,盼望在xx年的工作中能夠不斷改良,不斷提高,努力做到適崗。
出納工作總結及規(guī)劃7
轉瞬間我們送走了20xx年迎來了嶄新的20xx年,回憶這一年來的工作狀況還是收獲頗豐。作為公司的出納,我在收付、反響、監(jiān)視、治理四個方面盡到了應盡的職責,在不斷改善工作方式方法的同時,順當完成如下工作:;
一、工作總結:
1.嚴格根據公司的治理制度進展資金的把關,杜絕鋪張及不正常的開支。
2.按規(guī)定仔細收取營業(yè)款,核對無誤后除備留日常費用開支款和自采款外,余款在每天上午十點以前存入公司指定賬戶,同時與總部出納進展核實。
3.嚴格保證現金的安全,準時收回公司各項收入,防止收付過失。對收入和付出的現金及支票都會雙重復核,以確保精確無誤開出收據,準時收回現金存入銀行。
4.嚴格執(zhí)行借款手續(xù),按時催收各專柜的租金和水電費及其他有關費用準時按時與借款人結算借款金額,按相關規(guī)定和流程結清前一天的借款,并掌管保險柜、保管有關印章和空白收據及發(fā)票。
5.堅持以財務的規(guī)章制度為準,嚴格審核(憑證上必需有經手人及相關領導的簽字才能賜予支付),對不符手續(xù)的憑證不付款。
6.依據人事供應的考勤,精確的核算員工的工資,并上傳給會計審核無誤后井然有序地完成了職工工資和其它應發(fā)放的經費發(fā)放工作。
7.堅持每日進展庫存現金盤點,嚴格保證現金的安全,防止收付過失準時登記現金和銀行存款日記賬,做到日清月結。每天核對現金日記賬與總賬。
8.協作主管會計做好各種賬務處理,保守公司隱秘,每天下班終前向主管會計報送現金日記賬和相關附表的報表。
9.做好憑證、賬簿和有關業(yè)務記錄的保管與移交工作。
二、20xx年的工作規(guī)劃
1、對待工作上,需要嚴格執(zhí)行現金治理制度,仔細把握庫存限額,按現金收付記賬,憑證辦理收付,金額方面要當面點清,防止工作消失過失。
2、做好現金、銀行存款日記賬,做到日清月結,保證賬證相符,賬款相符,存取與銀行賬目相符的工作。
3、準時核對銀行存款,做到賬款相符;治理好相關憑證,防止喪失。
4、不斷學習,不斷提高業(yè)務水平,與部門會計人員親密協作,做到相互支持、協作。
5、完成領導臨時交辦的其他工作.
以上是我工作以來的一些體會和熟悉,也是我不斷在工作中將所學的學問與實踐相結合的一個過程。在以后的工作和學習中我還將不懈的努力和拼搏,我的20xx年將在充實、喜悅、收獲中度過。
在此,再次也真誠的感謝幫帶過我的部門領導,感謝你們對我工作期間的幫帶及指導,才能讓我有了今日的進步和成長。!
20xx年x月x日
出納工作總結及規(guī)劃8
一、總體工作思路和指導方針
核算、相關報告的編制工作,財務檢查工作的提升,讓自己更全面進展。在今后的工作中,加強執(zhí)行力度,勇于面對挑戰(zhàn),不找任何借口,確保工作目標的實現。
二、年度主要工作目標
對我來說20xx年是個熬煉自己提高自己的好時機,我會主動地適應工作變化并按領導要求去開展工作。主要做好以下工作:費用報銷、報告編制和檔案治理等財務根底工作的完善,本錢崗位的學習與實踐,財務檢查工作的全面提升,隨著公司財務系統進展趨勢,盡快實現由會計核算向財務治理型轉變,繼而實現財務的價值制造力量,個人力量也實現質的突破。
三、年度主要工作任務及保障措施
1、費用報銷、報告編制和檔案治理等財務根底工作的完善。這方面的工作已經做了很長一段時間,對日常財務根底工作已經嫻熟把握,20xx年該局部工作主要是提高工作效率,提高完成的質量。
2、在主管會計的引導下,加強對財務制度的深入學習,本錢會計核算的學習,在月度財務檢查中不斷學習,不斷進步。
3、財務檢查工作要不斷的提高檢查水平,提高自我專業(yè)學問水平,不僅僅是檢查財務工作中消失的問題,更重要的是如何解決檢查中發(fā)覺的問題,完善規(guī)章制度,為工作供應更好的指導作用。
4、加強自我治理,拓展視野,提高自身素養(yǎng),只有自身素養(yǎng)的提高,才能全面提升財務治理水平。
在工作中要不斷自我調適,把控積極樂觀心情的方向,時刻以飽滿的熱忱迎接每天的工作和挑戰(zhàn)。
四、年度財務預算
結語:歲月無聲,步履永恒。工作目標已經制定,我將堅決不移的工作熱忱、勤懇踏實的工作作風投入到緊急的工作中,連續(xù)團結協作,總結閱歷和缺乏,在工作崗位上,做好本職工作,為公司更加美妙的明天做出自己應有的奉獻。
出納工作總結及規(guī)劃9
20xx年,我在公司領導的關懷支持下,在同事們的幫忙協作下,完成了這三個月的試用期工作。三個月來,我不斷加強學習,提高自己的工作業(yè)務學問和財務業(yè)務力量,在自己的本職崗位上嚴格履行職責,做好各款項的匯出與記錄、以及庫存現金的治理等各項工作,完成公司交給的各項工作任務,現就全年工作狀況總結如下:
第一局部20xx工作回憶
1、仔細做好自己的本職工作。
三個月來以來,我都根據公司領導的規(guī)定做好每個款項的收付,按時整理票據,做好各站每日營業(yè)款的記錄,IC卡充值日報記錄,銀行現金賬的記錄,每月申報稅,公司員工日常報銷工作,營業(yè)款上繳與油卡充值,依據各加氣站進銷氣量狀況開具發(fā)票,每月的憑證錄入等各項工作與臨時性工作,能夠協作各部門的工作,做好領導交給的全部任務。
2、做好檔案治理工作。
財務部門的檔案也是很重要的,在這三個月里我已將公司的財務文件都分類存檔,把其他部門交由的材料也都做好保存,以備使用時能夠準時查找清晰,在明年我會連續(xù)保持這種現象,將檔案治理做進一步的更新,更有利于公司的需要。
其次局部存在的問題和缺乏
三個月來,我雖然在自己的本職工作崗位上仔細工作,并且完成了領導交付的其它的工作,但在實際工作中,自己還存一些缺乏和差距,例如還需要進一步學習,提高自己的業(yè)務力量,細心工作,杜絕因馬虎引起的小過失。一切工作中消失的問題都與財務部溝通解決,杜絕因與其他產生的問題。
第三局部下一步工作準備和規(guī)劃
20xx年,將是公司經營進展新的歷史時期,也是新的關鍵階段,作為公司一名財務的工作人員,應當有自己責任感、使命感和緊迫感,努力做好工作。因此,我對自己在20xx年的工作進展了認直認真的規(guī)劃,我將在上級的正確領導下,在同事的幫忙協作下,創(chuàng)新性的做好資金使用工作,為企業(yè)的持續(xù)安康進展做出更大的奉獻,詳細的工作規(guī)劃及建議如下:
一是更加仔細負責的做好自己的本職工作,在自己的工作崗位上,對各項財務資金的治理與收付都要嚴格把關,不能有半點疏忽和大意,全部款項的使用都做一一的記錄,每項工作與臨時性工作都盡力做好。進一步提高工作效率。
二是加強會計檔案的治理工作。在20xx年,嚴格根據檔案治理的要求進一步完善和標準,保管好公司各種票據,印章及財務資料。
三是加強與公司各部門的溝通協作,通過溝通和溝通,才能到達業(yè)務的統一性和標準性,實現合作嚴密,工作有序,防止發(fā)生推諉扯皮等現象。造成工作的延遲和業(yè)務的疏漏。與各站之間積極溝通協作,做好IC卡的充值日報與氣量日報,到達精確高效。
出納工作總結及規(guī)劃10
隨著時間的消逝,參加百旺已經一年了,總結20xx年的工作以予在20xx年中更好的發(fā)覺自己,完善自我。20xx年過去了,在這一年里通過領導和各位同事對我的幫忙和關懷,讓我也清晰的熟悉到了自己在工作中的缺乏,從而也讓我學到了許多,使我在工作方面有了很大的提升,13年的工作做出以下總結;
一、工作總結:
1.嚴格根據公司的治理制度進展資金的把關,杜絕鋪張及不正常的開支。
2.按規(guī)定仔細收取營業(yè)款,核對無誤后除備留日常費用開支款和自采款外,余款在每天上午十點以前存入公司指定賬戶,同時與總部出納進展核實。
3.嚴格保證現金的安全,準時收回公司各項收入,防止收付過失。對收入和付出的現金及支票都會雙重復核,以確保精確無誤開出收據,準時收回現金存入銀行。
4.嚴格執(zhí)行借款手續(xù),按時催收各專柜的租金和水電費及其他有關費用準時按時與借款人結算借款金額,按相關規(guī)定和流程結清前一天的借款,并掌管保險柜、保管有關印章和空白收據及發(fā)票。
5.堅持以財務的規(guī)章制度為準,嚴格審核(憑證上必需有經手人及相關領導的簽字才能賜予支付),對不符手續(xù)的憑證不付款。
6.依據總部會計供應的依據,確認無誤后井然有序地完成了職工工資和其它應發(fā)放的經費發(fā)放工作。
7.堅持每日進展庫存現金盤點,嚴格保證現金的安全,防止收付過失準時登記現金和銀行存款日記賬,做到日清月結。每天核對現金日記賬與總賬。
8.協作主管會計做好各種賬務處理,保守公司隱秘,每天下班終前向主管會計報送現金日記賬和相關附表的報表。
9.做好憑證、賬簿和有關業(yè)務記錄的保管與移交工作。
二、20xx年的工作規(guī)劃
1.吸取13年圓滿與缺乏及收獲的閱歷,來進一步完善自己的工作。
2.嚴格執(zhí)行本職崗位工作制度,發(fā)揮財務掌握、監(jiān)視的作用。
3.學習、了解和把握政策法規(guī)和公司制度,不斷提高自己的業(yè)務水平和學問技能。
4.加強與上級領導溝通,把分內的工作做好。
5.完成領導臨時交辦的其他工作。
以上是我工作以來的一些體會和熟悉,也是我不斷在工作中將所學的學問與實踐相結合的一個過程。在以后的工作和學習中我還將不懈的努力和拼搏,我的20xx年將在充實、喜悅、收獲中度過。
在此,我要特殊感謝公司領導和各位同仁在工作和生活中賜予我的支持和關懷,這是對我工作最大的確定和鼓舞,我真誠的表示感謝!
出納工作總結及規(guī)劃11
出納工作總結與規(guī)劃1隨著時間的消逝,時間到了20xx年,總結20xx年的工作以予在20xx年中更好的發(fā)覺自己,完善自我。20xx年過去了,在這一年里通過領導和各位同事對我的幫忙和關懷,讓我也清晰的熟悉到了自己在工作中的缺乏,從而也讓我學到了許多,使我在工作方面有了很大的提升,出納及物流的工作做出以下總結:
一、失誤、缺點
1、每月跟“主辦會計”進展帳務核對,發(fā)覺過失準時查找,做到帳實相符。
2、心態(tài)調整。其實正所謂“天下難事始于易,天下大事始于細”。
3、外圍退貨的跟蹤。
二、出納職責
在這期間,我因在財務上做如下詳細工作。
1、嚴格根據公司的治理制度進展資金的.把關,杜絕鋪張及不正常的開支。
2、出納員支付(包括公、私借用)每一筆款項,不管金額大小均須總經理、財務經理、經辦人簽字。
3、必需建立健全現金日記帳,逐筆記載現金收付。每日核對現金庫存,并填報當日現金流量表,做到日清月結、每日結算、帳款相符、定期盤點。
4、銷售、修理配件的貨款必需入賬。
5、提取總公司銷售嘉獎款和報銷各項費用的現金必需入賬。
6、當日有到款,必需當日開具收款收據。
7、月底準時與財務人員對帳。(帳實相符,帳帳相符)7.1現金帳收支。
7.2工程部回款與已送未結。
7.3外圍發(fā)貨及到款。
知道了要做好出納工作絕不行以用“輕松”來形容,絕非“雕蟲小技”,它是經濟工作的第一線,財務收支的關口,占有重要的地位。
三、今后的努力方向
1、作為一個合格的出納,我必需具備以下的根本要求:
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