復(fù)件兼并重組整合初步設(shè)計(jì)說明經(jīng)濟(jì)

五、設(shè)計(jì)的主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指、礦井建設(shè)總.21萬元。噸煤投資671.66元12204.22元，項(xiàng)目建設(shè)回收期（稅后、含建設(shè)期）6.03年；財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率（稅后）30.8643%57%。第十五章環(huán)境保護(hù)與水土保第四節(jié)機(jī)構(gòu)設(shè)置及環(huán)境保護(hù)投資三、環(huán)境保護(hù)投81599.21968.42礦井序項(xiàng)目名投資（萬元土設(shè)安其合1綠2井下水處3生活污水處4煙、塵治5固體廢棄物治6噪聲治合第十九章技術(shù)第一節(jié)勞動(dòng)定員及勞動(dòng)生產(chǎn)率依據(jù)國家、部門、地方有關(guān)的勞動(dòng)法律、和規(guī)章制度，參照原煤炭企業(yè)定崗1.41.31.0。1.2Mt/a669人，原煤生產(chǎn)人員效率取8.32t/597435人，勞動(dòng)定員匯總19-1-1。 勞動(dòng)定員匯總—12二999三998四665五99前培訓(xùn)，特種作業(yè)人員必須按國家規(guī)定培訓(xùn)合格，取得操作資格。礦井崗位定員明（檢修—㈠打眼放266643端頭555322286采煤機(jī)4442輸送機(jī)1114㈡打眼放63裝煤機(jī)4442輸送機(jī)224622228㈢222282999736666422217㈣通風(fēng)、氣體、粉塵檢測專人2防塵、防爆、隔爆工程設(shè)操作 專職人24443安全監(jiān) 系統(tǒng)巡視、護(hù)專職21126（檢修4井上下消防材料庫（硐室材料、器材、保管專職222443員2二1扇風(fēng)機(jī)11絞車4117222安全裝備和儀器儀表專職管、、收發(fā)人3三999011001211023101240112500181102911020112011201123（檢修四9980122372222631113411371102五6650103311002611103六990第二節(jié)建設(shè)項(xiàng)目概一、投資范1.2Mt/a所需的全部井巷工程、土建工程、設(shè)備購置、安裝工程及其他基本建設(shè)費(fèi)用投資。以及預(yù)備費(fèi)、建設(shè)期利息及鋪底流動(dòng)二、編制依依據(jù)設(shè)計(jì)提供的工程量表、圖紙、說明書及機(jī)電設(shè)備器 采用指井巷工程：中煤建協(xié)字[2007]第90號(hào)文頒《煤炭建設(shè)井巷工程概算》(2007基價(jià))及《煤炭建設(shè)井巷工程輔助費(fèi)綜合》(2007基價(jià))。土建工程：執(zhí)行煤規(guī)字[2000]第183號(hào)文頒《煤炭建設(shè)地面建筑工程概算(九九統(tǒng)一基價(jià))機(jī)電設(shè)備安裝工程：執(zhí)行煤規(guī)字[2000]183號(hào)文頒《煤炭建設(shè)機(jī)電安裝工程概算工程建設(shè)其他費(fèi)用：執(zhí)行中煤建協(xié)字[2007]90號(hào)文頒發(fā)的《煤炭工程建設(shè)其他國機(jī)電設(shè)備2008年價(jià)格匯編》及《煤炭工業(yè)安裝工程外材料預(yù)算價(jià)格》(九九版)設(shè)備運(yùn)雜費(fèi)：按設(shè)備的6%計(jì)算材料運(yùn)雜費(fèi)：安裝工程外材料按材料的8%計(jì)算。備品備件購置費(fèi)：按設(shè)備的1%計(jì)算。地區(qū)差價(jià)調(diào)整參照煤邯價(jià)字（2010）58井巷工程執(zhí)行中煤建協(xié)字[2007]90[2000]第48號(hào)晉建標(biāo)字[2005]26號(hào)文的規(guī)定執(zhí)行中煤建協(xié)字[2007]907%三、投資分73862.8322085.536838.3015370.165547.0315331.60萬元(9622萬元)3888.544801.67390.00390.00615.52元/t四、來源及建設(shè)期利73862.8365%48010萬元擬申請銀行貸款（年利率為7.05%），其余35%即25852.83萬元由礦方自籌解決。經(jīng)計(jì)算建設(shè)期利6346.38萬元。項(xiàng)目\年份建設(shè)起點(diǎn)123合逐年當(dāng)年利息本息累計(jì)五、估算項(xiàng)目達(dá)產(chǎn)后每年所需流動(dòng)總額為3200萬元，其中30%即960萬元為鋪底流動(dòng)，其余70%申請流動(dòng)（年利率為6.56%），利息計(jì)入總成本核算。六、項(xiàng)目總投資＝固定資產(chǎn)投資（含原有）＋建設(shè)期利息＋鋪底流動(dòng)＝73862.83+ .38960=81559.21 生產(chǎn)環(huán)節(jié)或費(fèi)用名稱 礦建工程土建工程設(shè)備及工器具購置安裝工程其他費(fèi)用合計(jì)—施工準(zhǔn)備工二井三井底車場巷道及硐四主要道及回風(fēng)五采六提升系七排水系八通風(fēng)系九壓風(fēng)系十地面生產(chǎn)系十一安全技術(shù)及系十二通訊調(diào)度及計(jì)算中十三供電系十四地面十五室外給排水及供十六輔助廠房及倉十七行政福利設(shè)十八廠區(qū)設(shè)十九居住二十環(huán)境保護(hù)及三廢處二十一工程建設(shè)其他費(fèi)計(jì)二十二工程預(yù)備二十三瓦斯抽放工程投資 二十四已完工程投資 二十五建設(shè)投資利建設(shè)項(xiàng)目總造噸煤投資（元占總投資二十六鋪底流動(dòng)建設(shè)項(xiàng)目總本設(shè)計(jì)成本估算，主要根據(jù)該礦實(shí) 資料并結(jié)合本次設(shè)計(jì)的特點(diǎn)，對該礦開拓、采區(qū)布置、地面設(shè)施等各主要生產(chǎn)環(huán)節(jié)所消耗的人工、材料、電力等，按煤規(guī)字(1996)501204.2224506.52一、礦井生產(chǎn)成本構(gòu)礦井成本主要由外購原材料費(fèi)、和外購動(dòng)力費(fèi)、工資及福利費(fèi)、修理費(fèi)、折二、各項(xiàng)成本確定的依28.00元/t。元/t30.11元/t（職工福利基14%）。折舊費(fèi)：根據(jù)初期固定資產(chǎn)投資計(jì)算，其折舊辦法執(zhí)行煤規(guī)字(1996)501號(hào)文40a8a，一般采掘設(shè)備按10a15a計(jì)算折舊。維簡費(fèi)：按財(cái)建（2004）11910.00攤銷費(fèi)：根據(jù)(1996)50110a1.00元/t估算。煤炭安全費(fèi)用：按財(cái)建（2004）11915.00元。22.50元/t估算。20.00元/t元/t5.00元/t.。19-3-1。 單位成本估算第四節(jié)技術(shù)經(jīng)濟(jì)分析與評價(jià)一、銷售收入、銷售1600元/噸（價(jià)）720002本項(xiàng)目的銷售稅金及附加包括、資源稅、城市建設(shè)稅及教育費(fèi)附加。：銷項(xiàng)稅13%，進(jìn)項(xiàng)稅17%，城市建設(shè)稅按的1%，教育費(fèi)附加按增3%分別計(jì)算。資源稅執(zhí)行財(cái)稅[2004]1878.0元/11064.44336429.0427321.78萬元。在10%提取盈余公積金。還清借款后，以折舊費(fèi)歸二、財(cái)務(wù)分年利潤總投資利潤率年利稅總投資利稅率項(xiàng)目總投全部投資稅后內(nèi)部收益率為30.86%，大于相應(yīng)的基準(zhǔn)收益率10%，稅后財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值為121778萬元，大于零，表明本項(xiàng)目除能滿足行業(yè)最低2.償債能力償債能力依據(jù)來源與運(yùn)用表、借款還本付息表進(jìn)行分析，項(xiàng)目投計(jì)算固定資產(chǎn)投資借款償還期為4.85年（含建設(shè)期）通過以上分析可知項(xiàng)目具有一定的清償能力 財(cái)務(wù)評價(jià)指標(biāo)（基價(jià)1%2%3%4年5年6789%%%年%第五節(jié)礦井設(shè)計(jì)主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)礦井設(shè)計(jì)主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)表，見表19-5-1 礦井設(shè)計(jì)主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)1范圍—2—層110m10m100-3—M4—10—5—10