年產1000噸魔芋精粉項目可行性研究報告書

PAGE67PAGE５７云南富源縣光華魔芋開發(fā)有限公司1

總論1.1項目提要項目名稱：年產1000噸魔芋精粉項目建設性質:擴建建設單位：云南富源縣光華魔芋有限公司法人代表：所有制形式:有限公司建設地點:云南省富源縣縣城東郊建設規(guī)模:年產1000噸魔芋精粉建設期限:1年，2009年11月—2010年10月建設內容:1、生產車間1600平方米；2、成品倉庫8立方米；3、配電室20平方米；4、更衣消毒室20平方米；5、年產1000噸魔芋精粉生產線1條（設備及安裝）。建設單位:云南富源縣光華魔芋有限公司負責人:劉光橋投資規(guī)模及資金構成：項目總投資791.07萬元，其中固定資產投資563.9萬元，占71.3%；流動資金227.17萬元，占28.7%。資金籌措:項目總資金791.07萬元，申請銀行貸款227.17萬元，占總投資的28.7%，企業(yè)自籌563.9萬元，占總投資的71.3%。主要技術經濟指標：主要技術經濟指標一覽表序號項目名稱單位數(shù)量備注一生產規(guī)模t／a10001魔芋精粉t／a1000二主要原材料,燃料用量1鮮魔芋t/a65002煤t/a800三、建設內容1精粉加工車間平方米16002成品倉庫立方米8003配電室平方米204更衣消毒室平方米205新購設備及安裝萬元210四勞動定員人321其中：生產工人人242技術員人53管理人員人3五項目總投資萬元791.071固定資產投資萬元563.92流動資金萬元227.17六年銷售收入萬元2000七成本和費用1年均總成本費用萬元1563.452年均經營成本萬元1380八年均利潤總額萬元296.55九年均銷售稅金萬元237.86十財務評價指標1投資利潤率％26.022投資利稅率％38.843投資回收期年4.94全投資財務內部收益率（稅前和稅后）％26.2/24.55全投資財務凈現(xiàn)值（稅前和稅后）萬元4194.52/3524.06項目輻射帶動范圍及帶動能力：公司將通過項目的建設發(fā)展2萬畝魔芋種植生產基地。通過公司扶持、培訓、指導，簽訂協(xié)議的魔芋種植示范戶將達到2500戶，涉及5個鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）30個村民委員會、2500戶6300人。按戶均種植魔芋5畝計算，示范戶直接銷售收入2500萬元，扣除農戶成本600萬元，農戶效益1900萬元，戶均年利潤1.9萬元，人均年純收入442元。同時，通過原料收購和對魔芋產業(yè)發(fā)展的扶持，項目將帶動6個鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）123個村民委員會、3萬戶12.6萬人脫貧致富。1.2

可行性研究編制依據(jù)1.2.1項目編制指導思想抓住國家高度重視“三農”工作和扶貧開發(fā)工作的歷史機遇，借國家實施西部大開發(fā)的東風，以市場為導向，效益為中心，農民增收為目的，充分利用自然資源和區(qū)位優(yōu)勢，依靠科技，走規(guī)范化、規(guī)?；蜆藴驶l(fā)展之路，積極開展魔芋產品精深加工，延長產業(yè)鏈，從而做強做大魔芋產業(yè)，促進地方經濟的發(fā)展。1.2.2可研報告編制依據(jù)1、《中國農村扶貧開發(fā)綱要》；2、《云南省農村扶貧開發(fā)綱要》；3、中共中央、國務院《關于推進社會主義新農村建設的若干意見》；4、中共中央、國務院《關于促進農民增加收入若干政策的意見》；5、云南省人民政府《關于加快生物產業(yè)發(fā)展的意見》；6、《云南省“十一五”農業(yè)發(fā)展規(guī)劃綱要》；7、中共云南省委、省政府《關于加快縣域經濟發(fā)展的決定》、《關于推進農業(yè)產業(yè)化經營的意見》和《云南省優(yōu)勢農產品區(qū)域布局規(guī)劃》；8、曲靖市人民政府《關于加快現(xiàn)代生物產業(yè)發(fā)展的意見》；9、富源縣人民政府《關于加快魔芋產業(yè)發(fā)展的意見》。1.3

可研結論富源縣貧困面較大的山區(qū)地區(qū)，如老廠、富村、竹園、十八連山等是魔芋最適宜種植區(qū)域，魔芋產業(yè)的發(fā)展，為這些山區(qū)農民帶來了福音。正常年鮮芋畝產平均2000—2500公斤，鮮芋本地收購價平均2.5元/公斤，畝產值5000—6000元。此外每畝還有500—800公斤小仔芋可留作種芋，按5元/公斤種芋計，每畝還有2000元以上的種芋收入?？鄢?200—1500元生產成本，每畝純收入在5000元以上。這比種植其它作物收入高3—5倍。農民戶均種植5畝左右魔芋，年純收入可達2萬元，其收益相當可觀。上述貧困山區(qū)農民有許多通過種植魔芋實現(xiàn)了脫貧，部分還步入了小康。本項目的建設，將需要大量的魔芋原料，因此，可以帶動貧困山區(qū)農民增加收入。富源縣山區(qū)因其交通閉塞，科技文化水平低，種、養(yǎng)單一，貧困面大，長期以來農民生產觀念落后，停留在較為落后的生產方式上。隨著魔芋產業(yè)的興起和發(fā)展及各種培訓的開展，山區(qū)農民從種植魔芋中嘗到了甜頭，找到了脫貧致富的路子，思想觀念也有了較大的改變。他們知道了如何科學種植經濟作物，如何調整產業(yè)結構才有利于增收，他們中的部分人還直接從事魔芋及芋種批發(fā)、初加工。本項目大量的魔芋原料來自貧困山區(qū)，對改變山區(qū)農民觀念有促進作用。富源山區(qū)農民除部分在家務農外，大多外出打工或到附近的煤礦挖煤。魔芋產業(yè)的發(fā)展，吸引了眾多的當?shù)剞r民在家務農，尤其是受全球金融危機影響外出打工不易的情況下，在家從事魔芋種植的農民越來越多。本項目的建設，將為山區(qū)農民提供大量的就地就業(yè)的機會?？傊?，本項目的建設將促進富源農業(yè)產業(yè)結構的調整和魔芋產業(yè)的發(fā)展，有助于農民觀念的轉變和收入的增加，扶貧效果明顯。1.4

存在問題與建議魔芋深加工建設項目是農民增收、企業(yè)增效、財政增稅的好項目，對農業(yè)產業(yè)結構調整、產業(yè)化經營和魔芋產業(yè)發(fā)展有較好的促進作用，其扶貧效果明顯。由于投資規(guī)模大，設備、技術要求較高，僅靠公司自身投入力量不夠，難于發(fā)揮項目的整體效益，建議給予貸款和政策支持。2項目背景及必要性2.1項目背景2.1.1區(qū)位概況富源縣位于云南東部，地處東經103°58′37″－104°49′48″，北緯25°02′38″－25°58′22″，東部東南部與貴州省盤縣、興義接壤，南部、西南部與羅平縣相鄰，西部、西北部與沾益縣、麒麟?yún)^(qū)交界，北部與宣威市相連。自古就是內地進入云南的交通要道，素有“入滇第一關”、“滇黔鎖鑰”之稱，是云南東大門。東至貴陽413公里，西距昆明197.5公里，南至廣西南寧580公里，鐵路2208線橫穿縣境北部，與威紅鐵路和水柏鐵路連成一體，加上南昆鐵路構成富源縣北東南三面環(huán)鐵的鐵路運輸體系。國道320線（曲靖至勝景關高速公路）橫穿縣境北部，國道324線從南部擦邊而過，勝境關為全省九大通道之一，省道富興、富法線貫穿全境，連接2208線和南昆鐵路線、國道320線和324線。全縣交通初步形成以鐵路、國道、省道公路為骨架，縣鄉(xiāng)公路為基礎的交通網絡。境域總面積3348平方公里，南北長約100公里，東西最寬處約50公里，最窄處約10公里,呈兩頭寬，中間窄的葫蘆形。縣內群山起伏，烏蒙山支脈縱貫全境，全縣地勢北高南低，由西北向東南傾斜，平均海拔2000米，最高海拔2748.9米，最低海拔1100米。2.1.2自然資源富源縣以豐富的資源而得名，素有“八寶之鄉(xiāng)”的美稱。境內不僅土地、水能、動植物資源豐富，礦藏資源更為豐富。突出的峽谷地貌待征，對氣象因子進行再分配，形成南溫帶山地季風濕潤氣候，境內降水豐富，四季溫和，年平均氣溫14℃左右，相對濕度較大，雨熱同季，干濕分明，光照熱量條件較好，為農業(yè)生產和動植物生存提供了豐富的氣候資源。生物資源十分豐富，森林樹種有45科106種，牧草110余種，優(yōu)良畜禽品種10多個，農作物品種285個。富源縣地處滇東多雨區(qū)，屬珠江上游的山區(qū)縣，自然水源豐富，雨量充沛，年平均降雨量1332毫米，水資源總量28.8億立方米，境內河流屬珠江流域西江水系的南北盤江支流，主要河流有塊澤河、黃泥河、嘉河、丕德河、篆長河、水城河、木浪河及其支流，境內流量22.1億立方米，境外流入水量6.7億立方米，人均擁有水資源4500立方米，全縣已建立蓄水工程46座，正常蓄水7083.6萬立方米。已建成的三岔河電站、響水河電站、細戈電站、跌水電站、壩后電站年發(fā)電量11120萬千瓦時。全縣國土面積3251km2，2.1.3社會經濟富源縣有8鎮(zhèn)3鄉(xiāng)，159個村委會，1723個自然村，農村人口6137371人，鄉(xiāng)村勞動力342321人。2007年工農業(yè)總產值175192萬元，其中農業(yè)總產值58568萬元，占33.4%，人均產糧396.2公斤。種植烤煙132975畝，畝產122公斤，總產量16159噸，收購總值12800萬元。魔芋種植面積10萬畝，產量20萬噸，農村人均純收入1726元。2.2項目區(qū)農業(yè)產業(yè)化經營發(fā)展現(xiàn)狀富源是魔芋的原產地，也是魔芋的主要產區(qū)。經過十多年的努力，2008年全縣魔芋種植面積10萬畝，占云南省的39.8%，占全國的5.6%。魔芋種植由富村、老廠等優(yōu)勢產區(qū)逐漸向全縣所有鄉(xiāng)鎮(zhèn)鋪開，已初步形成“一鄉(xiāng)一業(yè)、一村一品”的格局。富源縣重視龍頭企業(yè)的培育，龍頭企業(yè)建設步伐加快?？h境內有投資1340萬元的光華魔芋開發(fā)有限公司，本公司擁有初加工、深加工3條生產線，年加工干片2100噸、普通精粉1300噸、精粉及魔芋膠600噸，可加工鮮芋17000噸。有投資1500萬元的金田原農產品開發(fā)有限公司，該公司以魔芋產品開發(fā)和銷售為主，并構建了自己的銷售網絡，現(xiàn)已向國家工商局注冊“潤麒麟”魔芋產品商標。此外還有投資上千萬元的富源老廠魔芋公司和雄升魔芋公司等魔芋加工企業(yè)。富源縣與云南農科院采用縣院共建方式建立了云南省農科院富源魔芋研究所，現(xiàn)有科技人員9人，高中級專業(yè)人員占一半以上。還與云南農業(yè)大學植保學院、云南省植物重點病理實驗室、云南師大生物所等單位開展了廣泛的技術合作，現(xiàn)已有部分自主知識產權用于魔芋生產。已初步掌握魔芋組織培養(yǎng)脫毒繁苗和組培苗栽培技術。占地30余畝，投資300萬元的魔芋科技示范園已初步建成。還為全縣100畝以上種植魔芋的村委會配備了近百名魔芋科技輔導員，已形成以縣魔芋研究所為龍頭，鄉(xiāng)鎮(zhèn)農技中心為支撐，村魔芋輔導員為基礎，吸收部分種植經驗豐富的農民參與研究推廣的科技網絡體系。富源魔芋經過十多年的發(fā)展，已有了一定的知名度。近幾年已有十余省區(qū)幾十家魔芋生產廠家和省內多家企業(yè)前來富源收購魔芋，富源魔芋的內在質量已得到眾多企業(yè)和經銷商的認可。特別是全國第三屆魔芋種植基地經驗交流暨經貿洽談會在富源舉辦，更是讓全國魔芋界人士了解了富源魔芋。富源縣被認定為全國八大魔芋種植重點基地縣之一，在全國魔芋產業(yè)發(fā)展上有其重要的地位。富源縣委、政府高度重視魔芋產業(yè)。縣政府近年出臺了一系列政策，對魔芋種植大戶、營銷大戶和加工企業(yè)給予扶持和獎勵，并從抓好魔芋良種繁育和種源開發(fā)入手，同時抓住新品種、新技術推廣，高產栽培試驗示范，生產技術指導和市場培育等各個環(huán)節(jié)，目的是把富源建成云南省魔芋原料及產品集散中心。2.3項目必要性及目的意義2.3.1項目建設的目的和意義1、魔芋用途廣，越來越受到人們的重視魔芋（konjac），天南星科魔芋屬植物，是唯一含有天然葡甘聚糖的植物。葡甘聚糖為高分子多糖，是目前最好的水溶性膳食纖維。魔芋是一種低能量、低維生素、低營養(yǎng)、高膳食纖維的食品。高膳食纖維是魔芋有效的營養(yǎng)成分，它對營養(yǎng)不平衡起到調節(jié)作用，有預防和治療便秘、降血脂、調節(jié)脂質代謝、減肥及調節(jié)機體免疫功能等作用。因此，魔芋主要用于食品原料或添加劑、保健食品和藥物。魔芋葡甘聚糖吸水后可膨脹80-100倍，粘性大，成膜性好，因此又被廣泛應用于輕紡、造紙、石油和化工領域。目前開發(fā)的主要產品有：魔芋食品和仿生食品、保健食品、飲料、石油鉆探填充劑、新型建筑涂料、卷煙粘接劑、紡織印染糊料、高強度紙張、綠色環(huán)保涂料、保鮮劑、可降解薄膜、種子包良劑、化肥緩釋劑、土壤保墑劑、包裝材料、化妝品等。魔芋除了上述產品外，還可通過化學物理改性，使其用途更加拓寬。隨著產業(yè)鏈的延續(xù)和其應用領域的拓展，未來幾年內魔芋產品將會在市場上贏得更多消費者的喜愛，魔芋產業(yè)具有廣闊的發(fā)展前景。2、項目實施對于實施品牌帶動戰(zhàn)略，培植農業(yè)龍頭企業(yè)，構建區(qū)域布局、專業(yè)化生產、規(guī)?；洜I、社會化服務、企業(yè)化管理的一體化農業(yè)經濟發(fā)展格局，形成名牌拓市場、市場牽龍頭、龍頭帶基地、基地連農戶，種、加、銷緊密結合的一條龍經營體制和運行機制，推進魔芋產業(yè)化進程必將發(fā)揮極為重要的作用。2.3.2項目建設的必要性1、是富源縣發(fā)展特色優(yōu)勢產業(yè)的需要富源是魔芋的原產地，也是魔芋的主要產區(qū)。經過十多年的努力，2008年全縣魔芋種植面積10萬畝，年產鮮魔芋20萬噸，占云南省的49.8%，占全國的10.4%。魔芋種植遍布全縣各鄉(xiāng)鎮(zhèn)，僅富村1個鎮(zhèn)的種植面積就達到了3萬畝。全縣有魔芋加工企業(yè)4家，已形成年加工魔芋精粉6200噸、魔芋膠2000噸、魔芋仿生食品4000噸和魔芋膳食纖維1800噸的加工能力。所生產的產品質量穩(wěn)定，暢銷國內外，深受消費者青睞，產品供不應求。2008年全縣共加工鮮魔芋8.42萬噸，生產魔芋精粉4697噸、魔芋膠470噸、魔芋仿生食品580噸和魔芋膳食纖維1500噸，年銷售收入6.38億元，利潤3.8億元，稅金16526萬元。魔芋產業(yè)已超過烤煙產業(yè)成為富源縣最具特色的優(yōu)勢產業(yè)。但魔芋加工相對落后，尤其是精深加工。本項目立足于深加工，有利于助推富源特色優(yōu)勢產業(yè)的發(fā)展。2、對促進山區(qū)農民脫貧致富意義重大種植魔芋能獲得較高的經濟回報，年收入比其它作物高3—5倍。正常年鮮芋畝產平均2000—2500公斤，鮮芋本地收購價平均2.5元/公斤，畝產值5000—6000元。此外每畝還有500—800公斤小仔芋可留作種芋，按5元/公斤種芋計，每畝還有2000元以上的種芋收入?？鄢?200—1500元生產成本，每畝純收入在5000元以上。魔芋加工產品的升值也較大，經粗加工后的魔芋精粉價值為3—4萬元/噸，魔芋精粉市場價格在6—8萬元/噸。因此,魔芋產業(yè)是一個高回報的產業(yè)。富源貧困山區(qū)的氣候、土壤和環(huán)境最適合發(fā)展魔芋種植，魔芋已成為山區(qū)農民脫貧致富的當家經濟作物，對實施扶貧攻堅戰(zhàn)略和農業(yè)產業(yè)結構調整具有重要意義。項目的實施不但會給企業(yè)帶來較大的經濟收入，同時也可增加農民收入和就業(yè)機會，帶動一批貧困人口脫貧致富。富源全縣10萬畝魔芋，已有5.5萬余各族農戶參與魔芋種植，其中貧困人口為20.2萬，占94%。種植農戶僅魔芋1項年可增加收入上萬元。可見，發(fā)展魔芋產業(yè)能為貧困山區(qū)脫貧致富探索一條成功的路子。3、魔芋產業(yè)做強做大的需要富源魔芋有了一定的知名度，但產業(yè)鏈不長，精深加工企業(yè)少，產品品種單一。面對魔芋產品需求的快速增加，經營規(guī)模的不斷擴大及現(xiàn)代化農產業(yè)化發(fā)展的新態(tài)勢，富源魔芋精深加工已經成為產業(yè)發(fā)展和農民增收的瓶頸。富源魔芋要有大的發(fā)展，要想提高魔芋產品的生存能力和競爭能力，必須走產業(yè)化經營之路，發(fā)展規(guī)模種植，加快產品開發(fā)和精深加工，延長產業(yè)鏈，提高產品附加值，增加產業(yè)產值。所以急需建設魔芋精深加工項目。本項目作為魔芋產業(yè)發(fā)展的一個重要鏈結，必將有助于促進產業(yè)發(fā)展。3建設條件3.1項目區(qū)概況3.1.1地理位置及自然經濟條件富源縣位于云南東部，東部東南部與貴州省盤縣、興義接壤，南部、西南部與羅平縣相鄰，西部、西北部與沾益縣、麒麟?yún)^(qū)交界，北部與宣威市相連。自古就是內地進入云南的交通要道，素有“入滇第一關”、“滇黔鎖鑰”之稱，是云南東大門。境域總面積3348平方公里。縣內群山起伏，平均海拔2000米，最高海拔2748.9米，最低海拔1100米。富源縣以豐富的資源而得名，素有“八寶之鄉(xiāng)”的美稱。境內不僅土地、水能、動植物資源豐富，礦藏資源更為豐富。氣候類型為南溫帶山地季風濕潤氣候，境內降水豐富，四季溫和，年平均氣溫14℃左右，相對濕度較大，雨熱同季，干濕分明，光照熱量條件較好，為農業(yè)生產和動植物生存提供了豐富的氣候資源。生物資源十分豐富，森林樹種有45科106種，牧草110余種，優(yōu)良畜禽品種10多個，農作物品種285個。全縣耕地面積161.5萬畝。礦藏資源得天獨厚，已探明具有工業(yè)開采價值的礦藏資源有煤炭、瑩石、鉛鋅、硫鐵礦、鐵、石膏、金等4類21種。特別是煤炭儲量最大，而且煤種齊全、煤層厚、煤質優(yōu)、埋藏淺、發(fā)熱量高，易開采等優(yōu)點，全縣含煤面積833平方公里，占國土面積1/4，地質儲量141.02億噸，探明儲量64.57億噸，其中無煙煤探明儲量達38.8億噸，是我國江南最大的無煙煤田。富源豐富的資源優(yōu)勢日益得到發(fā)揮，現(xiàn)已形成以資源開發(fā)為主體，發(fā)展以煤為原料或燃料的化肥、建筑建材、鑄造、碳素、煤氣等工業(yè)生產格局，已形成糧、煙、煤、畜、林、果六大基礎產業(yè)，富源縣是全國重點產煤縣之一，云南省煤炭、商品豬、大河烏豬、用材林、水果生產基地縣、甜蕎出口以及半細毛羊改良基地縣。富源縣有8鎮(zhèn)3鄉(xiāng)，159個村委會，1723個自然村，農村人口6137371人，鄉(xiāng)村勞動力342321人。2007年工農業(yè)總產值175192萬元，其中農業(yè)總產值58568萬元，占33.4%，人均產糧396.2公斤。種植烤煙132975畝，畝產122公斤，總產量16159噸，收購總值12800萬元。魔芋種植面積10萬畝，產量20萬噸，農民3.1.2項目實施的有利條件1、富源縣有魔芋資源優(yōu)勢。富源地處滇東高原低偉高海拔地區(qū)，雨熱同季，降水豐富，光照充足，是魔芋原產地之一，農民有上百年的魔芋種植經驗。經過十余年的努力，全縣魔芋種植面積由1998年的5600畝發(fā)展到2008年的10萬畝，鮮魔芋產量由1998年的1萬余噸發(fā)展到2008年的20萬噸，種植面積和產量分別占云南省的39.8%和40.3%，占全國的5.6%和5.9%，為我國魔芋種植第一大縣，有較大的資源優(yōu)勢。2、領導重視，部門支持。富源縣縣委、政府緊緊圍繞“建基地，樹品牌，拓市場”的總體思路，創(chuàng)建十大體系打造“富源魔芋”品牌。按照“一個重點產業(yè)一套班子”的要求，成立了魔芋產業(yè)領導小組，負責抓好產業(yè)的發(fā)展規(guī)劃。各鄉(xiāng)鎮(zhèn)和種植面積較大的村委會也成立了相應的協(xié)調領導機構；將魔芋產業(yè)納入經濟工作責任制進行考核，領導小組成員掛鄉(xiāng)包村。組建了由分管農業(yè)的副縣長擔任會長，縣農業(yè)局長、富村鎮(zhèn)長、老廠鄉(xiāng)長和光華魔芋公司經理擔任副會長的“富源縣魔芋協(xié)會”；魔芋主產區(qū)的富村鎮(zhèn)、老廠鄉(xiāng)也相繼成立了魔芋協(xié)會鄉(xiāng)鎮(zhèn)分會，富村鎮(zhèn)的亦佐、水井和老廠鄉(xiāng)的黑克、迤德黑4個村委會成立了農民魔芋研究會。全縣現(xiàn)已發(fā)展會員411人，使魔芋產業(yè)形成上下齊抓共管、部門緊密配合的工作格局。3、市場前景廣闊，發(fā)展?jié)摿Υ蟆Ｄв笾饕洕煞质瞧细示厶?，葡甘聚糖又是一種植物膠，由于魔芋膠具有水溶、熱可逆、持水增稠、穩(wěn)定、懸浮、膠凝、粘接、成膜等多種獨特的理化性質而使它具有廣泛的應用和開發(fā)價值。在食品、醫(yī)藥、化工等產業(yè)上可作為膳食纖維、膠凝劑、增稠劑、粘結保水劑、穩(wěn)定劑、成膜劑等。目前市場需求旺盛，隨著用途的深度開發(fā)，市場前景十分廣闊，開發(fā)潛力巨大。3.2主要障礙因素及解決方案3.2.1主要障礙因素1、魔芋病害多，軟腐病防控難度大。2、魔芋標準化、規(guī)范化種植技術水平不高。3、產業(yè)投入不足，科技水平不高。4、粗加工為主，產品附加值不高。3.2.2解決方案1、加強與科研單位合作，推廣生物多樣性種植模式減少病害發(fā)生；2、開展農戶培訓，推廣標準化、規(guī)范化種植技術；3、依靠政府和民營企業(yè)，增加產業(yè)投入，提高技術水平和科技含量；4、加大魔芋產品開發(fā)力度，走精深加工之路，延伸產業(yè)鏈，增加附加值。4項目建設單位基本情況4.1

項目建設單位概況4.1.1項目承擔單位概況云南富源光華魔芋有限公司：富源縣光華魔芋有限公司成立于2003年6月，由民營企業(yè)家劉光橋投資1300萬元興建。經過10年的發(fā)展，公司有了魔芋生產、銷售經驗和較強的市場開拓能力，也有一定的經濟實力。公司董事長劉光橋長期從事企業(yè)管理、產品營銷和市場開拓，有較豐富的管理經驗和營銷經驗。公司有一定的技術勢力，已掌握魔芋精粉生產技術，并具備一定的新產品研發(fā)能力。公司擁有初加工、深加工3條生產線，年加工干片2100噸、普通精粉1300噸、純化粉及魔芋膠粉600噸，可加工鮮魔芋17000噸。產品有普通精粉、普通微粉、純化精粉及魔芋膠等，銷往廣州、上海、深圳、臺灣等地。年銷售收入1500萬元，交納稅收200萬元，創(chuàng)利潤300萬元。公司有職工30人，其中專業(yè)技術人員8人。公司與云省農科院、云南農業(yè)大學、云南師范大學和富源縣魔芋研究所等科研院所建立了長期技術合作關系，并聘請了云南省內知名的魔芋生產、加工技術專家擔任顧問，項目技術支持上有保證。該公司生產的魔芋粗粉于2003年10月22日通過中華人民共和國云南出入境檢驗檢疫局頒發(fā)的衛(wèi)生登記。在2004年5月由國家知識產權局主辦的中國國際專利與名牌博覽會上，該廠的魔芋精粉、魔芋膠、魔芋純化粉三個項目獲得中國國際專利與名牌博覽會金獎。公司有多年經營、管理經驗，具備一定的管理水平，有能力運作好該項目。4.1.2項目合作單位概況富源縣魔芋研究所：成立于2003年12月，由云南省農業(yè)科學院與富源縣人民政府共同組建。有人員12人，其中科技人員10人（高級職稱3人，中級職稱6人），主要負責制訂全縣魔芋產業(yè)發(fā)展規(guī)劃和措施并組織實施；負責全縣魔芋種源開發(fā)和病蟲害防治研究，魔芋新品種和新技術的引進、試驗、示范及推廣；加強與各科研院校和魔芋加工企業(yè)的聯(lián)系，搞好技術協(xié)作，加快科技成果轉化，推進魔芋產業(yè)化進程。研究所組建以來,開展了大量的生產中存在問題的調查,培訓農民,總結農民的種植與防病治病專職從事富源魔芋的科研、產品開發(fā)及魔芋科技措施試驗示范及推廣工作。4.1.3現(xiàn)有基礎條件光華魔芋公司位于富源縣城東郊，距市區(qū)5公里，有國道320線與縣城相通。公司周圍為農田和植被覆蓋的石山丘，環(huán)境較好，方圓5公里范圍內沒有工廠和各類工業(yè)污染，符合環(huán)保和衛(wèi)生防護距離的要求。公司占地10畝，已建成魔芋膠生產線1條，占地800平方米，年產魔芋膠600噸；倉庫3座，建筑面積1200平方米；魔芋精粉生產車間600平方米，年產魔芋精粉1300噸；辦公樓1幢，建筑面積500平方米，并建有鍋爐房、化驗室、職工宿舍等設施。年加工魔芋干片2100噸、普通魔芋精粉1300噸、純化粉及魔芋膠600噸，可加工鮮魔芋17000噸。產品有普通魔芋精粉、普通魔芋微粉、純化魔芋精粉及魔芋膠等，辦公樓1幢，建筑面積500平方米，并建有鍋爐房、化驗室、職工宿舍及通水、通電、通訊等設施。4.2

發(fā)展目標公司計劃在五年內建設魔芋種植基地5萬畝，將魔芋精粉生產能力提高到2000噸/年，并進一步投資開發(fā)魔芋精深加工產品，如魔芋復配膠、魔芋仿生食品等，實現(xiàn)魔芋系列化產品開發(fā)格局。帶動富源縣魔芋產業(yè)發(fā)展，到2015年全縣魔芋種植面積達到20萬畝。5市場分析與銷售方案5.1

產業(yè)發(fā)展和產品市場現(xiàn)狀5.1.1

產品市場供求現(xiàn)狀世界上魔芋的主產地在亞洲，主產國包括中國、印度、日本、緬甸、印度尼西亞、泰國等。全世界魔芋種植面積約200萬畝，年產魔芋精粉約60000噸，深加工產品主要是膳食纖維和素食產品。印度、日本是魔芋種植大國，2006年其國內種植面積分別達70萬畝和10萬畝，鮮魔芋產量分別為150萬噸和12萬噸，精粉產量10000多噸。緬甸、印尼魔芋面積不大，但生產發(fā)展情況較好。日本是世界上最大的魔芋食品消費國，國內常年缺口魔芋精粉1萬噸，不僅每年從國外大量進口魔芋精粉用于制作魔芋食品，也直接進口魔芋食品。近十年里，日本每年從國外進口魔芋制品約25000噸。2006年進口精粉1萬噸左右。除日本外，韓國、臺灣、港澳地區(qū)和東南亞國家也是主要的魔芋消費市場，其消費產品主要是魔芋食品和保健品，年消費量在2萬噸左右。歐美市場對魔芋精粉的需求正日益增加，以葡甘聚糖作為纖維素來源開發(fā)纖維食品已受到歐美一些食品企業(yè)的高度重視。隨著聯(lián)合國食品衛(wèi)生組織對魔芋作為合格食品在全球自由銷售法案的深入討論和通過，歐洲市場對其開放，特別是中國加入WTO后，魔芋產品的國際市場將會不斷拓展。就目前各方資料綜合分析，全球市場魔芋精粉需求量在13—15萬噸左右，生產量5—6萬噸左右，缺口8—10萬噸以上。隨著對魔芋產品不斷地開發(fā)利用，需求量將呈不斷擴大之勢。對魔芋精粉的需求約5—6萬噸，且呈較快增長趨勢。我國目前魔芋種植面積約135萬畝，精粉產量3.5—4.5萬噸。主產區(qū)為四川（約28萬畝，白魔芋8萬畝，花魔芋20萬畝），其次是湖北(25萬畝)、貴州、湖南、陜西、廣東和云南等省。我國魔芋食品年產量約5萬噸，外銷約3.5萬噸。2006年生產食品添加劑約2500噸，出口1200噸，國內主要用于果凍、火腿腸、飲料等產品的添加生產。目前我國魔芋出口產品主要有魔芋精粉、魔芋膠、魔芋食品、魔芋片（條、角）及復配膠等，2006年出口情況為向韓國、歐美、臺灣出口純化魔芋精粉和純化魔芋微粉2300噸；向韓國、歐美、臺灣、日本出口普通魔芋精粉4500噸；向日本、臺灣、香港、韓國、歐美出口魔芋食品3600個貨柜；向歐美出口其它魔芋產品（藥品、復配膠、紡織、印花糊料、寵物飼料）5000噸。現(xiàn)在每年創(chuàng)匯約為2.5億美元。國內市場隨著人們保健意識的增強，加上魔芋食品極強的可塑性，豐富的花色品種，爽滑的口感，利于烹調等特性，魔芋食品越來越受到廣大消費者的歡迎。目前市場反應供不應求。按現(xiàn)有產量的40%內銷估算，未來10年內國內魔芋精粉缺口應在8萬噸以上，魔芋精粉需求量在3萬噸以上。5.1.2產品市場前景分析近年來，在日本、英國和中國，有關魔芋在保健食品、日化、化工和紡織等領域的應用研究已取得了重要進展。魔芋高纖維低熱值的食品開發(fā)，最終產品為系列保健性食品，分為凝膠型、添加劑型、復配膠型和小分子型。魔芋葡甘露聚糖的膠體特性，決定了其不僅在特定的應用領域中有著不可替代的地位，而且還能與植物膠，特別是在國際上通用的，但目前產量、品質和價格不太穩(wěn)定的一些膠體，如卡拉膠復配。成為世界食品工業(yè)中獲得廣泛認同和普遍應用的重要親水膠體，廣泛運用于化學工業(yè)生產洗面奶、香皂、面膜、美膚水、絮凝劑等；醫(yī)藥工業(yè)生產魔芋葡甘聚糖復配新藥開發(fā)；環(huán)保材料領域對魔芋葡甘聚糖復配物進行化學改性，修飾或接枝共聚會產生更多的衍生物，可用于各種材料的換代，尤其是“白色污染”環(huán)境帶來的壓力。用魔芋精粉作原料可生產生物全降解農地膜、種子包良劑、化肥緩釋劑、土壤保墑劑等，都具有很大的市場潛力。中國魔芋制品業(yè)已從傳統(tǒng)的魔芋豆腐發(fā)展到復配型仿生食品、醫(yī)藥、飲料、食品添加劑、石油鉆探、生物膜、涂料等諸多領域，具有潛在的經濟效益和廣闊的發(fā)展前景。因此，預計未來十年內魔芋精粉需求量將以每年20%的遞增速度增長，到2020年，全球需要量約在15萬噸以上。5.1.3項目產品的市場競爭優(yōu)勢1、技術優(yōu)勢中國是魔芋的主產國，也是主要的魔芋產品加工國，其加工技術代表了國際先進水平。但國內魔芋精粉加工企業(yè)不多，水平也不高。項目建設單位對魔芋精粉加工技術在相關技術支撐部門的參與和支持下，進行了多年的研究，并與現(xiàn)代加工技術和設備配套，形成了在國內領先的加工工藝和技術，已通過生產實踐得到了證明，并取得了顯著的經濟效益。2、產品質量優(yōu)勢富源魔芋生長期長，干物質積累多，加工出的魔芋精粉粘度高。加之當?shù)赝寥篮休^為豐富的礦物質，增加了魔芋的礦物質含量，形成了魔芋加工所需原料的優(yōu)質質量指標。另外，由于特有的氣候，延長了魔芋的加工期和保質期，富源魔芋加工期可達6個月，保存1年以上不變質。正是由于這些得天獨厚的自然優(yōu)勢，使得富源魔芋產品具有較強的綜合競爭力。加上魔芋生長環(huán)境沒有污染，產品具有天然、無污染特征及企業(yè)特有的無硫加工工藝，確保了產品質量，達到了歐洲食品質量檢驗標準，具有較強的競爭力。3、產品成本、價格優(yōu)勢公司加工廠離原料和燃料產地近，運輸成本低；當?shù)貏趧恿Τ渥?，工資水平低，人工費用低；在產品生產過程中，公司將實現(xiàn)從原料進廠到產品入庫全過程在本公司加工車間中完成，減少了中轉環(huán)節(jié)，有利于降低成本。因此，本項目產品生產成本較國內同類產品低，價格比較優(yōu)勢明顯。5.2

產品生產及銷售方案本項目產品為年1000噸魔芋精粉。設計投產第一年達到設計能力的50%，即生產和銷售500噸，第二年進入正常生產期，生產和銷售1000噸。5.3銷售策略與營銷模式

以市場為導向，圍繞銷售目標，采取以下銷售策略：一是品牌戰(zhàn)略，以質量創(chuàng)品牌，以特色創(chuàng)品牌，以信譽創(chuàng)品牌，統(tǒng)一產品的商標、質量標準和外包裝；二是抓好宣傳和廣告，樹立市場形象，提高市場對產品和企業(yè)的認知度；三是積極參與國內外各種相關營銷活動，如農產品博覽會等，密切與國內外市場的聯(lián)系，參與大市場流通；四是充分利用現(xiàn)代網絡傳播優(yōu)勢，大力開展網上營銷。5.4銷售隊伍和網絡建設圍繞本項目1000噸魔芋精粉產品銷售目標，項目單位將按照現(xiàn)代企業(yè)制度的要求，組建由高素質市場策劃和營銷人員組成的產品銷售部，同時組建一支20人左右的銷售人員隊伍。做好營銷策劃，聘請具有市場開拓知識技能的高層專家培訓銷售人員。培養(yǎng)一支懂管理、善營銷、長于市場開拓和有獻身精神的營銷隊伍。項目單位將在現(xiàn)有省內外銷售網絡基礎上，著力拓展銷售網絡和渠道，將銷售網絡向全國各地和日本、韓國、歐美延伸。在全國范圍內物色、選擇一批有實力的經銷商，實現(xiàn)產品資源、市場資源的有機整合，達到迅速擴大銷售網絡的目的。建立電子商務平臺，加快市場信息的傳播速度，實現(xiàn)與國內外魔芋市場的電子聯(lián)網，實現(xiàn)網上交易等現(xiàn)代營銷方式，促進產品的銷售。6

項目建設方案6.1

建設任務和規(guī)模6.1.1建設目標與任務年產魔芋精粉1000噸。6.1.2

建設規(guī)模在公司現(xiàn)有土地旁新征土地20畝，新建魔芋精粉生產線1條，年產魔芋精粉1000噸。6.2

項目規(guī)劃和布局6.2.1規(guī)劃布局原則本規(guī)劃布局方案要符合國家產業(yè)政策、食品行業(yè)發(fā)展規(guī)劃、技術政策、產品結構和國家清潔生產的要求。6.2.2規(guī)劃布局項目選址在云南富源縣光華魔芋有限公司現(xiàn)址旁，占地約20畝。公司現(xiàn)址位于富源縣城東郊，距市區(qū)5公里，有國道320線與縣城相通。公司周圍為農田和植被覆蓋的石山丘，環(huán)境較好，方圓5公里范圍內沒有工廠和各類工業(yè)污染，符合環(huán)保和衛(wèi)生防護距離的要求。1、總平面布置的原則和功能劃分滿足生產工藝流程，合理布局，使生產線路通暢，連續(xù)、短捷，避免作業(yè)線交叉往返；便于管理，分區(qū)布置。滿足廠區(qū)內外運輸要求，合理組織人流和物流，避免人流、物流路線交叉，有足夠的交通運輸出入口；平面布局盡量合理，形成集中綠化地。結合本項目為原廠區(qū)內新增生產線的特點，考慮新建車間位置和生產、防火、安全、日照、通風等要求，并充分利用房前屋后進行綠化來改善廠區(qū)環(huán)境。2、豎向設計新征土地地面平整，無大的土石方量。廠區(qū)內雨水通過廠區(qū)內路面排水管網系統(tǒng)排放。3、總平面布置方案本項目由魔芋精粉生產車間（新建）、原料庫（已建成）、成品庫（新建）、鍋爐房（已建成）、化驗室（已建成）、配電房和更衣室（新建）等子項構成。布置方案詳見總平面布置圖。在平面布置中，充分考慮了食品生產中對衛(wèi)生條件的要求，將魔芋精粉生產車間布置在了廠區(qū)內環(huán)境最好的地方，離有污染的鍋爐房相對較遠。4、綠化廠內綠化主要考慮的是新建車間四周綠化。估算綠化面積2500平方米6.3

生產技術方案及流程6.3.1

項目技術路線工藝技術設計中充分考慮生產規(guī)模、質量管理體系和國家相關標準及規(guī)范，按照綠色食品的有關要求進行設計。6.3.2工藝流程1、工藝流程干片加工：原料→清洗→除芽眼→去皮→切片→一次定色干燥→二次干燥→精選分級→干片入庫（進入精粉加工）精粉加工：魔芋干片→粉碎→機內分離→精粉→過篩→裝袋灰粉→旋風分離→除塵分離→除塵器→裝袋2、工藝流程說明鮮魔芋經高壓清洗后送削皮機內削皮，傳送至切片機內切片，再自動傳送到真空干燥機內進行第一次干燥定色，干燥過程中釋放的水分經排氣裝置排濕。鮮片經第一次干燥后傳送到蒸汽干燥機內進行第二次干燥，得到用于加工魔芋精粉的干片。人工對干片進行分級篩選，不同等級的干片加工不同等級的精粉。從加料口送入魔芋干片，魔芋干片在主機內經過定時粉碎，自動將魔芋中的精粉與飛粉（雜質）初步分離。進一步的分離通過旋風分離器與振動分離篩來完成。旋風分離分兩級進行。初粉碎，比重小的魔芋粉通過主機產生的風力自動輸送到旋風分離器，稍重的二粉在兩級旋轉分離器中落下，最輕的飛粉與雜質送到除塵設備進行回收，最重的魔芋精粉顆粒被留在主機的機體內，通過3分鐘左右的再粉碎與碾磨后，從主機下側的出粉口排出。接著進行下一次加料，如此重復進行。當精粉集到一定量時即可送往分級振動篩進行篩分，通過目篩將40～70目的魔芋精粉分離出來，即為成品。魔芋精粉必須采用密封防潮包裝?？刹捎脙葘訛樗芰洗鈱訛槟猃埦幙棿蚣埾洹Ｔ摴ば虿捎米詣佑嬃垦b袋，封口機自動封包。產品質量要求為：感觀白色顆粒無異味、魔芋葡甘低聚糖純度達98.5%、粘度≥28000mpas、水份≤10%、含雜質量≤0.05%、含二氧化硫≤0.1%、鉛≤0.05%、砷≤0.07%、雜菌數(shù)≤5000cfu/g、酵母菌和霉菌≤500cfu/g、大腸桿菌、沙門菌無檢出。包裝質量封口好，產品擺放二年內不回潮、結塊，產品保質期超過二年，計量誤差控制在0.5克以內。6.3.3

設備方案加工魔芋精粉的機械設備有幾種，本項目采用無硫魔芋精粉成套生產設備。此套設備由清洗機、傳送帶、去皮機、切片機、烘干機、粉塵回收裝置、自動控制柜、旋風粉碎機、分級篩、干燥機、真空滅菌機、無菌包裝機和熱風爐等設備組成。該類設備主要為國產（設備詳見下表）。主要設備表序號名稱建設性質型號單位數(shù)量單價(萬元)總價(萬元)1自控旋風粉碎機新購MXF600臺210202真空干燥機新購ZK120B臺212243研磨機新購HTM-80臺28164電子色選機新購SY608臺210205滅菌機新購LJ1500臺1886真空無菌包裝機新購ZWB600臺110107振動篩新購套28168組合篩新購套45209電柜新購套15510紅外消毒儀新購套281611設備附件新購套1556.3.4

原料和燃料供應方案2008年，富源縣共種植魔芋10萬畝，生產鮮魔芋20萬噸，加工利用2萬噸，留種4萬噸，有近14萬噸直接銷售給了外地企業(yè)。2010年，全縣計劃種植15萬畝，產鮮魔芋30萬噸，本項目需鮮芋約6500噸，原料供給充足。利用當?shù)?0萬畝魔芋種植面積和20萬噸鮮魔芋產量，堅持標準和質量，采取工廠化直接加工鮮魔芋，從原料上控制并提高產品質量。燃料為煤。富源縣是我國西南地區(qū)煤炭貯藏量最豐富的縣之一，原煤貯量達64.57億噸，且煤質好。廠區(qū)距產煤點10公里，有柏油路相通，運輸方便。6.4

項目建設標準和具體建設內容6.4.1建設標準1、規(guī)范標準根據(jù)《中華人民共和國食品衛(wèi)生法》和《無公害食品》加工技術規(guī)程（NY5017—2001）等規(guī)定進行設計，同時，還應遵照以下規(guī)范：《民用建筑設計通則》GB50352-2005《建筑給排水設計規(guī)范》GB50034-2003《公共建筑節(jié)能設計標準》GB50189-2005《建筑設計防火規(guī)范》GBJ16-2005《采暖通風與空氣調節(jié)設計規(guī)范》GB50019-2003《污水綜合排放標準》GB8978-1996《環(huán)境空氣質量標準》GB3095《大氣污染物綜合排放標準》GB16297-1996《土壤環(huán)境質量標準》GB156182、工藝標準本項目加工車間按照食品GMP標準建設，產品質量控制按照HACCP系統(tǒng)標準管理、生產。6.4.2建設內容土建：1、征用土地20畝；2、生產車間1600平方米；3、成品倉庫800立方米；4、配電室20平方米；5、更衣消毒室20平方米。生產車間地面為水磨石地面（耐酸、耐堿），內墻為仿瓷涂料墻體，窗為雙層鋁合金窗帶紗，設2米寬參觀通道，通道與車間之間為玻璃幕墻。成品倉庫地面為地面瓷磚（耐酸、耐堿），內墻為仿瓷涂料墻體，窗為雙層鋁合金窗帶紗。配電室地面為水磨石地面，內墻為仿瓷涂料墻體，窗為百頁窗帶。更衣消毒室地面為瓷磚，內墻為仿瓷涂料墻體，窗為雙層鋁合金窗帶紗，設衣柜、洗手池和紅外消毒設施。設備及安裝：年產1000噸魔芋精粉生產線1條。新購設備主要有：自動控制柜、旋風粉碎機、分級篩、干燥機、真空滅菌機、無菌包裝機、紅外消毒儀等。詳見附表2。6.4.3節(jié)能減排措施節(jié)能是我國的一項長期的國策，注重節(jié)約能源工作，對降低產品成本，提高經濟效益具有十分重要的意義。本章以分析有關專業(yè)的節(jié)能設計成果為基礎，說明本工程設計中貫徹國家有關節(jié)能政策的情況。本工程設計本著節(jié)約能源的宗旨，除了選用設備采用國家推薦的節(jié)能產品外，還采取以下一些技術措施。1、充分利用二次蒸汽使車間蒸汽消耗大大降低。據(jù)統(tǒng)計，整個車間蒸汽消耗節(jié)省20%。2、采用燃煤定量控制技術，降低鈉爐燃煤消耗量。連續(xù)排污系統(tǒng)的熱能進行熱回收，它產生的二次蒸汽送到除氧器加以利用，排出的熱水送到水熱交換器中加熱軟水，定期排污系統(tǒng)的熱能可供采暖用。總配電所高壓計量柜設有有功和無功計量，并對用戶進行無功補償，將功率因素補償?shù)?.9以上。節(jié)約能源是企業(yè)的一項任務，所以應在技術科內設置相應機構，負責全廠能源管理。另外，凡動力供應部門，均需要建立健全各種規(guī)章制度，主要是：a、運行操作制度；b、維護和檢修制度；c、對煤炭、蒸汽、水、電等的定額管理制度；d、考核和獎懲制度。制度中規(guī)定的職責要落實班組和個人，并注意：a、操作人員應具備良好素質，經培訓合格后持證上崗；b、設專職技術人員負責裝置熱平衡，制定熱工制度，進行熱工測定，搞好供應調度和計量工作。c、加強計劃維修和日常維護，努力杜絕介質的跑、冒、滴、漏現(xiàn)象。7項目實施進度安排7.1項目實施安排本項目計劃1年完成，項目實施期限為2009年10月至2010年9月。為保證項目實施質量和進度，項目實施程序按國家基本建設有關法規(guī)和食品工業(yè)生產管理范圍及實施指南要求進行，具體步驟如下：2009年10月：可行性研究報告的編制和審批2009年11—12月：項目設計及審批（包括初步設計和施工圖設計）2010年1月—2010年5月：土建施工2010年4月：設備考察、設備談判2010年5月：設備訂貨2010年6月：設備安裝2010年7月：設備試車2010年8-9月：投料試生產、驗收、正常運行7.2項目建設進度計劃表項目實施進度計劃表序號項目工程建設期2009年2010年10111212345678910111可研編制審批2設計及審批3土建施工4設備考察、談判5設備訂貨6設備安裝7設備試車8試生產與生產8

投資估算和資金籌措8.1

投資估算依據(jù)a、《建設項目經濟評價方法與參數(shù)（第三版）》；b、現(xiàn)行《輕工業(yè)建設項目投資估算辦法》；c、建筑工程投資：根據(jù)《云南省工程建設概算管理和編制辦法規(guī)定》、《云南省建設安裝綜合費用定額》的各相關原則估算；并參照項目所在地類似工程造價水平估算；d、設備購置投資：依據(jù)有關生產廠家現(xiàn)行報價或相關價格文本估算；e、安裝工程投資及其他工程和費用：依據(jù)有關規(guī)定并結合項目實際情況估算；f、工程量依據(jù)建設方提供的資料計算；g、有關費用和稅率按云南省現(xiàn)行有關規(guī)定估算。8.2

投資估算項目建設總投資791.07萬元，其中固定資產投資563.9萬元，占總投資的71.3%；流動資金227.17萬元，占總投資的28.7%。8.2.1土建安裝工程土建安裝工程投資280萬元，其中，20畝土地征用費76萬元；主體建筑安裝工程200萬元，輔助工程4萬元。1、土地征用：20畝，單價：3.萬元/畝，費用76萬元；2、主體工程:精粉車間1600平方米，單價：1000元/平方米，造價：160萬元；成品倉庫800立方米，單價：500元/立方米，造價：40萬元；3、輔助工程:配電房20平方米，單價：1000元/平方米，造價：2萬元；更衣室20平方米，單價：1350元/平方米，造價：2.7萬元；輔助工程合計4.7萬元。8.2.2儀器設備購置及安裝調試新購儀器設備及安裝調試210萬元(詳見下表)。儀器設備購置及安裝調試投資明細表序號名稱建設性質型號單位數(shù)量單價總價一主要設備1601自控旋風粉碎機新購MXF600臺210202真空干燥機新購ZK120B臺212243研磨機新購HTM-80臺28164電子色選機新購SY608臺210205滅菌機新購LJ1500臺1886真空無菌包裝機新購ZWB600臺110107振動篩新購套28168組合篩新購套45209電柜新購套15510紅外消毒儀新購套281611設備附件新購套155二附屬設備301供電52供水53鍋爐管道34排水25污水處理87消防管網設施58綠化2三安裝調試20合計2108.2.3其它費用其它費用73.9萬元，其中：項目管理費14.7萬元，技術開發(fā)費10萬元，勘測設計24.5萬元，預備費14.7萬元。8.2.4建設期利息建設期利息23.99萬元。8.2.5流動資金項目所需流動資金根據(jù)其運轉過程估算，需227.17萬元，占總投資的28.7%，其中鋪底流動資金68.15萬元。8.3資金來源與籌措項目總投資791.07萬元，申請銀行流動資金貸款227.17萬元，占總投資的28.7%，企業(yè)自籌563.9萬元，占總投資的71.3%。項目投資計劃與資金籌措詳見附表6。8.4項目資金使用和管理8.4.1資金使用項目資金在一年內使用，項目啟動時使用30%，設備采購時使用到50%，項目試運行驗收后結算剩余20%。8.4.2資金管理根據(jù)國家和云南省的有關規(guī)定和現(xiàn)行財務制度，對項目資金實行“專人管理、專戶儲存、專賬核算、?？顚Ｓ谩钡脑瓌t進行管理。9財務評價9.1財務評價依據(jù)1、《建設項目經濟評價方法與參數(shù)（第三版）》；2、國家現(xiàn)行的企業(yè)財務管理制度及有關稅收政策；3、項目計算期為12年，建設期1年，試產期1年，達產期10年。9.2銷售收入及附加估算9.2.1銷售收入本項目達產后，年生產魔芋精粉1000噸，按每噸2萬元計算，年銷售收入2000萬元。9.2.2稅金及附加正常年上交營業(yè)稅及附加140萬元，所得稅97.86萬元。年累計納稅137.86萬元。9.3總成本及經營成本估算9.3.1單位生產成本估算單位產品年生產成本為1563.45萬元（詳見附表8）。9.3.2項目總成本估算正常年總成本費用為1563.45萬元，其中，可變成本1380萬元，固定成本183.45萬元（詳見附表8）。9.3.3經營成本估算經營成本為1380萬元。9.4財務效益分析9.4.1盈利能力分析1、靜態(tài)分析本項目正常年可實現(xiàn)收入2000萬元，利潤296.55萬元，所得稅97.86萬元，凈利潤198.69萬元，銷售稅及附加140萬元（詳見附表10）。投資利潤率：26.02%投資利稅率：38.84%2、動態(tài)分析項目投資財務現(xiàn)金流量的計算見附表。經計算：所得稅前：財務內部收益率：26.2%；財務凈現(xiàn)值（I=12%）：4194.52萬元；投資回收期：3.8年。所得稅后：財務內部收益率24.5%；財務凈現(xiàn)值（I=12%）：3524.06萬元；投資回收期：4.9年。資金來源與運用詳見附表11。資產負債分析詳見附表12。分析結果表明該項目財務狀況良好，盈利能力強。借款償還分析詳見附表13。還款資金來源：項目建成運行后，每年所得稅后利潤及折舊攤銷用于償還建設投資借款。借款償還期：2.4年。9.4.2不確定性分析1、盈虧平衡分析以生產經營能力表示的盈虧平衡點（BEP）：=23.1%=23.1%年收入—年可變成本—年銷售稅金及附加該項目的盈虧平衡點為23.1%，即當企業(yè)生產銷售額達到462萬元時項目即可保本，超過此生產規(guī)模企業(yè)就可盈利，反之則出現(xiàn)虧損。該項指標表明本項目有較強的抗風險能力。項目盈虧平衡點不高，說明項目有較大的經營空間，對投資者來說，項目風險不大。2、敏感性分析根據(jù)項目的具體情況，本報告就建設投資增加10%，運行成本增加5%，出租收入減少5%時對項目的影響作敏感性分析，見下表。敏感性分析表序號指標基本方案建設投資+10%經營成本+5%收入-5%1稅后內部收益率24.5%21.4%19.6%18.9%2稅后財務凈現(xiàn)值（I=12%）3524.063079.432607.342356.313稅后投資回收期4.7年5.4年5.7年5.9年敏感性分析結果表明，建設投資增加10%、經營成本增加5%、出租收入減少5%時，其稅后內部收益率均大于12%，財務凈現(xiàn)值均大于零。三個因素中，投資的變化對項目的影響很小，但經營成本及出租收入的變化對項目有較大影響，因此項目運行后必須加強市場經營管理、努力降低經營成本。9.4財務評價結論項目所得稅后內部收益率24.5%大于基準收益率12%，財務凈現(xiàn)值3524.06萬元，投資回收期4.9年，項目投資利潤率26.02%，投資利稅率38.84%，財務評價結果表明，擬建項目各項指標均比較理想，項目在經濟上可行。項目盈虧平衡點23.1%，說明項目風險不大。因此，項目具有較強的可操作性及收益性，建議立項支持。10環(huán)境影響評價10.1項目所在地環(huán)境現(xiàn)狀本項目廠區(qū)位于富源縣城東郊，兩面為農田，一面鄰山，一面當路。山上植被覆蓋好，農田生態(tài)也較好，加上附近沒有其它污染源，環(huán)境污染值低，環(huán)境容量大，自凈能力強。10.2項目產生的污染物對環(huán)境的影響分析本項目在生產過程中將產生一定量的廢水、廢氣、廢渣和噪聲污染，其排放情況是：廢水：平均每天排放量為10噸，PH=5.5—8，固體雜質150mg/l。廢氣：鍋爐煙氣每小時排放量為0.6萬立方米，SO2=0.006mg/m3.N，煙塵濃度為125mg/m3.N。廢渣：鍋爐廢煤渣每小時排放量為80kg噪聲：設備運行時將產生一定的噪聲。10.3環(huán)境保護措施本項目生產廢水主要為清洗鮮魔芋的泥沙固體物，只要經過沉淀處理后便可排放。因此，需建1個容積為50立方米的沉淀池。廢渣（煤渣）可做墊路及建筑材料，也可運往垃圾場處理。廢氣（煙塵）經水膜除塵器除塵處理后，經30米煙囪高空排放，可以達到國家排放標準。噪聲經過加設消聲罩及減震墊，可將噪聲控制在90分貝以下，達到國家標準。11農業(yè)產業(yè)化經營與農民增收效果評價11.1農業(yè)產業(yè)化經營11.1.1擴大富源魔芋種植，促進農業(yè)產業(yè)結構調整作為農業(yè)大縣和國家級貧困縣的富源，如何充分利用當?shù)刭Y源，發(fā)展特色產業(yè)，增加農民收入，讓更多的農民擺脫貧困已成為縣委、政府必須認真加以解決的事情。魔芋產業(yè)能在短短的十來年時間內發(fā)展成為富源農業(yè)的第一大產業(yè)，無疑為當?shù)剞r民脫貧致富找到了一條成功之路。因此，加快魔芋產業(yè)化發(fā)展，解決產業(yè)發(fā)展中基地原料、精深加工問題，集中社會資源，建立精深加工龍頭企業(yè)，以市場為導向，積極引導農民調整和優(yōu)化農業(yè)產業(yè)結構，抓住魔芋這一優(yōu)勢資源，發(fā)展魔芋生產，壯大魔芋產業(yè)，增加農民收入。11.1.2抓好產品深加工，推動魔芋產業(yè)升級政府和各部門根據(jù)培育和壯大魔芋產業(yè)的需要，改變魔芋以初級產品為主的現(xiàn)狀，走精深加工之路，大力扶持和幫助企業(yè)投資精深加工，延長產業(yè)鏈，增加附加值，推動魔芋產業(yè)升級，實現(xiàn)農民增收、企業(yè)增效、財政增稅的目標。11.1.3“公司+基地+農戶”，形成利益聯(lián)結機制本項目立足于“公司+基地+農戶”的發(fā)展模式，項目單位與富源縣魔芋主產鄉(xiāng)鎮(zhèn)的魔芋種植示范戶簽訂扶貧合作協(xié)議，將基地建立到各示范戶，采取“三供一收，連鎖經營、互惠互利、共同發(fā)展”的生產經營模式，扶持示范戶以展魔芋種植，增加他們的收入，實現(xiàn)“建一個基地，扶一批農戶，富一方百姓”的目的?！叭┮皇铡本唧w內容為：公司向示范戶供給種芋，收鮮芋時扣回種芋資金；公司向示范戶無償提供魔芋專用肥；公司向示范戶無償提供技術培訓；公司負責按上年市場平均價為保底價收購示范戶鮮芋，市場價高于保底價時按市場價收購，建立起公司與農戶間的利益聯(lián)結機制。11.2農民增收通過公司扶持、培訓、指導，簽訂協(xié)議的示范戶將達到1000戶，涉及5個鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）33個村民委員會、1000戶4300人。按戶均種植魔芋5畝計算，示范戶直接銷售收入2500萬元，扣除農戶成本600萬元，農戶效益1900萬元，戶均年利潤1.9元，人均年純收入442元。12

項目組織與管理12.1

組織機構與職能劃分本項目由云南富源縣光華魔芋有限公司組織實施，公司實行董事會領導下的總經理負責制，重大決策由總經理提出，經董事會討論通過后實施。各部門負責人對總經理和副總經理負責。下設辦公室、后勤部、加工廠、原料部、質檢部、化驗室、產品研發(fā)中心、財務部、營銷中心、信息部。企業(yè)組織系統(tǒng)詳見下圖：企業(yè)組織系統(tǒng)詳圖董事會總經理 總經理生產經理生產經理經營經理行政經理經營經理行政經理加工車間原料部產品研發(fā)中心化驗室辦公室后勤部財務部營銷中心信息部質檢部加工車間原料部產品研發(fā)中心化驗室辦公室后勤部財務部營銷中心信息部質檢部本項目全年負荷生產日按250天計，二班輪換，每班工作8小時。本勞動定員為魔芋精粉生產車間工人20名，技術員4名；配電室工人2名；維修人員2名；化驗人員1名；管理人員3名，合計32名。12.2經營管理措施12.2.1工程管理總經理組建班子根據(jù)建設單位對項目可行性研究報告的意見，組織和審核工程設計施工方案、設計施工圖紙及相應的概預算。辦理立項開工手續(xù)，辦理與建設單位的合同事宜等。建設工程按照國家規(guī)定的基建程序進行，重大項目提交董事會討論通過，建設工程開工后指定專人進行管理，工程獨立核算。建設工程完工后辦理驗收手續(xù)，按照實際支出轉為固定資產，并計提折舊，竣工決算辦理完畢后，按決算數(shù)調整原估價。12.2.2生產管理公司制定有相關規(guī)章制度，并對魔芋精粉生產制定技術規(guī)范和操作規(guī)程。管理人員、工人和技術員嚴格按公司的制度、規(guī)范和規(guī)程開展工作，質檢部進行指導和監(jiān)督。12.2.3財務管理在公司財務部指導下進行，資金實行專款專戶，統(tǒng)一管理，統(tǒng)一使用，統(tǒng)一報賬制度。嚴格按照國家扶貧開發(fā)項目資金管理有關規(guī)定使用資金，并由財政、審計部門監(jiān)督，確保項目資金的安全和合理使用。重大項目支出，事前須做預算，報經公司董事會討論通過。加強對項目資金在運行期間的管理力度和項目資金使用的年度預算和決算工作，并對預算內的項目嚴加監(jiān)管，預算外的項目必須經報批，認證后方可執(zhí)行。12.2.4銷售管理由公司總經理與經營經理共同領導營銷中心，負責與國內外客戶建立良好的供求關系。產品由營銷中心統(tǒng)一銷售，實行銷售款項收支二條線管理，建立相對穩(wěn)定的銷售人員隊伍。在條件成熟的城市建立辦事處，逐步建立公司自有的市場營銷網絡。12.2.5人員培訓1、管理人員培訓通過業(yè)務講座、短期培訓班、聘請有關工業(yè)管理方面專家講課或外出培訓等方法，使管理人員的技術、經濟管理更趨成熟，按市場經濟模式管理企業(yè)。2、工人培訓招收的新工人首先集中一段時間進行操作等基本訓練，進行安全規(guī)程教育，必須采取持證上崗制度，生產工人要到相關廠家參觀學習，壓力容器操作工人到市鍋爐檢驗所培訓。3、技術人員培訓技術人員應有一定的技術素質，應送有關的科研院所培訓，使之掌握該行業(yè)的新技術、新工藝、新設備、提高技術素質的能力。13可行性研究結論與建議13.1項目符合國家農業(yè)扶貧開發(fā)項目選項原則項目依托當?shù)刭Y源，開發(fā)獨具特色的優(yōu)勢產業(yè)，符合國家農業(yè)產業(yè)化開發(fā)項目的選項原則。項目以地方名特優(yōu)魔芋產業(yè)化開發(fā)為對象，以龍頭企業(yè)為實施主體，以新產品開發(fā)為載體，資源、技術、生產條件和市場均有較好的保障條件。13.2項目具有較好的經濟、社會和生態(tài)效益1、項目所得稅后內部收益率24.5%大于基準收益率12%，財務凈現(xiàn)值3524.06萬元，投資回收期4.9年，項目投資利潤率26.02%，投資利稅率38.84%，上述指標均表明項目對農戶可帶來十分顯著的經濟效益，具備較高的投資價值。2、云南富源縣光華魔芋有限公司年產1000噸魔芋精粉生產項目立足富源實際，對帶動農村經濟的可持續(xù)發(fā)展起到積極的推動作用，對農村產業(yè)結構調整，綠化美化環(huán)境、退耕還林、改變經濟增長方式，增加農民收入，發(fā)展縣域經濟具有實際意義。通過公司扶持、培訓、指導，簽訂協(xié)議的示范戶將達到1000戶，涉及5個鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）33個村民委員會、1000戶4300人。按戶均種植魔芋5畝計算，示范戶直接銷售收入2500萬元，扣除農戶成本600萬元，農戶效益1900萬元，戶均年利潤1.9元，人均年純收入442元。13.3建議1、建議省、市、縣加大扶持魔芋產業(yè)的力度，懇請富源縣有關部門盡快審批，給予立項實施，促使本擬建項目盡早實施。2、該項目走規(guī)?；?、集約化、精深加工之路，但鑒于項目建設投資大，企業(yè)自籌資金有限，故建議給予貸款支持。目錄TOC\o"1-1"\h\z\u1項目建設單位情況 1HYPERLINK"file:///H:\\準備修改傳百度文檔\\D盤%20可行性研究報告%20-%