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景區(qū)旅游開發(fā)建設(shè)項目可行性研究報告景區(qū)旅游開發(fā)建設(shè)項目可行性研究報告#序號項目合計建 設(shè) 期營 業(yè) 期年年年年年年年年年年年年年年借款年初本息余額7420975810040.9103328179.44269.2本年借款9442.9345038702122.9本年應(yīng)計利息1539.5100215.1282.9291.1299.6230.5120.3本年還本9442.9149438004148.9本年付息299.6230.5120.3年末本息余額35507635.110040.9103327948.94148.90其他資金還本資金來源141911.5-210.2-751.32192.33017.448417156.29362.411231.112982.314215.715440.516657.522553.623223未分配利潤105573.31793.64108.863158183.79934.911168.312393.113610.119621.520290.9折舊費36338.23047.43047.43047.43047.43047.43047.43047.43047.43047.43047.42932.12932.1攤銷費余額78.32045.88183.79934.911168.312393.113610.119621.520290.9附表借款償還計劃表單位：萬元

附表借款償還計劃表單位：萬元序項目建設(shè)期營業(yè)期號年年年年年年年年年年年年年年資金流入營業(yè)收入長期借款上級撥款自有資金其它資金流出經(jīng)營成本營業(yè)稅金及附加增值及所得稅建設(shè)投資流動資金利息支出償還借款本金分配股利或利潤其它現(xiàn)金流出資金盈余累計資金盈余附表財務(wù)計劃現(xiàn)金流量表單位：萬元附表財務(wù)計劃現(xiàn)金流量表單位：萬元某某景區(qū)旅游開發(fā)可行性研究報告某某景區(qū)旅游開發(fā)可行性研究報告7878某某景區(qū)旅游開發(fā)可行性研究報告某某景區(qū)旅游開發(fā)可行性研究報告7878序號項目合計建 設(shè) 期營 業(yè) 期年年年年年年年年年年年年年年現(xiàn)金流入營業(yè)收入回收固定資產(chǎn)余值回收流動資金其它現(xiàn)金流入現(xiàn)金流出項目資本金借款本金償還借款利息支付經(jīng)營成本營業(yè)稅金及附加所得稅其它現(xiàn)金流出凈現(xiàn)金流量附表資本金財務(wù)現(xiàn)金流

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