公司出差管理辦法和供應(yīng)商調(diào)查管理制度

浙江百煉工貿(mào)集團(tuán)有限公司出差管理辦法一、目的為使公司員工出差、差旅費(fèi)用報(bào)支等活動(dòng)有章可循，特制定本辦法供公司相關(guān)員工遵照?qǐng)?zhí)行。二、適用對(duì)象本辦法適用于公司所有參與出差及差旅費(fèi)用報(bào)支的員工。三、概念解釋1、出差：?jiǎn)T工經(jīng)批準(zhǔn)后因公外出至浦江縣域外，且當(dāng)天不能往返者謂之出差。包括派外受訓(xùn)、參加會(huì)議、參加展會(huì)、外出洽談與拜訪等等事務(wù)，未經(jīng)批準(zhǔn)外出者不視作出差。2、公出：?jiǎn)T工因公外出但當(dāng)天可以往返者謂之公出，公出不視作出差。四、管理權(quán)責(zé)1、管理中心：本辦法的制定、修改、宣導(dǎo)、解釋與執(zhí)行監(jiān)督。2、財(cái)務(wù)部：參與本辦法的制定、修改、宣導(dǎo)、解釋與執(zhí)行監(jiān)督；出差費(fèi)用借支、審核與報(bào)銷。3、直線主管：出差審批、費(fèi)用審核、出差紀(jì)律監(jiān)督與績(jī)效考核。4、各部門(mén)考勤員或客服人員：出差登記與考勤、出差行程確認(rèn)。五、出差申請(qǐng)報(bào)批、報(bào)告及費(fèi)用報(bào)支審批程序：1、出差須事前填寫(xiě)《出差審批單》（見(jiàn)附件1），呈部門(mén)負(fù)責(zé)人、分管副總核批后，方可出差；需借支差旅費(fèi)用的，同時(shí)呈報(bào)《臨時(shí)借款單》（見(jiàn)附件2），《臨時(shí)借款單》在經(jīng)分管副總審核后須報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)，特殊情況可同分管副總先行電話向總經(jīng)理報(bào)準(zhǔn)同意，事后補(bǔ)辦簽批，臨時(shí)借款在財(cái)務(wù)部出納處領(lǐng)取。2、緊急出差確實(shí)來(lái)不及事前申請(qǐng)報(bào)批的，應(yīng)先口頭或電話向部門(mén)負(fù)責(zé)人、分管副總報(bào)告并獲準(zhǔn)，再委托本部門(mén)同事或崗位代理人代辦出差申請(qǐng)報(bào)批手續(xù)。3、《出差審批單》一式三聯(lián)，第一聯(lián)由本人留存，第二聯(lián)給本部門(mén)考勤員或客服人員，第三聯(lián)上交部門(mén)負(fù)責(zé)人留存。4、出差人員類別、時(shí)限及核準(zhǔn)權(quán)限：1）、一般員工出差在10天以內(nèi)的，由部門(mén)負(fù)責(zé)人核準(zhǔn)；超過(guò)10天的由分管副總核準(zhǔn)。2）、主管、經(jīng)理級(jí)（含）人員出差，需分管副總審核后報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)。5、出差行程確認(rèn)：出差人出差期間，到達(dá)出差地點(diǎn)、轉(zhuǎn)換一處出差地點(diǎn)時(shí)，均應(yīng)用當(dāng)?shù)毓潭娫捪虮静块T(mén)考勤人或客服人員報(bào)備行程，接到出差人員行程報(bào)備的人員，應(yīng)將出差人員行程報(bào)備情況記錄入《出差行程確認(rèn)表》（見(jiàn)附件3）中。6、出差人返回公司7個(gè)工作日內(nèi)，需填妥《出差總結(jié)報(bào)告》（見(jiàn)附件4）、《現(xiàn)金報(bào)銷單》（見(jiàn)附件5）、《差旅費(fèi)報(bào)銷單》（見(jiàn)附件6）上報(bào)辦理費(fèi)用報(bào)銷，《出差總結(jié)報(bào)告》呈報(bào)給部門(mén)負(fù)責(zé)人或直線主管，《現(xiàn)金報(bào)銷單》、《差旅費(fèi)報(bào)銷單》呈部門(mén)負(fù)責(zé)人、分管副總、財(cái)務(wù)部經(jīng)理審核后，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)，批準(zhǔn)后在財(cái)務(wù)部出納處辦理費(fèi)用報(bào)支、核銷借款手續(xù)。7、報(bào)銷所附發(fā)票必須為正規(guī)有效票據(jù)，定額報(bào)支項(xiàng)目可不用附發(fā)票，如伙食補(bǔ)貼等。所謂正規(guī)有效票據(jù)是指加蓋稅務(wù)監(jiān)制章、財(cái)政票據(jù)監(jiān)制章的統(tǒng)一車船票、食宿發(fā)票等，且開(kāi)具時(shí)間在有效期內(nèi)。收據(jù)、白條不得作為報(bào)銷憑證，特殊情況需分管副總同意后，用其他有效票據(jù)代替報(bào)銷。六、差旅費(fèi)用報(bào)支內(nèi)容及標(biāo)準(zhǔn)1、員工出差或報(bào)支交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食補(bǔ)貼等。2、員工公出且在外用餐的，可報(bào)支交通費(fèi)、伙食補(bǔ)貼等，交通工具由公司提供的，交通費(fèi)不予報(bào)銷。3、差旅費(fèi)用報(bào)支標(biāo)準(zhǔn)表：職級(jí)費(fèi)用類別副總經(jīng)理部門(mén)經(jīng)理主管\區(qū)域經(jīng)理一般人員在途交通飛機(jī)總經(jīng)理批準(zhǔn)后按實(shí)報(bào)銷批準(zhǔn)后按80%報(bào)銷汽車、火車實(shí)報(bào)軟臥實(shí)報(bào)硬臥實(shí)報(bào)硬臥批準(zhǔn)后可報(bào)硬臥輪船實(shí)報(bào)二等艙實(shí)報(bào)經(jīng)濟(jì)艙實(shí)報(bào)經(jīng)濟(jì)艙實(shí)報(bào)三等倉(cāng)市內(nèi)交通A類城市40元/天35元/天30元/天25元/天B類城市35元/天30元/天25元/天20元/天C類城市30元/天25元/天20元/天15元/天D類城市25元/天20元/天15元/天10元/天住宿標(biāo)準(zhǔn)A類城市240元/天200元/天150元/天130元/天B類城市180元/天160元/天120元/天100元/天C類城市130元/天120元/天100元/天80元/天D類城市110元/天100元/天80元/天60元/天伙食補(bǔ)貼A類城市35元/餐30元/餐25元/餐20元/餐B類城市30元/餐25元/餐20元/餐17元/餐C類城市25元/餐20元/餐15元/餐13元/餐D類城市20元/餐15元/餐12元/餐10元/餐備注：A類城市：北京、重慶、天津、上海、杭州、成都、廣州、南京、武漢、深圳B類城市：除A類以外的所有省會(huì)城市和沿海開(kāi)放城市，如珠海、汕頭、廈門(mén)、青島等。C類城市：除A、B類外的所有地區(qū)級(jí)城市。D類城市：除A、B、C類以外的所有城市。4、交通費(fèi)報(bào)支說(shuō)明：1）在途交通費(fèi)：指往返出差目的地的交通費(fèi)用；市內(nèi)交通費(fèi)：指在出差目的地城市范圍內(nèi)活動(dòng)產(chǎn)生的交通費(fèi)用。2）公司派車或提供交通工具者，不得報(bào)支交通費(fèi)。3）使用個(gè)人自備車出差，需事先得到上級(jí)直線主管同意，出差返回后，各級(jí)審核人員根據(jù)此次出差路線及與其他出差票據(jù)進(jìn)行核實(shí)后，按實(shí)報(bào)銷過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、燃油費(fèi)，不再另報(bào)在途交通費(fèi)和市內(nèi)交通費(fèi)。4）出差人員未經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)而超出規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)使用交通工具的，超出部分由其個(gè)人承擔(dān)。5）如因公司業(yè)務(wù)需要或出差地交通實(shí)際情況，市內(nèi)交通費(fèi)使用超標(biāo)，在持有有效票據(jù)的前提下，出出差人員寫(xiě)出書(shū)面情況說(shuō)明，經(jīng)直線主管審核并報(bào)總經(jīng)理同意后，可給予報(bào)銷。6）連續(xù)乘火車、汽車在白天6小時(shí)、夜晚4小時(shí)以上的，可以購(gòu)買臥鋪票，否則臥鋪票按60%報(bào)支。7）為提高工作效率，銷售業(yè)務(wù)人員在業(yè)務(wù)較緊急時(shí)，可乘坐飛機(jī)或高鐵，報(bào)銷按普通火車票的120%金額報(bào)支，差額部分由業(yè)務(wù)員自行承擔(dān)。5、住宿費(fèi)、伙食補(bǔ)貼報(bào)支說(shuō)明：1）出差地公司設(shè)有辦事處且有空余床位的，不予以出差人員報(bào)支住宿費(fèi)。2）在交通工具（火車、汽車、輪船）上宿夜的夜晚，不予以報(bào)支住宿費(fèi)。3）出差地業(yè)務(wù)單位或活動(dòng)承辦方提供免費(fèi)住宿、膳食的，不予以報(bào)支住宿費(fèi)、伙食補(bǔ)貼。4）出差員工在外住宿時(shí)，要求至少兩人同住一間房，如出差人員為單數(shù)或有異性人員時(shí)，則單數(shù)人員和異性員工住宿費(fèi)用可在住宿標(biāo)準(zhǔn)兩人合計(jì)數(shù)的80%以內(nèi)報(bào)銷；出差同行人員職級(jí)不一致時(shí)，住宿標(biāo)準(zhǔn)可享受同住人員中高標(biāo)準(zhǔn)人員的標(biāo)準(zhǔn)。5）住宿發(fā)票報(bào)銷時(shí)，需在發(fā)票背面載明同宿人員及時(shí)間。6）參加、出席會(huì)議/培訓(xùn)等不由活動(dòng)承辦方提供飲食的，按伙食補(bǔ)貼報(bào)支。7）出差期間確因業(yè)務(wù)需要，出差期間需進(jìn)行業(yè)務(wù)招待的，招待費(fèi)預(yù)估在200元以內(nèi)的事先報(bào)部門(mén)負(fù)責(zé)人同意；招待費(fèi)預(yù)估在300元以內(nèi)的事先報(bào)分管副總同意；超出300元的須先報(bào)總經(jīng)理同意，返回報(bào)銷時(shí)在餐費(fèi)發(fā)票后注明并請(qǐng)批準(zhǔn)人簽字。未經(jīng)批準(zhǔn)擅自決定的餐費(fèi)由其自負(fù)。有招待支出的，當(dāng)餐伙食補(bǔ)貼不再享受。8）公出人員時(shí)間超過(guò)4小時(shí)的，給予享受一餐伙食補(bǔ)貼。5、其他說(shuō)明：1）各級(jí)主管、負(fù)責(zé)人在下屬報(bào)支差旅費(fèi)用時(shí)必須對(duì)照本辦法謹(jǐn)慎細(xì)致審核。2）公司財(cái)務(wù)部發(fā)現(xiàn)對(duì)不符合本辦法規(guī)定的報(bào)支行為可要求退回重報(bào)，并記錄相關(guān)人員工作過(guò)失轉(zhuǎn)給公司管理中心。七、出差及差旅費(fèi)用報(bào)支違規(guī)違紀(jì)處理：1、超出報(bào)支標(biāo)準(zhǔn)申報(bào)的，超出部分不予報(bào)支，首次給報(bào)銷人（已經(jīng)過(guò)初審的包括初審人員）口頭提醒；再有類似情況，給予當(dāng)事人罰款50元，審核人罰款30元。2、未按規(guī)定程序辦理出差申請(qǐng)手續(xù)的，全部出差費(fèi)用不得報(bào)支，對(duì)應(yīng)時(shí)間記事假，并給予罰款100元。3、未在返回公司后7個(gè)工作日內(nèi)辦理報(bào)銷手續(xù)的，有借支費(fèi)用的公司將在其工資中扣除，所報(bào)費(fèi)用視滯后時(shí)間部分扣除：報(bào)銷滯后15天以內(nèi)的，扣除所報(bào)金額的10%，滯后15天以上30天以內(nèi)的，扣除所報(bào)金額的20%，滯后超過(guò)30天的，扣除所報(bào)金額的40%。4、出差回來(lái)未交《出差總結(jié)報(bào)告》的，全部費(fèi)用不得報(bào)支，借支費(fèi)用公司將在工資中扣除，對(duì)應(yīng)出差時(shí)間記事假。5、出差人員特別是銷售業(yè)務(wù)人員，出差期間未按本辦法規(guī)定進(jìn)行行程確認(rèn)的，未確認(rèn)區(qū)域內(nèi)的費(fèi)用不得報(bào)支，并處罰款50元/次，對(duì)應(yīng)區(qū)域內(nèi)的時(shí)間記事假。6、虛報(bào)出差行程、天數(shù)、工作內(nèi)容的，經(jīng)查實(shí)后虛報(bào)部分費(fèi)用不得報(bào)支，并處虛報(bào)部分3倍以上罰款，情節(jié)嚴(yán)重的加倍處罰，直至予以解除勞動(dòng)合同。7、出差期間明顯工作量不飽滿或無(wú)作為，直線主管、業(yè)務(wù)分派人視情給予扣減報(bào)支費(fèi)用，直至全部扣完。八、特殊情況處理：1、出差期間患病、受傷，需立即向直屬主管電話說(shuō)明并申請(qǐng)病假，返回后應(yīng)提供當(dāng)?shù)卣?guī)醫(yī)療機(jī)構(gòu)出具之病歷、醫(yī)療費(fèi)票據(jù)，否則予以記曠工，請(qǐng)假期間出差費(fèi)用按標(biāo)準(zhǔn)給予報(bào)支。2、需改變出差行程或延長(zhǎng)出差時(shí)間的，需先征得直屬主管電話同意，并于返回后在《出差總結(jié)報(bào)告》中說(shuō)明。九、本辦法自公布之日起施行，原有規(guī)定中有與本辦法規(guī)定相悖之處，以本辦法規(guī)定為準(zhǔn)。本辦法由管理中心負(fù)責(zé)解釋。十、本辦法附件清單：1、《出差審批單》附后。2、《臨時(shí)借款單》現(xiàn)有格式不再另附。3、《出差行程確認(rèn)表》附后。4、《出差總結(jié)報(bào)告》附后。5、《現(xiàn)金報(bào)銷單》現(xiàn)有格式不再另附。6、《差旅費(fèi)報(bào)銷單》現(xiàn)有格式不再另附。管理中心2010年06月13日附件1：出差審批單（第1聯(lián)）茲因事務(wù)，需赴出差，計(jì)劃行程天，本職工作已作安排，具體出差達(dá)成效果及完成重點(diǎn)工作待出差返回后，以書(shū)面形式進(jìn)行總結(jié)報(bào)告，請(qǐng)予以審批。申請(qǐng)人/日期：審核人/日期：批準(zhǔn)人/日期：出差審批單（第2聯(lián)）茲因事務(wù)，需赴出差，計(jì)劃行程天，本職工作已作安排，具體出差達(dá)成效果及完成重點(diǎn)工作待出差返回后，以書(shū)面形式進(jìn)行總結(jié)報(bào)告，請(qǐng)予以審批。申請(qǐng)人/日期：審核人/日期：批準(zhǔn)人/日期：出差審批單（第3聯(lián)）茲因事務(wù)，需赴出差，計(jì)劃行程天，本職工作已作安排，具體出差達(dá)成效果及完成重點(diǎn)工作待出差返回后，以書(shū)面形式進(jìn)行總結(jié)報(bào)告，請(qǐng)予以審批。申請(qǐng)人/日期：審核人/日期：批準(zhǔn)人/日期：附件3出差行程確認(rèn)表出差人姓名部門(mén)職務(wù)負(fù)責(zé)區(qū)域出差時(shí)間計(jì)劃自年月日至年月日序號(hào)來(lái)電日期來(lái)電號(hào)碼電話所屬客戶電話所屬區(qū)域（省/市/縣）確認(rèn)人審核人：日期：附件4出差總結(jié)報(bào)告年月日出差人姓名部門(mén)職務(wù)負(fù)責(zé)區(qū)域出差時(shí)間計(jì)劃自年月日至年月日主要出差事由出差期間主要活動(dòng)描述特殊情況說(shuō)明主要達(dá)成效果或業(yè)績(jī)出差人自我評(píng)價(jià)部門(mén)負(fù)責(zé)人評(píng)價(jià)備注

供應(yīng)商調(diào)查管理制度總則1．1制定目的為了解供應(yīng)商之制程能力、品管功能，確認(rèn)其是否有提供符合成本、交期、品質(zhì)之物料的能力，特制定本規(guī)章。1．2適用范圍對(duì)擬開(kāi)發(fā)供應(yīng)商之調(diào)查，及本公司合格供應(yīng)商之年度復(fù)查，除另有規(guī)定外，悉依本規(guī)章辦理。1．3權(quán)責(zé)單位采購(gòu)部負(fù)責(zé)本規(guī)章制定、修改、廢止之起草工作。總經(jīng)理負(fù)責(zé)本規(guī)章制定、修改、廢止之核準(zhǔn)。供應(yīng)商調(diào)查作業(yè)規(guī)定2．1供應(yīng)商調(diào)查程序采購(gòu)部實(shí)施采購(gòu)前，應(yīng)對(duì)擬開(kāi)發(fā)之廠商組織供應(yīng)商調(diào)查工作，目的是了解供應(yīng)商之各項(xiàng)管理能力，以確定其可否列為合格供應(yīng)商名列。由采購(gòu)、生技、品管、生管人員組成供應(yīng)商調(diào)查小組，對(duì)供應(yīng)商實(shí)施調(diào)查評(píng)核，并填寫(xiě)《供應(yīng)商調(diào)查表》。評(píng)核之結(jié)果由各單位作出建議，供總經(jīng)理核定是否準(zhǔn)予成為本公司之合格供應(yīng)商。未經(jīng)供應(yīng)商調(diào)查認(rèn)可之廠商，除總經(jīng)理特準(zhǔn)外，不可成為本公司之供應(yīng)商。2．2供應(yīng)商調(diào)查評(píng)核2．2．1價(jià)格評(píng)核對(duì)供應(yīng)商所提供之物料價(jià)格，由采購(gòu)部依下列因素作評(píng)核：原料價(jià)格。加工費(fèi)用。估價(jià)方法。付款方式。2．2．2技術(shù)評(píng)核對(duì)供應(yīng)商之生產(chǎn)技術(shù)，由生技部依下列因素作評(píng)核：技術(shù)水準(zhǔn)。技術(shù)資料管理。設(shè)備狀況。工藝流程與作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。2．2．3品質(zhì)評(píng)核對(duì)供應(yīng)商之品質(zhì)，由品管部依下列因素作評(píng)核：品管組織與體系。品質(zhì)規(guī)范與標(biāo)準(zhǔn)。檢驗(yàn)之方法與記錄。糾正與預(yù)防措施。2．2．4生管評(píng)核對(duì)供應(yīng)商之生產(chǎn)管理，由生管部依下列因素作主核：生產(chǎn)計(jì)劃體系。最短及最長(zhǎng)之交貨期限。進(jìn)度控制方法。異常排除能力。2．3供應(yīng)商復(fù)查規(guī)定經(jīng)調(diào)查認(rèn)可之合格供應(yīng)商，原則上每年復(fù)查一次。復(fù)查流程類同首次調(diào)查評(píng)核。復(fù)查不合格之供應(yīng)商，除經(jīng)本公司總經(jīng)理特準(zhǔn)外，不可列入次年合格供應(yīng)商之列。若供應(yīng)商之交期、品質(zhì)、價(jià)格或服務(wù)產(chǎn)生重大變異時(shí)，可于一年中，隨時(shí)對(duì)供應(yīng)商作必要之復(fù)查。附件[附件]GA02-1《供應(yīng)商調(diào)查表（范例）》

供應(yīng)商調(diào)查表（范例）