蘇州供電公司現(xiàn)金流預(yù)測_第1頁
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文檔簡介

蘇電司金預(yù)1.圍程蘇。2.控目標(biāo)現(xiàn)工，確正，確，提公水平。3.主涉門

與部供位4.主前設(shè)

單轉(zhuǎn)收線資，蘇金上劃5.主控點(diǎn)

門，權(quán)部流近滾預(yù)調(diào)據(jù)測,財(cái)務(wù)權(quán)，不調(diào)確性

系，在，通成的系

6.流說明9.3.1.1現(xiàn)金流預(yù)流程

/

開始

編制年度現(xiàn)金預(yù)算編制每周的成本費(fèi)用的現(xiàn)金預(yù)算并錄入財(cái)務(wù)系統(tǒng)提交申請(qǐng)(1)

編制計(jì)劃中尚未立項(xiàng)的各個(gè)項(xiàng)目未來資金需求情況預(yù)估錄財(cái)系統(tǒng)提請(qǐng)(2)

編制每周的售電預(yù)測及其他業(yè)務(wù)收費(fèi)含擴(kuò)預(yù)錄入財(cái)務(wù)系統(tǒng)提申請(qǐng)(3)

編制每周提供已立項(xiàng)的項(xiàng)目的未來各日工程款資金需求情況,錄入財(cái)務(wù)系統(tǒng)提申請(qǐng)(4)

每月下旬將未來各月工資薪金費(fèi)用用款需求預(yù)測輸入系統(tǒng)(6)

編制每周提供未來各日集中采購資金需求情況,錄入財(cái)務(wù)系統(tǒng)提申請(qǐng)(5)

將未來各周利息收支及還貸款預(yù)測情況輸入系統(tǒng)編制每周現(xiàn)金預(yù)算每用款計(jì)劃上報(bào)省公司(7)省公司審批下達(dá)(8)資金使用(8)結(jié)束

步

說明

負(fù)

輸1.編制本部門成本費(fèi)

1.1各業(yè)務(wù)各業(yè)務(wù)部

2.規(guī)劃計(jì)劃部根據(jù)部

2.1規(guī)劃計(jì)劃

3.電力

3.1預(yù)算協(xié)調(diào)

4.工程部/

3.2預(yù)算協(xié)調(diào)4.1預(yù)算協(xié)工程建設(shè)部配電運(yùn)營

5.物資

5.1預(yù)算協(xié)調(diào)

6.人力7.財(cái)務(wù)

6.1預(yù)算協(xié)調(diào)7.1資金管理

8.編制財(cái)務(wù)與產(chǎn)

，

8.2根據(jù)上面合平7.主涉/程文名稱

編部門/員

主內(nèi)容

聯(lián)

提部門/

提時(shí)限/頻率

人公司整

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