qy肉食品公司牛羊肉市場改擴(kuò)建建設(shè)項目可行性研究報告

PAGEPAGE2●商務(wù)文庫網(wǎng)，精品資料下載，助您迅速完成工作！●青海QY肉食品有限公司牛羊肉市場改擴(kuò)建項目可行性研究報告PAGEPAGE41目錄TOC\o"1-2"\h\z第一章總論 11.1、項目背景 11.2、項目概況 41.3、問題與建議 6第二章市場預(yù)測 72.1、國際市場牛羊肉生產(chǎn)、貿(mào)易狀況 72.2、我國牛羊肉市場分析 82.3、青海省牛羊肉市場分析 92.4、牛羊肉市場展望 10第三章建設(shè)規(guī)模及主要建設(shè)內(nèi)容 113.1、建設(shè)規(guī)模 113.2、主要建設(shè)內(nèi)容 11第四章項目選址與建設(shè)條件 134.1、項目選址 134.2、氣象條件 144.3、工程地質(zhì) 154.4、外部建設(shè)條件 164.5、其他條件 17第五章技術(shù)方案和產(chǎn)品方案 175.1、技術(shù)方案 175.2、產(chǎn)品方案 23第六章原料供應(yīng) 25第七章總圖運(yùn)輸與公用輔助工程 257.1、總圖布置 257.2、運(yùn)輸方案 257.3、公用輔助工程 26第八章環(huán)境保護(hù) 268.1、當(dāng)?shù)丨h(huán)境現(xiàn)狀及執(zhí)行的標(biāo)準(zhǔn) 268.2、項目建成后產(chǎn)生的“三廢”及治理措施 27第九章節(jié)能 28第十章勞動安全、衛(wèi)生及消防 2810.1、勞動安全與職業(yè)衛(wèi)生 2810.2、消防 3010.3、安全、衛(wèi)生、消防設(shè)施的投資估算 31第十一章企業(yè)組織及勞動定員 3111.1、企業(yè)組織形式 3111.2、勞動定員及職工培訓(xùn) 32第十二章項目實施計劃進(jìn)度 33第十三章投資估算與資金籌措 3313.1、投資估算 3313.2、資金使用計劃 3513.3、資金籌措 35第十四章財務(wù)評價 3614.1、產(chǎn)品成本和費(fèi)用估算 3614.2、經(jīng)營收入和稅金 3714.3、財務(wù)評價 3814.4、財務(wù)分析 3814.5、經(jīng)濟(jì)評價結(jié)論 40第十五章可行性研究結(jié)論與建議 40第一章總論1.1、項目背景1.1.1、項目名稱、項目承建單位、法人代表、所有制形式項目名稱：QY肉食品有限公司擴(kuò)改建項目項目承建單位：西寧市城東區(qū)韻家口鎮(zhèn)韻家口村村民委員會法人代表：***所有制形式：股份合作制1.1.2、承辦單位概況韻家口村現(xiàn)有人口2049人，540戶。耕地面積161.7畝，人均耕地0.08畝。全村黨員36名，其中男性黨員27名，女性黨員9名，少數(shù)民族黨員6名，平均年齡48歲。2003年本村完成工農(nóng)業(yè)總產(chǎn)值4530萬元，其中完成農(nóng)業(yè)總產(chǎn)值75萬元。2003年人均收入3447元。2000年8月，通過對兩幢舊車間進(jìn)行改造，開始進(jìn)行小規(guī)模的牛羊肉加工。建成QY肉食品有限公司，該公司因無冷凍冷藏車間，產(chǎn)品利用東川周邊其他大冷庫存放。該公司生產(chǎn)原料是來自青海湖周邊地區(qū)牛羊肉胴體，在公司加工車間加工成牛、羊肉，粗級產(chǎn)品銷往廣東、江蘇、四川、河南、山東等地區(qū)。2008年，由于對西旱臺電灌站進(jìn)行了維修改造，耕地都能澆上水，農(nóng)作物喜慶豐收，現(xiàn)在所有耕地已澆灌完畢，為明年的農(nóng)業(yè)豐收打下良好的基礎(chǔ)。1.1.3、可行性研究報告的編制依據(jù)與范圍、編制依據(jù)1.國務(wù)院國發(fā)[2002]15號《關(guān)于加強(qiáng)新階段“菜籃子”工作的通知》2.國家計委等六部委計經(jīng)貿(mào)[2002]2668號《關(guān)于印發(fā)進(jìn)一步加快農(nóng)產(chǎn)品流通設(shè)施建設(shè)若干意見的通知》3.青海省委、省政府青發(fā)[2003]7號《關(guān)于加快發(fā)展農(nóng)牧業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營的決定》4.青海省發(fā)展和改革委員會《青海省農(nóng)牧業(yè)重點領(lǐng)域服務(wù)業(yè)發(fā)展規(guī)劃》2003.75.《青海省農(nóng)牧業(yè)產(chǎn)業(yè)化“十一五”發(fā)展規(guī)劃》《冷卻肉的保鮮技術(shù)》6.國家計委、建設(shè)部《建設(shè)項目經(jīng)濟(jì)評價方法與參數(shù)》第二版7.《投資項目可行性研究指南》20028.項目申報單位編制可行性研究報告的委托書9.承辦單位提供的相關(guān)資料、建設(shè)原則該項目按照“統(tǒng)一規(guī)劃、合理布局、綜合開發(fā)、配套建設(shè)”的原則，力求做到主要建筑與公用配套設(shè)施協(xié)調(diào)和諧，總布置符合流程要求和安全、衛(wèi)生、消防、環(huán)保規(guī)范。項目的供電、供水、供汽、通訊、采暖、垃圾處理等按有關(guān)規(guī)范和要求辦理。并以滿足項目需要為原則。對項目的經(jīng)濟(jì)評價，按現(xiàn)行經(jīng)濟(jì)政策和財稅制度進(jìn)行評估，力求作到既符合政策，又符合實際。、編制范圍本可行性研究報告對項目建設(shè)的必要性、建設(shè)條件、建設(shè)內(nèi)容、市場預(yù)測、工程方案、組織形式、實施進(jìn)度、投資規(guī)模、融資方式和財務(wù)評價等方面進(jìn)行全面的論證并得出結(jié)論。1.1.4、項目提出的理由與過程、項目建設(shè)的必要性本項目的建設(shè)是西寧市發(fā)展的需要是周邊地區(qū)發(fā)展多種經(jīng)濟(jì)的需要，是提高韻家口村村民增加收入的需要。公司的擴(kuò)改建是解決該村“三農(nóng)”問題的重要措施之一。西寧市東部現(xiàn)已形成本省牛羊肉加工、貯運(yùn)、中心地帶，牛羊肉產(chǎn)銷信息條件較好。韻家口鎮(zhèn)地處西寧市城鄉(xiāng)結(jié)合部，農(nóng)業(yè)土地占有率很低。為了激活城鄉(xiāng)結(jié)合部城鄉(xiāng)經(jīng)濟(jì)的發(fā)展，解決城鄉(xiāng)剩余勞動力出路和使當(dāng)?shù)剞r(nóng)民增收在韻家口村對QY肉食品公司擴(kuò)改建項目的實施是解決當(dāng)?shù)亍叭r(nóng)”問題措施之一。西寧市地處青藏高原，本省生產(chǎn)的無公害牛羊肉，深受國內(nèi)外喜愛，國內(nèi)主要銷售市場在四川、廣東、山東、江蘇、河南等地。西寧市韻家口是西寧市東部門戶所在地，在該地建設(shè)牛羊肉加工生產(chǎn)線，有利于省內(nèi)肉源進(jìn)市集積和本省牛羊肉加工品從此外運(yùn)。該項目實施也有利于本省牛羊肉的市場開發(fā)和經(jīng)濟(jì)效益提高，有利于本省牧區(qū)畜牧業(yè)的發(fā)展，有利于韻家口村民經(jīng)濟(jì)收入的進(jìn)一步提高。西寧市發(fā)展規(guī)劃中在韻家口地區(qū)將成為青海省的化工園區(qū)，即將開工建設(shè)的大型復(fù)合肥料廠項目也需要提供肉食品配套供應(yīng)。由此可見，本項目的建設(shè)有利于當(dāng)?shù)亍叭r(nóng)”問題的改善；有利于西寧市東部城鄉(xiāng)結(jié)合部經(jīng)濟(jì)發(fā)展；有利于西寧市韻家口地區(qū)產(chǎn)業(yè)升級以及有利于西寧市各地區(qū)均衡發(fā)展。、項目提出的背景西寧市城東區(qū)韻家口鎮(zhèn)韻家口村村民委員會根據(jù)區(qū)鎮(zhèn)上級機(jī)關(guān)要求，和QY肉食品公司目前未能發(fā)揮當(dāng)?shù)氐挠欣麠l件，規(guī)模又偏小的現(xiàn)狀與西寧發(fā)展思路，加大解決“三農(nóng)”問題要求，加快改善人民生活條件等精神不符。經(jīng)村民委員會研究并廣泛聽取村民對結(jié)構(gòu)調(diào)整意見后作出決議。決議經(jīng)鎮(zhèn)委會審查同意后成為韻家口村結(jié)構(gòu)調(diào)整的項目方案。該方案中要求將現(xiàn)有的QY肉食品公司進(jìn)一步擴(kuò)改建，并利用韻家口村的東川批發(fā)市場對產(chǎn)品進(jìn)行銷售。1.2、項目概況1.2.1、擬建地點青海省西寧市城東區(qū)韻家口鎮(zhèn)韻家口村原QY肉食品有限公司所在地點及其周邊地區(qū)。1.2.2、建設(shè)規(guī)模與目標(biāo)新擴(kuò)建的韻家口QY肉食品有限公司總土地占有面積10.76畝（7172平方米）已辦集體土地使用證（城東集用證字第0202-053號）(計劃三期占地面積為20畝，即1.3萬平方米)主要經(jīng)營規(guī)模指標(biāo)：牛羊肉：1萬噸項目建成后，該公司形成西寧東部最大的牛羊肉加工、凍貯、銷售為一體的清真肉食品龍頭企業(yè)。1.2.3、主要建設(shè)條件利用原有經(jīng)營基礎(chǔ)和公用設(shè)施，根據(jù)新型經(jīng)營方式和內(nèi)容要求增加適當(dāng)?shù)脑O(shè)備改造已有的建筑物，新建必要的建筑物。該項目地、水、電、路、通訊等條件良好，土地的使用權(quán)已經(jīng)解決。在擴(kuò)建過程無搬遷工作任務(wù)。因為項目確定是經(jīng)過村民們討論確定的，并得到上級批準(zhǔn)，項目建設(shè)群眾條件和政策條件都很好。在建設(shè)資金籌集工作上，資金主要來源是村委會集體資金投入和銀行貸款兩部分資金組成。1.2.4、項目投入總資金和效益情況：項目總資金1881萬元其中：固定資產(chǎn)投資1465萬元流動資金投資416萬元項目建成后經(jīng)濟(jì)效益預(yù)測如下：年投資利潤率17.08%年投資利稅率45.04%投資回收期6.18年（含建設(shè)期）財務(wù)內(nèi)部收益率17.52%（所得稅后）財務(wù)凈現(xiàn)值623萬元（建設(shè)期1年、運(yùn)行期11年、i=8%）1.2.5、主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)一覽表序號指標(biāo)名稱單位數(shù)量備注1市場占地面積㎡7172.02總建筑面積㎡4769.93主要建筑3.1辦公住宿樓㎡390.03.2冰機(jī)房㎡157.53.3庫房㎡569.53.4配電室㎡33.03.5水泵房㎡38.53.6冷凍冷藏用房㎡1650.03.7產(chǎn)品加工用房㎡1383.43.8站臺㎡366.04建筑密度%675建筑容積率%706主要經(jīng)營規(guī)模指標(biāo)萬噸6.1年牛羊肉批發(fā)總量萬噸1.07項目總投資萬元18817.1固定資產(chǎn)投資萬元14657.2建設(shè)期利息萬元247.3流動資金萬元4168年經(jīng)營總額萬元133289年利潤總額萬元32110財務(wù)評價指標(biāo)10.1投資利潤率%17.0810.2投資利稅率%45.0410.3投資回收期年6.18含建設(shè)期10.4財務(wù)內(nèi)部收益率%17.52所得稅后11人均村民年收入增加元1048.81.3、問題與建議本項目是由牧區(qū)收購的牛羊胴體肉，由于產(chǎn)地?zé)o統(tǒng)一收購標(biāo)準(zhǔn)，資源來源多樣化，原料質(zhì)量很難得到保障，在現(xiàn)有的市場特殊情況下，建議公司在原料收購上加強(qiáng)力量，使用有經(jīng)驗收購人員進(jìn)行該項工作，并積極培養(yǎng)收購新人，從而保證原料供應(yīng)的質(zhì)量和數(shù)量。第二章市場預(yù)測2.1、國際市場牛羊肉生產(chǎn)、貿(mào)易狀況在生產(chǎn)方面，截止到9月25日,美國牛肉產(chǎn)量達(dá)到803萬噸,同比下降9.1%；小牛肉產(chǎn)量54,432噸，同比下降10.9%；羊肉和小羊肉產(chǎn)量6.08萬噸，同比下降2.3%。加拿大牛肉產(chǎn)量為96.88萬噸，同比提高27.9%。澳大利亞屠宰牛4,847,505頭，同比下降1.1%；屠宰羔羊903.96萬頭，同比下降0.7%；屠宰綿羊539.17萬頭，同比提高1.6%。截止到9月18日,新西蘭屠宰牛178.70萬頭,同比提高4.7%；屠宰羔羊1677.40萬頭,同比下降12.3%；屠宰羊251.50萬頭,同比下降6.2%。在貿(mào)易方面，根據(jù)美國農(nóng)業(yè)部分析報告顯示，截止到9月27日，美國在關(guān)稅配額內(nèi)的牛肉進(jìn)口量為718,920噸，與去年同期相比提高15.6%。從加拿大進(jìn)口牛肉不受配額限制，進(jìn)口牛肉25.54萬噸，同比提高58.4%。從澳大利亞進(jìn)口牛肉24.08萬噸，同比下降5.3%。從新西蘭進(jìn)口牛肉18.52萬噸，同比提高4.5%。受阿根廷口蹄疫影響,美國繼續(xù)禁止從阿根廷進(jìn)口牛肉。根據(jù)韓國國際貿(mào)易協(xié)會數(shù)據(jù)顯示,1-8月,韓國共進(jìn)口牛肉10.53萬噸,同比下降51.9%，其中，從澳大利亞進(jìn)口53,977噸，同比提高12.1%。澳大利亞是韓國最大的牛肉出口國，占韓國牛肉進(jìn)口份額的51.3%。從新西蘭進(jìn)口29,523噸,同比提高76.2%。由于美國牛肉繼續(xù)受到進(jìn)口禁令限制,韓國從美國的牛肉進(jìn)口大幅下跌,累計進(jìn)口21,125噸,同比下降85.7%。2.2、我國牛羊肉市場分析隨著各地畜牧業(yè)生產(chǎn)結(jié)構(gòu)的不斷調(diào)整，我國牛羊肉生產(chǎn)繼續(xù)穩(wěn)步增長。據(jù)有關(guān)部門統(tǒng)計，上半年我國牛、羊肉產(chǎn)量同比分別增長4.62%和8.68%；牛存欄和出欄分別增長2.41%和5.28%。羊存欄和出欄分別增長4.38%和7.27%。國內(nèi)牛肉價格環(huán)比小幅提高，羊肉價格基本持平。根據(jù)農(nóng)業(yè)部畜牧獸醫(yī)局定點調(diào)查月報資料分析，2007年第三季度我國牛肉平均價格為20元/公斤,與第二季度相比提高1.35%，與去年同期相比提高7.94%。今年前三季度我國牛肉平均價格為25.7元/公斤，與去年同期相比提高8.34%。2007年第三季度我國羊肉平均價格為24.66元/公斤，與第二季度基本持平，僅提高0.18%，與去年同期相比提高4.24%。前三季度羊肉平均價格為24.88元/公斤，與去年同期相比提高3.45%。2.3、青海省牛羊肉市場分析青海省是我國四大牧區(qū)之一。青海于2008年12月將肉食品加工業(yè)發(fā)展確定為全省特色生物資源和農(nóng)畜產(chǎn)品加工業(yè)發(fā)展的重點，并提出在2010年前后，力爭使以肉食品加工業(yè)為主的特色生物資源和農(nóng)畜產(chǎn)品加工全行業(yè)實現(xiàn)銷售收入150億元，成為青海國民經(jīng)濟(jì)的支柱產(chǎn)業(yè)。經(jīng)過數(shù)十年的開發(fā)和發(fā)展，青海的農(nóng)畜產(chǎn)品加工業(yè)初具規(guī)模，目前已成為全省的優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)之一。據(jù)悉，在2007年，青海的牛羊肉平均商品率僅為26％左右，加工率不足10％。目前青海牛羊肉產(chǎn)品僅有胴體羊、剔骨牛羊肉、羊肉卷、羊肋、牛羊筋、腸衣、下水等10余種，且都是一些初級粗加工產(chǎn)品，羊肉串、牛肉干、牛羊肉小包裝系列產(chǎn)品。據(jù)有關(guān)資料表明，羊肉初加工增值80－90％，精加工可增值1倍以上。青海每年出售牛約60萬頭、出售羊360萬只，如果進(jìn)行初加工后出售，至少可多增加收入50％。根據(jù)新的發(fā)展計劃，青海將依托企業(yè)，以西寧為中心，發(fā)展肉食品粗、精加工、深加工的開發(fā)生產(chǎn)，提高資源利用率和加工度。2007年，牛羊肉產(chǎn)量達(dá)到18萬噸，加工原料量8萬噸；到2010年，牛羊肉產(chǎn)量達(dá)到25萬噸，加工原料量13萬噸。到2007年，冷卻肉、小包裝分割肉產(chǎn)量達(dá)到4萬噸，到2010年達(dá)到6萬噸。到2007年，肉干肉脯類、灌腸類等熟肉制品產(chǎn)量達(dá)到1.5萬噸，到2010年達(dá)到3.4萬噸。2.4、牛羊肉市場展望從國內(nèi)來看，近幾年，由于草食畜牛羊及其產(chǎn)品價格保持在較高價位，養(yǎng)殖效益穩(wěn)定，加之各地的政策扶持與鼓勵，我國肉牛肉羊產(chǎn)業(yè)一直保持了較快的發(fā)展勢頭。預(yù)計第四季度，隨著天氣的轉(zhuǎn)冷以及出口擴(kuò)大的影響，我國牛羊肉價格仍會在較高價位運(yùn)行，但考慮到我國牛羊肉目前的價格以及生產(chǎn)的穩(wěn)步增長，價格增幅不會太大。在進(jìn)出口貿(mào)易方面，我國牛羊肉出口廠商在前三季度很好地抓住了今年國際市場的有利時機(jī)，牛產(chǎn)品出口大幅增長，羊肉貿(mào)易逆差也大幅減少，表現(xiàn)出了良好的發(fā)展態(tài)勢。由于目前國際市場繼續(xù)有利，預(yù)計2005年度我國牛羊肉出口會繼續(xù)增加。第三章建設(shè)規(guī)模及主要建設(shè)內(nèi)容3.1、建設(shè)規(guī)模依據(jù)我國居民肉食結(jié)構(gòu)中豬肉比例的逐年下降的變化發(fā)展趨勢，現(xiàn)有牛羊肉制品市場在發(fā)達(dá)地區(qū)不斷擴(kuò)大的現(xiàn)實，以及本省大力發(fā)展畜牧產(chǎn)品產(chǎn)業(yè)要求任務(wù)，本項目參考場地可用面積供給等多元因素確定項目建設(shè)規(guī)模。建設(shè)規(guī)模：占地面積：10.76畝（7172平方米）二期擴(kuò)建為20畝（13333平方米）經(jīng)營規(guī)模指標(biāo)：年批發(fā)牛羊肉總量：1萬噸年肉類加工冷凍量：0.5萬噸年交易額：1.4億元3.2、主要建設(shè)內(nèi)容土建工程一覽表序號構(gòu)筑物名稱結(jié)構(gòu)形式建筑面積（㎡）工程造價（萬元）備注1冰機(jī)房磚混157.524.02冷庫磚混1650247.53肉類加工間磚混1383.472.04水泵房磚混38.53.95水池砼60M6.06配電室磚混33.03.37辦公樓磚混390.031.28站臺磚混366.025.69更衣室磚混56.06.710工房磚木60.03.011傳達(dá)室磚混16.01.312上水A3250M3.813下水PVC100M0.814地坪砼300042.015綠化5.016外電力線路2.017庫房569.528.518大門0.5合計507.1主要設(shè)備一覽表序號設(shè)備名稱型號規(guī)格單位數(shù)量裝機(jī)容量（KW）備注1水冷卻塔BLN-200臺215.075KW/臺2循環(huán)水泵HQW150-250臺237.018.5KW/臺3沖霜泵HQW65-160臺28.04.0KW/臺4低壓配電屏GGD1-12（A）臺15低壓配電屏GGD1-39（A）臺16低壓配電屏GGD1-34（B）臺27低壓配電屏GGD1-35（B）臺18低壓補(bǔ)償屏GGJ1-01臺19控制屏臺510壓縮機(jī)控制箱ZS-1-75，ZS-1-95臺411壓縮機(jī)控制板ZK4E4，ZK-3E4臺412水泵按鈕箱個413照明配電箱個314電力配電箱個115冷風(fēng)幕控制箱個1016軸流風(fēng)機(jī)控制箱個517報警呼救板個1618儀表個4819雙級氨制冷壓縮機(jī)8SA12.5型套3288.096KW/臺20單機(jī)氨制冷壓縮機(jī)8AS-12.5套145.021中間冷卻器ZLA-3.5臺122立式冷凝器LN-150臺223油氨分離器YFA-150臺124平式油氨分離器GYF-300臺125貯液器WCA-3300臺226排液桶PYA-1.0臺127集油器JYA-325臺228低壓循環(huán)貯液筒CDCA-3.5臺129低壓循環(huán)貯液筒CDCA-2.5臺130空氣分離器KFA-32臺131屏蔽氨泵40P-40×2臺212.06KW/臺32屏蔽氨泵40P-40臺212.06KW/臺33軸油通風(fēng)機(jī)T35-3#臺20.37Q=3400M334總調(diào)節(jié)站個135加氨站個136落地式冷風(fēng)機(jī)KLJ-550臺21.20.6KW/臺37吊頂冷風(fēng)機(jī)DDJ-250臺144.90.35KW/臺38軸流冷風(fēng)幕DSY-150臺18續(xù)下表：接上表：序號設(shè)備名稱型號規(guī)格單位數(shù)量裝機(jī)容量（KW）備注39排水泵IS80-65-125臺316.55.5KW/臺40架子車輛30041交流電焊機(jī)臺23015KW/臺42砂輪切割機(jī)臺143鐵料盤個300044滾揉機(jī)臺11.145斬拌機(jī)臺11.346拌料機(jī)臺10.647電力變壓器315KVA臺148雙排座貨車輛1設(shè)備購置費(fèi)：577.5萬元安裝費(fèi)：115.5萬元第四章項目選址與建設(shè)條件4.1、項目選址QY肉食品有限公司擴(kuò)改建地址在青海省西寧市城東區(qū)韻家口鎮(zhèn)韻家口村，位于團(tuán)結(jié)橋與付東路交匯處，場區(qū)內(nèi)地面平整。區(qū)內(nèi)現(xiàn)有已經(jīng)平整過的空地，該地點是西寧市去互助縣和黃南洲的必經(jīng)之道，地處青海省西寧市東大門的位置，并與西寧市規(guī)劃的化工園區(qū)很近，與西寧市經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)也不遠(yuǎn)。該擬場地離西寧火車站東貨場約七公里，離西寧鐵路東站約3公里，交通方便，是西寧市建設(shè)牛羊肉冷藏加工的理想用地。總用地面積為10.76畝，土地使用手續(xù)已經(jīng)辦完，建設(shè)區(qū)無農(nóng)田，場地內(nèi)，無拆遷安置工作進(jìn)行。4.2、氣象條件氣溫：年平均氣溫5.7夏季平均氣溫17.2冬季平均氣溫-8.4年極端最高氣溫36.0℃年極端最低氣溫-26.6氣壓：年平均氣壓77370Pa夏季平均氣壓77326Pa冬季平均氣壓77459Pa相對濕度：年平均57.9%夏季平均64%冬季平均50%秋季平均70%春季平均46.6%風(fēng)速：年平均1.9M/S年極大風(fēng)速27M/S基本風(fēng)壓0.35KN/㎡地震烈度7度最大凍土深度1.34M年平均降雨量371.7㎜積雪最大深度量28CM基本雪壓0.25KN/㎡年主導(dǎo)風(fēng)向：東南風(fēng)4.3、工程地質(zhì)本項目由青海省水文地質(zhì)工程地質(zhì)勘察處提供工程地勘報告，工程設(shè)計時以勘測報告數(shù)椐為準(zhǔn)。4.3.1、場地巖土工程條件（一）地形地貌勘察場地位于湟水河北岸一級階地后緣，場地地形平坦、開闊。（二）場地土的巖性特征場地土自上而下依次為雜填土、素填土、飽和粉土、卵石層。雜填土0.3～1.8米 素填土 0.3～1.6米 飽和粉土1.9～3.2米 卵石層 1.4～3.1米4.3.2、場地水文地質(zhì)條件（一）水文地質(zhì)條件場地位于湟水河一級階地上，賦存有地下水，含水層為第四系卵石層，地下水靜止水位較淺1.7米（ZK3）。（二）地下水腐蝕性評價按《巖土工程勘察規(guī)范》場地環(huán)境類別的劃分標(biāo)準(zhǔn)，勘察場地環(huán)境類別為1類。（三）防護(hù)措施綜合評價地下水腐蝕等級應(yīng)采取三級防護(hù)。4.3.3、地基物理學(xué)性質(zhì)評價（一）承載力評價飽和粉土：承載力標(biāo)準(zhǔn)值fk=100kpa卵石：承載力標(biāo)準(zhǔn)值fk=350kpa（二）凍脹性評價西寧地區(qū)標(biāo)準(zhǔn)凍土深1.16米，最大凍深1.34米。地基土屬凍脹土，卵石屬不凍脹土。（三）場地土的地震效應(yīng)]根據(jù)《建筑抗震設(shè)計規(guī)范》，擬建物為丙級抗震建筑?？辈靾龅赝令悇e為中軟場地土，建筑場地類別為2類。西寧地區(qū)的地震基本烈度為7級。另一方面該公司建筑物以一、二層磚混結(jié)構(gòu)為主，無高層建筑，這些結(jié)構(gòu)建筑對地質(zhì)要求不高。4.4、外部建設(shè)條件4.4.1、供電本項目供電由城市供電電網(wǎng)10KV線引入，能夠滿足項目生產(chǎn)經(jīng)營用電。4.4.2、供水項目用水由西寧市自來水供水管網(wǎng)統(tǒng)一供水，生產(chǎn)經(jīng)營用水可直接從水網(wǎng)供水管道接入。4.4.3、排水項目排水主要為肉類、車輛、地面洗滌水和生活污水，分別考慮沉淀池及化糞池處理，再通過排污總管排出。4.5、其他條件本項目交通運(yùn)輸條件、環(huán)保條件、法律支持條件都很好。并且無需征地、拆遷、移民安置。現(xiàn)有土地是非農(nóng)田用地。該市場的建設(shè)符合西寧市發(fā)展規(guī)劃要求，在政策和優(yōu)惠條件的應(yīng)用方面也會得到有關(guān)政府部門的支持。第五章技術(shù)方案和產(chǎn)品方案5.1、技術(shù)方案本項目生產(chǎn)技術(shù)方案是由青海湖周邊地區(qū)（海北、海南）和玉樹、果洛等省內(nèi)牧區(qū)購回牧場，現(xiàn)場屠宰的牛羊胴體運(yùn)回公司在加工車間進(jìn)行分割加工，在冷凍車間進(jìn)行速凍和冷藏后運(yùn)到外省銷售。5.1.1、生產(chǎn)工藝本工藝分成胴體分割和冷加工兩個主要部分（一）胴體分割工藝牛胴體的分割牛胴體的分割方法各國之間有較大的差別。我國試行牛胴體分割如下：將標(biāo)準(zhǔn)的牛胴體二分體分成臀腿肉、腹部肉、腰部肉、胸部肉、肋部肉、肩部肉和前、后腿八部分。羊胴體的分割綿羊、山羊的胴體大致可以分成8大塊。這8大塊可以分成三個商業(yè)等級：屬于第一等的部位有肩部和臀部，屬于第二等的有頸部、胸部和腹部，屬于第三等的有頸部切口、前腿和后小腿。將胴體從中間分割成兩片，每片包括前軀肉及后軀肉兩部分。前軀肉和后軀肉的分割界限，是在第十二和第十三肋骨之間，及在后軀肉上保留一對肋骨。后腿肉從最后腰椎處橫切腰肉從第十二對肋骨與第十三對肋骨之間橫切。肋肉從第十二對肋骨處至第四與第五對肋骨間橫切。肩肉從第四對肋骨處起，包括肩胛部在內(nèi)的整個部分。胸肉包括肩部及肋軟骨下部和前腿肉。腹肉整個腹下部分的肉。胴體分級方法胴體分級是肉制品加工中配方控制的基礎(chǔ)，也是產(chǎn)品銷售價格計算、成本評估的基礎(chǔ)。各國均制定了與本地生產(chǎn)相適應(yīng)的原料肉分級法。原料肉的分級方法有兩種：一種是按整個胴體的肌肉發(fā)達(dá)程度，以及脂肪厚度分級；另一種是以同一牲畜胴體，按不同部位肌肉組織結(jié)構(gòu)、食用價值和加工用途分級。（二）冷凍加工工藝經(jīng)分割后的牛羊肉的冷凍加工分成預(yù)冷、急冷和冷藏三部分。1.預(yù)冷預(yù)冷間溫度0℃～4℃，相對溫度75%～84%，肉中心溫度達(dá)2.急凍庫溫在-25℃以下，肉中心溫度達(dá)-15℃以下，方準(zhǔn)轉(zhuǎn)入冷藏庫。國外現(xiàn)在采用3.冷藏庫溫控制在-18℃以下，肉中心溫度保持在-155.1.2、生產(chǎn)工藝流程簡圖牛羊肉分割冷加工工藝框圖出庫銷售入庫冷藏外包裝 檢驗滾揉嫩化精加工定量內(nèi)包裝 速凍預(yù)冷分割切塊骨肉分離 預(yù)處理胴體牛羊肉出庫銷售入庫冷藏外包裝 檢驗滾揉嫩化精加工定量內(nèi)包裝 速凍預(yù)冷分割切塊骨肉分離 預(yù)處理胴體牛羊肉5.2、產(chǎn)品方案本項目產(chǎn)品是分割牛羊肉冷凍產(chǎn)品5.2.1、產(chǎn)品加工應(yīng)執(zhí)行的標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范肉類加工衛(wèi)生規(guī)范 GB12691-1990牛肉、羊肉、兔肉衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)GB2708-1994鮮凍分割牛肉衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)GB/T17238-1998包裝用聚乙烯吹塑薄膜GB/T4456-1984肉與肉制品衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)的分析方法GB/T5000.44-1996運(yùn)輸包裝收發(fā)貨標(biāo)志GB/T6888-1986食品標(biāo)簽通用標(biāo)準(zhǔn)GB7718-1994食品包裝用聚乙烯成型品衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)GB9687-1988生活飲用水衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)GB5749-19945.2.2、產(chǎn)品規(guī)格與品種產(chǎn)品規(guī)格：根據(jù)客戶要求決定包裝大小，大小包裝都以內(nèi)外兩層包裝執(zhí)行。產(chǎn)品品種：鮮凍分割羊肉系列產(chǎn)品：有羊脖肉、外板、上腦、短腦、胸口、肋條、膝蓋、磨襠、黃瓜頭、和尚頭、大三叉、腰窩、花腱、羊頭肉15個品種。鮮凍分割牛肉系列產(chǎn)品：后小腿肉（牛展）、股內(nèi)肉（針扒）、臀部肉（燴牛扒）、膝園肉（和尚頭）、短腰肉（尾龍扒）、小腹肉（三角肉）、里錐肉（牛柳）、腰部肉（西冷）、腹部肉（牛腩）、背部肉、肩部肉、助條肉、頸部肉、前小腿肉（牛展）、胸部肉（牛胸）等17個品種。5.2.3、產(chǎn)品衛(wèi)生指標(biāo)本項目產(chǎn)品的衛(wèi)生指標(biāo)按GB2708-1994執(zhí)行。具體內(nèi)容如下：技術(shù)要求感官指標(biāo)如下表：鮮牛肉、羊肉、兔肉凍牛肉、羊肉、兔肉色澤肌肉有光澤，紅色均勻，脂肪乳白或微黃色肌肉有光澤，紅色或稍暗，脂肪潔白或微黃色組織狀態(tài)纖維清晰，有堅韌性肉質(zhì)緊密，堅實粘度外表微干或濕潤，不粘手，切面濕潤外表微干或有風(fēng)干膜或外表濕潤不粘手，切面濕潤不粘手彈性指壓后凹陷立即恢復(fù)解凍后指壓凹陷恢復(fù)較慢氣味具有鮮牛肉、羊肉、兔肉固有的氣味，無臭味，無異味解凍后具有鮮牛肉、羊肉、兔肉固有的氣味，無臭味煮沸后肉湯澄清透明，脂肪團(tuán)聚于表面，具特有香味澄清透明或稍有渾濁，脂肪團(tuán)聚于表面，具特有香味理化指標(biāo)見下表：項目指標(biāo)揮發(fā)性鹽基氮mg/100g20汞（以HG計），mg/kg按GB2762執(zhí)行檢驗方法揮發(fā)性鹽基氮按GB5009.44操作汞按GB5009.17操作第六章原料供應(yīng)青海省是我國四大牧區(qū)之一，牛羊肉是本省豐富資源之一，本項目的牛羊肉出省量與四大牧區(qū)地位很不相稱，因而大大制約了本省畜牧業(yè)的發(fā)展，本項目建設(shè)的目的是以畜牧產(chǎn)品加工龍頭企業(yè)帶動本省畜牧的發(fā)展措施體現(xiàn)。該企業(yè)現(xiàn)有加工規(guī)模，對于解決青海省無加工的牛羊肉資源相比，只能是九牛一毛而已。所以說本項目的原料供應(yīng)有絕對保障。本項目中，無燃料供應(yīng)方面的問題存在。第七章總圖運(yùn)輸與公用輔助工程7.1、總圖布置本項目的總圖布置是根據(jù)現(xiàn)有土地形狀進(jìn)行布置的初步方案，具體布置應(yīng)由設(shè)計部門來確定。本項目所提供的總圖布置示意圖可供設(shè)計部門參考。詳見附圖《QY肉食品有限公司平面布置示意圖》7.2、運(yùn)輸方案本項目中的運(yùn)輸方案是利用社會運(yùn)輸力量來解決，企業(yè)自身不建設(shè)運(yùn)輸力量。企業(yè)自身所購置的雙排座只作零量運(yùn)輸和業(yè)務(wù)用車使用。7.3、公用輔助工程本項目的配電、供水、供電、排水與生產(chǎn)工藝結(jié)合比較緊密，與冷凍車間設(shè)計一起設(shè)計。加工車間以人工為主，所用設(shè)備不多，也無需另配輔助工程，在本項目中供配電、水泵房、水池、圍墻、大門、道路、地坪等已在土建項目中進(jìn)行了安排。第八章環(huán)境保護(hù)8.1、當(dāng)?shù)丨h(huán)境現(xiàn)狀及執(zhí)行的標(biāo)準(zhǔn)8.1.1擬建項目廠址位于西寧市城東區(qū)韻家口鎮(zhèn)韻家口村湟水河旁，距西寧火車站9公里，鐵路、公路運(yùn)輸極為方便。8.1.2、大氣、水體、噪聲環(huán)境概況本項目區(qū)地處西寧市城鄉(xiāng)結(jié)合部，廠區(qū)周圍無大型工業(yè)企業(yè)，大氣、水體質(zhì)量良好，周圍居民也比較少。噪聲也符合國家有關(guān)規(guī)定?？傮w環(huán)境條件良好。8.1.3、環(huán)境保護(hù)標(biāo)準(zhǔn)《環(huán)境空氣質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)》GB30951996Ш類《污水綜合排放標(biāo)準(zhǔn)》GB8978-1996Ш類《城市區(qū)域環(huán)境噪聲標(biāo)準(zhǔn)》GB3096--1993Ш類《大氣污染物綜合排放標(biāo)準(zhǔn)》GB16297—19968.2、項目建成后產(chǎn)生的“三廢”及治理措施8.2.1、廢水及治理措施生產(chǎn)牛羊肉產(chǎn)品,在肉加工工藝流程中,牛羊肉等工序,工序需要進(jìn)行清洗,同時產(chǎn)生少量含油廢水。在本項目建設(shè)體積為100M3本項目建成生產(chǎn)后，職工生活廢水量為20噸／日，總排水量50噸，經(jīng)化糞池沉淀處理排入城市下水管網(wǎng)。8.2.2本項目產(chǎn)生廢氣主要是生產(chǎn)廢氣物產(chǎn)生的，每天定時清理可消除這些廢氣的產(chǎn)生。8.2.3、固體廢棄物本項目生產(chǎn)過程中產(chǎn)生的廢氣料，需加強(qiáng)密封收集。與生活垃圾一起運(yùn)至垃圾站，定期運(yùn)到指定地點。8.2.4、噪聲生產(chǎn)過程中機(jī)械設(shè)備均能平穩(wěn)運(yùn)行，產(chǎn)生的噪聲均在45分貝以下，對車間內(nèi)外環(huán)境均不會構(gòu)成噪聲污染。8.2.5、綠化生產(chǎn)區(qū)房前屋后，廠區(qū)空地，盡量種樹種草種花，增大綠化面積，使廠區(qū)的綠化復(fù)蓋率達(dá)到31％，以美化環(huán)境，凈化空氣。第九章節(jié)能本項目建成后，生產(chǎn)中能源消耗主要是電能。根據(jù)《中華人民共和國節(jié)約能源法》和《國家節(jié)能技術(shù)大綱》的要求，在設(shè)備選型和工程設(shè)計及投產(chǎn)后的生產(chǎn)管理諸方面貫徹節(jié)能政策精神，力爭降低能耗。采取的主要措施如下：9.1、設(shè)備選型時，選用國家部委推薦的節(jié)能型設(shè)備。9.2、配電室、電動機(jī)的功率補(bǔ)償采用無功就地補(bǔ)償設(shè)施，提高功率因素，減少電能損耗。9.3、加強(qiáng)供冷管道的絕熱工程，減少冷量損失，降低能耗。9.4、建筑設(shè)計采用新型節(jié)能墻體和層面的保溫，選用隔熱技術(shù)與材料，采用照明節(jié)能技術(shù)與產(chǎn)品。9.5、優(yōu)化工藝設(shè)計和設(shè)備選型，投產(chǎn)后加強(qiáng)科學(xué)管理，做到優(yōu)質(zhì)高產(chǎn)，不出或少出次品、廢品，也是節(jié)能的重要措施。9.6、大力宣傳和教育，提高職工節(jié)電、節(jié)水、節(jié)能。節(jié)料等意識，還需制訂生產(chǎn)、生活中的節(jié)能獎懲制度。第十章勞動安全、衛(wèi)生及消防10.1、勞動安全與職業(yè)衛(wèi)生10.1.1、所執(zhí)行的主要規(guī)程和標(biāo)準(zhǔn)1.《建設(shè)項目勞動安全監(jiān)察規(guī)定》勞動部19962.《工業(yè)企業(yè)衛(wèi)生設(shè)計標(biāo)準(zhǔn)》TJ36－7910.1.2、勞動安全和職業(yè)衛(wèi)生防護(hù)措施按照國家有關(guān)勞動保護(hù)規(guī)定，設(shè)計和生產(chǎn)運(yùn)行時嚴(yán)格遵守《中華人民共和國勞動安全法》，建立健全必要的勞動保護(hù)和職業(yè)衛(wèi)生規(guī)章制度，認(rèn)真執(zhí)行安全操作規(guī)程，確保職工的安全和健康。、安全措施1.機(jī)械設(shè)備的傳動部位，必需安裝防護(hù)罩，防止發(fā)生機(jī)械傷害。2.用電設(shè)備、線路、配變電設(shè)施的操作運(yùn)行嚴(yán)格執(zhí)行用電安全規(guī)程，配備事故照明作為安全防護(hù)。3.建筑物和設(shè)備必須有防雷和接地設(shè)施，以防止雷電靜電聚集對操作人員造成電傷害。4.配備防護(hù)工作服和必需的防護(hù)用品。5.建立安全和職業(yè)衛(wèi)生管理機(jī)構(gòu)，作好安全教育和監(jiān)督檢查，確保安全生產(chǎn)，做到防患于未然。、職業(yè)衛(wèi)生防護(hù)措施1.在廠區(qū)附近不允許有臭水溝、垃圾堆或其他有礙衛(wèi)生的場所。2.生產(chǎn)區(qū)與作業(yè)區(qū)必須分開。3.生產(chǎn)冷庫應(yīng)與分割肉車間直接相連。4.廠房設(shè)計必須能防止蚊、蠅、鼠及其他有害動物侵入或隱匿。5.生產(chǎn)、制冰用水水質(zhì)應(yīng)符合GB5749的規(guī)定。6.區(qū)內(nèi)廢棄物臨時存放處應(yīng)遠(yuǎn)離生產(chǎn)車間。7.生產(chǎn)車間進(jìn)口處設(shè)熱水和冷水洗手設(shè)備。8.車間照明燈光澤不得改變?yōu)榧庸の锏谋旧?.生產(chǎn)車間的設(shè)備、工器具、操作臺應(yīng)經(jīng)常清洗和進(jìn)行必要的消毒。10.對職工要進(jìn)行經(jīng)常性衛(wèi)生教育，定期體檢，有傳染病成員不得使用。11.與生產(chǎn)無關(guān)人員不得進(jìn)入生產(chǎn)區(qū)。12.剔骨、分割肉類加工應(yīng)在較底溫度下進(jìn)行。冷加工應(yīng)遵守工藝規(guī)程，場地要保持清潔。13.包裝物應(yīng)符合國家衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)和衛(wèi)生管理辦法。10.2、消防10.2.1、執(zhí)行的主要規(guī)程和標(biāo)準(zhǔn)1.《建筑設(shè)計防火規(guī)程》GBJ16－19872.《建筑滅火器配置設(shè)計規(guī)范》GBJ140－199010.2.2、廠區(qū)火險等級本項目無可燃物質(zhì)，按照《建筑設(shè)計防火規(guī)范》生產(chǎn)和庫房的建筑耐火等級為三級。10.2.31.總圖布置時，車間、庫房相互之間的距離，以及這些建筑物與附屬設(shè)施各建筑物間的間距，不得小于12米。并將廠區(qū)道路設(shè)計成環(huán)形通道，車間廠房前后均有道路，作消防通道和疏散通道。車間的門和樓梯應(yīng)有足夠的疏散能力和安全出口。2.廠區(qū)給水設(shè)消防水系統(tǒng)，有專用的水池和水泵，在車間、庫房內(nèi)設(shè)消火栓。3.車間、庫房內(nèi)按規(guī)范配備干粉滅火器。10.3、安全、衛(wèi)生、消防設(shè)施的投資估算職工防護(hù)服、防護(hù)用具0.5萬元消防栓、干粉滅火器等1.0萬元其它0.5萬元合計2.0萬元第十一章企業(yè)組織及勞動定員11.1、企業(yè)組織形式11.1.1該廠屬民營企業(yè)，投資人全權(quán)負(fù)責(zé)工廠的生產(chǎn)、經(jīng)營、財務(wù)等全面工作，實行廠級、車間、班組三級管理和各自的經(jīng)濟(jì)負(fù)責(zé)制及核算。加強(qiáng)現(xiàn)代化企業(yè)管理，為取得較好的經(jīng)濟(jì)效益，本項目是該企業(yè)的一個新車間，全廠的組織機(jī)構(gòu)如下：廠組織機(jī)構(gòu)框架圖辦公室辦公室總經(jīng)理董事會冷凍車間總經(jīng)理董事會冷凍車間加工車間加工車間供銷科財務(wù)科生產(chǎn)質(zhì)檢科輔助車間供銷科財務(wù)科生產(chǎn)質(zhì)檢科輔助車間11.1.2按照目前實行雙休日的勞動制度，全年運(yùn)行時間為254天，加工生產(chǎn)車間均為一班制，每班工作8小時，管理部門及非生產(chǎn)車間均為正常白班。11.2、勞動定員及職工培訓(xùn)11.2.1、勞動定員編制依據(jù)車間定員依據(jù)生產(chǎn)工藝、設(shè)備操作要求和生產(chǎn)任務(wù)確定，管理部門以指導(dǎo)和服務(wù)為宗旨，加強(qiáng)技術(shù)和經(jīng)營管理，以取得較好效益為目的，盡量壓縮非生產(chǎn)人員，提高工作效率。11.2.2本項目實施后，項目定員為100人，其中管理干部10人，工人90人。11.2.3 本項目技術(shù)人員和工人從西寧市下崗在就業(yè)辦公室招聘和當(dāng)?shù)鼐用裰邪才?。普通工人培?xùn)由公司統(tǒng)一組織為期一個月的理論知識學(xué)習(xí)，再到相應(yīng)的生產(chǎn)工序進(jìn)行一個月的實際操作培訓(xùn)后，經(jīng)考核確認(rèn)能勝任新崗位操作要求的，才能正式上崗。車間技術(shù)人員到工藝相同生產(chǎn)線學(xué)習(xí)培訓(xùn)二個月。第十二章項目實施計劃進(jìn)度QY公司擴(kuò)改建項目實施進(jìn)度表項目2007年2008年四季度一季度二季度三季度四季度可研編制、立項通過可研報告銀行評估與貸款設(shè)計、設(shè)備購置土建、設(shè)備安裝設(shè)備調(diào)試項目驗收投產(chǎn)第十三章投資估算與資金籌措13.1、投資估算13.1.1投資估算的依據(jù)和說明（1）根據(jù)建設(shè)部和各主管部委發(fā)布的《工業(yè)固定資產(chǎn)投資估算編制辦法》進(jìn)行。（2）投資估算系數(shù)按現(xiàn)行《工業(yè)企業(yè)財務(wù)制度》和國家有關(guān)規(guī)定進(jìn)行。（3）建筑工程費(fèi)用執(zhí)行青海省建設(shè)廳頒布《全國統(tǒng)一基礎(chǔ)定額青海省單位估算表》和《青海省建筑工程費(fèi)用定額》并參考本地區(qū)近期工程造價進(jìn)行估算。（4）設(shè)備及材料價格，主要設(shè)備價格以廠方提供價格為主，參考制造廠報價確定，材料價格依據(jù)本省工程造價管理站近期編發(fā)的材料指導(dǎo)價格進(jìn)行。13.1.2、通用費(fèi)用說明建設(shè)單位管理費(fèi)按第一部分費(fèi)用的0.8%計?？尚行匝芯繄蟾婢幹瀑M(fèi)根據(jù)青海省青咨協(xié)（2000）第13號文要求的投資0.1-0.3%計。設(shè)計費(fèi)：按投資2%計。工程質(zhì)監(jiān)費(fèi)按投資的1.8%計。預(yù)備費(fèi)按一、二部分費(fèi)用合計的4%計。13.1.3、流動資金估算本項目采用分項詳細(xì)估算法，對存貨、現(xiàn)金、應(yīng)收帳款、應(yīng)付帳款的最低周轉(zhuǎn)天數(shù)，參照同類企業(yè)的平均周轉(zhuǎn)天數(shù)并結(jié)合項目特點確定。具體估算數(shù)據(jù)詳見輔助表2《流動資金估算表》流動資金估算為416萬元，其中鋪底流動資金125萬元。13.1.4、建設(shè)期貸款利息根據(jù)國家計委、建設(shè)部和西寧地區(qū)銀行貸款有關(guān)規(guī)定，中長期貸款利率5.98%，短期（一年內(nèi)）貸款利率為5.70%。建設(shè)期利息計入總投資費(fèi)中。13.1.5、項目總投資估算項目總投資由固定資產(chǎn)投資、無形資產(chǎn)、遞延資產(chǎn)、投資方向調(diào)節(jié)稅、流動資金、建設(shè)期利息組成。詳見輔助報表1《建設(shè)投資估算表》。本項目總投資為1881萬元，其中固定資產(chǎn)投資1465萬元。13.2、資金使用計劃本項目建設(shè)期為1年，生產(chǎn)經(jīng)營期為10年，項目第2年投產(chǎn)，第3年達(dá)到設(shè)計生產(chǎn)能力。固定資產(chǎn)投資1年完成，流動資金在第2年投入。詳見輔助表3《投資使用計劃和資金籌措表》。13.3、資金籌措13.3.1、自籌資金本項目總投資1881萬元，其中企業(yè)自籌641萬元，占總投資的34.08%。13.3.2、貸款資金本項目申請銀行長期貸款800萬元，年利按5.98%計。申請銀行短期貸款.即：流動資金416萬元,年利率暫按5.70%計。說見輔助報表3《投資使用計劃和資金籌措表》。第十四章財務(wù)評價14.1、產(chǎn)品成本和費(fèi)用估算14.1.1、成本和費(fèi)用估算依據(jù)及說明（1）根據(jù)財政部《工業(yè)企業(yè)財務(wù)制度》和國家計劃委員會、建設(shè)部《建設(shè)項目經(jīng)濟(jì)評價方法與參數(shù)》（第二版）的規(guī)定執(zhí)行。產(chǎn)品成本和費(fèi)用項目由生產(chǎn)成本，管理費(fèi)用，財務(wù)費(fèi)用及銷售費(fèi)用組成。（2）生產(chǎn)成本由直接材料，燃料動力直接工資和制造費(fèi)用組成。其中主要原材料價格為到廠價（含稅價），主要動力價格也為含稅價。詳見輔助表4《生產(chǎn)成本費(fèi)用估算表》。工資由項目單位確定，福利占工資額14%。修理費(fèi)用按企業(yè)實際情況及行業(yè)特點估算為20萬元。其它制造費(fèi)用，按企業(yè)實際情況及行業(yè)特點估算為7萬元。折舊費(fèi)，固定資產(chǎn)折舊采用平均率年限法綜合折舊年限與生產(chǎn)經(jīng)營年限相同，殘值率按5%計。無形資產(chǎn)攤銷期限按10年，遞延資產(chǎn)攤銷期限按5年，其它管理費(fèi)用按企業(yè)實際情況及行業(yè)特點估算為10萬元。銷售費(fèi)用用于企業(yè)廣告費(fèi)、宣傳費(fèi)、代銷費(fèi)等費(fèi)用之和，本項目按銷售收入的1.0%計。財務(wù)費(fèi)用為生產(chǎn)期銀行利息之和，這項費(fèi)用計入生產(chǎn)成本。14.1.2、總成本估算總成本估算按上述各項費(fèi)用之和計算，詳見輔助表4《生產(chǎn)成本費(fèi)用估算表》。達(dá)產(chǎn)年總成本13244萬元；經(jīng)營成本13070萬元。14.2、經(jīng)營收入和稅金14.2.1、經(jīng)營收入項目建設(shè)期1年，投產(chǎn)后第2年產(chǎn)銷率為100%。產(chǎn)品年產(chǎn)量，經(jīng)營價格和年經(jīng)營收入情況詳見輔助報表5《銷售收入，銷售稅金及附加估算表》。14.2.2、稅金及附加根據(jù)本行業(yè)的有關(guān)文件規(guī)定，本項目所交納的稅種為：1.增值稅:稅率為13%；2.城市建設(shè)維護(hù)費(fèi)：稅率為7%；3.教育費(fèi)附加：稅率為3%；4.所得稅：稅率為33%。本項目具體稅金及附加詳見輔助報表5，本項目年平均稅金及附加為632萬元，其中增值稅為478萬元，所得稅為106萬元，銷售稅金附加為48萬元。14.3、財務(wù)評價14.3.1、財務(wù)評價有關(guān)說明（1）本項目財務(wù)評價的目的是通過測算項目的效益和費(fèi)用，考察項目的獲利能力、清償能力等財務(wù)狀況；（2）建設(shè)期按1年計；（3）生產(chǎn)期按10年計；（4）價格預(yù)測；本項目主要投入產(chǎn)出物的價格是以市場價格為依據(jù)。對于市場無同類產(chǎn)品價格，參照相似物資市場價格自評定價格。（5）基準(zhǔn)收益率為10%。14.4、財務(wù)分析14.4.1、達(dá)產(chǎn)年主要財務(wù)指標(biāo)（1）平均銷售收入（不含稅）13328萬元；（2）平均總成本12959萬元；（3）平均利潤總額321萬元；（4）平均稅金632萬元；（5）利稅總額953萬元。14.4.2、財務(wù)盈利能力分析1.現(xiàn)金流量分析（1）所得稅前財務(wù)內(nèi)部收益率（FIRR）23.87%；（2）所得稅前累計財務(wù)凈現(xiàn)值（I=10%）1196萬元；（3）所得稅前投資回收期（靜態(tài)）5.12年；（4）所得稅后財務(wù)內(nèi)部收益率（FIRR）17.52%；（5）所得稅后累計財務(wù)凈現(xiàn)值（I=10%）623萬元；（6）所得稅后投資回收期（靜態(tài)）6.18年。2.財務(wù)指標(biāo)分析（1）投資利潤率17.08%；（2）投資利稅率45.04%；（3）資本金利潤率33.58%。14.4.3、清償能力分析項目建成后的第三年，資產(chǎn)負(fù)債率達(dá)到25%，當(dāng)年的流動比率達(dá)183%，速動比率達(dá)93%說明在計算期內(nèi)。項目具有較好的財務(wù)狀況和償債能力。詳見基本報表4《資產(chǎn)負(fù)債表》。14.4.4、不確定性分析1.盈虧平衡分析以生產(chǎn)能力利用率表示的盈虧平衡點（BEP）為55.6%，年生產(chǎn)產(chǎn)品量為10000噸，即年生產(chǎn)能力降至5560噸，仍可保持盈虧平衡。2.敏感性分析變動因素-2%-1%基本方案1%2%銷售價格5.6311.7317.5223.0728.47銷售數(shù)量17.1217.3217.5217.6717.87經(jīng)營成本28.3723.0217.5211.835.87固定資產(chǎn)投資17.8717.6717.5217.3217.17我們以所得稅后全部投資內(nèi)部收益率和投資回收期限為基準(zhǔn)，對項目的主要敏感性因素進(jìn)行了分析，結(jié)果見附表。從表中可以看出，項目以銷售價格最為敏感，其次為經(jīng)營成本。其它費(fèi)用相對變化不太敏感。14.5、經(jīng)濟(jì)評價結(jié)論根據(jù)以上各項指標(biāo)的分析，該項目具有較好的盈利能力，抗風(fēng)險能力較強(qiáng)，經(jīng)濟(jì)上可行。第十五章可行性研究結(jié)論與建議QY肉食品有限公司牛羊肉分割冷凍生產(chǎn)線擴(kuò)改建項目，為青海省增加了牛羊肉新品種，創(chuàng)造出好的經(jīng)濟(jì)效益。經(jīng)測算：指標(biāo)優(yōu)于行業(yè)基準(zhǔn)指標(biāo)（行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)：基準(zhǔn)收益率10%，基準(zhǔn)投資回收期8.3年，平均投資利潤率15%，平均投資利稅率21%）項目資本金內(nèi)部收益率大大高于全部資金內(nèi)部收益率，說明建設(shè)本項目對負(fù)債投資者有利。本項目社會效益明顯，可使該村人均年收入增加1048元，該項目的實施為本省牛羊肉產(chǎn)品升級、收入增加，為本省畜牧業(yè)發(fā)展發(fā)揮了龍頭企業(yè)的作用，同時解決了一些農(nóng)民工的就業(yè)問題。該項目符合國家產(chǎn)業(yè)政策和西寧市畜牧產(chǎn)品加工工業(yè)發(fā)展規(guī)劃要求。原材料資源豐富，運(yùn)輸便捷，是西寧市發(fā)展地方工業(yè)的一個好項目，建議有關(guān)部門盡快立項，早日施工。本項目是肉食品加工工業(yè)，要求加強(qiáng)原料肉收購人員選用和培養(yǎng)，在設(shè)計和生產(chǎn)中加強(qiáng)衛(wèi)生觀念。該項目對銷售價格變動特別敏感，對產(chǎn)品經(jīng)營成本較敏感，要求工廠加強(qiáng)管理嚴(yán)格控制產(chǎn)品質(zhì)量和原料節(jié)約，加大市場化運(yùn)作，加大市場競爭力產(chǎn)品的研發(fā)工作，從而不斷生產(chǎn)出市場競爭力強(qiáng)的新產(chǎn)品。該項目所用原料、產(chǎn)品是食品物質(zhì)，生產(chǎn)過程中應(yīng)加強(qiáng)衛(wèi)生設(shè)施建設(shè)和職工衛(wèi)生教育。目錄1總論 11.1項目名稱 11.2承辦單位及負(fù)責(zé)人 11.3項目實施地點 11.4項目提出的背景及建設(shè)意義 11.5可行性報告編制依據(jù) 101.6可行性研究的范圍 111.7本項目建設(shè)的主要內(nèi)容 111.8基本數(shù)據(jù) 111.9結(jié)論 122企業(yè)基本情況及承辦條件 142.1企業(yè)基本情況 142.2公司生產(chǎn)設(shè)備、技術(shù)、研發(fā)及經(jīng)營情況 152.3建設(shè)條件 173市場分析及擬建規(guī)模 203.1我國汽車零部件行業(yè)市場現(xiàn)狀 203.2我國自動變速器市場發(fā)展現(xiàn)狀 213.3雙離合器變速器（DCT）市場分析 223.4我國濕式離合器生產(chǎn)現(xiàn)狀 243.5本項目的目標(biāo)市場 253.6擬建規(guī)模 254物料供應(yīng)與能源供應(yīng) 274.1主要原材料供應(yīng) 274.2主要能源消耗 275設(shè)計方案 285.1產(chǎn)品方案 285.2工藝及設(shè)備方案 315.3工藝投資 375.4總圖、運(yùn)輸、倉庫 375.5土建 395.6給排水及消防 405.7供電 415.8空壓動力 425.9暖通設(shè)計 426環(huán)境保護(hù)及職業(yè)安全衛(wèi)生 446.1設(shè)計依據(jù) 446.2設(shè)計范圍及標(biāo)準(zhǔn) 446.3項目主要污染物及防治措施 446.4職業(yè)安全衛(wèi)生 467節(jié)能與合理用能 497.1設(shè)計依據(jù) 497.2設(shè)計范圍 497.3主要設(shè)計原則 497.4節(jié)約能源和合理利用能源的主要措施及效果 507.5用能情況 507.6能源管理 508勞動定員及人員培訓(xùn) 52HYPERLINK"file:///G:\\準(zhǔn)