07-采購訂單操作

采購訂 單流程1、目的：處理采購業(yè)務(wù)2、適用范圍：所有采購業(yè)務(wù)的處理3、文件內(nèi)容概述：⑴維護(hù)信息記錄⑵根據(jù)第三方銷售產(chǎn)生的采購申請創(chuàng)建采購定單、或者無參考創(chuàng)建采購訂單⑶對采購定單收貨⑷對采購定單做發(fā)票校驗(yàn)⑸創(chuàng)建固定資產(chǎn)的采購訂單⑹打印采購訂單4、流程操作步驟（舉例：公司代碼 1713、物料：60001、供應(yīng)商 1700）⑴維護(hù)信息記錄操作見文檔“維護(hù)信息記錄主數(shù)據(jù)”采購信息記錄被創(chuàng)建：5300000001⑵創(chuàng)建采購訂單（有兩種方式創(chuàng)建采購定單）①根據(jù)采購申請單創(chuàng)建采購訂單（查詢采購申請單事務(wù)碼：ME5A）系系統(tǒng)路徑 后勤—商理—采購—采購訂單—?jiǎng)?chuàng)建—供應(yīng)商/供應(yīng)事務(wù)碼ME21N系統(tǒng)路徑或事務(wù)碼操作：單擊“單擊“欄目名稱欄目名稱描述R/O/N用戶動(dòng)作或結(jié)果注意事項(xiàng)地點(diǎn)O商品O采購申請?zhí)朞10000089如果輸入采購申請?zhí)?，則其他字段不需要維護(hù)采購組織O采購組O回車，進(jìn)入下一界面：將鼠標(biāo)放置采將鼠標(biāo)放置采購申請?zhí)?10000089上方，按住左鍵不放將申請單號拖到“標(biāo)特別說明：如果此采購申請單沒有分配供應(yīng)商，則需要輸入“供應(yīng)商”、“采購組織”若采購的物料直接核算到費(fèi)用中，則字段”輸入：K成本中心如果行項(xiàng)目的產(chǎn)品屬于供應(yīng)商贈(zèng)送的，則在字段“免費(fèi)”前打勾“PO數(shù)量”可以根據(jù)實(shí)際采購的數(shù)量修改保存，系統(tǒng)提示：如果這張采購申請單是手工創(chuàng)建或者運(yùn)行MRP之后產(chǎn)生的，則允許一帳采購申請轉(zhuǎn)換成多帳采購訂單；如果采購申請單是第三方銷售產(chǎn)生的，則一張采購申請單只能用于參考創(chuàng)建一次采購訂單，不能多次創(chuàng)建，所以更改采購數(shù)量一定要謹(jǐn)慎。保存，系統(tǒng)提示：②手工創(chuàng)建采購訂單系統(tǒng)路徑系統(tǒng)路徑后勤商品采購采購訂單創(chuàng)建供應(yīng)商 /供應(yīng)ME21N系統(tǒng)路徑或入如：“標(biāo)準(zhǔn)采購定單”“標(biāo)準(zhǔn)采購定單”②維護(hù)“抬頭”參數(shù)：“機(jī)構(gòu)數(shù)據(jù)”視圖：欄目名稱描述R/O/N用戶動(dòng)作或結(jié)果注意事項(xiàng)采購組織R1000采購組R713公司代碼R1713③行項(xiàng)目數(shù)據(jù)參數(shù)：欄目名稱描述R/O/N用戶動(dòng)作或結(jié)果注意事項(xiàng)欄目名稱欄目名稱描述R/O/N用戶動(dòng)作或結(jié)果注意事項(xiàng)A帳戶設(shè)置分類O如果物料直接核算到費(fèi)用 中，則輸 入（成本中心）物料物料號R60001PO采購數(shù)量R1000OUN單位0根據(jù)實(shí)際情況更改工廠R1713交貨日期O根據(jù)實(shí)際情況更改免費(fèi)O如果行項(xiàng)目的產(chǎn)品屬于供 ④項(xiàng)目細(xì)節(jié)參數(shù)：可以根據(jù)實(shí)際情況更改單價(jià)等欄目名稱描述R/O/N欄目名稱描述R/O/N用戶動(dòng)作或結(jié)果注意事項(xiàng)類型價(jià)格類型PBXX（）PBXX或 0（）價(jià)格物料單價(jià)5供應(yīng)商 發(fā)票為增值稅發(fā)票則輸入“無稅單欄目名稱描述欄目名稱描述R/O/N用戶動(dòng)作或結(jié)果注意事項(xiàng)發(fā)票則輸入“總價(jià)”保存，系統(tǒng)提示：收貨保存之后從財(cái)務(wù)的角度分析物料增加了庫存，即反映到物料庫存的質(zhì)檢狀態(tài)或非限制狀態(tài)收貨保存之后從財(cái)務(wù)的角度分析物料沒有增加庫存，只是反映到 GR結(jié)庫存，待物料檢驗(yàn)合格之后再下達(dá)凍結(jié)庫存，增加物料的實(shí)際庫存以下根據(jù)兩種收貨方式分別講解：系統(tǒng)路徑 后系統(tǒng)路徑 后勤——庫存—貨物動(dòng)—貨物動(dòng)事務(wù)碼MIGO按照系統(tǒng)路徑或事務(wù)碼操作進(jìn)入如下屏幕：“采購訂單”字段輸入：4500000101保存時(shí)提示，產(chǎn)生了物料憑證和財(cái)務(wù)憑證。10110210保存時(shí)提示，產(chǎn)生了物料憑證和財(cái)務(wù)憑證?；剀?，屏幕如下：欄目名稱OK描述確定數(shù)據(jù)是否無誤R/O/NR用戶動(dòng)作或結(jié)果選中注意事項(xiàng)不選中表示不對此行項(xiàng)目收貨UOE的量實(shí)際收貨數(shù)量R10批次O8899如果物料進(jìn)行了批量管理，則必須輸入批次；沒有進(jìn)行批量管理的物料不要維護(hù)批次庫存類型庫存狀態(tài)O一般選擇“非限制使用”或“質(zhì)量檢驗(yàn)”狀態(tài)生產(chǎn)日期O2003.07.01如果物料進(jìn)行批次管理，則必須輸入生產(chǎn)日期，否則不需維護(hù)物料憑證顯示如下：（將顯示物料憑證）打開“”視圖，再單擊“”按鈕，可以顯示財(cái)務(wù)憑證打開“”視圖，再單擊“”按鈕，可以顯示單擊憑證編號5000000051，進(jìn)入下一界面：（MB51物料憑證）方式B：收貨保存之后從財(cái)務(wù)的角度分析物料沒有增加庫存，只是反映到GR物料檢驗(yàn)合格之后再下達(dá)凍結(jié)庫存，增加物料的實(shí)際庫存①實(shí)物質(zhì)檢之前收貨到GR凍結(jié)庫存欄目名稱描述欄目名稱描述R/O/N用戶動(dòng)作或結(jié)果注意事項(xiàng)不選中表示不對此行項(xiàng)目收貨如果物料進(jìn)行了批量管理，系統(tǒng)路徑 后勤—商品管理—庫存管理—貨物移動(dòng)—貨物移動(dòng)（）事務(wù)碼MIGO按照系統(tǒng)路徑或事務(wù)碼操作進(jìn)入如下屏幕：“采購訂單”字段輸入：4500003032移動(dòng)：103（進(jìn)入庫存貨）（移動(dòng)104：103）回車，屏幕如下：OK確定數(shù)據(jù)是否無誤R選中UOE的量實(shí)際收貨數(shù)量R90批次O欄目名稱描述R/O/N用戶動(dòng)作或結(jié)果注意事項(xiàng)則必須輸入批次；沒有進(jìn)行批量管理的物料不要維護(hù)批次庫存類型庫存狀態(tài)O一般選擇“非限制使用”或“質(zhì)量檢驗(yàn)”狀態(tài)生產(chǎn)日期O如果物料進(jìn)行批次管理，則必須輸入生產(chǎn)日期，否則不需維護(hù)保存之后產(chǎn)生物料憑證，并沒有產(chǎn)生財(cái)務(wù)憑證。此時(shí)物料的 R凍結(jié)庫存增加了 90Z（事物碼：保存之后產(chǎn)生物料憑證，并沒有產(chǎn)生財(cái)務(wù)憑證。系統(tǒng)路徑 后勤管理庫存管理物動(dòng)物動(dòng)（）②實(shí)物檢驗(yàn)系統(tǒng)路徑 后勤管理庫存管理物動(dòng)物動(dòng)（）事務(wù)碼事務(wù)碼MIGO按照系統(tǒng)路徑或事務(wù)碼操作進(jìn)入如下屏幕：選擇下入碼進(jìn)入下：欄目名稱 描述 R/O/N 用戶動(dòng)作或結(jié)果 注意事項(xiàng)OK 確定數(shù)據(jù)是否無誤 R 選中 不選中表示不對此行項(xiàng)目收貨UOE的量實(shí)際檢驗(yàn)合格數(shù)量R90批次 O 如果物料進(jìn)行了批量管理，則必須輸入批次；沒有進(jìn)批量管理的物料不要維護(hù)批次庫存類型庫存狀態(tài) O 一般選擇“非限制使用”或欄目名稱描述R/O/N用戶動(dòng)作或結(jié)果注意事項(xiàng)“質(zhì)量檢驗(yàn)”狀態(tài)生產(chǎn)日期O如果物料進(jìn)行批次管理，則必須輸入生產(chǎn)日期，否則不需維護(hù)保存之后產(chǎn)生了物料憑證，同時(shí)產(chǎn)生了財(cái)務(wù)憑證，物料的非限制狀態(tài)的庫存增加了90Z，R凍結(jié)庫存減少了需維護(hù)保存之后產(chǎn)生了物料憑證，同時(shí)產(chǎn)生了財(cái)務(wù)憑若要取消此步操作，則在事物碼 MIGO的界面選擇“取消物料憑證”選項(xiàng)即可。⑷對采購訂單發(fā)票校驗(yàn)：系系統(tǒng)路徑 后勤—管理—后勤發(fā)票校驗(yàn)—憑證輸入—輸入發(fā)票事務(wù)碼MIRO系統(tǒng)路徑或事務(wù)碼操作進(jìn)入如：欄目名稱描述R/O/N用戶動(dòng)作或結(jié)果注意事項(xiàng)發(fā)票日期發(fā)票開具日期R2003.07.30記帳日期財(cái)務(wù)記帳期間R2003.08.04一般不更改，但是特殊情況可以更改為其他記帳期間采購訂單采購訂單號R4500000101回車，進(jìn)入以下屏幕：發(fā)票稅率右上角“余額”反映的是采購訂單金額與發(fā)票金額之間的差額發(fā)票稅率致，所以一般不選中文本文致，所以一般不選中文本文本描述O2張附件根據(jù)個(gè)人需求輸入發(fā)票稅率RJ1（進(jìn)項(xiàng)稅 17）根據(jù)發(fā)票確定稅率稅務(wù)代碼采 購 定單 行項(xiàng) 目 對RJ1（進(jìn)項(xiàng)稅 17）與發(fā)票稅率一致；系統(tǒng)默認(rèn)欄目名稱描述R/O/N用戶動(dòng)作或結(jié)果注意事項(xiàng)參照輸入發(fā)票號R363636金額發(fā)票金額R1170發(fā)票總金額（含稅）計(jì)算稅額是否需要計(jì)算稅額R選中如果選中則稅額會(huì)根據(jù)采 購訂單的金額計(jì)算出稅額， 但是財(cái)務(wù)憑證中的進(jìn)項(xiàng)稅 額是根據(jù)發(fā)票金額計(jì)算出 來的 ，可能會(huì)出現(xiàn)兩者不一欄目名稱欄目名稱描述R/O/N用戶動(dòng)作或結(jié)果注意事項(xiàng)應(yīng)的稅率稅率為 17%★“支付款項(xiàng)”視圖參數(shù)：欄目名稱描述R/O/N用戶動(dòng)作或結(jié)果 注意事項(xiàng)基線日期付 款 期限 的起 始 日期R2003.08.02付款條款OZ001★“細(xì)節(jié)”視圖參數(shù)：“出票方：開具發(fā)票的供應(yīng)商的供應(yīng)商不同?！铩岸愂铡币晥D參數(shù)：如果發(fā)票的稅額與通過采購訂單自動(dòng)計(jì)算出來的稅額不同，則直接在“稅款憑證貨幣”字段中輸入發(fā)票中的進(jìn)項(xiàng)稅額?；剀?，屏幕顯示如下：此時(shí)余額此時(shí)余額”為 0，單擊“”保存，系統(tǒng)提示：前發(fā)票憑證，單擊“”前發(fā)票憑證，單擊“”，發(fā)票單擊“單擊“”，進(jìn)入以下屏幕：單擊會(huì)計(jì)憑證的憑證編碼，顯示會(huì)計(jì)憑證：⑸創(chuàng)建固定資產(chǎn)的采購訂單系系統(tǒng)路徑 后勤——采購—采購訂單—?jiǎng)?chuàng)建—/欄目名稱描述欄目名稱描述R/O/N用戶動(dòng)作或結(jié)果注意事項(xiàng)事務(wù)碼ME21N“標(biāo)準(zhǔn)采購定單”“標(biāo)準(zhǔn)采購定單”①供應(yīng)商：20080②維護(hù)“抬頭”參數(shù)：“機(jī)構(gòu)數(shù)據(jù)”視圖：采購組織R1000采購組R002公司代碼R1100③行項(xiàng)目數(shù)據(jù)參數(shù)：欄目名稱A短文本描述科目設(shè)置類型固定資產(chǎn)名稱R/O/NRR用戶動(dòng)作或結(jié)果（資產(chǎn)）電腦注意事項(xiàng)唯一選擇PO數(shù)量采購數(shù)量R10OUN單位R臺物料組R021（固定資產(chǎn)）唯一選擇工廠R1100交貨日期O根據(jù)實(shí)際情況更改④項(xiàng)目細(xì)節(jié)參數(shù)：“條件”視圖：欄目名稱欄目名稱描述R/O/N用戶動(dòng)作或結(jié)果注意事項(xiàng)類型價(jià)格類型PBXX（）PBXX或 0（）價(jià)格物料單價(jià)5000輸入含稅單價(jià)“帳戶分配”視圖：欄目名稱欄目名稱描述R/O/N 注意事項(xiàng)資產(chǎn)在庫資產(chǎn)R70000欄目名稱欄目名稱描述R/O/N 用戶動(dòng)作或結(jié)果注意事項(xiàng)稅碼進(jìn)項(xiàng)稅率RJ00%的進(jìn)項(xiàng)稅率保存，產(chǎn)生了一張采購定單對固定資產(chǎn)的采購訂單保存，產(chǎn)生了一張采購定單4500003042產(chǎn)生物料憑證，不產(chǎn)生財(cái)務(wù)憑證4500003042產(chǎn)生了財(cái)務(wù)憑證，如下：50000貸應(yīng)付帳款-2000350000⑹打印采購訂單系系統(tǒng)路徑 后勤——采購—采購單—打印/ME9F稱 R/O/N注意事項(xiàng)碼 采購單號R4500003042單值采購采購型O根據(jù)實(shí)際情況輸入選擇條件應(yīng)用程序REF：采購訂單唯一選擇上角的小鬧鐘，進(jìn)入以下界面：“ ”內(nèi)“ ”內(nèi)鉤點(diǎn)擊“”按鈕，可以預(yù)覽點(diǎn)擊“”按鈕，可以多次點(diǎn)擊“點(diǎn)擊“”按鈕，可以多次點(diǎn)擊“，先修改采I、M的接口配置基本方法1FI/SD借口配置FI/SDtcodeVKOAbilling科目COAKOFI/KOFKconditiontype確FICO憑PricingProc.SalesOrg.相關(guān)聯(lián)，所以科目上首先做到SalesOrg.AccountKey是PricingProc.中和不同相關(guān)聯(lián)，決著最終銷售收入、折扣、附加費(fèi)用、預(yù)提等過到不同科目上。2FI/MM借口配置FI/MMtcodeOBYC為所有庫存移動(dòng)設(shè)置過帳科目，系統(tǒng)用不同TransactionKey決了不同移動(dòng)類型/業(yè)務(wù)類型，對于這些TK中有較為詳細(xì)解釋，可參閱?？颇颗渲每梢园凑兆鰧?。特別是我認(rèn)為FI/MMAccountDetermination中最有意思TKGBB科目義，其中有一個(gè)東東GeneralModificationKeyGMK直接相連；除了很多標(biāo)準(zhǔn)GMK之外，用戶也可以自義，并將它們同自義相關(guān)聯(lián)，以決定不同MT連接到不同過帳科目上。實(shí)例說明可以按照資料到系統(tǒng)中配置一下，并做一些例子，有助于理解這些科目配置、對于收貨(特別是來自收貨TransactionKey為：BSX相關(guān)聯(lián)所有基于存貨科目過帳、運(yùn)費(fèi)和關(guān)稅清帳科目(IV/LIVClearGR/IR)、運(yùn)費(fèi)和關(guān)稅預(yù)提科目無WRX存貨GR/IR科目DIFSmallDifference(小金額差異)，未超過發(fā)票價(jià)差容限金額過到此科目(OMR6中義ToleranceLimit)KDMKDRGRIRUPFUnplannedDeliveryCost()PRDPPVy存移動(dòng)抵減對應(yīng)其中比較重要概念就GeneralM