10萬臺1.5t發(fā)動機生產(chǎn)線建設(shè)項目可行性研究報告

頁5、項目綜合能耗分析5.1、本項目綜合能耗本項目綜合能耗及能耗指標(biāo)計算數(shù)據(jù)詳見表9-3。表9-3本項目綜合能耗序號二次能源/能耗工質(zhì)單位達綱年實際消耗量折算系數(shù)折合單位數(shù)值標(biāo)準(zhǔn)煤（t）1電萬kW/h1097.89t標(biāo)煤/萬kW/h1.2291349.32自來水萬m32.24t標(biāo)煤/萬m30.8571.94汽油t21.52t標(biāo)煤/t1.471431.75柴油t0.72t標(biāo)煤/t1.45711.0合計1383.9單位產(chǎn)品綜合能耗kgce/臺13.8萬元產(chǎn)值綜合能耗kgce/萬元11.5萬元工業(yè)增加值綜合能耗kgce/萬元69.1單位產(chǎn)品電耗kW/h/臺109.8單位產(chǎn)品水耗m3/臺0.25.2、與政府統(tǒng)計數(shù)據(jù)對比根據(jù)河南省發(fā)改委有關(guān)統(tǒng)計可知：河南省2010年萬元產(chǎn)值能耗為1.115tce/萬元，萬元工業(yè)增加值能耗為0.9284tce/萬元，2010年鄭州市萬元產(chǎn)值能耗為1.079tce/萬元。根據(jù)江蘇省公布的十二五能源目標(biāo)顯示，在十二五期間河南省GDP能源強度要在2010年基礎(chǔ)上，五年下降16%，達到0.937噸標(biāo)準(zhǔn)煤/萬元。本項目達綱年（10萬臺/年）工業(yè)增加值能耗指標(biāo)為69.1kgce/萬元,萬元產(chǎn)值綜合能耗為11.5kgce/萬元，均優(yōu)于河南省及鄭州市的萬元工業(yè)增加值和萬元產(chǎn)值能耗水平，同時符合河南省十二五規(guī)劃的節(jié)能目標(biāo)。6、節(jié)能效果和措施分析相關(guān)車間重點節(jié)能措施如下：6.1、機加車間（1）采用高效的數(shù)控加工中心設(shè)備，代替普通設(shè)備，保證零件加工精度，同時大大提高加工效率，節(jié)約能源。符合《機械行業(yè)節(jié)能設(shè)計規(guī)范》中9.0.2第3條。（2）項目合理安排加工工藝，縮短工序間工件搬運時間，提高機床利用率，減少機床待機能源消耗。（3）項目加強加工中心等設(shè)備水劑切削液的使用管理，延長切削液使用壽命2個月以上，降低切削液更換、切削液箱清洗造成的水的消耗。（4）各機床加工中心設(shè)置油霧過濾收集裝置，改善機加車間環(huán)境，減少空調(diào)新風(fēng)機組的運行時間及新風(fēng)補充量，降低電能消耗。6.2、裝配試驗車間（1）車間各工段根據(jù)工藝流程，調(diào)整工藝布局，精確安排工藝節(jié)拍，提高流水線利用率，降低能耗，同時對物流進行了合理組織。（2）裝配廠房與其它相鄰廠房的通道均設(shè)置格擋，防止熱量外溢大量節(jié)約空調(diào)能源損失。（3）在生產(chǎn)線布置時，將物料配套區(qū)布置在生產(chǎn)線的兩側(cè)，使物料輸送距離最短，降低了物流車輛的能耗。（4）合理安排生產(chǎn)節(jié)拍，提高高空輸送鏈的使用效率。（5）發(fā)動機機油加注采用定量加注，加注計量設(shè)備定期校定，做到精準(zhǔn)，避免多加。（6）發(fā)動機熱測試時，嚴(yán)格執(zhí)行工藝，避免超時測試，降低汽油消耗。（7）發(fā)動機機油、汽油使用設(shè)置二級計量儀表，考核單臺耗量成本。6.3、動力節(jié)能措施（1）空氣壓縮機是空壓站的主要耗能設(shè)備，是空壓站的節(jié)能的關(guān)鍵所在，項目采用的空壓機，運行效率高，壓縮機臺數(shù)合理設(shè)置，減少不必要的壓縮空氣氣量消耗，有效節(jié)約電能；（2）定期巡查壓縮空氣、水、氣、蒸汽管路，及時維修，減少能源浪費。（3）動力管道系統(tǒng)選用優(yōu)質(zhì)管材、管件（包括管接頭、彎頭、三通和四通）及附件（包括法蘭、閥門等），防止泄漏，熱力管道保溫良好，減少輸送過程中的能源損耗。（4）車間變壓器選用節(jié)能型變壓器，采用動態(tài)電容補償，進行無功就地補償，減少線損，提高功率因數(shù)。項目將通過增加動態(tài)無功補償裝置進一步提高功率因數(shù)，減少電能損耗。（5）選用充電效率較高的叉車充電器及蓄電池，減少電能消耗。6.4、暖通節(jié)能措施（1）空調(diào)系統(tǒng)送風(fēng)管和崗位送風(fēng)管采用保溫風(fēng)管，減少了輸送中冷量的損耗。（2）根據(jù)冷卻水的溫度情況合理控制冷卻塔風(fēng)機的使用數(shù)量，在不影響冷卻效果的同時關(guān)停風(fēng)機，充分節(jié)約能源。（3）合理設(shè)定各空調(diào)末端機組區(qū)域使用溫度，降低能源消耗。（4）采暖每建筑物入口處設(shè)置壓力表、溫度計、控制閥組、熱量表等裝置，有利于系統(tǒng)的調(diào)節(jié)和運行管理。6.5、電氣節(jié)能措施（1）變配電系統(tǒng)均選用節(jié)能型產(chǎn)品，同時合理選擇裝機容量。電力變壓器選用先進的干式變壓器，采用優(yōu)質(zhì)進口高導(dǎo)磁晶粒取向冷軋硅鋼片，空載損耗小、噪聲低。（2）照明設(shè)計要充分利用自然光，各車間照明均采用日光燈照明，廠房工礦照明有15%采用大功率節(jié)能燈和T5燈，擬通過項目進行廠房現(xiàn)有照明燈具的改造，進一步加大節(jié)能力度。（3）廠區(qū)照明采用定時器啟停，并根據(jù)季節(jié)適時調(diào)整時間。7、結(jié)論海馬（鄭州）公司針對本次發(fā)動機項目技術(shù)改造的具體情況，制定了合理的節(jié)能措施，使用的主要能源種類合理的同時能源供應(yīng)也有保障，本項目管理制度健全，能夠有效降低各種能源的消耗。項目建成后年耗能總量折合標(biāo)準(zhǔn)煤為1383.9噸標(biāo)煤。本項目單位產(chǎn)品綜合能耗為13.8千克標(biāo)準(zhǔn)煤/臺萬，元產(chǎn)值綜合能耗為11.5千克標(biāo)煤/萬元，單位產(chǎn)品平均電耗為109.8千瓦時/臺，單位產(chǎn)品平均水耗為0.2立方米/臺，由于本項目鑄造件全部外購，因此節(jié)省了很大一部分能源消耗，因此所有能耗指標(biāo)均達到了同水平發(fā)動機產(chǎn)品能耗的先進水平。

第八章職業(yè)安全、衛(wèi)生及消防一、概述貫徹“安全第一、預(yù)防為主”的方針，確保項目符合健康衛(wèi)生的要求，保障人員在勞動中的安全和健康。項目實施過程必須符合國家的有關(guān)法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定，同時結(jié)合衛(wèi)生、防火防爆安全等方面進行全面綜合研究，從安全衛(wèi)生角度出發(fā)，對可能存在的不安全因素采取行之有效的預(yù)防措施，安全衛(wèi)生設(shè)施必須執(zhí)行與主體工程同時設(shè)計、同時施工、同時投入生產(chǎn)和使用的“三同時”制度，以保障勞動者在勞動過程中的安全與健康，保證長周期安全使用。勞動安全衛(wèi)生是在項目實施過程中較為重要的環(huán)節(jié)。我國對勞動安全衛(wèi)生方面相繼出臺了法律、法規(guī)。勞動安全衛(wèi)生方面的實施必須遵守相關(guān)法律、法規(guī)中的相關(guān)規(guī)定執(zhí)行，做到勞動安全有保障，衛(wèi)生條件要達標(biāo)。以確保項目投產(chǎn)后符合職業(yè)安全衛(wèi)生方面的法律和標(biāo)準(zhǔn)。本項目在建設(shè)期要嚴(yán)格遵守相關(guān)設(shè)計、施工等相關(guān)勞動安全衛(wèi)生規(guī)定。特別是施工階段，按《河南省安全生產(chǎn)管理條例》中相關(guān)規(guī)定執(zhí)行，操作中遵守各項操作規(guī)程，杜絕安全事故發(fā)生。保障人民生命財產(chǎn)安全。運營過程中，做好防范措施，切實保障人身安全。依據(jù)及主要的法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)、技術(shù)規(guī)范、規(guī)程有：（1）勞動部《建設(shè)項目（工程）勞動安全衛(wèi)生監(jiān)察規(guī)定》；（2）中華人民共和國《消防法》；（3）中華人民共和國《安全生產(chǎn)法》；（4）《建筑設(shè)計防火規(guī)范》（CBJl6—87，2001修改版）；（5）《電業(yè)安全工作規(guī)程》；（6）《用電安全導(dǎo)則》（GB／T13869—92）；（7）《建筑滅火器配置設(shè)計規(guī)范》（GBJ140-90，1997年版）。1、經(jīng)營過程中的職業(yè)危害因素分析本項目無特別對人員構(gòu)成嚴(yán)重傷害的設(shè)施和設(shè)備，無其他有毒有害物質(zhì)產(chǎn)生。漏電：在設(shè)備出現(xiàn)異常時可能會出現(xiàn)漏電現(xiàn)象2、設(shè)計中采用的安全衛(wèi)生防范措施2.1、安全防范措施的四個方面（1）設(shè)計階段做好安全保障方面的設(shè)計工作，消防安全隱患。從建筑構(gòu)造上保障人身安全，如設(shè)置防護欄、設(shè)計火災(zāi)自動報警系統(tǒng)及消防系統(tǒng)、加設(shè)防盜門窗等。（2）施工階段嚴(yán)格按操作規(guī)范、技術(shù)規(guī)程執(zhí)行。各種機械設(shè)備有安全防護裝置，電氣加設(shè)漏電保護器，施工現(xiàn)場做好消防設(shè)施。餐飲做到衛(wèi)生消毒等。確保施工階段的安全管理有效運行。（3）運行中加強安全教育工作，配備安全設(shè)施。經(jīng)營過程中應(yīng)做好防火、防盜措施，留出消防通道，保證消防設(shè)施處于正常工作狀態(tài)。（4）建立勞動安全衛(wèi)生管理機構(gòu)，配備職能人員保證安全管理工作的正常運行。建立相關(guān)規(guī)章制度，建立消防隊伍，對消防設(shè)施的正常運轉(zhuǎn)進行管理工作。3、其他具體部分要求（1）各功能分區(qū)內(nèi)部和功能區(qū)間的主要道路做到人流、物流通道分開，或固定走向，保證安全整潔，路面要選擇不易起塵的材料，采暖、通風(fēng)等按有關(guān)規(guī)定進行設(shè)計。（2）整個區(qū)域應(yīng)按合理布局，避免重復(fù)往返。（3）充分考慮防火和消防安全。各崗位設(shè)置干粉滅火器，各部分設(shè)置外線電話，以保證工作需要和意外事故的聯(lián)系。（4）采用漏電保護，對人員經(jīng)常接觸或位于潮濕環(huán)境的設(shè)施，均設(shè)漏電保護開關(guān)。在變電室等電纜集中區(qū)域，設(shè)置防鼠驅(qū)鼠設(shè)施。（6）事故應(yīng)急措施按照設(shè)計規(guī)范設(shè)置安全照明、安全通道和安全標(biāo)志等，以便發(fā)生事故時操作人員能及時處理事故并安全疏散。（7）對場內(nèi)設(shè)施，道路、環(huán)境及辦公場所的環(huán)境衛(wèi)生和保潔，實行物業(yè)化管理，保證文明潔靜的工作和生活環(huán)境。4、工業(yè)衛(wèi)生（1）設(shè)備應(yīng)保持完好無損，干凈整潔衛(wèi)生，無灰塵、無雜質(zhì)、無油泥。（2）對有可能產(chǎn)生廢氣的場所及時通氣換氣，凡有噪聲產(chǎn)生的場均要有隔音消音處理。（3）生產(chǎn)區(qū)內(nèi)應(yīng)保持整潔、清潔、衛(wèi)生，不得存放非生產(chǎn)物料。生活垃圾應(yīng)集中堆放，專人負(fù)責(zé)，定期清潔。（4）工作服應(yīng)定期清洗，生產(chǎn)區(qū)內(nèi)嚴(yán)禁吸煙和帶入生活用品、食品或個人雜物等。5、消防5.1、依據(jù)（1）《建筑工程消防監(jiān)督審核管理規(guī)定》；（2）《建筑設(shè)計防火規(guī)范》（GB50016—2006）；（3）《建筑滅火器配置設(shè)計規(guī)范》（GB50166—92）；（4）《民用建筑熱工與空氣調(diào)節(jié)節(jié)能設(shè)計標(biāo)準(zhǔn)》（GB50189—93）；（5）《火災(zāi)自動報警系統(tǒng)設(shè)計規(guī)范》；（6）《自動噴水滅火系統(tǒng)設(shè)計》；5.2、總體要求（1）園區(qū)內(nèi)室外設(shè)置消火栓系統(tǒng)，室內(nèi)根據(jù)建筑物使用要求及性質(zhì)設(shè)計消防設(shè)備。各建筑物間留設(shè)消防通道。室內(nèi)消火栓源及壓力做到滿足使用要求。（2）車間及倉庫應(yīng)配備相應(yīng)的滅火器具。（3）易燃、易爆物品分類存放，設(shè)立重點防火區(qū)域。（4）消防責(zé)任制，分工明確，責(zé)任到人。5.3、具體措施本項目建設(shè)期建筑施工企業(yè)應(yīng)立足于以防為主，防火與滅火相結(jié)合，實行消防責(zé)任制，明確防火責(zé)任。車間外、庫外設(shè)備布局合理的消防滅火栓、消防滅火沙池。各類滅火器及消防器材。（1）各建筑物之間應(yīng)保證足夠的防火間距，并形成環(huán)形消防通道。車間的火災(zāi)危險性為丙類。廠區(qū)所有建筑應(yīng)分成若干個防火分區(qū)。倉庫應(yīng)將物料分區(qū)放置。倉庫等貯存物品處應(yīng)設(shè)感煙火災(zāi)報警。（2）在危險區(qū)域的醒目位置設(shè)置安全警示標(biāo)志。安全通道應(yīng)有疏散標(biāo)志及設(shè)置停電應(yīng)急燈。（3）危險較大的區(qū)域盡量安排布置在下風(fēng)方向。（4）室外消防沿四周環(huán)型道路布設(shè)消防栓，間距不大于120米，室內(nèi)設(shè)置消防栓并設(shè)置可滿足一次火災(zāi)延續(xù)2小時的消防水池。（5）對易起火的部位要設(shè)置防火警示，嚴(yán)禁火種靠近。（6）為便于及時撲救初期火災(zāi)，廠房均配置手提式干粉及泡沫滅火器。（7）庫房屋面設(shè)避雷帶作接閃器，電氣設(shè)備外殼和正常不帶電的金屬構(gòu)件均做接地保護。本項目建筑物耐火等級應(yīng)符合《建筑設(shè)計防火規(guī)范》規(guī)定。均按規(guī)范的最低耐火等級和防火間距進行防火設(shè)計，耐火等級不應(yīng)低于二級，并配備滅火器等。

第九章人員配置和培訓(xùn)計劃一、項目人員配置本項目建成后需各類工作人員346人，其中工人237人，工程技術(shù)人員91人，管理人員18人。根據(jù)工廠籌建進度及項目需求,由xxx行政部統(tǒng)一安排人員招聘工作。10萬臺發(fā)動機廠達綱時的員工總數(shù)為346人，機構(gòu)設(shè)置及人員定編參考發(fā)動機本部現(xiàn)狀。為避免人浮于事，先按單班配備人員，將來根據(jù)市場需求變化決定開2班、3班。二、人員培訓(xùn)計劃產(chǎn)品質(zhì)量歸根到底由人的素質(zhì)決定，因此為了提高職工素質(zhì)，滿足發(fā)動機生產(chǎn)對人員的素質(zhì)要： 人員培訓(xùn)借鑒業(yè)已成熟的發(fā)動機本部現(xiàn)有流程和標(biāo)準(zhǔn)，產(chǎn)品研發(fā)人員要培訓(xùn)CAE、Catia、發(fā)動機拆裝、APQP、PPAP、SPC、DFEME；工藝人員要培訓(xùn)Catia、APQP、PPAP、SPC、PFEME、刀具設(shè)計、Siemens840D、Funuc數(shù)控系統(tǒng)、數(shù)控編程、TPS；保全人員要培訓(xùn)PLC、Siemens及Funuc數(shù)控系統(tǒng)、液壓、氣動、故障診斷、TPM、TPS；技術(shù)工人的培訓(xùn)按制造部《員工育成手冊》嚴(yán)格執(zhí)行。員工培訓(xùn)要內(nèi)外結(jié)合、充分利用供應(yīng)商資源，以工作培訓(xùn)為主。

第十章項目實施進度與招投標(biāo)一、項目實施進度本項目技術(shù)改造項目自年月開始項目啟動，計劃于年月全面竣工投產(chǎn)，建設(shè)期共計個月。二、招投標(biāo)方案為提高經(jīng)濟效益，保證工程質(zhì)量，縮短工程建設(shè)期，防范和避免工程建設(shè)中的違規(guī)行為，規(guī)范招標(biāo)、投標(biāo)活動，保護國家利益、社會公共利益和招標(biāo)投標(biāo)活動當(dāng)事人的合法權(quán)益，按照《中華人民共和國招標(biāo)投標(biāo)法》及《河南省招標(biāo)投標(biāo)管理辦法》編制了本項目的招投標(biāo)方案。在招標(biāo)過程中要遵循公開、公平、公正和誠實信用的原則，并應(yīng)當(dāng)接受依法實施的監(jiān)督。本項目招標(biāo)人為建設(shè)單位——xxx汽車有限公司。根據(jù)項目投資額及建設(shè)單位實際情況，本次招標(biāo)將委托有資質(zhì)的招標(biāo)代理公司負(fù)責(zé)有關(guān)招標(biāo)事宜。招標(biāo)人的項目法人為楊建中。1、招標(biāo)原則本項目招標(biāo)方式初步確定為在全國范圍內(nèi)的公開招標(biāo)，以在較廣的范圍內(nèi)擇優(yōu)選擇信譽良好、技術(shù)過硬的供應(yīng)商，保證工程質(zhì)量和降低工程造價，提高工程項目的社會效益和影響。2、標(biāo)書制定原則及招標(biāo)范圍（1）招標(biāo)文件包括招標(biāo)項目的技術(shù)要求、對投標(biāo)人資格審查的標(biāo)準(zhǔn)、投標(biāo)報價要求和評標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)等所有實質(zhì)性要求和條件以及擬簽訂合同的主要條款。（2）對于招標(biāo)項目的技術(shù)、標(biāo)準(zhǔn)，國家有相關(guān)規(guī)定的，招標(biāo)人應(yīng)當(dāng)按照其規(guī)定在招標(biāo)文件中提出相應(yīng)要求。（3）招標(biāo)項目需要劃分標(biāo)段、確定工期的，招標(biāo)人應(yīng)當(dāng)合理劃分將分標(biāo)段、確定供貨期，并在招標(biāo)文件中標(biāo)明。（4）本項目招標(biāo)范圍包括設(shè)計、施工及工程建設(shè)所需重要設(shè)備、材料等的采購。3、招標(biāo)程序3.1、招標(biāo)鑒于本項目法人單位目前尚不具備自行招標(biāo)所需具備的編制招標(biāo)文件和組織評標(biāo)的能力，該項目的招標(biāo)活動委托給依法設(shè)立、從事招標(biāo)代理業(yè)務(wù)并提供相關(guān)服務(wù)的招標(biāo)代理機構(gòu)，具體程序如下：（1）本項目按照國家有關(guān)規(guī)定先履行項目審批手續(xù)，取得批準(zhǔn)后委托招標(biāo)代理機構(gòu)進行公開招標(biāo)。（2）招標(biāo)人在國家指定媒體上發(fā)布招標(biāo)公告。公告應(yīng)當(dāng)載明招標(biāo)人名稱和地址，招標(biāo)項目的性質(zhì)、數(shù)量、實施地點和時間以及獲取招標(biāo)文件的辦法等事項。（3）本項目的招標(biāo)文件應(yīng)當(dāng)包括招標(biāo)項目的技術(shù)要求、對投標(biāo)人資格審查的標(biāo)準(zhǔn)，投標(biāo)報價要求和評標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)等所有實質(zhì)性要求和條件以及擬簽定合同的主要條款。①施工監(jiān)理招標(biāo)施工監(jiān)理對工程的質(zhì)量起著關(guān)鍵的作用。在進行施工監(jiān)理招標(biāo)時，公開選擇施工監(jiān)理企業(yè)進行項目的監(jiān)理。投標(biāo)人的資質(zhì)要求為乙級以上。②施工企業(yè)選擇招標(biāo)依據(jù)工程的需要，采用總承包方式，選擇施工企業(yè)。本工程要求資質(zhì)為二級以上，公開選擇投標(biāo)人。③設(shè)備與主要材料采購招標(biāo)依據(jù)項目的需要，公開選擇設(shè)備生產(chǎn)廠家，投標(biāo)人的設(shè)備技術(shù)水平應(yīng)符合本項目設(shè)計要求，質(zhì)優(yōu)價廉且有可靠的售后服務(wù)。3.2、投標(biāo)（1）本項目投標(biāo)人應(yīng)當(dāng)具備承擔(dān)招標(biāo)項目的能力，并應(yīng)按照招標(biāo)文件的要求編制投標(biāo)文件。投標(biāo)文件的內(nèi)容應(yīng)當(dāng)包括擬派出的項目負(fù)責(zé)人與主要技術(shù)人員的簡歷、業(yè)績和擬用于完成招標(biāo)項目的機械設(shè)備等。（2）投標(biāo)人應(yīng)當(dāng)在招標(biāo)文件要求提交投標(biāo)文件的截止時間前，將投標(biāo)文件送達投標(biāo)地點。投標(biāo)人少于三個的，招標(biāo)人應(yīng)當(dāng)依照本辦法重新招標(biāo)。（3）投標(biāo)人擬在中標(biāo)后將中標(biāo)項目的部分非主體、非關(guān)鍵性工作進行分包的，應(yīng)當(dāng)在招標(biāo)文件中載明。（4）投標(biāo)人不得相互串通投標(biāo)報價，不得排擠其它投標(biāo)人的公平競爭，不得損害招標(biāo)人或其它投標(biāo)人的合法權(quán)益。（5）投標(biāo)人不得以低于成本的報價投標(biāo)，也不得以他人名義投標(biāo)或者以其它方式弄虛作假、騙取中標(biāo)。3.3、開標(biāo)、評標(biāo)和中標(biāo)（1）開標(biāo)由招標(biāo)人主持，在招標(biāo)文件確定的提交投標(biāo)文件截止時間的同一時間，招標(biāo)文件中預(yù)先確定的地點，邀請所有投標(biāo)人參加。（2）評標(biāo)由招標(biāo)人依法組建的評標(biāo)委員會負(fù)責(zé)。評標(biāo)委員會由五人以上單數(shù)組成，其中技術(shù)、經(jīng)濟等方面的專家不得少于成員總數(shù)的三分之二。專家應(yīng)當(dāng)從事相關(guān)領(lǐng)域工作滿八年并具有高級職稱或具有同等專業(yè)水平。（3）評標(biāo)委員會成員應(yīng)當(dāng)客觀、公正地履行職務(wù)，遵守職業(yè)道德，對提出的評審意見承擔(dān)個人責(zé)任。（4）中標(biāo)人確定后，招標(biāo)人應(yīng)向其發(fā)出中標(biāo)通知書，并同時將中標(biāo)結(jié)果通知所有未中標(biāo)投標(biāo)人。自中標(biāo)通知發(fā)出三十日內(nèi)，招標(biāo)人和中標(biāo)人應(yīng)按招標(biāo)文件和投標(biāo)文件訂立書面合同。

第十一章投資估算與資金籌措一、投資估算經(jīng)估算，本項目新增總投資55511萬元，其中：新增建設(shè)投資50617萬元（含外匯5447萬美元），新增鋪底流動資金4894萬元。本項目新增建設(shè)投資構(gòu)成見表11-1。表11-1新增建設(shè)投資構(gòu)成表序號費用名稱金額(萬元)費用比例（%）1工程費用1.1建筑工程費1713.381.2設(shè)備購置費4216383.301.3設(shè)備安裝費4050.81.4工具器具及生產(chǎn)家具費6201.22小計4335985.662其他費用44368.763預(yù)備費12072.394建設(shè)期利息16153.19合計506171001、新增建設(shè)投資估算說明1.1、建筑工程費本項目為xxx汽車有限公司在鄭州經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)海馬工業(yè)園內(nèi)利用已有的廠房、動力和公用設(shè)施，新建NVH試驗室和空壓站等，新建建筑物的費用按新建建筑面積，參考當(dāng)?shù)氐脑靸r水平進行估算。1.2、設(shè)備購置費（含工器具購置費）國內(nèi)設(shè)備和工器具的價格根據(jù)市場現(xiàn)行價和詢價計列，均為到廠價。進口設(shè)備的價格根據(jù)制造商或代理商近期的報價或詢價確定，為到岸價。進口設(shè)備相關(guān)費用按機械計（1995）1041號文《機械工業(yè)建設(shè)項目概算編制辦法及各項概算指標(biāo)》中的有關(guān)規(guī)定計算。其中，進口設(shè)備外貿(mào)手續(xù)費率為1.5%，銀行財務(wù)費費率為0.5%，國內(nèi)運雜費費率為2%。國內(nèi)設(shè)備價格中已包含運雜費。部分進口設(shè)備計算了關(guān)稅，進口設(shè)備的增值稅考慮企業(yè)將來可以從銷項稅額中扣除，所以未計入投資。根據(jù)項目的實施情況，外匯匯率暫按1美元=6.50元人民幣計算。1.3、設(shè)備安裝費設(shè)備安裝費根據(jù)機械計（1995）1041號文《機械工業(yè)建設(shè)項目概算編制辦法及各項概算指標(biāo)》中的有關(guān)規(guī)定和項目實際情況計算。1.4、其他費用此項費用包括建設(shè)單位管理費、前期工作費、工程勘察設(shè)計費、工程建設(shè)監(jiān)理費、環(huán)境影響咨詢費、勞動安全衛(wèi)生評價費、聯(lián)合試運轉(zhuǎn)費、人員培訓(xùn)費、進口設(shè)備檢驗鑒定費、技術(shù)轉(zhuǎn)讓費、城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費等。建設(shè)單位管理費按照財建（2002）394號文的規(guī)定和項目實際情況估算。前期工作費、工程勘察設(shè)計費和工程建設(shè)監(jiān)理費，根據(jù)有關(guān)規(guī)定和項目情況估算。環(huán)境影響咨詢費按計價格（2002）125號文規(guī)定估算。勞動安全衛(wèi)生評價費、聯(lián)合試運轉(zhuǎn)費和人員培訓(xùn)費根據(jù)項目情況估算。進口設(shè)備檢驗鑒定費依據(jù)發(fā)改價格（2003）2357號文的規(guī)定計算。技術(shù)轉(zhuǎn)讓費根據(jù)企業(yè)提供的數(shù)據(jù)列入。城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費根據(jù)地方規(guī)定計入。1.5、預(yù)備費根據(jù)計投資（1999）1340號文，本項目只計算基本預(yù)備費，人民幣部分費率為4%，外匯部分費率為2%，計算基數(shù)為工程費用和其他費用。1.6、建設(shè)期貸款利息本項目按長期貸款額和貸款計劃及貸款利率7.05%（五年以上檔）計算建設(shè)期貸款利息。新增建設(shè)投資估算表見附表13.1。2、流動資金估算根據(jù)產(chǎn)品生產(chǎn)的周期和同類企業(yè)流動資金周轉(zhuǎn)狀況，采用詳細(xì)估算法估算本項目需新增流動資金為16313萬元，鋪底流動資金為4894萬元。流動資金估算詳見附表13.2。二、資金籌措本項目新增建設(shè)投資50617萬元，其中向銀行申請長期貸款24200萬元，企業(yè)自籌26417萬元。本項目新增流動資金16313萬元（其中鋪底流動資金4894萬元）全部由企業(yè)自籌解決。新增投資使用計劃及資金籌措見附表13.3第十二章財務(wù)分析一、編制依據(jù)本項目財務(wù)分析部分主要依據(jù)為國家計委和建設(shè)部頒發(fā)的《建設(shè)項目經(jīng)濟評價方法與參數(shù)》（第三版）的規(guī)定。本項目按新增年產(chǎn)474Q-T發(fā)動機10萬臺進行財務(wù)分析。項目計算期為12年（含建設(shè)期36個月），基準(zhǔn)收益率定為10%。二、成本估算經(jīng)估算，本項目達綱年（第7年）總成本和費用為109967萬元，經(jīng)營成本為103875萬元，詳見附表15.1。其中：外購材料費：根據(jù)本項目所需主、輔材料消耗量和外購件數(shù)量及其現(xiàn)行價格計算。外購燃料動力費：根據(jù)項目燃料動力消耗量和現(xiàn)行價格確定，本項目燃料動力價格為：水：2.7元/噸電：0.7元/度工資及福利費：人均年工資按39000元考慮。折舊費：房屋、建筑物折舊年限按20年計算，機器設(shè)備折舊年限按10年計算，殘值率為4%。見附表15.2。修理費：按固定資產(chǎn)原值的2%計取。攤銷費：本項目攤銷費是指無形資產(chǎn)和其他資產(chǎn)攤銷，無形資產(chǎn)為技術(shù)轉(zhuǎn)讓費，攤銷年限按10年，其他資產(chǎn)為建設(shè)單位管理費和人員培訓(xùn)費，攤銷年限按5年。見附表15.3。財務(wù)費用：按生產(chǎn)期長期貸款所發(fā)生利息（年利率為7.05%）計算。其他費用：其他費用包括其他制造費用、其他管理費用和其他銷售費用等，按項目實際需要估算。三、營業(yè)收入、營業(yè)稅金及附加本項目的產(chǎn)品綱領(lǐng)為：新增年產(chǎn)HM474Q-TC發(fā)動機10萬臺。根據(jù)預(yù)測的產(chǎn)品成本和市場同類產(chǎn)品的價格，本項目產(chǎn)品出廠價為：HM474Q-TC發(fā)動機出廠價：12000元/臺（不含稅）按上述價格計算，項目達綱年（第7年）的新增營業(yè)收入為120000萬元（不含稅）。本項目產(chǎn)品需計征增值稅，稅率為17%，同時按增值稅額計征城市維護建設(shè)稅和教育費附加，稅率分別為7%、3%。按此稅率計算的達綱年新增營業(yè)稅金及附加（不含增值稅）為391萬元。營業(yè)收入和營業(yè)稅金及附加的計算詳見附表15.4。四、利潤的計算與分配企業(yè)所得稅按25%的稅率計征。盈余公積金按10%提取。經(jīng)估算，本項目達綱年（第7年）新增利潤總額為9642萬元，詳見附表15.5。五、現(xiàn)金流量分析在全部投資的財務(wù)現(xiàn)金流量分析中，計算的各項指標(biāo)為：財務(wù)內(nèi)部收益率：10.82%（稅后），13.59%（稅前）；財務(wù)凈現(xiàn)值（I=10%）：2266萬元（稅后），10320萬元（稅前）；投資回收期：9.75年（稅后），8.95年（稅前）。本項目增量投資財務(wù)現(xiàn)金流量計算詳見附表15.6。在項目資本金現(xiàn)金流量分析中，計算的財務(wù)內(nèi)部收益率為11.88%。項目資本金現(xiàn)金流量計算詳見附表15.7。六、償債能力分析1、借款還本付息本項目長期借款24200萬元，7年（含建設(shè)期2年）內(nèi)則可償還，還款來源為新增的折舊、攤銷和未分配利潤。借款償還計算見附表15.8。本項目償債能力指標(biāo)計算見表15-1。表15-1償債指標(biāo)表年份償還期45678利息備付率（%）0.461.894.1410.4231.28償債備付率（%）1.301.101.261.782.542、資產(chǎn)負(fù)債表本項目資產(chǎn)負(fù)債情況詳見附表15.10。在整個計算期內(nèi)資產(chǎn)負(fù)債率最高為第3年的47.81%，以后逐年下降，可見本項目有較強的清償債務(wù)能力。3、財務(wù)生存能力分析財務(wù)計劃現(xiàn)金流量表見附表15.9，通過對本項目計算期內(nèi)的投資、融資和經(jīng)營活動所產(chǎn)生的各項現(xiàn)金流入和現(xiàn)金流出的計算，可知本項目有足夠的凈現(xiàn)金流量維持正常運營。七、不確定性分析1、盈虧平衡分析本項目以全部生產(chǎn)能力利用率表示的盈虧平衡點（BEP）的分析圖見圖15-1。計算表明，本項目產(chǎn)量達到設(shè)計能力的57.41%時，才可盈虧平衡。BEP（生產(chǎn)能力利用率）= 57.41%圖15-1盈虧平衡圖2、敏感性分析對增量投資財務(wù)內(nèi)部收益率所做的敏感性分析詳見表15-2。表15-2敏感性分析表單位：%-20%-15%-10%-5%0%5%10%15%20%銷售價格-29.68-13.82-2.196.5813.5919.4724.5