項目七應收款管理3

項目七應收款管理任務三日常業(yè)務處理應收單據處理應收款管理-日常業(yè)務處理單據輸入單據制證單據審核單據查詢收款單據處理單據類型收款單：記錄客戶的應收款、預收款、其他費用等

付款單：記錄發(fā)生銷售退貨時，企業(yè)開具的退付給客戶的款項。

處理流程輸入結算單據單據核銷應收款管理-日常業(yè)務處理票據管理計息貼現(xiàn)轉出結算背書應收款管理-日常業(yè)務處理轉賬處理應收沖應付用某客戶的應收賬款沖抵某供應商的應付款項

應收沖應收將一家客戶的應收款轉到另一家客戶

預收沖應收

指處理客戶的預收款和該客戶應收欠款的轉賬核銷業(yè)務

紅票對沖

某客戶的紅字應收單與其藍字應收單、收款單與付款單中間進行沖抵

應收款管理-日常業(yè)務處理壞賬處理應收款管理-日常業(yè)務處理計提壞賬準備壞賬收回壞賬發(fā)生生成輸出催款單制單處理應收單制單結算單制單壞賬制單轉賬制單匯兌損益制單應收款管理-日常業(yè)務處理匯兌損益設置：選擇匯兌損益的處理方法

進行匯兌損益處理應收款管理-日常業(yè)務處理日常操作流程介紹1）日常單據錄入及核銷處理：應收單錄入。日常操作流程介紹收款單錄入。日常操作流程介紹單據核銷的作用：建立收款與應收款的對應關系，監(jiān)督應收款及時回收，加強往來款項的管理。核銷分為手工核銷和自動核銷兩種方式。手工核銷：手工確定收款單與應收單對應關系的工作。通過本功能可以根據查詢條件選擇需要核銷的單據，然后手工核銷，加強了往來款項核銷的靈活性。自動核銷：依據核銷規(guī)則對多個客戶多張單據進行批量核銷處理。完成核銷后提交自動核銷報告，顯示已核銷的情況和未核銷的原因，加強了往來款項核銷的效率性。日常操作流程介紹手工核銷日常操作流程介紹自動核銷日常操作流程介紹2）轉賬操作：企業(yè)經常會發(fā)生一些往來賬款調整業(yè)務主要業(yè)務如下：應收沖應收：指將一客戶應收款轉入另一客戶。通過本功能將應收款業(yè)務在客商之間進行轉入、轉出，實現(xiàn)應收業(yè)務的調整，解決應收款業(yè)務在不同客商間入錯戶或合并戶問題。

預收沖應收：處理對同一客戶的預收款和應收欠款的轉賬核銷業(yè)務。

應收沖應付：用某客戶的應收賬款，沖抵某供應商的應付款項。紅票對沖：用某客戶的紅字應收、收款單據與其藍字應收、收款進行沖抵。

日常操作流程介紹應收沖應收貨款：銷售普通或專用發(fā)票。其他應收款：錄入的應收單預收款：錄入的收付款單。每筆轉賬金小于等于其余額。應收沖應收在制單處理中屬于并賬操作日常操作流程介紹預收沖應收自動轉賬時客戶范圍可以復選。每筆轉賬金小于等于其余額。應收款轉賬合計=預收款轉賬合計。日常操作流程介紹應收沖應付應收沖應付，可以實現(xiàn)“應收沖應付”或“預收沖預付”操作。紅字應收單沖銷紅字應付單，應將“負單據”復選框選中。應收沖應付不等額對沖，余額部分作預收或預付處理。若客戶和供應商有對應關系，則輸入其中一個會自動帶出另一個。日常操作流程介紹紅票對沖紅票對沖可實現(xiàn)某客戶的紅字應收單與其藍字應收單、收款單與付款單中間進行沖抵的操作，便于日后的賬齡分析統(tǒng)計。輸入各單據的對沖金額時應小于等于該單據的余額。3）制單處理及憑證查詢和刪除。4）取消操作：將進行了核銷、轉賬、壞賬處理、匯兌損益、票據處理等操作的原始單據恢復到操作前狀態(tài)。如果