出納的年度工作計劃模板（2篇）

第2頁共2頁出納的年度工作計劃模板一、任務目標1.填制相應業(yè)務的原始憑證;2.根據(jù)原始憑證，熟練編制相應業(yè)務的記賬憑證;3.熟練開設和登記日記賬;4.加強規(guī)范現(xiàn)金管理，做好日常核算;5.熟練掌握點鈔方法;6.編制銀行存款余額調節(jié)表;7.加強學習，對該崗位實務進行熟練操作;8.結合企業(yè)行業(yè)發(fā)展及自我的崗位上工作需求，加強相關業(yè)務方面的學習，提高自我的業(yè)務素質和綜合本事。二、工作資料1.按照國家有關現(xiàn)金管理和銀行結算制度的規(guī)定，辦理現(xiàn)金收付和銀行結算業(yè)務;2.根據(jù)會計制度的規(guī)定，在辦理現(xiàn)金和銀行存款收付業(yè)務時，要嚴格審核有關原始憑證，再據(jù)以編制收付款憑證，然后根據(jù)編制的收付款憑證逐筆順序登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬，并結出余額;3.保管庫存現(xiàn)金和各種有價證券的安全與完整;4.保管有關印章，空白收據(jù)和空白支票;5.根據(jù)經(jīng)濟業(yè)務的發(fā)生編制相應會計分錄;6.辦理銀行存款和現(xiàn)金領取;7.做現(xiàn)金日記賬和銀行日記賬，并負責保管財務章;8.負責職工報銷交通費、招待費、拓展費等費用的工作;9.每月員工工資進行發(fā)放，新員工工資卡辦理;10.對現(xiàn)金、銀行存款進行定期或不定期清查;11.每一天核算項目收入情景，及時到聯(lián)華公司購票并完成對賬工作。出納的年度工作計劃模板（二）一、組織財務人員參加上級組織的各種培訓。組織財務人員參加財務人員培訓，提高認識，不斷加強自身的業(yè)務水平。了解新準則體系框架，掌握和領會新準則內容，要點、和精髓。全面按新準則的規(guī)范要求，熟練地運用新準則等，進行帳務處理和財務相關報表、表格的編制。二、進一步做好預算工作探索基層學校預算管理規(guī)律按照上級財政部門的要求，總結大口徑預算工作的規(guī)律，提高預算工作的預見性、性和科學性，做好學校部門預算的編制和落實工作。編制好年度預算，并力求切合實際。三、加強規(guī)范資金管理。1、根據(jù)新的制度與準則結合實際情況，進行業(yè)務核算，做好財務工作。2、做好本職工作的同時，處理好同其他部門的協(xié)調關系.3、做好正常出納核算工作。按照財務制度，辦理現(xiàn)金的收付和銀行結算業(yè)務，努力開源結流，使有限的經(jīng)費發(fā)揮真正的作用，為學校提供財力上的保證。加強各種費用開支的核算。及時進行記帳。4、財務人員必須按崗位責任制堅持原則，秉公辦事，做出表率。5、完成領導臨時交辦的其他工作。四、財務管理力求科學化，核算規(guī)范化，費用控制全理化，強化監(jiān)督度，細化工作，切實體現(xiàn)財務管理的作用。使得財務運作趨于更合理化、健康化，更能符合公司發(fā)展的步伐。要嚴格學校的硬件管理，學校的課桌、凳及教學儀器設備要管好用好，及時修補，嚴禁外借。確有正常損壞要按照報損程序予以報損。各教室、儀器室、處室要嚴格管理人員，轉換要有手續(xù)，損壞丟失要照價賠償。管好固定資產帳。五、繼續(xù)做好收費工作學校收費工作是高壓線，上級部門三令五申，故今年學校仍要加大這方面的管理力度，不收學生的任何費用。1、按照上級要求停收住宿學生住宿費。雖然物價局允許收取，但為了農民利益，立停。2、教育班主任、教師不得以任何理由收取學生的任何費用。3、教育學生使用正版讀物。4、新華書店(基礎訓練)或保險公司(學生保險)上門服務，允許學校提供便利條件，但領導