2023年個人外匯期權(quán)投資協(xié)議書

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篇1:個人外匯期權(quán)投資協(xié)議書

20**年個人外匯期權(quán)投資協(xié)議[1]

甲方：_________

乙方：_________

甲乙雙方依據(jù)《_________銀行_________分行個人期權(quán)業(yè)務(wù)投資章程》的規(guī)定，為明確雙方權(quán)利、義務(wù)，協(xié)議如下：

第一條

乙方為實現(xiàn)外幣存款的保值、增值，自愿選擇中國銀行的期權(quán)投資產(chǎn)品，本著自負盈虧的原則，在同意遵守《_________銀行_________分行個人期權(quán)業(yè)務(wù)投資章程》中各項規(guī)定的基礎(chǔ)上，真實、完整、有效地填寫《_________銀行_________分行期權(quán)交易申請表》（以下簡稱《申請表》）并簽署本協(xié)議。

其次條

乙方在敘做"_________'交易簽約時須自行選擇一種標的匯率，并指明相應(yīng)的看漲貨幣和看跌貨幣；乙方在敘做"_________'交易簽約時須依據(jù)自己的推斷確定掛鉤貨幣，即：乙方如存入的是美元，則可指定歐元、英鎊、日元或澳元其中之一作為掛鉤貨幣；如存入的是歐元、英鎊、日元或澳元，則只可確定美元為掛鉤貨幣。

第三條

期權(quán)的執(zhí)行價格以甲乙雙方簽約時甲方_________報價系統(tǒng)中掛盤標出的匯價為準，此匯價作為期權(quán)買方在期權(quán)到期時執(zhí)行期權(quán)所采納的匯率，即協(xié)定匯率。

第四條

參考匯率以期權(quán)到期日下午14：00東京外匯市場收盤價為參照依據(jù)，參考匯率的確認以甲方出具的書面證明為準。

第五條

期權(quán)到期日和期權(quán)交割日以甲乙雙方在簽約時所確定的日期為準。期權(quán)交割日作為甲乙雙方進行資金交割結(jié)算的日期。

第六條

甲方_________報價系統(tǒng)中的期權(quán)費率報價為參考報價，實際成交價以甲乙雙方敘做交易簽約確定的價格為準。

第七條

"_________'交易中期權(quán)到期如乙方執(zhí)行期權(quán)狀況下的資金交割方式以甲乙雙方簽約時確定的交割方式為準，兩種交割方式下均為乙方托付甲方代為辦理資金交割手續(xù)。

第八條

"_________'交易中乙方如選擇期權(quán)到期時托付甲方進行實物交割，則需事先在甲方指定網(wǎng)點開立活期一本通，存款金額應(yīng)與期權(quán)面值相同，存款幣種應(yīng)為期權(quán)賣出的貨幣，同時乙方將存折質(zhì)押在甲方，授權(quán)甲方凍結(jié)客戶存款并有權(quán)在期權(quán)交割日解凍執(zhí)行期權(quán)交易。

第九條

"_________'交易中在乙方托付甲方進行軋差交割的方式下，推斷期權(quán)是否執(zhí)行的依據(jù)是將參考匯率同協(xié)定匯率相比，詳細計算方法以《_________銀行_________分行個人期權(quán)投資章程》中的規(guī)定為準。

第十條

在"_________'交易中推斷甲方是否執(zhí)行期權(quán)的依據(jù)是將參考匯率同協(xié)定匯率相比，詳細計算方法以《_________銀行_________分行個人期權(quán)投資章程》中的規(guī)定為準。

第十一條

乙方敘做"_________'交易前須按所選擇的期權(quán)期限在甲方營業(yè)網(wǎng)點開立1個月或3個月外幣定期存單，存款金額至少為等值5萬美元（以簽約時中行外匯寶中即時匯率的中間價折算），存款幣種為期權(quán)賣出的幣種，乙方須在簽約日將存單質(zhì)押在甲方，授權(quán)甲方凍結(jié)、保管其定期存單并在交割日支取存款本金。

第十二條

乙方在同甲方敘做期權(quán)交易簽約前須在甲方的營業(yè)網(wǎng)點開立活期一本通作為期權(quán)結(jié)算帳戶。

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第十三條

期權(quán)買方需支付的期權(quán)費依據(jù)期權(quán)面值和標的匯率根據(jù)甲方的期權(quán)費率即時報價計算而得，期權(quán)費的幣種為期權(quán)標的匯率中的基準貨幣幣種。

第十四條

乙方敘做"_________'交易確認交易內(nèi)容后，需通過現(xiàn)金或轉(zhuǎn)帳方式向甲方交納期權(quán)費。

第十五條

甲乙雙方敘做交易后蓋章簽字確認的《申請表》作為確定甲乙雙方期權(quán)交易內(nèi)容的憑證。

第十六條

期權(quán)交割日下午17：00之前甲方需辦理完資金交割手續(xù)。

第十七條

乙方敘做"_________'交易在托付甲方進行單邊交割方式下，乙方不得提前解凍、掛失、支取存款。

第十八條

乙方敘做"_________'交易后，在期權(quán)交割日之前，乙方的定期存單由甲方負責(zé)保管，乙方不得提前支取存款本金、利息及投資收益，不得掛失存單，不得再用此存單辦理存單質(zhì)押貸款業(yè)務(wù)。

第十九條

乙方在敘作期權(quán)交易后不行撤消該交易。

其次十條

在敘做"_________'交易后，乙方可于期權(quán)到期日之前在甲方供應(yīng)的平倉時間內(nèi)選擇將手中的期權(quán)平倉賣出，在敘做"_________'平盤交易前乙方需出具原《申請表》，并填寫新的《申請表》，平倉交易仍實行單筆詢價成交方式，平倉后的期權(quán)費由甲方負責(zé)入帳至乙方在《申請表》中指定的結(jié)算帳戶。

其次十一條

甲乙雙方敘做"_________'交易后的其次個銀行工作日，甲方負責(zé)將乙方應(yīng)得的期權(quán)費入帳至乙方在《申請表》中指定的結(jié)算帳戶。期權(quán)到期時，甲方如執(zhí)行期權(quán)，則甲方將乙方存款本金轉(zhuǎn)換成掛鉤貨幣并連同原定期存款的稅后利息一并存入乙方在《申請表》中指定的結(jié)算帳戶；期權(quán)到期時，甲方如不執(zhí)行期權(quán)，則甲方負責(zé)將

將乙方定期存款解凍。

其次十二條

因設(shè)備故障、通訊線路故障及斷電、停電或交易中偶發(fā)因素產(chǎn)生的不行猜測、不行掌握因素及不行抗拒的自然災(zāi)難造成的乙方損失，甲方將不擔(dān)當(dāng)任何經(jīng)濟或法律責(zé)任。

其次十三條

如乙方在甲方的存款被司法、稅務(wù)等機關(guān)凍結(jié)、劃撥，則甲方有權(quán)終止本協(xié)議，乙方在"_________'交易中已支付的期權(quán)費不返還。

其次十四條

乙方已充分熟悉到投資的風(fēng)險，依據(jù)自己獨立的推斷敘做期權(quán)交易，并擔(dān)當(dāng)由此產(chǎn)生的一切風(fēng)險及損失。

其次十五條

本協(xié)議的附件《_________銀行_________分行期權(quán)交易申請表》視為本協(xié)議的一部分。

其次十六條

本協(xié)議自雙方簽訂之日起生效，有效期至期權(quán)交割日為止。

其次十七條

甲乙雙方如產(chǎn)生糾紛，將首先實行協(xié)商解決的方法，如協(xié)商不成，則可提請本協(xié)議履行地人民法院仲裁。

其次十八條

本協(xié)議一式兩份，甲、乙雙方各執(zhí)一份，由乙方簽字，甲方蓋章后生效。

甲