2023年計(jì)劃合同部管理制度

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篇1:方案合同部管理制度

方案合同部管理制度

一、管理目的

在京石客專(zhuān)項(xiàng)目部管轄下，為充分發(fā)揮本工區(qū)方案合同部職責(zé)，削減工程合同風(fēng)險(xiǎn)，維護(hù)本工區(qū)合法權(quán)益，確保本工區(qū)經(jīng)濟(jì)效益，特制定本管理制度。

二、方案合同部人員要求

1、要有高度的責(zé)任心和事業(yè)心,工作仔細(xì)負(fù)責(zé),吃苦耐勞,任勞任怨,作風(fēng)正派,廉潔奉公。

2、要有較強(qiáng)的保密意識(shí)。

3、要熟識(shí)本工區(qū)工程特點(diǎn),了解施工現(xiàn)場(chǎng)狀況,懂施工技術(shù)、懂各項(xiàng)業(yè)務(wù)管理；要熟識(shí)合同文件,了解有關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定。

4、要有肯定的公關(guān)力量,能夠處理好內(nèi)外關(guān)系；要有肯定的應(yīng)變力量,思想靈敏,條理清晰,在對(duì)外聯(lián)系、商討或談判中,能隨機(jī)處理問(wèn)題,維護(hù)本工區(qū)的基本利益。

5、要有肯定的文字寫(xiě)作力量對(duì)外供應(yīng)的各類(lèi)函件、報(bào)告,要簡(jiǎn)明扼要,文理通順,論理切中,能夠反映出本單位的水平,提高工區(qū)的聲譽(yù)。

6、加強(qiáng)與各部門(mén)的溝通幫助力量。

三、方案合同部工作職責(zé)

1、樂(lè)觀與京石客專(zhuān)項(xiàng)目部相關(guān)部門(mén)溝通，了解本項(xiàng)目合同管理特點(diǎn)，熟識(shí)工程進(jìn)度方案的目標(biāo)及動(dòng)態(tài)掌握程序，在滿意項(xiàng)目總體進(jìn)度方案的狀況下，制定并上報(bào)本工區(qū)的施工方案和用款方案；熟識(shí)項(xiàng)目部工程計(jì)量、審批程序，按項(xiàng)目部要求辦理已完工程計(jì)量支付。

2、參加本工區(qū)施工圖紙會(huì)審，熟識(shí)設(shè)計(jì)圖紙、合同文件，詳細(xì)把握各分項(xiàng)工程特點(diǎn)，復(fù)核工程量，進(jìn)行成本分析，編制方案成本，為成本管理和經(jīng)濟(jì)核算供應(yīng)有效數(shù)據(jù)。

3、在項(xiàng)目經(jīng)理授權(quán)范圍內(nèi)，參加工程勞務(wù)分包隊(duì)的談判、甄選工作；按京石客專(zhuān)項(xiàng)目部合同管理要求，參加本工區(qū)勞務(wù)分包合同、材料選購(gòu)合同、設(shè)備租賃合同等的起草、論證、談判、簽訂履行、變更、解除等工作。

4、對(duì)勞務(wù)分包合同進(jìn)行管理，建立分包合同管理臺(tái)賬，督促合同的履行，收集并準(zhǔn)時(shí)將合同履行狀況的信息反饋?lái)?xiàng)目經(jīng)理，并就合同補(bǔ)充、修改和變更等問(wèn)題向項(xiàng)目經(jīng)理提出改進(jìn)建議。

5、樂(lè)觀做好地材、幫助施工材料、施工機(jī)械租賃的詢價(jià)工作，向項(xiàng)目經(jīng)理和相關(guān)業(yè)務(wù)部門(mén)供應(yīng)真實(shí)、精確?????的市場(chǎng)價(jià)格信息。

6、做好施工狀況的統(tǒng)計(jì)調(diào)查、統(tǒng)計(jì)分析、指標(biāo)考核等工作，為領(lǐng)導(dǎo)決策供應(yīng)依據(jù)；按時(shí)進(jìn)行本工程計(jì)量工作，為財(cái)務(wù)支付供應(yīng)依據(jù)。

7、完成領(lǐng)導(dǎo)臨時(shí)交辦的任務(wù)。

四、方案、統(tǒng)計(jì)人員職責(zé)

1、按依據(jù)京石項(xiàng)目部總體施工進(jìn)度方案要求，制訂本工區(qū)年、季、月、旬施工作業(yè)方案。

2、在每月召開(kāi)的生產(chǎn)會(huì)議上,重點(diǎn)檢查上月方案的執(zhí)行狀況,提出相應(yīng)的對(duì)策，布置下個(gè)月份的施工方案,明確各作業(yè)點(diǎn)的作業(yè)目標(biāo)和施工任務(wù)。

3、搞好年、季、月的有關(guān)統(tǒng)計(jì)報(bào)表,準(zhǔn)時(shí)向上級(jí)主管部門(mén)上報(bào)；準(zhǔn)時(shí)把握工程進(jìn)展?fàn)顩r，隨時(shí)向有關(guān)業(yè)務(wù)部門(mén)供應(yīng)數(shù)據(jù)、信息，統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)要真實(shí)、精確?????；準(zhǔn)時(shí)向領(lǐng)導(dǎo)供應(yīng)各種統(tǒng)計(jì)信息資料、臨時(shí)報(bào)表及統(tǒng)計(jì)分析。

4、按規(guī)定的日期準(zhǔn)時(shí)、精確?????地向上級(jí)主管部門(mén)報(bào)送工程完成形象進(jìn)度,施工產(chǎn)值等有關(guān)狀況。

5、方案統(tǒng)計(jì)職能人員要漸漸學(xué)會(huì)運(yùn)用價(jià)值工程、網(wǎng)絡(luò)技術(shù)、動(dòng)態(tài)方案等現(xiàn)代化管理方法。

6、定期向項(xiàng)目經(jīng)理匯報(bào)工程進(jìn)度方案執(zhí)行狀況。

五、合同管理人員職責(zé)

1、準(zhǔn)時(shí)集中、整理工區(qū)勞務(wù)合同、設(shè)備租賃合同、地材及周轉(zhuǎn)性材料選購(gòu)合同，并建立相應(yīng)的合同臺(tái)賬，以備項(xiàng)目經(jīng)理和其他業(yè)務(wù)部門(mén)查閱，同時(shí)做好保密工作。

2、合同管理工作與工程進(jìn)度、工程技術(shù)、質(zhì)量管理及工地試驗(yàn)、材料供應(yīng)、財(cái)務(wù)結(jié)算等工作親密合作,了解工程施工過(guò)程的全面狀況,促使全面有效地履行合同,并利用合同有關(guān)條款,愛(ài)護(hù)企業(yè)的合法權(quán)益。

3、樂(lè)觀學(xué)習(xí)相關(guān)法律法規(guī)，就簽訂的合同協(xié)議條款及合同履行中的問(wèn)題準(zhǔn)時(shí)詢問(wèn)并接受公司法律顧問(wèn)的看法，解決合同簽訂和履行中雙方消失的差異，保證合同的正確執(zhí)行，削減和避開(kāi)各類(lèi)風(fēng)險(xiǎn)可能造成的經(jīng)濟(jì)損失。

4、定期檢查合同履行狀況，準(zhǔn)時(shí)就合同履行中消失的問(wèn)題向項(xiàng)目經(jīng)理匯報(bào)并提出解決建議。

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5、定期總結(jié)合同管理工作的閱歷,不斷提高合同管理的工作水平。

六、驗(yàn)工計(jì)價(jià)管理制度

1、按上級(jí)主管部門(mén)要求，準(zhǔn)時(shí)并上報(bào)實(shí)際完成且質(zhì)量合格工程項(xiàng)目的驗(yàn)工計(jì)價(jià)。

2、工區(qū)驗(yàn)工計(jì)價(jià)采納分級(jí)審核程序，施工隊(duì)按合同商定的計(jì)量項(xiàng)目將當(dāng)期完成的合格工程向其主管工程師提出計(jì)量申請(qǐng)，項(xiàng)目部組織工程部、安質(zhì)部、合同部等相關(guān)部室現(xiàn)場(chǎng)驗(yàn)收，由工程部對(duì)申請(qǐng)計(jì)量的工程項(xiàng)目進(jìn)行數(shù)量審核，填報(bào)驗(yàn)工計(jì)價(jià)單，簽字確認(rèn)后傳遞至安質(zhì)部；安質(zhì)部負(fù)責(zé)對(duì)驗(yàn)工計(jì)價(jià)單所申報(bào)的工程項(xiàng)目進(jìn)行質(zhì)量審核，合格后簽字確認(rèn)，并傳遞至綜合協(xié)調(diào)部；綜合協(xié)調(diào)部須調(diào)查施工隊(duì)有無(wú)債務(wù)糾紛和拖欠民工工資狀況，或地方糾紛，在驗(yàn)工計(jì)價(jià)單上簽署相關(guān)看法后傳遞至合同部；同時(shí)設(shè)備物資部準(zhǔn)時(shí)精確?????統(tǒng)計(jì)好各施工隊(duì)進(jìn)料狀況，建立臺(tái)帳，依據(jù)合同部計(jì)量支付的要求，供應(yīng)當(dāng)期材料撥付證明；合同部審核當(dāng)期的計(jì)量項(xiàng)目是否符合合同規(guī)定，填寫(xiě)支付單價(jià)和支付金額欄目，同時(shí)扣除質(zhì)保金和違約金（若有）及本期內(nèi)發(fā)生的材料款、罰金和獎(jiǎng)金等內(nèi)容后將驗(yàn)工計(jì)價(jià)單傳遞至財(cái)務(wù)部；財(cái)務(wù)部門(mén)負(fù)責(zé)核準(zhǔn)借款狀況，確認(rèn)有無(wú)財(cái)務(wù)手續(xù)需辦理，簽署支付看法后報(bào)總工程師簽認(rèn)并呈送項(xiàng)目經(jīng)理批示。

3、建立驗(yàn)工計(jì)價(jià)臺(tái)賬，定時(shí)將工程計(jì)量結(jié)算單分項(xiàng)匯總,與工程量清單相應(yīng)項(xiàng)目的工程量及已完工項(xiàng)目對(duì)比檢查，并為主管領(lǐng)導(dǎo)供應(yīng)精確?????計(jì)價(jià)數(shù)據(jù)，防止漏項(xiàng)及重復(fù)計(jì)量相關(guān)及工程款超撥。

4、對(duì)于工程變更和監(jiān)理工程師指令增加的工程,如若超出合同工程范圍,要按合同規(guī)定,準(zhǔn)時(shí)辦理驗(yàn)收簽證和工程價(jià)款的結(jié)算工作。如需調(diào)整單價(jià)或另行報(bào)價(jià)的工程,要做好單價(jià)調(diào)整和計(jì)算工作。

5、嚴(yán)格核實(shí)外包隊(duì)額外工程的驗(yàn)工計(jì)價(jià)，任何額外工程的計(jì)量必需由主管工程師和合同部人員現(xiàn)場(chǎng)確認(rèn)，并附有相應(yīng)的位置、圖示計(jì)算資料等，不得向外包隊(duì)私自簽認(rèn)任何涉及工程費(fèi)用的字據(jù)。

6、對(duì)用計(jì)日工支付的工作,應(yīng)精確?????地記錄所使用的機(jī)械(型號(hào)、功率等)臺(tái)數(shù)、人員(分工種、等級(jí))數(shù)量、材料數(shù)量等,按月進(jìn)行計(jì)量結(jié)算工作。

7、工程完工后,要進(jìn)行工程決算,以便與財(cái)務(wù)決算比較,核算本工程項(xiàng)目的成本效果。

篇2:內(nèi)科門(mén)診管理制度

篇一：內(nèi)科工作制度

內(nèi)科工作制度

1．就診病員必需先掛號(hào),根據(jù)先后挨次就診,老年病員可優(yōu)先就診,急、危、重病人隨到隨診。

2．熱忱接待病人，急躁解答問(wèn)題，具體詢問(wèn)病史，全面認(rèn)真檢查，力求正確診斷，治療措施得力。

3．急、危、重病人處理要準(zhǔn)時(shí)、精確?????、靈敏，盡心竭力救治，疑難病人應(yīng)邀請(qǐng)會(huì)診，必要時(shí)轉(zhuǎn)上級(jí)醫(yī)院診治。

4．貫徹執(zhí)行"藥品管理法'，嚴(yán)格執(zhí)行醫(yī)療常規(guī)，因病施治，合理、平安、科學(xué)的用藥，具體向病人交待病情和留意事項(xiàng)。

5．對(duì)需入院病人，應(yīng)做必要的幫助檢查，做出初步診斷，填寫(xiě)"住院通知單'，辦理住院手續(xù)，方可入院。

6．實(shí)行首診負(fù)責(zé)制，堅(jiān)守工作崗位，不得擅離職守，堅(jiān)持醫(yī)療原則，按規(guī)定出具醫(yī)療證明，規(guī)范書(shū)寫(xiě)病歷、處方和各種檢查申請(qǐng)單。

7．講究醫(yī)德，儀表端正，衣帽整齊。室內(nèi)干凈，紫外線消毒有記錄。做好科內(nèi)平安、防火、防盜工作。

8．做好科內(nèi)空氣、物體表面、地面及醫(yī)療廢棄物的消毒及處理工作，防止和掌握醫(yī)院內(nèi)交叉感染，一旦發(fā)覺(jué)傳染病人，馬上實(shí)行隔離等相關(guān)措施。

外科工作制度

1、仔細(xì)執(zhí)行醫(yī)護(hù)人員崗位職責(zé)制和《醫(yī)務(wù)人員醫(yī)德規(guī)范及實(shí)施方法》，健全科內(nèi)醫(yī)德醫(yī)風(fēng)的約束機(jī)制。

2、對(duì)危重病員做到隨到隨診，不推諉病人。對(duì)新入院病員，依據(jù)各自管理范圍及病情準(zhǔn)時(shí)診治，不得隨便拖延，并按規(guī)定書(shū)寫(xiě)病歷和各種記錄。

3、值班醫(yī)師應(yīng)堅(jiān)守工作崗位，做好交接班，每日早晚各查房一次；主治醫(yī)師每日查房一次，住院醫(yī)師上、下午各查房一次，危重病員應(yīng)隨時(shí)查房，發(fā)覺(jué)問(wèn)題準(zhǔn)時(shí)處理。

4、嚴(yán)格執(zhí)行各項(xiàng)規(guī)章制度和技術(shù)操作規(guī)程。

（1）嚴(yán)格把握手術(shù)指征，仔細(xì)執(zhí)行術(shù)前預(yù)備，術(shù)后護(hù)理。

（2）嚴(yán)格執(zhí)行手術(shù)前爭(zhēng)論與小結(jié)和審批制度。依據(jù)手術(shù)的難易，打算不同職稱的醫(yī)師負(fù)責(zé)手術(shù)操作。

（3）嚴(yán)格執(zhí)行手術(shù)和有創(chuàng)操作前簽字制度。

（4）樹(shù)立無(wú)菌操作觀念，嚴(yán)格無(wú)菌技術(shù)操作，防止院內(nèi)感染。

（5）嚴(yán)格執(zhí)行輸血程序以及輸液、用藥的各項(xiàng)規(guī)定，嚴(yán)防輸錯(cuò)血、用錯(cuò)藥。

5、加強(qiáng)理論學(xué)習(xí)，開(kāi)展基本操作技術(shù)的訓(xùn)練，不斷提高理論技術(shù)水平。

6、加強(qiáng)醫(yī)療平安教育，嚴(yán)防差錯(cuò)事故的發(fā)生。

7、仔細(xì)搞好幫帶工作，不斷提高年輕醫(yī)生的技術(shù)水平。做好進(jìn)修、實(shí)習(xí)生的帶教工作。

8、實(shí)行首診負(fù)責(zé)制，堅(jiān)守工作崗位，不得擅離職守。堅(jiān)持醫(yī)療原則，按規(guī)定出具醫(yī)療證明。規(guī)范書(shū)寫(xiě)病歷、處方和各種檢查申請(qǐng)單。中醫(yī)科工作制度

1、就診病人必需先掛號(hào)，根據(jù)先后挨次就診，老年病員可優(yōu)先就診。

2、熱忱接待病人，急躁解答問(wèn)題，具體詢問(wèn)病史，全面認(rèn)真檢查，力求正確診斷，治療設(shè)施得力，必要時(shí)轉(zhuǎn)上級(jí)醫(yī)院診治。

3、依據(jù)理，法，方，藥的原則，仔細(xì)準(zhǔn)時(shí)書(shū)寫(xiě)中醫(yī)門(mén)診病歷，病

歷記載要完整，精確?????，干凈，要簽全名，并具體向病人交代病情及留意事項(xiàng)。

4、實(shí)行首診負(fù)責(zé)制，堅(jiān)守工作崗位，不得擅離職守，堅(jiān)持醫(yī)療原則，按規(guī)定出具醫(yī)療證明。

5、講究醫(yī)德，儀表端正，衣帽整齊，室內(nèi)干凈，做好科內(nèi)平安，防火，防盜工作。

6、做好科內(nèi)空氣，物體表面，地面及醫(yī)療廢棄物的消毒及處理工作，防止和掌握醫(yī)院內(nèi)交叉感染，一旦發(fā)覺(jué)傳染病人，馬上實(shí)行隔離等相關(guān)措施。

中藥房工作制度

1、中藥房應(yīng)有（西）藥士或經(jīng)過(guò)系統(tǒng)訓(xùn)練的具有肯定藥物學(xué)問(wèn)的人員擔(dān)當(dāng)，中藥房人員工作時(shí)要嚴(yán)厲?仔細(xì)，精神集中，依據(jù)有處方權(quán)的醫(yī)師（士）簽署的正式處方配方。中藥房人員本人及家屬的處方需有其他中藥人員調(diào)配。

2、調(diào)配前要仔細(xì)審查處方中的病人姓名，年齡，性別，藥名，用量，劑量，服法，配伍，禁忌，以及是否計(jì)價(jià)交費(fèi)（記賬）無(wú)誤后，方能調(diào)配，如有疑問(wèn)必需找處方醫(yī)生問(wèn)明，并準(zhǔn)時(shí)更正，簽名后再予配方。

3、凡醫(yī)生注明急重病的處方，一律賜予優(yōu)先配發(fā)。

4、藥品應(yīng)分類(lèi)存放，藥斗和藥瓶應(yīng)貼品名標(biāo)簽，藥品更位，標(biāo)簽

隨即更改。新增藥品及短缺品稱，應(yīng)準(zhǔn)時(shí)通知有關(guān)科室。

5、藥品的衡量器具，應(yīng)常常保持清潔，固定位置存放，定期檢靈

敏度。藥房應(yīng)保持整齊，清潔，做好平安保衛(wèi)工作。

中醫(yī)科工作制度

6、就診病人必需先掛號(hào)，根據(jù)先后挨次就診，老年病員可優(yōu)先就

診。

7、熱忱接待病人，急躁解答問(wèn)題，具體詢問(wèn)病史，全面認(rèn)真檢查，

力求正確診斷，治療設(shè)施得力，必要時(shí)轉(zhuǎn)上級(jí)醫(yī)院診治。

8、依據(jù)理，法，方，藥的原則，仔細(xì)準(zhǔn)時(shí)書(shū)寫(xiě)中醫(yī)門(mén)診病歷，病

歷記載要完整，精確?????，干凈，要簽全名，并具體向病人交代病情及留意事項(xiàng)。

9、實(shí)行首診負(fù)責(zé)制，堅(jiān)守工作崗位，不得擅離職守，堅(jiān)持醫(yī)療原

則，按規(guī)定出具醫(yī)療證明。

10、講究醫(yī)德，儀表端正，衣帽整齊，室內(nèi)干凈，做好科內(nèi)平安，

防火，防盜工作。

11、做好科內(nèi)空氣，物體表面，地面及醫(yī)療廢棄物的消毒及處理工

作，防止和掌握醫(yī)院內(nèi)交叉感染，一旦發(fā)覺(jué)傳染病人，馬上實(shí)行隔離等相關(guān)措施。

急診科工作制度

一、急診科必需24小時(shí)開(kāi)診，隨時(shí)應(yīng)診，節(jié)假日照常接診。工作人員必需明確急救工作的性質(zhì)、任務(wù)，嚴(yán)格執(zhí)行首診負(fù)責(zé)制和搶救規(guī)章、程序、職責(zé)、制度及技術(shù)操作常規(guī)，把握急救醫(yī)學(xué)理論和搶

救技術(shù)，實(shí)施急救措施以及搶救制度、分診制度、交接班制度、查對(duì)制度、治療護(hù)理制度、觀看室工作制度、監(jiān)護(hù)室與搶救室工作制度、病歷書(shū)寫(xiě)制度、查房會(huì)診制度、消毒隔離制度，嚴(yán)格履行各級(jí)各類(lèi)人員職責(zé)。

二、值班護(hù)士不得離開(kāi)接診室。急診患者就診時(shí)，值班護(hù)士應(yīng)馬上通知有關(guān)科室值班醫(yī)師，同時(shí)予以肯定處置（如測(cè)體溫、脈搏、血壓等）和登記姓名、性別、年齡、住址、來(lái)院精確?????時(shí)間、單位等項(xiàng)目。值班醫(yī)師在接到急診通知后，必需在5～10分鐘內(nèi)接診患者，進(jìn)行處理。對(duì)拒絕來(lái)急診科診治患者或接急癥通知后10分鐘不到的醫(yī)師，急診室護(hù)士隨時(shí)通知醫(yī)務(wù)科、門(mén)診部或總值班室，與有關(guān)科負(fù)責(zé)人聯(lián)系，查清緣由后予以嚴(yán)厲?處理。

三、臨床科室應(yīng)選派技術(shù)水平較高的醫(yī)師擔(dān)當(dāng)急診工作，每人任期不得少于6個(gè)月。實(shí)習(xí)醫(yī)師和實(shí)習(xí)護(hù)士不得單獨(dú)值急診班。進(jìn)修醫(yī)師經(jīng)科主任同意報(bào)醫(yī)務(wù)科、門(mén)診部批準(zhǔn)，方可參與值班。

四、急診科各類(lèi)搶救藥品、器材要預(yù)備完善，由專(zhuān)人管理，放置固定位置，常常檢查，準(zhǔn)時(shí)補(bǔ)充更新、修理和消毒，保證搶救需要。

五、對(duì)急診患者要有高度的責(zé)任心和憐憫心，準(zhǔn)時(shí)、正確、靈敏地進(jìn)行救治，嚴(yán)密觀察病情變化,做好各項(xiàng)記錄。疑難、危、重癥患者應(yīng)在急診科就地組織搶救，待病情穩(wěn)定后再護(hù)送病房。對(duì)需馬上進(jìn)行手術(shù)治療的患者，應(yīng)準(zhǔn)時(shí)送手術(shù)室進(jìn)行手術(shù)。急診醫(yī)師應(yīng)向病房或手術(shù)醫(yī)師直接交班。任何科室或個(gè)人不得以任何理由或借口拒收急、重、危癥患者。

篇二：內(nèi)科工作制度

內(nèi)科工作制度

1門(mén)診工作人員必需遵守醫(yī)德醫(yī)風(fēng)和各項(xiàng)規(guī)章制度。增加工作責(zé)任心，要做到既堅(jiān)持原則，又有良好的服務(wù)態(tài)度，接待熱忱，解釋急躁，檢查微小。力求診斷、處理正確準(zhǔn)時(shí)。全心全意為患者服務(wù)。

2堅(jiān)持首診負(fù)責(zé)制，仔細(xì)書(shū)寫(xiě)病歷，填寫(xiě)"門(mén)診日志'，遇到傳染病病人時(shí)，按規(guī)定填報(bào)傳染病管理芯片，并準(zhǔn)時(shí)報(bào)上級(jí)疾病預(yù)防掌握中心和有關(guān)部門(mén)。

3患者本人需持有效證件，同學(xué)需帶醫(yī)療證、病歷，實(shí)行掛號(hào)就診一人一號(hào)制。門(mén)診醫(yī)師要合理用藥，依據(jù)病情一般投藥量2-3日，慢性病投藥為5-7日。

4內(nèi)科醫(yī)生要嫻熟把握對(duì)常見(jiàn)病、多發(fā)病的診斷、鑒別診斷及治療，對(duì)內(nèi)科急癥患者的處置更要樂(lè)觀堅(jiān)決，若有診斷不清者，應(yīng)準(zhǔn)時(shí)請(qǐng)上級(jí)醫(yī)師會(huì)診或轉(zhuǎn)至上級(jí)醫(yī)院。

5嚴(yán)格執(zhí)行消毒隔離制度，防止交叉感染，對(duì)待特別病人嚴(yán)密隔離，準(zhǔn)時(shí)救治。

篇三：內(nèi)科管理制度

內(nèi)科管理制度

1．實(shí)行科主任負(fù)責(zé)制，在院長(zhǎng)領(lǐng)導(dǎo)下，由科護(hù)士長(zhǎng)協(xié)作，負(fù)責(zé)科室全面工作，完成門(mén)診、住院病人的診療、科研、教學(xué)任務(wù)。

2、實(shí)行三級(jí)醫(yī)師負(fù)責(zé)制，科主任每周查房一次。住院醫(yī)師每日查房二次，主治醫(yī)師每日查房一次。住院醫(yī)師三年內(nèi)實(shí)行24小時(shí)負(fù)責(zé)制。

3、準(zhǔn)時(shí)了解國(guó)內(nèi)外學(xué)術(shù)動(dòng)態(tài)，不斷更新學(xué)問(wèn)，開(kāi)展新業(yè)務(wù)。

4、堅(jiān)持危重病人、死亡病案的爭(zhēng)論制度，提高醫(yī)療質(zhì)量

5、護(hù)士長(zhǎng)負(fù)責(zé)病房的管理，達(dá)到干凈、衛(wèi)生規(guī)范化，為病人制造一個(gè)舒適寧?kù)o的治療環(huán)境。

6、嚴(yán)格執(zhí)行消毒、隔離制度，預(yù)防交叉感染，對(duì)特別感染病人，應(yīng)設(shè)特地病房，嚴(yán)密隔離，樂(lè)觀搶救，努力提高治愈率。

7、嚴(yán)格遵守紀(jì)律，相互理解，加強(qiáng)團(tuán)結(jié)，遵守醫(yī)德規(guī)范和醫(yī)院各項(xiàng)規(guī)章制度。

篇3:公司出納管理制度3篇

篇一：出納工作方案三篇

出納工作方案三篇

出納工作方案（1）

出納是根據(jù)有關(guān)規(guī)定和制度，辦理本單位的現(xiàn)金收付、銀行結(jié)算及有關(guān)賬務(wù)、保管庫(kù)存現(xiàn)金、財(cái)務(wù)印章及相關(guān)票據(jù)等工作的總稱。從廣義上講，只要是票據(jù)、貨幣資金和有價(jià)證券的收付、保管、核算，就都屬于出納。它既包括各單位會(huì)計(jì)部門(mén)專(zhuān)設(shè)出納機(jī)構(gòu)的各項(xiàng)票據(jù)、貨幣資金、有價(jià)證券收付業(yè)務(wù)處理，票據(jù)、貨幣資金、有價(jià)證券的整理和保管，貨幣資金和有價(jià)證券的核算等各項(xiàng)工作，也包括各單位業(yè)務(wù)部門(mén)的貨幣資金收付、保管等方面的工作。狹義的出納則僅指各單位會(huì)計(jì)部門(mén)專(zhuān)設(shè)出納崗位或人員的各項(xiàng)工作。

我作為一名出納人員，下一年我將根據(jù)以下幾方面開(kāi)展的工作：

一、加強(qiáng)規(guī)范現(xiàn)金管理，做好日常核算

1、依據(jù)新的制度與準(zhǔn)則結(jié)合實(shí)際狀況，進(jìn)行業(yè)務(wù)核算，做好財(cái)務(wù)工作。

2、做好本職工作的同時(shí)，處理好同其他部門(mén)的協(xié)調(diào)關(guān)系。

3、做好正常出納核算工作。根據(jù)財(cái)務(wù)制度，辦理現(xiàn)金的收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)，嚴(yán)格把關(guān)，不能有半點(diǎn)疏忽和大意。加強(qiáng)各種費(fèi)用開(kāi)支的核算，準(zhǔn)時(shí)進(jìn)行記帳，編制出納日?qǐng)?bào)明細(xì)表，匯總表，月初報(bào)交會(huì)計(jì)做賬，嚴(yán)格支票領(lǐng)用手續(xù)，按規(guī)定簽發(fā)覺(jué)金以票和轉(zhuǎn)帳支票。

4、做好應(yīng)對(duì)突發(fā)大事的應(yīng)急工作。

5、堅(jiān)持原則，秉公辦事，做出表率。

6、完成領(lǐng)導(dǎo)臨時(shí)交辦的其他工作。

二、加強(qiáng)學(xué)習(xí)：結(jié)合企業(yè)行業(yè)進(jìn)展及自己的崗位上工作需求，加強(qiáng)相關(guān)業(yè)務(wù)方面的學(xué)習(xí)，提高自己的業(yè)務(wù)素養(yǎng)和綜合力量。

三、做好資金預(yù)算工作，加強(qiáng)成本掌握：預(yù)算的目的是設(shè)法增加收入，削減成本，壓縮財(cái)務(wù)費(fèi)用，管理費(fèi)用，營(yíng)業(yè)費(fèi)用等各項(xiàng)支出。

1、預(yù)算肯定要全員參加，絕不能少數(shù)人參加憑空捏造，想當(dāng)然得出。既包括經(jīng)營(yíng)指標(biāo)，也涵蓋費(fèi)用開(kāi)支預(yù)算，接待預(yù)算等等。

2、要求部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)把預(yù)算工作放在心上，指導(dǎo)兼職預(yù)算員做好部門(mén)預(yù)算，按時(shí)編報(bào)分析，必需做到預(yù)算編報(bào)和分析的準(zhǔn)時(shí)性，部門(mén)預(yù)算要求每月25日必需上報(bào)財(cái)務(wù)部，部門(mén)預(yù)算執(zhí)行狀況的分析必需于每月2日?qǐng)?bào)送財(cái)務(wù)部。

3、制定費(fèi)用額度掌握指標(biāo)：在額定范圍內(nèi)，只要能完成經(jīng)營(yíng)目標(biāo)，錢(qián)怎么花都行;無(wú)方案開(kāi)支必需專(zhuān)項(xiàng)審批。

四、個(gè)人建議措施：要求財(cái)務(wù)管理科學(xué)化，核算規(guī)范化，費(fèi)用掌握全理化，強(qiáng)化監(jiān)督度，細(xì)化工作，切實(shí)體現(xiàn)財(cái)務(wù)管理的作用。使得財(cái)務(wù)運(yùn)作趨于更合理化、健康化，更能符合公司進(jìn)展的步伐。

出納工作方案(2)

作為一名新的財(cái)務(wù)人員，我準(zhǔn)備從兩個(gè)方面入手今年的工作：一是盡快熟識(shí)出納的各項(xiàng)業(yè)務(wù)，二是努力學(xué)習(xí)會(huì)計(jì)專(zhuān)業(yè)學(xué)問(wèn)。爭(zhēng)取在年末時(shí)完成兩個(gè)目標(biāo)：把握出納的全部業(yè)務(wù)技能和會(huì)計(jì)記賬;獲得會(huì)計(jì)從業(yè)資格證書(shū)。

為了完成既定目標(biāo)，必需堅(jiān)持以下內(nèi)容：

一、嚴(yán)格遵守并執(zhí)行公司的財(cái)務(wù)管理制度和部長(zhǎng)的各項(xiàng)要求。

二、學(xué)習(xí)各項(xiàng)業(yè)務(wù)，不能不懂裝懂，要準(zhǔn)時(shí)徹底地把問(wèn)題解決掉。

1、做好現(xiàn)金、支票、各種票據(jù)的保管工作，做到細(xì)心、仔細(xì)、負(fù)責(zé);

2、做好報(bào)銷(xiāo)等日常業(yè)務(wù)，對(duì)票據(jù)仔細(xì)核查，保證其滿意要求;

3、把握財(cái)務(wù)管理信息系統(tǒng)的各種功能和使用方法;

4、熟識(shí)銀行的各項(xiàng)業(yè)務(wù)，和銀行人員做好工作溝通。

三、學(xué)習(xí)出納崗位職責(zé)，培育財(cái)務(wù)人員的專(zhuān)業(yè)素養(yǎng)。

1、有關(guān)現(xiàn)金、支票的工作，做到收有記錄，支有簽字;

2、做好日記賬，按日核對(duì)庫(kù)存現(xiàn)金，做到記錄準(zhǔn)時(shí)、無(wú)誤;

3、收付現(xiàn)金雙方必需當(dāng)面點(diǎn)清，防止發(fā)生差錯(cuò);

4、做好出納核算工作，仔細(xì)、認(rèn)真，多次核查，不能心存僥幸;

5、堅(jiān)持原則，不滿意要求的票據(jù)堅(jiān)決拒收。

四、努力補(bǔ)習(xí)會(huì)計(jì)學(xué)問(wèn)，學(xué)習(xí)過(guò)程做好理論和實(shí)踐的結(jié)合，相互促進(jìn)。

另外，作為**項(xiàng)目的一份子，在財(cái)務(wù)保密的前提下，我會(huì)努力和其他部門(mén)的人員搞好關(guān)系，盡量滿意他們的需要。踏踏實(shí)實(shí)地工作，為固原項(xiàng)目的勝利貢獻(xiàn)一份力氣。出納工作方案(3)

20**年，將是公司經(jīng)營(yíng)進(jìn)展新的歷史時(shí)期，也是新的關(guān)鍵階段，作為公司一名財(cái)務(wù)系統(tǒng)的工作人員，應(yīng)當(dāng)有自己責(zé)任感、使命感和緊迫感，努力做好工作。因此，我對(duì)自己在20**年的工作進(jìn)行了認(rèn)真的規(guī)劃，我將在上級(jí)的正確領(lǐng)導(dǎo)下，在同事的關(guān)心協(xié)作下，創(chuàng)新性的做好財(cái)務(wù)資金監(jiān)督管理工作，為企業(yè)的持續(xù)進(jìn)展做出更大的貢獻(xiàn)，在此，我要特殊感謝公司領(lǐng)導(dǎo)和各位仁在工作和生活中賜予我的支持和關(guān)懷，這是對(duì)我工作最大的確定和鼓舞，我真誠(chéng)的表示感謝，

作為公司的財(cái)務(wù)出納工作人員，自然是做好本職工作在先，為公司節(jié)省每一分成本為已任。為再次精彩的完成上級(jí)交給我工作，特制定如下出納工作方案：

一、做好正常出納核算工作;根據(jù)財(cái)務(wù)制度辦理現(xiàn)金的收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)，努力開(kāi)源結(jié)流，使有限的經(jīng)費(fèi)發(fā)揮真正的作用，為公司供應(yīng)財(cái)力上的保證。加強(qiáng)各種費(fèi)用開(kāi)支的核算。準(zhǔn)時(shí)進(jìn)行記帳,編制出納日?qǐng)?bào)明細(xì)表,匯總表。在新的一年里，我將進(jìn)一步加高校習(xí)的力度，加強(qiáng)自己的財(cái)務(wù)業(yè)務(wù)力量，以適應(yīng)工作的需求。

二、更加仔細(xì)負(fù)責(zé)的做好自己的本職工作，在自己的工作崗位上，對(duì)各項(xiàng)財(cái)務(wù)資金的管理都要嚴(yán)格把關(guān)，不能有半點(diǎn)疏忽和大意，要加強(qiáng)一些賬目、帳務(wù)處理的討論和分析，確保財(cái)務(wù)管理的規(guī)范和高效。

三、做好本職工作的同時(shí),處理好同其他部門(mén)的協(xié)調(diào)關(guān)系。加強(qiáng)與公司各部門(mén)的溝通協(xié)作，通過(guò)溝通和溝通，才能達(dá)到業(yè)務(wù)的統(tǒng)一性和規(guī)范性，實(shí)現(xiàn)合作緊密，工作有序，防止發(fā)生推諉扯皮等現(xiàn)象。造成工作的延遲和業(yè)務(wù)的疏漏。

四、做好應(yīng)對(duì)突發(fā)大事的應(yīng)急工作。在詳細(xì)的工作中，防范突發(fā)應(yīng)急大事是一項(xiàng)很重要的工作，要保證財(cái)務(wù)管理的有序進(jìn)行，防止消失故障等緣由形成業(yè)務(wù)的中斷或者造資金管理的其它不良后果。今年，在一些領(lǐng)域做了樂(lè)觀的討論和分析，實(shí)現(xiàn)了工作的順暢和有序。

五、財(cái)務(wù)人員必需按崗位責(zé)任制堅(jiān)持原則，秉公辦事，做出表率。嚴(yán)格根據(jù)公司內(nèi)部費(fèi)用的規(guī)范管理制度對(duì)費(fèi)用進(jìn)行掌握。

六、完成領(lǐng)導(dǎo)臨時(shí)交辦的其他工作。作為基層工，無(wú)論何時(shí)何地領(lǐng)導(dǎo)交辦的工作從不討價(jià)還價(jià)都能準(zhǔn)時(shí)并努力的去完成，遇到問(wèn)題努力去詢問(wèn)，爭(zhēng)取讓領(lǐng)導(dǎo)滿足。新的一年意味著新的起點(diǎn)、新的機(jī)遇、新的挑戰(zhàn)，我決心再接再厲，努力學(xué)習(xí)業(yè)務(wù)學(xué)問(wèn)，在公司領(lǐng)導(dǎo)及部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)的正確指導(dǎo)下更上一層樓。

最終，在今后的工作中，盼望大家能一如既往地大力支持財(cái)務(wù)工作，我也會(huì)在工作中盡我所能，不遺余力地做好財(cái)務(wù)工作。

篇二：出納的工作流程及細(xì)則

出納的工作流程及細(xì)則

出納主要負(fù)責(zé)公司的貨幣資金核算、往來(lái)結(jié)算、工資核發(fā)等，其主要工作內(nèi)容可分為：日常事務(wù)、票據(jù)管理、報(bào)銷(xiāo)工作、工資核算及發(fā)放、訂貨的核查與登記。

一、日常事務(wù)

1、現(xiàn)金管理

1.1工作中涉及到現(xiàn)金收付的，要當(dāng)面點(diǎn)清金額，多付或少付金額，由責(zé)任人負(fù)責(zé)。一般不辦理大面額現(xiàn)金的支付業(yè)務(wù)，大額支付用轉(zhuǎn)賬或支票。

1.2出納員支付現(xiàn)金可以從公司庫(kù)存現(xiàn)金限額中支付或從銀行存款中提取，不得坐支現(xiàn)金、不得白條抵庫(kù)，妥當(dāng)保管現(xiàn)金，收支現(xiàn)金必需做到一事一清。

1.3除了供日常零用支付所需限額以外的現(xiàn)金，公司收到的各種匯票、支票及現(xiàn)金等，均需準(zhǔn)時(shí)存入銀行。

（詳細(xì)操作參考公司《現(xiàn)金管理制度》執(zhí)行）

2、現(xiàn)金日記賬、銀行存款日記帳的登記：

2.1依據(jù)已經(jīng)辦理完畢的收付款憑證，逐筆挨次登記現(xiàn)金和銀行存款日記流水賬，并結(jié)出余額。銀行存款的賬面余額要準(zhǔn)時(shí)與銀行對(duì)賬單核對(duì)。對(duì)于末達(dá)賬款，要準(zhǔn)時(shí)查詢。要隨時(shí)把握銀行存款余額。

2.2月終銀行存款與銀行對(duì)賬單核對(duì)，有關(guān)未達(dá)賬應(yīng)做好"銀行存款余額調(diào)整表'，準(zhǔn)時(shí)填報(bào)資金收入及支出明細(xì)表。

2.3每項(xiàng)登記都要有牢靠的依據(jù)，登記具體，每日盤(pán)存現(xiàn)金及銀行存款，做到賬實(shí)相符，日清月結(jié)。

（詳細(xì)操作參考公司《貨幣資金管理制度》執(zhí)行）

3、銷(xiāo)售統(tǒng)計(jì)表格的核對(duì)及整理

3.1出納依據(jù)物流主管每周五交給的銷(xiāo)售統(tǒng)計(jì)表核對(duì)銷(xiāo)售狀況（包括檢查簽收單與報(bào)表是否相符，產(chǎn)品線、負(fù)責(zé)人、區(qū)域是否正確），并將發(fā)票號(hào)碼登記到表格中。

3.2每周依據(jù)銀行回款單據(jù)準(zhǔn)時(shí)銷(xiāo)賬，做好醫(yī)院及經(jīng)銷(xiāo)商未回款的記錄。編制資金狀況登記表以及廠家指標(biāo)完成狀況表。

4、增值稅的抄報(bào)稅

每月5號(hào)之前完成增值稅的抄報(bào)稅工作。出納首先在自己的電腦上完成抄稅工作，打印好相應(yīng)月份的匯總表，并在規(guī)定日期內(nèi)將數(shù)據(jù)報(bào)送到稅務(wù)局。

5、進(jìn)項(xiàng)發(fā)票的認(rèn)證

月底前出納將本月需抵扣的發(fā)票交由會(huì)計(jì)師事務(wù)所代為認(rèn)證，并將認(rèn)證好的發(fā)票裝訂成冊(cè)后交回會(huì)計(jì)處。（進(jìn)項(xiàng)發(fā)票的認(rèn)證期為180天）

6、押金、保證金的回顧

支付的押金、保證金請(qǐng)準(zhǔn)時(shí)取回收條或收據(jù)，對(duì)于不能馬上結(jié)清的款項(xiàng)請(qǐng)于每周一與相關(guān)人員進(jìn)行回顧，明確不能準(zhǔn)時(shí)收回的緣由并經(jīng)相關(guān)負(fù)責(zé)人簽字?？梢允栈氐谋ＷC金請(qǐng)出納準(zhǔn)時(shí)辦理退回的相關(guān)手續(xù)。

7、公司汽車(chē)用油狀況的登記

7.1依據(jù)行政部上交給的加油小票登記用油狀況，加油小票請(qǐng)連續(xù)登記，中間若有短缺請(qǐng)相關(guān)人員負(fù)責(zé)賠償短缺金額。

7.2用完的油費(fèi)準(zhǔn)時(shí)通知相關(guān)人員開(kāi)回增值稅發(fā)票。

7.3對(duì)于沒(méi)有用完的油卡，不允許相關(guān)人員來(lái)借款以沖值油卡。

8、應(yīng)收賬款管理

嚴(yán)格根據(jù)公司《應(yīng)收賬款管理制度》執(zhí)行，精確?????、準(zhǔn)時(shí)的登記；與相關(guān)負(fù)責(zé)人的親密回顧，有效的保證資金的平安，防范可能的風(fēng)險(xiǎn)，縮短應(yīng)收賬款占用自己的時(shí)間，提高資金使用效率。

9、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的臨時(shí)任務(wù)及其它有關(guān)出納業(yè)務(wù)事項(xiàng)。

二、票據(jù)管理

1、開(kāi)票流程

1.1出納憑物流的簽收單開(kāi)具發(fā)票。

1.2開(kāi)票同時(shí)要審核簽收單的內(nèi)容（包括品名、單價(jià)、總金額等），相關(guān)醫(yī)院直接開(kāi)，經(jīng)銷(xiāo)商必需等貨款確認(rèn)支付后才開(kāi)。

1.3開(kāi)好發(fā)票將發(fā)票號(hào)碼及開(kāi)票日期寫(xiě)在簽收單相應(yīng)位置后交由物流主管，并由物流主管在簽收單第三聯(lián)簽字確認(rèn)收到發(fā)票。

1.4對(duì)于延遲開(kāi)的發(fā)票出納以掛號(hào)信或者快遞方式郵寄給對(duì)方，并做好郵寄明細(xì)的登記以備查。

2、紅字發(fā)票

2.1出納憑物流主管的同意退貨證明和退回的發(fā)票開(kāi)具紅字發(fā)票。

2.2增值稅專(zhuān)用發(fā)票需要先到稅務(wù)局開(kāi)具"同意開(kāi)具紅字發(fā)票的證明'，增值稅一般發(fā)票需要先到稅務(wù)局填開(kāi)報(bào)備單。

3、作廢發(fā)票：作廢的發(fā)票請(qǐng)按次序整理好，在發(fā)票上蓋上作廢章，統(tǒng)一保管好，待下次購(gòu)買(mǎi)發(fā)票時(shí)帶去稅務(wù)部門(mén)核銷(xiāo)。

4、相關(guān)責(zé)任區(qū)分

4.1若醫(yī)院沒(méi)有收到發(fā)票導(dǎo)致不能回款，發(fā)票確認(rèn)交給物流并有物流主管簽字的由物流主管負(fù)責(zé)。

4.2若沒(méi)有物流主管簽字的或郵寄的發(fā)票由出納負(fù)責(zé)。

5、支票的管理

5.1收到支票需準(zhǔn)時(shí)填寫(xiě)支票進(jìn)帳單并送銀行，不行延期送票，因丟失造成公司損失由本人擔(dān)當(dāng)全部責(zé)任。

5.2簽發(fā)支票時(shí)應(yīng)注明收款單位、用途、金額、日期，并經(jīng)財(cái)務(wù)主管復(fù)核簽批后方可使用。不得簽發(fā)空頭支票，特別狀況，需報(bào)經(jīng)總經(jīng)理審批。

5.3不允許私自坐支收到的現(xiàn)金及支票，對(duì)收到及支出的各類(lèi)支票要作好備查賬登記。

5.4對(duì)于填寫(xiě)錯(cuò)誤的支票，必需加蓋作廢章，與存根一并保存。

5.5保管好空白支票、印鑒、票據(jù)，支票遺失時(shí)要馬上向銀行辦理掛失手續(xù)。

（詳細(xì)操作參考公司《支票管理制度》執(zhí)行）

三、報(bào)銷(xiāo)工作

1、報(bào)銷(xiāo)流程

1.1凡需粘貼原始單據(jù)的，經(jīng)辦人自行粘貼，要求一張粘單只能粘貼一類(lèi)費(fèi)用的原始單據(jù)，不按規(guī)定粘貼的，出納拒絕報(bào)銷(xiāo)，退回重新粘貼。

1.2報(bào)銷(xiāo)人員將需報(bào)銷(xiāo)單據(jù)黏貼報(bào)銷(xiāo)單，并交直接主管審核簽字后交財(cái)務(wù)助理。

1.3財(cái)務(wù)助理審核后交財(cái)務(wù)主管審核，財(cái)務(wù)主管審核交回出納再審核。

1.4出納審核簽字后交公司總經(jīng)理審批后交出納并予以發(fā)放。

1.5公司員工因公借款，必需先填寫(xiě)借款單，經(jīng)主管簽字同意后交出納處審核，再交財(cái)務(wù)主管審核，審核通過(guò)方可在出納處領(lǐng)款。

1.6借款要求月內(nèi)結(jié)清，但是一般"前款不清，后款不借'。

2、報(bào)銷(xiāo)審核：審核報(bào)銷(xiāo)單上經(jīng)辦人、主管是否簽字，原始票據(jù)是否有涂改，正規(guī)發(fā)票是否與收據(jù)混貼，大、小金額是否相符，報(bào)銷(xiāo)內(nèi)容是否屬合理的報(bào)銷(xiāo)等。

3、報(bào)銷(xiāo)時(shí)間：每周一、二發(fā)放報(bào)銷(xiāo)款，每月的薪酬補(bǔ)貼在次月15日之后發(fā)放，季度獎(jiǎng)金在下一個(gè)季度中間月份的15日之后發(fā)放。

4、報(bào)銷(xiāo)款發(fā)放：出納將報(bào)銷(xiāo)內(nèi)容填寫(xiě)到現(xiàn)金日記賬，報(bào)銷(xiāo)款以現(xiàn)金形式發(fā)放，并做好相關(guān)人員領(lǐng)到后的簽署工作以做備查。

5、懲處制度：凡是在報(bào)銷(xiāo)單有權(quán)審核簽字的人員，若未經(jīng)核實(shí)簽錯(cuò)報(bào)銷(xiāo)單，按原報(bào)銷(xiāo)單金額個(gè)人賠償100％給報(bào)銷(xiāo)人。

6、報(bào)銷(xiāo)單的管理：出納需將每日收到的報(bào)銷(xiāo)單分別歸類(lèi)存放以備查核。

（詳細(xì)操作參考公司《財(cái)務(wù)報(bào)銷(xiāo)制度》執(zhí)行）

四、基本工資核算及發(fā)放

1、出納依據(jù)行政的考勤表編制基本工資表，編制完成后由財(cái)務(wù)主管復(fù)核。

2、工資表分別交財(cái)務(wù)主管、行政主管、公司總經(jīng)理簽字后發(fā)放。

3、當(dāng)月工資于下月15日發(fā)放，如遇節(jié)假日則提前到最終一個(gè)工作日發(fā)放。

4、出納要準(zhǔn)時(shí)通知新進(jìn)員工到交通銀行的相關(guān)網(wǎng)點(diǎn)辦理好工資卡，工資以轉(zhuǎn)帳的方式打入各員工的工資卡內(nèi)。

5、準(zhǔn)時(shí)將工資表整理歸檔，以做備查。

（詳細(xì)操作參考公司《工資管理制度》執(zhí)行）

五、訂貨的核查及登記

1、訂貨付款流程

1.1出納憑商務(wù)的訂貨合同支付貨款，并審核相關(guān)負(fù)責(zé)人是否同意付款，檢查訂貨內(nèi)容（包括數(shù)量、單價(jià)、金額等），做好訂貨登記。確認(rèn)無(wú)誤后予以支付，全部付款請(qǐng)第一時(shí)間告知公司總經(jīng)理。

1.2相關(guān)人員的簽字按以下執(zhí)行：

原則上全部付款都需總經(jīng)理書(shū)面確認(rèn)后才能執(zhí)行付款，在以下金額內(nèi)，在總經(jīng)理無(wú)法書(shū)面確認(rèn)的狀況下，出納在電話確認(rèn)后方可按以下執(zhí)行：

?BR、華瑞產(chǎn)品的付款：不超過(guò)20萬(wàn)的訂單，由商務(wù)確認(rèn)簽字，財(cái)務(wù)主管復(fù)核簽字后交

出納付款。

?BHE產(chǎn)品的付款：訂單由商務(wù)、銷(xiāo)售經(jīng)理確認(rèn)簽字，財(cái)務(wù)主管復(fù)核簽字后交出納付款。?以上全部訂單的付款若金額超過(guò)20萬(wàn)，訂單需總經(jīng)理確認(rèn)簽字后才能付款。

2、付款后的相關(guān)工作

2.1出納完成付款后需馬上將付款憑證交商務(wù)，在商務(wù)傳真后準(zhǔn)時(shí)收回憑證，并復(fù)印好全部訂貨合同以做備查。

2.2對(duì)于已支付的貨款，貨物、發(fā)票是否收到也是一個(gè)后續(xù)工作，需與商務(wù)、物流準(zhǔn)時(shí)溝通，做好收貨與收到發(fā)票的登記。

2.3收到進(jìn)項(xiàng)發(fā)票登記后準(zhǔn)時(shí)交與會(huì)計(jì)，對(duì)于沒(méi)有收到的發(fā)票請(qǐng)于每月20日開(kāi)頭向商務(wù)主管索要，每月25日之前的訂貨都要在本月收到發(fā)票。若不能準(zhǔn)時(shí)收到進(jìn)項(xiàng)發(fā)票導(dǎo)致公司多交增值稅，公司會(huì)追究相關(guān)人員的責(zé)任。

（詳細(xì)操作參考公司《訂貨管理制度》執(zhí)行）

篇三：出納年度工作方案范本3篇

出納年度工作方案范本3篇

出納是會(huì)計(jì)循環(huán)中不行缺少的一環(huán),加強(qiáng)出納崗位的管理是建立健全內(nèi)部掌握制度的基礎(chǔ)。只有將出納的管理工作納入經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)流程中,才能真正發(fā)揮出納的監(jiān)管作用,也才能對(duì)出納的工作賜予監(jiān)督。本文是我為大家整理的出納年度工作方案范本，僅供參考。

出納年度工作方案范本一：

作為公司的財(cái)務(wù)出納工作人員，自然是做好本職工作在先，為公司節(jié)省每一分成本為己任。為再次精彩的完成上級(jí)交給的工作，特制定出出納工作方案：

財(cái)務(wù)出納工作方案對(duì)加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理、推動(dòng)規(guī)范管理和加強(qiáng)財(cái)務(wù)學(xué)問(wèn)學(xué)習(xí)教育，有著特別重要的作用。為了做到財(cái)務(wù)工作長(zhǎng)方案，短支配，使財(cái)務(wù)工作在規(guī)范化、制度化的良好環(huán)境中更好地發(fā)揮作用，特?cái)M訂200*年財(cái)務(wù)工作方案。

一、組織財(cái)務(wù)人員參與上級(jí)組織的各種培訓(xùn)。

組織財(cái)務(wù)人員參與財(cái)務(wù)人員培訓(xùn)，提高熟悉，不斷加強(qiáng)自身的業(yè)務(wù)水平。了解新準(zhǔn)則體系框架，把握和領(lǐng)悟新準(zhǔn)則內(nèi)容，要點(diǎn)、和精髓。全面按新準(zhǔn)則的規(guī)范要求，嫻熟地運(yùn)用新準(zhǔn)則等，進(jìn)行帳務(wù)處理和財(cái)務(wù)相關(guān)報(bào)表、表格的編制。

二、進(jìn)一步做好預(yù)算工作探究基層學(xué)校預(yù)算管理規(guī)律

根據(jù)上級(jí)財(cái)政部門(mén)的要求，總結(jié)大口徑預(yù)算工作的規(guī)律，提高預(yù)算工作的預(yù)見(jiàn)性、民主性和科學(xué)性，做好學(xué)校部門(mén)預(yù)算的編制和落實(shí)工作。編制好年度預(yù)算，并力求切合實(shí)際。

三、加強(qiáng)規(guī)范資金管理。

1、依據(jù)新的制度與準(zhǔn)則結(jié)合實(shí)際狀況，進(jìn)行業(yè)務(wù)核算，做好財(cái)務(wù)工作。

2、做好本職工作的同時(shí)，處理好同其他部門(mén)的協(xié)調(diào)關(guān)系3、做好正常出納核算工作。根據(jù)財(cái)務(wù)制度，辦理現(xiàn)金的收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)，努力開(kāi)源結(jié)流，使有限的經(jīng)費(fèi)發(fā)揮真正的作用，為學(xué)校供應(yīng)財(cái)力上的保證。加強(qiáng)各種費(fèi)用開(kāi)支的