2023年學(xué)校資金管理制度3篇

2023年學(xué)校資金管理制度3篇

書目

第1篇x學(xué)校資金平安管理制度

第2篇學(xué)校資金管理制度

第3篇學(xué)校資金平安管理制度

學(xué)校資金平安管理制度

為了規(guī)范學(xué)校財(cái)務(wù)行為,加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理,建立健全資金管理制度,提高資金運(yùn)用效益,保障教學(xué)事業(yè)健康發(fā)展,特制定本制度:

一、嚴(yán)格執(zhí)行現(xiàn)金管理制度,按規(guī)定辦理銀行和現(xiàn)金收付業(yè)務(wù)。

剛好登記現(xiàn)金和銀行日記帳。

管理好各種空白支票、收據(jù)、空白單據(jù)、各種印章。

庫(kù)存現(xiàn)金不得超過(guò)限額,剛好對(duì)帳、記帳。

定期剛好結(jié)算有關(guān)款項(xiàng)。

對(duì)預(yù)借的差旅費(fèi)及購(gòu)置費(fèi)等款項(xiàng)要?jiǎng)偤们逅?無(wú)特別狀況不得跨月。

全部借款必需由校長(zhǎng)批準(zhǔn)并填寫借款憑證。

二、嚴(yán)格審核原始單據(jù)的合法性。

各種原始憑據(jù)必需是正式憑證且具備內(nèi)容完整、數(shù)字精確、價(jià)格合理、大小寫金額相等、數(shù)字和文字填寫清晰、印章齊全。

三、凡屬購(gòu)買的固定資產(chǎn)、圖書、儀器設(shè)備等,必需由固定資產(chǎn)管理員或有關(guān)管理人員登記后方可報(bào)銷,一般消耗品由總務(wù)處負(fù)責(zé)購(gòu)置,由物資保管登記后方準(zhǔn)報(bào)銷。

百元以上的購(gòu)置必需有兩人共同購(gòu)置并簽字,方可報(bào)銷。

四、全部原始憑證必需由當(dāng)事人、分管領(lǐng)導(dǎo)、校長(zhǎng)簽字。

五、依據(jù)上級(jí)規(guī)定,凡屬政府選購(gòu) 的項(xiàng)目,需事先編制安排,上報(bào)上級(jí)有關(guān)部門批準(zhǔn)后,按批準(zhǔn)安排執(zhí)行。

六、學(xué)校大型基建費(fèi)年初編制預(yù)算,項(xiàng)目完成后需經(jīng)審計(jì)后進(jìn)行決算。

小型購(gòu)置及修理項(xiàng)目需由辦公會(huì)確定,工程完成后依據(jù)有關(guān)合同或?qū)徲?jì)結(jié)果進(jìn)行決算。

七、嚴(yán)格限制接待費(fèi)用,實(shí)行由校長(zhǎng)辦公室統(tǒng)一支配,不經(jīng)校長(zhǎng)批準(zhǔn),自行支配的接待,拒絕支付費(fèi)用,報(bào)銷時(shí)必需附有原始訂餐單。

八、加強(qiáng)預(yù)算外資金的管理和核算,嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)政制度和財(cái)務(wù)制度,實(shí)行財(cái)務(wù)監(jiān)督。

x學(xué)校資金平安管理制度

為了規(guī)范學(xué)校財(cái)務(wù)行為,加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理,建立健全資金管理制度,提高資金運(yùn)用效益,保障教學(xué)事業(yè)健康發(fā)展,特制定本制度:

一、嚴(yán)格執(zhí)行現(xiàn)金管理制度,按規(guī)定辦理銀行和現(xiàn)金收付業(yè)務(wù)。剛好登記現(xiàn)金和銀行日記帳。管理好各種空白支票、收據(jù)、空白單據(jù)、各種印章。庫(kù)存現(xiàn)金不得超過(guò)限額,剛好對(duì)帳、記帳。定期剛好結(jié)算有關(guān)款項(xiàng)。對(duì)預(yù)借的差旅費(fèi)及購(gòu)置費(fèi)等款項(xiàng)要?jiǎng)偤们逅?無(wú)特別狀況不得跨月。全部借款必需由校長(zhǎng)批準(zhǔn)并填寫借款憑證。

二、嚴(yán)格審核原始單據(jù)的合法性。各種原始憑據(jù)必需是正式憑證且具備內(nèi)容完整、數(shù)字精確、價(jià)格合理、大小寫金額相等、數(shù)字和文字填寫清晰、印章齊全。

三、凡屬購(gòu)買的固定資產(chǎn)、圖書、儀器設(shè)備等,必需由固定資產(chǎn)管理員或有關(guān)管理人員登記后方可報(bào)銷,一般消耗品由總務(wù)處負(fù)責(zé)購(gòu)置,由物資保管登記后方準(zhǔn)報(bào)銷。百元以上的購(gòu)置必需有兩人共同購(gòu)置并簽字,方可報(bào)銷。

四、全部原始憑證必需由當(dāng)事人、分管領(lǐng)導(dǎo)、校長(zhǎng)簽字。

五、依據(jù)上級(jí)規(guī)定,凡屬政府選購(gòu) 的項(xiàng)目,需事先編制安排,上報(bào)上級(jí)有關(guān)部門批準(zhǔn)后,按批準(zhǔn)安排執(zhí)行。

六、學(xué)校大型基建費(fèi)年初編制預(yù)算,項(xiàng)目完成后需經(jīng)審計(jì)后進(jìn)行決算。小型購(gòu)置及修理項(xiàng)目需由辦公會(huì)確定,工程完成后依據(jù)有關(guān)合同或?qū)徲?jì)結(jié)果進(jìn)行決算。

七、嚴(yán)格限制接待費(fèi)用,實(shí)行由校長(zhǎng)辦公室統(tǒng)一支配,不經(jīng)校長(zhǎng)批準(zhǔn),自行支配的接待,拒絕支付費(fèi)用,報(bào)銷時(shí)必需附有原始訂餐單。

八、加強(qiáng)預(yù)算外資金的管理和核算,嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)政制度和財(cái)務(wù)制度,實(shí)行財(cái)務(wù)監(jiān)督。

學(xué)校資金管理制度

某校資金管理制度

(一)現(xiàn)金管理

1、庫(kù)存現(xiàn)金不超過(guò)銀行核定的限額,有狀況改變,重新向銀行申請(qǐng)辦理核定手續(xù)。

2、各項(xiàng)收入剛好解繳銀行,不坐支現(xiàn)金。

3、辦理現(xiàn)金收支,以合法的原始憑證為依據(jù)。收到現(xiàn)金剛好開出相應(yīng)的收據(jù)。付出現(xiàn)金,剛好入帳,結(jié)出余額,做到日清月結(jié),帳款相符。

(二)銀行存款管理

1、銀行存款是貨幣資金的主要部分,每筆貨幣資金的收付,包括現(xiàn)金的繳存和提取,都必需反映在銀行存款的帳戶中,并于月度終了時(shí)進(jìn)行對(duì)帳。

2、對(duì)銀行存款收支進(jìn)行嚴(yán)格限制,監(jiān)督存款的運(yùn)用,以便使單位的貨幣帳支活動(dòng)符合會(huì)計(jì)制度和事業(yè)單位安排的完成要求。

3、只開設(shè)一個(gè)基本銀行帳戶,不轉(zhuǎn)讓給其他單位或個(gè)人運(yùn)用。其他貨幣資金收支活動(dòng),都通過(guò)銀行轉(zhuǎn)帳結(jié)算,不運(yùn)用現(xiàn)金。

4、剛好與銀行對(duì)帳單進(jìn)行核對(duì),保證帳帳相符,帳實(shí)相符。

(三)專項(xiàng)資金管理

1、嚴(yán)格劃清各