企業(yè)內(nèi)部控制規(guī)范工程項(xiàng)目控制制度匯編

年5月29日企業(yè)內(nèi)部控制規(guī)范工程項(xiàng)目控制制度匯編文檔僅供參考企業(yè)內(nèi)部控制規(guī)范——工程項(xiàng)目1崗位責(zé)任與授權(quán)批準(zhǔn)制度1．1工程項(xiàng)目崗位責(zé)任制度內(nèi)控制度名稱工程項(xiàng)目崗位責(zé)任制度執(zhí)行部門內(nèi)控制度編號(hào)監(jiān)督部門制度受控狀態(tài)生效日期第1條為了明確工程項(xiàng)目業(yè)務(wù)各相關(guān)崗位的任職要求,有效界定不同崗位的職責(zé)權(quán)限,根據(jù)國家相關(guān)法律、法規(guī)和本公司的實(shí)際情況,特制定本制度。第2條工程項(xiàng)目業(yè)務(wù)崗位設(shè)置中的不相容崗位包括:1．項(xiàng)目建議、可行性研究與項(xiàng)目決策;2．概預(yù)算編制與審核;3．項(xiàng)目決策與項(xiàng)目實(shí)施;4．項(xiàng)目實(shí)施與價(jià)款支付;5．項(xiàng)目實(shí)施與項(xiàng)目驗(yàn)收;6．竣工決算與竣工決算審計(jì)。第3條工程項(xiàng)目業(yè)務(wù)崗位設(shè)置和崗位主要職責(zé)如下表所示。工程項(xiàng)目業(yè)務(wù)崗位設(shè)置和崗位主要職責(zé)一覽表工程項(xiàng)目業(yè)務(wù)崗位主要職責(zé)1．總經(jīng)理(1)審批<項(xiàng)目建議書>(2)審批<可行性研究報(bào)告>(3)審批<工程項(xiàng)目概預(yù)算報(bào)告>(4)審批招標(biāo)項(xiàng)目的中標(biāo)單位(5)審批<工程更改報(bào)告>(6)審批工程項(xiàng)目<竣工驗(yàn)收?qǐng)?bào)告>2．財(cái)務(wù)部經(jīng)理(1)審核<工程項(xiàng)目付款計(jì)劃>(2)審批工程項(xiàng)目的款項(xiàng)支付(3)審核工程項(xiàng)目<竣工決算書>3．會(huì)計(jì)(1)核對(duì)工程項(xiàng)目業(yè)務(wù)相關(guān)原始憑證(2)進(jìn)行工程項(xiàng)目業(yè)務(wù)的會(huì)計(jì)核算(3)登記、匯總工程項(xiàng)目業(yè)務(wù)相關(guān)賬目4．出納(1)支付工程項(xiàng)目進(jìn)度款(2)結(jié)算工程項(xiàng)目的剩余款項(xiàng)5．工程部經(jīng)理(1)提交<工程項(xiàng)目建議書>和<可行性研究報(bào)告>(2)負(fù)責(zé)組織重大工程項(xiàng)目的招標(biāo)代理、監(jiān)理單位選定等工作(3)組織成立工程項(xiàng)目組(4)組織研究工程項(xiàng)目的實(shí)施方式和方法(5)提交工程項(xiàng)目費(fèi)用預(yù)算,并實(shí)施控制(6)審批<工程進(jìn)度報(bào)告>(7)審核<工程更改報(bào)告>,上報(bào)總經(jīng)理審批(8)審核工程項(xiàng)目<竣工驗(yàn)收?qǐng)?bào)告>6．項(xiàng)目經(jīng)理(1)制訂工程進(jìn)度控制計(jì)劃和進(jìn)度款支付計(jì)劃,并實(shí)施控制(2)監(jiān)督施工單位施工進(jìn)度,編制工程進(jìn)度報(bào)告,并報(bào)送上級(jí)審批(3)審核施工單位提出的進(jìn)度款支付申請(qǐng),并報(bào)送上級(jí)審批(4)審核施工單位工程更改申請(qǐng),編制工程更改報(bào)告并報(bào)上級(jí)審批(5)定期或不定期檢查施工現(xiàn)場,針對(duì)存在的安全、質(zhì)量隱患提出消除建議(6)組織工程項(xiàng)目竣工決算、驗(yàn)收工作,編制工程決算報(bào)告并報(bào)上級(jí)審批7．項(xiàng)目工程師(1)提交項(xiàng)目立項(xiàng)申請(qǐng),組織工程項(xiàng)目的可行性研究工作(2)組織編制工程項(xiàng)目的概預(yù)算,上報(bào)公司總經(jīng)理審批(3)確定工程項(xiàng)目的項(xiàng)目經(jīng)理及項(xiàng)目相關(guān)人員的職責(zé)、權(quán)限(4)確定工程項(xiàng)目的實(shí)施方式,主持項(xiàng)目招標(biāo)工作(5)審核工程項(xiàng)目進(jìn)度計(jì)劃及進(jìn)度款支付計(jì)劃(6)監(jiān)督工程項(xiàng)目的進(jìn)度和質(zhì)量,保證工程質(zhì)量和安全(7)處理工程進(jìn)行過程中的突發(fā)、異常情況,根據(jù)權(quán)限及時(shí)解決或上報(bào)(8)審核竣工驗(yàn)收?qǐng)?bào)告、竣工決算書后上報(bào)公司總經(jīng)理審批8．審計(jì)部經(jīng)理(1)組織工程項(xiàng)目竣工決算審計(jì)(2)組織開展專項(xiàng)的工程項(xiàng)目審計(jì)第4條任職要求1．具備良好的職業(yè)道德。2．具備良好的業(yè)務(wù)素養(yǎng)。3．掌握必要的基本的崗位技能。4．獲得從事相關(guān)崗位的職業(yè)資格證書。第5條本制度由工程部會(huì)同相關(guān)部門擬定,經(jīng)總經(jīng)理審批后生效,本制度解釋權(quán)歸工程部。編制日期審核日期批準(zhǔn)日期修改標(biāo)記修改處數(shù)修改日期1．2工程項(xiàng)目授權(quán)審批制度內(nèi)控制度名稱工程項(xiàng)目授權(quán)審批制度執(zhí)行部門內(nèi)控制度編號(hào)監(jiān)督部門制度受控狀態(tài)生效日期第1條為規(guī)范企業(yè)工程項(xiàng)目業(yè)務(wù)開展過程中的授權(quán)審批行為,明確授權(quán)范圍、責(zé)任和權(quán)限,加強(qiáng)工程項(xiàng)目授權(quán)管理,維護(hù)項(xiàng)目實(shí)施的工作秩序,根據(jù)國家相關(guān)法律、法規(guī)和公司實(shí)際情況,特制定本制度。第2條公司工程部是工程項(xiàng)目業(yè)務(wù)的主辦部門,其它部門根據(jù)需要給予配合和協(xié)助。第3條工程項(xiàng)目組的成立1．公司工程項(xiàng)目立項(xiàng)審批經(jīng)過后,工程部經(jīng)理依據(jù)公司總經(jīng)理的授權(quán),根據(jù)工程規(guī)模大小組織成立工程項(xiàng)目組。2．工程項(xiàng)目組第一負(fù)責(zé)人為項(xiàng)目經(jīng)理,由工程部經(jīng)理推薦,人力資源部審核后由總經(jīng)理任命。3．工程項(xiàng)目組根據(jù)需要配置技術(shù)、會(huì)計(jì)、文員等具體崗位,人員由項(xiàng)目經(jīng)理推薦,工程部經(jīng)理和人力資源部審核后交由總經(jīng)理批準(zhǔn)。4．工程項(xiàng)目組所有參與人員必須具備以下四個(gè)方面的條件:(1)屬于企業(yè)全職工作人員;(2)掌握相關(guān)的專業(yè)知識(shí)和技能;(3)能夠切實(shí)維護(hù)企業(yè)的利益;(4)熟悉相關(guān)項(xiàng)目業(yè)務(wù)法規(guī)、政策。第4條工程項(xiàng)目在組織和實(shí)施過程中,必須按照規(guī)定的授權(quán)審批流程開展各項(xiàng)工作,具體內(nèi)容如下。1．工程項(xiàng)目決策授權(quán)審批流程(1)工程部經(jīng)理上報(bào)<項(xiàng)目建議書>。(2)總經(jīng)理審批后由工程部經(jīng)理組織進(jìn)行可行性研究。(3)工程部經(jīng)理上報(bào)<可行性研究報(bào)告>。(4)總經(jīng)理組織專項(xiàng)會(huì)議審議。(5)審議經(jīng)過后工程項(xiàng)目立項(xiàng)。2．工程項(xiàng)目概預(yù)算授權(quán)審批流程(1)工程項(xiàng)目經(jīng)理上報(bào)<工程項(xiàng)目概預(yù)算報(bào)告>。(2)工程部經(jīng)理審核。(3)財(cái)務(wù)部經(jīng)理審核。(4)總經(jīng)理審批經(jīng)過后執(zhí)行。3．工程項(xiàng)目進(jìn)度款支付授權(quán)審批流程(1)工程承包單位提出<進(jìn)度款支付申請(qǐng)>。(2)項(xiàng)目經(jīng)理對(duì)照合同檢查后上報(bào)。(3)工程部經(jīng)理審核。(4)財(cái)務(wù)部經(jīng)理審核。(5)總經(jīng)理審批經(jīng)過后財(cái)務(wù)部辦理支付手續(xù)。4．工程項(xiàng)目竣工決算授權(quán)審批流程(1)項(xiàng)目經(jīng)理提交<竣工決算書>。(2)工程部經(jīng)理審核。(3)財(cái)務(wù)部經(jīng)理審核。(4)總經(jīng)理審批經(jīng)過后執(zhí)行。第5條對(duì)于審批人超越授權(quán)范圍審批的工程項(xiàng)目業(yè)務(wù),經(jīng)辦人有權(quán)拒絕辦理,并及時(shí)向?qū)徟说纳霞?jí)授權(quán)部門報(bào)告。第6條授權(quán)、審批均應(yīng)有文件記錄,授權(quán)應(yīng)有<授權(quán)委托書>,便于以后備查。第7條本制度自頒布之日起實(shí)施,由工程部會(huì)同相關(guān)部門做出解釋。編制日期審核日期批準(zhǔn)日期修改標(biāo)記修改處數(shù)修改日期2項(xiàng)目決策與招標(biāo)管控規(guī)范2．1工程項(xiàng)目決策管理制度內(nèi)控制度名稱工程項(xiàng)目決策管理制度執(zhí)行部門內(nèi)控制度編號(hào)監(jiān)督部門制度受控狀態(tài)生效日期第1條為規(guī)范公司工程項(xiàng)目決策管理,依據(jù)國家相關(guān)法規(guī)及公司有關(guān)規(guī)定,特制定本制度。第2條本制度所稱的工程項(xiàng)目決策是指集團(tuán)公司本部、全資子公司、控股子公司一定金額以上的工程項(xiàng)目的建設(shè)、改造、裝修、維護(hù)等工作的決策。第3條工程項(xiàng)目決策必須遵循民主化、科學(xué)化、規(guī)范化原則。1．民主化指嚴(yán)禁個(gè)人單獨(dú)決策工程項(xiàng)目或擅自改變集體決策意見。2．科學(xué)化指工程項(xiàng)目的立項(xiàng)研究必須遵循科學(xué)的方法并保持嚴(yán)謹(jǐn)?shù)膽B(tài)度。3．規(guī)范化指工程項(xiàng)目決策必須納入集團(tuán)公司重大決策程序,遵循相應(yīng)的管理規(guī)范或?qū)嵤┘?xì)則。第4條工程項(xiàng)目決策應(yīng)以集團(tuán)整體戰(zhàn)略規(guī)劃為依據(jù)。1．集團(tuán)本部及其全資子公司的決策結(jié)果應(yīng)符合集團(tuán)的整體戰(zhàn)略規(guī)劃。2．對(duì)控股子公司的重大決策要盡量引導(dǎo)其符合集團(tuán)的整體戰(zhàn)略規(guī)劃。第5條工程項(xiàng)目決策過程中,公司的相關(guān)部門應(yīng)履行其職能,提供必要、合理的建議。1．工程部負(fù)責(zé)編制<項(xiàng)目建議書>和<項(xiàng)目可行性研究報(bào)告>。2．技術(shù)部為工程項(xiàng)目提供技術(shù)方面的支持。3．財(cái)務(wù)部為工程項(xiàng)目提供財(cái)務(wù)方面的支持。4．審計(jì)部對(duì)決策的過程實(shí)施監(jiān)督審計(jì)。5．法務(wù)部為工程項(xiàng)目提供法律方面的支持。6．其它相關(guān)部門根據(jù)需要給予必要的支持和配合。第6條對(duì)需要外包的工程項(xiàng)目進(jìn)行決策時(shí)應(yīng)該明確以下事項(xiàng)。1．明確發(fā)包方式(包工包料、包工部分包料和包工不包料)。2．明確招標(biāo)程序。3．明確招標(biāo)執(zhí)行人員的權(quán)限和責(zé)任。第7條工程項(xiàng)目內(nèi)部審批權(quán)限和程序1．工程項(xiàng)目投資未超過最近一個(gè)會(huì)計(jì)年度凈資產(chǎn)值的5%,由總經(jīng)理辦公會(huì)議評(píng)估論證并批準(zhǔn)。2．工程項(xiàng)目投資未超過最近一個(gè)會(huì)計(jì)年度凈資產(chǎn)值的20%,由總經(jīng)理辦公會(huì)議評(píng)估論證,報(bào)董事會(huì)批準(zhǔn)。3．超過以上投資額的項(xiàng)目由總經(jīng)理辦公會(huì)議評(píng)估論證,經(jīng)董事會(huì)審議經(jīng)過后提交股東大會(huì)審議批準(zhǔn)。第8條集團(tuán)公司審計(jì)委員會(huì)對(duì)工程項(xiàng)目決策程序的合法性實(shí)行審計(jì),對(duì)決策的實(shí)施過程進(jìn)行監(jiān)督,對(duì)決策的結(jié)果負(fù)責(zé)評(píng)審并做出結(jié)論。第9條本制度解釋權(quán)及修改權(quán)歸集團(tuán)公司董事會(huì)。第10條本制度自公布之日起生效。編制日期審核日期批準(zhǔn)日期修改標(biāo)記修改處數(shù)修改日期2．2工程項(xiàng)目招標(biāo)管理細(xì)則內(nèi)控制度名稱工程項(xiàng)目招標(biāo)管理細(xì)則執(zhí)行部門內(nèi)控制度編號(hào)監(jiān)督部門制度受控狀態(tài)生效日期第1章總則第1條目的和依據(jù)1．對(duì)工程項(xiàng)目承包方進(jìn)行評(píng)定和選擇,保證承包方具有滿足本公司要求的能力,經(jīng)過對(duì)公司的工程項(xiàng)目承包活動(dòng)實(shí)施控制,確保工程項(xiàng)目符合相關(guān)法律、法規(guī)和政策的要求。2．工程部進(jìn)行工程承包的招標(biāo)工作,招標(biāo)工作以國家、行業(yè)及公司的相關(guān)管理規(guī)定為依據(jù)。第2條適用范圍適用于公司各類工程項(xiàng)目的招標(biāo)管理工作。第3條工程項(xiàng)目招標(biāo)工作的原則1．公開、公正。2．標(biāo)價(jià)與成本相結(jié)合。3．工程性質(zhì)與施工能力相結(jié)合。第2章工程項(xiàng)目招標(biāo)的要求與形式第4條工程項(xiàng)目招標(biāo)工作的要求1．工程項(xiàng)目承包的工程質(zhì)量必須達(dá)到國家有關(guān)規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)及合同的質(zhì)量要求,而且必須滿足本公司的質(zhì)量要求。2．工程項(xiàng)目承包方必須經(jīng)過評(píng)定和認(rèn)可,并建立完善的工程項(xiàng)目承包方檔案,總經(jīng)理負(fù)責(zé)審批工程項(xiàng)目的最終承包商。第5條工程項(xiàng)目的招標(biāo)形式分為公開招標(biāo)和邀請(qǐng)招標(biāo)。1．公開招標(biāo),是指公司以招標(biāo)公告的方式邀請(qǐng)不特定的法人或者其它組織投標(biāo)。2．邀請(qǐng)招標(biāo),是指招標(biāo)人以投標(biāo)邀請(qǐng)書的方式邀請(qǐng)?zhí)囟ǖ姆ㄈ嘶蛘咂渌M織投標(biāo)。第6條凡工程項(xiàng)目額度在萬元以上的,原則上采用公開招標(biāo)的形式,特殊情況下的工程項(xiàng)目采用邀請(qǐng)招標(biāo)的形式。工程項(xiàng)目額度在萬元以下的,能夠采用議標(biāo)的形式。第7條公開招標(biāo)工程項(xiàng)目的發(fā)包實(shí)行自行辦理或委托招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)辦理招標(biāo)事宜。在選擇招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)時(shí),應(yīng)選擇依法設(shè)立的、具備招標(biāo)代理資格、具有豐富的招標(biāo)代理業(yè)務(wù)經(jīng)驗(yàn)的中介組織代理招標(biāo)事宜。招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)的確定應(yīng)考慮招標(biāo)業(yè)績與代理費(fèi)用等因素。第8條有下列情形之一的,經(jīng)總局或其它項(xiàng)目審批部門批準(zhǔn),可不進(jìn)行招標(biāo)。1．由于不可抗力造成緊急情況,從而無法開展有效的招標(biāo)活動(dòng)的。2．采用特定專利、專有技術(shù)或?qū)ㄖ囆g(shù)造型有特殊要求的。3．潛在投標(biāo)人少于三家不能形成有效競爭的。4．法律、法規(guī)規(guī)定的其它不適宜招標(biāo)的。第9條必須進(jìn)行招標(biāo)的工程項(xiàng)目,在申報(bào)可行性研究報(bào)告時(shí),應(yīng)同時(shí)報(bào)送該工程項(xiàng)目的招標(biāo)范圍、招標(biāo)組織形式、招標(biāo)方式、招標(biāo)項(xiàng)目投資估算及其它有關(guān)內(nèi)容,由工程項(xiàng)目審批部門在批準(zhǔn)可行性研究報(bào)告時(shí)提出核準(zhǔn)或者不予核準(zhǔn)的意見。第10條屬于本辦法第8條規(guī)定的工程建設(shè)項(xiàng)目,需在報(bào)送可行性研究報(bào)告時(shí),提出不招標(biāo)申請(qǐng),并說明理由,由項(xiàng)目審批部門批準(zhǔn)后執(zhí)行。第11條招標(biāo)人應(yīng)嚴(yán)格按照已核準(zhǔn)的招標(biāo)范圍、招標(biāo)組織形式、招標(biāo)方式進(jìn)行招標(biāo)活動(dòng);凡因情況變化需對(duì)已核準(zhǔn)的招標(biāo)方案做出改變的,應(yīng)在原審批部門重新辦理有關(guān)核準(zhǔn)手續(xù)。第3章招標(biāo)文件的編制和評(píng)審第12條編制招標(biāo)文件1．招標(biāo)文件由公司自行編制或由招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)編制。2．招標(biāo)文件主要包括以下內(nèi)容:(1)招標(biāo)項(xiàng)目的范圍、招標(biāo)項(xiàng)目適用的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn);(2)投標(biāo)企業(yè)技術(shù)資質(zhì)等級(jí)要求;(3)投標(biāo)報(bào)價(jià)及招標(biāo)項(xiàng)目規(guī)定采用的概(預(yù))算定額、費(fèi)用定額;(4)招標(biāo)項(xiàng)目價(jià)格調(diào)整因素和雙方共同遵循的價(jià)格調(diào)整文件類別;(5)參考價(jià)格、暫估價(jià)格的價(jià)差處理辦法,補(bǔ)充單價(jià)的確認(rèn)方式;(6)設(shè)計(jì)變更以及其它技術(shù)、經(jīng)濟(jì)洽商的可調(diào)整種類、限額及其確認(rèn)方式和處理辦法;(7)對(duì)招標(biāo)項(xiàng)目的特殊情況或不可預(yù)見因素的處理方式;(8)招標(biāo)項(xiàng)目建設(shè)材料、設(shè)備的供應(yīng)方式與計(jì)價(jià)、結(jié)算方法以及采購、運(yùn)輸、保管責(zé)任;(9)工程質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)與質(zhì)量責(zé)任及補(bǔ)償辦法;(10)工期要求,工程款撥付、工程結(jié)算規(guī)則與方式;(11)評(píng)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)與評(píng)標(biāo)方法;投標(biāo)文件編制、提交、修改、撤回的要求,投標(biāo)有效期及開標(biāo)的時(shí)間地點(diǎn);(12)合同的主要條款;(13)其它的相關(guān)內(nèi)容。第13條編制標(biāo)底公開招標(biāo)的標(biāo)底原則上均委托社會(huì)中介機(jī)構(gòu)編制。標(biāo)底的委托方式及編制原則經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)確定后由項(xiàng)目開發(fā)部編寫委托說明。非委托的標(biāo)底由項(xiàng)目開發(fā)部組織編制。標(biāo)底由總工程師組織審批,需要報(bào)招標(biāo)管理機(jī)構(gòu)審定的報(bào)招標(biāo)管理機(jī)構(gòu)審定。編制完成后的標(biāo)底在公布前應(yīng)嚴(yán)格保密。第14條評(píng)審招標(biāo)文件招標(biāo)文件編制好后,公司項(xiàng)目開發(fā)、工程技術(shù)、財(cái)務(wù)等職能部就其中主要條款及要求作出書面評(píng)審,報(bào)項(xiàng)目經(jīng)理及總工程師確認(rèn),確認(rèn)后的評(píng)審記錄為招標(biāo)文件修改及正式成文的依據(jù)。第4章資格預(yù)審第15條實(shí)施資格預(yù)審工程招標(biāo)前應(yīng)對(duì)工程承包商進(jìn)行資格預(yù)審。資格預(yù)審由工程部組織,造價(jià)管理部、財(cái)務(wù)部等相關(guān)部門配合。資格預(yù)審的主要內(nèi)容如下:1．是否具備發(fā)包工程項(xiàng)目要求的施工資質(zhì);2．是否具有與承擔(dān)本標(biāo)的工程內(nèi)容相配套的技術(shù)實(shí)力與機(jī)械裝備;3．近兩年的合同(包括內(nèi)容)履行情況,權(quán)威部門認(rèn)定的施工質(zhì)量情況;4．近兩年的年終財(cái)務(wù)報(bào)表及流動(dòng)資金狀況,在資金和債務(wù)方面是否存在糾紛;5．現(xiàn)有施工任務(wù)(含在建及未開工工程);企業(yè)自有設(shè)備一覽表;6．?dāng)M承擔(dān)本工程的項(xiàng)目經(jīng)理、技術(shù)負(fù)責(zé)人的管理、技術(shù)素質(zhì);7．法律法規(guī)規(guī)定的其它情況。第16條參與投標(biāo)人資格審查工作的人員必須認(rèn)真、負(fù)責(zé),嚴(yán)禁參與資格審查的人員收受潛在投標(biāo)人的財(cái)物,否則將受到相應(yīng)處罰。第5章評(píng)標(biāo)與中標(biāo)第17條評(píng)標(biāo)原則公開、公正、擇優(yōu)。第18條在招標(biāo)文件中確認(rèn)的評(píng)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)禁止任何人改動(dòng),禁止任何人泄露評(píng)標(biāo)相關(guān)信息。第19條成立評(píng)標(biāo)委員會(huì)1．評(píng)標(biāo)委員會(huì)由招標(biāo)人或招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)代表和有關(guān)技術(shù)經(jīng)濟(jì)方面的專家組成,委員會(huì)人數(shù)應(yīng)為五人以上單數(shù),其中技術(shù)、經(jīng)濟(jì)方面的專家不得少于成員總數(shù)的三分之二,招標(biāo)人和招標(biāo)機(jī)構(gòu)以外的專家不得少于成員總數(shù)的三分之二;委員會(huì)負(fù)責(zé)人可由其成員推舉產(chǎn)生或由招標(biāo)人確定。2．評(píng)標(biāo)委員會(huì)的主要職責(zé)就是開展評(píng)標(biāo)活動(dòng),向招標(biāo)人推薦中標(biāo)候選人,并列明中標(biāo)人的推薦順序。3．評(píng)標(biāo)委員會(huì)外聘專家的標(biāo)準(zhǔn)(1)從事相關(guān)專業(yè)領(lǐng)域工作滿年,具有高級(jí)職稱或同等專業(yè)水平。(2)客觀公正、誠信廉潔具備較高的思想道德水平和職業(yè)修養(yǎng)。(3)熟悉招標(biāo)投標(biāo)的法律法規(guī),并具有與招標(biāo)項(xiàng)目相關(guān)的實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)。4．下列人員不得擔(dān)任評(píng)標(biāo)委員會(huì)成員:(1)工程項(xiàng)目主管部門或監(jiān)督部門的人員;(2)與投標(biāo)人存在近親關(guān)系、經(jīng)濟(jì)利益或其它利害關(guān)系的人員;(3)曾在招標(biāo)投標(biāo)活動(dòng)中因違法違紀(jì)行為受過處罰的人員;(4)有可能影響公正評(píng)標(biāo)的其它人員。第20條評(píng)標(biāo)委員會(huì)根據(jù)招標(biāo)文件規(guī)定的評(píng)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)和方法,對(duì)投標(biāo)文件進(jìn)行系統(tǒng)的評(píng)審和比較。招標(biāo)文件中沒有規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)和方法不得作為評(píng)標(biāo)的依據(jù)。第21條評(píng)標(biāo)委員會(huì)能夠以書面方式要求投標(biāo)人對(duì)投標(biāo)文件中含義不明確、表示不一致或有明顯文字和計(jì)算錯(cuò)誤的內(nèi)容以書面方式進(jìn)行必要的澄清或補(bǔ)正,但投標(biāo)人的澄清或補(bǔ)正不得超出投標(biāo)文件的范圍或改變投標(biāo)文件的實(shí)質(zhì)性內(nèi)容。第22條評(píng)標(biāo)委員會(huì)在評(píng)標(biāo)時(shí),出現(xiàn)以下情節(jié)之一的,應(yīng)做廢標(biāo)處理:1．投標(biāo)人以她人名義投標(biāo)、串通投標(biāo)或以行賄手段謀取中標(biāo)的;2．投標(biāo)人資格條件不符合國家規(guī)定和招標(biāo)文件要求的;3．投標(biāo)人對(duì)明顯低報(bào)價(jià)不能合理說明或不能提供相關(guān)證明材料,認(rèn)定其競標(biāo)低于成本報(bào)價(jià)的;4．投標(biāo)人或投標(biāo)文件未能對(duì)招標(biāo)文件確定的實(shí)質(zhì)性要求和條件做出響應(yīng)的;5．其它應(yīng)作廢標(biāo)處理的。第23條在確定中標(biāo)人前,公司任何人不得與投標(biāo)人就投標(biāo)價(jià)格、投標(biāo)方案等實(shí)質(zhì)內(nèi)容進(jìn)行談判。公司應(yīng)從評(píng)標(biāo)委員會(huì)推薦的1～3個(gè)中標(biāo)候選人中確定1個(gè)中標(biāo)人。第24條中標(biāo)人確定后,招標(biāo)人應(yīng)向中標(biāo)人發(fā)中標(biāo)通知書,同時(shí)通知未中標(biāo)人,并與中標(biāo)人在日內(nèi)簽訂合同。第6章附則第25條本細(xì)則由公司工程部擬定,報(bào)總經(jīng)理審批經(jīng)過后執(zhí)行。第26條本細(xì)則的解釋權(quán)歸工程部所有。編制日期審核日期批準(zhǔn)日期修改標(biāo)記修改處數(shù)修改日期3工程項(xiàng)目概預(yù)算管控規(guī)范3．1工程項(xiàng)目概預(yù)算編制制度內(nèi)控制度名稱工程項(xiàng)目概預(yù)算編制制度執(zhí)行部門內(nèi)控制度編號(hào)監(jiān)督部門制度受控狀態(tài)生效日期第1章總則第1條為提高工程項(xiàng)目概、預(yù)算編制質(zhì)量,統(tǒng)一概預(yù)算的編制規(guī)范,有效控制工程項(xiàng)目投資,控制固定資產(chǎn)投資規(guī)模,根據(jù)國家相關(guān)法律法規(guī)和本公司的實(shí)際情況,特制定本制度。第2條工程項(xiàng)目概預(yù)算是設(shè)計(jì)文件的重要組成部分,初步設(shè)計(jì)階段編制概算,施工圖階段編制預(yù)算。第3條一個(gè)工程項(xiàng)目由幾個(gè)設(shè)計(jì)單位設(shè)計(jì)時(shí),各設(shè)計(jì)單位應(yīng)負(fù)責(zé)編制所承擔(dān)設(shè)計(jì)的概算,由主體設(shè)計(jì)單位負(fù)責(zé)匯編總概算,并協(xié)調(diào)統(tǒng)一概算的編制原則、依據(jù)。第4條設(shè)計(jì)概算經(jīng)批準(zhǔn)后,可作為以下事項(xiàng)的依據(jù):1．編制固定資產(chǎn)計(jì)劃;2．控制和確定建設(shè)項(xiàng)目投資;3．簽訂建設(shè)項(xiàng)目總包合同和貸款合同;4．控制基本工程建設(shè)項(xiàng)目的貸款;5．施工圖設(shè)計(jì)預(yù)算以及考核設(shè)計(jì)的經(jīng)濟(jì)合理性。第5條施工圖預(yù)算經(jīng)批準(zhǔn)后,可作為以下事項(xiàng)的依據(jù):1．確定工程預(yù)算造價(jià);2．編制招標(biāo)標(biāo)底;3．實(shí)行投資包干;4．辦理工程結(jié)算。第6條概預(yù)算編制要求完整地反映設(shè)計(jì)內(nèi)容、合理反映施工條件、正確確定工程造價(jià)。第2章概預(yù)算文件編制第7條設(shè)計(jì)概預(yù)算文件構(gòu)成1．編制說明。2．建設(shè)項(xiàng)目總概預(yù)算書。3．單項(xiàng)工程綜合概預(yù)算書。4．單位工程概預(yù)算書。5．其它工程費(fèi)用概預(yù)算書。第8條設(shè)計(jì)概預(yù)算的編制說明應(yīng)包括以下主要內(nèi)容。1．工程概況。說明建設(shè)項(xiàng)目的性質(zhì)(新建、擴(kuò)建、技改)、地理位置、建設(shè)規(guī)模、所批準(zhǔn)的設(shè)計(jì)任務(wù)書或可行性研究報(bào)告及初步設(shè)計(jì)的文號(hào)、總投資。2．編制依據(jù)。說明所編概預(yù)算采用的定額、指標(biāo)、工人工資標(biāo)準(zhǔn)、材料預(yù)算價(jià)格、施工機(jī)械使用費(fèi)、設(shè)備價(jià)格和各項(xiàng)取費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)的年份、文件、規(guī)定。3．投資分析。進(jìn)行以工程費(fèi)用性質(zhì)劃分的投資分析和以工程項(xiàng)目性質(zhì)劃分的投資分析。4．主要材料分析。列出鋼材、木材、水泥用量表。第9條總概預(yù)算書是確定建設(shè)項(xiàng)目從籌建到竣工驗(yàn)收全部建設(shè)費(fèi)用總投資的文件。總概預(yù)算書中包括的費(fèi)用主要由各單項(xiàng)工程費(fèi)用、工程建設(shè)其它費(fèi)用和基本預(yù)備費(fèi)用組成,具體內(nèi)容如下。1．單項(xiàng)工程費(fèi)用主要包括以下內(nèi)容:(1)建設(shè)場地準(zhǔn)備項(xiàng)目,一般包括場地準(zhǔn)備、場地平整以及防洪工程等;(2)主要生產(chǎn)項(xiàng)目,一般包括生產(chǎn)工藝線上直接進(jìn)行產(chǎn)品生產(chǎn)的工程項(xiàng)目(主要生產(chǎn)項(xiàng)目的內(nèi)容,可根據(jù)建設(shè)項(xiàng)目的特點(diǎn)及設(shè)計(jì)要求安排);(3)輔助生產(chǎn)及服務(wù)性工程項(xiàng)目,一般包括機(jī)、電修理車間、材料庫、備品備件庫、化驗(yàn)室、環(huán)保監(jiān)測站、火藥加工室、火藥庫、雷管庫、辦公室及行政用車庫等;(4)電氣動(dòng)力工程項(xiàng)目,一般包括總降壓變電所、配電站、供電線路、余熱發(fā)電站、空氣壓縮機(jī)站、壓縮空氣管道等;(5)運(yùn)輸及通信工程項(xiàng)目,一般包括鐵路、公路、碼頭、豎井平洞、機(jī)車庫、生產(chǎn)用汽車庫、電話站、廣播站、通信線路等;(6)給排水及熱力工程項(xiàng)目,一般包括生產(chǎn)、生活及消防給排水管網(wǎng)、水泵站、水池、水塔、鍋爐房及熱力管網(wǎng)等;(7)場地整理及美化工程項(xiàng)目,一般包括圍墻及大門、綠化、美化、道路等;(8)住宅及文化福利工程項(xiàng)目,按建設(shè)單位需要建設(shè)的宿舍、食堂、商店、俱樂部、圖書館、醫(yī)院、托兒所、浴室、子弟公司及相應(yīng)的公用設(shè)施等;(9)廠外工程項(xiàng)目,一般指投產(chǎn)后產(chǎn)權(quán)及管理均不屬建設(shè)單位的廠外工程,如廠外公路、鐵路、輸電線路及通信線路等。2．工程建設(shè)其它費(fèi)用,是指和整個(gè)建設(shè)項(xiàng)目有關(guān)而不是和某一單項(xiàng)工程有關(guān)的工程費(fèi)用,一般包括與土地征用相關(guān)的各項(xiàng)費(fèi)用、建設(shè)單位管理費(fèi)、生產(chǎn)職工培訓(xùn)費(fèi)、研究試驗(yàn)費(fèi)、辦公和生活家具購置費(fèi)、聯(lián)合試運(yùn)轉(zhuǎn)費(fèi)、勘察設(shè)計(jì)費(fèi)、供電補(bǔ)貼費(fèi)、施工機(jī)構(gòu)遷移費(fèi)以及其它費(fèi)用等。3．基本預(yù)備費(fèi)用,主要包括以下內(nèi)容:(1)在批準(zhǔn)的初步設(shè)計(jì)范圍內(nèi)工程量增減、設(shè)備改型、材料代用等費(fèi)用;(2)由于一般自然災(zāi)害所造成的損失和預(yù)防自然災(zāi)害所產(chǎn)生的費(fèi)用;(3)在組織工程竣工驗(yàn)收時(shí),為鑒定工程質(zhì)量必須開挖和修復(fù)隱蔽工程而增加的費(fèi)用。第10條單項(xiàng)工程綜合概預(yù)算書,是確定各個(gè)生產(chǎn)車間、獨(dú)立建筑物等單項(xiàng)工程建設(shè)費(fèi)用的文件。單項(xiàng)工程綜合概預(yù)算書由下面各個(gè)單位的工程概預(yù)算書匯集而成。第11條單位工程概預(yù)算書,是確定各個(gè)建筑安裝單位工程建設(shè)費(fèi)用的文件。單位工程概預(yù)算書由直接費(fèi)、間接費(fèi)、計(jì)劃利潤和稅金組成。第3章概算編制第12條建設(shè)項(xiàng)目設(shè)計(jì)概算書由以下內(nèi)容組成:1．封面、簽署頁及目錄;2．編制說明;3．總概算表;4．前期工程費(fèi)概算表;5．單項(xiàng)(位)工程概算表;6．建筑工程/安裝工程概算表;7．工程建設(shè)其它費(fèi)用概算表;8．分年度投資匯總表;9．資金供應(yīng)量匯總表;10．工程主要工程量表;11．工程主要設(shè)備表;12．工程主要材料表。第13條建設(shè)項(xiàng)目設(shè)計(jì)概算由靜態(tài)和動(dòng)態(tài)費(fèi)用兩部分組成。1．靜態(tài)費(fèi)用由建設(shè)項(xiàng)目基期的前期工程費(fèi)、建筑工程費(fèi)、安裝工程費(fèi)、設(shè)備及工器具購置費(fèi)及工程建設(shè)其它費(fèi)中的靜態(tài)部分組成。(1)前期工程費(fèi),是指建設(shè)項(xiàng)目設(shè)計(jì)范圍內(nèi)的建設(shè)場地平整、豎向布置、土石方工程及建設(shè)項(xiàng)目開工實(shí)施所需的場外交通、供水、排水、供電、通信等管線引接、修建的工程費(fèi)。(2)建筑工程費(fèi),是指建設(shè)項(xiàng)目設(shè)計(jì)范圍內(nèi)的各類房屋建筑及其附屬的室內(nèi)供水、排污、供熱、衛(wèi)生、電氣、燃?xì)?、通風(fēng)空調(diào)、弱電等設(shè)備及管線安裝工程費(fèi);各類設(shè)備基礎(chǔ)、地溝、水池、冷卻塔、煙囪煙道、水塔、棧橋、管架、擋土墻、圍墻、廠區(qū)道路、綠化等工程費(fèi);鐵路專用線、廠外道路、站場、碼頭等工程費(fèi)。(3)安裝工程費(fèi),是指主要生產(chǎn)、輔助生產(chǎn)、公用等單項(xiàng)工程中需要安裝的工藝、電氣、自動(dòng)控制、運(yùn)輸、供熱、制冷等設(shè)備及裝置的安裝工程費(fèi);各種工藝、管道安裝及襯里、防腐、保溫等工程費(fèi);供電、通信、自控等管線的安裝工程費(fèi)。(4)設(shè)備及工器具購置費(fèi),是指建設(shè)項(xiàng)目設(shè)計(jì)范圍內(nèi)需要安裝及不需要安裝的設(shè)備、儀器、儀表等及其必要的備品備件購置費(fèi);為保證投產(chǎn)初期正常生產(chǎn)所必須的儀器儀表、工卡具模具、器具及生產(chǎn)家具等購置費(fèi)。①國內(nèi)設(shè)備購置費(fèi)由設(shè)備原價(jià)、設(shè)備成套服務(wù)費(fèi)、運(yùn)雜費(fèi)等費(fèi)用組成。②進(jìn)口設(shè)備購置費(fèi)由到岸價(jià)及關(guān)稅、消費(fèi)稅、增值稅、銀行財(cái)務(wù)費(fèi)、外貿(mào)手續(xù)費(fèi)、海關(guān)監(jiān)管手續(xù)費(fèi)、車輛購置附加稅、國內(nèi)運(yùn)雜費(fèi)等費(fèi)用組成。(5)工程建設(shè)其它費(fèi),是指從工程籌建起到工程竣工驗(yàn)收交付使用止的整個(gè)建設(shè)期間,前期工程費(fèi)、建筑安裝工程費(fèi)、設(shè)備及工器具購置費(fèi)以外,經(jīng)省級(jí)以上人民政府及其授權(quán)單位批準(zhǔn)的各類必須列入工程造價(jià)的費(fèi)用。其靜態(tài)部分包括土地征用及各種補(bǔ)償、補(bǔ)助費(fèi)、建設(shè)單位管理費(fèi)、土地使用費(fèi)、研究試驗(yàn)費(fèi)、勘察設(shè)計(jì)費(fèi)(施工圖審查費(fèi))、工程保險(xiǎn)費(fèi)、工程監(jiān)理費(fèi)、供電補(bǔ)貼費(fèi)、生產(chǎn)準(zhǔn)備費(fèi)、辦公及生活家具購置費(fèi)、水資源費(fèi)、引進(jìn)技術(shù)和進(jìn)口設(shè)備其它費(fèi)、施工機(jī)構(gòu)遷移費(fèi)、聯(lián)合試運(yùn)轉(zhuǎn)費(fèi)、基本預(yù)備費(fèi)、鋪底流動(dòng)資金等。2．動(dòng)態(tài)費(fèi)用由工程項(xiàng)目建設(shè)期內(nèi)工程建設(shè)其它費(fèi)中的動(dòng)態(tài)部分及新開征稅費(fèi)組成。(1)工程建設(shè)其它費(fèi)中的動(dòng)態(tài)部分包括價(jià)差調(diào)整預(yù)備費(fèi)、固定資產(chǎn)投資方向調(diào)節(jié)稅、建設(shè)期貸款利息等。(2)新開征稅費(fèi),是指由國務(wù)院和省人民政府或其授權(quán)部門批準(zhǔn)必須列入工程造價(jià),在建設(shè)期內(nèi)發(fā)生的新增稅費(fèi)。第14條初步設(shè)計(jì)概算應(yīng)根據(jù)批準(zhǔn)的設(shè)計(jì)(計(jì)劃)任務(wù)書、可行性研究投資估算、初步設(shè)計(jì)圖紙及文字說明(工程項(xiàng)目表、設(shè)備表、材料表、結(jié)構(gòu)特征一覽表)和本部門或工程所在地主管部門頒發(fā)的概算定額(概算指標(biāo))及取費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行編制。第15條初步設(shè)計(jì)概算的編制要求1．主要建筑工程項(xiàng)目的概算,應(yīng)根據(jù)初步設(shè)計(jì)平剖面圖紙(附鋼筋表)計(jì)算工程量,套用概算定額或綜合預(yù)算定額進(jìn)行編制。一般建筑工程項(xiàng)目的概算,可根據(jù)建筑結(jié)構(gòu)特征一覽表、材料表,套用概算指標(biāo)或類似工程造價(jià)指標(biāo),以米、平方米、立方米、座為單位進(jìn)行編制。2．主要安裝工程項(xiàng)目的概算,應(yīng)根據(jù)初步設(shè)計(jì)平、產(chǎn)、剖面圖紙,設(shè)備表,材料表計(jì)算工程量,套用概算定額、綜合預(yù)算定額或類似工程造價(jià)指標(biāo)進(jìn)行編制。一般安裝工程項(xiàng)目概算,可根據(jù)設(shè)備表、材料表套用概算指標(biāo)或類似工程造價(jià)指標(biāo)進(jìn)行編制。在無概算定額、概算指標(biāo)、綜合預(yù)算定額或造價(jià)指標(biāo)的情況下,可根據(jù)設(shè)計(jì)深度的不同,酌情增加零星工程費(fèi)用,但不能超過直接費(fèi)用的%。所有建筑工程及安裝工程概算,均需編出鋼材、木材、水泥三材用量表。第16條設(shè)備購置費(fèi)的編制。設(shè)備購置費(fèi),包括設(shè)備由交貨地起運(yùn)至施工現(xiàn)場或指定的現(xiàn)場堆放地為止的全部費(fèi)用,由設(shè)備原價(jià)(出廠價(jià))、設(shè)備運(yùn)雜費(fèi)組成。第17條設(shè)計(jì)概算的審核、審批設(shè)計(jì)概算書應(yīng)隨同初步設(shè)計(jì)文件按照初步設(shè)計(jì)審批辦法,由本公司的主管部門按分級(jí)管理權(quán)限報(bào)國家有關(guān)部門和省、地建設(shè)行政主管部門審核/審批。設(shè)計(jì)單位必須如實(shí)地向?qū)徟块T反映概算的編制情況及存在的問題,必要時(shí)提供有關(guān)計(jì)算基礎(chǔ)資料。第18條公司應(yīng)根據(jù)批準(zhǔn)的概算合理安排使用投資,切實(shí)控制好建設(shè)項(xiàng)目的工程造價(jià),對(duì)概算的執(zhí)行全面負(fù)責(zé)。第19條設(shè)計(jì)概算一經(jīng)批準(zhǔn),不得任意突破。如必須突破初步設(shè)計(jì)概算時(shí),其超出部分經(jīng)原設(shè)計(jì)單位同意并修改后,由本公司的主管部門報(bào)原初步設(shè)計(jì)批準(zhǔn)機(jī)關(guān)審核/審批。第4章預(yù)算編制第20條施工圖預(yù)算應(yīng)根據(jù)批準(zhǔn)的初步設(shè)計(jì)及概算文件、施工圖設(shè)計(jì)圖紙(建設(shè)工程設(shè)計(jì)圖紙要有鋼筋表)、材料表、設(shè)備表和主管部門或工程所在地區(qū)頒發(fā)的預(yù)算定額和各項(xiàng)取費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行編制。第21條施工圖預(yù)算的編制應(yīng)滿足以下要求。1．應(yīng)根據(jù)預(yù)算定額規(guī)定的計(jì)算規(guī)則及施工圖、材料表、設(shè)備表等有關(guān)設(shè)計(jì)文件,綜合施工組織設(shè)計(jì)進(jìn)行工程量的計(jì)算。2．定額的套用應(yīng)與分項(xiàng)工程的特征、內(nèi)容相匹配。若定額的內(nèi)容、規(guī)定與分項(xiàng)工程的特征有差異時(shí),套用定額可進(jìn)行適當(dāng)?shù)恼{(diào)整換算;若無定額可套時(shí),可編制補(bǔ)充定額。所編補(bǔ)充定額應(yīng)報(bào)定額站備案。3．套用定額或單位估價(jià)表時(shí),若定額基價(jià)或單位估價(jià)表單價(jià),與工程所在地現(xiàn)行的同類人工費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)、材料預(yù)算價(jià)格、施工機(jī)械臺(tái)班費(fèi)有出入時(shí),應(yīng)進(jìn)行價(jià)差調(diào)整,調(diào)整到與工程所在地現(xiàn)行的同類工資標(biāo)準(zhǔn)、材料預(yù)算價(jià)格和施工機(jī)械臺(tái)班費(fèi)相一致。套用地區(qū)定額時(shí),按地區(qū)規(guī)定的價(jià)差系數(shù)調(diào)整;套用專業(yè)定額時(shí),按定額主管部門發(fā)布的調(diào)整辦法進(jìn)行調(diào)整。第22條單位工程預(yù)算的內(nèi)容包括直接費(fèi)、間接費(fèi)、計(jì)劃利潤。1．直接費(fèi)的確定直接費(fèi)由人工費(fèi)、材料費(fèi)、施工機(jī)械使用費(fèi)和其它直接費(fèi)用組成。(1)人工費(fèi),指直接從事建筑安裝工程施工的生產(chǎn)工人的基本工資、工資性津貼及屬于生產(chǎn)工人開支范圍的各項(xiàng)費(fèi)用,主要包括以下幾項(xiàng)。①生產(chǎn)工人的基本工資、工資性質(zhì)的津貼等。②生產(chǎn)工人輔助工資,指開會(huì)和執(zhí)行必要的社會(huì)義務(wù)時(shí)間的工資,如職工學(xué)習(xí)、培訓(xùn)期間的工資;調(diào)動(dòng)工作期間的工資和探親假期的工資;因氣候影響停工的工資;女工哺乳時(shí)間的工資;由行政直接支付的病(6個(gè)月以內(nèi))、產(chǎn)、婚、喪及其它法定假期的工資;徒工服裝補(bǔ)助費(fèi)等。③生產(chǎn)工人工資附加費(fèi),指按國家規(guī)定計(jì)算的支付生產(chǎn)工人的職工福利基金和工會(huì)經(jīng)費(fèi)。④生產(chǎn)工人勞動(dòng)保護(hù)費(fèi),指按國家有關(guān)部門規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)發(fā)放的勞動(dòng)保護(hù)用品的購置費(fèi)、修理費(fèi)、保健費(fèi)和防暑降溫費(fèi)。(2)材料費(fèi),指列入概預(yù)算定額的材料、構(gòu)配件、零件和半成品用量以及周轉(zhuǎn)材料的攤銷量按相應(yīng)的預(yù)算價(jià)格計(jì)算的費(fèi)用。預(yù)算價(jià)格由材料原價(jià)、材料供銷部門手續(xù)費(fèi)、包裝費(fèi)、運(yùn)輸費(fèi)、材料運(yùn)輸裝卸過程中的合理損耗費(fèi)、材料采購及保管費(fèi)組成。(3)施工機(jī)械使用費(fèi),指列入概預(yù)算定額的施工機(jī)械臺(tái)班量按相應(yīng)機(jī)械臺(tái)班費(fèi)定額計(jì)算的建筑安裝工程施工機(jī)械使用費(fèi),施工機(jī)械安、拆及進(jìn)出場費(fèi)和定額所列其它機(jī)械費(fèi)。施工機(jī)械臺(tái)班費(fèi)包括折舊費(fèi)、大修理費(fèi)、經(jīng)常修理費(fèi)、安拆費(fèi)及場外運(yùn)費(fèi)、燃料動(dòng)力費(fèi)、人工費(fèi)、施工運(yùn)輸機(jī)械的養(yǎng)路費(fèi)及車船使用稅等。(4)其它直接費(fèi)的確定。其它直接費(fèi)是指概預(yù)算定額中分項(xiàng)定額規(guī)定以外發(fā)生的費(fèi)用,包括:①冬雨季施工增加費(fèi);②夜間施工增加費(fèi);③流動(dòng)施工津貼;④因場地窄小等特殊情況而發(fā)生的材料二次搬運(yùn)費(fèi);⑤生產(chǎn)工具用具使用費(fèi);⑥檢驗(yàn)試驗(yàn)費(fèi);⑦礦山工程施工增加費(fèi);⑧工程定位復(fù)測、工程點(diǎn)交、場地清理費(fèi)。(5)直接費(fèi)中的人工工資標(biāo)準(zhǔn)、材料預(yù)算價(jià)格、施工機(jī)械臺(tái)班費(fèi)按工程所在省、市、地區(qū)的規(guī)定計(jì)算。直接費(fèi)中的其它直接費(fèi),執(zhí)行專業(yè)部定額的,按專業(yè)部的規(guī)定計(jì)算;執(zhí)行工程所在省、市、地區(qū)定額的,按工程所在省、市、地區(qū)的規(guī)定計(jì)算。2．間接費(fèi)的確定間接費(fèi)由施工管理費(fèi)和其它間接費(fèi)用組成。(1)施工管理費(fèi)①工作人員的工資,指施工企業(yè)的行政、經(jīng)濟(jì)、技術(shù)、試驗(yàn)、警衛(wèi)、消防、炊事和勤雜人員以及行政管理部門汽車司機(jī)等的基本工資、輔助工資和工資性質(zhì)的津貼(包括副食品補(bǔ)貼、煤糧差價(jià)補(bǔ)貼、上下班交通補(bǔ)貼等)。不包括由材料采購保管費(fèi)支付的人員的工資及營業(yè)外開支的人員的工資。②工作人員工資附加費(fèi),指按照國家規(guī)定計(jì)算的支付工作人員職工福利基金和工會(huì)經(jīng)費(fèi)。③工作人員勞動(dòng)保護(hù)費(fèi),指按國家有關(guān)部門規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)發(fā)放的勞動(dòng)保護(hù)用品的購置費(fèi)、修理費(fèi)和保健費(fèi)、防暑降溫費(fèi)等。④職工教育經(jīng)費(fèi),指按財(cái)政部有關(guān)規(guī)定在工資總額1.5%的范圍內(nèi)掌握開支的在職職工教育經(jīng)費(fèi)。⑤辦公費(fèi),指行政管理辦公用的文具、紙張、賬表、印刷、郵電、書報(bào)、會(huì)議、水電、燒水和集體取暖(包括現(xiàn)場臨時(shí)宿舍取暖)用煤等費(fèi)用。⑥差旅交通費(fèi),指職工因公出差、調(diào)動(dòng)工作(包括家屬)的差旅費(fèi)、住勤補(bǔ)助費(fèi)、市內(nèi)交通和誤餐補(bǔ)助費(fèi)、職工探親路費(fèi)、勞動(dòng)力招募費(fèi)、職工離退休金、退職一次性路費(fèi)、工傷人員就醫(yī)路費(fèi)、工地轉(zhuǎn)移以及行政管理部門使用的交通工具的油料、燃料、養(yǎng)路費(fèi)、車船使用稅。⑦固定資產(chǎn)使用費(fèi),指行政管理部門和試驗(yàn)部門使用的屬于固定資產(chǎn)的房屋、設(shè)備、儀器等的折舊基金,大修理基金,維修、租賃費(fèi)以及房產(chǎn)稅、土地使用稅等。⑧行政工具用具使用費(fèi),指行政管理使用的,不屬于固定資產(chǎn)的工具、器具、家具、交通工具和檢驗(yàn)、試驗(yàn)、測繪、消防用具等的購置、攤銷和維修費(fèi)。⑨利息,指施工企業(yè)在按照規(guī)定支付銀行的計(jì)劃內(nèi)流動(dòng)資金貸款利息。⑩其它費(fèi)用,指上述項(xiàng)目以外的其它必要的費(fèi)用支出,費(fèi)用包括支付工程造價(jià)管理機(jī)構(gòu)的預(yù)算定額編制及管理經(jīng)費(fèi)、定額測定費(fèi)、支付臨時(shí)工管理費(fèi)、民兵訓(xùn)練費(fèi)、經(jīng)有權(quán)部門批準(zhǔn)應(yīng)由企業(yè)負(fù)擔(dān)的企業(yè)性上級(jí)管理費(fèi)(沒有規(guī)定的不列)、印花稅等。(2)其它間接費(fèi)①臨時(shí)設(shè)施費(fèi),指施工企業(yè)為進(jìn)行建筑安裝工程施工所必須的生活和生產(chǎn)用的臨時(shí)建筑物、構(gòu)筑物和其它臨時(shí)設(shè)施費(fèi)用等。臨時(shí)設(shè)施包括臨時(shí)宿舍、文化福利及公用事業(yè)房屋與構(gòu)筑物、倉庫、辦公室、加工廠以及規(guī)定范圍內(nèi)道路、水、電、管線等臨時(shí)設(shè)施和小型臨時(shí)設(shè)施。臨時(shí)設(shè)施費(fèi)用內(nèi)容包括臨時(shí)設(shè)施的搭設(shè)、維修、拆除費(fèi)或攤銷費(fèi)。臨時(shí)設(shè)施費(fèi)用由施工企業(yè)包干使用,按專用基金核算管理。②基本勞動(dòng)保險(xiǎn)基金,主要是指建設(shè)單位向相關(guān)行業(yè)主管機(jī)構(gòu)交納的施工企業(yè)員工的離、退休工資及工資附加費(fèi)、價(jià)格補(bǔ)貼、交通費(fèi)補(bǔ)貼、書報(bào)費(fèi)、洗理費(fèi)、退職職工一次性生活補(bǔ)助費(fèi)、6個(gè)月以上病傷假職工的工資和福利費(fèi)用等。間接費(fèi)的計(jì)取實(shí)行與直接法的計(jì)取相配套的原則,即凡采用中央各專業(yè)部頒發(fā)的定額直接法的工程,套用中央各專業(yè)部頒發(fā)的法用定額;凡采用各地區(qū)頒發(fā)的定額直接法的工程,套用地區(qū)頒發(fā)的法用定額。3．計(jì)劃利潤的確定按國家有關(guān)主管部門頒發(fā)的文件的規(guī)定執(zhí)行。第23條稅金的確定。稅金包括應(yīng)計(jì)入建筑安裝工程造價(jià)內(nèi)的營業(yè)稅、城市建設(shè)維護(hù)稅及教育費(fèi)附加等。第5章附則第24條本制度由財(cái)務(wù)部會(huì)同公司其它有關(guān)部門解釋。第25條本制度配套辦法由財(cái)務(wù)部會(huì)同企業(yè)其它有關(guān)部門另行制定。第26條本制度自年月日起實(shí)施。編制日期審核日期批準(zhǔn)日期修改標(biāo)記修改處數(shù)修改日期3．2工程項(xiàng)目概預(yù)算審核辦法內(nèi)控制度名稱工程項(xiàng)目概預(yù)算審核辦法執(zhí)行部門內(nèi)控制度編號(hào)監(jiān)督部門制度受控狀態(tài)生效日期第1條為了加強(qiáng)對(duì)工程項(xiàng)目概、預(yù)算過程的監(jiān)督,保證建設(shè)資金合理、合法、有效使用,不斷提高投資項(xiàng)目的管理水平,根據(jù)國家有關(guān)法律、法規(guī),結(jié)合企業(yè)實(shí)際情況,特制定本辦法。第2條本辦法所稱工程項(xiàng)目概預(yù)算,是指公司(含分公司、子公司)以自建、外包、分包等形式實(shí)施工程項(xiàng)目時(shí)所進(jìn)行的概算及預(yù)算。第3條審核責(zé)任主體指參與審核的部門及人員,包括工程部、財(cái)務(wù)部、審計(jì)部、總工程師等,其各自的審查職責(zé)如下:1．工程部針對(duì)工程項(xiàng)目概預(yù)算編制的各種資料的真實(shí)性、全面性、可靠性進(jìn)行審核;對(duì)工程項(xiàng)目概預(yù)算工程量的定額、參數(shù)、模型以及工程量測算的合理性進(jìn)行審查;對(duì)工程項(xiàng)目概預(yù)算的計(jì)算的準(zhǔn)確性、項(xiàng)目的完整性進(jìn)行審核;2．財(cái)務(wù)部對(duì)概預(yù)算編制的各種依據(jù)進(jìn)行審核,對(duì)數(shù)值進(jìn)行復(fù)核演算;3．審計(jì)部對(duì)概預(yù)算編制、報(bào)批過程進(jìn)行審計(jì)監(jiān)控,確保編制過程的規(guī)范性;4、總工程師對(duì)整個(gè)工程項(xiàng)目概預(yù)算的編制依據(jù)、工程量測算、費(fèi)用計(jì)算等進(jìn)行全面的審核。企業(yè)應(yīng)當(dāng)組織工程、技術(shù)、財(cái)會(huì)等方面的相關(guān)專業(yè)人員對(duì)編制的概預(yù)算進(jìn)行審核,重點(diǎn)審查編制依據(jù)、工程量的估計(jì)、定額、參數(shù)、模型等的采用是否合理,項(xiàng)目內(nèi)容是否完整,計(jì)算是否準(zhǔn)確。第4條工程項(xiàng)目概預(yù)算的審核要求,主要是檢驗(yàn)工程概預(yù)算的合規(guī)性、合法性、合理性和真實(shí)性,重點(diǎn)審查以下八個(gè)方面:1．是否執(zhí)行國家、地方概預(yù)算定額;2．是否按國家或地方政策調(diào)整材料價(jià)格、調(diào)整定額等的文件規(guī)定執(zhí)行;3．是否正確套用定額標(biāo)準(zhǔn);4．是否按國家或地方政府規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)收取費(fèi)用;5．主要材料價(jià)格的真實(shí)性;6．是否按施工圖及更改資料計(jì)算工程工作量,同時(shí)審查更改資料的合規(guī)性和有效性;7．是否按國家規(guī)定的計(jì)費(fèi)程序操作,有無違反操作程序多計(jì)費(fèi)的問題;8．其它重要事項(xiàng)。第5條需要審核的資料包括但不限于以下內(nèi)容:1．審核項(xiàng)目申報(bào)書;2．審核建議書或可行性研究報(bào)告;3．審核立項(xiàng)或初步設(shè)計(jì)批復(fù)文件;4．審核項(xiàng)目支出明細(xì)預(yù)算及編制說明;5．審核工程量的計(jì)算方式;6．審核材料預(yù)算價(jià)格;7．審核與概算編制人員資質(zhì);8．審核其它相關(guān)資料及依據(jù)。第6條參與審核工作的人員根據(jù)審核結(jié)果填寫<概預(yù)算審核意見書>,并簽章確認(rèn)。第7條本辦法適用于集團(tuán)公司及下屬各分、子公司。第8條本辦法自下發(fā)之日起開始執(zhí)行,由公司工程部會(huì)同相關(guān)部門進(jìn)行解釋。編制日期審核日期批準(zhǔn)日期修改標(biāo)記修改處數(shù)修改日期4價(jià)款支付與工程實(shí)施規(guī)范4．1工程進(jìn)度價(jià)款支付制度內(nèi)控制度名稱工程進(jìn)度價(jià)款支付制度執(zhí)行部門內(nèi)控制度編號(hào)監(jiān)督部門制度受控狀態(tài)生效日期第1條目的1．及時(shí)、準(zhǔn)確地支付工程項(xiàng)目的進(jìn)度款項(xiàng)。2．確保工程項(xiàng)目的進(jìn)度和質(zhì)量符合要求。第2條適用范圍本制度適用于在工程項(xiàng)目施工過程中,按照合同約定所開展的工程進(jìn)度款項(xiàng)的支付工作。第3條進(jìn)度價(jià)款支付方式1．按月結(jié)算。對(duì)在建施工工程,每月施工單位提出工程月報(bào)表及其工程款結(jié)算單,送交公司辦理已完工程的工程款結(jié)算。2．分段結(jié)算。即雙方約定按單項(xiàng)工程或單位工程進(jìn)度,劃分不同階段進(jìn)行結(jié)算。一般劃分為基礎(chǔ)、結(jié)構(gòu)、裝飾、設(shè)備安裝等幾個(gè)階段,或者將高層建筑的每層作為結(jié)算單位。每階段工程完工后,進(jìn)行結(jié)算。3．雙方約定的其它結(jié)算方式。第4條選擇什么方式支付工程項(xiàng)目的進(jìn)度價(jià)款,由公司和施工單位在預(yù)先簽訂的合同中進(jìn)行明確約定。一旦約定,嚴(yán)禁采用其它方式進(jìn)行進(jìn)度價(jià)款支付。第5條工程項(xiàng)目進(jìn)度價(jià)款支付流程1．項(xiàng)目部經(jīng)辦人員負(fù)責(zé)初步審核施工單位提交的”工程進(jìn)度款支付申請(qǐng)表”以及所附的資料,并會(huì)同項(xiàng)目部工程技術(shù)人員核查施工進(jìn)度情況,如發(fā)現(xiàn)資料不全,應(yīng)立即退回給施工單位并說明所缺資料和內(nèi)容,并要求施工單位予以補(bǔ)充?！惫こ踢M(jìn)度款支付申請(qǐng)表”的樣例如下所示。工程進(jìn)度款支付申請(qǐng)表項(xiàng)目名稱項(xiàng)目進(jìn)度描述施工單位申報(bào)工作量:本期申請(qǐng)支付金額:萬元(合同價(jià)款萬元;上期末累計(jì)已支付萬元)施工單位蓋章及代表簽字:日期:年月日工程監(jiān)理審核意見工程監(jiān)理單位蓋章及代表簽字:日期:年月日財(cái)務(wù)監(jiān)理審核意見財(cái)務(wù)監(jiān)理單位蓋章及代表簽字:日期:年月日建設(shè)單位審核意見建設(shè)單位蓋章及代表簽字:日期:年月日說明:隨表必須附所報(bào)工程量明細(xì)。2．項(xiàng)目經(jīng)理復(fù)核”工程進(jìn)度款支付申請(qǐng)表”,并提出復(fù)核意見,審核經(jīng)過后簽字確認(rèn),并將”工程進(jìn)度款支付申請(qǐng)表”附上詳細(xì)的”工程進(jìn)度月報(bào)表”、”已完工程產(chǎn)值月報(bào)表”和<工程結(jié)算書>等,交予財(cái)務(wù)部。3．財(cái)務(wù)部經(jīng)理按照合同條款約定的付款條件,審核每項(xiàng)付款的額度和合理性,審核無誤后簽字確認(rèn)。4．分管副總進(jìn)一步審核財(cái)務(wù)部經(jīng)理提交的”工程進(jìn)度款支付申請(qǐng)表”和相關(guān)資料,審核無誤后簽字確認(rèn)并將表單和資料返還給財(cái)務(wù)部。5．財(cái)務(wù)部會(huì)計(jì)對(duì)進(jìn)度款項(xiàng)的支付進(jìn)行登記和審查,若發(fā)現(xiàn)擬支付的價(jià)款與合同協(xié)議約定的價(jià)款的支付方式及金額不符,或與工程實(shí)際完工進(jìn)度不符等異常情況,應(yīng)當(dāng)及時(shí)報(bào)告,若審查無異議,則將”工程進(jìn)度款支付申請(qǐng)表”和相關(guān)資料報(bào)總經(jīng)理簽字審批。6．財(cái)務(wù)部出納負(fù)責(zé)辦理進(jìn)度款項(xiàng)支付手續(xù)并進(jìn)行臺(tái)賬登記。第6條進(jìn)度價(jià)款審核要點(diǎn)1．工程量進(jìn)度是否屬實(shí)、測算是否準(zhǔn)確。2．工程質(zhì)量是否達(dá)到合格要求。3．是否存在進(jìn)度價(jià)款超付情況。第7條本制度由工程部擬定,報(bào)總經(jīng)理審批后施行,解釋權(quán)歸工程部所有。第8條相關(guān)文件表單1．”工程進(jìn)度款支付申請(qǐng)表”。2．”工程進(jìn)度月報(bào)表”。3．”已完工程產(chǎn)值月報(bào)表”。4．<工程結(jié)算書>。編制日期審核日期批準(zhǔn)日期修改標(biāo)記修改處數(shù)修改日期4．2工程項(xiàng)目材料管理辦法內(nèi)控制度名稱工程項(xiàng)目材料管理辦法執(zhí)行部門內(nèi)控制度編號(hào)監(jiān)督部門制度受控狀態(tài)生效日期第1章總則第1條目的1．規(guī)范對(duì)工程項(xiàng)目材料采購、收發(fā)、保管的管理。2．確保工程項(xiàng)目材料100%符合相關(guān)國家規(guī)范及標(biāo)準(zhǔn)。3．確保工程項(xiàng)目材料嚴(yán)格按合同要求進(jìn)場,保證工程按質(zhì)按期完成。第2條適用范圍工程項(xiàng)目承包合同中所指定的由建設(shè)單位供應(yīng)的材料的管理。第2章材料采購第3條采購職責(zé)劃分1．項(xiàng)目部根據(jù)材料、設(shè)備的使用情況提出材料設(shè)備的需求計(jì)劃,并根據(jù)實(shí)際情況追加材料的采購申請(qǐng)。2．采購部負(fù)責(zé)匯總材料設(shè)備的各種需求,并根據(jù)采購需求開展采購活動(dòng)。3．質(zhì)量管理部負(fù)責(zé)對(duì)各類材料、設(shè)備進(jìn)行質(zhì)量檢驗(yàn),確保所購材料設(shè)備的質(zhì)量。第4條采購范圍1．主材,包括水泥、鋼筋、木材、預(yù)拌混凝土等。2．裝飾材料,包括飾面磚、飾面板、不銹鋼制品、玻璃制品、鋁合金制品、罩面板、涂料等。3．水電安裝材料,包括消防及電氣設(shè)備、電氣主材、需求量較大的輔材。第5條編制采購計(jì)劃1．公司項(xiàng)目部向采購部提供材料采購需求信息,采購部對(duì)項(xiàng)目部提供的材料需求信息進(jìn)行匯總,據(jù)以編制材料采購計(jì)劃。2．項(xiàng)目施工圖紙出齊后7天內(nèi),采購部應(yīng)要求施工單位上交材料使用計(jì)劃,如有需要另附尺寸圖紙,同時(shí)考慮材料的供應(yīng)周期以及公司材料的庫存情況,確定是否需要進(jìn)行臨時(shí)采購。如需采購,由采購主管編制材料臨時(shí)采購計(jì)劃。3．材料采購計(jì)劃和材料臨時(shí)采購計(jì)劃報(bào)總經(jīng)理審批簽字后交采購部實(shí)施采購。第6條采購方式1．非招標(biāo)采購(1)一般材料采購實(shí)施非招標(biāo)采購,采購部對(duì)供應(yīng)商和所需材料進(jìn)行調(diào)查,并編寫調(diào)查報(bào)告經(jīng)部門經(jīng)理審核后,由總經(jīng)理簽字予以確認(rèn),采購部主管負(fù)責(zé)聯(lián)系非招標(biāo)采購的供應(yīng)商,并進(jìn)行談判,代表公司簽訂采購合同。(2)在材料采購合同簽約之前,采購主管以及項(xiàng)目部材料員必須檢查供貨廠商的法人委托書、地址、營業(yè)執(zhí)照、資質(zhì)證書、準(zhǔn)用證、合格證、檢測報(bào)告及其技術(shù)指標(biāo)等資料是否符合合同和入圍資格要求。檢查項(xiàng)目包括以下幾個(gè)方面的內(nèi)容。①檢查進(jìn)場材料的品牌是否符合合同要求。②檢查材料的色澤、材質(zhì)(指材料)、外觀等是否符合設(shè)計(jì)及合同要求。③檢查材料的尺寸、規(guī)格、型號(hào)等是否符合設(shè)計(jì)及合同要求。④檢查材料是否符合出廠標(biāo)準(zhǔn)或有關(guān)國家行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)以及合同要求達(dá)到的標(biāo)準(zhǔn)。⑤檢查合同要求的配件及輔材等是否齊全、正確。⑥檢查材料的產(chǎn)品保護(hù)措施是否到位。⑦檢查材料的供貨時(shí)間是否按合同及供貨時(shí)間計(jì)劃要求執(zhí)行。如供貨時(shí)間延誤造成工期、經(jīng)濟(jì)損失,則由主辦工程師書面通知供貨廠商主辦人員及其上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)并按采購合同的規(guī)定處理。⑧對(duì)關(guān)鍵材料的關(guān)鍵生產(chǎn)加工過程,采購主管須會(huì)同質(zhì)檢工程師委派專門人員對(duì)其過程進(jìn)行現(xiàn)場跟蹤監(jiān)督。⑨檢查材料的數(shù)量是否符合合同要求及供貨計(jì)劃要求。⑩檢查材料的存貯及堆放是否符合有關(guān)規(guī)定和要求。2．招標(biāo)采購(1)采購部會(huì)同項(xiàng)目部、工程部以及其它相關(guān)部門成立招標(biāo)領(lǐng)導(dǎo)小組,全面負(fù)責(zé)材料的招標(biāo)工作。(2)招標(biāo)領(lǐng)導(dǎo)小組根據(jù)招投標(biāo)程序?qū)ν稑?biāo)供應(yīng)商的資格進(jìn)行預(yù)審。(3)招標(biāo)領(lǐng)導(dǎo)小組通知經(jīng)過預(yù)審資格的投標(biāo)方參加評(píng)標(biāo)活動(dòng)。(4)招標(biāo)領(lǐng)導(dǎo)小組組織內(nèi)、外部專家進(jìn)行評(píng)標(biāo),召開評(píng)標(biāo)說明會(huì)。(5)招標(biāo)領(lǐng)導(dǎo)小組確定中標(biāo)供應(yīng)商,發(fā)出<中標(biāo)通知書>并就合同條款的細(xì)節(jié)內(nèi)容同供應(yīng)商進(jìn)行談判。(6)采購部代表公司同中標(biāo)供應(yīng)商簽訂采購合同,并負(fù)責(zé)采購合同的落實(shí)。第7條所有采購材料應(yīng)在簽訂合同之前預(yù)留20天的合同審批時(shí)間,20天的招標(biāo)時(shí)間。第8條本公司材料員、施工單位材料員檢查進(jìn)場材料與”產(chǎn)品封樣”是否相符,并將”產(chǎn)品封樣”保留至工程竣工及保修期結(jié)束。第9條材料驗(yàn)收1．材料的檢查、驗(yàn)收工作必須做到100%,經(jīng)采購部采購主管驗(yàn)收合格后方可支付材料款。2．對(duì)每次采購合同的執(zhí)行和驗(yàn)收情況填寫”材料進(jìn)貨質(zhì)量、進(jìn)度統(tǒng)計(jì)表”,并進(jìn)行匯總保存,以備供應(yīng)商參考。第3章材料保管第10條保管的目的在于規(guī)范材料保管的流程和要求,防止材料變質(zhì)和損耗,以節(jié)約成本。第11條材料驗(yàn)收入庫1．對(duì)入庫材料的品種、規(guī)格、型號(hào)、質(zhì)量、數(shù)量、包裝等要認(rèn)真按照有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)嚴(yán)格驗(yàn)收核對(duì),做到準(zhǔn)確無誤。2．入庫材料驗(yàn)收應(yīng)及時(shí)、準(zhǔn)確,不能拖拉,盡快驗(yàn)收完畢。如有問題要及時(shí)向采購人員反映,以便盡快解決。3．材料驗(yàn)收合格后,應(yīng)及時(shí)填寫”入庫驗(yàn)收單”,同時(shí)核對(duì)發(fā)票、運(yùn)單、明細(xì)表、裝箱單及產(chǎn)品合格證,核對(duì)無誤后入庫簽字,并及時(shí)登賬。第12條材料出庫1．材料出庫應(yīng)遵循先進(jìn)先出的原則,及時(shí)審核”發(fā)料單”上的內(nèi)容是否符合要求,核對(duì)庫存材料是否準(zhǔn)確,做好材料儲(chǔ)備工作。2．按”發(fā)料單”上的品種、規(guī)格、數(shù)量準(zhǔn)備備料、復(fù)查,以免發(fā)生差錯(cuò),做到賬實(shí)相符。3．按照材料保存期限,對(duì)于快要過期失效或變質(zhì)的材料應(yīng)在規(guī)定期限內(nèi)發(fā)放,對(duì)能回收利用的材料盡可能加以利用,回收后的剩余材料,手續(xù)不符合要求的不得出庫。第13條材料保管保養(yǎng)1．根據(jù)庫存材料的性能和特點(diǎn)進(jìn)行合理儲(chǔ)存和保管,做到保質(zhì)、保量、保安全。2．合理碼放。對(duì)不同品種、規(guī)格、質(zhì)量、等級(jí)的材料都要分開,按先后順序碼放,以便先進(jìn)先出。3．材料碼放要整齊,需要進(jìn)行防潮處理的材料要上蓋下墊,注意防火、防潮,易燃材料要單獨(dú)存放,所有材料要明碼標(biāo)識(shí),搞好庫區(qū)環(huán)境衛(wèi)生,經(jīng)常保持清潔。4．對(duì)于溫度、濕度要求高的材料,做好溫、濕度的調(diào)節(jié)控制工作,高溫季節(jié)要防暑、降溫;梅雨季節(jié)要防潮、防霉;寒冷季節(jié)要防凍、保溫。5．要經(jīng)常檢查、隨時(shí)掌握和發(fā)現(xiàn)材料的變質(zhì)情況,并積極采取補(bǔ)救措施。6．對(duì)配件定期進(jìn)行涂油或密封處理,避免因油脂干脫使性能受到影響。7．定期盤庫清點(diǎn),做到數(shù)量清、質(zhì)量清、賬表清。第4章材料領(lǐng)用和回收第14條建筑與裝飾材料、設(shè)備維修使用的材料和零部件的領(lǐng)用辦法1．由施工班組長或維修人員到倉庫填寫領(lǐng)料單,經(jīng)材料員仔細(xì)核算簽字后交倉庫管理員發(fā)放使用。第15條勞動(dòng)保護(hù)用品的發(fā)放辦法由施工班組長提出,項(xiàng)目經(jīng)理批準(zhǔn)并經(jīng)材料員核實(shí)后,由倉庫管理員辦理領(lǐng)料發(fā)放手續(xù)。第5章附則第16條本制度由采購部制定并報(bào)主管副總審核和總經(jīng)理審批后執(zhí)行。第17條本制度的解釋權(quán)和修改權(quán)歸采購部。第18條相關(guān)文件表單1．材料采購計(jì)劃。2．材料臨時(shí)采購計(jì)劃。3．<公司招投標(biāo)管理工作細(xì)則>。4．公司材料招標(biāo)文件。5．有關(guān)材料國家行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)及國際標(biāo)準(zhǔn)。6．”材料清單”。7．”入庫驗(yàn)收單”。8．”發(fā)料單”。編制日期審核日期批準(zhǔn)日期修改標(biāo)記修改處數(shù)修改日期5工程竣工決算管控規(guī)范5．1竣工決算管理制度內(nèi)控制度名稱竣工決算管理制度執(zhí)行部門內(nèi)控制度編號(hào)監(jiān)督部門制度受控狀態(tài)生效日期第1條目的為合理確定工程造價(jià),正確核定新增固定資產(chǎn)的價(jià)值,考核分析投資效果,建立健全經(jīng)濟(jì)責(zé)任制,特制定本制度。第2條竣工決算編制依據(jù)1．經(jīng)批準(zhǔn)的可行性研究報(bào)告、投資估算書、初步設(shè)計(jì)或擴(kuò)大初步設(shè)計(jì)、概算書及修正概算書。2．經(jīng)批準(zhǔn)的施工圖設(shè)計(jì)及其施工圖預(yù)算書。3．設(shè)計(jì)交底或圖紙會(huì)審會(huì)議紀(jì)要、設(shè)計(jì)變更記錄。4．施工記錄或施工簽證單及其它施工過程中發(fā)生的費(fèi)用記錄。5．招投標(biāo)的標(biāo)的、承包合同、工程結(jié)算等有關(guān)資料。6．歷年基建資料、財(cái)務(wù)決算及批復(fù)文件。7．設(shè)備、材料調(diào)價(jià)文件和調(diào)價(jià)記錄。8．竣工圖及各種竣工驗(yàn)收資料。9．有關(guān)財(cái)務(wù)核算制度、辦法和其它有關(guān)資料。第3條竣工決算的編制要求1．及時(shí)、完整、準(zhǔn)確。2．竣工決算由公司財(cái)務(wù)部組織工程部等相關(guān)部門的人員在竣工驗(yàn)收后日以內(nèi)完成。第4條竣工決算的內(nèi)容竣工決算的內(nèi)容包括竣工財(cái)務(wù)決算說明書、竣工財(cái)務(wù)決算報(bào)表、工程竣工圖和工程造價(jià)對(duì)比分析等四個(gè)部分。其中竣工財(cái)務(wù)決算說明書和竣工財(cái)務(wù)決算報(bào)表又合稱為竣工財(cái)務(wù)決算,它是竣工決算的核心內(nèi)容。1．竣工財(cái)務(wù)決算說明書?？⒐Q算編制說明是對(duì)竣工決算報(bào)表進(jìn)行分析和補(bǔ)充說明的文件,主要內(nèi)容包括以下幾項(xiàng):(1)工程概況;(2)工程概預(yù)算執(zhí)行情況說明和分析,包括招標(biāo)方式、結(jié)果以及重大設(shè)計(jì)變更情況;(3)對(duì)概預(yù)算和決算進(jìn)行對(duì)比分析,說明資金使用的情況;(4)各項(xiàng)技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)的完成情況;(5)工程建設(shè)其它費(fèi)用使用情況的說明(包括征地、拆遷費(fèi)、建設(shè)單位管理費(fèi)、監(jiān)理費(fèi)等);(6)財(cái)務(wù)管理工作的經(jīng)驗(yàn)、存在的主要問題和解決措施等;(7)造價(jià)控制的經(jīng)驗(yàn)與教訓(xùn)總結(jié);(8)工程決算編制中有關(guān)問題處理的說明;(9)其它需要說明的事項(xiàng)。2．”竣工財(cái)務(wù)決算報(bào)表”(1)根據(jù)國家和行業(yè)相關(guān)法律規(guī)范,大中型建設(shè)工程項(xiàng)目竣工財(cái)務(wù)決算報(bào)表包括”竣工財(cái)務(wù)決算審批表”、”竣工工程概況表”、”竣工財(cái)務(wù)決算表”、”建設(shè)工程項(xiàng)目交付使用財(cái)產(chǎn)總表”和”建設(shè)工程項(xiàng)目交付使用財(cái)產(chǎn)明細(xì)表”等;小型建設(shè)工程項(xiàng)目竣工決算報(bào)表一般包括”竣工財(cái)務(wù)決算審批表”、”竣工決算總表”和”交付使用財(cái)產(chǎn)明細(xì)表”兩部分內(nèi)容。除上述報(bào)表外,還可根據(jù)需要編制”結(jié)余設(shè)備材料明細(xì)表”、”應(yīng)收、應(yīng)付款明細(xì)”、”結(jié)余資金明細(xì)表”等,作為竣工決算報(bào)表的附件。(3)竣工財(cái)務(wù)決算報(bào)表可參考下表所示的內(nèi)容編制?？⒐へ?cái)務(wù)決算報(bào)表主要內(nèi)容項(xiàng)目劃分主要內(nèi)容竣工工程概況表1．根據(jù)已批設(shè)計(jì),列出有關(guān)概算的計(jì)劃數(shù)字2．分列批準(zhǔn)的初步設(shè)計(jì)和竣工后實(shí)際形成的新增生產(chǎn)能力或效益3．實(shí)際完成的主要工程4．建設(shè)項(xiàng)目從開工到竣工的全部建設(shè)成本,包括主要材料的消耗等5．主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo),主要包括單位生產(chǎn)能力投資、形成固定資產(chǎn)比例、單位產(chǎn)品成本等指標(biāo)6．其它,如是否存在收尾工程等竣工財(cái)務(wù)決算表1．投資來源(1)國家預(yù)算內(nèi)投資;(2)利用銀行貸款;(3)自籌資金;(4)利用外資;(5)其它來源2．投資支出(1)交付使用財(cái)產(chǎn);(2)待攤資金;(3)在建工程3．結(jié)余資金交付使用資產(chǎn)表1．交付使用固定資產(chǎn)的構(gòu)成情況,包括建筑安裝工程費(fèi)、設(shè)備費(fèi)用和其它費(fèi)用2．流動(dòng)資產(chǎn)金額3．無形資產(chǎn)金額4．遞延資產(chǎn)金額5．其它資產(chǎn)金額交付使用財(cái)產(chǎn)明細(xì)表1．建設(shè)工程按單位工程分別填列交付使用的竣工工程及其價(jià)值;設(shè)備安裝工程按設(shè)備、工具、器具等,逐臺(tái)、逐項(xiàng)填列名稱、規(guī)格型號(hào)、單位、數(shù)量和價(jià)值2．流動(dòng)資產(chǎn)名稱、單位、數(shù)量、金額和無形資產(chǎn)的名稱、金額3．竣工工程平面示意圖建設(shè)工程竣工圖是真實(shí)地記錄各種地上、地下建筑物、構(gòu)筑物等情況的技術(shù)文件,主要編制要求具體如下。(1)凡按原設(shè)計(jì)施工圖竣工沒有變動(dòng)的,由施工單位在原施工圖上加蓋”竣工圖”標(biāo)志后,即作為竣工圖。(2)凡在施工過程中,雖有一般性設(shè)計(jì)變更,但能將原施工圖加以修改補(bǔ)充作為竣工圖的,可不重新繪制,由施工單位負(fù)責(zé)在原施工圖(必須是新藍(lán)圖)上注明修改的部分,并附以”設(shè)計(jì)變更通知單”和施工說明,加蓋”竣工圖”標(biāo)志后,作為竣工圖。(3)凡結(jié)構(gòu)形式改變、施工工藝改變、平面布置改變、項(xiàng)目改變以及有其它重大改變,不宜再在原施工圖上修改、補(bǔ)充時(shí),應(yīng)由原設(shè)計(jì)單位重新繪制改變后的竣工圖。施工單位負(fù)責(zé)在新圖上加蓋”竣工圖”標(biāo)志,并附以有關(guān)記錄和說明,作為竣工圖。4．工程造價(jià)比較分析工程造價(jià)比較分析的主要內(nèi)容如下:(1)主要實(shí)物工程量;(2)主要材料消耗量;(3)主要設(shè)備材料的價(jià)格;(4)大型機(jī)械設(shè)備、吊裝設(shè)備的臺(tái)班量;(5)采取的計(jì)價(jià)依據(jù)及其收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn);(6)采取的施工方案和措施;(7)考核建筑及安裝工程費(fèi)、措施費(fèi)、間接費(fèi)、工程建設(shè)其它費(fèi)用等的執(zhí)行情況。第5條竣工決算編制組織1．竣工決算編制工作公司(建設(shè)單位)總體負(fù)責(zé),統(tǒng)一組織,參建單位分工編制。2．公司(建設(shè)單位)成立由財(cái)務(wù)、工程技術(shù)、統(tǒng)計(jì)等人員組成的編制機(jī)構(gòu),共同負(fù)責(zé)竣工決算的編制工作,并由財(cái)務(wù)總監(jiān)作為負(fù)責(zé)人。第6條竣工決算編制步驟1．收集、匯總、整理和分析決算資料。這些資料的內(nèi)容包括所有的技術(shù)資料、工料結(jié)算的經(jīng)濟(jì)文件、施工圖紙和各種變更與簽證資料等。資料分析的目的是要確保資料準(zhǔn)確、完整、齊全。2．清理各項(xiàng)財(cái)務(wù)、債務(wù)和結(jié)余物資,做到工程完畢賬目清晰、賬物相等、賬賬相符。清理的主要事項(xiàng)包括核對(duì)賬目,清點(diǎn)核實(shí)結(jié)余的各種材料、工器具和設(shè)備等。3．核實(shí)工程變動(dòng)情況。經(jīng)過重新核實(shí)各單位工程、單項(xiàng)工程的造價(jià),將竣工資料與原設(shè)計(jì)圖紙進(jìn)行查對(duì)、核實(shí),確認(rèn)實(shí)際變更情況,并按照有關(guān)規(guī)定對(duì)原預(yù)算進(jìn)行增減調(diào)整,重新核定建設(shè)項(xiàng)目實(shí)際造價(jià)。4．編制建設(shè)工程竣工決算說明。按照竣工決算說明的內(nèi)容要求編寫文字說明。5．填寫竣工決算報(bào)表。6．做好工程造價(jià)對(duì)比分析。7．清理、裝訂好竣工圖。8．上報(bào)主管部門審查,同時(shí)抄送有關(guān)設(shè)計(jì)單位,并把其中財(cái)務(wù)成本部分送交開戶銀行簽證。第7條竣工決算編制完成后,公司組織工程、財(cái)務(wù)、統(tǒng)計(jì)等人員開展內(nèi)部審核,重點(diǎn)審查以下內(nèi)容:1．決算依據(jù)是否完備;2．相關(guān)文件資料是否齊全;3．竣工清理是否完成;4．決算編制是否正確。第8條相關(guān)文件表單1．<竣工財(cái)務(wù)決算說明書>。2．”竣工財(cái)務(wù)決算審批表”、”竣工工程概況表”、”竣工財(cái)務(wù)決算表”。3．”建設(shè)工程項(xiàng)目交付使用財(cái)產(chǎn)總表”、”建設(shè)工程項(xiàng)目交付使用財(cái)產(chǎn)明細(xì)表”。4．”結(jié)余設(shè)備材料明細(xì)表”、”應(yīng)收、應(yīng)付款明細(xì)表”、”結(jié)余資金明細(xì)表”。5．”設(shè)計(jì)變更通知單”。編制日期審核日期批準(zhǔn)日期修改標(biāo)記修改處數(shù)修改日期5．2竣工清理管理制度內(nèi)控制度名稱竣工清理管理制度執(zhí)行部門內(nèi)控制度編號(hào)監(jiān)督部門制度受控狀態(tài)生效日期第1條目的為了確保工程竣工清理工作的順利實(shí)施,保證工程項(xiàng)目能夠如期進(jìn)行竣工驗(yàn)收并投入使用,特制定本管理制度。第2條名詞解釋本制度所稱竣工清理,是指工程竣工后對(duì)施工所產(chǎn)生的渣土、棄土、棄料、余泥、泥漿及其它廢棄物的清理以及土地的平整、環(huán)境污染的治理,以最大限度地還原周邊環(huán)境原貌。第3條責(zé)任單位1．自建工程項(xiàng)目由工程部負(fù)責(zé)組織竣工清理工作,總經(jīng)理驗(yàn)收確認(rèn);需要雇傭、使用清理工作隊(duì)或清理工人的需經(jīng)過人力資源部審核。2．外包工程項(xiàng)目由工程部與承包商、分包商協(xié)商具體的清理事宜,并負(fù)責(zé)清理檢查、清理驗(yàn)收工作,由總經(jīng)理審核確認(rèn)。第4條清理計(jì)劃在工程開工前工程部應(yīng)要求施工單位提交竣工清理計(jì)劃,計(jì)劃內(nèi)容包括以下四個(gè)方面。1．清理范圍明確工程竣工清理的范圍,根據(jù)政府有關(guān)管理制度及工程量的大小規(guī)定竣工清理的范圍;清理范圍、責(zé)任事項(xiàng)的界定一定要精確、嚴(yán)謹(jǐn)。2．清理內(nèi)容(1)清除建筑垃圾,施工單位至少對(duì)建筑場地內(nèi)集中堆放的建筑垃圾進(jìn)行裝車清運(yùn),按照相關(guān)處理辦法進(jìn)行處理。(2)場地平整,施工單位至少對(duì)因建筑施工而造成的場地地形變化進(jìn)行處理,按照有關(guān)要求進(jìn)行平整恢復(fù)。(3)修復(fù)損壞環(huán)境,施工單位至少對(duì)因進(jìn)駐施工而損壞或污染的植被、設(shè)施進(jìn)行修復(fù),按照有關(guān)規(guī)定如需賠償,根據(jù)合同從結(jié)算款中扣除。3．清理方法(1)明確竣工清理方法,原則上集中處理建筑垃圾,在建筑垃圾運(yùn)輸、堆放過程中避免二次污染。可建議施工單位對(duì)混凝土垃圾、金屬、塑料等物料進(jìn)行分類清理,回收利用。(2)采取適當(dāng)方式平整、修復(fù)場地,需要回填或采土?xí)r應(yīng)特別注意避免對(duì)施工區(qū)域地下水的破壞。(3)需要清洗被污染的綠化植物時(shí),應(yīng)注意清洗時(shí)機(jī)、用水、用藥劑的選擇,避免對(duì)植物造成傷害。4．達(dá)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)工程竣工清理的達(dá)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)以本地區(qū)政府機(jī)關(guān)下發(fā)的城市環(huán)境管理、衛(wèi)生治理等相關(guān)規(guī)定為準(zhǔn),工程部在監(jiān)督、檢查過程中應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行。第5條檢查批準(zhǔn)程序1．工程開工前,由施工單位上交清理計(jì)劃,明確竣工清理完成的相關(guān)事宜、期限。2．竣工驗(yàn)收準(zhǔn)備階段,工程部依據(jù)施工單位的清理計(jì)劃進(jìn)行監(jiān)督和檢查。3．工程清理工作按計(jì)劃完成后,由項(xiàng)目經(jīng)理確認(rèn)驗(yàn)收并確認(rèn),向工程部經(jīng)理提交<竣工清理完成報(bào)告>。4．工程部經(jīng)理審批<竣工清理完成報(bào)告>后留存,作為竣工驗(yàn)收?qǐng)?bào)告的組成部分。第6條本制度之頒布之日起執(zhí)行,由工程部負(fù)責(zé)解釋。第7條相關(guān)文件表單1．竣工清理計(jì)劃。2．<竣工清理完成報(bào)告>。編制日期審核日期批準(zhǔn)日期修改標(biāo)記修改處數(shù)修改日期6工程項(xiàng)目管理相關(guān)文件資料6．1企業(yè)產(chǎn)能擴(kuò)建工程項(xiàng)目建議書內(nèi)控文本名稱企業(yè)產(chǎn)能擴(kuò)建工程項(xiàng)目建議書內(nèi)控文本編號(hào)文本受控狀態(tài)一、項(xiàng)目擴(kuò)建背景及目標(biāo)1．項(xiàng)目擴(kuò)建的背景(1)國內(nèi)外形勢分析,如下表所示。國內(nèi)外形勢分析國際經(jīng)濟(jì)形勢對(duì)項(xiàng)目擴(kuò)建的影響消費(fèi)者需求角度投資需求角度進(jìn)出口需求角度價(jià)格角度國內(nèi)經(jīng)濟(jì)形勢對(duì)項(xiàng)目擴(kuò)建的影響消費(fèi)者需求角度投資需求角度出口需求角度價(jià)格角度(2)企業(yè)現(xiàn)有情況①企業(yè)現(xiàn)有產(chǎn)品種類概況(具體內(nèi)容略)。②企業(yè)的技術(shù)裝備及硬件設(shè)施概況(具體內(nèi)容略)。③企業(yè)的管理水平(具體內(nèi)容略)。④企業(yè)在同行業(yè)中的地位(具體內(nèi)容略)。⑤企業(yè)的人力資源狀況(具體內(nèi)容略)。2．項(xiàng)目擴(kuò)建后的目標(biāo)項(xiàng)目的擴(kuò)建目標(biāo)是指項(xiàng)目擴(kuò)建后能達(dá)到的產(chǎn)能和取得的效果,它將作為項(xiàng)目驗(yàn)收的主要依據(jù)(具體目標(biāo)略)。二、項(xiàng)目擴(kuò)建后的市場預(yù)測分析1．產(chǎn)品國內(nèi)外需求及市場預(yù)測(1)市場需求現(xiàn)狀分析(具體內(nèi)容略)。(2)主要目標(biāo)市場的初步預(yù)測(具體內(nèi)容略)。2．國內(nèi)已有和在建同類項(xiàng)目市場分析(1)國內(nèi)已有和在建同類項(xiàng)目的生產(chǎn)能力(具體內(nèi)容略)。(2)國內(nèi)已有和在建同類項(xiàng)目的產(chǎn)量情況(具體內(nèi)容略)。(3)國內(nèi)已有和在建同類項(xiàng)目變化趨勢的初步預(yù)測(具體內(nèi)容略)。3．國內(nèi)已有和在建同類項(xiàng)目產(chǎn)品的進(jìn)出口情況(具體內(nèi)容略)。4．國內(nèi)已有和在建同類項(xiàng)目的國際市場前景的初步估計(jì)(具體內(nèi)容略)。三、項(xiàng)目擴(kuò)建后的產(chǎn)品方案和生產(chǎn)方案1．主要產(chǎn)品及副產(chǎn)品具體方案,如下表所示。主要產(chǎn)品方案主要產(chǎn)品品種產(chǎn)品規(guī)格質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)擬建規(guī)模副產(chǎn)品方案副產(chǎn)品品種產(chǎn)品規(guī)格質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)擬建規(guī)模2．產(chǎn)品方案合規(guī)情況,如下表所示。產(chǎn)品方案合規(guī)性分析產(chǎn)品方案是否符合國家產(chǎn)業(yè)政策要求□是□否產(chǎn)品方案是否符合行業(yè)發(fā)展規(guī)劃要求□是□否產(chǎn)品方案是否符合技術(shù)政策要求□是□否3．對(duì)擴(kuò)建后生產(chǎn)方案的初步分析(具體內(nèi)容略)(1)擴(kuò)建初步備選方案(具體內(nèi)容略)。(2)優(yōu)選方案(具體內(nèi)容略)。四、項(xiàng)目擴(kuò)建工藝技術(shù)初步方案1．工藝路線和生產(chǎn)方法簡述(具體方法略)。2．工藝技術(shù)(軟件)來源的選擇與初步比較(具體內(nèi)容略)。3．需要引進(jìn)技術(shù)和進(jìn)口設(shè)備概況需要引進(jìn)技術(shù)和進(jìn)口設(shè)備概況主要包括范圍、內(nèi)容、國別及廠商的篩選等(具體范圍略)。五、項(xiàng)目擴(kuò)建原材料、燃料和動(dòng)力的供應(yīng)分析1．原材料和燃料供應(yīng)分析,如下表所示。原材料和燃料供應(yīng)分析資源項(xiàng)目供應(yīng)種類規(guī)格年需用量供應(yīng)來源可靠性主要原材料輔助材料燃料2．資源品位、成分分析(具體內(nèi)容略)。3．動(dòng)力資源供應(yīng)分析如下表所示。動(dòng)力資源供應(yīng)分析主要?jiǎng)恿?xiàng)目小時(shí)用量供應(yīng)方式供應(yīng)條件水電燃?xì)馄渌U(kuò)建條件和場址初步方案1．?dāng)U建地點(diǎn)的自然條件和社會(huì)、經(jīng)濟(jì)條件(具體內(nèi)容略)。注:應(yīng)指明擴(kuò)建地點(diǎn)是否符合當(dāng)?shù)匾?guī)劃的要求。2．場址方案選擇的初步意見(具體內(nèi)容略)。七、公用工程和輔助設(shè)施初步方案1．公用工程初步方案(具體內(nèi)容略)。2．輔助設(shè)施初步方案(具體內(nèi)容略)。3．土建(建筑與結(jié)構(gòu))初步方案(具體內(nèi)容略)。八、環(huán)境保護(hù)1．?dāng)U建項(xiàng)目環(huán)境概況(具體內(nèi)容略)。注:擴(kuò)建項(xiàng)目環(huán)境概況包括擬建場址周圍大氣、地面水、地下水、噪聲等環(huán)境質(zhì)量狀況。2．企業(yè)”三廢”排放和環(huán)保工作情況(具體內(nèi)容略)。3．?dāng)M建生產(chǎn)裝置污染源的位置、所排污染物的種類數(shù)量、濃度、排放方式(具體內(nèi)容略)。4．?dāng)M采用的原料路線、工藝路線、主要生產(chǎn)裝備的初步方案是否符合清潔生產(chǎn)的要求(具體內(nèi)容略)。5．環(huán)境保護(hù)和綜合利用的初步方案(具體內(nèi)容略)。注:環(huán)境保護(hù)和綜合利用的初步方案遵循”達(dá)標(biāo)排放”、”總量控制”、”以新帶老”的環(huán)保原則。九、項(xiàng)目實(shí)施初步規(guī)劃1．?dāng)U建工期總體規(guī)劃擴(kuò)建工期初步規(guī)劃的原則是把停產(chǎn)或減產(chǎn)損失減少到最低限度(具體內(nèi)容略)。2．項(xiàng)目擴(kuò)建進(jìn)度,如下表所示。項(xiàng)目擴(kuò)建進(jìn)度表項(xiàng)目實(shí)施階段主要建設(shè)目標(biāo)及內(nèi)容項(xiàng)目進(jìn)度存在問題十、投資估算和資金籌措方案1．投資估算(1)擴(kuò)建投資估算①主體工程和協(xié)作配套工程所需的擴(kuò)建投資估算(具體內(nèi)容略)。②外匯需要量估算(具體內(nèi)容略)。(2)固定資產(chǎn)投資方向調(diào)節(jié)稅估算(具體內(nèi)容略)。(3)初步計(jì)算擴(kuò)建期利息(具體內(nèi)容略)。(4)流動(dòng)資金估算(具體內(nèi)容略)。(5)擴(kuò)建項(xiàng)目工程總投資①固定資產(chǎn)投資(具體內(nèi)容略)。②流動(dòng)資金(具體內(nèi)容略)。(6)報(bào)批項(xiàng)目總投資(具體內(nèi)容略)。2．資金籌措方案(1)資金來源①項(xiàng)目資本金(具體內(nèi)容略)。②貸款資金(具體內(nèi)容略)。(2)逐年資金籌措數(shù)額和初步安排使用方案(具體方案略)。十一、經(jīng)濟(jì)效益和社會(huì)效益的初步評(píng)價(jià)1．產(chǎn)品成本和費(fèi)用估算(具體內(nèi)容略)。2．財(cái)務(wù)分析(1)靜態(tài)指標(biāo)①投資利潤率(具體分析略)。②投資利稅率(具體分析略)。③資本凈利潤率(具體分析略)。④投資回收期(具體分析略)。⑤全員勞動(dòng)生產(chǎn)率(具體分析略)。(2)動(dòng)態(tài)指標(biāo)①全投資財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率(具體分析略)。②全投資財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值(具體分析略)。③自有資金財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率(具體分析略)。④自有資金財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值(具體分析略)。(3)借款償還能力分析(具體分析略)。(4)外匯平衡能力分析(具體分析略)。(5)不確定性分析(具體分析略)。3．國民經(jīng)濟(jì)分析(1)內(nèi)部收益率分析(具體分析略)。(2)凈現(xiàn)值分析(具體分析略)。4．社會(huì)效益分析(1)對(duì)節(jié)能的影響(具體影響略)。(2)對(duì)環(huán)境保護(hù)和生態(tài)平衡的影響(具體影響略)。(3)提高產(chǎn)品質(zhì)量對(duì)用戶的影響(具體影響略)。(4)對(duì)提高國家、地區(qū)和部門科技進(jìn)步的影響(具體影響略)。(5)對(duì)節(jié)約勞動(dòng)力或提供就業(yè)機(jī)會(huì)的影響(具體影響略)。(6)對(duì)減少進(jìn)口節(jié)約外匯和增加出口創(chuàng)匯的影響(具體影響略)。(7)對(duì)地區(qū)或部門經(jīng)濟(jì)發(fā)展的影響(具體影響略)。十二、結(jié)論與建議1．結(jié)論綜述(具體內(nèi)容略)。2．存在問題(具體問題略)3．建議(具體建議略)。十三、附件1．<項(xiàng)目可行性研究報(bào)告>。2．<擴(kuò)建項(xiàng)目場址選擇初步方案報(bào)告>。3．主要原材料、燃料、動(dòng)力供應(yīng)及運(yùn)輸?shù)瘸醪揭庀蛐晕募蛞庖姟?．資金籌措方案初步意向性文件。5．有關(guān)部門對(duì)擴(kuò)建地址或征用土地的初步意見。6．邀請(qǐng)外國廠商來華進(jìn)行初步交流的計(jì)劃。編制日期審核日期批準(zhǔn)日期修改標(biāo)記修改處數(shù)修改日期6．2項(xiàng)目工程總承包合同內(nèi)控文本名稱項(xiàng)目工程總承包合同內(nèi)控文本編號(hào)文本受控狀態(tài)發(fā)包人(全稱):有限公司(以下簡稱”甲方”)承包人(全稱):有限公司(以下簡稱”乙方”)為加快有限公司”項(xiàng)目”的建設(shè)進(jìn)度,確保工程建設(shè)順利實(shí)施并早日投入使用,有限公司對(duì)有限公司”項(xiàng)目”實(shí)施項(xiàng)目總承包。依照<中華人民共和國合同法>、<中華人民共和國建筑法>及相關(guān)法律、行政法規(guī),經(jīng)雙方友好協(xié)商,特訂立本合同。一、工程項(xiàng)目概況1．工程名稱:有限公司項(xiàng)目。(以下簡稱”本項(xiàng)目工程”)2．本項(xiàng)目工程地點(diǎn):。3．本項(xiàng)目工程總承包范圍:。二、本項(xiàng)目工程所應(yīng)達(dá)到的工程質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)為:;該標(biāo)準(zhǔn)同時(shí)也是本項(xiàng)目工程竣工驗(yàn)收的標(biāo)準(zhǔn)。三、承包方式本項(xiàng)目工程實(shí)行承包方式。四、項(xiàng)目工程期限依據(jù)國家相關(guān)規(guī)定,乙方以合同生效日第二天為合同施工開工日,并于年月日前竣工并經(jīng)過驗(yàn)收。遇下列情形之一時(shí),甲方應(yīng)對(duì)上述工程期限予以按實(shí)調(diào)整。1．。2．。3．。五、合同價(jià)格及付款貨幣1．合同總價(jià)(1)雙方經(jīng)過友好協(xié)商,確定本合同總價(jià)為人民幣(詳見附件),除雙方協(xié)商同意在工程實(shí)施過程中進(jìn)行增減款項(xiàng)外,該合同總價(jià)不作調(diào)整。(2)合同總價(jià)為含稅價(jià),乙方根據(jù)有關(guān)法律法規(guī)在履行本合同過程中所需支付的所有稅費(fèi)已全部包含在內(nèi)。2．付款貨幣和方式合同總價(jià)應(yīng)按本合同規(guī)定以人民幣支付,付款方式為銀行轉(zhuǎn)賬或銀行匯票、電匯。3．具體付款安排(1)本合同簽訂后十日內(nèi),甲方向乙方支付。(2)驗(yàn)收合格后壹周內(nèi)支付。(3)驗(yàn)收合格后壹周內(nèi)支付。(4)整體工程竣工并經(jīng)過驗(yàn)收后,支付合同總價(jià)至%,(人民幣萬元),余下的%(人民幣萬元)作為質(zhì)保金。(5)本工程質(zhì)保期內(nèi),乙方未能按甲方的要求及時(shí)對(duì)本項(xiàng)目工程進(jìn)行修復(fù)或其它必要的處理,以使本項(xiàng)目工程達(dá)到正常使用的要求,則甲方有權(quán)自行或委托第三方進(jìn)行修復(fù)或其它必要的處理,由此發(fā)生的費(fèi)用,從質(zhì)保金中扣除,不足部分甲方有權(quán)向乙方追索。甲方將在本項(xiàng)目工程質(zhì)保期屆滿后的15個(gè)工作日內(nèi)將質(zhì)保金或其余額支付給乙方。(6)如果甲方由于其自身原因?qū)е逻M(jìn)度款支付時(shí)間超過本合同約定的期限,乙方可向甲方發(fā)出書面催付通知,甲方收到通知后仍不能按要求支付,乙方可在書面催付通知規(guī)定時(shí)間后三天停止施工,甲方承擔(dān)由此引起的全部違約責(zé)任。六、項(xiàng)目經(jīng)理1．項(xiàng)目經(jīng)理經(jīng)乙方授權(quán)并代表乙方負(fù)責(zé)履行本合同。項(xiàng)目經(jīng)理姓名:。項(xiàng)目經(jīng)理職責(zé):。項(xiàng)目經(jīng)理權(quán)限:。2．該項(xiàng)目經(jīng)理不得同時(shí)擔(dān)任其它項(xiàng)目的項(xiàng)目經(jīng)理。項(xiàng)目經(jīng)理離開項(xiàng)目現(xiàn)場需事先取得甲方同意,并指派一名能勝任項(xiàng)目經(jīng)理崗位的有經(jīng)驗(yàn)的人員臨時(shí)代行其職責(zé)。乙方違反上述約定的,需承擔(dān)違約責(zé)任。3．項(xiàng)目經(jīng)理的更換(1)乙方需更換項(xiàng)目經(jīng)理時(shí),應(yīng)提前天以書面形式通知甲方并征得甲方的同意。乙方未經(jīng)甲方同意擅自更換項(xiàng)目經(jīng)理的,需承擔(dān)違約責(zé)任。(2)甲方有權(quán)以書面形式通知乙方,更換其認(rèn)為不稱職的項(xiàng)目經(jīng)理,乙方應(yīng)當(dāng)在接到更換通知后的30日內(nèi)予以更換,并將新任命的項(xiàng)目經(jīng)理的姓名、簡歷以書面形式通知甲方。七、項(xiàng)目工程分包1．乙方必須。2．分包人應(yīng)具備相應(yīng)的資質(zhì)要求如下:。3．分包人不得。4．乙方對(duì)分包人的行為負(fù)責(zé),并應(yīng)向甲方承擔(dān)相關(guān)的責(zé)任。八、暫停1．甲方能夠書面形式通知乙方暫停工程實(shí)施中的任何工作。通知中列明暫停日期及預(yù)計(jì)暫停的期限。乙方因執(zhí)行此項(xiàng)暫停而產(chǎn)生的合理費(fèi)用,由甲方承擔(dān),因此造成工期延誤的,竣工日期相應(yīng)順延。2．暫停發(fā)生時(shí),乙方應(yīng)當(dāng)。3．工程暫停期間,乙方能夠。4．甲方發(fā)出復(fù)工通知后有權(quán)。5．因乙方原因所造成的工程暫停,所發(fā)生的損失、損害及竣工日期延誤,由乙方承擔(dān)違約責(zé)任或者予以賠償。九、雙方權(quán)利及義務(wù)1．甲方的權(quán)利及義務(wù)。2．乙方權(quán)利及義務(wù)。十、竣工驗(yàn)收1．乙方在本項(xiàng)目工程完成后,且在本合同約定的竣工日期之前,應(yīng)當(dāng)提前7個(gè)工作日以書面形式通知甲方、監(jiān)理單位和主管部門等相關(guān)單位參加驗(yàn)收。甲方因故未參加驗(yàn)收視作認(rèn)同驗(yàn)收意見。經(jīng)驗(yàn)收,若工程質(zhì)量符合驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)的,則雙方及有關(guān)部門即在驗(yàn)收證明上簽字、蓋章。如在驗(yàn)收過程中發(fā)現(xiàn)有不符合質(zhì)量要求的事項(xiàng),應(yīng)由乙方對(duì)此做出說明,并承諾在一定期限內(nèi)消除質(zhì)量不合格情況。2．甲方在竣工驗(yàn)收階段向乙方發(fā)出的驗(yàn)收安排和通知等,應(yīng)以書面形式送達(dá)乙方的項(xiàng)目經(jīng)理,乙方應(yīng)當(dāng)嚴(yán)格執(zhí)行。3．乙方在本項(xiàng)目工程竣工驗(yàn)收獲得經(jīng)過之后,在天內(nèi)向甲方提出付款申請(qǐng),甲方應(yīng)在收