農(nóng)產(chǎn)品冷鏈物流項目資金申請報告

PAGE2015年度農(nóng)產(chǎn)品冷鏈物流項目資金申請報告項目名稱：**農(nóng)禽產(chǎn)品冷鏈物流項目申請單位：**實業(yè)集團有限公司單位地址：**省**縣城南工業(yè)園郵政編碼：項目負(fù)責(zé)人：**X聯(lián)系人：電話：傳真：主持部門：**省發(fā)展和改革委員會申報日期：2015年5月5日目錄TOC\o"1-2"\h\z\u第一章項目單位的基本情況 11.1企業(yè)性質(zhì) 11.2現(xiàn)有設(shè)施 11.3運營管理模式 11.4組織機構(gòu) 21.5近三年經(jīng)營情況及財務(wù)狀況 31.6在行業(yè)中的地位 41.7主要技術(shù)成果與轉(zhuǎn)化能力 51.8項目單位主要負(fù)責(zé)人概況 6第二章項目基本情況 72.1項目建設(shè)背景 72.2建設(shè)內(nèi)容及規(guī)模 122.3技術(shù)工藝 142.4總投資估算、資金構(gòu)成及籌措方案 182.5各項建設(shè)條件落實情況 182.6主要技術(shù)經(jīng)濟指標(biāo) 20第三章項目市場分析 223.1物流市場規(guī)模分析 223.2上、下游對接服務(wù)企業(yè)的協(xié)作意向 233.3周邊其他同類物流企業(yè)現(xiàn)狀 233.4申報項目實施后市場份額分析 24第四章項目設(shè)計方案 274.1項目總平面布置 274.2主要技術(shù)參數(shù) 314.3工藝流程圖 34第五章項目總投資估算、融資方案及財務(wù)評價 365.1項目總投資估算 365.2融資方案 405.3財務(wù)評價 41第六章項目風(fēng)險分析 476.1風(fēng)險因素識別 476.2風(fēng)險防范對策及建議 47第七章項目招標(biāo)方案 517.1招標(biāo)范圍 517.2招標(biāo)組織形式 517.3招標(biāo)方式 51八、附件、附圖 53附件 53附圖 54xxXXL農(nóng)禽產(chǎn)品冷鏈物流項目申請報告PAGE55第一章項目單位的基本情況本項目建設(shè)單位為**實業(yè)集團有限公司（以下簡稱公司），成立于2002年，位于**縣城南工業(yè)園。注冊資本5000萬元。**實業(yè)集團有限公司是集養(yǎng)殖、加工、銷售為一體的綜合性農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化國家重點龍頭企業(yè)，是**省最早獲得國家綠色食品發(fā)展中心認(rèn)證的綠色養(yǎng)殖及加工基地。公司共有員工340人，其中管理人員45人，科研人員21人，銷售人員70人，生產(chǎn)人員204人；其中：高中生166人，初中生102人，大專學(xué)歷（含五大畢業(yè)生）13人，技校生53人，碩士以上學(xué)歷6人。1.1企業(yè)性質(zhì)**實業(yè)集團有限公司經(jīng)濟性質(zhì)為有限責(zé)任公司。1.2現(xiàn)有設(shè)施公司擁有2個示范養(yǎng)殖基地及3個子公司：**綠色食品有限公司主要負(fù)責(zé)食品加工及銷售，**物流有限公司負(fù)責(zé)集團產(chǎn)品的倉儲及運輸，洪門生物科技有限公司負(fù)責(zé)有機肥生產(chǎn)。1.3運營管理模式公司自主經(jīng)營、自負(fù)盈虧，實行董事會領(lǐng)導(dǎo)下，經(jīng)理負(fù)責(zé)制的管理制度。公司嚴(yán)格按現(xiàn)代企業(yè)管理制度要求運行，學(xué)習(xí)借鑒國內(nèi)外先進企業(yè)的管理經(jīng)驗，在人力資源管理上，建立了招聘、任用、考核等制度，引進激勵機制，調(diào)動了員工的積極性，增強了企業(yè)凝聚力。1.4組織機構(gòu)⑴公司實行股東大會制，由全體股東組成的股東大會是本公司最高權(quán)力機構(gòu)。⑵成立公司董事會，由全體股東大會選舉產(chǎn)生。董事長、副董事長由公司董事會任免。董事長主要負(fù)責(zé)企業(yè)發(fā)展的戰(zhàn)略決策，重大事宜的決定與授權(quán)。⑶公司實行總經(jīng)理負(fù)責(zé)制，設(shè)總經(jīng)理1人，執(zhí)行董事會決議，對公司的日常經(jīng)營與管理工作全面負(fù)責(zé)。總經(jīng)理以下分設(shè)六個職能管理中心和總線理辦公室，分別對總經(jīng)理負(fù)責(zé)，實行職能管理。⑷按照有關(guān)法律、法規(guī)制定本公司的財務(wù)制度、生產(chǎn)管理制度，安全生產(chǎn)制度，嚴(yán)格遵守國家法律，做合法經(jīng)營者。⑸依照公司的相關(guān)規(guī)定，制定出職工的出勤考核制度。⑹依據(jù)公司的經(jīng)營收入情況，制定本公司內(nèi)部的分配制度。⑺公司行政主管部門負(fù)責(zé)公司的檔案管理，并制定相關(guān)的管理制度。⑻公司生產(chǎn)技術(shù)部門依照公司生產(chǎn)及市場的需求，制定出科研課題，確保公司生產(chǎn)穩(wěn)定發(fā)展。⑼依照國家有關(guān)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，制定并嚴(yán)格實施企業(yè)質(zhì)量管理制度。生產(chǎn)過程中嚴(yán)格控制非標(biāo)準(zhǔn)質(zhì)量生產(chǎn)，對每批產(chǎn)品的出廠，必須經(jīng)過質(zhì)檢部門的檢驗后，方可出庫。對公司所銷售的禽蛋產(chǎn)品實行追蹤管理制度，銷售部負(fù)責(zé)全項管理，為此公司特制訂質(zhì)量控制程序：①對加工所需的各種原材料，必須經(jīng)質(zhì)檢部門檢驗合格后進入生產(chǎn)車間或原輔料倉庫。②生產(chǎn)中必須嚴(yán)格遵守生產(chǎn)工藝管理程序，制定出詳細(xì)的管理方案，嚴(yán)格執(zhí)行工藝紀(jì)律和操作程序，確保所生產(chǎn)的禽蛋制品百分之百的合格。③成品出廠前必須經(jīng)過嚴(yán)格的理化、生物、微量元素檢驗合格后準(zhǔn)予出廠，每缺少一道檢驗程序均不得出廠進入市場銷售。④產(chǎn)成品出廠后，銷售部應(yīng)及時的對成品質(zhì)量進行追蹤考查，并按期對大宗客戶進行隨訪，發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問題，立即通知生產(chǎn)與技術(shù)部門進行處理。⑤生產(chǎn)過程中對每種原輔材料必須認(rèn)真的核對生產(chǎn)廠家及信譽情況，發(fā)現(xiàn)有質(zhì)量問題的原輔材料，應(yīng)立即通知原料廠家進行處理，杜絕人情原輔料進入工廠。1.5近三年經(jīng)營情況及財務(wù)狀況公司主營業(yè)務(wù)為：家禽養(yǎng)植業(yè)、禽蛋產(chǎn)品生產(chǎn)、加工、銷售等。公司產(chǎn)品有：“洪門”牌雞蛋、土雞蛋、營養(yǎng)蛋、五香茶雞蛋、鹵雞蛋、皮蛋、咸蛋、咸蛋黃、活雞等22個規(guī)格的15個品種。公司擁有固定資產(chǎn)9498萬元，年存籠蛋雞30萬羽，“公司+農(nóng)戶”產(chǎn)業(yè)化基地養(yǎng)殖規(guī)模達(dá)700萬羽，產(chǎn)品產(chǎn)銷、外銷率100%。2006年公司總資產(chǎn)5629.94萬元，銷售收入8305.68萬元。2007年資產(chǎn)總額為7142.63萬元，銷售收入12526.53萬元。2008年公司總資產(chǎn)總額9498.13萬元，負(fù)債總額3805.51萬元，固定資產(chǎn)總額為3882.50萬元。銷售收入16536.40萬元，凈利潤1449.61萬元，銷售利潤率23.54%,凈資產(chǎn)收益率40.07%。銀行信用等級：AA級。1.6在行業(yè)中的地位**實業(yè)集團有限公司是集養(yǎng)殖、加工、銷售為一體的綜合性農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化國家重點龍頭企業(yè)，是**省最早獲得國家綠色食品發(fā)展中心認(rèn)證的綠色養(yǎng)殖及加工基地。公司6個產(chǎn)品獲國家綠色食品證書，產(chǎn)品暢銷于沿海發(fā)達(dá)城市及沃爾瑪、家樂福、麥德龍、香港百佳等三十余家品牌超市，并進入其全國配送網(wǎng)絡(luò)，產(chǎn)品供不應(yīng)求。公司在全國大、中城市設(shè)有20多個分支機構(gòu)，長期供貨超市1000多個。公司通過了ISO9001︰2000質(zhì)量管理體系和HACCP食品安全管理體系認(rèn)證，并獲得“中華人民共和國進出口企業(yè)證書”，獲自營出口權(quán)，產(chǎn)品出口香港及東南亞等地。公司在蛋品加工、蛋鴨飼養(yǎng)、飼料加工等方面以先進的技術(shù)、嚴(yán)格的管理、過硬的產(chǎn)品、可靠的信譽、優(yōu)良的服務(wù)在撫州地區(qū)贏得了聲譽，經(jīng)營業(yè)績得到了省、市各級領(lǐng)導(dǎo)的肯定和有關(guān)部門的贊譽。被**省農(nóng)業(yè)發(fā)展銀行評為“AA級信用企業(yè)”，2003年被**縣稅務(wù)局評為納稅信用A級企業(yè)?！昂殚T”牌商標(biāo)被**省工商局認(rèn)定為“**省著名商標(biāo)”2004年9月公司產(chǎn)品榮獲**省名牌產(chǎn)品的殊榮。2015年本企業(yè)納入撫州市50戶重點跟蹤企業(yè)。公司榮譽還有：“全國質(zhì)量安全優(yōu)勝企業(yè)”、“共青團中央青年創(chuàng)業(yè)基地”、“**省職工職業(yè)道德十佳單位”、“**省無公害農(nóng)產(chǎn)品（畜禽）產(chǎn)地”、“**省綠色（有機）食品十強企業(yè)”、“**省百佳婦女創(chuàng)業(yè)基地”、“撫州市優(yōu)秀產(chǎn)業(yè)化龍頭企業(yè)”、“撫州市秀科技民營企業(yè)”等二十余種殊榮。1.7主要技術(shù)成果與轉(zhuǎn)化能力公司設(shè)有技術(shù)開發(fā)部，負(fù)責(zé)新產(chǎn)品的開發(fā)、新工藝研究、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、品質(zhì)控制等，并配有先進齊全的化驗檢測設(shè)備，技術(shù)部現(xiàn)有技術(shù)人員35人，其中高級職稱5人，中級職稱10人，另聘請江西農(nóng)業(yè)大學(xué)、**省農(nóng)科院等單位4名專家教授為公司技術(shù)顧問。公司注重科技投入和技術(shù)開發(fā)，每年投入150萬元，聘請國內(nèi)外專家，購買先進設(shè)備，不斷研發(fā)新型清洗、保鮮技術(shù)以滿足出口需要。2006年公司已完成HACCP、ISO9000質(zhì)量體系認(rèn)證和QS產(chǎn)品安全體系認(rèn)證工作，建立全面食品安全質(zhì)量管理體系。實施“公司+合作社+農(nóng)戶”的運行模式，對合作社實行品牌管理“六個統(tǒng)一”：①統(tǒng)一飼料標(biāo)準(zhǔn)，規(guī)范操作；②統(tǒng)一飼料配方和采購加工精細(xì)飼料；③統(tǒng)一雞種，疫苗接種；④統(tǒng)一培訓(xùn)和技術(shù)服務(wù)；⑤統(tǒng)一加工運輸和銷售；⑥統(tǒng)一品牌，市場營銷策劃。嚴(yán)把飼料、防疫和質(zhì)量關(guān)，公司視質(zhì)量為企業(yè)生命，設(shè)立了質(zhì)檢部、技術(shù)中心，在加工環(huán)節(jié)，嚴(yán)格控制非標(biāo)準(zhǔn)質(zhì)量生產(chǎn)。依據(jù)ISO9001︰2000質(zhì)量管理體系要求制訂了《質(zhì)量控制程序》，生產(chǎn)過程嚴(yán)格按照技術(shù)部門提出的方案實際操作，質(zhì)檢部門依據(jù)出廠編號對出廠產(chǎn)品進行理化、微生物等方面的質(zhì)檢工作，凡屬有質(zhì)量問題的產(chǎn)品一律不得出廠銷售，生產(chǎn)部與技術(shù)部對銷售的產(chǎn)品質(zhì)量進行跟蹤訪問，以確保對消費者負(fù)責(zé)。公司產(chǎn)品符合HACCP食品安全要求，產(chǎn)品至今沒有出現(xiàn)投訴記錄，維護了“洪門”品牌形象，保證了市場銷售的持續(xù)增長。

1.8項目單位主要負(fù)責(zé)人概況**集團董事長、法人代表**X，女性，現(xiàn)年39歲，職稱：畜牧獸醫(yī)師，1986年畢業(yè)于撫州醫(yī)學(xué)院，同年分配于**省胸科醫(yī)院，93年停薪留職，下海創(chuàng)業(yè)辦養(yǎng)殖廠，企業(yè)從小規(guī)模逐漸發(fā)展壯大，2002年養(yǎng)殖廠更名為**養(yǎng)殖有限公司，2003年創(chuàng)辦銷售公司――**綠色食品有限公司，2003年受縣委縣政府委托，發(fā)動農(nóng)戶組建“**縣綠色養(yǎng)殖產(chǎn)業(yè)合作社”，通過“企業(yè)＋合作社＋農(nóng)戶”模式，同時帶動了12個鄉(xiāng)鎮(zhèn)農(nóng)戶致富，達(dá)到了經(jīng)濟、社會和生態(tài)效益。同時與南昌養(yǎng)殖產(chǎn)業(yè)合作社（協(xié)會）簽定禽蛋供應(yīng)合同要擴展開來質(zhì)量體系作保障。**X所管理的公司及下屬子公司均無破產(chǎn)記錄、無拖欠銀行貸款、拖欠交稅款等現(xiàn)象。她積極參與公益活動，積極參加捐資助學(xué)，獲“**省勞動模范”“**省青聯(lián)委員”、“撫州市政協(xié)委員”、“撫州市工商聯(lián)合會副會長”、“**縣人大常委”。自2003年來先后獲得“撫州市首屆優(yōu)秀企業(yè)家”、“撫州市優(yōu)秀民營科技企業(yè)家”、“**省農(nóng)業(yè)農(nóng)村人材”、“**省職工職業(yè)道德建設(shè)標(biāo)兵”、“**省十大創(chuàng)業(yè)先鋒”、“**省綠色食品優(yōu)秀企業(yè)家”、“全國婦女‘雙學(xué)雙比’活動女能手”、“第四屆全國十大農(nóng)民女狀元”、“全國創(chuàng)建和諧勞動關(guān)系優(yōu)秀企業(yè)家”等三十多種榮譽稱號。企業(yè)法人在當(dāng)?shù)睾腿≈雀?、美譽度好，在社會上有良好的形象。第二章項目基本情況2.1項目建設(shè)背景2.1.1項目提出的主要理由2015年中央一號文件第六次鎖定“三農(nóng)”，提出了28點措施促進農(nóng)業(yè)穩(wěn)定發(fā)展與農(nóng)民持續(xù)增收，其中包括要推進大型糧食物流節(jié)點、農(nóng)產(chǎn)品冷鏈系統(tǒng)和生鮮農(nóng)產(chǎn)品配送中心建設(shè)等措施。根據(jù)《物流業(yè)調(diào)整和振興規(guī)劃》和《中央預(yù)算內(nèi)投資補助和貼息項目管理暫行辦法》，2015年國家發(fā)展改革委制定了《物流業(yè)調(diào)整和振興專項投資管理辦法》，2015年扶持的范圍包括農(nóng)產(chǎn)品冷鏈物流項目：鮮活農(nóng)產(chǎn)品儲藏、加工、配送、銷售等環(huán)節(jié)實行溫度控制的冷鏈物流項目。禽蛋在我國城鄉(xiāng)居民的食物消費中占有非常重要的地位。20世紀(jì)90年代以來，禽蛋人均消費量表現(xiàn)出穩(wěn)定增長的趨勢，到2006年達(dá)到7.38kg，20年間年均增長4.07%。但與國外相比，我國的禽蛋產(chǎn)業(yè)不論從規(guī)模、質(zhì)量、技術(shù)含量，還是生產(chǎn)管理,特別是禽蛋冷鏈物流等各方面都有很大差距。因此，加快我國禽蛋產(chǎn)業(yè)冷鏈系統(tǒng)和生鮮農(nóng)產(chǎn)品配送中心建設(shè)意義重大。**實業(yè)集團有限公司是一家集養(yǎng)殖、加工、銷售為一體的綜合性農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化國家級龍頭企業(yè)，是**省最早獲得國家綠色食品發(fā)展中心認(rèn)證的綠色養(yǎng)殖及加工基地。公司有6個產(chǎn)品獲國家綠色食品證書，產(chǎn)品暢銷沿海發(fā)達(dá)城市及沃爾瑪、家樂福、香港百佳等三十余家品牌超市，并進入其全國配送網(wǎng)絡(luò)。公司產(chǎn)品主要為“洪門”牌禽蛋及其制品等22個規(guī)格的15個品種。為了適應(yīng)公司禽蛋生產(chǎn)規(guī)模的擴大，保證禽蛋及其制品儲藏、運輸過程中的質(zhì)量安全，促進江西禽蛋產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，**實業(yè)集團有限公司擬實施以禽蛋為主的農(nóng)禽產(chǎn)品冷鏈物流體系建設(shè)。通過本項目的建設(shè)，一是可以促進當(dāng)?shù)厍莸皹I(yè)順利發(fā)展。本項目以高科技手段、合理配套，建設(shè)一座與養(yǎng)殖能力配套的農(nóng)產(chǎn)品、蛋禽冷鏈倉貯及物流配送、配收中心，確保禽產(chǎn)品足額加工、保鮮、安全的配收，貯藏配送到市場，更有效的減輕變質(zhì)禽蛋產(chǎn)品對環(huán)境造成污染，從而促進當(dāng)?shù)厍莸皹I(yè)產(chǎn)業(yè)順利、健康發(fā)展。二是可以為市場提供安全優(yōu)質(zhì)的禽蛋產(chǎn)品。隨著人民生活水平的提高，人們對禽蛋的品質(zhì)要求越來越高，追求新鮮、衛(wèi)生、營養(yǎng)和品牌是消費的必然趨勢。本項目采取先進的禽蛋清選、分級、保鮮和低溫運輸?shù)燃夹g(shù)，新增年冷鏈儲運鮮蛋4萬噸生產(chǎn)能力，以滿足消費者對安全優(yōu)質(zhì)的禽蛋產(chǎn)品的需求。三是有利于提高我國禽蛋國際競爭力。當(dāng)前我國鮮蛋生產(chǎn)量躍居全球第一，但商品化率僅為40%，禽蛋業(yè)生產(chǎn)集約化程度僅占30%左右，出口量卻一直下滑，國際競爭力較弱。沒有形成市場模式，即在質(zhì)量控制下，產(chǎn)品規(guī)格和包裝的統(tǒng)一化。本項目通過冷鏈物流技術(shù)體系建設(shè)，盡快形成新型生產(chǎn)營銷模式，即從養(yǎng)殖到鮮蛋分級、清洗、消毒、涂膜、包裝、低溫儲運等一條龍式的技術(shù)保障下的集約化生產(chǎn)和儲運，這樣的鮮蛋才有可能適合向日本等國大量出口的需要，以及適應(yīng)國內(nèi)消費新形勢的需要。2.1.2國內(nèi)外現(xiàn)狀和技術(shù)發(fā)展趨勢（1）國內(nèi)外冷鏈物流產(chǎn)業(yè)的發(fā)展現(xiàn)狀冷鏈物流，是指易腐食品從產(chǎn)地收購或捕撈之后，在產(chǎn)品加工、貯藏、運輸、分銷和零售直到轉(zhuǎn)入消費者手中，各個環(huán)節(jié)始終處于產(chǎn)品所必需的低溫環(huán)境，以保證食品質(zhì)量安全，減少損耗，防止污染的特殊供應(yīng)鏈系統(tǒng)。歐美日冷鏈物流產(chǎn)業(yè)的發(fā)展相對成熟。一是起步早。歐美的食品冷鏈物流體系初建于上世紀(jì)30年代，現(xiàn)在已形成完整的體系，易腐食品物流過程全部實現(xiàn)冷藏。二是物流裝備齊全，信息技術(shù)和自動化技術(shù)廣泛應(yīng)用。美日德運輸過程全部使用冷藏車、冷藏箱，并配以EDI系統(tǒng)等先進技術(shù)。三是物流環(huán)節(jié)配合協(xié)調(diào)，易腐物品耗損率大大降低。美國果蔬物流環(huán)節(jié)損耗率僅2%-5%。四是物流相關(guān)配套社會環(huán)境完善。目前，國際上比較成型的冷鏈物流模式有二：一是以企業(yè)為主體的冷鏈物流體系，在美日和西歐較普遍；二是以保證大量食品一般質(zhì)量、降低在途損耗的價格與品質(zhì)模式，一般為發(fā)展中國家所采用。各國發(fā)展冷鏈物流產(chǎn)業(yè)的經(jīng)驗主要有：一是建立“從田間到餐桌”的整套體系，最終實現(xiàn)從農(nóng)場到餐桌包括冷鏈物流全過程的食品安全控制與管理。二是依靠龍頭企業(yè)，充分發(fā)揮市場機制的作用。三是加大政府投入，創(chuàng)造良好的營運環(huán)境。四是發(fā)揮協(xié)會作用，加強行業(yè)協(xié)調(diào)和自律。五是完善相關(guān)法律及標(biāo)準(zhǔn)，推進專業(yè)認(rèn)證。六是推廣先進技術(shù)和管理手段。對冷鏈物流產(chǎn)業(yè)，我國政府日益關(guān)注。2004年，《中共中央國務(wù)院關(guān)于進一步加強農(nóng)村工作提高農(nóng)業(yè)綜合生產(chǎn)能力若干政策的意見》中明確提出：加快建設(shè)以冷藏和低溫倉儲運輸為主的農(nóng)產(chǎn)品冷鏈系統(tǒng)。2005年，建成了貫穿全國的鮮活農(nóng)產(chǎn)品“綠色通道”。2006年，《全國食品工業(yè)“十一五”發(fā)展綱要》中提出：到2010年，果蔬采后商品化率提高到60%以上，采后損失率降低到10%-15%，在現(xiàn)代物流技術(shù)方面發(fā)展快速預(yù)冷技術(shù)與冷鏈技術(shù)、綜合保鮮技術(shù)等。2008年和2015年的中央“一號文件”更明確提出要積極支持發(fā)展鮮活農(nóng)產(chǎn)品冷鏈物流。目前，我國對溫度有特別要求的食品，只有15％得到妥善保存。歐美同類產(chǎn)品這一比例為85％，對比強烈。易腐物品物流成本占易腐物品成本70%，而國際標(biāo)準(zhǔn)則為50%。據(jù)統(tǒng)計，全國每年果蔬腐損1200萬噸，經(jīng)濟損失上千億元。我國冷鏈物流市場巨大。全國肉類、冷飲、乳品、水產(chǎn)產(chǎn)量分別以每年5％、7％、30％和4％的速度增長；蔬菜年產(chǎn)量達(dá)3億噸，生鮮類食品的年消費量約2.4億噸，位居世界前列。鐵道部門預(yù)測，2010年易腐貨物年運量將達(dá)7500萬噸。我國冷鏈物流產(chǎn)業(yè)將進入快速增長時期。（2）冷鏈物流技術(shù)發(fā)展趨勢各國冷鏈物流企業(yè)依靠科技創(chuàng)新提升冷鏈物流業(yè)的整體水平，技術(shù)創(chuàng)新體現(xiàn)在冷鏈物流的各個環(huán)節(jié)。第一，在標(biāo)準(zhǔn)化原料基地建設(shè)方面積極采用GAP、GVP等先進的管理規(guī)范，使用環(huán)境友好型栽培（養(yǎng)殖）管理技術(shù)和先進、快速的有害物質(zhì)分析檢測技術(shù)等，從源頭上保證冷鏈物流的質(zhì)量與安全。第二，使用先進的產(chǎn)地加工技術(shù)，提高產(chǎn)品質(zhì)量，延長保鮮期。許多發(fā)達(dá)國家把預(yù)冷保鮮作為冷藏品生產(chǎn)加工中的第一道工序。預(yù)冷的關(guān)鍵在于一個“快”字，包含了許多在不傷害產(chǎn)品質(zhì)量的情形下快速降溫的先進技術(shù)。如加拿大花椰菜產(chǎn)地加工企業(yè)MelvinFarms采用真空預(yù)冷技術(shù)和冰溫預(yù)冷技術(shù)，有效消除田間熱，降低蔬菜的呼吸強度，延長保鮮期。第三，在儲藏技術(shù)裝備方面，積極采用自動化冷庫技術(shù)，包括儲藏技術(shù)自動化、高密度動力存儲（HDDS）電子數(shù)據(jù)交換及庫房管理系統(tǒng)，其儲藏保鮮期比普通冷藏延長1倍～2倍。氣調(diào)儲藏是當(dāng)代最先進的可廣泛應(yīng)用的果品儲藏技術(shù)。英國的氣調(diào)儲藏能力為22.3噸×104噸，法國、意大利、荷蘭、瑞士、德國等國也在大力發(fā)展氣調(diào)技術(shù)，氣調(diào)蘋果平均達(dá)到蘋果總數(shù)的50%-70%。第四，在運輸技術(shù)與裝備方面，冷藏運輸技術(shù)從公路冷藏運輸、鐵路冷藏運輸、水路冷藏運輸發(fā)展到冷藏集裝箱多式聯(lián)運。歐洲具備通暢的交通網(wǎng)絡(luò)，公路運輸快捷靈活，裝卸環(huán)節(jié)少，減少了裝運中的損耗，可進行“門對門”的服務(wù)。冷藏運輸將朝著多品種、小批量和標(biāo)準(zhǔn)化、法規(guī)化的方向發(fā)展，節(jié)能和注重環(huán)保將是冷藏車技術(shù)發(fā)展的主要方向。鐵路運輸在易腐品運輸中占有重要的地位，鐵路易腐品運輸?shù)倪\量約占總的易腐品運輸量的55%。歐洲于20世紀(jì)70年代開始實行冷集箱與鐵路冷藏車的配套使用，克服了鐵路運輸不能進行“門到門”服務(wù)的缺點，大大提高了鐵路冷藏運輸?shù)馁|(zhì)量。據(jù)聯(lián)合國貿(mào)易發(fā)展會議的統(tǒng)計數(shù)據(jù)，2005年全球食品冷藏能力達(dá)到10億立方英尺，其中冷藏集裝箱能力超過60%，超過6億立方英尺。如加拿大最大的第三方物流企業(yè)ThomsonGroup除具有容量大、自動化程度高的冷藏設(shè)施外，還擁有目前世界上最先進的強制供電器（PTO）驅(qū)動、自動控溫與記錄、衛(wèi)星監(jiān)控的“三段式”冷藏運輸車，可同時運送三種不同溫度要求的貨物。第五，在信息技術(shù)方面，冷鏈物流要實施全程溫度控制管理，必須依靠先進的信息技術(shù)作為支撐。通過信息技術(shù)建立電子虛擬的農(nóng)產(chǎn)品冷鏈物流供應(yīng)鏈管理系統(tǒng)，對各種貨物進行跟蹤，對冷藏車的使用進行動態(tài)監(jiān)控，同時將全國的需求信息和遍布各地區(qū)的連鎖經(jīng)營網(wǎng)絡(luò)聯(lián)結(jié)起來，確保物流信息快速可靠地傳遞。2.2建設(shè)內(nèi)容及規(guī)模2.在公司現(xiàn)有禽蛋生產(chǎn)加工、儲運能力和技術(shù)研發(fā)的基礎(chǔ)上，通過本項目禽蛋清洗、消毒、保鮮分選生產(chǎn)線和冷鏈貯運設(shè)施及其配套工程建設(shè)，使禽蛋加工、貯藏、運輸?shù)拳h(huán)節(jié)始終處于禽蛋所必需的低溫環(huán)境，以保證禽蛋質(zhì)量安全，減少損耗，防止污染。本項目新增年冷鏈儲運鮮蛋4萬噸生產(chǎn)能力。同時通過禽蛋保鮮貯運技術(shù)示范和推廣，保證當(dāng)?shù)厍莸爱a(chǎn)品質(zhì)量，從而提高當(dāng)?shù)厍莸案郊又?；通過“公司＋養(yǎng)殖戶”產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營模式，提高撫州養(yǎng)殖業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營程度。打造“洪門”禽蛋綠色品牌，突出區(qū)域特色、精品生產(chǎn)、龍頭帶動和展示示范等強大功能的現(xiàn)代農(nóng)業(yè)，從而推動撫州市禽蛋產(chǎn)業(yè)發(fā)展和升級。2.本項目建設(shè)面積100畝，年新增禽蛋清洗、消毒、保鮮和貯運達(dá)4萬噸的生產(chǎn)能力。2.本項目建設(shè)內(nèi)容包括滿足禽蛋冷鏈物流工藝（禽蛋清洗、消毒、保鮮和低溫貯運）的建設(shè)工程、儀器設(shè)備購置與安裝兩大類，具體如下：（1）建設(shè)工程①低溫庫1000平方米；生產(chǎn)車間1000平方米；成品倉庫1000平方米；冷藏庫房4000平方米、100㎜厚聚苯乙烯雙面彩鋼板33000平方米、100㎜厚聚苯乙烯裸板24000平方米、SBS－3㎜厚瀝青防水層48000平方米、庫板輔料33000平方米、冷藏庫門（1500㎜×2200㎜）6扇；技術(shù)開發(fā)和質(zhì)檢中心1000平方米。②附屬工程：污水處理管道1000米、污水處理池8000立方米、配電間200平方米、室外電氣工程1項、動力車間300平方米、廠區(qū)道路9000平方米、綠化工程5000平方米。（2）儀器設(shè)備購置與安裝本項目在公司原有儀器設(shè)備的基礎(chǔ)上新增：①禽蛋冷鏈加工設(shè)備：清洗設(shè)備60臺（套）、分級設(shè)備22臺（套）、包裝設(shè)備45臺（套）、實驗檢驗儀器設(shè)備62臺（套）。②冷鏈運輸設(shè)備：冷藏設(shè)備12臺（套）、保鮮運輸車輛20臺（另購置運輸周轉(zhuǎn)箱3萬個。③附屬設(shè)備：循環(huán)節(jié)水設(shè)備2套，變配電設(shè)備2套和消防設(shè)備2套等。2.本項目建設(shè)地點位于**縣城南工業(yè)園。2.3技術(shù)工藝本項目冷鏈物流技術(shù)工藝流程包括禽蛋清洗→分級→低溫儲存→低溫運輸?shù)拳h(huán)節(jié)。（一）本項目采用的禽蛋清選分級保鮮的技術(shù)工藝主要有：2.3.1清洗清洗是為了清除蛋殼上的糞便、血漬和細(xì)菌。清洗和消毒的水溫控制在4O～50℃，洗后微生物、大腸桿菌、沙門氏菌、白痢菌等指標(biāo)應(yīng)符合相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)要求。2.3.2分級分級是為了除去破裂的、有血跡的以及不衛(wèi)生的禽蛋。禽蛋的分級一般從兩個方面來綜合確定：一是外觀檢查；二是光照鑒定（1）外觀檢查。在分級時，應(yīng)注意蛋殼的清潔度、完整性和色澤，外殼膜是否存在，蛋的大小、重量和形狀，氣室大小，蛋白、蛋黃和胚胎的能見度及位置等。（2）光照鑒定。光照鑒定是采用光照透視法鑒別鮮蛋。光照透視法的原理是：根據(jù)禽蛋蛋殼上有氣孔能透光，蛋內(nèi)容物發(fā)生變化形成不同的質(zhì)量狀況，在燈光透視下，可觀察蛋殼、氣室高度、蛋白、蛋黃、系帶和胚胎狀況，鑒別蛋的品質(zhì)，做出綜合評定。該法準(zhǔn)確、快速、簡便。我國和世界各國在鮮蛋銷售、蛋品加工時普遍采用這種辦法。2.2.本項目禽蛋保鮮貯藏技術(shù)工藝主要是冷藏法和表面涂膜法，另外也結(jié)合巴氏滅菌貯藏法、石灰水貯藏法、氣體貯藏法等。（1）冷藏法是我國大中城市的鮮蛋經(jīng)營部門廣泛采用的一種方法。其操作簡單、管理方便、貯藏效果好，貯藏期長達(dá)半年以上，適宜于大批量貯藏。蛋在正式冷藏前需先進行預(yù)冷，預(yù)冷的溫度為3～4℃，時間2～3天；經(jīng)預(yù)冷的蛋可移至冷庫貯藏，庫溫保持在0±0.5℃，濕度80％～85％。在冷藏期間應(yīng)每隔1～2個月定期檢查，每次開箱取樣2％～3％進行燈光照檢，根據(jù)蛋的品質(zhì)變化決定冷藏是否應(yīng)該繼續(xù)進行。一般情況下貯藏6～8個月，品質(zhì)不會有明顯的變化。蛋在出庫前應(yīng)事先經(jīng)過升溫，待蛋溫升至比外界溫度低3～5℃時才可出庫，這樣就可以避免蛋殼表面凝結(jié)的水珠滲入蛋內(nèi)，延長出庫鮮蛋的存放時間。（2）表面涂膜法即利用某些專門的涂料抹在蛋殼表面，使蛋殼上形成一層人工保護膜，降低蛋內(nèi)二氧化碳和水分的逸散，同時防止外界微生物進入蛋內(nèi)，從而達(dá)到保鮮的目的。如原料蛋不新鮮，蛋內(nèi)己受到微生物污染，則涂膜后蛋內(nèi)的微生物仍可繼續(xù)繁殖而造成蛋的變質(zhì)。此方法一般在蛋產(chǎn)出后很快進行分級、洗滌、涂膜、干燥、包裝等工序，然后出售或貯藏。表面涂膜使用的涂劑種類很多，常用的有聚乙烯醇涂膜、液體石蠟涂膜、凡士林涂膜等。2.2.4設(shè)備特點本項目清選、分級、包裝設(shè)計選用國外、國內(nèi)先進設(shè)備工藝。項目采用高效的光透驗蛋機、禽蛋質(zhì)量自動檢選技術(shù)、QJT-01型禽蛋質(zhì)量微機自動檢選系統(tǒng)、購置新型自動洗蛋設(shè)備、氣吸式集蛋傳輸設(shè)備、清洗消毒機、干燥上膜機、分級包裝機和電腦打碼機、對禽蛋進行單個不接觸人的處理，實現(xiàn)全自動高精度無破損的處理和包裝，對整個生產(chǎn)環(huán)節(jié)進行溫度控制。清洗分級包裝工序設(shè)備主要功能：氣吸式集蛋和傳輸設(shè)備，無破損地完成集蛋和傳輸工序；清洗消毒機實現(xiàn)無破損、無殘留和完全徹底的清洗消毒；干燥上膜機風(fēng)干并采用靜電技術(shù)均勻上膜保鮮；分級包裝機使禽蛋大端部指向同一方向，以保證包裝后蛋的大頭向上，避免蛋黃貼殼，延長貯藏期；分級包裝機完成蛋體污物和裂紋探測以及次蛋優(yōu)選處理，并按質(zhì)量分級，可由PC機設(shè)備分級范圍，完成包裝作業(yè)；電腦打碼機或噴碼機在每個蛋體或包裝盒上無害化貼簽或噴碼標(biāo)識（包括分類、商標(biāo)和生產(chǎn)期）；生產(chǎn)線自控系統(tǒng)進行生產(chǎn)工藝過程設(shè)備的全自動控制。（二）本項目的制冷工藝特點本項目的制冷工藝流程設(shè)計,是目前國內(nèi)最先進的制冷工藝，本項目的制冷工藝特點是:①改變過去傳統(tǒng)制冷工藝,解決了制冷與保鮮中所出現(xiàn)的恒溫不均、溫度、濕度控制不準(zhǔn)的技術(shù)，使所保鮮的產(chǎn)品質(zhì)量下降的難題。②采用空氣壓縮新技術(shù)，利用鋁合金排管對恒溫庫內(nèi)進行空氣轉(zhuǎn)換，避免了以往單一使用空氣壓縮直接排放空氣的缺點，使庫內(nèi)的空氣新鮮達(dá)到所保鮮產(chǎn)品所需的空氣質(zhì)量。③采用鋁合金排氣管路，能使空氣達(dá)到凈化，使恒溫庫的空氣質(zhì)量無污染無廢氣。④通過電腦全自動的控制，有效地將庫內(nèi)溫度、溫度達(dá)到所需要求，并能夠?qū)⑺ｕr的產(chǎn)品預(yù)先進行溫、濕處理，使保鮮的產(chǎn)品在入庫后，能在一小時就可以進入保鮮狀態(tài)。（三）冷藏運輸技術(shù)規(guī)范（1）運輸設(shè)備①冷藏車、保溫車性能應(yīng)符合QC/T450《保溫車、冷藏車技術(shù)條件》規(guī)定。冷藏車、保溫車的外廊尺寸應(yīng)符合GB1589《道路車輛外廊尺寸、軸荷及質(zhì)量限值》規(guī)定。車廂應(yīng)符合《食品衛(wèi)生法》關(guān)于食品容器的規(guī)定。②冷藏車、保溫車車廂外部應(yīng)設(shè)有直接觀察測溫儀或監(jiān)控運輸途中廂體內(nèi)溫度的自動測溫儀。測溫記錄應(yīng)在貨物交接時，提供給接貨人員。③冷藏車裝載貨物前，制冷裝置運行正常，廂體整潔，各項設(shè)施完好。車廂內(nèi)溫度預(yù)冷到：裝載冷凍冰蛋應(yīng)－18℃以下；裝載冷藏蛋應(yīng)0－4℃以下，凍結(jié)點以上方可裝貨。裝貨后應(yīng)保持運輸溫度要求。在運輸過程中保持全程均衡制冷。在卸貨過程中，盡量保持車門隨開隨關(guān)。④冷藏車、保溫車應(yīng)配備有食品溫度監(jiān)控人員，運輸前后檢測禽蛋溫度，并加以記錄，以作為準(zhǔn)運和驗收的依據(jù)。（2）運輸管理①冷凍、冷藏蛋類出庫或到達(dá)接受方時，冷凍蛋類應(yīng)在15分鐘以內(nèi)：冷藏蛋類在30分鐘以內(nèi)裝卸完畢。在開放式站臺裝卸，貨物停留時間更應(yīng)縮短。嚴(yán)禁將貨物長時間暴露在常溫下，防止貨物溫度回升融化。②承運方與接貨方在商品交接時，除執(zhí)行雙方常規(guī)項目驗收規(guī)定外，還應(yīng)確認(rèn)：冷藏蛋類溫度不高于4℃；冷凍蛋類不高于－18℃,將檢驗溫度作好記錄，作為雙方交接憑證。③運輸設(shè)備應(yīng)專車專用，禁止與任何危險貨物同車裝運。④應(yīng)定時對冷藏設(shè)備進行保養(yǎng)，當(dāng)發(fā)現(xiàn)制冷設(shè)備有異常，應(yīng)停止使用，及時搶修，冷藏車應(yīng)及時融霜。2.4總投資估算、資金構(gòu)成及籌措方案2.本項目總投資8706.60萬元，其中：建設(shè)投資5579.00萬元（包括工程費用2976.70萬元，設(shè)備購置和安裝費2022.30萬元，工程建設(shè)其他費用300.00萬元，預(yù)備費280.00萬元），建設(shè)期貸款利息237.60萬元，流動資金2890.00萬元。2.本項目資金籌措包括項目資本金4706.60萬元，銀行貸款4000.00萬元。2015年2月中國農(nóng)業(yè)發(fā)展銀行承**縣支行承諾貸款4000.00萬元（見附件），截止2015年2月10日項目單位帳戶存款達(dá)4643.21萬元（見附件），能滿足按鋪底流動資金計算的項目投資的需求。2.5各項建設(shè)條件落實情況（1）交通條件**縣地處贛東腹地，撫州市中心，省域規(guī)劃為贛東南次中心城市。同時地處通閩入粵之要沖，史有“距八閩之咽喉，扼百粵之襟帶”之稱。206、316國道、昌廈一級公路和福銀高速公路穿境而過，即將開工建設(shè)的向莆鐵路和濟廣高速貫穿南北，拉近了與沿海地區(qū)及大中城市的距離，成為繼鷹潭之后贛東又一個交通樞紐。南城貨運物流業(yè)發(fā)展迅速，全縣擁有大噸位貨車近4000部，總運力達(dá)2萬噸，被譽為“江南運銷大縣”。隨著東南沿海產(chǎn)業(yè)梯度轉(zhuǎn)移，這種有利于投資建設(shè)項目的區(qū)位優(yōu)勢更加突顯。（2）產(chǎn)品優(yōu)勢條件項目申報單位現(xiàn)有6項產(chǎn)品被中國綠色食品發(fā)展中心認(rèn)證為綠色食品。近幾年全國、省農(nóng)村工作會議均提出要突出抓好優(yōu)質(zhì)農(nóng)產(chǎn)品加工業(yè)，保證農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全，綠色食品正面臨難得的發(fā)展機遇。一方面，各地的綠辦和中心均在充分利用這些政策優(yōu)勢和條件，積極爭取各方面的大力支持，乘勢而上、加快發(fā)展綠色食品。另一方面，消費者對綠色食品的旺盛需求和巨大的需求潛力，為綠色食品生產(chǎn)企業(yè)提供了難得的商機。公司是我省重要的蛋品出口企業(yè)項目的產(chǎn)品優(yōu)勢十分明顯。（3）產(chǎn)業(yè)優(yōu)勢條件**縣是我國噸糧大縣、全縣境內(nèi)水面資源十分豐富，是全縣蛋雞蛋鴨飼養(yǎng)最為集中的地區(qū)，其蛋禽飼養(yǎng)量為全省之首，鮮蛋供應(yīng)占全省的48%，是**省內(nèi)著名的鮮蛋批發(fā)基地。周圍的豐城、南昌是養(yǎng)殖規(guī)模達(dá)3000萬羽，為項目提供了充足的原料供應(yīng)。（4）政策優(yōu)勢條件該項目可享受多項優(yōu)惠政策，國務(wù)院辦公廳《關(guān)于搞活流通擴大消費的意見》所列政策，就有加大國家投資力度和給予相關(guān)金融支持、落實稅收支持政策以及其他優(yōu)惠的配套政策和國家八部委[2015]16號《關(guān)于做好支持搞活流通擴大消費有關(guān)資金管理》是本項目最大的政策優(yōu)勢。**集團是撫州市40個重點跟蹤企業(yè)之一，市委市政府、**縣委縣政府等各有關(guān)單位對該項目的建設(shè)項目給予了大力支持，在項目立項、土地征用等方面給予了大力幫助。公司是“**省農(nóng)發(fā)行重點支持企業(yè)”省農(nóng)行對本項目十分看好，并承諾給予信貸支持。2.6主要技術(shù)經(jīng)濟指標(biāo)序號指標(biāo)名稱單位數(shù)量備注一產(chǎn)品方案1保鮮蛋噸4萬達(dá)產(chǎn)年二建設(shè)規(guī)模1建筑工程萬元2976.702儀器設(shè)備購置和安裝萬元2022.303工程建設(shè)其它費用萬元300.004預(yù)備費萬元280.00三總投資萬元8706.60四流動資金萬元2890.00五建設(shè)期利息萬元237.60六資金籌措萬元8706.601銀行貸款萬元4000.002自籌資金萬元4706.60含全額流動資金七效益指標(biāo)1年總收入萬元28000.00正常投產(chǎn)年2年利潤總額萬元4420.353投資利潤率%30.17%4稅后投資回收期年4.0含建設(shè)期5稅后財務(wù)凈現(xiàn)值萬元14849.036稅后財務(wù)內(nèi)部收益率%38.89%

第三章項目市場分析3.1物流市場規(guī)模分析本項目產(chǎn)品為保鮮蛋，其物流模式為冷鏈物流。所謂冷鏈物流，是指易腐食品從產(chǎn)地收購或捕撈之后，在產(chǎn)品加工、貯藏、運輸、分銷和零售直到轉(zhuǎn)入消費者手中，各個環(huán)節(jié)始終處于產(chǎn)品所必需的低溫環(huán)境，以保證食品質(zhì)量安全，減少損耗，防止污染的特殊供應(yīng)鏈系統(tǒng)。對冷鏈物流產(chǎn)業(yè)，我國政府日益關(guān)注。2004年，《中共中央國務(wù)院關(guān)于進一步加強農(nóng)村工作提高農(nóng)業(yè)綜合生產(chǎn)能力若干政策的意見》中明確提出：加快建設(shè)以冷藏和低溫倉儲運輸為主的農(nóng)產(chǎn)品冷鏈系統(tǒng)。2005年，建成了貫穿全國的鮮活農(nóng)產(chǎn)品“綠色通道”。2006年，《全國食品工業(yè)“十一五”發(fā)展綱要》中提出：到2010年，果蔬采后商品化率提高到60%以上，采后損失率降低到10%-15%，在現(xiàn)代物流技術(shù)方面發(fā)展快速預(yù)冷技術(shù)與冷鏈技術(shù)、綜合保鮮技術(shù)等。2008年，中央“一號文件”更明確提出要積極支持發(fā)展鮮活農(nóng)產(chǎn)品冷鏈物流。目前，我國對溫度有特別要求的食品，只有15％得到妥善保存。歐美同類產(chǎn)品這一比例為85％，對比強烈。易腐物品物流成本占易腐物品成本70%，而國際標(biāo)準(zhǔn)則為50%。據(jù)統(tǒng)計，全國每年果蔬腐損1200萬噸，經(jīng)濟損失上千億元。我國冷鏈物流市場巨大。全國肉類、冷飲、乳品、水產(chǎn)產(chǎn)量分別以每年5％、7％、30％和4％的速度增長；蔬菜年產(chǎn)量達(dá)3億噸，生鮮類食品的年消費量約2.4億噸，位居世界前列。鐵道部門預(yù)測，2010年易腐貨物年運量將達(dá)7500萬噸。我國冷鏈物流產(chǎn)業(yè)將進入快速增長時期。

3.2上、下游對接服務(wù)企業(yè)的協(xié)作意向本項目上游企業(yè)為禽蛋生產(chǎn)企業(yè)和養(yǎng)殖農(nóng)戶。公司實施“公司+合作社+農(nóng)戶”的運行模式，按照自愿、自主、互利的原則，提高廣大社員科技養(yǎng)殖水平，增加社員收入，充分體現(xiàn)農(nóng)戶自主經(jīng)營、決策，充分調(diào)動了農(nóng)戶的養(yǎng)殖熱情。公司通過對合作社實行品牌管理“六個統(tǒng)一”：①統(tǒng)一飼料標(biāo)準(zhǔn)，規(guī)范操作；②統(tǒng)一飼料配方和采購加工精細(xì)飼料；③統(tǒng)一雞種，疫苗接種；④統(tǒng)一培訓(xùn)和技術(shù)服務(wù)；⑤統(tǒng)一加工運輸和銷售；⑥統(tǒng)一品牌，市場營銷策劃。從而與禽蛋生產(chǎn)上游企業(yè)形成血肉相連的聯(lián)系。本項目下游企業(yè)為禽蛋銷售企業(yè)，公司在全國大中城市設(shè)有26個辦事處，已開發(fā)建立了600多個全國連鎖品牌超市銷售點和1000多個連鎖商店銷售渠道，同國內(nèi)、國外大型超市、商場簽訂了合同進行長期合作，產(chǎn)品全面進入沃爾瑪、家樂福、麥德龍、吉之島、易初蓮花、百佳、好又多、萬佳、人人樂、華聯(lián)、新一佳等三十余家連鎖超市，同時與香港華裕貿(mào)易公司、香港兆集團、新加坡君暉進出商建立長期的供應(yīng)伙伴關(guān)系，產(chǎn)品出口到東南亞、日本等國家，銷售市場前景看好。

3.3周邊其他同類物流企業(yè)現(xiàn)狀據(jù)不完全統(tǒng)計，2007年底止，全省在省、市兩級工商部門登記注冊的物流企業(yè)共有2500多戶。據(jù)對其中79戶企業(yè)問卷調(diào)查顯示，這些物流企業(yè)年實現(xiàn)營業(yè)額、利稅均以35％以上的速度增長，呈現(xiàn)出快速發(fā)展勢頭。同時，物流企業(yè)的服務(wù)功能在增強，服務(wù)水平在提高，代表著專業(yè)化、社會化發(fā)展方向的專業(yè)化物流企業(yè)(第三方物流)開始涌現(xiàn)，如江西郵政物流、江西遠(yuǎn)洋、中鐵集裝箱南昌分公司等。其中，江西郵政物流于2006年入選中國物流百強企業(yè)。江西已經(jīng)有兩家物流企業(yè)被評為4A級物流企業(yè)。有的企業(yè)現(xiàn)代物流意識比較強，與第三方物流企業(yè)建立了長期合作關(guān)系，物流外包比例比較高。如：江西潤田公司采用了DRP、ERP技術(shù)改造傳統(tǒng)的分銷系統(tǒng)、物流系統(tǒng)，運用網(wǎng)絡(luò)管理產(chǎn)品訂單、銷售活動，網(wǎng)上招標(biāo)調(diào)度社會車輛，將干線運輸、中轉(zhuǎn)運輸、配送業(yè)務(wù)等70％的物流業(yè)務(wù)外包。通過有效的物流管理，保證了年80萬噸產(chǎn)品銷量、10億元銷售額業(yè)務(wù)的順利完成。3.4申報項目實施后市場份額分析隨著城市化進程的加快，超市連鎖銷售將成為城市農(nóng)產(chǎn)品供應(yīng)的主要方式，我國目前年消費鮮殼蛋1500萬噸，在未來10年內(nèi)，每年至少有超過300萬噸的鮮殼蛋要加工處理上市，因此，鮮殼蛋保鮮上市技術(shù)及裝備的開發(fā)和推廣具有廣闊的市場前景。本項目實施后，預(yù)計本項目達(dá)產(chǎn)后，年可冷鏈倉貯禽蛋產(chǎn)品4萬噸，年配收、配送禽蛋產(chǎn)品4萬噸，確保4萬噸禽蛋產(chǎn)品安全保質(zhì)輸送到終點市場。本項目產(chǎn)品銷售區(qū)域立足**省，面向全國各大中城市。本項目實施后，將進一步擴大公司產(chǎn)品的市場份額，主要根據(jù)在于：（1）規(guī)模優(yōu)勢洪門實業(yè)集團有限公司已有二十余年的歷史有較先進的生產(chǎn)設(shè)備和加工工藝，以縣境內(nèi)各大型水庫、河流為依托建立了綠色洪門鴨養(yǎng)殖基地，規(guī)?；B(yǎng)殖，鴨蛋的質(zhì)量遠(yuǎn)遠(yuǎn)高于飼料鴨，實行規(guī)?；s，公司示范養(yǎng)殖基地規(guī)模達(dá)40萬羽，合同農(nóng)戶養(yǎng)殖蛋鴨300萬羽、蛋雞400萬羽，其口備案基地蛋雞96萬羽、蛋鴨95萬羽，周邊縣市養(yǎng)殖規(guī)模達(dá)3000萬羽，為項目提供了穩(wěn)定蛋源。（2）價格優(yōu)勢**實業(yè)集團有限公司采用“公司+基地+農(nóng)戶”的經(jīng)營模式建有種雞場、種鴨廠和飼料廠，為基地農(nóng)戶提供優(yōu)質(zhì)禽苗、飼料，產(chǎn)生較高的生產(chǎn)效率，從而有利于降低產(chǎn)品成本，獲得優(yōu)質(zhì)、價廉、穩(wěn)定的原料蛋，提高產(chǎn)品市場竟?fàn)幜Α＃?）質(zhì)量及研發(fā)優(yōu)勢項目建設(shè)單位是從事蛋品加工二十多年的民營企業(yè)，有很強的科技創(chuàng)新能力和產(chǎn)品研發(fā)能力，通過對傳統(tǒng)蛋品加工工藝的技術(shù)改造，提高了現(xiàn)有蛋制品的生產(chǎn)質(zhì)量，使蛋品更具有營養(yǎng)、衛(wèi)生、安全在撫州市委、市政府以“科技興市”的發(fā)展戰(zhàn)略指導(dǎo)下，從1998年起，公司在皮蛋、咸蛋生產(chǎn)加工技術(shù)上，長期與濱州健民禽蛋制品研究院、中國畜產(chǎn)品加工研究會業(yè)務(wù)處、中國農(nóng)業(yè)科學(xué)院農(nóng)產(chǎn)品加工研究所、江西農(nóng)業(yè)大學(xué)、**省農(nóng)業(yè)科學(xué)院等單位進行長期的技術(shù)合作。現(xiàn)在公司擁有一支二十多人的禽蛋制品方面的專家、教授組成的科研隊伍，為公司的生產(chǎn)、產(chǎn)品升級奠定了雄厚的技術(shù)基礎(chǔ)。項目產(chǎn)品按國家A級綠色食品標(biāo)準(zhǔn)組織生產(chǎn)，質(zhì)量達(dá)到國家A級綠色食品標(biāo)準(zhǔn)。保障產(chǎn)品質(zhì)量穩(wěn)定。（4）營銷優(yōu)勢本公司在全國二十多個省市建立了洪門產(chǎn)品銷售中心，負(fù)責(zé)全集團公司所有產(chǎn)成品、半成品的銷售任務(wù)，營銷網(wǎng)絡(luò)遍布全國各地，是國內(nèi)蛋品行業(yè)銷售網(wǎng)絡(luò)較強的營銷隊伍，保證產(chǎn)品及時供應(yīng)和銷售渠道暢通以及處理銷售過程現(xiàn)的其它事務(wù)。在香港建立了22個直銷網(wǎng)點，是我國首個出口鮮蛋到新加坡的公司。第四章項目設(shè)計方案4.1項目總平面布置4.1.1項目布局本項目建設(shè)地點為**縣工業(yè)園區(qū)，占地66700m2（合100畝）。廠地東西長280米，南北寬240米依據(jù)禽蛋制品冷鏈物流體系的特點，本項目總平面圖布置為：①辦公管理區(qū)②生活管理區(qū)③鮮蛋收購、分級管理區(qū)④鮮蛋檢驗區(qū)⑤成品清洗、包裝管理區(qū)⑥保鮮冷藏區(qū)⑦污水處理、配電、鍋爐房管理區(qū)⑧原材料倉庫管理區(qū)。4.1.2項目建設(shè)單位已有設(shè)施項目建設(shè)單位已有建筑設(shè)施如下表：序號工程名稱建設(shè)形式單位工程量一建筑工程1原料倉庫框架平方米10002生產(chǎn)車間框架平方米10003成品倉庫框架平方米10004技術(shù)開發(fā)和質(zhì)檢中心框架平方米1006辦公樓、倒班房框架平方米1000二附屬工程1污水處理管道800毫米管米5002污水處理池砼立方米40003配電間磚混平方米1005動力車間磚混平方米2006廠區(qū)道路砼平方米30007綠化工程新建平方米2000項目建設(shè)單位已有儀器設(shè)備如下表：序號設(shè)備名稱設(shè)備型號單位數(shù)量一分析檢測設(shè)備191中心化驗臺SW-CJ-1BU臺12化驗室邊臺13快速水分測定儀MA40臺15電子顯微鏡Olimpus臺181/100電子分析天平臺112光透驗蛋機臺114電動攪攔器臺117離心機臺118動槽式水銀氣壓計臺119天氟電冰箱臺120電熱水器臺121高溫電爐臺122恒溫干燥箱臺124真空干燥箱臺125常規(guī)樣品柜、藥品柜SC-101套126常用化學(xué)試劑套128超純水設(shè)備Milil-Q-S臺129通風(fēng)排毒系統(tǒng)套130電腦及分析處理軟件套1二冷藏設(shè)備21冷凍設(shè)備MGM-100套12網(wǎng)帶式低溫連續(xù)滅菌機TMWD-13臺1三清洗設(shè)備151清洗消毒機臺52上膜機臺53噴碼機臺5四包裝設(shè)備71分級包裝機臺12皮帶輸送機臺23打碼機臺24貼標(biāo)機TB-82CR臺2五運輸工具80041運輸車臺22叉車臺23周轉(zhuǎn)箱個80004.1.3項目擬建設(shè)施如下表：序號工程名稱建設(shè)形式單位工程量一冷鏈物流主體工程1成品倉庫框架平方米10002生產(chǎn)車間框架平方米10003低溫庫框架平方米10004冷藏庫框架4.1冷藏庫房框架平方米40004.2100㎜厚聚苯乙烯雙面彩鋼板平方米330004.3100㎜厚聚苯乙烯裸板平方米240004.4SBS－3㎜厚瀝青防水層平方米480004.5庫板輔料平方米330004.6冷藏庫門1500㎜×2200㎜扇65技術(shù)開發(fā)和質(zhì)檢中心框架平方米1000二附屬工程1污水處理管道800毫米管米10002污水處理池砼立方米80003配電間磚混平方米2004室外電氣工程項15動力車間磚混平方米3006廠區(qū)道路砼平方米90007綠化工程新建平方米5000本項目在公司原有儀器設(shè)備的基礎(chǔ)上新增：①禽蛋加工設(shè)備：清洗設(shè)備60臺（套）、分級設(shè)備22臺（套）、包裝設(shè)備45臺（套）、實驗檢驗儀器設(shè)備62臺（套）。②冷鏈物流設(shè)備：冷藏設(shè)備12臺（套）、保鮮運輸車輛20臺（另購置運輸周轉(zhuǎn)箱3萬個。③附屬設(shè)備：循環(huán)節(jié)水設(shè)備2套，變配電設(shè)備2套和消防設(shè)備2套等。詳見下表：序號設(shè)備名稱設(shè)備型號單位數(shù)量一分析檢測設(shè)備621中心化驗臺SW-CJ-1BU臺22化驗室邊臺43快速水分測定儀MA40臺24蛋白質(zhì)測定器KDY-0408（A）臺25電子顯微鏡Olimpus臺26微生物檢查儀HMBX臺271/萬電子分析天平281/100電子分析天平臺29紫外分光光度計臺210電子數(shù)碼溫控儀臺211電子蛋黃高度測定儀臺212光透驗蛋機臺213電導(dǎo)率儀臺214電動攪攔器臺215磁力恒溫攪拌器臺216康氏振蕩機臺217離心機臺218動槽式水銀氣壓計臺219天氟電冰箱臺220電熱水器臺221高溫電爐臺222恒溫干燥箱臺223電子可控電熱板臺224真空干燥箱臺225常規(guī)樣品柜、藥品柜SC-101套226常用化學(xué)試劑套227冷暖型分體式空調(diào)機臺228超純水設(shè)備Milil-Q-S臺229通風(fēng)排毒系統(tǒng)套230電腦及分析處理軟件套2二冷藏設(shè)備121冷凍設(shè)備MGM-100套62網(wǎng)帶式低溫連續(xù)滅菌機TMWD-13臺6三清洗設(shè)備601清洗消毒機臺202上膜機臺203噴碼機臺20四分級設(shè)備221自動分級機臺202氣吸式集蛋傳輸設(shè)備套2五包裝設(shè)備451分級包裝機臺52皮帶輸送機臺103打碼機臺104貼標(biāo)機TB-82CR臺20六保鮮運輸工具300201保鮮運輸車臺102叉車臺103周轉(zhuǎn)箱個30000七循環(huán)節(jié)水設(shè)備DZL1-0.7-AⅡ套2八變配電設(shè)備套2九消防設(shè)施套24.2主要技術(shù)參數(shù)4.2.1內(nèi)銷禽蛋的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)（1）國家衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)參見國家標(biāo)準(zhǔn)總局發(fā)布的國家鮮蛋衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)GB2748－81。（2）收購等級標(biāo)準(zhǔn)目前尚未有全國統(tǒng)一的標(biāo)準(zhǔn)或部頒標(biāo)準(zhǔn)，本項目建設(shè)單位制定了分級標(biāo)準(zhǔn)，見下表。（3）銷售分級目前沒有全國統(tǒng)一的標(biāo)準(zhǔn)，本項目建設(shè)單位的標(biāo)準(zhǔn)是：①一級蛋雞蛋、鴨蛋（除仔蛋外）、鵝蛋不論大小，凡是新鮮、無破損的均按一級蛋銷售。成批的仔蛋、裂紋蛋、大血筋蛋、泥污蛋和雨淋蛋，按一級蛋折價銷售。②二級蛋指硌窩蛋、粘眼蛋、穿眼蛋（小口流清、頭照蛋、靠黃蛋）等。③三級蛋指大口流清蛋、紅貼皮蛋、散黃蛋、外霉蛋等。其他不能食用的變質(zhì)蛋一律不準(zhǔn)銷售。不同等級的蛋，其銷售差價依地區(qū)。季節(jié)不同而不同。（4）冷藏蛋分級見下表。一級冷藏蛋除夏季不可加工為松花蛋、咸蛋外，其他季節(jié)均可加工。二級冷藏蛋可以加工為咸蛋，但只在冬季可以加工為松花蛋。三級冷藏蛋不宜用于加工松花蛋和咸蛋。4.2.2出口鮮蛋分級標(biāo)準(zhǔn)隨著對外貿(mào)易的發(fā)展以及國際市場的變化，出口禽蛋的質(zhì)量分級標(biāo)準(zhǔn)也有所變化，對不同國家和地區(qū)的分級標(biāo)準(zhǔn)也有所不同。在出口時，要根據(jù)國際市場情況和買方的要求，經(jīng)雙方協(xié)商，將分級標(biāo)準(zhǔn)具體規(guī)定在合同上面。我國商品檢驗局根據(jù)蛋的保存時間、蛋殼、氣室、蛋白、蛋黃及胚胎狀況而判定的分級標(biāo)準(zhǔn)見下表。禽蛋出口時，除按質(zhì)量分級外，還經(jīng)常要按重量分級。重量分級標(biāo)準(zhǔn)見下表。4.3工藝流程圖圖4－1：禽蛋保鮮加工庫房生產(chǎn)管理工藝流程圖清洗鮮蛋分級鮮蛋收購清洗鮮蛋分級鮮蛋收購殺菌上保鮮膜干燥殺菌上保鮮膜干燥鮮蛋質(zhì)量檢測庫內(nèi)溫度平衡檢查庫內(nèi)污氣排放庫內(nèi)溫度測試、檢查調(diào)節(jié)庫內(nèi)溫度啟動空氣壓縮機開啟電腦恒溫控制開啟空氣凈化管路冷風(fēng)機啟動保溫庫房溫度調(diào)整鮮蛋臨時存放立體排風(fēng)管路送風(fēng)啟動電腦控制器溫度定量啟動包裝打碼鮮蛋質(zhì)量檢測庫內(nèi)溫度平衡檢查庫內(nèi)污氣排放庫內(nèi)溫度測試、檢查調(diào)節(jié)庫內(nèi)溫度啟動空氣壓縮機開啟電腦恒溫控制開啟空氣凈化管路冷風(fēng)機啟動保溫庫房溫度調(diào)整鮮蛋臨時存放立體排風(fēng)管路送風(fēng)啟動電腦控制器溫度定量啟動包裝打碼鮮蛋出庫前檢查庫房溫度調(diào)整、恒溫鮮蛋出庫前檢查庫房溫度調(diào)整、恒溫庫房溫度定時檢查庫房溫度定時檢查圖4－2：禽蛋冷鏈流通過程圖公司冷藏庫出貨公司冷藏庫出貨食品商場、超市、菜場驗收，餐飲、賓館、團膳選擇合適冷藏設(shè)備運輸進入貯藏或配送中心在合適溫度下配送加工進入批發(fā)市場合適溫度的冷庫暫存第五章項目總投資估算、融資方案及財務(wù)評價5.1項目總投資估算5.1.1本估算內(nèi)容包括：建筑工程費、設(shè)備購置費、安裝工程費、以及國家現(xiàn)行規(guī)定的項目建設(shè)所需的其他費用。5.1.2⑴業(yè)主單位和編制本項目資金申請報告有關(guān)專業(yè)提供的主要設(shè)備和材料清單以及有關(guān)文字說明。⑵設(shè)備及安裝工程依據(jù)業(yè)主單位的工藝要求，設(shè)備報價由業(yè)主提供。5.1.3⑴《**省建筑工程消耗量定額及統(tǒng)一基價表》；⑵《**省裝飾裝修工程消耗量定額及統(tǒng)一基價表》；⑶《**省安裝工程消耗量定額及統(tǒng)一基價表》；⑷《**省建筑安裝工程費用定額》；⑸《**省建筑工程計價辦法（試行）》；⑹**省市政工程預(yù)算定額；⑺**省市政工程費用定額和參考同類型工程指標(biāo)；⑻**省現(xiàn)行材料價格。5.1.4⑴建設(shè)單位管理費和工程監(jiān)理費費率，勘察設(shè)計費、職工培訓(xùn)費、聯(lián)合試車費等，根據(jù)國家有關(guān)規(guī)定并結(jié)合本項目實際情況估算。⑵基本預(yù)備費按工程費用與工程建設(shè)其他費用總和的6%左右估算。⑶流動資金采用分項詳細(xì)估算法估算。5.1.5本項目總投資8706.60萬元，其中：建設(shè)投資5579.00萬元（包括工程費用2976.70萬元，設(shè)備購置和安裝費2022.30萬元，工程建設(shè)其他費用300.00萬元，預(yù)備費280.00萬元，建設(shè)期貸款利息237.60萬元，流動資金2890.00萬元。項目總投資估算詳見下表，流動資金估算見附表2。表5－1：項目總投資估算表單位：萬元序號工程或費用名稱建筑工程費設(shè)備購置費安裝工程費其他費用合計1工程費用2976.701892.36129.940.004999.002工程建設(shè)其他費用300.00300.002.1可研報告編制及前期費20.0020.002.2勘察設(shè)計費110.00110.002.3招標(biāo)、監(jiān)理費90.0090.002.4項目建設(shè)管理費50.0050.002.5職工培訓(xùn)費30.0030.003預(yù)備費(6%)280.00280.004建設(shè)投資合計(=1+2+3+4)2976.701892.36129.94580.005579.00比例（%）53.4%33.9%2.3%10.4%5建設(shè)期貸款利息237.60固定資產(chǎn)投資5816.106流動資金2890.00項目總投資8706.60表5－2：土建工程投資明細(xì)表序號工程名稱建設(shè)形式單位工程量單位造價投資額(元)(萬元)一冷鏈物流主體工程2698.201成品倉庫框架平方米100060060.002生產(chǎn)車間框架平方米100075075.003低溫庫框架平方米100060060.004冷藏庫框架4.1冷藏庫房框架平方米40001200480.004.2100㎜厚聚苯乙烯雙面彩鋼板平方米330003101023.004.3100㎜厚聚苯乙烯裸板平方米24000150360.004.4SBS－3㎜厚瀝青防水層平方米48000100480.004.5庫板輔料平方米330002066.004.6冷藏庫門1500㎜×2200㎜扇670004.205技術(shù)開發(fā)和質(zhì)檢中心框架平方米100090090.00二附屬工程278.501污水處理管道800毫米管米100018018.002污水處理池砼立方米80008064.003配電間磚混平方米20060012.004室外電氣工程項180000080.005動力車間磚混平方米30050015.006廠區(qū)道路砼平方米90008072.007綠化工程新建平方米50003517.50合計2976.70表5－3：設(shè)備投資明細(xì)表序號設(shè)備名稱設(shè)備型號單位數(shù)量單價(元)購置費(萬元)安裝費（萬元）一分析檢測設(shè)備62105.360.341中心化驗臺SW-CJ-1BU臺2200004.002化驗室邊臺480003.203快速水分測定儀MA40臺2400008.004蛋白質(zhì)測定器KDY-0408（A）臺246000.925電子顯微鏡Olimpus臺2300006.006微生物檢查儀HMBX臺27600015.2071/萬電子分析天平2180003.6081/100電子分析天平臺290001.809紫外分光光度計臺2280005.6010電子數(shù)碼溫控儀臺2100002.0011電子蛋黃高度測定儀臺235000.7012光透驗蛋機臺210000.2013電導(dǎo)率儀臺215000.3014電動攪攔器臺28000.1615磁力恒溫攪拌器臺28000.1616康氏振蕩機臺215000.3017離心機臺235000.7018動槽式水銀氣壓計臺210000.2019天氟電冰箱臺225000.5020電熱水器臺215000.3021高溫電爐臺240000.8022恒溫干燥箱臺220000.4023電子可控電熱板臺26000.1224真空干燥箱臺260001.2025常規(guī)樣品柜、藥品柜SC-101套225000.5026常用化學(xué)試劑套2180003.6027冷暖型分體式空調(diào)機臺235000.7028超純水設(shè)備Milil-Q-S臺28400016.8029通風(fēng)排毒系統(tǒng)套2170003.400.3430電腦及分析處理軟件套212000024.00二冷藏設(shè)備1296096.001冷凍設(shè)備MGM-100套61300000780.0078.002網(wǎng)帶式低溫連續(xù)滅菌機TMWD-13臺6300000180.0018.00三清洗設(shè)備60106.0010.601清洗消毒機臺201500030.003.002上膜機臺201000020.002.003噴碼機臺202800056.005.60四分級設(shè)備22110.0011.001自動分級機臺202500050.005.002氣吸式集蛋傳輸設(shè)備套230000060.006.00五包裝設(shè)備45120.0012.001分級包裝機臺58000040.004.002皮帶輸送機臺103000030.003.003打碼機臺102000020.002.004貼標(biāo)機TB-82CR臺201500030.003.00六保鮮運輸工具30020430.001保鮮運輸車臺10300000300.002叉車臺104000040.003周轉(zhuǎn)箱個300003090.00七循環(huán)節(jié)水設(shè)備DZL1-0.7-AⅡ套225000050.00八變配電設(shè)備套2450009.00九消防設(shè)施套2100002.00合計2271892.36129.945.1.6本項目工程計劃建設(shè)期為1年，建設(shè)投資5579.00萬元全部使用到位。項目建設(shè)竣工后，第二年即可達(dá)40％生產(chǎn)能力，第三年以后達(dá)到100%，全額流動資金2890.00萬元，項目總投資使用計劃與資金籌措見附表3。5.2融資方案5.2.本項目報批投資為6683.6萬元（鋪底流動資金按30%計算），全部投資為8706.60萬元。資金籌措主要包括項目資本金4706.60萬元，銀行貸款4000.00萬元。2015年2月中國農(nóng)業(yè)發(fā)展銀行**縣支行承諾貸款4000.00萬元（見附件），截止2015年2月10日項目單位帳戶存款達(dá)4643.21萬元（見附件），能滿足項目報批投資的需求，也能滿足項目全額投資的需求。5.2本項目建設(shè)投資借款4000.00萬元，建設(shè)期內(nèi)借款利息總額237.60萬元（按現(xiàn)行五年期年利率5.94%計算），采用項目貸款直接償還，同時計入固定資產(chǎn)投資。項目全部建成投產(chǎn)自第4年起還銀行貸款本息1178.20萬元，其中本金1000萬元；至第7年本息全部還清。借款還本付息計劃見附表9。5.3財務(wù)評價本項目經(jīng)濟評價主要依據(jù)2006年國家發(fā)改委、建設(shè)部發(fā)布的《建設(shè)項目經(jīng)濟評價方法與參數(shù)》（第三版）的要求，根據(jù)按照國家現(xiàn)行財稅制度和價格體系進行評價?；鶞?zhǔn)收益率為8%。項目計算期10年，其中：建設(shè)期1年，生產(chǎn)期9年。投產(chǎn)第1年達(dá)到設(shè)計生產(chǎn)能力的40%；第2年后達(dá)到設(shè)計生產(chǎn)能力的100%。5.⑴達(dá)產(chǎn)年營業(yè)收入估算本項目竣工投產(chǎn)后達(dá)產(chǎn)年銷售保鮮蛋4萬噸，達(dá)產(chǎn)期年銷售總收入28000.00萬元。⑵營業(yè)稅金及附加本項目營業(yè)稅金及附加不在征收范圍內(nèi)。營業(yè)收入、營業(yè)稅金及附加估算見附表4。5.本項目成本費用采用生產(chǎn)要素法進行估算為23499.27萬元。⑴原材料及包裝材料根據(jù)產(chǎn)品生產(chǎn)工藝，按現(xiàn)行市場供應(yīng)價格計算，達(dá)產(chǎn)年原材料及包裝材料成本為19920.00萬元。外購原材料費用估算見附表4。⑵燃料及動力費本項目主要產(chǎn)品生產(chǎn)用燃料及動力費采用綜合指標(biāo)計算，企業(yè)生產(chǎn)生活所需燃料及動力費用為352.00萬元/年。⑶人員工資及福利費本項目定員481人，年工資及福利費估算為987.00萬元。（4）管理費用和銷售推廣費本項目年其他費用268.65萬元、管理費用200.00萬元和銷售推廣費1400.00萬元。（5）固定資產(chǎn)折舊、無形資產(chǎn)和其他資產(chǎn)攤銷（見附表4-1）本項目房屋和建筑物折舊年限20年,機器設(shè)備折舊年限10年，無形資產(chǎn)采用10年等額攤銷，其他資產(chǎn)（開辦費）分10年攤銷，年折舊攤銷額431.62萬元。⑹本項目申請銀行貸款4000.00萬元，年利率為5.94%，運營期建設(shè)利息支出進入總成本。項目達(dá)產(chǎn)年總成本費用23499.27萬元,其中：固定成本1827.27萬元；可變成本21672.00萬元；經(jīng)營成本23127.65萬元。分年總成本費用見附表4。5.3⑴利潤總額本項目達(dá)產(chǎn)年利潤總額4420.35萬元。⑵所得稅本項目所得稅按2008年1月1日開始執(zhí)行的《中華人民共和國企業(yè)所得稅法》稅率25%計征，達(dá)產(chǎn)年所得稅為1105.09萬元。⑶凈利潤（稅后利潤）及分配項目達(dá)產(chǎn)年稅后利潤3315.27萬元。法定盈余公積金、任意盈余公積金分別按稅后利潤的10％、5%計取分別為331.53萬元、161.29萬元。項目達(dá)產(chǎn)年未分配利潤2817.98萬元，息稅折舊攤銷前利潤4791.98萬元。利潤及利潤分配見附表6。5.3⑴總投資收益率項目按生產(chǎn)期年平均投資利潤率為：30.17%，投資利稅率30.17%。⑵全部投資財務(wù)現(xiàn)金流量分析項目全部投資財務(wù)現(xiàn)金流量分析見附表6。財務(wù)內(nèi)部收益率：稅后：38.89%，稅前：49.47%。財務(wù)凈現(xiàn)值（Ic=8%）：稅后14849.03萬元，稅前20852.60萬元。項目投資回收期：稅后4.0年，稅前3.5年。從以上分析可看出，項目的財務(wù)盈利能力較強。⑶資本金財務(wù)現(xiàn)金流量（見附表7）本項目企業(yè)資本金投入4706.60萬元，計算期內(nèi)資本金財務(wù)內(nèi)部收益率75.32%。從以上分析可看出，項目的財務(wù)盈利能力較強。5.3清償能力分析是通過對“財務(wù)計劃現(xiàn)金流量表”，“資產(chǎn)負(fù)債表”，“借款還本付息計劃表”的計算，考察項目計算期內(nèi)各年的財務(wù)狀況。本項目借款償還期為7.0年(含建設(shè)期)。財務(wù)計劃現(xiàn)金流量表見附表9，資產(chǎn)負(fù)債表見附表10，借款還本付息計劃表見附表11。5.3⑴盈虧平衡分析以生產(chǎn)能力利用率表示的盈虧平衡點（BEP），其計算公式為：BEP=年固定成本/(年營業(yè)收入-年可變成本-年營業(yè)稅金及附加)×100%=33.06%即本項目只要達(dá)到設(shè)計生產(chǎn)能力的33.06%，即可達(dá)到收支平衡，保證不虧損，說明該項目適應(yīng)市場變化能力較強，風(fēng)險較小。⑵敏感性分析敏感性分析主要分析了項目銷售收入、經(jīng)營成本和建設(shè)投資的變化±10%對項目稅前和稅后全部投資財務(wù)內(nèi)部收益率和投資回收期的影響。敏感性分析報表序號變化因素單位-10%-5%基本方案5%10%基本方案%38.8938.8938.8938.8938.89銷售收入萬元25200.0026600.0028000.0029400.0030800.001內(nèi)部收益率%16.2827.5838.8950.7662.63投資回收期年5.804.914.023.462.89凈現(xiàn)值萬元3243.699046.3614849.0320998.1627147.28建設(shè)投資萬元5021.15300.055579.005857.956136.902內(nèi)部收益率%43.2241.0538.8937.9437.00投資回收期年3.793.904.024.054.08凈現(xiàn)值萬元15753.3915301.2114849.0314743.3114637.59經(jīng)營成本萬元20814.8921971.2723127.6524284.0325440.423內(nèi)部收益率%58.5948.7438.8929.3719.85投資回收期年3.053.534.024.735.44凈現(xiàn)值萬元24891.1319870.0814849.039945.725042.42從上表可以看出，本項目對于收入的指標(biāo)變化最為敏感，在收入降低10%的情況下，項目財務(wù)內(nèi)部收益率仍達(dá)到16.28%，高于8%的基準(zhǔn)收益率，表明該項目經(jīng)濟效益較好，投資風(fēng)險性較小。5.本項目建設(shè)條件好、市場前景廣闊、生產(chǎn)工藝先進、產(chǎn)品產(chǎn)量和產(chǎn)品質(zhì)量有保障。項目估算總投資8706.60萬元，其中：建設(shè)投資5579.00萬元，流動資金4576.32萬元。達(dá)產(chǎn)年經(jīng)營收入68360萬元，年利潤總額4420.35萬元，所得稅1105.09萬元，稅后利潤3315.27萬元。年平均投資利潤率為30.17%，全部投資稅后財務(wù)內(nèi)部收益率38.89%、財務(wù)凈現(xiàn)值（Ic=8%）3898.25萬元，投資回收期4.0年，盈虧平衡點33.06%。綜上所述，項目經(jīng)濟效益較好，抗風(fēng)險能力較強。第六章項目風(fēng)險分析風(fēng)險因素是引起或增加風(fēng)險事故發(fā)生機會的條件。本項目風(fēng)險分析是在對資源、市場、技術(shù)、工程方案初步分析的基礎(chǔ)上，進一步綜合分析識別項目在建設(shè)和運營中潛在的主要風(fēng)險因素，提示風(fēng)險來源，提出規(guī)避風(fēng)險對策。6.1風(fēng)險因素識別本項目采用專家評估法識別項目風(fēng)險因素和估計風(fēng)險程度，并結(jié)合本報告各部分的研究成果進行匯總。本項目工程應(yīng)將風(fēng)險管理作為建設(shè)和管理重要的內(nèi)容，系統(tǒng)地、連續(xù)地預(yù)見和識別當(dāng)前和未來可能產(chǎn)生的風(fēng)險，對風(fēng)險的存在做到心中有數(shù)，有備無患，從而選擇和制定風(fēng)險對策及措施。本項目行業(yè)規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)較為嚴(yán)格，受市場、管理、資金、銷售、環(huán)保等因素的影響較大。6.2風(fēng)險防范對策及建議⑴市場風(fēng)險近年來由于科技的發(fā)展，蛋品的保鮮加工技術(shù)也日臻完善，市場消費量逐年漲幅都比較大，成為老百姓餐桌上一道不可少的佳肴，盡管如此，該項目在市場上還有一定的風(fēng)險，主要有以下因素組成，資源因素、營銷戰(zhàn)略、投產(chǎn)期財務(wù)風(fēng)險、市場需求變化風(fēng)險、技術(shù)成熟度風(fēng)險等風(fēng)險進行全面的分析，初步確定本項目在資源、技術(shù)、財務(wù)風(fēng)險，營銷戰(zhàn)略等風(fēng)險因素，對本項目的風(fēng)險因素影響比較小。但在高溫季節(jié)鮮蛋的儲存時間對本項目具有較大的影響。防范和降低市場風(fēng)險措施主要有：①擴大和提升鮮蛋保鮮加工和冷鏈貯運能力，在高溫季節(jié)穩(wěn)定蛋價，保證蛋源的供應(yīng)量。②有關(guān)資源性風(fēng)險對策，加強與農(nóng)戶的溝通，在最大程度上給予農(nóng)戶技術(shù)、管理等各方面支持，使農(nóng)戶和企業(yè)形成一個強有力的鏈條，從而確保了蛋源的品質(zhì)和充足的供給。③市場營銷戰(zhàn)略的風(fēng)險對策，當(dāng)今市場變化較快，需求呈多樣性，企業(yè)會根據(jù)市場變化適時調(diào)整策略，仔細(xì)研究消費市場特點。加強產(chǎn)品的研發(fā)力量，充分利用現(xiàn)有的銷售渠道，加強對市場反饋信息的研究和處理，根據(jù)市場變化趨勢，及時調(diào)整產(chǎn)品品種和結(jié)構(gòu)。A、加強與專業(yè)機構(gòu)和原材料基地的合作，充分利用發(fā)揮科研和原材料的開發(fā)優(yōu)勢，增加科技含量，提高產(chǎn)品附加值。B、準(zhǔn)確掌握同類產(chǎn)品價格動態(tài)，充分利用項目低成本優(yōu)勢，合理制定調(diào)整產(chǎn)品的售價，以此減少產(chǎn)品在銷售環(huán)節(jié)中各種不利的影響。C、穩(wěn)定老客戶，開發(fā)新客戶，進一步完善銷售網(wǎng)絡(luò)，采取確實可行的措施，與老客戶建立和保持良好的合作關(guān)系，鞏固以開發(fā)的市場，同時進一步開發(fā)國際市場和特殊渠道的建設(shè)。D、建立和完善售后服務(wù)體系，減少客戶投訴，以確定市場穩(wěn)定健康的發(fā)展。⑵管理風(fēng)險隨著技術(shù)的進步，要求管理水平不斷發(fā)展，如果管理水平跟不上將影響到產(chǎn)品的產(chǎn)量和質(zhì)量，那么必將影響到市場占有率和企業(yè)的經(jīng)濟效益。企業(yè)要按照現(xiàn)代企業(yè)運作管理方式，建立和完善各項規(guī)章制度，強化各項管理措施。⑶資金風(fēng)險本項目投資較大，要特別注意防范這方面可能出現(xiàn)的嚴(yán)重風(fēng)險。資金不到位或缺口過大，都會導(dǎo)致項目建設(shè)周期延長或無法實施，工期的拖延將給企業(yè)經(jīng)濟效益和還貸能力帶來嚴(yán)重后果。應(yīng)準(zhǔn)備多方籌集資金、爭取銀行貸款、企業(yè)自籌和社會融資（包括設(shè)備融資）的方案，以確保項目建設(shè)的資金需要。⑷運行風(fēng)險項目按計劃運行的各種情況是良好的，但在建設(shè)中應(yīng)考慮多種意外因素的影響。如原輔材料供應(yīng)，燃料動力、水電供應(yīng)等，應(yīng)制定切實可行的方案，保證在項目建設(shè)好以后，按期組織開工生產(chǎn)，防止原料、能源供應(yīng)不足帶來的損失。⑸銷售風(fēng)險農(nóng)副產(chǎn)品加工行業(yè)存在激烈的競爭。建立完善的銷售網(wǎng)絡(luò)體系很有必要。項目單位長期從事禽蛋生產(chǎn)及經(jīng)營，已經(jīng)形成了較為完善的銷售網(wǎng)絡(luò)。面對當(dāng)前激烈的競爭，公司更要加強銷售體系的管理，完善各項制度，提高資金利用率，以防止銷售不暢帶來的巨大風(fēng)險。⑹環(huán)保風(fēng)險本項目環(huán)境保護方面產(chǎn)生的污染物主要有生產(chǎn)粉塵和浸洗禽產(chǎn)品廢水外排竺。企業(yè)對此采取了布袋收塵和污水沉淀處理，污染物經(jīng)處理后基本達(dá)到排放標(biāo)準(zhǔn)，符合環(huán)保要求。企業(yè)要增強員工的環(huán)保意識，注重資源節(jié)約，高度重視環(huán)保工作，加大環(huán)保設(shè)施投入，強化污染治理措施，有效控制和減少對環(huán)境的不利影響。企業(yè)要在經(jīng)濟效益和環(huán)境保護方面取得統(tǒng)一，使兩者和諧發(fā)展。綜上所述，本項目建設(shè)和運營中，只要對風(fēng)險因素給以足夠的重視，并采取相應(yīng)的對策和切實可行的措施，是可以規(guī)避和化解風(fēng)險，降低甚至消除風(fēng)險損失。所以，本項目綜合風(fēng)險不大。

第七章項目招標(biāo)方案7.1招標(biāo)范圍根據(jù)《中華人民共和國招標(biāo)投標(biāo)法》、國家發(fā)展改革委員會第1、5、9號令和國家發(fā)改委、建設(shè)部第七部委第12號令《評標(biāo)委員會和評標(biāo)方案暫行規(guī)定》，確定本項目招標(biāo)內(nèi)容。本項目勘察設(shè)計、監(jiān)理、建筑工程和設(shè)備采購均進行招標(biāo)。本項目勘察設(shè)計費估算金額為110.00萬元，監(jiān)理費估算金額為90.00萬元，建筑工