軌道交通集團(tuán)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)分析

第三季度生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)分析報(bào)告2010年10月15日12010年三季度，在集團(tuán)公司領(lǐng)導(dǎo)下，省地方鐵路局廣大員工積極努力，扎實(shí)開(kāi)展工作，全面完成了生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)計(jì)劃，各項(xiàng)工作全面提升。2（一）主要考核指標(biāo)完成情況凈利潤(rùn)1187萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)147.8%，完成預(yù)算的109.9%，完成全年目標(biāo)值1700萬(wàn)元的69.8%。營(yíng)業(yè)收入9.1億元，同比增長(zhǎng)14.0%，完成預(yù)算的103.3%，完成全年目標(biāo)值11.8億元的77.4%。凈資產(chǎn)收益率2.57%，完成預(yù)算的115.8%?？傎Y產(chǎn)報(bào)酬率1.33%，完成預(yù)算的107.3%。一、一至三季度生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)情況3（二）生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)主要特點(diǎn)及措施特點(diǎn)一：運(yùn)量增幅趨緩，三季度波動(dòng)加大上半年運(yùn)量保持較快的增長(zhǎng)幅度，但隨著國(guó)家房地產(chǎn)調(diào)控政策的相繼出臺(tái)，鋼鐵、水泥需求量減少，以原材料運(yùn)輸為主要貨源的鐵路運(yùn)量增幅趨緩，三季度同比下降4%，為全年生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)指標(biāo)的完成帶來(lái)很大壓力。采取的主要措施：一是抓貨源組織，建立和完善貨主電子檔案，深入沿線港口、企業(yè)調(diào)查貨源第一手信息，重點(diǎn)抓好對(duì)市場(chǎng)反應(yīng)的“快、準(zhǔn)、細(xì)”，即反應(yīng)及時(shí)，措施精準(zhǔn)，工作細(xì)致。二是采取靈活的運(yùn)價(jià)政策，讓利不讓市場(chǎng)，穩(wěn)住老貨源，開(kāi)拓新貨源。三是隨時(shí)掌握汽運(yùn)市場(chǎng)動(dòng)向，提前應(yīng)對(duì)。四是優(yōu)化運(yùn)輸組織，在整合管內(nèi)機(jī)車(chē)、車(chē)輛的基礎(chǔ)上，第三季度成立了局調(diào)度指揮所，實(shí)現(xiàn)了部分管內(nèi)鐵路統(tǒng)一調(diào)度指揮，進(jìn)一步提高了運(yùn)輸效率。4特點(diǎn)二：貨物到達(dá)不均衡，給生產(chǎn)作業(yè)和人力配置增加了難度。采取的主要措施：一是加強(qiáng)列車(chē)預(yù)確報(bào)信息收集工作，提前應(yīng)對(duì)。二是加強(qiáng)貨場(chǎng)分流、貨場(chǎng)疏運(yùn)和企業(yè)的調(diào)度協(xié)調(diào)。三是實(shí)施錯(cuò)時(shí)裝卸車(chē)，提高裝卸效率。5新建壽平鐵路：新建壽平鐵路壽光至廣饒段已進(jìn)入初步設(shè)計(jì)階段

。廣饒至博興段資產(chǎn)收購(gòu)工作積極推進(jìn)

。博興至鄒平段項(xiàng)目可研評(píng)審已經(jīng)完成，環(huán)評(píng)報(bào)告已獲批準(zhǔn)。（三）重點(diǎn)工作情況

1．基建項(xiàng)目穩(wěn)步推進(jìn)6２.安全生產(chǎn)持續(xù)穩(wěn)定針對(duì)設(shè)備秋季鑒定、春季檢測(cè)中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題，及時(shí)采取措施消除安全隱患。針對(duì)今年雨水大、持續(xù)時(shí)間長(zhǎng)的特點(diǎn)，加強(qiáng)了防洪防汛安全管理

7３.扎實(shí)開(kāi)展“精細(xì)化管理與創(chuàng)新年”活動(dòng)開(kāi)展了精細(xì)化管理交流學(xué)習(xí)活動(dòng)，選樹(shù)了19項(xiàng)管理樣板進(jìn)行了評(píng)審，并向集團(tuán)公司推薦了4項(xiàng)，同時(shí)做好集團(tuán)公司觀摩迎檢準(zhǔn)備工作。繼續(xù)推進(jìn)”三年一循環(huán)”的三項(xiàng)制度改革。繼續(xù)清理規(guī)章制度，優(yōu)化流程設(shè)計(jì)。標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)取得新進(jìn)展，新驗(yàn)收命名了15個(gè)標(biāo)準(zhǔn)化單位。開(kāi)展了踐行企業(yè)文化理念典型事例征集工作。

8（四）存在的主要問(wèn)題在及時(shí)有效應(yīng)對(duì)市場(chǎng)波動(dòng)影響、確保運(yùn)輸生產(chǎn)平穩(wěn)發(fā)展方面還有一定差距。

一

由于管內(nèi)運(yùn)輸距離短,為應(yīng)對(duì)與汽運(yùn)競(jìng)爭(zhēng)，執(zhí)行運(yùn)價(jià)相對(duì)較低，導(dǎo)致運(yùn)輸收入增長(zhǎng)與運(yùn)量增長(zhǎng)不相匹配。二9二、四季度生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)面臨的形勢(shì)及重點(diǎn)工作

（一）形勢(shì)分析國(guó)家新一輪房地產(chǎn)調(diào)控政策影響進(jìn)一步顯現(xiàn)。限制鋼鐵、化工等“兩高”行業(yè)發(fā)展，對(duì)我們重點(diǎn)服務(wù)的企業(yè)影響較大。國(guó)鐵僵化的運(yùn)價(jià)政策，使我局部分路網(wǎng)運(yùn)輸貨源受到影響。10（二）四季度重點(diǎn)工作安排1.強(qiáng)化生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)，確保實(shí)現(xiàn)全年經(jīng)營(yíng)目標(biāo)。

一是加大市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)力度，摸排貨源，實(shí)施任務(wù)倒排機(jī)制。二是抓好冬季卸車(chē)工作，確保卸車(chē)效率。三是優(yōu)化生產(chǎn)組織流程，充分挖掘內(nèi)部潛力，增收提效，節(jié)支降耗。四是積極拓展領(lǐng)域，做長(zhǎng)做大供應(yīng)服務(wù)鏈條。112.確保安全生產(chǎn)穩(wěn)定有序。一是認(rèn)真開(kāi)展設(shè)備秋鑒工作，加強(qiáng)冬季安全生產(chǎn)監(jiān)督檢查。二是抓好各項(xiàng)措施的貫徹落實(shí)，強(qiáng)化執(zhí)行力建設(shè)。三是扎實(shí)開(kāi)展專項(xiàng)整治，重點(diǎn)開(kāi)展貨物裝載加固、危險(xiǎn)貨物運(yùn)輸安全專項(xiàng)整治工作。123.繼續(xù)深入開(kāi)展“精細(xì)化管理與創(chuàng)新年”活動(dòng)。一是做好充分準(zhǔn)備，迎接集團(tuán)公司的檢查、觀摩。二是深化實(shí)施流程再造工程，形成長(zhǎng)效機(jī)制。三是全面完成“三年一循環(huán)”的三項(xiàng)制度改革持續(xù)優(yōu)化工作。四是進(jìn)一步深化企業(yè)文化建設(shè)。134.穩(wěn)步推進(jìn)基本建設(shè)項(xiàng)目發(fā)展步伐。一是做好山東壽平鐵路有限公司的組建工作，確保壽平鐵路第四季度開(kāi)工建設(shè)。二是繼續(xù)推進(jìn)坪嵐鐵路擴(kuò)能改造工作。三是認(rèn)真研究大萊龍鐵路擴(kuò)能改造可研方案。四是繼續(xù)組織力量深入研究參與省內(nèi)外軌道交通項(xiàng)目建設(shè)和運(yùn)營(yíng)管理的有效途徑。5.科學(xué)有序做好2011年度預(yù)算編制工作。14三、全年主要業(yè)績(jī)指標(biāo)預(yù)計(jì)完成情況經(jīng)營(yíng)收入預(yù)計(jì)完成12億元，完成考核指標(biāo)11.8億元的102.0%；凈利潤(rùn)實(shí)現(xiàn)2000萬(wàn)元，完成考核指標(biāo)1700萬(wàn)元的117.6%；凈資產(chǎn)報(bào)酬率4.29%，超過(guò)考核指標(biāo)2.4%的1.89個(gè)百分點(diǎn)；總資產(chǎn)報(bào)酬率2.04%，超過(guò)考核指標(biāo)1.81%的0.23個(gè)百分點(diǎn)。15四、2011年度生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)目標(biāo)規(guī)劃（一）形勢(shì)分析有利因素：我國(guó)依然會(huì)保持較高的經(jīng)濟(jì)發(fā)展速度。經(jīng)濟(jì)刺激計(jì)劃的后續(xù)工作仍在推進(jìn)。

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不利因素：國(guó)家調(diào)結(jié)構(gòu)、控通脹政策會(huì)對(duì)鐵路運(yùn)輸帶來(lái)沖擊。國(guó)家新一輪房地產(chǎn)調(diào)控政策的影響將逐步顯現(xiàn)。我局“十一五”期間運(yùn)量持續(xù)高速增長(zhǎng)，基數(shù)已經(jīng)較大，市場(chǎng)增長(zhǎng)潛力已經(jīng)有限，運(yùn)量增速將持續(xù)趨緩。

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