2023年財(cái)務(wù)科出納安全生產(chǎn)責(zé)任制3篇

2023年財(cái)務(wù)科出納安全生產(chǎn)責(zé)任制3篇

書(shū)目

第1篇財(cái)務(wù)科出納員平安生產(chǎn)責(zé)任制

第2篇財(cái)務(wù)科出納平安生產(chǎn)責(zé)任制

第3篇財(cái)務(wù)科出納員平安生產(chǎn)責(zé)任制

財(cái)務(wù)科出納員平安生產(chǎn)責(zé)任制

1、在部門(mén)負(fù)責(zé)人領(lǐng)導(dǎo)下，負(fù)責(zé)辦理日常的現(xiàn)金收支和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)，自覺(jué)遵守現(xiàn)金管理?xiàng)l例和銀行結(jié)算紀(jì)律，管好貨幣資金。

2、依據(jù)審核后記賬憑證正確收支現(xiàn)金，簽發(fā)支票。

3、超限額的現(xiàn)金剛好解存銀行，每日盤(pán)點(diǎn)庫(kù)存現(xiàn)金，做到賬實(shí)相符，嚴(yán)禁白條抵庫(kù)。

4、剛好到銀行交換憑證，索取銀行對(duì)賬單，核對(duì)銀行存款賬面余額。

5、在辦理收支款項(xiàng)業(yè)務(wù)過(guò)程中，對(duì)違反財(cái)務(wù)管理制度、虛報(bào)冒領(lǐng)的事項(xiàng)，有權(quán)拒收拒付，并馬上向部門(mén)負(fù)責(zé)人報(bào)告后處理。

財(cái)務(wù)科出納員平安生產(chǎn)責(zé)任制

1、在部門(mén)負(fù)責(zé)人領(lǐng)導(dǎo)下,負(fù)責(zé)辦理日常的現(xiàn)金收支和銀行結(jié)算業(yè)務(wù),自覺(jué)遵守現(xiàn)金管理?xiàng)l例和銀行結(jié)算紀(jì)律,管好貨幣資金。

2、依據(jù)審核后記賬憑證正確收支現(xiàn)金,簽發(fā)支票。

3、超限額的現(xiàn)金剛好解存銀行,每日盤(pán)點(diǎn)庫(kù)存現(xiàn)金,做到賬實(shí)相符,嚴(yán)禁“白條”抵庫(kù)。

4、剛好到銀行交換憑證,索取銀行對(duì)賬單,核對(duì)銀行存款賬面余額。

5、在辦理收支款項(xiàng)業(yè)務(wù)過(guò)程中,對(duì)違反財(cái)務(wù)管理制度、虛報(bào)冒領(lǐng)的事項(xiàng),有權(quán)拒收拒付,并馬上向部門(mén)負(fù)責(zé)人報(bào)告后處理。

財(cái)務(wù)科出納平安生產(chǎn)責(zé)任制

1、仔細(xì)貫徹執(zhí)行國(guó)家有關(guān)方針、政策、財(cái)經(jīng)法規(guī)、會(huì)計(jì)制度,仔細(xì)學(xué)習(xí)實(shí)行財(cái)務(wù)管理制度。

2、負(fù)責(zé)現(xiàn)金和銀行出納工作。嚴(yán)格根據(jù)國(guó)家現(xiàn)金管理?xiàng)l例和銀行結(jié)算制度，辦理銀行往來(lái)款項(xiàng)和現(xiàn)金的收付業(yè)務(wù)，不得超過(guò)規(guī)定范圍運(yùn)用現(xiàn)金，不得出借賬戶辦理結(jié)算或套取現(xiàn)金，嚴(yán)禁挪用現(xiàn)金和以“白條”抵庫(kù)。

3、依據(jù)審核制證人員編制的收付款憑證，仔細(xì)審查核對(duì)原始憑證和收付款憑證無(wú)誤后，一是辦理收付款手續(xù)，二是辦理銀行票據(jù)的簽發(fā)工作。妥當(dāng)保管好收付款憑證，做好原始憑證借出登記收回工作，做好憑證的剛好傳遞工作。

4、辦理現(xiàn)金要細(xì)心謹(jǐn)慎，錢(qián)款當(dāng)面點(diǎn)清，防止差錯(cuò)，保證資金平安；收取大額鈔票時(shí)，要仔細(xì)鑒別，防止假鈔。到銀行提取現(xiàn)金或送存現(xiàn)金，必需請(qǐng)保安人員護(hù)送，以確?，F(xiàn)金的平安。

5、開(kāi)具支票要仔細(xì)填寫(xiě)簽發(fā)日期、收款單位、開(kāi)支用途，支票金額大、小寫(xiě)要書(shū)寫(xiě)正確，金額要一樣，輸入密碼要確保無(wú)誤。從嚴(yán)限制空白支票領(lǐng)用，做好領(lǐng)用記錄，并限定其單位、用途、日期等。

6、依據(jù)現(xiàn)金和銀行收付的記賬憑證，逐日打印現(xiàn)金日記賬和銀行日記賬，并結(jié)出余額，每天終了將現(xiàn)金余額與庫(kù)存現(xiàn)金相核對(duì)，將銀行存款余額與計(jì)算機(jī)內(nèi)數(shù)據(jù)核對(duì)一樣，做到日清月結(jié)，賬賬相符，賬實(shí)相符，剛好交會(huì)計(jì)檔案人員存檔。

7、妥當(dāng)保管現(xiàn)金、銀行票據(jù)、有價(jià)證券、印章，下班前要將其放入保險(xiǎn)柜；保險(xiǎn)柜鑰匙專人保管，不得丟失或轉(zhuǎn)交他人，保險(xiǎn)柜密碼要嚴(yán)加保密；庫(kù)存現(xiàn)金不得超出核定限額，超過(guò)限額的現(xiàn)金應(yīng)當(dāng)送入銀行。按時(shí)提取備用金，保證日常報(bào)銷(xiāo)所需的現(xiàn)金周轉(zhuǎn)，正確運(yùn)用各種銀行結(jié)算憑證，剛好辦理銀行收付業(yè)務(wù)，托收回單要?jiǎng)偤萌』厝胭~。剛好清理信匯、支票的收回工作，隨時(shí)駕馭銀行存款余款。

8、加強(qiáng)計(jì)算機(jī)基礎(chǔ)學(xué)習(xí)，了解計(jì)算機(jī)一般工作原理，嫻熟駕馭會(huì)計(jì)軟件的運(yùn)用方法和應(yīng)留意的事項(xiàng)，嫻熟運(yùn)用網(wǎng)絡(luò)技術(shù)服務(wù)客戶。

9、每一個(gè)工作日結(jié)束后，要?jiǎng)偤脤⒈救宅F(xiàn)金、銀行存款收支狀況及余額核對(duì)無(wú)誤后，于次日上報(bào)處領(lǐng)導(dǎo)。

10、負(fù)責(zé)管理全處票據(jù)管理，嚴(yán)格根據(jù)規(guī)定管理票據(jù)。做好票據(jù)的購(gòu)買(mǎi)、領(lǐng)用和退回登記工作，定時(shí)清理，隨時(shí)檢查，杜絕擔(dān)心全因素的發(fā)生。負(fù)責(zé)制定處內(nèi)各項(xiàng)票據(jù)管理制度。審核處內(nèi)有關(guān)單位按規(guī)定收取的各項(xiàng)費(fèi)用是否合理合法。負(fù)責(zé)本處收據(jù)、結(jié)算憑證領(lǐng)用、登記、保管、繳銷(xiāo)工作和票據(jù)清查。

11、出納人員要加強(qiáng)