電算化7應付款管理系統(tǒng)

電算化-7應付款管理系統(tǒng)2023/5/26電算化7應付款管理系統(tǒng)第七章主要內(nèi)容系統(tǒng)概述業(yè)務流程功能結(jié)構(gòu)應付款管理系統(tǒng)7中國礦業(yè)大學管理學院2電算化7應付款管理系統(tǒng)第一節(jié)應付款管理系統(tǒng)概述一、應付款管理系統(tǒng)的主要功能應付款管理系統(tǒng)主要實現(xiàn)企業(yè)與供應商之間業(yè)務往來賬款的核算與管理：以采購發(fā)票、其他應付單等原始單據(jù)為依據(jù)；記錄采購業(yè)務及其他業(yè)務所形成的往來款項；處理應付款項的支付、轉(zhuǎn)賬等情況；提供票據(jù)處理的功能，實現(xiàn)對應付款的管理。二、詳細核算和簡單核算根據(jù)對供應商往來款項核算和管理的程度不同，系統(tǒng)提供“詳細核算”和“簡單核算”兩種應用方案。中國礦業(yè)大學管理學院3電算化7應付款管理系統(tǒng)第一節(jié)應付款管理系統(tǒng)概述1、詳細核算主要功能（不使用采購系統(tǒng)）記錄應付款項的形成處理應付項目的付款及轉(zhuǎn)賬情況對應付票據(jù)進行記錄和管理隨應付項目的處理過程自動生成憑證并傳遞給總賬系統(tǒng)對外幣業(yè)務及匯兌損益進行處理提供針對多種條件的各種查詢和分析2、簡單核算主要功能（同時使用采購系統(tǒng)）接收采購系統(tǒng)的發(fā)票，對其進行審核對采購發(fā)票進行制單處理并傳遞給總賬系統(tǒng)中國礦業(yè)大學管理學院4電算化7應付款管理系統(tǒng)第一節(jié)應付款管理系統(tǒng)概述3、模塊接口說明如果應付款系統(tǒng)與采購管理系統(tǒng)集成使用采購發(fā)票在采購管理系統(tǒng)中錄入；在應付款系統(tǒng)中可以對這些單據(jù)進行查詢、核銷、制單等操作；應付款系統(tǒng)中的錄入僅限于應付單。如果沒有使用采購管理系統(tǒng)所有發(fā)票和應付單均需在應付系統(tǒng)中錄入。中國礦業(yè)大學管理學院5電算化7應付款管理系統(tǒng)第二節(jié)應付款管理系統(tǒng)業(yè)務流程手工應付款管理業(yè)務流程一計算機應付款管理業(yè)務流程二中國礦業(yè)大學管理學院6電算化7應付款管理系統(tǒng)一、手工應付款管理業(yè)務流程賬務處理系統(tǒng)記賬憑證填制供應商往來賬更新記賬憑證填制財務部門核銷財務部門商業(yè)匯票記賬憑證核銷登記票據(jù)登記簿付款單出納填寫采購發(fā)票采購部門提交其他應付單財務部門中國礦業(yè)大學管理學院7電算化7應付款管理系統(tǒng)二、計算機應付款管理業(yè)務流程賬套主管應付款管理系統(tǒng)初始化賬套參數(shù)設置單據(jù)編號設置科目設置初始信息設置報警級別逾期賬齡期間期初余額錄入期初采購發(fā)票期初其他應付單期初預付款單總賬系統(tǒng)對賬基本科目結(jié)算方式科目期初應付票據(jù)中國礦業(yè)大學管理學院8電算化7應付款管理系統(tǒng)二、計算機應付款管理業(yè)務流程賬套主管單據(jù)處理填制、審核、核銷付款單生成轉(zhuǎn)賬憑證(付款憑證)轉(zhuǎn)賬憑證(采購憑證)生成采購專用發(fā)票采購普通發(fā)票填制、審核填制、審核中國礦業(yè)大學管理學院9電算化7應付款管理系統(tǒng)二、計算機應付款管理業(yè)務流程賬套主管結(jié)算方式增加票據(jù)管理制單憑證填制商業(yè)匯票付款單生成貼現(xiàn)、結(jié)算、背書付款單審核審核后的付款單審核中國礦業(yè)大學管理學院10電算化7應付款管理系統(tǒng)二、計算機應付款管理業(yè)務流程轉(zhuǎn)賬處理會計憑證生成賬套主管應付沖應付預付沖應付紅票對沖中國礦業(yè)大學管理學院11電算化7應付款管理系統(tǒng)二、計算機應付款管理業(yè)務流程其他業(yè)務賬套主管取消操作會計憑證生成制單總賬系統(tǒng)傳遞賬表查詢月末結(jié)賬中國礦業(yè)大學