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文檔簡介

精品文檔精心整理精品文檔可編輯的精品文檔財務審批管理辦法（一）對公司一般性費用支出的審批辦法：30005000（此項工作由授權簽字人督促（二）、對公司工資發(fā)放的審批辦法：5（初稿15（事后需經總經理補簽字進行最后一次電話確認。（三）、對公司內部個人借款的審批辦法：5000（待總經理回來后補簽字），出納會計在支（四）、對公司預付、暫付款的審批辦法：（必須附有相關的合同并注明對應合同和付（五）、對公司客戶欠款的審批辦法：審批流程：公司應嚴格控制客戶欠款現象，在客戶未按合同約定支付首付款時，該合同應暫緩履行。對個別特殊情況或因業(yè)務需要，客戶必須延期付款的，應由業(yè)務人員書面提出原因并明確延期付款的時間和金額，由部門總監(jiān)審核，呈1（六）、對公司及業(yè)務單位消費簽單的審批辦法：審批流程：因業(yè)務需要，對業(yè)務單位先行進行消費簽單，然后統(tǒng)一結賬的，審批權限：11（含）的業(yè)務單位簽單，只須由經辦人簽字確認，總經理授權人審批后即可入賬。（七）、對公司其他涉及資金收付的審批辦法：審批權限：1000（如材料物質采購、采購申請單申批等，部門申請后，經分管副總和分管財務副總簽字后，即可入賬。1000—300030003000（八）、對公司資產報損、報廢的審批辦法：（審批權限：凡涉及30

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