財務(wù)業(yè)務(wù)一體化操作手冊

財務(wù)業(yè)務(wù)一體化操作流程財務(wù)業(yè)務(wù)一體化操作流程基本信息1、系統(tǒng)啟用：勾選自己單位已經(jīng)購置而且準(zhǔn)備要啟用模塊，其它模塊提議不要選擇，不然在月末結(jié)帳時系統(tǒng)會讓你把這些模塊結(jié)了帳后，總帳才能結(jié)帳，不論該模塊是否有業(yè)務(wù)發(fā)生。2、編碼方案：確定一些檔案分類編碼級次。通常需要掌握內(nèi)容有：以下紅色框中內(nèi)容?；疑珔^(qū)域因為有對應(yīng)內(nèi)容不能更改灰色區(qū)域因為有對應(yīng)內(nèi)容不能更改3、數(shù)據(jù)精度：在日常業(yè)務(wù)中，在沒有其它模塊在使用情況下能夠更改。基礎(chǔ)檔案注意：凡是有紅星字段內(nèi)容不能為空，其它字段不錄入不影響平時基本核實。1、機(jī)構(gòu)設(shè)置（部門檔案、人員檔案）。2、往來單位（客戶分類、客戶檔案、供給商分類、供給商檔案）：左邊是分類，右邊是詳細(xì)單位檔案錄入虛擬內(nèi)容，不然不能開專用發(fā)票左邊是分類，右邊是詳細(xì)單位檔案錄入虛擬內(nèi)容，不然不能開專用發(fā)票錄入檔案時要注意：供給商和客戶檔案：要錄入開戶銀行和銀行帳號，不然不能開采購和銷售專用發(fā)票。能夠虛擬都錄入為0.按企業(yè)實際情況分類（注意：只是存貨分類，不是詳細(xì)存貨）存貨（存貨分類、計量單位、存貨檔案）按企業(yè)實際情況分類（注意：只是存貨分類，不是詳細(xì)存貨）第一步：點擊“分組第一步：點擊“分組”按鈕先設(shè)單位分組，第二步，點擊“單位”按鈕，增加詳細(xì)計量單位這是一定要設(shè)置，不然無法設(shè)置后面存貨檔案依照企業(yè)修改稅率為零，能夠隨時更改，注意存貨屬性不要忘記勾選。依照企業(yè)修改稅率為零，能夠隨時更改，注意存貨屬性不要忘記勾選。注意：存貨屬性幾個主要參數(shù)：銷售：用于銷售模塊中各種單據(jù)。外購：用于采購模塊中各種單據(jù)及庫存管理里采購入庫單。應(yīng)稅勞務(wù)：用于采購發(fā)票中運費等。與其它參數(shù)互斥財務(wù)（會計科目、憑證類別）注意：指定科目：為出納指定現(xiàn)金和銀行日志帳科目。輔助核實：個人往來：要明細(xì)到個人其它應(yīng)收應(yīng)付科目或費用科目。部門往來：要明細(xì)到部門科目（費用科目居多）?？蛻敉鶃恚阂骷?xì)到客戶應(yīng)收帳款和其它應(yīng)收款，預(yù)收帳款，應(yīng)收票據(jù)等科目。供給商往來：要明細(xì)到供給商應(yīng)付帳款和其它應(yīng)付款，預(yù)付帳款，應(yīng)付票據(jù)等科目。切記不要把部門，個人，往來單位設(shè)為明細(xì)科目?？颇靠倲?shù)通常不會超出260個，不然請小心檢驗，是否有設(shè)置重復(fù)地方。收付結(jié)算（結(jié)算方式、開戶銀行）開戶銀行：用于開銷售發(fā)票用，假如不設(shè)，不能開銷售專用發(fā)票。業(yè)務(wù)（倉庫檔案、收發(fā)類別、采購類型、銷售類型）倉庫檔案：注意計價方式選擇,除倉庫編碼與倉庫名稱,計價方式之外,其它可無須理會.注意計價方式選擇,除倉庫編碼與倉庫名稱,計價方式之外,其它可無須理會.收發(fā)類別:提議把第二級編碼改為2位，先設(shè)出入庫大類，再設(shè)明細(xì)類別提議把第二級編碼改為2位，先設(shè)出入庫大類，再設(shè)明細(xì)類別采購類型：銷售類型：各模塊參數(shù)設(shè)置(以下設(shè)置是在界面左下角業(yè)務(wù)菜單中各模塊里設(shè)置)存貨核實（只設(shè)存貨科目、對方科目,其它科目不用去設(shè)置）：用于庫存單據(jù)生成憑證時自動調(diào)用形成憑證借貸方科目。只需要設(shè)置存貨科目和對方科目就能夠了.提議按存貨分類設(shè)存貨科目，其它內(nèi)容無須理會只需要設(shè)置存貨科目和對方科目就能夠了.提議按存貨分類設(shè)存貨科目，其它內(nèi)容無須理會提議通常情況下，只按收發(fā)類別來設(shè)置對方科目即可，其它內(nèi)容無須理會提議通常情況下，只按收發(fā)類別來設(shè)置對方科目即可，其它內(nèi)容無須理會應(yīng)收應(yīng)付設(shè)置(選項)注意依照企業(yè)情況選擇簡單核實注意依照企業(yè)情況選擇簡單核實選擇正確核實方式后菜單只有所見到日常處理和憑證查詢(應(yīng)付管理也是一樣道理)選擇正確核實方式后菜單只有所見到日常處理和憑證查詢(應(yīng)付管理也是一樣道理)這是設(shè)置這是設(shè)置基本科目設(shè)置界面，其它科目為空。必錄科目是：本幣應(yīng)收科目，銷售收入科目，稅金科目和銷售退回科目應(yīng)收應(yīng)付里（初始設(shè)置），應(yīng)付管理也是一樣。期初余額期初記帳采購管理（期初采購入庫單：上月底貨到票未到單據(jù)）期初記帳審核銷售管理（期初發(fā)貨單：上月底已經(jīng)發(fā)貨未開票發(fā)貨單）審核期初記帳存貨核實（期初余額：上月末存貨盤點數(shù)量與單價）期初記帳一旦期初記帳，期初余額則不能更改，在沒有日常單據(jù)記帳情況下，能夠恢復(fù)期初記帳進(jìn)行更改一旦期初記帳，期初余額則不能更改，在沒有日常單據(jù)記帳情況下，能夠恢復(fù)期初記帳進(jìn)行更改假如存貨核實采取銷售發(fā)票結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本，則期初余額還應(yīng)該加上銷售管理中期初發(fā)貨單數(shù)據(jù)。財務(wù)核實：與總帳對帳菜單：期初余額，對金額，不對數(shù)量假如存貨核實與總帳對帳期初金額不相等，提議以總帳金額為準(zhǔn)，調(diào)整存貨金額，直至相等。批審庫存管理（期初結(jié)存：修改取數(shù)保留）批審假如存貨核實采取銷售發(fā)票結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本，則取數(shù)中應(yīng)該去掉銷售管理中期初發(fā)貨單數(shù)據(jù)。應(yīng)收應(yīng)付（期初余額）在總帳里錄入總帳（期初余額）7、需要對帳模塊：存貨核實總帳期初余額，對金額，不對數(shù)量存貨核實庫存管理期初余額，對數(shù)量，不對金額各模塊數(shù)據(jù)流向關(guān)鍵操作：基本單據(jù)：模塊：其它單據(jù)：內(nèi)部各種費用憑證及收付款憑證內(nèi)部各種費用憑證及收付款憑證填制憑證憑證記帳填制憑證憑證記帳制單處理審核制單處理憑證審核由銷售發(fā)票生成應(yīng)收憑證由采購發(fā)票生成應(yīng)付憑證制單處理審核制單處理憑證審核由銷售發(fā)票生成應(yīng)收憑證由采購發(fā)票生成應(yīng)付憑證總帳總帳審核審核倉庫全部收發(fā)單據(jù)生成憑證倉庫全部收發(fā)單據(jù)生成憑證應(yīng)付系統(tǒng)應(yīng)收系統(tǒng)應(yīng)付系統(tǒng)應(yīng)收系統(tǒng)生成憑證入庫調(diào)整單生成憑證入庫調(diào)整單正常單據(jù)記帳出庫調(diào)整單正常單據(jù)記帳出庫調(diào)整單復(fù)核復(fù)核銷售發(fā)票采購發(fā)票存貨核實銷售發(fā)票采購發(fā)票存貨核實結(jié)算結(jié)算倉庫盤點單組裝拆卸單銷售出庫單發(fā)貨單采購入庫單采購入庫單倉庫盤點單組裝拆卸單銷售出庫單發(fā)貨單采購入庫單采購入庫單其它出庫單其它入庫單倉庫調(diào)拔單其它出庫單其它入庫單倉庫調(diào)拔單銷售訂單錄入并審核以上全部單據(jù)銷售訂單錄入并審核以上全部單據(jù)采購訂單庫存管理采購訂單庫存管理銷售管理采購管理銷售管理采購管理入庫步驟：第一步:錄入采購訂單假如有采購訂單,則在“假如有采購訂單,則在“采購管理”錄入采購訂單,在庫存管理中按“生單”，選擇訂單生成采購入庫單假如有采購訂單,則在庫存管理中按假如有采購訂單,則在庫存管理中按“生單”，選擇訂單生成采購入庫單，假如沒有訂單,則直接在庫存管理里選擇采購入庫單,單擊表頭“增加”按鈕第二步：倉庫生成采購入庫單第三步：采購管理中依照采購入庫單生成采購發(fā)票，并完成結(jié)算工作。在采購管理中打開采購入庫單，點擊表頭“在采購管理中打開采購入庫單，點擊表頭“生成”按鈕，然后選擇發(fā)票，稅率，勾選右邊“自動結(jié)算”參數(shù)，再點擊表頭“生單”按鈕，然后選擇“開始自動結(jié)算”。第四步：在應(yīng)付里審核采購管理中結(jié)算過采購發(fā)票。選擇采購管理中已經(jīng)結(jié)算過采購發(fā)票，并審核選擇采購管理中已經(jīng)結(jié)算過采購發(fā)票，并審核第五步：在存貨核實里選擇正確單據(jù)記帳在存貨核實菜單“在存貨核實菜單“正常單據(jù)記帳”中選擇對應(yīng)采購入庫單，點擊“記帳”按鈕第六步：在存貨核實里菜單“財務(wù)核實”里生成憑證（一，選擇單據(jù)，二，生成憑證）點擊表頭“點擊表頭“選擇”按鈕，選擇采購入庫單（報銷記帳）選擇單據(jù)后，勾選選擇單據(jù)后，勾選“已結(jié)算。。。。。?！边@個參數(shù)，再單擊“確定”，不然生成憑證中沒有應(yīng)付帳款科目。只有在生成采購入庫單憑證時才需要勾選，其它單據(jù)不用選生成憑證以下：點擊保留自動保留到總帳系統(tǒng)。生成憑證以下：點擊保留自動保留到總帳系統(tǒng)。銷售步驟：第一步：假如有銷售訂單，則在銷售管理里錄入銷售訂單，以后能夠參考生成銷售發(fā)票或發(fā)貨單，假如沒有訂單，則不錄。假如有銷售訂單，則錄入訂單，以后能夠參考生成銷售發(fā)票或發(fā)貨單假如有銷售訂單，則錄入訂單，以后能夠參考生成銷售發(fā)票或發(fā)貨單第二步：在銷售管理中錄入銷售發(fā)票或參考訂單生成銷售發(fā)票假如有銷售訂單，則參考訂單生成，不然手工增加銷售發(fā)票，保留后一定關(guān)鍵點擊“假如有銷售訂單，則參考訂單生成，不然手工增加銷售發(fā)票，保留后一定關(guān)鍵點擊“復(fù)核”按鈕。第三步：在庫存管理中審核銷售自動傳遞過來銷售出庫單：點擊“點擊“審核”按鈕即可。同時貨物從倉庫發(fā)出，庫存數(shù)量降低第四步：在存貨核實中把銷售出庫單按“正常單據(jù)記帳”，再生成憑證，如前。第五步：在應(yīng)收管理中審核銷售系統(tǒng)復(fù)核過銷售發(fā)票，并生成應(yīng)收憑證再選擇“發(fā)票制單再選擇“發(fā)票制單”，直接點“確認(rèn)”選擇要審核銷售發(fā)票，點擊審核選擇要生成憑證發(fā)票，點擊“選擇要生成憑證發(fā)票，點擊“制單”，即可生成憑證以下：點擊“保留”生成憑證自動保留到總帳系統(tǒng)。組裝單步驟：第一步：在庫存管理選擇中勾選“有沒有組裝拆卸業(yè)務(wù)”參數(shù)。在通用設(shè)置里最左上角勾選這個參數(shù)。然后退出庫存管理，重新登錄進(jìn)來在通用設(shè)置里最左上角勾選這個參數(shù)。然后退出庫存管理，重新登錄進(jìn)來第二步：在設(shè)置頁簽“業(yè)務(wù)”里錄入產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，即BOM清單。保留后一定要審核產(chǎn)品結(jié)構(gòu)保留后一定要審核產(chǎn)品結(jié)構(gòu)第三步：在庫存管理里即能夠使用組裝拆卸單了。先選擇配套件，即是我們要組裝產(chǎn)品，然后能夠更改組裝數(shù)量，系統(tǒng)自動更改散件數(shù)量，保留單據(jù)即可。同時會生成其它出庫單和其它入庫單各一張，當(dāng)確定貨物發(fā)出和組裝好入庫單要審核這兩張單據(jù)。先選擇配套件，即是我們要組裝產(chǎn)品，然后能夠更改組裝數(shù)量，系統(tǒng)自動更改散件數(shù)量，保留單據(jù)即可。同時會生成其它出庫單和其它入庫單各一張，當(dāng)確定貨物發(fā)出和組裝好入庫單要審核這兩張單據(jù)。第四步：在存貨核實里選擇特殊單據(jù)記帳生成憑證時選擇“生成憑證時選擇“組裝單”關(guān)鍵點：提議業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)在存貨核實中錄入，存貨核實中一定要先設(shè)置存貨科目，才能錄入期初余額，不然要手工增加，增加工作量。假如建帳會計期間不是在一月，請在總帳期初余額里一定要錄入明細(xì)科目標(biāo)累計借貸方發(fā)生額，而且要手工計算年初數(shù)是否平衡，以確保資產(chǎn)負(fù)債表年初數(shù)借貸方平衡。在存貨核實里生成憑證只能在存貨核實里刪除，在應(yīng)收應(yīng)付里生成憑證也只能在應(yīng)收應(yīng)付里刪除，在總帳里對應(yīng)憑證自動作廢，如要徹底刪除，步驟為在填制憑證界面中“整理憑證”，選擇刪除。模塊沒有結(jié)帳情況下，假如存貨核實里生成憑證后單據(jù)再想修改，則要在存貨核實里刪除對應(yīng)憑證，恢復(fù)記帳，再在庫存管理里取消審核，既可修改單據(jù)。如是應(yīng)收應(yīng)付里對應(yīng)應(yīng)收應(yīng)付單已經(jīng)生成憑證，如還想修改應(yīng)收應(yīng)付單，則需要刪除憑證，取消核銷，取消審核，才能修改。月末結(jié)帳