公司管理制度(新)000

管理制度匯編2021年9月三大禁忌二大遵從一、三大禁忌1、男女關(guān)系禁忌2、職務(wù)侵占禁忌3、拉幫結(jié)派禁忌二、兩大遵從1、遵從于本職崗位2、遵從于工作職責(zé)目錄行政中心管理制度第一章行政中心管理制度大綱編制目的工作概要工作職責(zé)適用范圍行政工作管理制度總那么文件收發(fā)制度文印管理制度印章、印信管理制度使用管理制度辦公設(shè)施使用管理規(guī)定固定資產(chǎn)管理規(guī)定庫房管理制度車輛管理制度衛(wèi)生管理制度樂捐基金管理制度吸煙管理制度平安保衛(wèi)制度員工禮儀守那么考勤管理制度總那么工作時間規(guī)定考勤范圍考勤方法考勤設(shè)置種類考勤統(tǒng)計考核方法行政中心崗位職責(zé)●行政總監(jiān)崗位職責(zé)●行政文員崗位職責(zé)●人事專員崗位職責(zé)●前臺文員崗位職責(zé)●網(wǎng)管崗位職責(zé)人事管理制度總那么面試流程圖面試流程員工請假制度人員應(yīng)聘、轉(zhuǎn)正制度績效考核制度檔案管理制度第六章辦公用品的采購與領(lǐng)用管理制度總那么采購制度領(lǐng)用管理制度會議管理制度會議管理制度晨夕會管理制度第八章公司開展與報告開展方案報告制度財務(wù)結(jié)算中心管理制度財務(wù)中心崗位職責(zé)和制度總那么財務(wù)中心組織結(jié)構(gòu)圖財務(wù)中心經(jīng)理崗位職責(zé)會計崗位職責(zé)出納崗位職責(zé)財務(wù)中心工作管理制度固定資產(chǎn)物資、材料管理制度壞賬損失附那么報銷管理制度借支與報銷根本規(guī)定款項支付業(yè)務(wù)流程備用金借款及專項借款額度差旅費報銷管理制度辦理程序費用標準報銷方法市場運營中心管理制度教育培訓(xùn)中心管理制度督導(dǎo)客服部管理制度企劃部管理制度行政中心管理制度第一章行政中心管理制度大綱編制目的為幫助員工全面了解公司，保證員工權(quán)益和應(yīng)履行的義務(wù)，提高業(yè)務(wù)部門的工作效率和部門員工的個人能力，確保公司業(yè)務(wù)能夠穩(wěn)定而快速地向前開展，確保業(yè)務(wù)人員忠實履行職責(zé)，勤勉高效地工作，特制定本制度。工作概要行政中心負責(zé)公司的行政事務(wù)和對外聯(lián)絡(luò)事務(wù)，充分發(fā)揮行政中心的協(xié)調(diào)、效勞和管理功能。協(xié)調(diào)公司內(nèi)部各部門主管之間以及公司外部與之有業(yè)務(wù)往來單位之間的關(guān)系；負責(zé)公司行政日常工作；貫徹執(zhí)行公司主管的指示決議，檢查催促各部門的工作落實情況；做好后勤效勞工作。工作職責(zé)1、全面落實公司行政事務(wù)工作，制定行政中心工作方案；2、管理公司員工編制；3、負責(zé)制訂公司的行政規(guī)章制度，經(jīng)首席執(zhí)行官簽發(fā)后催促各部門貫徹執(zhí)行，并注意收集執(zhí)行情況，不斷完善公司的規(guī)章制度；4、負責(zé)聯(lián)絡(luò)公司各部門的工作進展情況，注意收集各方面的意見、建議、先進事例和存在的問題，并向首席執(zhí)行官匯報；5、負責(zé)協(xié)調(diào)公司各部門之間的關(guān)系，努力發(fā)揮公司的整體優(yōu)勢；6、負責(zé)安排、督導(dǎo)各職能部門的工作，確保各項功能的有效發(fā)揮；7、合同財務(wù)等部門組織安排人員按方案實施物資采購；8、根據(jù)首席執(zhí)行官指示，負責(zé)安排公司的各類會議，做好會議記錄；安排并做好會務(wù)工作，組織編寫會議紀要或有關(guān)的決議，檢查會議精神的貫徹落實情況；9、負責(zé)起草、修改以公司名義送發(fā)的各類公文函件、請示、報告等；10、指導(dǎo)和督導(dǎo)各部門有關(guān)人員做好公司文件及重要檔案資料的編號、打印、收發(fā)、整理、登記、歸檔和保管工作；11、負責(zé)擬寫公司的階段性工作總結(jié)和工作規(guī)劃，編制行政開支預(yù)算；12、嚴格管理和使用印章、介紹信，需經(jīng)簽字批準并登記前方可用?。?3、組織做好函電收發(fā)、書籍報刊征訂與保管工作；14、負責(zé)對外事務(wù)協(xié)調(diào)，做好溝通聯(lián)絡(luò)工作；15、管理公司車輛，合理調(diào)度使用，安排人員進行年審，辦理車輛保險事宜；16、組織安排公司活動；辦理經(jīng)批準的公司員工的暫住證、保險福利；17、負責(zé)公司環(huán)境衛(wèi)生、防火、防盜及交通等平安管理監(jiān)督工作；18、做好來賓接待工作；19、負責(zé)保持與公司有業(yè)務(wù)往來單位的合作關(guān)系，搞好對外合作；20、認真完成首席執(zhí)行官交辦的其它工作。適用范圍本制度是公司總制度的重要組成局部，適用于公司全體員工。第二章行政工作管理制度總那么為完善公司的行政管理機制，建立標準化的行政管理制度，提高行政管理水平和工作效率，使公司各項行政工作有章可循、照章辦事。結(jié)合公司實際情況，制訂本制度。文件收發(fā)制度一、董事會和公司的文件由行政中心擬稿；文件形成后，屬董事會的由董事長簽發(fā)，屬公司的由首席執(zhí)行官簽發(fā)；二、業(yè)務(wù)文件由相關(guān)部門擬稿，首席執(zhí)行官審核、簽發(fā)；三、屬于機密文件，擬稿人應(yīng)該標注“機密〞字樣，并確定報送范圍；機密文件按公司規(guī)定，由專人印制、報送；四、已簽發(fā)的文件由編號人登記，并按不同類別編號，整理歸檔；五、文件由擬稿人校對，相關(guān)負責(zé)人審核前方能用印蓋章；六、董事會和公司的文件由行政中心負責(zé)報送；送件人應(yīng)把文件內(nèi)容、報送日期、簽收人等相關(guān)事項記錄在案，并報告報送結(jié)果；七、機密文件由專人按核定的范圍報送；八、經(jīng)簽發(fā)的文件原稿送行政中心存檔；九、外來文件由行政中心負責(zé)簽收，記錄存檔后，送達相關(guān)部門；屬急件的，應(yīng)即時送達。文印管理制度一、所有文印人員應(yīng)遵守公司的保密制度，不得泄露工作中接觸到的保密事項；二、打印正式文件，必須按文件簽發(fā)規(guī)定由董事長或首席執(zhí)行官簽署意見，再送行政中心打?。桓鞑块T草擬的文件、合同、資料等，由各部門自行打印；三、文印人員必須按時、保質(zhì)、保量完成各項打字、、復(fù)印任務(wù)，不得積壓延誤；工作任務(wù)繁忙時，應(yīng)加班完成；辦理中如遇不清楚的地方，應(yīng)及時與相關(guān)人員校對清楚；四、文件、等應(yīng)及時發(fā)送給相關(guān)人員；因積壓延誤而致工作失誤或造成損失的，追究當事人的責(zé)任；五、嚴禁擅自為私人打印、復(fù)印材料，違犯者視情節(jié)輕重給予警告或罰款處理。六、考核1、單位文件、資料的打印、復(fù)印工作由行政中心文員負責(zé)。2、只能用于打印、復(fù)印、收發(fā)、掃描與單位有關(guān)的文件資料，嚴禁私用；3、打印、復(fù)印使用完畢后，必須填寫?打印機、復(fù)印機使用登記表?，并注明使用人姓名、用途、打印〔復(fù)印、收發(fā)、掃描〕份數(shù)、頁數(shù)；4、注意節(jié)約紙張、墨粉，要預(yù)先排好版面，防止浪費；5、使用空白紙張非打印、復(fù)印時，也要如數(shù)填寫?打印機使用登記表?；6、打印、復(fù)印時，可以使用二次紙的盡量使用二次紙；7、浪費、短缺紙張費用由責(zé)任人承當〔0.05元/張〕；8、員工如不及時如實填寫使用紙張數(shù)，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)查實，給予責(zé)任人雙倍罰款。印章、印信管理制度一、單位印章、印信需要使用時，必須經(jīng)董事長或首席執(zhí)行官批準同意方可使用；二、以單位名義對內(nèi)對外發(fā)出的所有公函和文件都要加蓋單位印章；三、所有需要蓋印章的介紹信、證明及對內(nèi)對外發(fā)出的文件、公函，都必須統(tǒng)一編號登記存檔，以備查詢。使用管理制度一、各部門的，只用于工作業(yè)務(wù)聯(lián)系，不得使用公司辦理私事。在使用辦公聯(lián)系工作過程中，要本著長話短說的原那么，減少通話時間，盡可能節(jié)約費用；二、嚴禁使用辦公打聲訊業(yè)務(wù)，如：聽歌、故事、股市行情、游戲充值等；違者一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，通報批評，并補繳公司損失；造成嚴重后果的，給予行政處分；三、定期公布各部門費使用情況，大力提倡節(jié)約。辦公設(shè)施使用管理制度為保證公司內(nèi)部辦公設(shè)施的平安使用和運行通暢，結(jié)合公司實際情況，制訂本制度。一、不得利用計算機網(wǎng)絡(luò)從事危害公司和社會平安、安定的違法犯罪活動，不得查閱、發(fā)布各種有害信息；二、所有員工有義務(wù)配合公司有關(guān)部門對網(wǎng)絡(luò)使用情況等進行監(jiān)督檢查；三、未經(jīng)公司許可不得在網(wǎng)上隨意發(fā)布公共信息；四、未經(jīng)公司許可不得在網(wǎng)上進行商業(yè)和其他任何盈利性活動；五、所有員工有義務(wù)向網(wǎng)絡(luò)管理員報告任何違反辦公電腦使用者上網(wǎng)規(guī)定的行為，并對自己在網(wǎng)絡(luò)使用中的行為負責(zé)；六、對被動收到的不良信息，應(yīng)及時予以刪除，嚴禁擴散，同時應(yīng)及時報告網(wǎng)絡(luò)管理員和公司有關(guān)管理部門，并協(xié)助刪除；七、嚴禁私拉網(wǎng)線，嚴禁私用集線器及所有影響網(wǎng)絡(luò)正常運行的設(shè)備；八、入網(wǎng)的機器必須安裝殺毒軟件和防火墻，并及時升級；如有技術(shù)問題可與網(wǎng)絡(luò)管里員聯(lián)系協(xié)助解決；九、不得在互連網(wǎng)上發(fā)表反動、不健康的言論，不得上不健康的網(wǎng)站，做到平安、文明、健康、守法上網(wǎng)；十、正常定期保養(yǎng)、清潔電腦、打印機、復(fù)印機、機等辦公設(shè)施，節(jié)約耗材，嚴禁浪費和隨意支配給他人使用；十一、上班時間不得利用網(wǎng)絡(luò)做與工作無關(guān)的事情。固定資產(chǎn)管理制度為標準公司固定資產(chǎn)的管理，結(jié)合公司的實際情況，制定本制度。固定資產(chǎn)是指價值較大，使用時間較長和在使用中能保持其原本存在的實物形態(tài)的物質(zhì)資料、各種設(shè)施、設(shè)備。一、固定資產(chǎn)的分類：1、辦公設(shè)備，指公司使用的辦公與事務(wù)方面的設(shè)備；2、運輸設(shè)備，指公司使用的各種交通運輸工具；3、機械設(shè)備，指公司用于工作的工具和儀器等；4、圖書，指公司所購置的政治、業(yè)務(wù)、文藝等各種書籍；5、其他固定資產(chǎn)，指以上各類未包括在內(nèi)的固定資產(chǎn)。二、固定資產(chǎn)使用管理方法：固定資產(chǎn)的編號：為了便于登記和保管公司的固定資產(chǎn)，行政中心根據(jù)固定資產(chǎn)的分類，制定適合本公司的?固定資產(chǎn)登記表?，對每件固定資產(chǎn)進行編號，填寫標簽，予以標記，實行跟蹤管理。三、固定資產(chǎn)的領(lǐng)用、調(diào)出1、固定資產(chǎn)的領(lǐng)用：領(lǐng)用公司的固定資產(chǎn)，使用部門應(yīng)在行政中心填表，向行政中心申請領(lǐng)用；2、固定資產(chǎn)的調(diào)出：對于本部門閑置不用的固定資產(chǎn)，必須從整體利益出發(fā)，向上級主動提出調(diào)撥；未經(jīng)有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)批準，不得隨意處理；另外，向外借出的固定資產(chǎn)，借用單位必須出具借據(jù)，并按商定歸還的日期如期歸還；如在借出期間，借用單位對借出的固定資產(chǎn)損壞時，應(yīng)按損壞程度進行賠償；四、固定資產(chǎn)的報損、報廢1、報損、報廢的程序：公司使用的固定資產(chǎn)，由于正常使用，磨損到一定程度，不能繼續(xù)使用和修復(fù)，就應(yīng)予以報廢。如果遭受非事故，使固定資產(chǎn)受到嚴重破壞，不能修復(fù)使用，那么需要進行清理報損。固定資產(chǎn)的報損、報廢，必須經(jīng)有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審查批準，并報行政中心備案；2、對報損、報廢的處理：①、固定資產(chǎn)的自然損耗，按報損、報廢的程序提交公司有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審批；②、經(jīng)批準報損、報廢的固定資產(chǎn)殘品，應(yīng)如數(shù)交由行政中心、財務(wù)結(jié)算中心核對驗收，并加以利用或變價處理。五、固定資產(chǎn)的計價、折舊和變價本公司固定資產(chǎn)的計價、折舊的方法按國家及公司有關(guān)制度執(zhí)行。六、固定資產(chǎn)的維修與盤存管理固定資產(chǎn)的維修:按其修理規(guī)模和性質(zhì)不同，可分為大修和經(jīng)常性修理兩種。固定資產(chǎn)大修理是對機器設(shè)備進行全面拆卸，更換主要部件、配件；大修理必須向行政中心、財務(wù)結(jié)算中心申報，由有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審批前方可進行。七、固定資產(chǎn)的盤存：對于盤存的固定資產(chǎn)，應(yīng)在登記表內(nèi)列明數(shù)量、金額和原因，作為研究處理和入賬依據(jù)；對于盤虧的固定資產(chǎn)，應(yīng)當說明情況，分析原因，提出處理意見，請領(lǐng)導(dǎo)審查批準。八、本制度在執(zhí)行過程中如有問題由行政中心和財務(wù)結(jié)算中心共同協(xié)調(diào)解決。庫房管理制度1．庫房物資的存放必須按類別、品種、規(guī)格、型號分別建立帳卡，妥善存放；2．采購人員購入的物品必須附有合格證及入庫單，收票時要當面點清數(shù)目，檢查包裝是否完好，如發(fā)現(xiàn)短缺、損壞、規(guī)格不符時，庫房保管員應(yīng)向交貨人提出并報告領(lǐng)導(dǎo)，及時采取措施處理；3．物資入庫后，應(yīng)在當日填寫帳卡；4．嚴格執(zhí)行出入庫手續(xù)。物資出庫必須填寫出庫單，經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準前方可出庫；5．嚴格管理帳單資料。所有帳冊、帳單要填寫整潔、清楚、計算準確，不得隨意涂改；6．庫房內(nèi)嚴禁吸煙，禁止無關(guān)人員入內(nèi)。車輛管理制度公司車輛以業(yè)務(wù)接待、領(lǐng)導(dǎo)專用為主。任何員工用車未經(jīng)行政中心批準不得隨意外出。一、員工用車辦事、應(yīng)填寫派車單，待審批前方可出行。派車單必須填寫出車事由、用車時段、用車人等。司機按規(guī)定出行，假設(shè)有變動，必須請示。二、司機每天必須填寫?出車登記表?，詳細記錄當天出車情況，出車地點、時間、事由、公里數(shù)、耗油及費用情況，用車人要簽字，并確認有關(guān)票據(jù)。三、司機每日檢查車輛運行狀況，確保平安出行，并嚴格遵守國家有關(guān)交通法規(guī)，預(yù)防交通意外及違規(guī)事件，做到車輛正常保養(yǎng)，平安操作。四、員工特殊情況因私用車須經(jīng)首席執(zhí)行官批準，費用由本人負責(zé)。五、司機每天需24小時待機，隨時聽候出車。未經(jīng)允許非專業(yè)司機或員工不得向司機索要車輛自駕。六、違規(guī)與事故處理。1、以下情況，違反交通規(guī)那么或事故的經(jīng)濟損失及責(zé)任由駕駛員負擔：①、無照駕駛；②、未經(jīng)許可將車借予他人使用；③、違反交通規(guī)那么引起的交通事故；④、違反交通規(guī)那么，其罰款由駕駛?cè)藛T負擔。2、意外事故、不可抗拒原因造成的車輛事故由公司酌情研究處理。衛(wèi)生管理制度各位員工都有享受良好衛(wèi)生環(huán)境的權(quán)利，有參與環(huán)境衛(wèi)生勞動和保護環(huán)境衛(wèi)生設(shè)施的義務(wù)，對違反本制度的行為有權(quán)監(jiān)督、檢舉。公司所有員工都必須遵守本制度。一、公司環(huán)境衛(wèi)生工作實行統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)與分部門管理原那么，行政中心負責(zé)監(jiān)督公共區(qū)域的衛(wèi)生工作，各部門負責(zé)保持本部門范圍內(nèi)的衛(wèi)生工作。二、各位員工都需保持各辦公區(qū)域及個人辦公桌面的整潔，干凈，不得任意擺放與工作無關(guān)的物品。三、單位和個人在工作過程中產(chǎn)生的垃圾，不得任意傾倒，應(yīng)當及時清運。四、清掃工作在每日下班以后進行，以便保持地面的清潔。樂捐基金管理制度為切實搞好公司的衛(wèi)生平安監(jiān)督管理，保證職工在公司工作期間有個優(yōu)美、文明、舒適整潔的辦公環(huán)境，結(jié)合公司實際情況，制定本制度。一、公司設(shè)立樂捐基金制度，所有樂捐金額全部用于公司的福利基金。二、下班后，必須關(guān)閉所有用電設(shè)備電源，如電腦，照明，空調(diào)，充電設(shè)備、門、窗等，如發(fā)現(xiàn)未關(guān)閉以上用電設(shè)備、門、窗等每次贊助公司20元。三、嚴禁在公共區(qū)域吸煙，如有吸煙每次贊助公司20元。四、隨地吐痰、亂扔果皮、紙屑、煙頭及各種食品包裝等廢棄物。如發(fā)現(xiàn)每次贊助公司10元。五、垃圾需及時清理，以保持公司環(huán)境整潔。如發(fā)現(xiàn)員工未及時清理，每人每次贊助公司10元。六、以上制度首次違反，行政中心進行提醒告誡；第二次違反，將連同首次一起樂捐。七、各部門和個人都必須遵守本制度，如有違反公司規(guī)定，視情給予處分。吸煙管理制度一、工作場所內(nèi)吸煙指定吸煙區(qū)域為〔首席執(zhí)行官辦公室、首席教育培訓(xùn)官辦公室〕，如未關(guān)其房門吸煙者或公共禁煙區(qū)域吸煙者，首次進行提醒告誡，第二次發(fā)現(xiàn)將連同首次一起樂捐。樂捐金額為每次20元。二、禁煙區(qū)標志公共禁煙區(qū)域張貼“禁止吸煙〞的標志。三、非歧視政策1、員工在非工作時間和工作場所以外吸煙，此規(guī)定將不再適用；2、所有員工有權(quán)監(jiān)督舉報，共同為大家創(chuàng)造一個良好的辦公環(huán)境。平安保衛(wèi)制度為維護公司正常的工作秩序，確保公司財產(chǎn)平安，結(jié)合公司實際情況，制訂本制度。一、平安保衛(wèi)工作，要認真落實責(zé)任制。首席執(zhí)行官是公司平安保衛(wèi)的第一責(zé)任人，應(yīng)把平安保衛(wèi)工作切實提上議事日程，進行研究、部署，對本公司的平安保衛(wèi)工作負全責(zé)。各部門負責(zé)人是本部門平安工作的第一責(zé)任人，對本部門的平安工作負全責(zé)。二、成立以首席執(zhí)行官任組長、各部門負責(zé)人為成員的平安保衛(wèi)工作領(lǐng)導(dǎo)小組，定期檢查平安保衛(wèi)工作。發(fā)現(xiàn)問題，及時采取措施解決。三、落實防火措施，會議室等重要場所設(shè)置的消防栓，不得用作他用，應(yīng)定期檢查消防栓是否完好無損；配備的各種滅火器，要按規(guī)定期限更換滅火藥物；防火通道必須保持暢通，嚴禁堆放任何物品堵塞防火通道。四、抓好平安用電：1、電線、電器殘舊不符合標準的，應(yīng)及時更換；2、嚴禁擅自私接電源和使用額外電器；3、辦公區(qū)域嚴禁吸煙和使用明火。五、落實防盜措施：1、財務(wù)結(jié)算中心要安裝自動報警器，下班時要接通報警器的電源；2、重要部門的房間無人時要關(guān)好門窗和電源；3、公司財物不得隨便放置，重要文件及貴重物品必須鎖好；4、車輛停放時應(yīng)采取必要的防盜措施。六、下午下班后，各部門負責(zé)關(guān)閉本部門范圍內(nèi)的所有用電設(shè)備電源、關(guān)閉門窗等。如遇到特殊情況需加班，最后離開者負責(zé)關(guān)閉門窗、電源、鎖門等事宜。七、午餐時間，各部門負責(zé)本部門范圍內(nèi)的平安事項。八、公司全體人員特別是各級管理人員要有高度的責(zé)任感，經(jīng)常檢查、催促平安保衛(wèi)措施的落實情況。員工禮儀守那么1、職員必須儀表端莊、整潔。2、工作場所的服裝應(yīng)整潔、方便。3、職員工作期間應(yīng)保持姿勢標準大方。4、正確使用、愛惜單位的物品和設(shè)備。5、接待客人時應(yīng)主動、熱情、大方、微笑效勞。第三章考勤管理制度總那么為了加強公司員工的勞動紀律和工作秩序，特制定本制度。工作時間規(guī)定上午9：00---12：00下午13：00---18:00節(jié)假日：元旦、春節(jié)、勞動節(jié)、國慶節(jié)等法定節(jié)假日依照法律規(guī)定執(zhí)行，如因業(yè)務(wù)需要等特殊情況，公司可對作息時間進行適當調(diào)整?？记诜秶?、除公司董事長、執(zhí)行董事外，均需在考勤之列；2、員工因特殊原因不考勤，須經(jīng)首席執(zhí)行官批準,行政中心登記備案。考勤方法1、員工上下班須指紋考勤；2、員工忘考勤時須說明情況，部門領(lǐng)導(dǎo)簽字確認，首席執(zhí)行官批準，行政中心留存相關(guān)資料。3、員工無故不參加考勤，以曠工論處。

考勤設(shè)置種類1、遲到：比預(yù)定上班時間晚到；2、早退：比預(yù)定下班時間早走；3、曠工：無故缺勤；4、請假：可細分為幾種假〔事假、病假〕等；5、

出差；6、

外勤：全天在外辦事；7、調(diào)休?？记诮y(tǒng)計行政中心負責(zé)每月填寫月度考勤統(tǒng)計表?？己朔椒?、遲到：遲到10分鐘〔含10分鐘〕者扣10元；遲到10～30分鐘〔含30分鐘〕者扣30元；遲到30～60分鐘〔含60分鐘〕者扣60元；遲到1小時以上者按半天出勤計算；2、早退：早退10分鐘〔含10分鐘〕者扣10元；早退10～30分鐘〔含30分鐘〕者扣30元；早退30～60分鐘〔含60分鐘〕者扣60元；早退1小時以上者按半天出勤計算；3、曠工：曠工者扣除當日全部工資；4、加班需填寫加班申請表，經(jīng)首席執(zhí)行官簽字批準方可，否那么，不予認可。備注：員工考勤的罰款費用全部用于公司設(shè)立的樂捐基金。第四章行政中心崗位職責(zé)行政總監(jiān)崗位職責(zé)協(xié)助領(lǐng)導(dǎo)進行單位的日常行政管理工作；協(xié)助領(lǐng)導(dǎo)組織安排好各類辦公會議；負責(zé)本部門人員的調(diào)配使用和各項工作的部署、安排；負責(zé)單位對內(nèi)對外行文及材料的審核工作；負責(zé)審定和簽發(fā)以部門名義下發(fā)的文件、信息、簡報；負責(zé)做好各部門的綜合協(xié)調(diào)工作；負責(zé)單位對內(nèi)對外重要事項的溝通聯(lián)絡(luò)工作；協(xié)助領(lǐng)導(dǎo)做好來賓接待工作；完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。行政文員崗位職責(zé)1、按時、保質(zhì)、保量完成領(lǐng)導(dǎo)安排的各項工作任務(wù)；2、負責(zé)會議的籌備、會務(wù)的效勞、會議通知的擬寫、下發(fā)工作。做好會議資料的準備工作，做好會議記錄，整理會議紀要；3、負責(zé)起草單位綜合性行政工作報告、總結(jié)、領(lǐng)導(dǎo)講話等各類文字材料；按文書處理程序起草以單位名義印發(fā)的各種文件、公函等材料；4、負責(zé)行政收文的登記、擬辦、傳遞、督辦工作；負責(zé)以單位名義發(fā)出的各種公文的審核、編號、印制和分發(fā)工作；負責(zé)單位行政公文、資料的歸檔工作；5、負責(zé)單位各部門的統(tǒng)計報表匯總工作，審核單位對外發(fā)布的有關(guān)統(tǒng)計數(shù)據(jù)；6、認真做好單位的保密工作、接待工作；7、負責(zé)辦公用品的購置、領(lǐng)取、分發(fā)工作；負責(zé)采購、庫房管理工作。8、負責(zé)部門日常事務(wù)性工作，負責(zé)各種文稿的打印、校對、發(fā)送；9、負責(zé)收集和撰寫有關(guān)信息，及時向領(lǐng)導(dǎo)提供信息參考，提請領(lǐng)導(dǎo)應(yīng)盡快辦理的有關(guān)工作.人事專員崗位職責(zé)1、執(zhí)行并完善公司的人事制度與方案、員工社會保障福利等方面的管理工作。2、組織并協(xié)助各部門進行招聘、培訓(xùn)和績效考核等工作。3、執(zhí)行并完善員工入職、轉(zhuǎn)正、離職等相關(guān)政策及流程。4、員工人事信息管理及員工檔案的維護，每月考勤的統(tǒng)計工作,核算員工的薪酬福利等事宜。5、協(xié)助招聘主管進行員工招聘的面試，負責(zé)報到入職手續(xù)的辦理,接待引領(lǐng)新進員工。6、負責(zé)新進員工試用期的跟蹤考核,晉升提薪及轉(zhuǎn)正合同的簽訂并形成相應(yīng)檔案資料。7、負責(zé)新進員工的技能培訓(xùn)方案、技能測評的督導(dǎo)與跟進。8、負責(zé)員工禮儀監(jiān)督、檔案管理、保密工作、其他人事方面的日常工作。9、負責(zé)固定資產(chǎn)管理工作。10、認真完成領(lǐng)導(dǎo)安排的其他工作。前臺文員崗位職責(zé)1、負責(zé)的接聽及轉(zhuǎn)接，做好來電咨詢、記錄等工作。2、負責(zé)來訪客戶的相關(guān)接待工作。3、協(xié)助搞好辦公場所的美化〔花卉〕、衛(wèi)生工作，做好公共衛(wèi)生、門窗、電源的復(fù)查監(jiān)督工作。4、負責(zé)會議室及公共場所的管理工作。5、協(xié)助行政中心總監(jiān)對外聯(lián)絡(luò)工作。6、負責(zé)公司文件、信件、郵件〔含三天〕、報刊雜志的分送。7、負責(zé)文件的打印、復(fù)印及件的收發(fā)工作。8、負責(zé)公司考勤機的使用、管理。9、完成領(lǐng)導(dǎo)臨時交辦的其他工作。網(wǎng)管崗位職責(zé)1、負責(zé)公司所有計算機設(shè)備、網(wǎng)絡(luò)設(shè)備的軟硬件的管理和維護。2、負責(zé)公司內(nèi)部所有電器、辦公設(shè)備的日常保養(yǎng)、定期檢查，確保正常運行。3、收集、整理、安裝并及時升級各種應(yīng)用軟件。4、公司網(wǎng)站的編輯、管理及維護。5、定期在網(wǎng)上發(fā)布對公司品牌有利的信息，推廣公司的品牌。6、協(xié)助行政中心總監(jiān)進行公司車輛管理工作。協(xié)助各部門工作，處理一些突發(fā)、緊急事件。負責(zé)防火、防盜等平安監(jiān)督工作。7、網(wǎng)絡(luò)及數(shù)據(jù)平安策略的實施及問題的解決8、負責(zé)公司數(shù)據(jù)備份和維護、電腦及其他硬件設(shè)備的管理和維護；9、辦公系統(tǒng)的維護及業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)的管理。10、認真完成領(lǐng)導(dǎo)安排的其他工作。第五章人事管理制度總那么一、所有在職人員均應(yīng)在行政中心建立人事檔案，記錄個人簡歷及相關(guān)經(jīng)歷等；二、所有在職人員必須經(jīng)過培訓(xùn)才能正式上崗，特別是業(yè)務(wù)崗位，考核不合格者不許上崗；三、嚴格執(zhí)行公司考勤制度；四、各部門應(yīng)在實際工作中提前提出用工方案，報行政中心，領(lǐng)導(dǎo)批準后由行政中心、用人部門抓好招聘、培訓(xùn)、考核等人事工作；五、離職人員必須填寫?員工離職單?并做好工作、內(nèi)務(wù)、崗位、財務(wù)等交接工作，交還借領(lǐng)或配置的物品、資料、設(shè)施、款項等，才能開據(jù)離職證明；六、各部門針對本部門員工提出任用或解聘建議，須擬報行政中心和首席執(zhí)行官審核或批準。面試流程圖面試流程1、面試人員接到面試通知到達公司，先填寫?員工應(yīng)聘登記表?，填寫完畢后，由工作人員引領(lǐng)面試者到面試地點按順序進行面試；2、所有應(yīng)聘人員由行政中心主管進行初次面試；然后帶著面試者連同初步考核意見轉(zhuǎn)入相應(yīng)用人部門，由部門主管進行二輪面試；3、二輪面試后，由相關(guān)部門主管寫出面試意見，把應(yīng)聘者回交于行政中心，由行政中心主管匯總相關(guān)部門主管二輪面試結(jié)果后，綜合做出評價，合格者轉(zhuǎn)由首席執(zhí)行官復(fù)試或給出其他結(jié)論。員工請假制度為進一步標準公司考勤制度，統(tǒng)一公司請假流程，特制定本方法。一、請假程序1、員工填寫請假單，注明請假類別、時間、事由、交接事項，經(jīng)各級領(lǐng)導(dǎo)審批，并報行政中心備案；2、較長假期須交接手頭工作，以確保工作的連續(xù)性；3、超假期應(yīng)及時通告請示有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審批；4、假滿回公司須銷假，通報行政中心，并交接工作。二、請假標準及規(guī)定1、事先無法辦理請假手續(xù)的，須以向部門經(jīng)理〔主管〕報知，并于事后補辦請假手續(xù)，否那么以曠工論處；2、未辦手續(xù)擅自離開崗位，或假期屆滿仍未銷假、續(xù)假者，均以曠工論處，并扣減當日工資；情節(jié)嚴重的或曠工累積達三天以上者〔含三天〕，一律按開除處理；3、請假以小時為最小單位；員工的病事假可以加班抵充；4、員工請假，假期三天以內(nèi)者〔含三天〕，須經(jīng)部門經(jīng)理審核、部門總監(jiān)批準；請假四天以上者〔含四天〕，須經(jīng)部門經(jīng)理、部門總監(jiān)審核，經(jīng)首席執(zhí)行官批準后，方可休假；5、部門經(jīng)理級及以上職員請假，必須首席執(zhí)行官批準，并到行政中心記錄聯(lián)絡(luò)方法，以備緊急聯(lián)絡(luò)、維持正常工作秩序。人員應(yīng)聘、轉(zhuǎn)正制度一、獲得簡歷：通過招聘網(wǎng)站或現(xiàn)場招聘獲得求職信息；二、篩選、通知面試：篩選后通知面試及確定面試時間。三、應(yīng)聘人員到行政中心填寫?員工應(yīng)聘登記表?并提交個人簡歷。四、面試：時間約需30-40分鐘，由公司行政中心負責(zé)人初試，用人部門對應(yīng)聘人員進行專業(yè)知識方面的二輪復(fù)試，兩部門綜合意見后評選出合格者，最后由首席執(zhí)行官進行第三輪復(fù)試；五、錄用通知：經(jīng)過初試和復(fù)試后，經(jīng)行政中心、用人部門、首席執(zhí)行官通過后由行政中心通知錄用人員具體的到崗時間；六、到崗：錄用人員到行政中心報到，須填寫?員工入職登記表?并提供相關(guān)證明材料；七、培訓(xùn)：公司對新錄用的員工進行公司根本情況、企業(yè)文化以及崗前等方面的培訓(xùn)；八、員工試用期為一個月；試用期滿由本人提出書面申請，經(jīng)部門總監(jiān)、行政中心總監(jiān)、首席執(zhí)行官、執(zhí)行董事或董事長逐級考評批準后，方可轉(zhuǎn)正。如綜合考評不合格那么予以辭退?？冃Э己酥贫缺緱l例是在公司總制度的根底上制定而成的，在此根底上根據(jù)業(yè)務(wù)部門工作的特點建立一種“多勞多得，按勞分配〞的原那么，兼顧鼓勵與約束相結(jié)合“公平、公開、公正〞的績效考核模式；具體方案待定。檔案管理制度一、嚴格執(zhí)行公司的保密、平安制度，確保機密文件的平安性；二、各部門應(yīng)在每年12月底向公司行政中心上報當年工作總結(jié)及次年工作方案；三、各部門對本部門檔案的收集、建檔、保管、借閱應(yīng)明確規(guī)定檔案責(zé)任人；四、各類規(guī)章制度、方法、人事、工資資料、會議記錄、會議紀要、簡報、重要記錄、接待來訪記錄、公司發(fā)文、工作方案和工作總結(jié)等均由行政中心負責(zé)歸檔；五、各類商務(wù)合同、協(xié)議的正本原件由財務(wù)結(jié)算中心歸檔，副本原件由行政中心歸檔，其他部門備份存檔應(yīng)實行電腦化管理；六、歸檔資料必須符合以下要求：1、文件材料齊全完整；2、根據(jù)檔案內(nèi)容合并整理、立卷；3、根據(jù)檔案內(nèi)容的歷史關(guān)系，區(qū)別保存價值、分類、整理、立卷，案卷標題簡潔明確，便于保管和使用；七、檔案資料借閱需履行登記、簽字手續(xù)，借閱機密文件需先得到首席執(zhí)行官的批準。八、加強檔案保管工作，做好防盜、防火、防蟲、防鼠、防潮、防高溫工作，定期檢查檔案保管工作。保密制度為保守公司秘密，維護公司利益，結(jié)合公司實際情況，制訂本制度。一、全體員工都有保守公司秘密的義務(wù)。在對外交往和合作中，須特別注意不泄露公司機密，更不準出賣公司機密。二、公司機密關(guān)系到公司開展和利益，在一定時間內(nèi)只限一定范圍的員工知悉的事項。公司秘密包括以下事項：1、公司經(jīng)營開展決策中的機密事項；2、人事決策中的機密事項；3、專有技術(shù)；4、工程合作的標底、合作條件；5、重要的合同、客戶和合作渠道；6、公司非公開的財務(wù)賬目、銀行賬戶賬號；7、董事會或首席執(zhí)行官確定應(yīng)當保守的公司其他秘密事項。三、屬于公司機密的文件、資料，應(yīng)標明“機密〞字樣，由專人負責(zé)印制、收發(fā)、傳遞、保管，非經(jīng)批準，不準復(fù)印、摘抄機密文件、資料。四、公司機密應(yīng)根據(jù)需要，限于一定范圍的員工接觸。接觸公司秘密的員工，未經(jīng)批準不準向他人泄露。非接觸公司機密的員工，不準打聽公司機密。五、記載有關(guān)公司秘密事項的工作筆記，持有人必須妥善保管。如有遺失，必須立即報告并采取補救措施。六、對保守公司秘密或防止泄密有功人員，予以表揚、獎勵。七、違反本規(guī)定成心或過失泄露公司秘密的，視情節(jié)及危害后果予以行政處分或經(jīng)濟處分，直至予以除名。第六章辦公用品的采購與領(lǐng)用管理制度總那么為加強公司辦公物品采購與管理，制定本制度。采購制度一、辦公物品采購管理具體工作由行政中心會同財務(wù)中心或有關(guān)部門完成；二、申請人員事先到行政中心填寫?物品采購申請表?、到財務(wù)結(jié)算中心填寫?采購備用金申請表?辦理借款；?采購備用金申請表?應(yīng)注明購置物品名稱、用途、數(shù)量、單位、所需金額，經(jīng)所屬部門負責(zé)人簽署意見，首席執(zhí)行官審批后辦理借款手續(xù)；〔?采購備用金申請表?到財務(wù)處統(tǒng)一領(lǐng)取〕三、對于辦公物品的采購，必須實行貨比三家的原那么；通過考察綜合評選，采用相對價格較低、保證質(zhì)量的辦公物品和設(shè)備等。四、對于少量辦公物品，要進行詳細地了解，選擇適宜的產(chǎn)品。五、對工作所需的辦公物品應(yīng)根據(jù)需要數(shù)量、規(guī)格、使用時間等做出采購方案，確保工作進展順利。六、確定辦公物品采購供貨方后，應(yīng)簽訂詳細的供貨合同，內(nèi)容包括品牌、數(shù)量、價格、型號、供貨時間等，按照合同規(guī)定，保證及時供貨。七、辦公物品設(shè)專人管理，購置后應(yīng)及時辦理驗收、入庫手續(xù)；對不合格的物品嚴禁辦理入庫手續(xù)，辦公物品領(lǐng)用應(yīng)及時辦理申領(lǐng)手續(xù)。八、供貨方應(yīng)及時提供辦公物品的有關(guān)票據(jù)，以便結(jié)算入帳。領(lǐng)用管理制度一、耐用辦公物品的領(lǐng)用：1、耐用辦公物品包括：、計算器、訂書機、文件欄、文件夾、筆筒、打孔機、剪刀、裁紙刀、直尺、起釘器等；2、耐用辦公物品用于員工入職時按標準發(fā)放，原那么上不再增補，假設(shè)破損、殘缺需更換時，必須以舊換新。二、易耗辦公物品的領(lǐng)用：1、易耗辦公物品分為兩局部：部門所需用品和個人所需用品；2、部門所需用品包括：復(fù)印紙、墨盒、碳粉、硒鼓、光盤、墨水、裝訂夾、筆等；3、個人所需用品包括：簽字筆〔芯〕、圓珠筆〔芯〕、鉛筆、筆記本、雙面膠、透明膠、膠水、釘書針、回形針、橡皮擦、涂改液、信箋紙等；4、每月月底前，由各部門填寫?辦公用品領(lǐng)用申請表?，并由部門負責(zé)人簽字，將次月所需常用辦公物品報送到行政中心；5、領(lǐng)用方法：任何員工借領(lǐng)、使用物品、資料、設(shè)施、設(shè)備必須到行政中心填寫?辦公用品領(lǐng)用登記表?，借領(lǐng)物品涉及到歸還的應(yīng)標明歸還日期；6、本著節(jié)約與自愿的原那么，可不領(lǐng)用或少領(lǐng)用的用品應(yīng)盡量不領(lǐng)用或少領(lǐng)；7、任何員工受公司委托每次采購物品必須填寫?采購備用金申請表?，經(jīng)審批后實施；8、嚴禁私自侵占、挪用公司財物；損壞公司財物應(yīng)照價賠償；侵占公司財物按財經(jīng)紀律處分；9、局部辦公物品、設(shè)施為部門或個人專用、嚴禁偷換、侵占使用；10、對于公司分配給部門或個人的物品、設(shè)施，任何員工責(zé)任人都應(yīng)妥善保管和維護，人為損壞或喪失都應(yīng)照價賠償；員工離職前應(yīng)主動交還公司支配的物品、設(shè)施；11、嚴禁任何人私自將公司物品借用公司以外的人或挪到家庭使用；12、公司購置的物品、設(shè)備、設(shè)施應(yīng)統(tǒng)一備案，建立賬冊登記，落實到部門或個人管理；設(shè)備、設(shè)施應(yīng)正常保養(yǎng)和維修，以保證工作正常使用；殘次、損壞的設(shè)備設(shè)施應(yīng)正常更換，對有殘值無法使用的物品，以廢品處理外賣，收入歸公司；嚴禁私自出賣廢舊物品、設(shè)備、設(shè)施。第七章會議管理制度會議管理制度一、公司定于每天上午9：00召開例會；其他會議臨時通知。二、各類會議不得無故缺席，否那么按曠工論處；三、遵守會堂紀律和要求，不得隨意走動，不得竊竊私語，不得談?wù)撆c會議無關(guān)的內(nèi)容；四、會議要進行記錄，重要會議要形成會議紀要；五、員工在會議上要主動發(fā)言，共同討論最正確的解決方案；六、嚴禁任何人員在會議上攻擊、毀謗他人或公開私人穩(wěn)私，嚴禁在會堂無理取鬧，擾亂會堂秩序；七、所有與會人員應(yīng)遵守會議管理制度，自覺保護會議設(shè)施和用品。晨會管理制度一、目的：為標準公司晨會流程，樹立公司全體員工良好的精神風(fēng)貌和工作作風(fēng)，做到晨會的可執(zhí)行化、鼓勵化、高效化，特制定本制度。二、本制度適用于公司全體員工。三、要求：會議盡量簡明扼要，氣氛輕松，要有實效性，并能很快進入到正常的工作中。四、會議規(guī)定：1、晨會時間：①、公司晨會時間：9:00——9:10；②、各部門晨會：自行安排〔一般控制在20分鐘以內(nèi)，特殊情況除外〕2、主持安排①、公司晨會：由全體員工輪流主持；②、各部門晨會：由部門領(lǐng)導(dǎo)主持；3、具體要求①、會議要求按時參加，假設(shè)特殊情況不能參加，須經(jīng)部門領(lǐng)導(dǎo)批準；②、晨會需有專人負責(zé)作會議記錄；?晨會流程?晨會流程1晨會時間到，三十秒內(nèi)立即集合完畢，掌聲響起來！〔倒計時10,9,8,7…〕2各位伙伴，早上好!(大聲回應(yīng):好)(配合上手勢)3檢查儀容儀表4稍息,立正,向右看齊,向前看,跨立！5我們的作風(fēng)是:(齊聲)認真!快!堅守承諾!(配合上手勢)6今天是X月X號,由我代表“XX〞部門主持今天的晨會，希望今天我的主持給大家?guī)砻篮每鞓返囊惶欤　矀€人自由發(fā)揮〕下面由我?guī)е蠹艺b讀乾景通人信念。7參會人員個人分享〔個人感悟、工作體會等〕8各部門有無相關(guān)事宜通報9領(lǐng)導(dǎo)有無指示10好，各位伙伴，立正，我們的宣言…〔背左手，舉右手做宣誓狀〕11各位伙伴，今天的心情？〔好極了！〕今天的溝通？〔棒極了！〕今天的目標？〔一定實現(xiàn)！〕12龍的呼喚！〔散會〕13各小組風(fēng)采展示各部門的晨會流程自行確定。第八章公司開展方案與報告制度開展方案一、公司首席執(zhí)行官、部門領(lǐng)導(dǎo)于每一年度年底制定下一年度工作開展方案。二、公司年度開展方案經(jīng)公司主要高層領(lǐng)導(dǎo)人討論，公司董事會核準同意后確定執(zhí)行。三、部門年度開展方案經(jīng)部門主要領(lǐng)導(dǎo)人員討論，公司首席執(zhí)行官核準同意后確定執(zhí)行。四、公司、部門年度開展方案是部門、員工月度工作方案的根底和依據(jù)。五、公司、部門年度開展方案是對公司、部門經(jīng)營開展的評價根底。報告制度該制度是規(guī)定了員工在日常工作當中遇到了問題，應(yīng)該怎樣向上級匯報。一、員工在工作中遇到了問題，在自己權(quán)限范圍內(nèi)可自行處理。二、如果需要向上級匯報，那么先向自己直屬部門匯報。三、如果必須由首席執(zhí)行官決定，那么可先向直屬上級匯報，同意后向首席執(zhí)行官匯報，特殊情況除外財務(wù)結(jié)算中心管理制度第一章財務(wù)部崗位職責(zé)和制度總那么為了標準企業(yè)的會計核算，提高會計信息質(zhì)量，提高公司經(jīng)濟活動效率，根據(jù)?中華人民共和國會計法?，?企業(yè)財務(wù)會計報告條例?及其他有關(guān)法律和法規(guī)，特制定本制度。企業(yè)應(yīng)當根據(jù)會計業(yè)務(wù)的需要設(shè)置企業(yè)財務(wù)部，企業(yè)財務(wù)部必須由會計及出納兩人擔當，不能混淆工作職責(zé)。企業(yè)填制會計憑證、登記會計賬簿、管理會計檔案等，應(yīng)按照?會計根底工作標準?和?會計檔案管理方法?的規(guī)定執(zhí)行。企業(yè)的會計核算應(yīng)當以持續(xù)、正常的生產(chǎn)經(jīng)營活動為前提。會計核算應(yīng)當劃分會計期間，分期結(jié)算賬目，會計期末編制財務(wù)會計報告。財務(wù)部組織結(jié)構(gòu)圖首席執(zhí)行官首席執(zhí)行官財務(wù)部經(jīng)理財務(wù)部經(jīng)理出納出納會會計財務(wù)部經(jīng)理崗位職責(zé)一、根據(jù)國家法律、法規(guī)執(zhí)行對國家職能管理部門的報表、決算報告，報稅和納稅〔費〕工作；二、根據(jù)公司開展戰(zhàn)略，全面協(xié)助董事長和執(zhí)行董事、首席執(zhí)行官制定公司開展月、季、年度財務(wù)預(yù)算報告；三、協(xié)助董事長和執(zhí)行董事、首席執(zhí)行官嚴格按照制度和審批程序監(jiān)督公司的財務(wù)制度執(zhí)行情況；四、全面協(xié)助首席執(zhí)行官，按市場銷售方案組織安排采購，生產(chǎn)、倉儲、物流配送等產(chǎn)品供給保障工作；五、安排、催促、檢查、考核本中心各部門的工作，掌握各部門工作進展情況；六、依照財務(wù)審批，管理權(quán)限，對本公司各項請款、用款費用進行審批。會計崗位職責(zé)一、貫徹執(zhí)行國家的財經(jīng)政策和本公司主要負責(zé)人對財務(wù)工作的要求和制定本公司的財務(wù)規(guī)章制度；二、在董事長和執(zhí)行董事、首席執(zhí)行官授權(quán)范圍內(nèi)行使對公司財務(wù)的處理權(quán)，全面負責(zé)財務(wù)部的工作；三、按規(guī)定設(shè)置會計科目總賬，進行會計分錄、匯總憑證、登記總賬和明細賬，按權(quán)責(zé)任發(fā)生制原那么處理各期、各部門分攤費用、本錢；做到帳證、帳賬、帳表相符；四、負責(zé)按月審核編制各部門人員工資；五、對各項資金的收付進行嚴格的審核把關(guān)；負責(zé)簽收出納移交的全部收付款憑單，并進行復(fù)核和審查；按月盤點出納現(xiàn)金庫存，并做出恰當處理；六、按期編報會計報表和有關(guān)會計資料；負責(zé)對會計憑證進行整理歸檔；七、負責(zé)審核各部門交來憑單；按月追收各部門應(yīng)交財務(wù)憑單；對收到的各項報表進行復(fù)核、整理、編制匯總報表；八、負責(zé)配合采購部門理順原、輔材料的進出倉管理操作，在此根底上負責(zé)搞好本錢核算工作；九、負責(zé)建立各部門物資財產(chǎn)、固定資產(chǎn)登記薄，并監(jiān)督實行，每半年進行清點一次；十、每月對財務(wù)報表進行盈虧情況分析，銷售業(yè)績分析，產(chǎn)品進出倉數(shù)量分析；十一、按年、季編寫財務(wù)情況說明書，對帳務(wù)全面把關(guān)，不允許因疏忽而造成公司財務(wù)上的損失；十二、積極完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它工作。出納崗位職責(zé)一、要認真審查各種報銷或支出的原始憑證，對違反國家規(guī)定或有誤差的，要拒絕辦理報銷手續(xù)；二、要根據(jù)原始憑證，記好現(xiàn)金和銀行帳。書寫整潔、數(shù)字準確、日清月結(jié)；三、嚴格遵守現(xiàn)金管理制度，庫存現(xiàn)金不得超過定額，不坐支，不挪用，不得用白條抵頂庫，保持現(xiàn)金實存與現(xiàn)金賬面一致；四、負責(zé)到銀行辦理經(jīng)費領(lǐng)取手續(xù)，支付和結(jié)算工作；五、負責(zé)支票簽發(fā)管理，不得簽發(fā)空頭支票，按規(guī)定設(shè)立支票領(lǐng)用登記簿；六、加強平安防范意識和平安防范措施，嚴格執(zhí)行平安制度，認真管好現(xiàn)金、各種印章、空白支票、空白收據(jù)及其他證券；七、負責(zé)作好工資、獎金、發(fā)放工作；八、負責(zé)編造學(xué)期和每月的現(xiàn)金支出方案，分清資金渠道，有方案的領(lǐng)取和支付現(xiàn)金；九、及時與銀行對帳，作好銀行對帳調(diào)節(jié)表；十、根據(jù)規(guī)定和協(xié)議，作好應(yīng)收款工作，定期向主管領(lǐng)導(dǎo)匯報收款情況；十一、嚴格遵守、執(zhí)行國家財經(jīng)法律法規(guī)和財會制度，作好出納工作。財務(wù)部工作管理制度一、企業(yè)在會計核算時，應(yīng)當遵循以下根本原那么1、企業(yè)的會計核算應(yīng)當以實際發(fā)生的交易或事項為依據(jù)，如實反映其財務(wù)狀況和經(jīng)營成果；2、企業(yè)應(yīng)當按照交易或事項的經(jīng)濟實質(zhì)進行會計核算，而不應(yīng)僅以法律形作為會計核算的依據(jù)；3、企業(yè)提供的會計信息應(yīng)當能夠滿足會計信息使用者的需要；4、企業(yè)的會計核算方法前后各期應(yīng)當保持一致，不得隨意變更。如有必要變更，應(yīng)將變更的內(nèi)容和理由，在會計報表附注中予以說明；5、企業(yè)的會計核算應(yīng)當按照規(guī)定的會計處理方法進行，會計指標應(yīng)當口徑一致、相互可比；6、企業(yè)的會計核算應(yīng)當及時進行，不得提前或延后；7、企業(yè)的會計核算和編制的財務(wù)會計報告應(yīng)當清晰明了，便于理解和運用；8、企業(yè)在進行會計核算時，收入與其本錢、費用應(yīng)當相互配比，同一會計期間內(nèi)的各項收入與其相關(guān)的本錢、費用，應(yīng)當在該會計期間內(nèi)確認。二、衡量標準1、對外報表及時報送〔速度快，準確度高，不出過失和漏洞〕；2、按期做好月、季、年度財務(wù)報表，做到帳表相符、帳證相符、賬賬相符；3、做好本錢核算，負責(zé)組織公司財務(wù)本錢和利潤方案的制定和實施；4、負責(zé)對各部門資金使用方案審核和對使用情況實施監(jiān)督，管好用好資金；5、對往來結(jié)算戶隨時清理、督助相關(guān)部門及時催收款項；6、嚴格執(zhí)行財務(wù)管理規(guī)定、審批報銷各種發(fā)票單據(jù)；7、對內(nèi)報表準確及時，分析有條理；8、對內(nèi)核算清楚、條理清楚、賬目清晰；9、活賬本，賬賬清，數(shù)數(shù)有；10、了解財務(wù)狀況，及時發(fā)現(xiàn)隱患、重大問題及時向董事長和執(zhí)行董事、首席執(zhí)行官匯報。三、企業(yè)應(yīng)按本制度的規(guī)定，設(shè)置和使用會計科目1、在不影響對外提供統(tǒng)一財務(wù)會計報告的前提下，可以根據(jù)實際情況自行增設(shè)或減少某些會計科目；2、明細科目的設(shè)置，除本制度已有規(guī)定外，在不違反本制度統(tǒng)一要求的前提下，可以根據(jù)需要自行確定；3、本制度統(tǒng)一規(guī)定會計科目的編號，以便于編制會計憑證，登記賬簿，查閱賬目。企業(yè)不應(yīng)隨意打亂重編。四、公司資產(chǎn)控制原那么規(guī)定1、資產(chǎn)的保管與賬簿的記載，應(yīng)由財務(wù)部門負責(zé)；2、資產(chǎn)的實物保管，財務(wù)部應(yīng)明確專人負責(zé)，以免責(zé)任混淆；3、有形資產(chǎn)應(yīng)嚴加防護，以免私用或不當使用；4、財務(wù)應(yīng)隨時核對備用金與庫存現(xiàn)金，并維持最少額度；5、各項支出費用的審核與支付，應(yīng)分別辦理；6、業(yè)務(wù)中，應(yīng)盡可能以支票支付，支票的簽發(fā)與保管，皆應(yīng)有嚴密的控制管理方法；7、已簽章的付款支票，不得由該支票簽章人，或?qū)徍巳祟I(lǐng)取或寄交；8、有關(guān)現(xiàn)金、存貨或其他流動資產(chǎn)收發(fā)的單據(jù)，應(yīng)連續(xù)編號，假設(shè)有作廢，保存原件，以便查實；9、負責(zé)資金、有價證券及其他貴重資產(chǎn)管理責(zé)任的人員，需要有關(guān)人員或財務(wù)擔保；以上人員如遇休假，應(yīng)指派他人暫待其職務(wù)；10、各項付款憑據(jù)一經(jīng)支付，應(yīng)即加蓋支付印戳銷案，防止重復(fù)請款；11、信用授予、折讓折扣、客戶饋贈、招待費等、皆應(yīng)嚴格控制管理；12、定期實行資產(chǎn)的全面盤點，辦公用品〔各部門報到財務(wù)，一個月統(tǒng)一購置一次，如特殊情況另行申請〕；固定資產(chǎn)、設(shè)備設(shè)施、專用材料、低值易耗品〔至少一年一次〕；13、單據(jù)的開具、必須復(fù)寫，且不得涂改。五、資金控制規(guī)定1、公司對資金實行“總量控制，優(yōu)效使用〞的原那么：①、公司全年資金使用額度，應(yīng)在公司經(jīng)營規(guī)模及資金擴張所允許的額度及工程范圍內(nèi)；②、建立工程資金使用方案，嚴格控制各工程資金的支出在方案范圍內(nèi)開支；③、公司優(yōu)先安排急需且資金使用效益高的工程。2、資金的留置：①、公司各工程部及所屬各部門應(yīng)嚴格控制支出，力求節(jié)約。未經(jīng)核準的支出，由經(jīng)辦人自理；在合理條件下節(jié)約開支的，公司應(yīng)予以獎勵；②、各項資金支出均須有真實、合法的憑據(jù)，不得另立名目，嚴禁部門及各工程上自行留置帳外現(xiàn)金。六、資金支付的審核與審批：1、因業(yè)務(wù)需要開支招待費的，由部門經(jīng)理填寫招待費審批單，報首席執(zhí)行官批準；2、業(yè)務(wù)招待費報銷單據(jù)必須有稅務(wù)部門的正式發(fā)票，列明公司抬頭，數(shù)字清楚，先由經(jīng)手人簽名，注明用途，部門經(jīng)理加簽證實，再報財務(wù)經(jīng)理審核，然后由首席執(zhí)行官審批，方能付款報銷；3、超審批金額外的業(yè)務(wù)招待費，一般不予開支，如有特殊情況，須經(jīng)首席執(zhí)行官審核加簽；4、公司大型招待活動及單筆金額超過10000元的招待費用，須經(jīng)董事長和執(zhí)行董事批準并簽字報銷；5、其他福利性開支，按制度開支一律報公司首席執(zhí)行官批準；6、屬生產(chǎn)經(jīng)營性的各項費用，2000元以內(nèi)的憑稅務(wù)部門的正式發(fā)票，先由經(jīng)辦人和部門經(jīng)理簽名后，報分管領(lǐng)導(dǎo)、財務(wù)經(jīng)理審核后，然后送首席執(zhí)行官批準報銷；7、屬非生產(chǎn)經(jīng)營性的各項費用，一律報董事會決議；8、付款或報銷的必備要素齊全后，出納方可辦理支付手續(xù)；9、堅持收支分管原那么，嚴禁坐支現(xiàn)金。七、備用金與票據(jù)的控制：1、財務(wù)部出納的日備用金不得超過10000元，超出時應(yīng)全額存入銀行；2、錢帳與財務(wù)票據(jù)、印鑒實行分管原那么，票據(jù)和印鑒不能由一人統(tǒng)管或交由他人代管。由于管理不善造成的資金損失，有財務(wù)主管人承當責(zé)任；3、財務(wù)部不得簽發(fā)空白支票，特殊業(yè)務(wù)情況下必須使用時，實行首席執(zhí)行官審簽程序，實行支票限額、限時結(jié)清；4、財務(wù)部按日清查現(xiàn)金庫余和按月核對銀行帳目，保證賬實相符。原那么上嚴禁白條抵賬；5、嚴格控制公司業(yè)務(wù)備用金的范圍和金額，如經(jīng)辦人不按時報賬以及有其他異常情況時，財務(wù)部有權(quán)立即追繳；6、領(lǐng)用支票應(yīng)經(jīng)部門負責(zé)人、公司首席執(zhí)行官逐級簽字審批，領(lǐng)用人應(yīng)在支票存根和支票登記薄上登記簽字。非本公司人員不得領(lǐng)用支票；7、妥善保管支票，如因喪失造成公司損失，由經(jīng)手人全額賠償，并視情節(jié)輕重給與行政處分；8、支票領(lǐng)用后，必須在3天內(nèi)取得原始發(fā)票報銷沖賬，逾期不報者取消再次領(lǐng)用支票的資格。八、借款控制：1、公司一律不準個人因私借款；2、業(yè)務(wù)上需要借款的，應(yīng)履行簽字審批程序，控制金額，限時結(jié)清。一般應(yīng)在該業(yè)務(wù)結(jié)束后三日內(nèi)銷賬。無故拖延不報，停發(fā)當月工資，清帳后補發(fā)，同時按超時報賬扣處。特殊情況需延期的，應(yīng)向財務(wù)主管請示，但不得超過一個月；3、財務(wù)部對借款堅持“前帳不清，后賬不借〞的原那么；4、員工離開公司，須由財務(wù)部查簽財務(wù)結(jié)算意見后，方可辦理人事手續(xù)。手續(xù)不清而自行離開公司的員工，所涉及未清財務(wù)借款，由部門負責(zé)人及審批人承當連帶責(zé)任制。九、資金使用的動態(tài)控制：1、財務(wù)部按月編制公司及各部門的資金使用情況表，檢查比照，嚴格控制費用；2、財務(wù)部對資金使用過程中發(fā)現(xiàn)的違規(guī)、違紀情況，應(yīng)堅決制止，同時向公司首席執(zhí)行官匯報；3、對重大財務(wù)支付事項，公司財務(wù)部實施跟蹤監(jiān)督；4、對重大投資工程，公司及所屬各部門均需進行充分論證，提供詳細的可行性報告，以便做出科學(xué)決策。十、資金結(jié)算控制：1、除零星小量的低值易耗品及物品采購?fù)猓渌牧弦宦刹粶尸F(xiàn)金結(jié)算2、加強供貨款的回籠管理，實行責(zé)任到人的追蹤控制，財務(wù)部按月列示應(yīng)收賬款明細，配合各工程部門強力回收。十一、設(shè)備物資采購規(guī)定：1、采購機構(gòu)：①、按公司領(lǐng)導(dǎo)批示方案采購、實行采購業(yè)務(wù)分設(shè)原那么，主要由行政中心選型，財務(wù)部配合購置，局部低值易耗品由行政中心購置；②、采購業(yè)務(wù)應(yīng)予合理分工、權(quán)責(zé)明確，實行經(jīng)辦責(zé)任承當制，嚴禁由一人統(tǒng)管統(tǒng)辦采購業(yè)務(wù)；③、推行最正確經(jīng)濟采購量管理，在保持合理周轉(zhuǎn)率的前提下，控制進貨頻率，行政中心與財務(wù)部共同測算量化指標；2、采購價格：①、固定資產(chǎn)和大型物資采購應(yīng)遵循詢價、議價、核價、定價的價格決策程序；②、采購部門按照設(shè)備和物資質(zhì)量要求進行市場詢價工作，采用貨比三家的策略，收集價格、結(jié)算、效勞等相關(guān)比擬資料，以此為根底商議合作條件，提出初步價格意見；③、公司領(lǐng)導(dǎo)根據(jù)行政部門提供的根底資料及掌握的市場資訊，提出審核定價意見；④、行政中心和財務(wù)部負責(zé)人、工程負責(zé)人依據(jù)公司審核的意見，做出采購決策；⑤、財務(wù)部應(yīng)建立各類設(shè)備、設(shè)施、物品的品種及價格內(nèi)部公開檔案，建立合格供給單位名冊，如供貨單位名稱、地址、、稅務(wù)登記號、批次價格、批量優(yōu)惠方法、供貨能力、供貨品質(zhì)等相關(guān)背景資料；⑥、財務(wù)部應(yīng)追蹤市場價格變化，做出重要品種與批次的審查記錄；⑦、行政中心假設(shè)要改變長期供貨渠道，應(yīng)書面陳述其充分理由，報知財務(wù)部；經(jīng)分管負責(zé)人審查和首席執(zhí)行官同意；⑧、采購價格之外的優(yōu)惠折扣，應(yīng)交與財務(wù)部入賬。如有違規(guī)，視作貪污行為；3、采購合同：①、公司與供貨商建立長期合作關(guān)系，雙方應(yīng)訂立合法、標準的供貨合同；②、長期供貨合同及一次性金額在10萬元以上〔含10萬元〕的合同，由單位法人代表授權(quán)主要負責(zé)人簽訂，并報公司查備。其他供貨合同由單位法人代表授權(quán)分管負責(zé)人或采購部門負責(zé)人簽訂；③、各部門所簽供貨合同，須同時報送財務(wù)部一份。4、采購實施：①、根據(jù)結(jié)算協(xié)議，采購經(jīng)辦人填寫付款申請單后，經(jīng)部門負責(zé)人、財務(wù)主管有權(quán)對價格進行稽核審簽，〔必要時可做市場專訪〕首席執(zhí)行官簽字后，交與出納辦理付款手續(xù)；②、付款時，采購人員須提交符合稅法規(guī)定的發(fā)票聯(lián)及運費發(fā)票。否那么，財務(wù)有權(quán)拒付；5、責(zé)任認定：①、未經(jīng)安裝使用前的責(zé)任，由行政部門〔經(jīng)辦人〕負責(zé)；②、經(jīng)安裝合格使用中，造成損壞、喪失，由使用人承當責(zé)任；③、責(zé)任一經(jīng)查實，將視其造成的損失程度，對責(zé)任人給與相應(yīng)經(jīng)濟賠償，由行政中心執(zhí)行處分。固定資產(chǎn)物資、材料管理制度一、固定資產(chǎn)管理：1、屬固定資產(chǎn)應(yīng)標號，且使用或保管責(zé)任到人。固定資產(chǎn)是使用年限在一年以上，價值在2000元以上，長期使用過程中仍然保持其原有物質(zhì)形態(tài)的勞動資料，財務(wù)部門和行政部門共建“固定資產(chǎn)登記表〞，表中應(yīng)記錄固定資產(chǎn)編號、名稱、規(guī)格、使用部門、所在地點、購置日期、開始使用日期、修理次數(shù)和日期、調(diào)撥情況等，做到賬與賬和物與帳相符；2、公司的任何固定資產(chǎn)的設(shè)備的借入、借出、租出、轉(zhuǎn)讓、調(diào)撥、要到財務(wù)部與行政中心辦理相關(guān)手續(xù)，未經(jīng)首席執(zhí)行官批準，不得出公司；3、行政部門負責(zé)、財務(wù)部配合，每年對所有固定資產(chǎn)進行清查盤點一次，盤點結(jié)果編制填報“固定資產(chǎn)、低值耗品盤存表〞交財務(wù)部賬務(wù)審核處理；4、固定資產(chǎn)的修理或報廢，使用者到行政中心填寫“設(shè)備維修報廢申報表〞經(jīng)鑒定，相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)批準前方可保修或報廢。否那么，財務(wù)可不受理修理費或報廢報銷。二、費用攤銷：1、折舊費用攤銷按使用部門分別進入公司各部門或工程內(nèi)；2、設(shè)備的修理、報廢、調(diào)撥、租賃等的程序，參照“固定資產(chǎn)〔設(shè)備〕終身管理〞辦理。壞賬損失1、公司對壞賬采取實際核銷法；2、壞賬規(guī)定：以債務(wù)人逾期未履行償債義務(wù)超過三年仍不能收回的賬款，或者債務(wù)人破產(chǎn)、死亡以其財產(chǎn)不能清償?shù)木植浚?、被沒收財物及損失，違反稅法規(guī)定支付的滯納金與罰款。企業(yè)應(yīng)按照本制度規(guī)定，對外提供真實、完整的財務(wù)會計報告。企業(yè)不得違反規(guī)定，隨意改變財務(wù)會計報告的編制根底、編制依據(jù)、編制原那么和方法，不得隨意改變本制度規(guī)定的財務(wù)會計報告有關(guān)數(shù)據(jù)的會計口徑。附那么一、部門工作職責(zé)制度，假設(shè)與公司相關(guān)規(guī)章制度有抵觸，以公司規(guī)章制度為準；二、部門工作職責(zé)制度是員工遵照執(zhí)行的工作準那么，不得任意違反；三、在執(zhí)行中如有異議，可向部門領(lǐng)導(dǎo)提出建議，但未作修改前，必須遵照執(zhí)行；四、部門工作職責(zé)制度，自年月起遵照執(zhí)行；五、部門工作職責(zé)制度的解釋權(quán)歸部門經(jīng)理，假設(shè)有爭議，請公司首席執(zhí)行官裁決。第二章報銷管理制度借支與報銷根本規(guī)定1、因工作需要借支現(xiàn)金，需填寫借支申請表，經(jīng)部門負責(zé)人、財務(wù)總監(jiān)和首席執(zhí)行官審批前方可支付。員工借支需部門主管擔保；2、借支分為備用金借款和專項借款。備用金需在規(guī)定的額度內(nèi)借支使用。專項借款原那么上在一周內(nèi)辦理報銷或還款，否那么從責(zé)任人的工資等相關(guān)收入中扣回并追究其部門擔保人責(zé)任。特殊情況需借支現(xiàn)金2000元以上的，需提前一天通知財務(wù)部，由財務(wù)部根據(jù)資金方案和具體情況進行安排；3、員工報銷費用，應(yīng)填寫費用報銷單〔即原始憑證粘貼單〕，由經(jīng)辦人員簽名，經(jīng)部門負責(zé)人、財務(wù)總監(jiān)和首席執(zhí)行官審批；4、原材料和低值易耗品采購付款以及固定資產(chǎn)和無形資產(chǎn)購置付款，需填寫采購備用金申請表，經(jīng)采購部門負責(zé)人、財務(wù)總監(jiān)和首席執(zhí)行官審批前方能辦理款項結(jié)算；5、除備用金借款和零星費用報銷外，1,000元以上的支付原那么上采用支票或網(wǎng)上轉(zhuǎn)賬結(jié)算。報銷5000元以上需提前一天通知財務(wù)部以便備款；6、原始憑證應(yīng)具備的內(nèi)容；憑證名稱、填制憑證的日期、填制憑證單位的名稱或填制人的姓名、經(jīng)辦人的簽名或蓋單、接受憑證的單位名稱、經(jīng)濟業(yè)務(wù)的內(nèi)容、數(shù)量、單價和金額。各種發(fā)票、收據(jù)必須符合?中華人民共和國發(fā)票管理方法?和實施細那么的規(guī)定。從外單位取得的原始憑證必須蓋有填制單位的公章；從個人取得的原始憑證，必須有填制人員的簽名或蓋單；對外開出的原始憑證，必須加蓋單位公章，其中辦理收款業(yè)務(wù)的要加蓋本單位財務(wù)專用章；7、公司車輛補助憑原始憑證實報實銷最高上限每輛每月1500元。款項支付業(yè)務(wù)流程1、借支/付款流程：填寫借支/付款申請表————部門經(jīng)理審核————往來賬款會計審核————首席財務(wù)審核————首席執(zhí)行官及執(zhí)行董事或董事長核批————財務(wù)總監(jiān)通知出納付款2、采購發(fā)票報銷流程：填寫采購備用金申請表————部門經(jīng)理審核————應(yīng)付賬款會計審核進倉單及發(fā)票————財務(wù)總監(jiān)審核————首席執(zhí)行官及執(zhí)行董事或董事長核批————首席財務(wù)通知出納付款3、費用報銷流程：填寫原始憑證粘貼單〔費用報銷單〕————部門經(jīng)理審核————費用會計審核————財務(wù)總監(jiān)審核————首席執(zhí)行官及執(zhí)行董事或董事長核批————首席財務(wù)通知出納付款備用金借款及專項借款額度1、備用金借款限額度：詳見附件一?備用金借款限額明細表?2、專項借款最高限額：10,000元本制度解釋權(quán)歸財務(wù)部，自董事會核批通過后實施。附表：預(yù)支款限額明細表單位：元〔人民幣〕部門職務(wù)預(yù)支款最高限額董事會董事長董事會執(zhí)行董事總經(jīng)辦首席執(zhí)行官20000財務(wù)部財務(wù)總監(jiān)10000市場部市場總監(jiān)/高級參謀10000其它部門職位待定付款申請表 申請表編號第號申請時間年月日申請部門申請人合同號收款單位／個人付款方式現(xiàn)金□支票□轉(zhuǎn)帳□收款單位／個人銀行資料帳戶：開戶行：付款金額合計：人民幣〔大寫〕￥：事由：部門主管〔擔保人〕財務(wù)首席執(zhí)行官董事長或執(zhí)行董事差旅費報銷制度為有效控制和壓縮差旅費用的支出，提高各類業(yè)務(wù)人員的辦事效率，特制定本制度。辦理程序1、出差人員必須事先填寫“出差申請表〞，注明出差地點、事由、天數(shù)、所需資金，經(jīng)部門負責(zé)人簽署意見、首席執(zhí)行官批準前方可出差。2、出差人員借款需持批準后的“出差申請表〞，填寫“出差費用申請表〞，列明用款方案，由部門負責(zé)人簽字擔保后，經(jīng)財務(wù)負責(zé)人審核，報首席執(zhí)行官審批前方可借款。3、出差人員回公司后，應(yīng)形成出差完成情況書面報告，并向首席執(zhí)行官匯報，由首席執(zhí)行官考核結(jié)果，簽署考核意見。4、審核人員根據(jù)簽有首席執(zhí)行官考核意見的“出差申請單〞和有效出差單據(jù)，按費用包干標準規(guī)定，經(jīng)審核前方可報銷差旅費。5、凡與原出差申請單規(guī)定的地點、天數(shù)、人數(shù)、交通工具不符的差旅費不予報銷，因特殊原因或情況變化需改變路線、天數(shù)、人數(shù)、交通工具的，需經(jīng)首席執(zhí)行官簽署意見前方可報銷。6、出差回公司應(yīng)在一星期內(nèi)報賬，超過一星期報銷差費，每一天按30元罰款，假設(shè)遲報時間超過一個月以上，每一張單據(jù)按每月30元累積加罰〔發(fā)票日期〕，并追究其部門擔保人責(zé)任。7、出差時借款，本著“前賬不清、后賬不借〞的原那么，延誤工作責(zé)任自負，特殊情況由首席執(zhí)行官特批，對各部門違反規(guī)定給予借款而造成賬務(wù)混亂的，追究財務(wù)經(jīng)辦人及負責(zé)人的責(zé)任。費用標準總體原那么：對出差人員的補助費、住宿費和市內(nèi)交通費實行“包干使用，節(jié)約歸己，超支不補〞。1、住宿標準〔金額單位：元。下同〕：地區(qū)/人員特區(qū)直轄市省會城市省轄市縣級市及以下首席執(zhí)行官實報實銷〔含副總經(jīng)理，下同〕經(jīng)理400400300300200其余人員18016012080602、伙食補助費：地區(qū)/人員特區(qū)直轄市省會城市省轄市縣級市及以下首席執(zhí)行官實報實銷經(jīng)理1001001008080其余人員50503030203、市內(nèi)交通費：地區(qū)/人員特區(qū)直轄市省會城市省轄市縣級市及以下首席執(zhí)行官實報實銷經(jīng)理100100808060其余人員20202010104、按天包干標準地區(qū)/人員特區(qū)直轄市省會城市省轄市縣級市及以下首席執(zhí)行官實報實銷〔含副總經(jīng)理，下同〕經(jīng)理600500500400300其余人員200188145105855、交通工具標準：工具/人員飛機火車輪船長途汽車出租車總經(jīng)理普通艙軟臥軟座二等艙實報實報經(jīng)理預(yù)申請硬臥硬座三等艙可乘其余人員——硬臥硬座三等艙可乘報銷方法一、住宿費報銷方法1、出差人員的住宿費實行限額憑據(jù)報銷的方法，按實際住宿的天數(shù)計算報銷。2、出差人員由接待單位或住在親友家的，一律不予報銷住宿費。3、出差人員住宿費報銷標準原那么上按規(guī)定標準執(zhí)行，有新聞媒介采訪、會見地方政府官員和知名人士或影響公司整體形象的特殊業(yè)務(wù)情況，在首席執(zhí)行官允許的前提下，可按實報銷。4、住宿費標準一般指每天每間，假設(shè)為同性二人同時出差，按一個房間標準報支，副總以上人員出差，可單獨住宿。二、伙食補助費報銷方法中午12時前離開公司按全天補助；中午12時后離開公司按半天補助；中午12時前抵達公司按半天補助；中午12時后返抵公司按全天補助。三、交通費報銷方法1、旅途中符合乘臥〔從晚八時至次日晨七時之間，在車上過夜6小時以上或連續(xù)乘車時間超過12小時〕而未乘座臥鋪，特快按票價50%，其它列車票價60%予以補助。訂票費、退票費原那么上不予報銷，如遇特殊情況需寫書面匯報，報首席執(zhí)行官批準后，方可報銷；2、對于自帶車輛人員，交通補助費予以取消〔乘坐出租車辦事需經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)同意〕；3、出差人員原那么上不得乘坐出租車，但以下情況除外：①、出差目的地偏遠，沒有公共交通工具的；②、

攜有巨款或重要文件須確保平安的；③、收、發(fā)貨物笨重，搬運困難或時間緊迫的；④、陪同重要客人外出的；⑤、執(zhí)行特殊業(yè)務(wù)或夜間辦事不方便的以上情況須請示部門主管同意前方可報銷。4、出差人員應(yīng)按最簡便快捷的線路乘坐車船，不得饒行。出差期間經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準順道回家探親、辦事及非工作需要的參觀、游覽，其饒線多支付的費用均由個人自理，期間按事假考勤。遇有特殊情況的，如春運無法購票的，在請示主管領(lǐng)導(dǎo)同意前方可報銷。四、其他1、在出差過程中因業(yè)務(wù)工作需要使用招待費應(yīng)先征得首席執(zhí)行官同意，并經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)核準并簽署意見后，財務(wù)部方可審核報銷；2、出差人員應(yīng)保存完整車〔船〕票時間、車次、住宿發(fā)票作為計算費用的依據(jù)，對于公司代為訂票的，應(yīng)保存復(fù)印件作為審核依據(jù)，否那么不予報銷。五、補充規(guī)定1、兩人以上出差人員，在請示主管領(lǐng)導(dǎo)允許后，可就隨行高一級人員標準執(zhí)行；2、去往各地分公司的人員，出差途中享受伙食補助費。抵達后食宿由分公司承當?shù)?，不享受伙食及住宿包干。如因辦理業(yè)務(wù)路途較遠，而中途無法返回分公司就餐，可享受伙食補助費，但需持有分公司負責(zé)人的簽字確認證明；3、外出參加會議，會議費用中包括食宿時不再享受食住費用，只享受市內(nèi)交通費。會議費用中不含食宿時，按前述標準予以補助；4、外出學(xué)習(xí)、駐店人員，伙食補助按公司薪資標準執(zhí)行，期間不享受市內(nèi)交通費、住宿費包干，途中可享受交通、伙食補助費；5、出差期間員工依然享受公司薪資標準中飯補。六、本制度最終解釋權(quán)歸財務(wù)部，經(jīng)董事會核批通過之日起執(zhí)行。市場運營中心管理制度運營總監(jiān)崗位描述及職責(zé)

1、籌劃推進公司的業(yè)務(wù)運營戰(zhàn)略，組織協(xié)調(diào)公司各部門執(zhí)行、實現(xiàn)公司的運營目標；

2、修訂及執(zhí)行公司戰(zhàn)略規(guī)劃及與日常營運相關(guān)的制度體系、業(yè)務(wù)流程；

3、籌劃推進及組織協(xié)調(diào)公司重大運營方案、進行市場開展跟蹤和策略調(diào)整；

4、建立標準、高效的運營管理體系并優(yōu)化完善；

5、制定公司運營管理標準，協(xié)助處理客戶的重大投訴；

6、制定公司不同時段的戰(zhàn)略開展、市場籌劃及營銷方案，并監(jiān)督實施；

7、制定日常營運相關(guān)的制度體系、業(yè)務(wù)流程，建立標準、高效的運營管理體系

8、制定公司運營標準并監(jiān)督實施

9、制定運營指標、年度開展方案，推動并確保營業(yè)指標的順利完成

10、協(xié)調(diào)各部門的工作，建設(shè)和開展優(yōu)秀的運營隊伍。教育培訓(xùn)中心管理制度教育培訓(xùn)部工作職責(zé)教育培訓(xùn)部是籌劃、制定、制作公司運營過程中需要的各種邏輯方案、影像、創(chuàng)意和資料、以及網(wǎng)站規(guī)劃的執(zhí)行者和責(zé)任人。1、負責(zé)公司對外培訓(xùn)的具體方案的制定落實、統(tǒng)籌管理和內(nèi)外協(xié)調(diào)工作。2、負責(zé)公司內(nèi)部的職業(yè)崗位培訓(xùn)教育工作。3、圍繞各培訓(xùn)及活動展開評估與考核工作，并做好記錄存檔。4、圍繞培訓(xùn)大環(huán)境的開展，吸收新的培訓(xùn)方式方法，以到達最好的培訓(xùn)效果。5、為營銷工作提供充足的、強有力的宣傳用品。6、參與企業(yè)品牌建設(shè)。7、積極效勞于公司營銷和品牌建設(shè)，全力滿足品牌和營銷的企劃需求。8、培養(yǎng)人才，建設(shè)學(xué)習(xí)型組織和效勞性團隊。9、公司高層領(lǐng)導(dǎo)授予的職內(nèi)任務(wù)。督導(dǎo)客服部管理制度督導(dǎo)客服部崗位職責(zé)督導(dǎo)客服部門是乾景通公司聯(lián)系加盟商的紐帶；是乾景通公司的開展關(guān)鍵環(huán)節(jié)。主管基層店鋪督導(dǎo)、體驗產(chǎn)品效勞、會議客戶效勞、咨詢等工作。提供客戶需求效勞，維護客戶資源，提供優(yōu)質(zhì)的產(chǎn)品后續(xù)效勞。既要在客戶中積極推廣公司文化和產(chǎn)品，又要汲取協(xié)調(diào)客戶的建議、需求、投訴等，嚴格以乾景通公司在全國各地加盟商伙伴合作中互利互惠、協(xié)調(diào)開展、和諧共贏為職責(zé)。督導(dǎo)客服部總監(jiān)崗位職責(zé)一、服從上級領(lǐng)導(dǎo)，認真貫徹乾景通公司的有關(guān)規(guī)定。協(xié)調(diào)好與各部門之間的關(guān)系，堅持相互配合，團結(jié)協(xié)作，保持上下一致，運營暢通。二、組織市場調(diào)研，掌握市場行情，為領(lǐng)導(dǎo)決策提供依據(jù)。制訂工作方案，落實訪銷指標，帶著本部員工努力完成公司下達的各項工作任務(wù)。

三、帶著本部員工積極宣傳“七康源基因養(yǎng)生排毒法〞和系列產(chǎn)品品牌。敦促全國各地加盟商伙伴增強法制意識，自覺守法經(jīng)營，搞好宣傳運營成功。

四、運用公司體驗營銷手段，科學(xué)用好、做好、管好市場，全面掌握各地客戶的姓名、店址、經(jīng)營狀況、守法情況、組織客戶經(jīng)理認真開展“七康源基因養(yǎng)生排毒法〞宣傳和“七康源體驗營銷三日成交法〞工作并進行跟蹤檢查。

五、收集、接納〔包括咨詢〕各種市場信息和管理信息，做好詳細記錄，遇有違章違規(guī)加盟商應(yīng)及時向總部書面報告，并與市場部密切配合，全力促進市場的最大化、最優(yōu)化。

六、嚴格內(nèi)部管理，標準工作流程，執(zhí)行效勞標準，嚴以律己，勤政廉潔。對本部員工的效勞行為、效勞語言、效勞程序及完成任務(wù)的情況實施檢查、監(jiān)督和考核。

七、組織員工進行效勞意識、業(yè)務(wù)技能的學(xué)習(xí)、培訓(xùn)，開展健康有益、寓教于樂的文化活動，關(guān)心職員生活，激發(fā)職員的愛崗敬業(yè)精神，不斷提高職員隊伍整體素質(zhì)。

八、經(jīng)常多種渠道巡查各級店鋪的運作狀況，主動向?qū)傧禄鶎勇殕T了解情況，善于發(fā)現(xiàn)問題，尋求妥善解決方法；九、努力完成上級領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作任務(wù)。十、認真填寫月工作總結(jié)匯報表。督導(dǎo)客服部主管崗位職責(zé)1．對督導(dǎo)客服部總監(jiān)負責(zé)，分管基層店鋪督導(dǎo)、產(chǎn)品運營效勞和會議客戶效勞的全面工作。

2．填寫工作報表，落實制訂方案，帶著本部員工努力完成下達的各項工作任務(wù)；確保督導(dǎo)客服部制度在所管理區(qū)域內(nèi)得到落實。

3．積極宣傳“七康源基因養(yǎng)生排毒法〞和系列產(chǎn)品品牌。敦促全國各地加盟商伙伴合法經(jīng)營，指導(dǎo)和催促助理員做好對客戶的效勞工作。

4．合理分配派遣本督導(dǎo)客服部各崗位人員的工作；監(jiān)督落實“七康源體驗營銷三日成功交法〞工作并進行跟蹤檢查。

5．總結(jié)接受和處理客戶和顧客的投訴并及時向相關(guān)部門反響；管理好咨詢；收集市場信息，做好詳細記載，與市場部密切配合，促進基層效益最大化。

6．指導(dǎo)助理員跟蹤售后信息反響，負責(zé)抱怨顧客的回訪工作。

7．標準工作流程，執(zhí)行效勞標準，嚴以律己，實施檢查、監(jiān)督和考核。8．定期對員工業(yè)務(wù)技能的學(xué)習(xí)、培訓(xùn)，開展健康有益的文化活動，激發(fā)員工的愛崗敬業(yè)精神，不斷提高本部員工素質(zhì)。

9．全面監(jiān)督基層各級店鋪員工的顧客效勞情況。

10．熟練指導(dǎo)公司體驗室、基層店鋪和會