年產(chǎn)5萬噸速溶層狀偏硅酸鈉生產(chǎn)線建設(shè)項目可行性研究報告

PAGEPAGE32可行性研究報告目錄TOC\o"1-2"\h\z第一章項目的意義和必要性 11.1項目名稱及承辦單位 11.2項目編制的依據(jù) 11.3國內(nèi)外現(xiàn)狀 21.4產(chǎn)業(yè)關(guān)聯(lián)度分析 31.5項目的市場分析 4第二章項目前期的技術(shù)基礎(chǔ) 82.1成果來源及知識產(chǎn)權(quán)情況，已完成的研發(fā)工作 82.3產(chǎn)品臨床試驗的安全性和有效性 8第三章建設(shè)方案 233.1建設(shè)規(guī)模 233.2建設(shè)內(nèi)容 233.3產(chǎn)品工藝技術(shù) 233.5產(chǎn)品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) 293.6土建工程 373.7主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo) 39第四章建設(shè)內(nèi)容、地點 414.1建設(shè)內(nèi)容及建設(shè)規(guī)模 414.2建設(shè)地點 414.3外部配套情況 44第五章環(huán)境保護(hù)、消防、節(jié)能 465.1環(huán)境保護(hù) 465.2消防 495.3節(jié)能 50第六章原材料供應(yīng)及外部配套條件落實情況 526.1主要原輔材料、燃料、動力消耗指標(biāo) 526.2公用工程 54第七章建設(shè)工期和進(jìn)度安排 567.1建設(shè)工期和進(jìn)度安排 567.2建設(shè)期管理 56第八章項目承擔(dān)單位或項目法人所有制性質(zhì)及概況 578.1項目承擔(dān)單位概況 578.2企業(yè)財務(wù)經(jīng)濟(jì)狀況 588.3項目負(fù)責(zé)人基本情況 59第九章投資估算與資金籌措 629.1項目計算期 629.2投資估算的編制依據(jù)及參數(shù) 629.3投資估算 629.4資金籌措 649.5貸款償還 64第十章財務(wù)評價 6510.1財務(wù)評價依據(jù) 6510.2銷售收入和銷售稅金及附加估算 6510.3利潤總額及分配 6610.4盈利能力分析 6610.5不確定分析 6610.6財務(wù)評價結(jié)論 68第十一章項目風(fēng)險分析，效益分析 6911.1風(fēng)險分析 6911.2效益分析 70概要概要11.1項目名稱：年產(chǎn)5萬噸速溶層狀偏硅酸鈉生產(chǎn)線建設(shè)項目1.2項目實施單位：1.3項目負(fù)責(zé)：1.4項目提供人：****縣招商局1.5項目報告編制人：1.6項目建設(shè)性質(zhì)：新建1.7經(jīng)濟(jì)性質(zhì)：有限責(zé)任公司1.8隸屬關(guān)系：****縣招商局1.9項目地址：****工業(yè)園區(qū)2.0聯(lián)系電話：概要22.1生產(chǎn)規(guī)模：年產(chǎn)5萬噸速溶層狀偏硅酸鈉生產(chǎn)線建設(shè)項目2.2經(jīng)濟(jì)效益：2.2.1項目總產(chǎn)值：20000萬元2.2.2項目總收入：20000萬元2.2.3項目總利潤：2200萬元，其中：稅后利潤1470萬元2.2.4項目總稅金：2330萬元概要33.1項目總投資：15000萬元，其中：固定資產(chǎn)：10000萬元，流動資金：5000萬元。3.2資金來源：3.2.1引進(jìn)資金：15000萬元3.3還款計劃：前期1年，建設(shè)期中期1年，予生產(chǎn)期后期10年，還款期還款15000萬元第一章項目背景1.1國家對速溶層狀偏硅酸鈉產(chǎn)品產(chǎn)業(yè)的重點扶持政策和行業(yè)發(fā)展規(guī)劃速溶層狀偏硅酸鈉即ISS：開發(fā)此項目即是掘金。它是一種新型無機(jī)硅精細(xì)化工產(chǎn)品，是我國高科技領(lǐng)域里的重點專利產(chǎn)品。它在軟化水、去污、乳化、分散、懸浮、漂白、防腐、除銹，PH值緩沖等方面有優(yōu)良的性能，為了環(huán)保，能滿足無磷洗滌助劑的要求，在洗滌、陶瓷、電鍍、造紙、紡織、建筑、涂料、石油、化工、機(jī)械、建材諸多領(lǐng)域里，充當(dāng)綠色環(huán)保添加劑。是國家支持的高科技產(chǎn)品，是國家鼓勵發(fā)展的環(huán)保項目，符合國家的產(chǎn)業(yè)政策。第二章項目建設(shè)的條件2.1項目建設(shè)單位概況和自然地理條件****縣地處北緯39°03′50″-39°59′52″，東經(jīng)98°57′03″-100°06′42″之間。位于祁連山脈以北，巴丹吉林沙漠之南，河西走廊中段。****縣是張掖綠洲的一部份。境內(nèi)地勢平坦，黑河從東南至西北縱貫，河流沿岸水草豐美，土地肥沃，是古絲綢之路上的腰部。沿黑河北上，經(jīng)額濟(jì)納旗（居延）是古代去匈奴龍庭的必經(jīng)之道，故稱“龍城古道”。因此，****一向是中原封建王朝設(shè)防的重鎮(zhèn)，有“三秦鎖鑰”，“五郡咽喉”之稱?，F(xiàn)在蘭新鐵路從縣境南部通過，連霍高速公路，312國道與之并行，仍然是我國東西往來的交通要道，是歐亞大陸橋中必經(jīng)要塞。明洪武五年（1372年）右副將軍馮勝率軍平定河西，在今縣城地筑堡，置****站，隸屬****衛(wèi)，因在7.5公里處有土臺基，相傳為西涼李景所筑，后人建寺其上，稱臺子寺，****因此而得名。****縣南北寬約135公里，東西長約98.4公里，土地總面積4312.18平方公里，折合為646.83萬畝，其中耕地43.35萬畝，占6.7%，園林地11.8萬畝，占2.5%，草地311.33萬畝，占48.13%，水域9.85萬畝，占1.25%，城鎮(zhèn)居民點、工礦、道路占地7.6萬畝，占1.17%，砂灘、山地、丘陵、荒地263.51萬畝，占40.75%。****縣南部為祁連山，中部是走廊平原，北部是合黎山，地勢南北高，中部低，形若倒馬鞍型。****是北溫帶干旱氣候，夏季炎熱而短促，冬季嚴(yán)寒而漫長，四季分明，日照輻射強(qiáng)，蒸發(fā)強(qiáng)烈，晝夜溫差大，年平均氣溫7.8-8℃，年降雨量70-124毫米，（無霜期149天），春季61天，夏季92天，秋季61天，冬季151天，最寒期是每年12月2日至2月11日，無霜凍期年平均149天。****縣屬黑河流域，黑河原稱弱水，恙谷水，亦稱甘州河，發(fā)源于走廊南山的冰川腳下，東南流向，出鷹落峽，進(jìn)入河西走廊，至渠口村入縣境，折向西北，穿越正義峽，入居延海，全長800公里。全縣入境水量12.108億立方米/年，地下水補(bǔ)給量3.2億立方米/年，雨水量0.32億立方米/年，按農(nóng)業(yè)人口平均占有水量3285.7立方米/年，與全國相比，水資源量是比較豐富的。****境內(nèi)沼澤湖泊較多，大小水庫就有20多處，都沿黑河河道，其成因有的為古河道，有的是地殼構(gòu)造形成的低洼地，面積占全縣總面積的2.8%，水草茂盛，多為牧場和草湖，許多水庫并利用于漁業(yè)生產(chǎn)。因此，就農(nóng)業(yè)而論是河西多年的畝年產(chǎn)雙千斤縣。2.2硅礦得天獨厚的自然資源條件，形成了項目建設(shè)的原因。****縣的石英礦在合黎山生成于震旦紀(jì)，分布在七壩泉和小孤山地區(qū)。下部為灰黑色云母變質(zhì)巖和白色云母變質(zhì)巖夾云母石英片巖；中部為灰白色大理石夾層石英巖；上部為灰色石英巖，石英片巖及肉色、灰色板巖。總厚度大于5160米。經(jīng)國家地礦部門多次化驗，該石英（硅）礦含硅量達(dá)百分之九十六點四，這樣高純度的礦床，全國少有。硅（Si）舊名稱矽，原子序數(shù)14，原子量28.086，碳族元素，有無定形和晶體兩種同素異形體?；疑蚝谏?，比重2.4（20°），熔點1420°，沸點2355°，化合價4，晶體硅硬而有光澤，具有半導(dǎo)體性質(zhì)。硅的化合性質(zhì)比較活潑，在高溫時，能與多種元素化合，不溶于水、硝酸和鹽酸，溶于氫氟酸和堿液。它是一種極重要的半導(dǎo)體材料，單晶硅，可用制造大功率晶體管，集成電路、整流器和太陽能電池，比鍺的單晶體物美價廉。硅在自然界分布很廣，地殼中含量27.6%，主要以二氧化硅和硅酸鹽存在。從遠(yuǎn)景上來看，硅是碳系元素，可能成為未來的能源材料之一。2.3勞動力資源充裕全縣有勞動力74447人，其中剩余勞動力15000人，具有大專、中專、高中文化程度的人員有4500人，發(fā)展工業(yè)有充足的勞動力。2.4電力供應(yīng)富裕劉家峽電網(wǎng)的供電線路直通廠區(qū)。張掖市火力發(fā)電廠、黑河上游三座大型水力發(fā)電站正在建設(shè)中，電力充足。只要在廠區(qū)內(nèi)新增2臺1500KVA的變壓器，便可保證全廠的生產(chǎn)用電。2.5交通便利廠區(qū)距縣城13公里，距****火車站1公里。廠區(qū)公路可直通312國道和高速公路，硅原料供應(yīng)基地距廠區(qū)35公里，全程道路暢通，所以交通極為方便。2.6通訊設(shè)備齊全縣電信局、移動通訊公司程控自動電話寬帶網(wǎng)、移動通訊工程已開通并網(wǎng)，信息暢通，為建廠提供了極為便利的通訊條件。第三章偏硅酸鈉產(chǎn)品市場及其原料資源3.1市場分析速溶層狀偏硅酸鈉，它在建材行業(yè)中是水泥增強(qiáng)劑，在電鍍中是除銹劑和PH值緩沖劑，在造紙、紡織中是漂白劑，在皮革業(yè)中是脫脂劑，在涂料中是分散、乳化、耐高溫劑，在油田上用于采油輸油的脫蠟劑，在石油化工上用于作裂解助劑，在機(jī)械加工中用作防銹、除銹、防蝕劑。在我國年需600萬噸，仍有年10%的增長率，該產(chǎn)品在洗滌劑中添加量達(dá)20%，保守的算法年需80萬噸，國際市場價格6210元/噸，國內(nèi)定價4500元/噸，有較強(qiáng)的價格競爭力。現(xiàn)急需發(fā)展四個有資源條件的生產(chǎn)廠，年產(chǎn)量能達(dá)到20萬噸的規(guī)模。該項目是市場最廣闊、投資風(fēng)險最少的項目。3.2資源豐富我們依托當(dāng)?shù)氐V產(chǎn)資源豐富，原料價格和勞動力價格低廉的優(yōu)勢，呈現(xiàn)出高勢位的前瞻性，加大投資額度。應(yīng)由簡到繁，由原料加工到出多功能產(chǎn)品，前景光輝燦爛。第四章項目建設(shè)規(guī)模、建設(shè)內(nèi)容及實施進(jìn)度4.1建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)本項目引進(jìn)先進(jìn)的偏硅酸鈉生產(chǎn)技術(shù)和裝置，本著集中規(guī)劃、統(tǒng)一設(shè)計、生產(chǎn)資源、環(huán)境優(yōu)化協(xié)調(diào)發(fā)展、高標(biāo)準(zhǔn)、高效益經(jīng)營的指導(dǎo)思想，建設(shè)年產(chǎn)5萬噸速溶偏硅酸鈉產(chǎn)品的生產(chǎn)裝置。本項目建成后將以市場為導(dǎo)向，努力疏通渠道，推行和實現(xiàn)現(xiàn)代企業(yè)管理體制和制度，充分發(fā)揮當(dāng)?shù)毓璧V資源的優(yōu)勢，培植成地方的龍頭企業(yè)，成為工業(yè)經(jīng)濟(jì)新的增長點。4.2建設(shè)規(guī)模本項目為********有限責(zé)任公司新建的速溶偏硅酸鈉生產(chǎn)線。項目建成后，該公司年生產(chǎn)偏硅酸鈉產(chǎn)品5萬噸。根據(jù)產(chǎn)品的市場需求，選定設(shè)備的生產(chǎn)能力及原料供應(yīng)條件。工作制度為三班制，連續(xù)生產(chǎn)，年生產(chǎn)日數(shù)為300天左右。4.3生產(chǎn)工藝加精選高純石英砂和純堿→加入非磷無機(jī)鹽和有機(jī)物→反應(yīng)釜內(nèi)反應(yīng)→聚合塔中聚合→硅氧鏈的橋聯(lián)反應(yīng)→脫水結(jié)晶→工序檢驗→出合格成品→包裝→入庫。第五章工程建設(shè)及其設(shè)施5.1建設(shè)任務(wù)本項目建設(shè)任務(wù)主要是圍繞年產(chǎn)5萬噸偏硅酸鈉產(chǎn)品生產(chǎn)線土建及設(shè)備安裝建設(shè)工程展開工作。同時，完善項目組織管理系統(tǒng)的網(wǎng)絡(luò)，以期實現(xiàn)計劃投資、進(jìn)度、質(zhì)量規(guī)范、市場開拓等項目標(biāo)。5.2項目建設(shè)內(nèi)容和廠址選擇本項目主要建設(shè)內(nèi)容有：新建生產(chǎn)車間22000m2，成品庫1000m2，原料庫1500m2，機(jī)修車間500m2，配電室250m2，地磅房50m2，綜合樓1000m2（其中包括化驗檢測室、地下室材料庫等），專家別墅樓500m2，一般住宅樓500m2，鍋爐房200m2，空壓站、環(huán)衛(wèi)綠化站等輔助工程，以及大門、圍墻、其它設(shè)施,共新建建筑面積27500m2。5.3廠址選擇和生產(chǎn)設(shè)備選擇5.3.1廠址選擇：廠址選擇在****縣工業(yè)園區(qū)。5.3.2生產(chǎn)設(shè)備選擇：設(shè)備有擁有專利核心生產(chǎn)技術(shù)的院、校、所協(xié)作單位選定，主輔設(shè)備均有我國制造配套。5.3.3土建工程及公用生活設(shè)施：本項目按生產(chǎn)規(guī)模需新建生產(chǎn)設(shè)施和部分附屬設(shè)施，公用工程設(shè)施共26000m2。土建工程除滿足工藝要求外，還要考慮場地的地形影響，因地制宜，建成花園式工廠，力求廠房功能齊全，輔助設(shè)施配套，經(jīng)濟(jì)合理。5.3.3.1生產(chǎn)車間生產(chǎn)車間火災(zāi)危險性類別為丁類，廠房防火等級為二級，結(jié)構(gòu)形式為鋼筋砼框架，通風(fēng)、采光良好的廠房。廠房和裝置相連，內(nèi)設(shè)全自動化的主控室，和廠部寬帶網(wǎng)連通，實施電視監(jiān)控。注重安全防爆。5.3.3.2輔助生產(chǎn)車間輔助生產(chǎn)車間火災(zāi)危險性類別丙類，廠房防火等級二級，結(jié)構(gòu)形式為鋼筋砼現(xiàn)澆框架，7.5米柱架，基礎(chǔ)擬采用杯口基礎(chǔ)。車間內(nèi)應(yīng)設(shè)有良好的保暖通風(fēng)措施，良好的勞動條件。車間內(nèi)用混凝土地面、門窗安裝防盜、防蠅及通風(fēng)設(shè)施。5.3.3.3包裝車間包裝車間火災(zāi)危險性類別為丙類，廠房防火等級二級，結(jié)構(gòu)形式為18米跨鋼筋砼框架，6米柱距，基礎(chǔ)為獨立柱基礎(chǔ)，為了盡量減少外界對生產(chǎn)線的間接污染，包裝車間與成品庫相連，包裝車間外側(cè)貼建配電室、車間辦公室和更衣室。配電室要靠近負(fù)荷中心，保持較理想的中心輸電距離。廠房門窗安裝防盜、防蠅設(shè)施。輔房設(shè)衛(wèi)生間，設(shè)沖浴、洗手、防蠅設(shè)施。5.3.3.4成品庫成品庫火災(zāi)危險性類別為丙類，廠房防火等級二級，在生產(chǎn)車間地下室。按要求，庫內(nèi)應(yīng)通風(fēng)良好，地面采用水磨石，墻面采用仿瓷涂料罩面。5.3.3.5辦公樓辦公樓四層，檢測化驗室、大會議室、各種活動室都設(shè)在樓內(nèi)，材料庫設(shè)在地下室。室內(nèi)按不同用途裝修。室內(nèi)各種通訊、電視、寬帶網(wǎng)、電纜、管網(wǎng)、消防噴淋管系統(tǒng)一次性埋設(shè)墻內(nèi)，用輻射采暖和空調(diào)。5.3.3.6鍋爐房鍋爐房為單層磚混結(jié)構(gòu)，火災(zāi)危險性類別為丙類，結(jié)構(gòu)防火等級二級，建鍋爐房出渣通道，充分利用地形，便于管網(wǎng)安裝，廢水、廢渣使之綜合利用。5.3.3.7給排水工程技術(shù)方案本項目生產(chǎn)、生活及消防給水水源由工業(yè)區(qū)自來水管網(wǎng)提供，水質(zhì)應(yīng)滿足生產(chǎn)、生活用水要求。其中，生產(chǎn)、消防給水系統(tǒng)采用同一管網(wǎng)。排水采用合流制，生活污水、生產(chǎn)廢水與雨水合流排入水處理池，經(jīng)過處理，在玻璃微晶廠重復(fù)使用。（1）生產(chǎn)給水系統(tǒng)：生產(chǎn)給水主要用于石英砂原料生產(chǎn)前處理過程中的清洗、分選過程，以及鍋爐水處理裝置、鍋爐系統(tǒng)及管網(wǎng)的補(bǔ)水。打地下水井一眼，以便備用。（2）消防給水系統(tǒng)：按照《建筑設(shè)計防火規(guī)范》GBJ1687規(guī)定設(shè)計，建筑物耐火等級為二級。消防用水量為10L/S。兩股水流同時到達(dá)車間內(nèi)任何地點。車間內(nèi)設(shè)置手提式滅火器備用。室外設(shè)消防栓，供水量10L/S，可滿足防火需要，消防用水可由自來水管網(wǎng)直接供給。在泵房內(nèi)設(shè)置消防專用泵。在建筑物周圍另設(shè)有手提式滅火器備用。（3）生活給水系統(tǒng)：廠區(qū)生活給水由工業(yè)自來水管網(wǎng)供給。生活用水量為15m/d，可滿足職工生活用水要求。（4）排水系統(tǒng)：廠區(qū)內(nèi)設(shè)制污水處理排水系統(tǒng)，生活污水、生產(chǎn)廢水、雨水一道進(jìn)入廠區(qū)污水處理池，經(jīng)處理成中水，在后工序車間使用。5.3.3.8配電系統(tǒng)工程該廠是連續(xù)生產(chǎn)，停電會造成產(chǎn)品報廢。所以廠內(nèi)要自備高效、清潔的備用發(fā)電設(shè)施，應(yīng)急使用。該項目選用2臺1500KVA的變壓器，電源由10KVA線路接入高壓室，高低壓主線均由單母線不分段系統(tǒng)。低壓配電系統(tǒng)為380/220V三相四線制中心接零系統(tǒng)，動力、照明采用樹干/放射混合供電方式引至用電設(shè)備。（1）車間配電A動力a、生產(chǎn)設(shè)備動力用電為380V采用電纜溝埋設(shè)電纜輸電。b、車間布線采用地下電纜溝敷設(shè)，支線用套管接出，按防爆要求配置物件。成套設(shè)備按廠家提供的要求安裝。B照明（1）車間、鍋爐房照明按100—200勒克斯設(shè)計，庫房照明按50勒克斯設(shè)計。根據(jù)具體情況局部增設(shè)部分照明。光源以日光為主，按防爆要求配裝。（2）接地及其它變電房設(shè)一組外引式接地裝置接地，電阻不大于4歐姆。車間設(shè)重復(fù)接地裝置，電阻不大于10歐姆。并設(shè)有防雷設(shè)施。（3）主要電器設(shè)備主要電器設(shè)備表名稱型號數(shù)量備注變壓器S9-1500KVA/10/0.42高壓開關(guān)柜GG-LAF4低壓開關(guān)柜GGDF10低壓電容柜GGJ45.3.3.91采暖與通風(fēng)工程（1）室外氣象參數(shù)冬季采暖室外計算溫度：-16℃冬季通風(fēng)室外計算溫度：-12℃冬季室外風(fēng)速：1.8m/s主導(dǎo)風(fēng)向：西北風(fēng)（2）采暖生產(chǎn)車間、鍋爐房采用墻地輻射取暖。辦公室、化驗室、宿舍，采用墻地輻射采暖，采暖熱媒為蒸氣，溫度70—95℃。（3）通風(fēng)生產(chǎn)車間設(shè)計安裝軸流風(fēng)機(jī)通風(fēng)，埋設(shè)通排風(fēng)管網(wǎng)排除濕熱空氣。5.3.3.10輔助設(shè)施工程維修車間，負(fù)責(zé)全廠生產(chǎn)、生活設(shè)備的維護(hù)和保全，大型件的維修依靠外協(xié)。檢測化驗室和辦公室設(shè)計在綜合樓內(nèi)，其主要任務(wù)是對原材料、半成品、成品及生產(chǎn)過程中進(jìn)行監(jiān)測、檢驗。主要化驗檢測設(shè)備表序號設(shè)備名稱單位數(shù)量1分析天平個42恒溫電爐臺23光譜、色譜儀個44粘度測試儀臺15塌落度測試儀臺16熱電偶付87紅外線檢測儀個28萬能材料試驗臺臺29光學(xué)彈性材料檢測儀臺110電工檢測儀器儀表全套111玻璃儀器、工具全套112化學(xué)試劑全套15.3.3.11消防工程廠區(qū)消防工程按低壓制設(shè)計，一次性滅火流量為10L/S，消防最大用量36m3/h，消防水壓可有臺式機(jī)泵供給。廠區(qū)設(shè)有S×100地下消防栓3個，建筑物附近均設(shè)有滅火器。消防用水時可由自來水管網(wǎng)通過消防專用泵加壓后供給。各車間、庫房都配有四氯化碳電滅火器。在廠區(qū)布置中，建筑物之間的距離符合《建筑設(shè)計防火規(guī)范》的要求。5.4建設(shè)工期和實施進(jìn)度本項目計算期15年，建設(shè)期為1年，予生產(chǎn)期1年，計劃在2007年完成項目可行性研究報告、評估、認(rèn)證等前期工作，資金到位后，立即完成設(shè)備訂購，2008年完成全部設(shè)計，廠區(qū)土建工程及生產(chǎn)線設(shè)備引進(jìn)、設(shè)備安裝、調(diào)試、生產(chǎn)。目前，本項目實施單位已經(jīng)作好實施準(zhǔn)備，引進(jìn)資金15000萬元，縣政府和主營公司預(yù)籌費用運作。第六章勞動組織、管理與運行管護(hù)6.1勞動定員、人員素質(zhì)、人員培訓(xùn)本項目勞動定員為200人，其中：總經(jīng)濟(jì)師1名，總會計師1名，高級工程師1名，大學(xué)本科學(xué)歷的需20人，各種管理人員25人，中專文化以上的生產(chǎn)人員150名，出勤率按95%計算，生產(chǎn)采用三班制，單班8小時連續(xù)生產(chǎn)。生產(chǎn)線重點崗位的操作工人可以從應(yīng)屆大學(xué)畢業(yè)生中挑選，送往有關(guān)科研機(jī)構(gòu)培訓(xùn)、生產(chǎn)廠家操作、實習(xí)，經(jīng)考核合格后方可上崗，并在工作人員之間展開各種技術(shù)、理論競賽，這樣可以提高技術(shù)工人的技能和素質(zhì)，有利于項目建成后的高效運轉(zhuǎn)和提高勞動生產(chǎn)率水平，增加經(jīng)濟(jì)效益。6.2組織管理機(jī)構(gòu)6.2.1本項目是********有限公司組織實施的，為了保證項目前期工作順利進(jìn)行，本項目組織管理機(jī)構(gòu)，采用組建項目領(lǐng)導(dǎo)小組形式，項目領(lǐng)導(dǎo)小組由縣政府主要領(lǐng)導(dǎo)及工程技術(shù)人員組成，項目的具體實施，由項目籌建單位的高級管理人員負(fù)責(zé)。6.2.2勞動組織與定員（1）廠部管理人員：25人，其中：高級管理人員5人（總經(jīng)理1人，副總經(jīng)理2人，總工程師1人，注冊會計師1人），中級管理人員10人，初級管理人員10人。（2）工程技術(shù)人員：20人，其中：大學(xué)本科生10人，大專生10人。（3）生產(chǎn)車間：40人，其中：大專生20人。（4）變電站（電修間）：4人，其中：大專生1人，中專生3人。（5）供熱（汽）站（管修、供、排水）：5人（6）空壓站：5人，其中：大專生2人，中專生3人。（7）原料、輔料庫（供應(yīng)站）：4人（8）半成品、成品庫（質(zhì)檢站）：3人（9）機(jī)電維修車間：5人（10）計量理化分析室：10人（11）科研所：20人，其中：研究生4人，大學(xué)本科生10人，中專生6人（12）銷售服務(wù)部：15人（13）保安人員：8人（14）運輸站：15人（15）普工：21人總計200人，其中生產(chǎn)倒班工人105人，輔助生產(chǎn)工人25人，技術(shù)人員20人，銷售服務(wù)人員15人，管理人員25人，其他人員10人。6.3經(jīng)營管理模式項目經(jīng)營管理采用國際通用的現(xiàn)代化企業(yè)經(jīng)營管理模式，不斷推行現(xiàn)代企業(yè)體制及管理制度，增強(qiáng)企業(yè)的凝聚力和競爭力。產(chǎn)品生產(chǎn)后要做國內(nèi)、國際認(rèn)證，樹品牌，創(chuàng)名牌。在經(jīng)營過程中應(yīng)努力遵守國家各項法律、法規(guī)，要實施生產(chǎn)前、中、后期全面質(zhì)量管理，急力開拓市場，確保實現(xiàn)項目目標(biāo)。項目建成后產(chǎn)權(quán)歸********有限責(zé)任公司所有，項目債務(wù)并完全由公司承擔(dān)，實行有限責(zé)任制。第七章環(huán)境保護(hù)、勞動保護(hù)、安全生產(chǎn)7.1生態(tài)環(huán)境影響評價、主要污染源與污染物7.1.1生態(tài)環(huán)境影響評價本項目是利用石英砂原料在車間裝置內(nèi)進(jìn)行反應(yīng)聚合加工生產(chǎn)的，其廢料因生產(chǎn)過程中不排放故無污染。原料處理中的廢水已處理，因此，項目實施對項目區(qū)氣候、水、土等生態(tài)環(huán)境因素基本無直接和間接影響。7.1.2主要污染源與污染物本項目產(chǎn)生的廢水主要是清洗石英砂的污水及車間清洗廢水、鍋爐排污水和生活污水都進(jìn)入污水處理池凈化成中水復(fù)用。廢氣主要為鍋爐房煙塵，要進(jìn)行機(jī)械與化學(xué)處理。生產(chǎn)車間的廢氣要進(jìn)行化學(xué)處理后排放。原料預(yù)選工段揀選后不合格料渣及鍋爐爐渣都送至玻璃微晶廠作原料。主要噪聲源為鍋爐鼓引風(fēng)機(jī)和車間通風(fēng)、除塵設(shè)備，一般都要配置消聲裝置，達(dá)到噪聲允許標(biāo)準(zhǔn)。7.2對策和措施7.2.1污水生產(chǎn)污水中清洗石英砂主要含少量泥沙。在生產(chǎn)過程中由于不添加任何藥劑，污水中不含有毒有害物質(zhì)，并可用于綠化。生活和洗滌污水流入處理水池，達(dá)到中水要求，可作原料處理用水。7.2.2廢渣本項目廢渣主要為鍋爐渣和石英砂清洗揀選廢渣，原料垃圾，屬于無固體廢料，可以用作玻璃微晶廠的原料使用，生活垃圾送垃圾廠處理。7.2.3煙塵鍋爐安裝濕法脫流除塵裝置和配加化學(xué)除塵劑，煙氣處理后排放濃度小于200mg/m3，林格曼黑度小于I級，達(dá)到《鍋爐大氣污染物排入標(biāo)準(zhǔn)》GB13271—91的標(biāo)準(zhǔn)。7.2.4綠化本項目土建工程完工前，對廠區(qū)圍墻外環(huán)周圍一百米地帶種植花型防護(hù)樹木，廠區(qū)空地都種草，應(yīng)及時在生產(chǎn)車間周圍及廠區(qū)主干道旁進(jìn)行綠化，美化廠區(qū)，改善工作環(huán)境。房屋建設(shè)外型設(shè)計都要有文化內(nèi)涵，綠化與標(biāo)志性雕塑相襯映，營造花園式工廠。7.3環(huán)保部門的意見項目建設(shè)過程中必須嚴(yán)格執(zhí)行環(huán)?！叭瑫r”制度和“以新代老”政策，認(rèn)真逐項同步實施各項環(huán)保工程設(shè)施和“以新代老”設(shè)施。項目建成投產(chǎn)后污染物排放必須達(dá)到國家標(biāo)準(zhǔn)，排放總量必須在核定的污染物排放總量之內(nèi)。7.4勞動保護(hù)與安全衛(wèi)生7.4.1勞動保護(hù)（1）生產(chǎn)特征本項目是以石英砂為原料深加工的高科技精細(xì)化工企業(yè)，在裝置內(nèi)生產(chǎn)是密閉的，無毒、無害。噪音都經(jīng)過消聲處理的，電磁輻射要及時監(jiān)測處理。（2）防護(hù)措施和設(shè)施空壓機(jī)、除塵器、通風(fēng)機(jī)布置在單獨的房間里，減少噪音對其它工段的影響，使主車間的噪聲控制在85db以下。車間設(shè)置強(qiáng)制排風(fēng)裝置。車間應(yīng)有足夠的空間，光線充足。在車間進(jìn)口設(shè)有更衣室、洗浴室，有防蠅蚊鼠裝置。壓力容器必須嚴(yán)格執(zhí)行國家有關(guān)規(guī)定，企業(yè)應(yīng)制訂相應(yīng)的勞動保護(hù)制度以確保安全生產(chǎn)、文明生產(chǎn)。操作人員上崗時均嚴(yán)守崗位責(zé)任制，應(yīng)穿戴工作服和勞保用品，應(yīng)自檢互檢，并有安全員負(fù)責(zé)安全管理工作。7.4.2衛(wèi)生該廠在設(shè)計和建設(shè)時以《工業(yè)企業(yè)設(shè)計衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)》TJ36—79、國家對精細(xì)化工技術(shù)的行業(yè)規(guī)范和規(guī)定為依據(jù)。必要時自立廠標(biāo)與廠規(guī)，嚴(yán)格執(zhí)行。生產(chǎn)環(huán)境和操作人員的衛(wèi)生和工作制度要齊全。廠區(qū)布置中多處設(shè)有水沖式廁所。廠區(qū)內(nèi)設(shè)計有良好的清洗及排水設(shè)施。生產(chǎn)中的廢料定點堆放，每天清除一次。上崗人員應(yīng)進(jìn)行健康檢查，保持個人清潔衛(wèi)生。工廠應(yīng)制定有關(guān)制度，對工人進(jìn)行安全教育、衛(wèi)生教育、定期檢查宣傳教育。7.4.3運行管護(hù)制度和措施本項目建設(shè)管理應(yīng)嚴(yán)格按照規(guī)劃目標(biāo)進(jìn)行全過程控制，制定施工計劃和管理制度，明確分工，落實崗位責(zé)任，實行經(jīng)濟(jì)技術(shù)責(zé)任制。本項目建設(shè)資金由專業(yè)銀行管理，并嚴(yán)格執(zhí)行財務(wù)制度和單項工程竣工財務(wù)決算制度，切實保證?？顚Ｓ?，項目建設(shè)過程中實行工程招標(biāo)，建設(shè)監(jiān)理制。聘請注冊工業(yè)經(jīng)濟(jì)師、注冊工商管理經(jīng)濟(jì)師、注冊資產(chǎn)評估師、注冊會計師、工程師管理此項目。7.4.4運行管理人員和經(jīng)費本項目主要管理人員為高級管理人員共5人，下屬單位負(fù)責(zé)人，工資均實行年薪，工廠經(jīng)濟(jì)效益提成制，員工實行崗位經(jīng)濟(jì)效益核算掛鉤制，用固定工資加獎金的辦法處理，并計入生產(chǎn)成本。第八章投資估算與資金籌措8.1投資估算8.1.1投資估算依據(jù)國家發(fā)改委頒發(fā)的《建設(shè)項目經(jīng)濟(jì)評價方法與參數(shù)（第二版）》。8.1.2投資估算8.1.2.1固定資產(chǎn)投資項目固定資產(chǎn)投資的估算是依據(jù)項目設(shè)計方案，采用工程估算法，通過典型計算后匯總得來。經(jīng)計算，本項目固定資產(chǎn)投資為10000萬元，其中設(shè)備購置費用7400萬元，占固定資產(chǎn)投資的74%，安裝費100萬元。建設(shè)期利息65萬元，投資方向調(diào)節(jié)稅不計?；绢A(yù)備費按工程費用及其他費用的1%計算。8.1.2.2流動資金估算本項目流動資金采用“分項詳細(xì)估算法”進(jìn)行測算，經(jīng)估算為5000萬元。8.1.2.3總投資總投資為固定資產(chǎn)、建設(shè)期利息、流動資金之和，5萬噸偏硅酸鈉生產(chǎn)裝置建設(shè)項目總投資為15000萬元。投資估算詳見附表8.2資金來源及籌措本項目建設(shè)資金全部使用招商引資資金。8.2.1資金來源引進(jìn)資金15000萬元8.2.2資金使用情況固定資產(chǎn)投資于建設(shè)期全部投入，鋪底流動資金用于生產(chǎn)初期。8.3資金使用和管理項目建設(shè)單位要嚴(yán)格按照國際、國內(nèi)投資的貫例程序、有關(guān)國際、國內(nèi)財務(wù)管理規(guī)范，管理好、使用好建設(shè)資金。接款銀行嚴(yán)控，必須?？顚Ｓ?，確保資金使用安全和投資效益的發(fā)揮。第九章效益分析9.1經(jīng)濟(jì)效益分析9.1.1財務(wù)分析9.1.1.1有關(guān)說明（1）本項目計算期15年，建設(shè)期1年，試產(chǎn)期第2年達(dá)產(chǎn)。（2）財務(wù)基準(zhǔn)收益率為16%。（3）投入物、產(chǎn)出物的價格以國際、國內(nèi)市場價為基價。（4）評價規(guī)范為國家建委、建設(shè)部頒布的《建設(shè)項目經(jīng)濟(jì)評價方法與參數(shù)》（第2版）的有關(guān)規(guī)定。評價依據(jù)為生產(chǎn)定額，財稅制度及調(diào)查資料，有注冊資產(chǎn)評估機(jī)關(guān)負(fù)責(zé)評估。（5）財務(wù)評價對象為項目企業(yè)。9.1.1.2財務(wù)估算（1）銷售收入本項目達(dá)產(chǎn)年可年產(chǎn)偏硅酸鈉5萬噸，按保守價4000元/噸計算，總銷售收入為20000萬元。增值稅的征收稅率為17%，城市維護(hù)建設(shè)稅征收稅率為增值稅的1%，教育附加征收稅率為增值稅的3%，則達(dá)產(chǎn)年份的稅金及附加為1600萬元。（2）總成本費用項目總成本費用由生產(chǎn)資料、燃料動力、工資福利、維修費、折舊費、攤銷費、財務(wù)費用構(gòu)成?？偝杀举M用為16250萬元—16200萬元，正常年經(jīng)營成本為16200萬元，詳見附表。估算說明如下：a、生產(chǎn)資料：原料12350萬元，包裝材料600萬元，燃料動力包括水、電、煤炭等為850萬元。b、工資福利：工廠勞動定員200人，工資福利按12500元/人年計為250萬元（含部分獎金）。c、維修費：按折舊費的38%提取，為300元。d、折舊費：本項目固定資產(chǎn)10000萬元，土建工程綜合折舊年限18年，設(shè)備及其他折舊年限10年，凈殘值率為5%，用“平均年限法”折舊，年折舊費合計為800萬元。e、攤銷：項目無形資產(chǎn)和遞延資產(chǎn)合計為20萬元，按10年攤銷，年攤銷費2萬元。f、利息支出：建設(shè)期利息計入項目總投資，生產(chǎn)期利息計入財務(wù)費用。（3）利潤項目正常年利潤總額為2200萬元，所得稅730萬元，稅后利潤1470萬元。9.1.2財務(wù)評價（1）財務(wù)盈利能力分析按項目全部投資計算，基準(zhǔn)折舊率為13%，其中所得稅財務(wù)內(nèi)部收益率為7.3%，財務(wù)凈現(xiàn)值為1470萬元，靜態(tài)投資回收期5年，動態(tài)投資回收期為7年。按引進(jìn)資金計算，財務(wù)內(nèi)部收益率為15.1%；財務(wù)凈現(xiàn)值為2270萬元。從以上結(jié)果可以看出，財務(wù)凈現(xiàn)值大于零，財務(wù)內(nèi)部收益率大于基準(zhǔn)收益率，投資回收期符合要求，財務(wù)評價良好。靜態(tài)指標(biāo)：投資利潤率15%，投資利稅率22%。（2）不確定分析a、敏感性分析考慮到項目計算期可能發(fā)生的變化，分別對銷售收入、經(jīng)營成本、固定資產(chǎn)投資做變幅為±5—20%的不利單因素變化對財務(wù)內(nèi)部收益率、財務(wù)凈現(xiàn)值、動態(tài)投資回收期、靜態(tài)投資回收期的敏感性分析。當(dāng)四個不確定因素不利變幅為±5—20%時，財務(wù)內(nèi)部收益率仍大于基準(zhǔn)收益率，財務(wù)凈現(xiàn)值大于零。動態(tài)投資回收期在允許范圍內(nèi)，說明項目具備一定的風(fēng)險承受能力。b、盈虧平衡分析經(jīng)估算，項目以生產(chǎn)能力利用率表示的盈虧平衡點（BEP）為27.5%，即項目生產(chǎn)能力只要達(dá)到設(shè)計生產(chǎn)能力的53.2%，即能保本，所以本項目風(fēng)險較小。9.2貸款歸還措施與歸還計劃9.2.1歸還措施貸款資金按計劃于第2年，用提取的折舊、攤銷費和稅后利潤集中償還。9.2.2歸還計劃貸款于第2-9年還清，每年償還2270萬元，占15%。9.3國民經(jīng)濟(jì)分析因為本項目財務(wù)分析可行，所以不再做詳細(xì)的國民經(jīng)濟(jì)分析。綜合技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)單位：萬元項目單位指標(biāo)備注生產(chǎn)規(guī)模噸/年50000建設(shè)期月18不包括專利引進(jìn)和考察設(shè)計總投資萬元15000固定資產(chǎn)+流動資金其中：固定資產(chǎn)萬元10000流動資金萬元5000年工作日天300占地面積畝300不包括生活區(qū)勞動定員人200工廠成本元/噸平均3240銷售價格元/噸平均4000年總產(chǎn)值萬元/年20000總銷售收入萬元/年20000總利潤萬元/年2200總稅金萬元/年2330營業(yè)稅及附加萬元/年1600所得稅萬元/年730稅后利潤萬元/年1470投資回收期年5投資利潤率%14.6投資利稅率%25.3財務(wù)凈現(xiàn)值萬元2270各種提成合計投資回報率%/年15.1第3年開始提取生產(chǎn)利潤計算表單位：萬元、噸序號名稱第一年第二年備注1產(chǎn)量25000500002原材料6500129503動力6308504工資附加2302505工廠管理費用50506折舊費8008007維修費3003008流動資金利息2503009銷售收入100002000010銷售費用44070011工廠總成本92001620012銷售稅金8001600扣除進(jìn)項費13銷售利潤220014所得稅73015凈利潤14709.4投資回收期計算公式：投資回收期=工程投資/銷售利潤，另（工程投資/稅前利潤）。應(yīng)當(dāng)按凈產(chǎn)值計算是合理的。9.5財務(wù)平衡分析：將折舊費的100%和凈利潤100%用于還貸。除建設(shè)、試產(chǎn)、市場開拓期二年外，估計總還貸期為七年，投資利潤率=利潤總額/總投資×100%，投資利稅率=利稅總額/總投資×100%。9.6盈虧平衡分析：盈虧平衡點（BEP），F(xiàn)（固定資本），P減去銷售稅金的銷售收入，V為不變成本。公式BEP=F/（P-V）×100%。這樣計算結(jié)果表明，即使一半產(chǎn)品，也可以保本。9.7分析結(jié)果：經(jīng)以上分析，本項目投資率為15.1%，還貸期為九年，投資回收期五年?？梢姳卷椖繉俑呖萍肌⒏吒郊又?、高成長項目，市場前景好，節(jié)約資源、能源，出口創(chuàng)匯潛力大，誰開發(fā)的快，就可以占領(lǐng)市場。由此可得出結(jié)論，此項目可行。土建工程、設(shè)備購置、安裝投資表單位：萬元項目土建工程費設(shè)備購置費安裝費總計偏硅酸鈉生產(chǎn)車間裝置17456900588703輔助生產(chǎn)車間1501205275變電站（電修）3530873鍋爐房5010010160空壓站1515333機(jī)修車間4510560計量化驗室3510146原（輔）料庫7710289運輸站50801131綜合樓、辦公樓、住宅樓210253238室外廁所2114征地費3131建設(shè)投資調(diào)節(jié)稅建設(shè)期利息254065預(yù)備費及其他3059392合計2500740010010000根據(jù)上表的計算，工程建設(shè)主要的總估算結(jié)果為：（1）建筑工程費：2500萬元（2）設(shè)備費：7400萬元（3）安裝費：100萬元（4）征地費：31萬元（5）投資方向調(diào)節(jié)稅：0（6）建設(shè)期利息：65萬元（7）預(yù)備費及其它：92萬元（8）流動資金：5000萬元（9）技術(shù)調(diào)研、技術(shù)專利轉(zhuǎn)讓費：20萬元（10）不可預(yù)見費：72萬元流動資金估算法：流動資金按年成本的31%計，需流動資金：5000萬元。9.8公用及輔助設(shè)施工程：以下投資在總投資和各項設(shè)備表中列支。（1）供電工程：總裝機(jī)容量3000KVA，最大電負(fù)荷800KW，選用3000KW變電裝置。投資35萬元。（2）給排水工程：供水壓力2Mpa，最大供水負(fù)荷50噸/小時，最大雨水及污水排水量10立方米/小時，以及鋪設(shè)相應(yīng)管網(wǎng)，投資10萬元。