財務部出納崗位職責（三篇）

第1頁共1頁財務部出納崗位職責出納工作職責：1、貨幣資金核算①辦理現(xiàn)金收付，嚴格按規(guī)定收付款項。②辦理銀行結算，規(guī)范使用支票，嚴格控制簽發(fā)空白支票。③登記日記賬，保證日清月結。根據(jù)已經(jīng)辦理完畢的收付款憑證，逐筆順序登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬，并結出余額。④保管庫存現(xiàn)金，保管有價證券。對于現(xiàn)金和各種有價證券，要確保其安全和完整無缺。⑤保管有關印章，登記注銷支票。⑥復核收入憑證，辦理銷售結算。2、往來結算①辦理往來結算，建立清算制度。②核算其他往來款項，防止壞賬損失。3、工資結算①執(zhí)行工資計劃，監(jiān)督工資使用。②審核工資單據(jù)，發(fā)放工資獎金③負責工資核算，提供工資數(shù)據(jù)。按照工資總額的組成和工資的領取對象，進行明細核算。根據(jù)管理部門的要求，編制有關工資總額報表。財務部出納崗位職責（二）職責一：負責管理的工作任務一：協(xié)助財務經(jīng)理、主管會計做好資金管理工作，加速資金周轉，確保資金安全。任務二：協(xié)助財務經(jīng)理、主管會計做好子公司融資工作。任務三：協(xié)助財務經(jīng)理、主管會計做好子公司資金收支計劃。職責二：負責日常管理的工作任務一：管理現(xiàn)金日記賬、銀行存款日記賬，按要求及時、準確登記，執(zhí)行總部的財務績效考核制做到帳帳、帳證、帳表相符。任務二：負責貨幣資金收支工作，做到“出有憑、入有據(jù)”，所有收支憑單按時向會計移交。任務三：及時準確統(tǒng)計整機、配件回款數(shù)據(jù)，按時報送相關人員。任務四：按公司規(guī)定盤點貨幣資金，保障公司資金安全。任務五：及時編制月度工資表，做到準確無誤。任務六：建立支票領用存臺賬，及時、準確登記。任務七：建立銀行卡臺賬，及時、準確登記。任務八：保管貨幣資金票據(jù)，按月編制貨幣資金票據(jù)領用存報表。財務部出納崗位職責（三）1、遵循會計法，財經(jīng)制度，嚴格執(zhí)行現(xiàn)金、銀行及結算管理制度，辦理相關結算業(yè)務。2、按現(xiàn)金收付記帳，憑合法票據(jù)手續(xù)辦理現(xiàn)金款項收付，數(shù)額當面點清，防止差錯。及時登記現(xiàn)金日記帳，認真掌握庫存限額，做到日清月結，及時盤庫，保證賬實相符。3、根據(jù)銀行收付記帳憑證辦理銀行支付，認真符核票據(jù)的合法合理，手續(xù)完備，簽發(fā)結算支票或電匯。按月與銀行對賬單核對相符，編制銀行余額調節(jié)表，保證帳證相符，帳款相符。4、按公司財務規(guī)定制度辦理日?，F(xiàn)支出、費用報銷等事宜;5、依照人事制度、文件、考勤編制工資表，并按時發(fā)放工資。6、按照會計核算要求編制入賬工資分表及其他表項編制。7、按月給職工打印、分發(fā)工資條。8、辦理各項酒店會議的充值結算。9、每周編制資金余額表，并向領導報送。10、各銀行的年檢資料的送審工作。11、辦理銀行開戶及信息變更、注銷手續(xù)。12、保證有價證券、現(xiàn)金、支票等票據(jù)的安全性。13、審核粘貼原始票據(jù)，及時向會計傳遞手續(xù)完備的原始憑證。14、按期取得銀行對賬單、利息單及其他單據(jù)，便于會計及時核算入賬。15、核對用戶信息，與會計核對數(shù)據(jù)開具相關用戶發(fā)票。16、接受主管會計的定期或不定期的現(xiàn)金盤點，進行現(xiàn)金日記賬與會計總賬核對相符。17、接受主管會計的定期銀行對賬單盤點，進行銀行存款日記賬與會計總賬核對相符。18、按期(月、季、半年、年)根據(jù)現(xiàn)金日記賬、銀行存款日記帳編制現(xiàn)金流量表，并報送領導。19、整理、裝訂憑證，賬冊和有關資料，及時歸檔，防止丟失或損壞。20、根據(jù)領導要求整理公司相關基礎資料以備投資、融資業(yè)務的需要。21、加強