盈利模式要點(diǎn)分析

2012.03.20一.盈利模式要點(diǎn)研究1

技術(shù)分析體系

短線中長(zhǎng)線頂部分析要素提煉—以案例形式逐步展開(kāi)2四類盈利模式指標(biāo)盈利模式拐點(diǎn)理論盈利模式周期理論贏利模式假突破贏利模式3

指標(biāo)盈利模式

指標(biāo)背離+巨量（地量）+形態(tài)組合+均線拐點(diǎn)案例:2011.11.23PTA4打印課堂內(nèi)容開(kāi)課時(shí)間：上午8：30—12：00下午14：00—6：00上午考試，講解考試卷發(fā)證書中餐后下午半天游西湖5PTA6

拐點(diǎn)理論盈利模式

巨量（地量）+持倉(cāng)拐點(diǎn)+持倉(cāng)成本理論+均線拐點(diǎn)理論+基本面（庫(kù)存）案例：2009.11棉花7拐點(diǎn)理論盈利模式8

周期理論贏利模式

建倉(cāng)周期+時(shí)間周期+持倉(cāng)拐點(diǎn)+建倉(cāng)成本910假突破贏利模式?要素分析？案例：棉花112005.10.12-2006.02.0712

假突破贏利模式要素分析

長(zhǎng)陽(yáng)長(zhǎng)陰+巨量（地量）+持倉(cāng)拐點(diǎn)+均線拐點(diǎn)13如何運(yùn)用以上特征來(lái)指導(dǎo)實(shí)戰(zhàn)?在技術(shù)盤面上結(jié)合哪些要點(diǎn)來(lái)配合運(yùn)用?如何解讀盤面上的信息？14

技術(shù)要點(diǎn)研究15

技術(shù)看盤七大要素

K線形態(tài)—長(zhǎng)陰長(zhǎng)陽(yáng)成交量---巨量或地量持倉(cāng)量---拐點(diǎn)均線—拐點(diǎn)建倉(cāng)周期建倉(cāng)成本指標(biāo)背離16技術(shù)要點(diǎn)研究量倉(cāng)理論形態(tài)級(jí)別周期理論—建倉(cāng)周期成本分析法—建倉(cāng)區(qū)間主控權(quán)分析法—主力行為解析多頭合約和空頭合約17

合約周期循環(huán)

建倉(cāng)—洗籌—拉升—派發(fā)182005.10.12-2006.02.071920212223棉花5月建倉(cāng)時(shí)間周期減倉(cāng)時(shí)間高低點(diǎn)時(shí)間2005.10.12-2006.02.074個(gè)月02.0702.07跌2006.10.30-12.222個(gè)月12.2212.22跌2007.08.22-10.222個(gè)月10.2210.22跌2008.10.06-12.052個(gè)月12.0502.19漲2009.09.30-12.283個(gè)月12.2801.04漲2011.07.15-10.123個(gè)月10.1202.18漲24

作業(yè)

選一個(gè)品種，統(tǒng)計(jì)出上市以來(lái)的所有合約的運(yùn)行周期要素：建倉(cāng)周期、減倉(cāng)周期、高低點(diǎn)時(shí)間25262728293031所有的信息都譜寫在一張圖表上看我們?nèi)绾谓庾x它32思考:期貨市場(chǎng)像是一場(chǎng)戰(zhàn)爭(zhēng)?減倉(cāng)行為的背后?主控權(quán)是誰(shuí)?多頭合約和空頭合約量變導(dǎo)致質(zhì)變,行情拐點(diǎn)出現(xiàn)如何站在贏家的行列?如何當(dāng)好裁判有所為而有所不為33二、交易信號(hào)評(píng)估系統(tǒng)變量指標(biāo)34二、交易信號(hào)評(píng)估系統(tǒng)35交易信號(hào)評(píng)估體系趨勢(shì)理論能量理論周期理論形態(tài)理論均線理論指標(biāo)理論

指標(biāo)理論36二、交易信號(hào)評(píng)估系統(tǒng)37

三、頭寸管理與止損系統(tǒng)設(shè)置38

三、頭寸管理與止損系統(tǒng)設(shè)置39三、頭寸管理與止損系統(tǒng)設(shè)置依據(jù)黃金分割率形態(tài)突破后止損均線止損巨量固定止損額度時(shí)間止損說(shuō)明0.382-0.618重要支撐與主力位5、10、20、30、60、120、250超過(guò)前3-5天（案例說(shuō)明）固定風(fēng)險(xiǎn)固定時(shí)間止損系統(tǒng)40三、頭寸管理與止損系統(tǒng)設(shè)置獲勝率55%60%70%資金份數(shù)虧損概率%虧損概率%虧損概率%181.8266.6742.86266.9444.4418.37354.7729.637.87444.8119.753.37536.6613.171.45630.008.780.62724.545.850.27820.083.900.11916.432.600.051013.441.730.0241心態(tài)與生存機(jī)會(huì)成功的交易機(jī)會(huì)+頂級(jí)的資金管理技巧=巨大財(cái)富成功率70%時(shí)，虧損定額3萬(wàn)，資金管理變動(dòng)：（1）虧損3萬(wàn)--10手--使用資金20%--止損600點(diǎn)（2）虧損3萬(wàn)--20手--使用資金40%--止損300點(diǎn)（3）虧損3萬(wàn)--30手--使用資金60%--止損200點(diǎn)

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棉花基本面變化及影響因素

產(chǎn)量、需求、庫(kù)存量、可供交割量的大小、天氣影響反季節(jié)性:如果出現(xiàn)特殊情況導(dǎo)致供需失衡，就會(huì)削弱原本的季節(jié)性規(guī)律，且容易出現(xiàn)反季節(jié)行情。通貨膨脹\匯率變化對(duì)商品價(jià)格的影響。宏觀經(jīng)濟(jì)走向及政策、資金面、市場(chǎng)估值、市場(chǎng)情緒、國(guó)際市場(chǎng)環(huán)境五個(gè)方面的指標(biāo)。庫(kù)存43空頭合約44多頭合約45主控權(quán)46

主控權(quán)

471、如何解讀當(dāng)日盤面走勢(shì)——做好日內(nèi)短線交易

2、如何建立短線盈利模式3、如何結(jié)合倉(cāng)、量、形態(tài)的變化捕捉大行情（中長(zhǎng)線分析要點(diǎn)）4、股指期貨、股票與商品期貨的分析5、技術(shù)面+基本面如何有效運(yùn)用6、如何確立空頭合約、多頭合約（主力行為揭秘）7、如何建立一套適合自己的交易體系8、如何成功逃頂9、棉花產(chǎn)業(yè)鏈研究體系的建立

10、棉花套期保值核心策略11、棉花期貨技術(shù)要點(diǎn)研究12、期貨投資團(tuán)隊(duì)專業(yè)人才的培養(yǎng)——