財(cái)務(wù)人員崗位職責(zé)(大全)

財(cái)務(wù)總監(jiān)崗位職責(zé)一、主持財(cái)務(wù)部日常管理工作，負(fù)責(zé)公司財(cái)務(wù)活動(dòng)全面領(lǐng)導(dǎo)管理，對(duì)總經(jīng)理負(fù)責(zé)。二.遵照會(huì)計(jì)法、企業(yè)會(huì)計(jì)制度、會(huì)計(jì)準(zhǔn)則以及相關(guān)法律、法規(guī)，對(duì)公司財(cái)務(wù)活動(dòng)進(jìn)行全面具體管理。三.建立公司會(huì)計(jì)核算體系和制度，制訂財(cái)務(wù)工作長(zhǎng)遠(yuǎn)規(guī)劃，跟蹤實(shí)施情況。四.負(fù)責(zé)公司財(cái)務(wù)業(yè)績(jī)的核查、考核和監(jiān)督控制工作。五.負(fù)責(zé)公司成本控制、經(jīng)濟(jì)情況分析工作。六.督促檢查各項(xiàng)預(yù)算、結(jié)算執(zhí)行情況，對(duì)財(cái)務(wù)報(bào)表、財(cái)務(wù)報(bào)告編制工作嚴(yán)格把關(guān)。七.

負(fù)責(zé)公司資金管理工作。定期對(duì)公司現(xiàn)金庫存、銀行存款等進(jìn)行安全性、效益性、流動(dòng)性檢查。八.負(fù)責(zé)新項(xiàng)目的財(cái)務(wù)可行性預(yù)審、投資效果分析。九.負(fù)責(zé)公司的資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓、兼并、整頓、清理工作。十.負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)部崗位設(shè)置、人員調(diào)整工作。報(bào)請(qǐng)公司領(lǐng)導(dǎo)獎(jiǎng)懲、任免下屬財(cái)務(wù)人員。十一.負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)部門與上級(jí)及關(guān)系單位的協(xié)調(diào)工作。十二.監(jiān)督、檢查財(cái)務(wù)紀(jì)律執(zhí)行情況。十三.對(duì)公司整體財(cái)務(wù)運(yùn)行情況進(jìn)行分析，做出書面報(bào)告。十四.對(duì)公司資產(chǎn)、負(fù)債、所有者權(quán)益情況進(jìn)行具體量化分析，通過期間比較，發(fā)現(xiàn)問題與異常，提出合理化建議。十五.對(duì)預(yù)算執(zhí)行情況、費(fèi)用開支、資金收支計(jì)劃進(jìn)行分析，甑別異常情況，提出改進(jìn)建議。十六.負(fù)責(zé)提交相關(guān)財(cái)務(wù)報(bào)表，保證準(zhǔn)確及時(shí)，報(bào)表包括（但不限于）：資產(chǎn)負(fù)債表、損益表、利潤(rùn)分配表、現(xiàn)金流量表等。十七.分析公司收入、利潤(rùn)實(shí)現(xiàn)情況，提出增收合理化建議。十八.對(duì)公司內(nèi)控制度等執(zhí)行情況進(jìn)行分析總結(jié)，提出改進(jìn)建議與措施。十九、負(fù)責(zé)本部門工作總結(jié)的撰寫和匯報(bào).二十.完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它工作。財(cái)務(wù)科長(zhǎng)崗位職責(zé)一.工作范圍：協(xié)助財(cái)務(wù)總監(jiān)工作，負(fù)責(zé)公司費(fèi)用稽核報(bào)銷管理、公司發(fā)票管理、現(xiàn)金、銀行存款、維修中心財(cái)務(wù)管理及核算工作。二.負(fù)責(zé)部門會(huì)議并擔(dān)任記錄，根據(jù)部門會(huì)議研究確定的原則，草擬有關(guān)財(cái)務(wù)工作長(zhǎng)遠(yuǎn)規(guī)劃和年度計(jì)劃。三.負(fù)責(zé)根據(jù)領(lǐng)導(dǎo)授權(quán)，加強(qiáng)與有關(guān)部門業(yè)務(wù)工作的聯(lián)系協(xié)調(diào)。四.負(fù)責(zé)部門業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)、會(huì)議的安排籌備等工作。五.負(fù)責(zé)部門有關(guān)業(yè)務(wù)接待安排等事宜。六.負(fù)責(zé)公司費(fèi)用核算稽核工作，并按公司要求提供相應(yīng)報(bào)表。七.

負(fù)責(zé)公司工資計(jì)算、審核，按時(shí)安排專人負(fù)責(zé)發(fā)放，并予以監(jiān)督，接受員工薪酬投訴與妥善處理。八.負(fù)責(zé)公司工資發(fā)放、工資分配。每月工資發(fā)放完畢后，將工資匯總表、明細(xì)表、試算表以及有關(guān)部門提供的通知單裝訂成冊(cè)，并在封面注明記賬憑證號(hào)，歸檔；負(fù)責(zé)積累工資、津貼發(fā)放規(guī)定和標(biāo)準(zhǔn)等有關(guān)資料，每月將工資發(fā)放匯總表，試算表及封面打印，經(jīng)審簽后報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)審批九.負(fù)責(zé)公司現(xiàn)金、銀行日常管理工作。十.負(fù)責(zé)督促出納人員按日做庫存現(xiàn)金盤點(diǎn)日?qǐng)?bào)表，并負(fù)責(zé)核對(duì)現(xiàn)金，并在日?qǐng)?bào)表上簽字。十一.完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它工作。費(fèi)用會(huì)計(jì)崗位職責(zé)一、費(fèi)用核算、銀行存款核算；短期借款核算。二、按照財(cái)務(wù)部門對(duì)各項(xiàng)費(fèi)用開支的有關(guān)規(guī)定，在預(yù)算范圍內(nèi)，嚴(yán)格掌握費(fèi)用開支標(biāo)準(zhǔn)，堅(jiān)持原則，節(jié)約費(fèi)用，不該支付的費(fèi)用不予報(bào)銷；三、認(rèn)真審核各種費(fèi)用單據(jù)，復(fù)核人和報(bào)銷人簽字齊全，原始單據(jù)數(shù)字清楚，業(yè)務(wù)情況反映真實(shí)明確；四、收到費(fèi)用單據(jù)及時(shí)填制記賬憑證，金額和摘要清楚，按照規(guī)定分清各部門和各項(xiàng)費(fèi)用的核算項(xiàng)目，制單和復(fù)核手續(xù)齊全；五、每月應(yīng)按權(quán)責(zé)發(fā)生制原則，有關(guān)費(fèi)用當(dāng)月立賬；六、維護(hù)總賬與明細(xì)賬，做到賬賬相符、賬實(shí)相符；七、和往來及時(shí)進(jìn)行對(duì)賬，如：及時(shí)與出納核對(duì)現(xiàn)金賬與銀行存款；八、月末編制部門費(fèi)用匯總表，與上月、同期數(shù)據(jù)進(jìn)行對(duì)比分析，對(duì)每月的費(fèi)用進(jìn)行預(yù)警，提請(qǐng)各部門關(guān)注；九、月末及時(shí)出具財(cái)務(wù)報(bào)表，報(bào)表包括（但不限于）：費(fèi)用分析表、趨勢(shì)分析表等。十、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。涉稅會(huì)計(jì)崗位職責(zé)一．負(fù)責(zé)涉稅三級(jí)賬、發(fā)票日常管理、配合涉稅業(yè)務(wù)工作。二.負(fù)責(zé)增值稅發(fā)票、普通發(fā)票等各種發(fā)票領(lǐng)購、保管，按規(guī)定及時(shí)登記發(fā)票領(lǐng)購簿。三.正確及時(shí)開具增值稅發(fā)票、普通發(fā)票。四.嚴(yán)格對(duì)各種發(fā)票特別是增值稅專用發(fā)票進(jìn)行審核，及時(shí)進(jìn)行發(fā)票認(rèn)證。五.規(guī)范本地、異地各項(xiàng)涉稅事項(xiàng)的核算、管理流程，對(duì)發(fā)現(xiàn)的問題及時(shí)反映。六.負(fù)責(zé)編制國稅、地稅需要的各種報(bào)表，每月按時(shí)進(jìn)行納稅申報(bào)，用好稅收政策，規(guī)避企業(yè)涉稅風(fēng)險(xiǎn)，依法納稅；負(fù)責(zé)減免稅、退稅的申報(bào)。七.做好公司的統(tǒng)計(jì)工作，及時(shí)正確填報(bào)公司涉稅的各種統(tǒng)計(jì)報(bào)表。八.負(fù)責(zé)主營(yíng)業(yè)務(wù)稅金及附加、應(yīng)交稅費(fèi)、所得稅科目憑證填制及明細(xì)賬登記、核對(duì)。九.負(fù)責(zé)記賬憑證的及時(shí)裝訂，稅務(wù)相關(guān)資料的裝訂存檔。十.每月對(duì)納稅申報(bào)、稅負(fù)情況進(jìn)行綜合分析，提出合理化建議。十一.完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。出納員崗位職責(zé)一.負(fù)責(zé)根據(jù)審核過的支票領(lǐng)用單，簽發(fā)支票，并在支票領(lǐng)用單上填寫支票號(hào)，交稽核崗加蓋預(yù)留銀行印章。二.負(fù)責(zé)根據(jù)審核過的借款單，填制銀行匯款憑證，并加蓋預(yù)留銀行印章后，負(fù)責(zé)及時(shí)送交銀行。三.負(fù)責(zé)根據(jù)主管會(huì)計(jì)提供的轉(zhuǎn)賬支票填制進(jìn)賬單負(fù)責(zé)送存銀行。四.負(fù)責(zé)辦理的銀行匯款回單、銀行進(jìn)賬單回單等各種收付款憑證。五.負(fù)責(zé)及時(shí)到銀行取回結(jié)算票據(jù)交主管會(huì)計(jì)處理。六.負(fù)責(zé)對(duì)每月的記賬憑證號(hào)進(jìn)行排序整理，并在現(xiàn)金日?qǐng)?bào)表中標(biāo)注本號(hào)及起始憑單號(hào)。七.負(fù)責(zé)人民幣現(xiàn)金、外匯現(xiàn)金、銀行定期存款存單、有價(jià)證券、貴重物品的管理。八.負(fù)責(zé)現(xiàn)金日記賬逐筆登記，根據(jù)記賬憑證編制現(xiàn)金報(bào)表，并經(jīng)主管會(huì)計(jì)審簽。每天下班前盤點(diǎn)庫存現(xiàn)金，做到日清月結(jié)，發(fā)現(xiàn)差錯(cuò)查找不過夜，對(duì)不按現(xiàn)金管理規(guī)定進(jìn)行盤點(diǎn)清查而造成的資金損失，由個(gè)人負(fù)責(zé)賠償。九.不超限額保存現(xiàn)金，不私借、挪用公款，不用開支單據(jù)和“白條”頂替庫存現(xiàn)金，不為其它單位、部門用支票套取現(xiàn)金。十.負(fù)責(zé)認(rèn)真執(zhí)行銀行賬戶管理和結(jié)算規(guī)定，不向外單位和個(gè)人出租出借銀行賬戶，嚴(yán)格執(zhí)行票據(jù)法規(guī)定，支票使用必須按規(guī)定要素填寫。不利用銀行賬戶搞非法活動(dòng)。十一.負(fù)責(zé)現(xiàn)金、銀行存款賬的對(duì)賬工作，做到賬款相符、賬賬相符，及時(shí)編制“銀行存款余額調(diào)節(jié)表”，做好未達(dá)賬項(xiàng)的清理工作，防止呆賬項(xiàng)形成。定期不定期地接受財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人、主管會(huì)計(jì)對(duì)現(xiàn)金、銀行賬的抽查。十二.負(fù)責(zé)填寫銀行結(jié)算票據(jù)和現(xiàn)金日記賬記載，字跡要工整規(guī)范。十三.完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它臨時(shí)性工作。收銀員崗位職責(zé)一、每日按規(guī)定時(shí)間到公司財(cái)務(wù)交清前一天的營(yíng)業(yè)報(bào)表。二、按時(shí)到崗，備足營(yíng)業(yè)用零鈔、發(fā)票做好營(yíng)業(yè)前的準(zhǔn)備及清潔工作。三、掌握現(xiàn)金、信用卡、掛賬等結(jié)賬程序。四、準(zhǔn)確打印各項(xiàng)收款單據(jù)，熟記有關(guān)收銀程序。五、如遇退單必須由營(yíng)銷中心同意方能認(rèn)可，否則一切損失由承接人承擔(dān)。六、嚴(yán)格遵守財(cái)務(wù)制度，每天的現(xiàn)金收入必須及時(shí)上交，特殊情況需向管理人員匯報(bào)，做到款賬相符。七、周轉(zhuǎn)備用金必須每班核對(duì)，具有書面記錄，每天的營(yíng)業(yè)收入現(xiàn)金未經(jīng)專管人員批準(zhǔn)，不得以任何借口借出給任何人，或私自挪用。八、不得營(yíng)私舞弊、貪污、挪用公款，損害公司利益，如經(jīng)發(fā)現(xiàn)給予開除并賠償經(jīng)濟(jì)損失。九、不得在上班時(shí)間中途離開崗位。如必須暫離崗位，經(jīng)商場(chǎng)經(jīng)理同意。應(yīng)注意錢款安全，隨時(shí)鎖好抽屜和錢柜。十、嚴(yán)禁在收銀臺(tái)存放酒水或與工作無關(guān)的私人物品。十一、工作時(shí)間不得攜帶私人款項(xiàng)上崗。十二、在收款中做到快、準(zhǔn)、禮貌，不錯(cuò)收、漏收客人款項(xiàng)，對(duì)簽單及掛賬者，必須依據(jù)充足方可。十三、熟練掌握面額現(xiàn)鈔的鑒偽技術(shù)及驗(yàn)鈔機(jī)的使用方法，防止偽鈔收入。認(rèn)真識(shí)別現(xiàn)金真?zhèn)?，發(fā)現(xiàn)假鈔應(yīng)立即退還并向客人解釋并調(diào)換。十四、接受信用卡結(jié)賬時(shí)，應(yīng)認(rèn)真依照銀行有關(guān)規(guī)定受理。十五、嚴(yán)格遵守財(cái)務(wù)保密制度，不得向無關(guān)人員和外界泄露公司的營(yíng)業(yè)收入情況、資料、程序及有關(guān)數(shù)據(jù)；必須嚴(yán)格按指定的收銀折扣、管理人員簽字權(quán)限操作（如有超出及時(shí)提醒），否則給公司帶來的經(jīng)擠損失由收銀員賠償。十六、熟練掌握收銀操作過程及退單、發(fā)票錄入的程序，每日負(fù)責(zé)填寫營(yíng)業(yè)日?qǐng)?bào)表，做到及時(shí)上交。十七、不得在收銀臺(tái)前與任何人閑談，非工作人員不許進(jìn)入收銀臺(tái)；十八、不得使用電腦做其它與收銀無關(guān)的工作。十九、掌握發(fā)票、收據(jù)的正確使用方法。二十、認(rèn)真填寫營(yíng)業(yè)后的交款單據(jù)，須做到賬物相符。二十一、收銀員應(yīng)認(rèn)真整理好每日賬單，避免單據(jù)遺漏。每日終了，將錢放入錢柜中，并做好當(dāng)日營(yíng)業(yè)報(bào)表。

二十二、收銀員在營(yíng)業(yè)結(jié)束后，應(yīng)認(rèn)真核對(duì)好當(dāng)日營(yíng)業(yè)收入款，必須認(rèn)真核對(duì)報(bào)表數(shù)與實(shí)收數(shù)是否一致，如出現(xiàn)短(長(zhǎng))款，應(yīng)及時(shí)查明原因，如屬收銀員自身造成短款，由當(dāng)日收銀員全額賠償，屬其他原因造成的或未查明原因的，報(bào)財(cái)務(wù)部，經(jīng)財(cái)務(wù)部查明后處理。二十三、熟記公司各部門員工姓名及內(nèi)線電話