公司財(cái)務(wù)規(guī)章制度

公司財(cái)務(wù)規(guī)章制度1.財(cái)務(wù)管理1.1財(cái)務(wù)部門(mén)職責(zé)公司財(cái)務(wù)部門(mén)是公司的財(cái)務(wù)管理和監(jiān)管機(jī)構(gòu)，對(duì)公司的財(cái)務(wù)狀況和財(cái)務(wù)活動(dòng)進(jìn)行管理和監(jiān)督。財(cái)務(wù)部門(mén)負(fù)責(zé)以下職責(zé)：維護(hù)公司財(cái)務(wù)狀況的穩(wěn)定和健康。按照法律規(guī)定處理公司的財(cái)務(wù)管理和監(jiān)督。制定公司的財(cái)務(wù)規(guī)章制度和財(cái)務(wù)計(jì)劃。監(jiān)督公司的資金預(yù)算和資金使用情況。行使公司內(nèi)部審計(jì)職能，對(duì)公司的財(cái)務(wù)管理進(jìn)行內(nèi)部審計(jì)。負(fù)責(zé)給予公司各職能部門(mén)提供財(cái)務(wù)支持和指導(dǎo)。1.2財(cái)務(wù)部門(mén)管理制度財(cái)務(wù)部門(mén)的管理制度包括以下內(nèi)容：財(cái)務(wù)制度文件財(cái)務(wù)規(guī)章制度財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度財(cái)務(wù)管理制度財(cái)務(wù)管理軟件財(cái)務(wù)軟件財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)庫(kù)財(cái)務(wù)信息安全文件財(cái)務(wù)安全制度財(cái)務(wù)安全規(guī)程2.財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)2.1財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)職責(zé)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)是公司財(cái)務(wù)部門(mén)的核心部分，職責(zé)如下：管理公司財(cái)務(wù)賬簿，編制和整理財(cái)務(wù)報(bào)表。根據(jù)國(guó)家法律法規(guī)和公司財(cái)務(wù)規(guī)章制度，處理公司財(cái)務(wù)結(jié)算、報(bào)銷、清算等工作。監(jiān)管公司現(xiàn)金預(yù)算和使用情況。向稅務(wù)機(jī)關(guān)上報(bào)公司財(cái)務(wù)、稅收相關(guān)信息。2.2財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)管理制度財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)的管理制度包括以下內(nèi)容：會(huì)計(jì)制度會(huì)計(jì)核算制度會(huì)計(jì)準(zhǔn)則稅務(wù)制度稅務(wù)法規(guī)稅收政策財(cái)務(wù)報(bào)表制度財(cái)務(wù)報(bào)表報(bào)送制度合并財(cái)務(wù)報(bào)表制度3.資金管理3.1資金管理職責(zé)資金管理是公司中心采購(gòu)決策的一個(gè)重要部分，職責(zé)如下：按照公司的資金預(yù)算，對(duì)公司資金操縱進(jìn)行管理。按照法律、法規(guī)規(guī)定，處理公司的黨費(fèi)、捐款、獎(jiǎng)金等資金管理工作。監(jiān)管公司的銀行賬務(wù)，處理公司的貨幣風(fēng)險(xiǎn)等問(wèn)題。遵循公司投資戰(zhàn)略和財(cái)務(wù)規(guī)劃，處理資產(chǎn)、資金、證券等的投資管理。3.2資金管理制度資金管理制度包括以下內(nèi)容：資金管理制度文件資金預(yù)算和管理制度資金使用和分配制度資金管理軟件資金數(shù)據(jù)庫(kù)資金軟件資金安全文件資金安全制度資金安全規(guī)程4.企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)管理體系4.1風(fēng)險(xiǎn)管理職責(zé)公司風(fēng)險(xiǎn)管理的職責(zé)如下：制定公司風(fēng)險(xiǎn)管理規(guī)劃和策略，建立公司風(fēng)險(xiǎn)管理體系。分析、評(píng)估和監(jiān)控公司經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)和財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。制定公司違約、訴訟、破產(chǎn)等事件的風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)方案。定期組織內(nèi)部和外部審核和評(píng)估，完善和改進(jìn)公司的風(fēng)險(xiǎn)管理體系。4.2風(fēng)險(xiǎn)管理制度風(fēng)險(xiǎn)管理制度包括以下內(nèi)容：風(fēng)險(xiǎn)管理規(guī)劃風(fēng)險(xiǎn)管理戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)管理方案風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估制度風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估方法風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估流程風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控制度風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控工具風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控流程風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告制度風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告內(nèi)容風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告流程以上就是公司財(cái)務(wù)規(guī)章