出納工作職責(zé)

出納工作職責(zé)出納工作職責(zé)1

出納主要負(fù)責(zé)公司的貨幣資金核算、往來結(jié)算、工資核發(fā)。

出納不得兼任稽核、會(huì)計(jì)檔案保管和收入、支出、費(fèi)用、債權(quán)債務(wù)賬目的核算登記工作。不得由一人辦理貨幣資金業(yè)務(wù)的全過程。

一、現(xiàn)金和銀行

1.辦理現(xiàn)金支出，審核審批有據(jù)。嚴(yán)格根據(jù)國(guó)家有關(guān)現(xiàn)金管理制度的.規(guī)定，務(wù)必經(jīng)過會(huì)計(jì)審核、財(cái)務(wù)經(jīng)理簽批，方可辦理款項(xiàng)收支。單筆2000元以下的零星支出才使用現(xiàn)金方式支付。

收付款后，加蓋“收訖〞、“付訖〞戳記。日常周轉(zhuǎn)金不得超過5000元，如有超出，需繳存銀行。不允許私自坐支收到的現(xiàn)金及支票，要準(zhǔn)時(shí)送交銀行。不得以“白條〞抵充現(xiàn)金，更不得任意挪用現(xiàn)金。假如發(fā)覺庫(kù)存現(xiàn)金有短缺或盈余，應(yīng)查明緣由，依據(jù)狀況分別處理，不得私下取走或補(bǔ)足。如有短缺，要負(fù)賠償職責(zé)。要保守保險(xiǎn)柜密碼的隱秘，保管好鑰匙，不得任意轉(zhuǎn)交他人。

2.辦理銀行結(jié)算，規(guī)范使用支票。嚴(yán)格根據(jù)銀行結(jié)算制度規(guī)定，超過2000元的支付用支票或電匯方式支付。

收到支票需準(zhǔn)時(shí)填寫支票進(jìn)帳單并送銀行，不行延期送票。

辦理匯款，留意帳號(hào)的填寫，嚴(yán)禁發(fā)生匯款錯(cuò)誤的事件。

簽發(fā)支票時(shí)應(yīng)注明收款單位、用處、金額、日期，并經(jīng)財(cái)務(wù)經(jīng)理簽批后方可使用。如因特別狀況確需簽發(fā)不填寫金額的轉(zhuǎn)賬支票時(shí)，務(wù)必在支票上寫明收款單位名稱、款項(xiàng)用處、簽發(fā)日期，規(guī)定限額和報(bào)銷期限，并由領(lǐng)用支票人在專設(shè)登記簿上簽章。對(duì)于填寫錯(cuò)誤的支票，務(wù)必加蓋“作廢〞戳記，與存根一并保存。嚴(yán)格掌握簽空白支票。支票遺失時(shí)要馬上向銀行辦理掛失手續(xù)。

3.每月5日之前收取上月末對(duì)帳單，核對(duì)并編制調(diào)整表，做好后交給會(huì)計(jì)。

二、記帳和報(bào)表

1.仔細(xì)登記現(xiàn)金和銀行存款流水賬，保證日清月結(jié)。對(duì)收到的銀行承兌匯票和支票要作好備查賬登記。

依據(jù)已經(jīng)辦理完畢的收付款憑證，逐筆順序登記現(xiàn)金和銀行存款日記流水賬，并結(jié)出余額。銀行存款的賬面余額要準(zhǔn)時(shí)與銀行對(duì)賬單核對(duì)。對(duì)于末達(dá)賬款，要準(zhǔn)時(shí)查詢。要隨時(shí)把握銀行存款余額。

登記完畢將憑證轉(zhuǎn)會(huì)計(jì)處記賬。月終銀行存款與銀行對(duì)賬單核對(duì)，有關(guān)未達(dá)賬應(yīng)做好“銀行存款余額調(diào)整表〞。每星期要填報(bào)資金收入及支出的明細(xì)表。

2.每日盤存現(xiàn)金及銀行存款，做到賬賬、賬表、賬物相符?？偨?jīng)理可派人抽查、核對(duì)資金狀況。

三、其它

1.兼職公司外匯收付核銷工作；

2.學(xué)習(xí)、了解、把握財(cái)經(jīng)法規(guī)和制度，提高自己的政策水平。維護(hù)財(cái)經(jīng)紀(jì)律，執(zhí)行財(cái)會(huì)制度，抵抗不合法的收支和弄虛作假行為。

出納工作職責(zé)2

1.負(fù)責(zé)公司日常的費(fèi)用報(bào)銷。

2.負(fù)責(zé)日?，F(xiàn)金、支票的收與支出，信譽(yù)卡的`核對(duì)，準(zhǔn)時(shí)登記現(xiàn)金及銀行存款日記賬；

3.每日核對(duì)、保管收銀員交納的營(yíng)業(yè)收入。

4.每日盤點(diǎn)庫(kù)存現(xiàn)金，做到日清月結(jié)，賬實(shí)相符。庫(kù)存現(xiàn)金不得超過公司規(guī)定數(shù)額。

5.負(fù)責(zé)向銀行換取備用的收銀零錢，以備收銀員換零。

6.信譽(yù)卡的對(duì)賬及定期核對(duì)銀行賬目，編制銀行存款余額調(diào)整表。

7.月末與會(huì)計(jì)核對(duì)現(xiàn)金/銀行存款日記賬的發(fā)生額與余額。

8.每周編制《貨幣資金周報(bào)表》，并上報(bào)營(yíng)運(yùn)總監(jiān)、財(cái)務(wù)總監(jiān)、財(cái)務(wù)主管等。

9.每月編制《現(xiàn)金流量表》，并上報(bào)營(yíng)運(yùn)總監(jiān)、財(cái)務(wù)總監(jiān)、財(cái)務(wù)主管。

10.每月協(xié)作人事編制好工資表，并協(xié)助發(fā)放。

11.完成領(lǐng)導(dǎo)布置的其他工作。

出納工作職責(zé)3

1．負(fù)責(zé)現(xiàn)金收人、票據(jù)及銀行存款的保管、出納、記錄及管理，檢查和清點(diǎn)每日各收款點(diǎn)交來的現(xiàn)金，填制送款簿，準(zhǔn)時(shí)存入銀行；

2．負(fù)責(zé)管理外幣資金、本幣資金、備用金，把握結(jié)算付款的管理規(guī)定，并計(jì)算收付財(cái)務(wù)費(fèi)用；

3．負(fù)責(zé)簽收整理和保管各種支票、匯票、本票等產(chǎn)制送款簿，準(zhǔn)時(shí)送存銀行；

4．檢查一切收、付、繳款業(yè)務(wù)憑證，做到有憑證、有審批，手續(xù)完備，項(xiàng)目資料清晰齊全，大小寫金額相符，對(duì)檢查無(wú)誤的憑證準(zhǔn)時(shí)辦理款項(xiàng)收、付、繳業(yè)務(wù)；

5．負(fù)責(zé)編制“企業(yè)每日資金日?qǐng)?bào)表〞和“銀行存款每日?qǐng)?bào)告表〞；

6．每日上班打開保險(xiǎn)柜，由主管監(jiān)督〔或由二人相互監(jiān)督〕取出各收款員交來的“交款袋〞與交款簽名單，核對(duì)是否相符，如出現(xiàn)不相符現(xiàn)象，應(yīng)馬上查找緣由；

7．在總出納與銀行送款員相互監(jiān)督下，將每個(gè)“交款袋〞逐一打開，清點(diǎn)現(xiàn)金及支票；

8．將現(xiàn)金、支票分別填寫送款簿，連同“信譽(yù)卡〞匯總單的送款簿一起送交銀行辦理結(jié)算轉(zhuǎn)賬，對(duì)務(wù)必辦理托收的.外幣支票、匯票，須逐一填寫托收憑證，并妥當(dāng)保管，到銀行通知托收入賬時(shí)，與轉(zhuǎn)賬憑證一起轉(zhuǎn)給財(cái)務(wù)辦公室銀行出納會(huì)計(jì)；

9．審查外匯現(xiàn)金、現(xiàn)金的送款簿存根，各種支票、匯票、送款簿的存根，收據(jù)存根，匯款憑證等，并以此作為“銀行存款每日?qǐng)?bào)告表〞的原始憑證，再按本幣、外幣分別匯總編制，報(bào)總會(huì)計(jì)師審查批準(zhǔn)、簽章，然后存檔；

10．妥當(dāng)保管各種收、付款憑證和企業(yè)“每日收入報(bào)告表〞，每日準(zhǔn)時(shí)整理歸檔，做到有條有理；

1l．嚴(yán)格執(zhí)行現(xiàn)金清點(diǎn)盤點(diǎn)制度，每日核對(duì)庫(kù)存現(xiàn)金和零用金，做到賬款相符，確?，F(xiàn)金的安全；

12．負(fù)責(zé)所得稅扣繳申報(bào)事項(xiàng)；

13．完成財(cái)務(wù)部經(jīng)理支配的其他工作。

出納工作職責(zé)4

一、要仔細(xì)審查各種報(bào)銷或支出的原始憑證，對(duì)違背公司規(guī)定或有誤差的，要拒絕辦理報(bào)銷手續(xù)。

二、要依據(jù)原始憑證，記好現(xiàn)金和銀行帳。書寫干凈、數(shù)字精確、日清月結(jié)。

三、嚴(yán)格遵守現(xiàn)金管理制度，庫(kù)存現(xiàn)金不得超過定額，不坐支，不挪用，不得用白條抵頂庫(kù)存現(xiàn)金，持續(xù)現(xiàn)金實(shí)存與現(xiàn)金帳面一致。

四、負(fù)責(zé)到銀行辦理經(jīng)費(fèi)領(lǐng)取手續(xù)，支付和結(jié)算工作。

五、負(fù)責(zé)支票簽發(fā)管理，不得簽發(fā)空頭支票，按規(guī)定設(shè)立支票領(lǐng)用登記簿。

六、加強(qiáng)安全防范意識(shí)和安全防范措施，嚴(yán)格執(zhí)行安全制度，仔細(xì)管好現(xiàn)金、各種印章、空白支票、空白收據(jù)及其他證卷。

七、負(fù)責(zé)作好工資、獎(jiǎng)金、醫(yī)藥費(fèi)的'造冊(cè)發(fā)放工作。

八、負(fù)責(zé)編造每月的現(xiàn)金支出計(jì)劃，分清資金渠道，有計(jì)劃的領(lǐng)取和支付現(xiàn)金。

九、準(zhǔn)時(shí)與銀行對(duì)帳，作好銀行對(duì)帳調(diào)整表。

十、依據(jù)規(guī)定和協(xié)議，作好應(yīng)收款工作，定期向主管領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)收款狀況。

十一、嚴(yán)格遵守、執(zhí)行國(guó)家財(cái)經(jīng)法律法規(guī)和財(cái)會(huì)制度，作好出納工作。

出納工作職責(zé)5

一、嚴(yán)格根據(jù)公司財(cái)務(wù)制度辦理各種現(xiàn)金收付業(yè)務(wù)、費(fèi)用報(bào)銷業(yè)務(wù)、銀行結(jié)算業(yè)務(wù)。

二、負(fù)責(zé)公司的涉稅事宜，按月計(jì)提員工所得稅并做好其它稅項(xiàng)的申報(bào)、繳納的發(fā)放工作。

三、準(zhǔn)時(shí)、精確、完好地向會(huì)計(jì)人員傳遞各種原始憑證。

四、妥當(dāng)保管庫(kù)存現(xiàn)金和各種有價(jià)證券。

五、妥當(dāng)保管有關(guān)印鑒、空白票據(jù)和空白支票。

六、妥當(dāng)保管各種銀行憑證，并定期整理、裝訂銀行對(duì)賬單。

七、仔細(xì)登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬，并做到日清月結(jié)。

八、每日核對(duì)庫(kù)存現(xiàn)金，做到賬實(shí)相符，出現(xiàn)差異準(zhǔn)時(shí)匯報(bào)。

九、定期與銀行進(jìn)行賬目核對(duì)，編制《銀行存款余額調(diào)整表》。

十、準(zhǔn)時(shí)編制公司資金日?qǐng)?bào)表、月報(bào)表并報(bào)計(jì)財(cái)處負(fù)責(zé)人。

十一、負(fù)責(zé)銀行賬戶的'管理包括貸款證、稅務(wù)登記證、收費(fèi)答應(yīng)證的更換及年審工作。

十二、負(fù)責(zé)學(xué)院收費(fèi)項(xiàng)目的審核、申報(bào)、公示工作。

十三、負(fù)責(zé)涉及公司財(cái)務(wù)各種統(tǒng)計(jì)報(bào)表的填報(bào)。

十四、根據(jù)報(bào)賬規(guī)定期限準(zhǔn)時(shí)清理各種借款、應(yīng)收款項(xiàng)，嚴(yán)禁以白條子頂庫(kù)。

十五、管理收費(fèi)信息，保證其真實(shí)、合法、精確。

出納工作職責(zé)6

1.仔細(xì)執(zhí)行國(guó)家財(cái)經(jīng)法規(guī)、現(xiàn)金管理制度，遵守本公司的財(cái)務(wù)管理制度。

2.遵守財(cái)務(wù)人員職業(yè)道德，堅(jiān)持實(shí)事求是、廉潔奉公的工作原則。

3.保守本公司商業(yè)機(jī)密，不經(jīng)過領(lǐng)導(dǎo)同意，不許泄露公司的會(huì)計(jì)信息。

4.負(fù)責(zé)貨幣資金的收付和管理工作。

5.負(fù)責(zé)每一天辦理各項(xiàng)經(jīng)營(yíng)收入的收款工作，每日逐筆核對(duì)收入款的到賬狀況，收到款在第一時(shí)間開出收據(jù)并交會(huì)計(jì)開送貨單。

6.出納員直接收到的.現(xiàn)金銷售款，要在第一時(shí)間存入公司指定賬戶，不能挪用公款和私自外借，如有以上問題公司將嚴(yán)懲不怠。

7.每日依據(jù)憑證逐筆登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬，賬簿一律采納訂本式，做到記賬精確、干凈、日清月結(jié)。不得隨便更換、涂改賬簿。

8.支出報(bào)銷、借款時(shí)，要對(duì)原始單據(jù)進(jìn)行審核，貼合報(bào)銷程序和管理制度、金額精確后才能付款。不見會(huì)計(jì)、市場(chǎng)部經(jīng)理的簽字，出納不得付款。無(wú)論經(jīng)理是否簽字同意，借款要本著前賬不清，后賬不借的原則。

9.負(fù)責(zé)每日清點(diǎn)庫(kù)存現(xiàn)金，核對(duì)現(xiàn)金日記賬，保證賬實(shí)相符，保證現(xiàn)金安全。如出現(xiàn)現(xiàn)金長(zhǎng)短款要準(zhǔn)時(shí)查明緣由，緣由不明出納要負(fù)責(zé)賠償。

10.服從領(lǐng)導(dǎo)支配，準(zhǔn)時(shí)協(xié)作會(huì)計(jì)做好其他日常工作。

出納工作職責(zé)7

1、根據(jù)國(guó)家有關(guān)規(guī)定，仔細(xì)執(zhí)行企業(yè)現(xiàn)金管理制度;負(fù)責(zé)到銀行支取備用金以及銀行存款、匯款、劃款等銀行結(jié)算業(yè)務(wù)。

2、執(zhí)行庫(kù)存現(xiàn)金限額10000元，超過部分必需準(zhǔn)時(shí)送存銀行，不坐支現(xiàn)金，不能用白條抵押現(xiàn)金。

3、負(fù)責(zé)保管現(xiàn)金、網(wǎng)銀U盾、公司印章、有價(jià)證券、重要空白憑證等，簽發(fā)覺金支票、收據(jù)等。

4、負(fù)責(zé)與銀行進(jìn)行對(duì)賬，每月5日前(節(jié)假日順延)去銀行打印銀行對(duì)賬單，編制銀行余額調(diào)整表。

5、負(fù)責(zé)審查外來的各類原始憑證是否合法、合規(guī)，嚴(yán)格審核收付業(yè)務(wù)原始憑證的完好性、真實(shí)性與精確性。

6、依據(jù)公司領(lǐng)導(dǎo)審批過的報(bào)銷單據(jù)，準(zhǔn)時(shí)、精確填寫網(wǎng)銀付款單據(jù)。

7、每月業(yè)務(wù)終結(jié)要準(zhǔn)時(shí)軋平賬務(wù)，結(jié)出資金余額，做到賬實(shí)相符。

8、每月15日前核對(duì)工資表并進(jìn)行發(fā)放。

9、負(fù)責(zé)庫(kù)房用品的.保管、領(lǐng)用管理及月末定期盤點(diǎn)。

10、準(zhǔn)時(shí)登記項(xiàng)目本錢臺(tái)賬及合同管理。

11、負(fù)責(zé)項(xiàng)目回款登記及提成核算;準(zhǔn)時(shí)對(duì)銷售人員業(yè)務(wù)費(fèi)用進(jìn)行統(tǒng)計(jì)。

12、負(fù)責(zé)與向公司提供貸款的銀行辦理審批、簽字、蓋章、登記等業(yè)務(wù)。

13、負(fù)責(zé)與銀行信貸工作人員進(jìn)行聯(lián)絡(luò)、溝通，辦理貸款的還款、放款業(yè)務(wù)。

14、按時(shí)完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他相關(guān)工作。

出納工作職責(zé)8

在出納部主任的領(lǐng)導(dǎo)下做好現(xiàn)金出納工作，主要職責(zé)如下：

1、嚴(yán)格執(zhí)行《會(huì)計(jì)法》及其他財(cái)經(jīng)法規(guī)的'規(guī)定，出納人員不得兼管稽核、會(huì)計(jì)檔案保管和收入、費(fèi)用、債權(quán)債務(wù)帳目的登記工作〔包括不開具收款收據(jù)、發(fā)票等〕，也不能編制會(huì)計(jì)憑證。

2、嚴(yán)格遵守國(guó)家現(xiàn)金管理制度，庫(kù)存現(xiàn)金不超過銀行核定限額，無(wú)白條抵庫(kù)，不坐支、挪用現(xiàn)金。

3、憑審核人員簽署的記帳憑證辦理現(xiàn)金收付，發(fā)覺差錯(cuò)應(yīng)馬上通知審核人員更改，不得自行更改。現(xiàn)金收、付后要在收、付款憑證上加蓋“現(xiàn)金收訖〞或者“現(xiàn)金付訖〞戳記并簽章。

4、每日終了，庫(kù)存現(xiàn)金須與現(xiàn)金日記帳余額核對(duì)相符。如發(fā)生差錯(cuò)，應(yīng)準(zhǔn)時(shí)報(bào)告領(lǐng)導(dǎo)，主動(dòng)查找緣由；在未找出差錯(cuò)時(shí)，屬長(zhǎng)款的應(yīng)先作掛帳處理，屬于短款應(yīng)由個(gè)人賠償。

5、依據(jù)已經(jīng)辦理完畢的收、付款記帳憑證，根據(jù)《會(huì)計(jì)人員工作規(guī)范》規(guī)定，按記帳憑證順序號(hào)逐筆登記現(xiàn)金日記帳，當(dāng)日結(jié)出發(fā)生額和余額〔不得用鉛筆書寫〕。

6、妥當(dāng)保管好現(xiàn)金和各種有價(jià)證券，確保其安全與完好無(wú)缺。如有短缺或損壞要負(fù)賠償責(zé)任。

7、嚴(yán)格保守保險(xiǎn)柜密碼的隱秘。保管好銀柜鑰匙，不得任意轉(zhuǎn)交他人，下班后不準(zhǔn)存放在辦工作桌內(nèi)。

8、嚴(yán)格遵守保密制度。未經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，不得對(duì)外提供任何會(huì)計(jì)信息。

9、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

出納工作職責(zé)9

1、仔細(xì)執(zhí)行公司制定的財(cái)務(wù)基本制度，嚴(yán)格根據(jù)相關(guān)程序及手續(xù)辦理各項(xiàng)業(yè)務(wù);

2、確保企業(yè)的財(cái)產(chǎn)安全，做好銀行存款的收付、結(jié)算業(yè)務(wù);

3、按規(guī)定準(zhǔn)時(shí)做好收款登記并歸檔;

4、各項(xiàng)支出應(yīng)做到手續(xù)完善、程序符合規(guī)定，單據(jù)、登記簿簽字齊全有效;

5、負(fù)責(zé)按規(guī)定時(shí)間完成各項(xiàng)支出的報(bào)銷手續(xù)，復(fù)核票據(jù)的精確性;

6、手續(xù)齊全的原始單據(jù)應(yīng)準(zhǔn)時(shí)傳遞給會(huì)計(jì)人員，以保證各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)的審核記錄;

7、按會(huì)計(jì)制度規(guī)定登記現(xiàn)金、銀行日記賬，做到日清月結(jié);準(zhǔn)時(shí)領(lǐng)取銀行對(duì)賬單，準(zhǔn)時(shí)核對(duì);

8、辦理與銀行之間的全部相關(guān)業(yè)務(wù);

9、嫻熟使用航天、金稅盤開票軟件，完成日常開票，領(lǐng)取發(fā)票工作;

10、負(fù)責(zé)公司的來訪人員接待及公司快遞、信件、包裹的收發(fā)工作;

11、負(fù)責(zé)營(yíng)造清潔衛(wèi)生、溫馨舒適的'工作環(huán)境，杜絕安全隱患;

12、負(fù)責(zé)各類物資的申請(qǐng)、采買，并做好各項(xiàng)物資的出入庫(kù)管理，公司固定資產(chǎn)的盤點(diǎn)維護(hù)，物品借用、歸還登記，物品防損檢查;

13、負(fù)責(zé)公司水電、物業(yè)、房租費(fèi)用的處理，與所在物業(yè)保持良好關(guān)系，并負(fù)責(zé)其它行政綜合類事項(xiàng);

14、負(fù)責(zé)公司各崗位聘請(qǐng)等工作;

15、員工入職、轉(zhuǎn)正、異動(dòng)、離職辦理及相關(guān)制度監(jiān)督執(zhí)行和完善;

16、員工勞動(dòng)合同簽訂以及人事信息管理與員工檔案的維護(hù);

17、公司車輛的管理及年審;

18、負(fù)責(zé)與華中片區(qū)本部行政人事對(duì)接工作;

出納工作職責(zé)10

出納崗位職責(zé)

1、審驗(yàn)原始憑證的合法性和精確性，完成現(xiàn)金收付、報(bào)銷等工作;

2、負(fù)責(zé)銀行業(yè)務(wù)的辦理工作，包括開戶、取款、轉(zhuǎn)賬、結(jié)算等;

3、做好現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬，準(zhǔn)時(shí)登記核查;

4、完成與銀行相關(guān)的賬務(wù)處理，包括部分稅款的.繳納工作;

出納主要崗位職責(zé)

1、對(duì)司機(jī)交回的全部結(jié)算票據(jù)進(jìn)行核對(duì)與司機(jī)交接好相關(guān)單據(jù)并且做好簽收記錄。

2、每天將當(dāng)天收款數(shù)據(jù)必需逐筆精確輸入收款系統(tǒng)。

3、核對(duì)存入銀行的現(xiàn)金繳款憑據(jù)及支票是否與交回結(jié)算票據(jù)一致。

4、每天按時(shí)報(bào)送收款系統(tǒng)相關(guān)報(bào)表。

5、上司委派的其他任務(wù)。

任職要求:

1、財(cái)會(huì)相關(guān)專業(yè)本科以上學(xué)歷，2-3年以上工作閱歷，熟識(shí)資金管理及銀行辦理業(yè)務(wù)流程;

2、嚴(yán)謹(jǐn)仔細(xì)，勤奮誠(chéng)信，責(zé)任心強(qiáng)、擅長(zhǎng)學(xué)習(xí)與溝通，有團(tuán)隊(duì)協(xié)作精神，主動(dòng)進(jìn)取，能夠適應(yīng)快速改變的業(yè)務(wù)環(huán)境;

3、嫻熟把握填具發(fā)票、登記賬簿，嫻熟使用office辦公軟件，嫻熟使用Oracle、ERP等財(cái)務(wù)軟件，有良好的商業(yè)意識(shí)，能夠主動(dòng)跟進(jìn)項(xiàng)目和推動(dòng)問題解決;

4、熟識(shí)國(guó)家財(cái)經(jīng)法律法規(guī)和稅收政策，及相關(guān)賬務(wù)處理方法，具有現(xiàn)金管理方面的學(xué)問，把握現(xiàn)金管理制度和財(cái)務(wù)開支標(biāo)準(zhǔn);

5、對(duì)數(shù)字敏感，有初、中級(jí)會(huì)計(jì)師資格優(yōu)先;

6、有互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)或知名企業(yè)財(cái)務(wù)工作閱歷者優(yōu)先;

出納工作職責(zé)11

(一)負(fù)責(zé)第三方收款平臺(tái)payoneer，paypal，錢海，WF，pingpong的賬號(hào)注冊(cè)，管理。平臺(tái)余額，第三方帳號(hào)資金、銀行存款的登記、核對(duì)。

(二)熟識(shí)花旗銀行，匯豐銀行，渣打銀行等境外銀行的網(wǎng)銀操作。

(三)每月核對(duì)亞馬遜，獨(dú)立站回款。

(四)每月查詢余額下載銀行流水；對(duì)賬；操作外幣結(jié)匯：提交結(jié)匯資料，包括合同、增值稅發(fā)票復(fù)印件；

(五)依據(jù)公司規(guī)定的費(fèi)用報(bào)銷和收付款審批手續(xù)，辦理銀行結(jié)算業(yè)務(wù)。

(六)負(fù)責(zé)銀行賬戶的日常結(jié)算，準(zhǔn)時(shí)登記銀行存款日記賬，并做到日清月結(jié)。月末與會(huì)計(jì)核對(duì)銀行存款日記賬的發(fā)生額與余額。

(七)月末與銀行核對(duì)存款余額，編制《銀行存款余額調(diào)整表》。

(八)依據(jù)帳務(wù)處理需要，準(zhǔn)時(shí)將在手單據(jù)整理移交會(huì)計(jì)編制記賬憑證。協(xié)作會(huì)計(jì)人員做好每月的`報(bào)稅和工資的發(fā)放工作；做到準(zhǔn)時(shí)精確，不得無(wú)故延誤。

(九)每周編制《貨幣資金周報(bào)表》，每月編制《現(xiàn)金流量表》，并上報(bào)財(cái)務(wù)總監(jiān)。

(十)準(zhǔn)時(shí)清理帳目，催促因公借款人員準(zhǔn)時(shí)報(bào)賬，杜絕個(gè)人長(zhǎng)期欠款。

(十一)準(zhǔn)時(shí)精確編制付款憑證并逐筆登記銀行存款總賬及明細(xì)賬，定期上繳各種完好的原始憑證。

(十二)完成領(lǐng)導(dǎo)支配的其他工作。

出納工作職責(zé)12

餐廳出納崗位職責(zé)：

1、負(fù)責(zé)餐廳日常收支的管理和核對(duì);

2、辦公室基本賬務(wù)的核對(duì);

3、負(fù)責(zé)收集和審核原始憑證，保證報(bào)銷手續(xù)及原始單據(jù)的合法性、精確性;

4、負(fù)責(zé)登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬并精確錄入系統(tǒng);

5、負(fù)責(zé)根據(jù)國(guó)家會(huì)計(jì)制度的規(guī)定，記賬、報(bào)稅、按期出具財(cái)務(wù)報(bào)表，做到手續(xù)完備，數(shù)字精確，賬目清晰，按期報(bào)賬、對(duì)賬;

6、負(fù)責(zé)會(huì)計(jì)檔案的管理，記賬憑證的編號(hào)、裝訂，保存、歸檔財(cái)務(wù)相關(guān)資料;

7、負(fù)責(zé)開具各項(xiàng)票據(jù);

8、負(fù)責(zé)核算、盤點(diǎn)各項(xiàng)財(cái)產(chǎn)的精確性;

9、完成上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)交付的其他工作。

任職要求：

1、本科及以上學(xué)歷，會(huì)計(jì)、財(cái)務(wù)管理相關(guān)專業(yè);

2、2年以上財(cái)務(wù)工作閱歷，嫻熟使用Excel等辦公軟件;

3、了解國(guó)家財(cái)經(jīng)政策和會(huì)計(jì)、稅務(wù)法規(guī)，熟識(shí)銀行結(jié)算業(yè)務(wù)

4、處事敏捷細(xì)心，責(zé)任心強(qiáng)，具備良好的溝通協(xié)調(diào)能力。

餐廳出納崗位職責(zé)：

1、負(fù)責(zé)日常收支的管理和核對(duì);

2、辦公室基本賬務(wù)的`核對(duì);

3、負(fù)責(zé)收集和審核原始憑證，保證報(bào)銷手續(xù)及原始單據(jù)的合法性、精確性;

4、負(fù)責(zé)登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬并精確錄入系統(tǒng)，按時(shí)編制銀行存款余額調(diào)整表;

5、負(fù)責(zé)記賬憑證的編號(hào)、裝訂;保存、歸檔.

出納工作職責(zé)13

1、審核各種帳單及報(bào)表，保證酒店收入的精確性、完好性，檢查結(jié)帳單是否根據(jù)規(guī)定使用，核對(duì)酒店每日營(yíng)業(yè)收入日?qǐng)?bào)表;

2、核對(duì)折扣，沖減是否按相關(guān)規(guī)定執(zhí)行;

3、審核帳單中的單位掛帳并轉(zhuǎn)應(yīng)收賬款;

4、審核發(fā)票，傭金，是否為正常操作;

5、根據(jù)客房收入日?qǐng)?bào)表、前臺(tái)投款報(bào)表、其他收入報(bào)表匯編每日收入報(bào)表;

6、編制匯總公司的每日收入報(bào)表;

7、審核前臺(tái)所做各項(xiàng)減帳單、雜項(xiàng)調(diào)整單;對(duì)于減帳收入調(diào)整，首先檢查折扣有無(wú)相關(guān)審批人的`簽字批準(zhǔn)，審查減帳緣由是否清晰、合理，每筆減帳是否精確，如有不符，馬上調(diào)整;

8、審核各房間之間收入、餐廳之間賬單有無(wú)入錯(cuò)，所掛住店客賬、應(yīng)收賬是否錯(cuò)掛;

9、每日向公司提供餐廳食品收入、酒水收入明細(xì)報(bào)告，為本錢率的計(jì)算提供精確的根據(jù);

10、依據(jù)房費(fèi)收入賬目核對(duì)預(yù)定單與房?jī)r(jià)是否相符，以及審核低于正常房?jī)r(jià)的賬單是否有授權(quán)人的簽字;

11、發(fā)覺入錯(cuò)賬時(shí)，需調(diào)整的應(yīng)準(zhǔn)時(shí)填寫減賬單，報(bào)店長(zhǎng)審批后進(jìn)行調(diào)賬;

12、負(fù)責(zé)酒店各部門每月固定資產(chǎn)盤點(diǎn)及月底商品盤點(diǎn)表的數(shù)據(jù)工作、銷售部銷售人員業(yè)績(jī)統(tǒng)計(jì)、發(fā)票領(lǐng)用登記工作;

13、負(fù)責(zé)與稅務(wù)局的聯(lián)系及發(fā)票的領(lǐng)取工作;

14、發(fā)覺問題要準(zhǔn)時(shí)上報(bào)財(cái)務(wù)經(jīng)理、店長(zhǎng)。

出納工作職責(zé)14

一、根據(jù)國(guó)家法令、財(cái)務(wù)制度和現(xiàn)金管理?xiàng)l例的有關(guān)規(guī)定，對(duì)經(jīng)有關(guān)人員審核、審批后的合法的收支憑證辦理收支手續(xù)，對(duì)違背財(cái)務(wù)制度的收支業(yè)務(wù)，有權(quán)拒絕辦理并準(zhǔn)時(shí)向單位領(lǐng)導(dǎo)報(bào)告，也可直接向上級(jí)主管部門或其他有關(guān)部門報(bào)告。

二、妥然保管現(xiàn)金和各種有價(jià)證券，并應(yīng)每天盤點(diǎn)訓(xùn)存現(xiàn)金，確保資金的.安全和不受損失。

三、不得將公款擅自借與私人和移作他用，不準(zhǔn)公款私存，不準(zhǔn)白條抵庫(kù)。準(zhǔn)時(shí)做好因公出差借款的歸還工作。

四、庫(kù)有現(xiàn)金不得超過規(guī)定現(xiàn)額(完中、職中1500