2023年出納公司崗位職責(zé)篇

2023年出納公司崗位職責(zé)篇

書(shū)目

公司總部出納（分公司收銀員）崗位職責(zé)

公司總部出納(分公司收銀員)崗位職責(zé)

1.負(fù)責(zé)依據(jù)審核過(guò)的支票領(lǐng)用單,簽發(fā)支票,并在支票領(lǐng)用單上填寫(xiě)支票號(hào),交稽核崗加蓋預(yù)留銀行印章。

2.負(fù)責(zé)依據(jù)審核過(guò)的借款單,填制銀行匯款憑證,由稽核崗蓋預(yù)留銀行印章后,負(fù)責(zé)剛好送交銀行。

3.負(fù)責(zé)依據(jù)主管會(huì)計(jì)供應(yīng)的轉(zhuǎn)賬支票填制進(jìn)賬單負(fù)責(zé)送存銀行。

4.負(fù)責(zé)辦理的銀行匯款回單、銀行進(jìn)賬單回單等各種收付款憑證。

5.負(fù)責(zé)剛好到銀行取回結(jié)算票據(jù)交主管會(huì)計(jì)處理。

6.負(fù)責(zé)對(duì)每月的記賬憑證號(hào)進(jìn)行排序整理,并在現(xiàn)金日?qǐng)?bào)表中標(biāo)注本號(hào)及起始憑單號(hào)。

7.負(fù)責(zé)人民幣現(xiàn)金、外匯現(xiàn)金、銀行定期存款存單、有價(jià)證券、珍貴物品的管理。

8.負(fù)責(zé)現(xiàn)金日記賬逐筆登記,依據(jù)記賬憑證編制現(xiàn)金報(bào)表,并經(jīng)主管會(huì)計(jì)審簽。每天下班前盤點(diǎn)庫(kù)存現(xiàn)金,做到日清月結(jié),發(fā)覺(jué)差錯(cuò)查找不過(guò)夜,對(duì)不按現(xiàn)金管理規(guī)定進(jìn)行盤點(diǎn)清查而造成的資金損失,由個(gè)人負(fù)責(zé)賠償。

9.不超限額保存現(xiàn)金,不私借、挪用公款,不用開(kāi)支單據(jù)和“白條”頂替庫(kù)存現(xiàn)金,不為其它單位、部門用支票套取現(xiàn)金。

10.負(fù)責(zé)仔細(xì)執(zhí)行銀行賬戶管理和結(jié)算規(guī)定,不向外單位和個(gè)人出租出借銀行賬戶,嚴(yán)格執(zhí)行票據(jù)法規(guī)定,支票運(yùn)用必需按規(guī)定要素填寫(xiě)。不利用銀行賬戶搞非法活動(dòng)。

11.負(fù)責(zé)現(xiàn)金、銀行存款賬的對(duì)賬工作,做到賬款相符、賬賬相符,剛好編制“銀行存款余額調(diào)整表”,做好未達(dá)賬項(xiàng)的清理工作,防止呆賬項(xiàng)形成。定期不定期地接受財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人、主管會(huì)計(jì)對(duì)現(xiàn)金、銀行賬的抽查。

12.負(fù)責(zé)填寫(xiě)銀行結(jié)算票據(jù)和現(xiàn)金日記賬記載,字跡要工整規(guī)范。

13.完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它臨時(shí)性工作。

集團(tuán)分公司出納員的崗位職責(zé)

集團(tuán)分公司出納員的崗位職責(zé)

1、掌管分公司財(cái)務(wù)室各種貨幣資金業(yè)務(wù)。

2、辦理銀行結(jié)算現(xiàn)金收支業(yè)務(wù)。

3、駕馭庫(kù)存現(xiàn)金和各種票券。

4、登記現(xiàn)金帳和銀行存款日記帳,每月按規(guī)定編制現(xiàn)金盤點(diǎn)表及銀行余額調(diào)整表。

5、匯總銀行結(jié)算往來(lái)賬戶收支和庫(kù)存現(xiàn)金收支,核對(duì)雙方往來(lái)金額。

6、保管有關(guān)印章、空白收據(jù)和空白支票。

物業(yè)公司出納人員的崗位職責(zé)2

物業(yè)公司出納人員的崗位職責(zé)(二)

1、對(duì)部門主管負(fù)責(zé),聽(tīng)從領(lǐng)導(dǎo)支配。盡職盡責(zé)做好本職工作,嚴(yán)格遵守公司的財(cái)務(wù)管理制度;

2、負(fù)責(zé)登記現(xiàn)金日記賬,銀行日記賬的工作,做到日清月結(jié)。

3、負(fù)責(zé)保管現(xiàn)金、有價(jià)證券、空白支票及銀行印鑒等有關(guān)資料。

4、負(fù)責(zé)管理銀行賬戶,辦理銀行結(jié)算等業(yè)務(wù),月終剛好對(duì)賬,并依據(jù)須要編制銀行存余額調(diào)整表。

5、出納員要根據(jù)有關(guān)規(guī)定,詳細(xì)辦理經(jīng)營(yíng)收入及費(fèi)用報(bào)銷等現(xiàn)金收支或銀行轉(zhuǎn)賬手續(xù)。

6、負(fù)責(zé)統(tǒng)一管理公司的發(fā)票和收據(jù)。

7、加強(qiáng)貨幣資金的管理,嚴(yán)格執(zhí)行國(guó)家有關(guān)現(xiàn)金管理和銀行賬戶管理法規(guī)制度。不得挪用公款,不得出借公司賬戶。

8、確保公司各項(xiàng)費(fèi)用按時(shí)收繳到位。

9、幫助管理處完成其它日常工作。

農(nóng)資公司出納員崗位職責(zé)

農(nóng)資公司出納員崗位職責(zé)：

1、負(fù)責(zé)與業(yè)務(wù)員(送貨員)對(duì)好當(dāng)日銷售帳，做好交款單。點(diǎn)款、核算時(shí)，肯定要實(shí)事求是，一絲不茍。發(fā)覺(jué)假幣或帳目不清時(shí)，剛好與業(yè)務(wù)員(送貨員)聯(lián)系，并做好記錄，做到當(dāng)天問(wèn)題，當(dāng)天解決，不能掩蓋事實(shí)。

2、業(yè)務(wù)員(送貨員)帶走欠條結(jié)算時(shí)，出納員必需讓業(yè)務(wù)員(送貨員)簽字;業(yè)務(wù)員(送貨員)結(jié)算時(shí)的返利原始憑據(jù)與雙方退貨收條不相符時(shí)，須經(jīng)出納員和記帳員審核無(wú)誤后，由主管經(jīng)理和電腦記帳員簽字，出納員再統(tǒng)一裝訂保存，不能丟失。

3、有不明事項(xiàng)，應(yīng)主動(dòng)同主管會(huì)計(jì)溝通，不能不聞不問(wèn)，以免造成損失。

4、不得操作電腦總帳，只能做與總帳無(wú)關(guān)的電腦操作。

5、完成主管領(lǐng)導(dǎo)交辦的各項(xiàng)工作。

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公司出納員崗位職責(zé)

出納員-集團(tuán)公司北京惠通陸華汽車服務(wù)有限公司北京惠通陸華汽車服務(wù)有限公司,惠通陸華集團(tuán),惠通陸華出納崗位職責(zé):

1、收/付款:收款付款,負(fù)責(zé)登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬,日清月結(jié);

2、報(bào)銷管理:負(fù)責(zé)各部門票據(jù)審核及報(bào)銷;

3、票據(jù)管理:負(fù)責(zé)保管現(xiàn)金,支票,銀行印鑒卡等有關(guān)資料;

4、編制記賬憑證及銷售報(bào)表;

5、領(lǐng)導(dǎo)支配的其他事宜事宜。

任職要求:

1、大專以上學(xué)歷,具備會(huì)計(jì)從業(yè)資格證書(shū);

2、本市戶口優(yōu)先,或可供應(yīng)本市戶口人員擔(dān)保;

2、熟識(shí)會(huì)計(jì)操作,會(huì)計(jì)核算流程管理及現(xiàn)金管理等相關(guān)學(xué)問(wèn);

3、2年以上收銀相關(guān)工作閱歷,有汽車4s店背景尤佳;

4、熟識(shí)銀行業(yè)務(wù)流程;

5、敬業(yè)、誠(chéng)信、忠實(shí)牢靠;對(duì)公司資料、商務(wù)狀況保守隱私。

南京公司出納崗位職責(zé)和任職要求

南京公司出納崗位職責(zé)：

1、負(fù)責(zé)公司現(xiàn)金及記賬、銀行存款、日記賬的管理工作，按規(guī)定審核現(xiàn)金收付憑證；

2、嚴(yán)格執(zhí)行現(xiàn)金管理制度，要妥當(dāng)保管現(xiàn)金；

3、剛好辦理銀行結(jié)算業(yè)務(wù)，管理銀行賬戶，做到日清月結(jié)，月終應(yīng)剛好將銀行日記賬與銀行對(duì)賬單進(jìn)行賬單核對(duì)，確保帳實(shí)相符，并編制銀行存款余額調(diào)整表；

4、負(fù)責(zé)經(jīng)營(yíng)收入收支現(xiàn)金或轉(zhuǎn)賬款項(xiàng)的辦理；

5、編制本部資金日?qǐng)?bào)表及貸款周報(bào)表，匯總各項(xiàng)目公司的資金日?qǐng)?bào)表及貸款周報(bào)表；

6、負(fù)責(zé)與集團(tuán)財(cái)務(wù)部對(duì)接，剛好完成集團(tuán)各公司資金往來(lái)調(diào)配及核對(duì)；

7、完成部門領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他任務(wù)。

任職要求：

1.中專以上學(xué)歷，會(huì)計(jì)、財(cái)務(wù)、金融等專業(yè)優(yōu)先

2.有會(huì)計(jì)上崗證；1年以上出納工作崗位閱歷

3.熟識(shí)主要財(cái)務(wù)軟件，嫻熟運(yùn)用日常辦公軟件

4.責(zé)任心強(qiáng)、工作仔細(xì)細(xì)致，有較強(qiáng)的溝通協(xié)調(diào)實(shí)力，有良好的紀(jì)律性、團(tuán)隊(duì)合作

物業(yè)公司財(cái)務(wù)出納崗位職責(zé)12

物業(yè)公司財(cái)務(wù)出納崗位職責(zé)(十二)

1、負(fù)責(zé)登記現(xiàn)金日記賬、銀行存款日記賬的工作,做到日清月結(jié)。

2、負(fù)責(zé)保管現(xiàn)金。有價(jià)證券、空白支票及銀行印鑒卡等有關(guān)資料。

3、負(fù)責(zé)管理銀行賬戶,辦理銀行結(jié)算業(yè)務(wù),月終剛好對(duì)帳,并依據(jù)須要編制銀行存款余額調(diào)整表。

4、負(fù)責(zé)統(tǒng)一管理管理處的發(fā)票和收據(jù),做好各下屬部門領(lǐng)用和核銷工作。

5、加強(qiáng)貨幣資金的管理,嚴(yán)格執(zhí)行國(guó)家有關(guān)現(xiàn)金管理和銀行賬戶管理法規(guī)制度,不得挪用公款,不得出借公司賬戶。

裝飾公司出納員崗位職責(zé)（五）

裝飾公司出納員崗位職責(zé)(五)

裝修裝飾公司出納員崗位職責(zé):

1、聽(tīng)從公司使命,主動(dòng)協(xié)作其它部門開(kāi)展工作。

2、裝飾公司出納員要主動(dòng)參與業(yè)務(wù)培訓(xùn),努力提高崗位技能。

3、處理報(bào)銷事項(xiàng),仔細(xì)審核原始憑證,報(bào)銷發(fā)票必需由經(jīng)辦人、總經(jīng)理二人以上簽字,簽字用鋼筆,不行用圓珠筆,必需對(duì)原始憑證的合法性、有效性負(fù)責(zé)。

4、保管好庫(kù)存現(xiàn)金,記好現(xiàn)金日記賬,銀行日記賬,剛好清點(diǎn)庫(kù)存現(xiàn)金,做好銀行調(diào)整表,做到賬款相符,賬表相符。

5、裝修裝飾公司出納員要?jiǎng)偤锰顚?xiě)收支、存款日?qǐng)?bào)表并報(bào)財(cái)務(wù)部經(jīng)理。

6、裝飾公司出納員負(fù)責(zé)現(xiàn)金收付并對(duì)現(xiàn)金平安負(fù)責(zé)。

7、對(duì)憑證進(jìn)行月結(jié),月結(jié)后的憑證剛好交會(huì)計(jì)留存。

8、裝飾公司出納員需每日將現(xiàn)金存入銀行,定期對(duì)賬。

9、掌管保險(xiǎn)柜及鑰匙并做好保密工作。

10、協(xié)同項(xiàng)目經(jīng)理進(jìn)行上門收款,保證公司裝飾項(xiàng)目款項(xiàng)的平安性。

11、裝飾裝修公司出納員要加強(qiáng)服務(wù)意識(shí),無(wú)論對(duì)外的材料商、廣告公司等,還是對(duì)內(nèi)的全部同仁,均應(yīng)以禮相待、友善相處。

置業(yè)公司出納崗位職責(zé)

置業(yè)有限公司出納崗位職責(zé)

1、做好現(xiàn)金的日常管理及收付工作,保證現(xiàn)金收付的正確性和合法性;

2、每天工作日結(jié)束前,剛好盤點(diǎn)庫(kù)存現(xiàn)金并與有關(guān)報(bào)表和憑證進(jìn)行核對(duì),做到帳實(shí)、帳表、帳證、帳帳相符;

3、按財(cái)務(wù)和公司規(guī)定的工作程序處理報(bào)銷事項(xiàng);

4、審查原始憑證,保證其合法性和精確性;

5、掌管現(xiàn)金保險(xiǎn)柜;

6、每月按時(shí)到銀行對(duì)帳;

7、仔細(xì)、精確填制現(xiàn)金日記薄、銀行日記薄;

8、負(fù)責(zé)平安保管公司支票;

9、負(fù)責(zé)保管公司印鑒;

10、負(fù)責(zé)辦理支票的領(lǐng)用手續(xù);

11、完成上級(jí)交給的其他工作。

某某物業(yè)公司出納員崗位職責(zé)

某物業(yè)公司出納員崗位職責(zé)

出納員負(fù)責(zé)公司的銀行、現(xiàn)金結(jié)算工作,詳細(xì)職責(zé)如下:

1.負(fù)責(zé)全公司的銀行轉(zhuǎn)帳票據(jù)及現(xiàn)金的收付結(jié)算工作,當(dāng)天發(fā)生的業(yè)務(wù)事項(xiàng)肯定要在當(dāng)天收付,不得積壓。

2.負(fù)責(zé)審核每筆匯款單是否已按公司規(guī)定辦妥付款手續(xù),不符合規(guī)定者應(yīng)賜予退回。

3.負(fù)責(zé)有系統(tǒng)地保管未簽發(fā)之支票,支票簿及已簽發(fā)的支票存根聯(lián)。

4.每日依據(jù)各項(xiàng)業(yè)務(wù)發(fā)生交易所登記日記帳,結(jié)動(dòng)身生額和余額。

5.負(fù)責(zé)對(duì)保險(xiǎn)柜密碼肯定保密及妥當(dāng)保管鎖匙。

6.負(fù)責(zé)對(duì)所管轄的收據(jù)做好收發(fā)及核銷工作。

7.負(fù)責(zé)向上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)供應(yīng)資金運(yùn)用狀況、應(yīng)付金額。

8.負(fù)責(zé)辦理有關(guān)結(jié)算事項(xiàng),跟查對(duì)外開(kāi)放供應(yīng)帳號(hào)的托收、承付業(yè)務(wù)辦理狀況,剛好將有關(guān)協(xié)議合同歸檔管理。

9.完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作任務(wù)。

公司會(huì)計(jì)部出納崗位職責(zé)

公司會(huì)計(jì)部出納崗位職責(zé)(五)

1、仔細(xì)執(zhí)行現(xiàn)金管理制度,對(duì)貨幣資金各種存取證券的平安、完整負(fù)責(zé)。

2、現(xiàn)金收支要?jiǎng)偤萌霂?做到日清月結(jié),向有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)報(bào)送資金收支日?qǐng)?bào)表。

3、嚴(yán)格審核現(xiàn)金、銀行存款收付憑證,嚴(yán)格支票管理。主動(dòng)與銀行對(duì)帳,按月做出銀行存款余額調(diào)整表。

4、負(fù)責(zé)購(gòu)買、保管發(fā)票,并對(duì)發(fā)票的收發(fā)狀況進(jìn)行登記。

5、保管公司法人代表名章,不簽發(fā)空白支票、遠(yuǎn)期支票,所簽發(fā)支票要照實(shí)填寫(xiě)完整、清晰。

6、嚴(yán)格執(zhí)行現(xiàn)金庫(kù)存限額,多余款項(xiàng)要于當(dāng)日送存銀行。

7、完成部門經(jīng)理支配的其他工作。

總公司出納崗位職責(zé)

財(cái)險(xiǎn)總公司-出納崗太平財(cái)產(chǎn)太平財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)太平財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)有限公司,太平財(cái)產(chǎn)太平財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn),太平工作職責(zé):

1、負(fù)責(zé)銀行賬戶開(kāi)立、撤銷及pos機(jī)安裝、財(cái)務(wù)印鑒管理;

2、負(fù)責(zé)日常資金支付管理及銀行對(duì)賬;

3、負(fù)責(zé)資金報(bào)表的填報(bào);

4、負(fù)責(zé)公司有價(jià)單證的征訂、入庫(kù)、保管、下發(fā)、回收、銷毀等。

任職資格:

1、具備全日制高校本科及以上學(xué)歷,管理類、統(tǒng)計(jì)類相關(guān)專業(yè)優(yōu)先;

2、具有2年以上出納相關(guān)工作閱歷。

物業(yè)管理公司出納員崗位職責(zé)

物業(yè)管理有限公司出納員崗位職責(zé)

a.負(fù)責(zé)全公司的銀行轉(zhuǎn)帳票據(jù)及現(xiàn)金的收付結(jié)算工作,當(dāng)天發(fā)生的業(yè)務(wù)事項(xiàng)肯定要在當(dāng)天結(jié)算,不得積壓。

b.負(fù)責(zé)審核每筆匯款單是否已按公司規(guī)定辦妥付款手續(xù),不符合規(guī)定者應(yīng)賜予退回。

c.負(fù)責(zé)有系統(tǒng)地保管未簽發(fā)之支票,支票簿及已簽發(fā)的支票存根聯(lián)。

d.每日依據(jù)各項(xiàng)業(yè)務(wù)發(fā)生交易所登記日記帳,結(jié)動(dòng)身生額和余額。

e.負(fù)責(zé)對(duì)保險(xiǎn)柜密碼肯定保密及妥當(dāng)保管鎖匙。

f.負(fù)責(zé)對(duì)所管轄的收據(jù)做好收發(fā)及核銷工作。

g.負(fù)責(zé)向公司財(cái)務(wù)主管供應(yīng)資金運(yùn)用狀況、應(yīng)付帳款狀況。

h.負(fù)責(zé)辦理有關(guān)結(jié)算事項(xiàng),跟蹤對(duì)外開(kāi)放供應(yīng)帳號(hào)的托收、承付業(yè)務(wù)辦理狀況,剛好將有關(guān)協(xié)議、合同歸檔。

i.裝訂記帳憑證,會(huì)計(jì)報(bào)表、各種帳冊(cè),并分類編號(hào),負(fù)責(zé)對(duì)憑證報(bào)表帳冊(cè)的妥當(dāng)保管。

j.負(fù)責(zé)顧客物業(yè)管理各項(xiàng)費(fèi)用的收取工作。

k.完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作任務(wù)。

工程公司出納崗位職責(zé)（2）

建筑工程公司出納崗位職責(zé)(二)

崗位概述:負(fù)責(zé)保管公司現(xiàn)金和重要票據(jù),依據(jù)審核后的原始單據(jù)收支現(xiàn)金。

崗位職責(zé)

1.負(fù)責(zé)公司現(xiàn)金、票據(jù)、銀行存款及有價(jià)證券的保管、出納和記錄;

2.負(fù)責(zé)建立現(xiàn)金日記賬、銀行存款日記帳,審核現(xiàn)金收付單據(jù);

3.負(fù)責(zé)嚴(yán)格管理空白支票和空白支票登記工作;

4.負(fù)責(zé)協(xié)作公司開(kāi)戶銀行做好對(duì)帳工作;

5.負(fù)責(zé)協(xié)作各部門辦理電匯、信匯等有關(guān)手續(xù);

6.負(fù)責(zé)管理各種票據(jù)領(lǐng)用登記簿(含票據(jù)名稱、號(hào)碼、領(lǐng)用日期、付款單位、付款用途和領(lǐng)票人等內(nèi)容);

7.負(fù)責(zé)辦理公司有關(guān)稅款的繳納;

8.負(fù)責(zé)公司員工工資的發(fā)放;

9.幫助會(huì)計(jì)做好各種帳務(wù)處理工作;

10.仔細(xì)努力、如期完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它工作。

職業(yè)素養(yǎng)

工作仔細(xì)細(xì)致,誠(chéng)懇牢靠,有條理;

具有良好的敬業(yè)精神,責(zé)任心強(qiáng);

能正確處理銀行存款的收付業(yè)務(wù),做到日清月結(jié),款帳相符;

熟識(shí)財(cái)務(wù)制度、財(cái)務(wù)管理、財(cái)務(wù)分析,嚴(yán)格遵守和執(zhí)行各項(xiàng)財(cái)經(jīng)紀(jì)律和規(guī)定;

嫻熟運(yùn)用財(cái)務(wù)軟件和操作計(jì)算機(jī)。

身體素養(yǎng)身心健康,精力充足,能夠承受本崗位的工作壓力。

子公司出納崗位職責(zé)

子公司出納中科致知中科致知國(guó)際教化科技有限公司,中科致知,中科致知崗位職責(zé):

1.根據(jù)工作標(biāo)準(zhǔn)及要求,負(fù)責(zé)學(xué)生費(fèi)用收取工作,負(fù)責(zé)資金的支付工作,并保證精確無(wú)誤;

2.按規(guī)范每日登記現(xiàn)金/銀行日記賬,報(bào)告資金收支狀況,按周按月匯總報(bào)告;

3.每日負(fù)責(zé)盤清庫(kù)存現(xiàn)金,核對(duì)現(xiàn)金日記賬,按規(guī)定程序收存現(xiàn)金,核對(duì)銀行日記賬余額;

4.保管好各種空白發(fā)票、票據(jù)、印鑒,保存整理相關(guān)教務(wù)教學(xué)相關(guān)資料與合同;

5.負(fù)責(zé)接收各項(xiàng)銀行到款進(jìn)賬憑證,與總部會(huì)計(jì)核算主管進(jìn)行溝通;

6.負(fù)責(zé)對(duì)員工日常零星報(bào)銷的費(fèi)用進(jìn)行初始審核,保證票據(jù)的真實(shí)性和精確性,并符合公司財(cái)務(wù)制度,匯總費(fèi)用臺(tái)賬,匯報(bào)上級(jí);

7.負(fù)責(zé)總部會(huì)計(jì)核算主管核對(duì)費(fèi)用發(fā)生的實(shí)際狀況,負(fù)責(zé)核對(duì)資金的收支明細(xì);

8.幫助完成必要的上級(jí)交辦的其他任務(wù);

任職要求:

1.會(huì)計(jì)、財(cái)務(wù)或相關(guān)專業(yè)?？埔陨蠈W(xué)歷,具有會(huì)計(jì)從業(yè)資格證書(shū),具有會(huì)計(jì)初級(jí)職稱或會(huì)計(jì)中級(jí)職稱優(yōu)先;

2.一年以上出納工作閱歷優(yōu)先,有過(guò)培訓(xùn)或?qū)W校行業(yè)閱歷者優(yōu)先;

3.對(duì)工作有熱忱,具有奮斗精神,情愿擔(dān)當(dāng)肯定的教務(wù)工作;

4.具備良好的溝通協(xié)調(diào)實(shí)力和解決問(wèn)題的實(shí)力;

5.具備極強(qiáng)的執(zhí)