財務(wù)管理和會計核算-1

貴州銳鑫投資擔保有限責任公司務(wù)管理和會計核算規(guī)定財務(wù)管理在公司經(jīng)營管理和提高經(jīng)濟效益中發(fā)揮著重要作用，職責理化建議；和銀行存款賬；七、配合政府及工商、稅務(wù)、經(jīng)貿(mào)、銀監(jiān)、人行等部門的檢查和時編制和報送相關(guān)會計報表；十、參與公司績效考核的制定工作，負責公司各部門及個人業(yè)績十二、對經(jīng)審批的貸款或費用開支須按公司相關(guān)規(guī)定認真審查核十三、以轉(zhuǎn)賬方式發(fā)放貸款、收回貸款、收回利息的賬務(wù)手續(xù)處十五、按月如實向董事長、監(jiān)事長、總經(jīng)理和副總經(jīng)理提交相關(guān)外泄；他工作。三、按照公司有關(guān)財務(wù)會計要求，認真執(zhí)行現(xiàn)金管理制度，嚴格九、以現(xiàn)金方式發(fā)放貸款、收回貸款、收回利息的賬務(wù)手續(xù)處理財務(wù)會計管理基本要求第四條會計憑證、會計賬薄、會計報表和其他會計資料必須第五條財務(wù)工作人員辦理會計事項，必須填制或取得原始憑保第七條會計人員要及時編制會計報表及附注，重要事項應在送有關(guān)部門。第八條財務(wù)工作人員應對公司財務(wù)活動全過程實行監(jiān)督和控第九條財務(wù)工作人員發(fā)現(xiàn)賬薄記錄與實物款項不符時，應及第十條財務(wù)人員調(diào)動工作或者離職，必須與接管人員辦理交核算管理第十一條出納人員庫存現(xiàn)金限額以測算2天備付金為限，超第十二條公司銀行卡必須實行銀行卡和密碼分離雙人保管，。第十四條空白現(xiàn)金收款收據(jù)由會計編號并加蓋印章保管，同第十五條出納填寫現(xiàn)金支票從銀行提取現(xiàn)金，應正確寫明用第十六條公司員工因工作需要借用現(xiàn)金元(待定)以下送副總經(jīng)理審核、報總經(jīng)理批東、董事及員工非工作需第十七條各項經(jīng)費開支，按規(guī)定要求辦理，經(jīng)手人簽字、會第十九條出納人員應當建立裝訂本現(xiàn)金銀行日記賬，逐筆記第二十一條支票結(jié)算。支票由出納員專人保管，支票從銀行出納員根據(jù)主辦會計審核并經(jīng)有權(quán)限人審批的匯款單負責錄入?yún)R款第二十三條出納員每日營業(yè)終后，將各銀行賬戶余額匯總清管理可上下浮動20％；特種準備主要為發(fā)放“三農(nóng)”貸款的特和回收的可能性另行合理確定。理第二十五條凡是本公司的會計憑證、會計帳簿、會計報表、第二十六條會計憑證應按月、按編號順序每月裝訂成冊，標第二十九條財務(wù)人員有下列情況之一者，予以警告，并扣發(fā)解釋。生效。貴州銳鑫投資擔保有限責任公司法為了嚴格財務(wù)經(jīng)費管理，加強財務(wù)監(jiān)督，根據(jù)國家政策法規(guī)有憑證，不得白條抵 (小圍寨鎮(zhèn)、沙包堡鎮(zhèn)除外)交通費每人每天補貼元(以下所有標縣內(nèi)下鄉(xiāng)確有必要住宿的，經(jīng)批準每人每天元以下，超額自元，3、上下班交通費補助：副總經(jīng)理以上每月補助元，部門經(jīng)訊七、工資及勞保福利管理(二)社會各類勞動保險按縣社會勞動保障局核定的