公司財務管理制度“總公司費用報銷管理規(guī)定的補充規(guī)定”

公司財務管理制度“總公司費用報銷管理規(guī)定的補充規(guī)定”為了進一步規(guī)范公司的財務管理，加強費用報銷管理，經公司領導研究決定，制定本規(guī)定。本規(guī)定的制定旨在規(guī)范公司員工的費用報銷行為，提高費用報銷的質量和效率，控制費用支出，保障公司的財務安全。一、適用范圍本規(guī)定適用于公司各部門及其所屬子公司的費用報銷管理。所有公司員工在報銷公司費用時都應該遵守本規(guī)定。二、定義費用：公司所需支出的各種費用，包括但不限于差旅費、通訊費、餐費、交通費、辦公用品費等。報銷人：在公司規(guī)定的范圍內報銷公司費用的員工。財務主管：公司指定的進行財務管理的人員。招待費：公司為招待客戶、商務招待等而支付的費用，包括但不限于酒水、餐飲、場地租賃、禮品等費用。三、費用報銷管理的流程填寫報銷單：報銷人員需要填寫真實、準確、完整的報銷單，包括費用分類、金額、時間、事由等信息。審批：報銷人需要經過所在部門的領導審批，由財務主管進行財務審批。報銷款支付：經過審批后，財務主管會按照公司規(guī)定的支付方式將報銷款支付給報銷人。四、費用報銷管理的規(guī)定費用報銷標準：（1）差旅費：員工差旅的費用應當以實際支出為準，按照公司差旅標準管理。（2）交通費：員工交通費的費用應當以實際支出為準，公共交通交通費用應當按照公司規(guī)定的標準管理。（3）招待費：招待費是指公司為招待客戶、商務招待等而支付的費用，報銷限額應當在公司規(guī)定的范圍內，并應當事先經過相應的審批程序。交通費報銷：（1）報銷單上的車票需經過財務主管審核，以減少虛假報銷。（2）對于自駕車出行的車費報銷，需提供油費發(fā)票或者停車場費用發(fā)票。招待費報銷：（1）公司絕對禁止給任何一個客戶進行私人奉承。（2）招待費報銷需經過所在部門領導審批。（3）招待費報銷標準需遵循公司規(guī)定。其他規(guī)定：（1）報銷單應當詳細標注費用用途。（2）報銷單應當在5個工作日內提交到財務處。（3）員工報銷工資或者津貼等費用時須按照公司管理制度進行相關記錄和賬目處理。五、違規(guī)行為處理1.如有惡意虛報、超標準、冒領等行為，根據(jù)公司紀律管理制度進行嚴肅處理。2.如有不服本規(guī)定決定的行為，可以向公司領導或者人力資源部進行申述。六、附則本制度解釋權由公司法律事務部享有，自公布之日起生效?？偨Y本規(guī)定主要是針對公司員工在費用報銷時存在的一些問題，制定出適用于公司范圍內的管理制度與規(guī)定，規(guī)范公司員工的費用報銷行為，提高管理效率，控制費用支出，保障公司的財務安全。同時，也希望公司員