遠大控股：開展期貨和衍生品套期保值業(yè)務(wù)的可行性分析報告_第1頁
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1公司告2險三、擬開展期貨和衍生品套期保值業(yè)務(wù)的基本情況公司及子公司擬開展期貨和衍生品套期保值業(yè)務(wù)的保證金投資金額在任何(二)交易方式交易、限公司及子公司開展期貨和衍生品套期保值業(yè)務(wù)的主要品種：黑色(螺紋鋼、聚二甲酸、苯乙烯、純苯、原油、3國債期貨、美元指數(shù)、外匯期權(quán)、外匯遠期、外匯互換)等。ICE所、新加坡交易所、的必要性少量為與期貨公司風(fēng)險管理子公司的商品期權(quán)場外交易或銀行等金融機構(gòu)的外數(shù)萬元到數(shù)十萬元不等。(四)交易期限4(五)資金來源保值業(yè)務(wù)的主要風(fēng)險(三)公司在場外開展金融衍生品業(yè)務(wù)的交易對手為經(jīng)營穩(wěn)健、資信良好、5五、開展期貨和衍生品套期保值業(yè)務(wù)的風(fēng)控措施6計政策及核算原則值套期或現(xiàn)金流量套期)；對套期有效性的評估，包括被套期項目與套期工具的定的被套期項目或套期工具的數(shù)量，從而維持滿足套期有效性要求的套期比率 公允價值計量且其變動計入其他綜合收益的非交易性權(quán)益工具投資(或其組成部分)進行套期的，套期工具產(chǎn)生的利得或損失應(yīng)當(dāng)計入其他綜合收益。7失中屬于套期無效的部分(即扣除計入其他綜合收益后的其他利得或損失)計入對境外經(jīng)營凈投資的套期，包括對作為凈投資的一部分進行會計處理8；3.2、市場參與者熟悉情況，能夠根據(jù)可取得的信息對相關(guān)資產(chǎn)或負債以及3.3、市場參與者應(yīng)當(dāng)有能力并自愿進行相關(guān)資產(chǎn)或負債的交易。公司對商層次公允價值計量，即直接(即價格)

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