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文檔簡介

【單選題】某公司用長期來源滿足非流動資產(chǎn)和部分永久性流動資產(chǎn)的需要，而用短期來源滿足剩余部分永久性流動資產(chǎn)和全部波動性資產(chǎn)的需要則該公司的流動資產(chǎn)融資策略是（）。（2015）【答案】第二節(jié)甲乙丙丁甲乙丙丁0【例7-】某企業(yè)每月現(xiàn)金需求總量為 有現(xiàn)金的機會成本率為10%，則該企業(yè)的最佳現(xiàn)金持有量可以計算為： K=10%元金流量確定一個上下限，超過上限則將部分現(xiàn)金轉(zhuǎn)化為有價（超過最高回到回歸線）， 【答案】【方法】材料→產(chǎn)品→貨款；應付→付款→收款 ）【答案】 【答案】第三節(jié)新政策下：提供現(xiàn)金折扣的平均收現(xiàn)期=30×50%+60×50%=45 第四節(jié)最優(yōu)存貨量的確定——儲 第五節(jié) 【答案】7-1910000：3/10、2.5/30、1.8/50、N/90。目前企業(yè)用于支付賬款的需要在90天時才能周轉(zhuǎn)回來，在90天內(nèi)付12%,確定公司材料采購款的付款時間和價格。調(diào)度的限制，該公司放棄了獲取2%現(xiàn)金折扣的機會，若一年按360算，公司為此承擔的信用成本率是（）【答案】

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