工程公司交通費報支制度

工程公司交通費報支制度一、制度目的為規(guī)范公司人員在工作中的交通費用花銷行為，保證公司資金開支合理性和安全性，制訂該制度。二、適用范圍本制度適用于公司內(nèi)任何人員（含管理人員和職員）出行涉及交通費用的情況。三、定義出差：公司人員到所屬辦公點（或外地）工作的過程稱作出差。交通費用：因出差或其它業(yè)務(wù)過程中所產(chǎn)生的交通補貼、租車費、公共交通費、路橋費等統(tǒng)稱為交通費用。四、費用報銷標準公司出差人員在出差過程中從住宿地點到工作地點和返回住宿地點的交通費用，由公司報銷標準來制定。如下表：交通方式金額標準公共交通（地鐵、公交、輪渡等）根據(jù)票據(jù)報銷實際花費或公司提供標準徒步不報銷自駕車以實際公里數(shù)計算，每公里5元小汽車（出租汽車、網(wǎng)約車等）以實際公里數(shù)計算，每公里2元火車根據(jù)票據(jù)報銷實際花費或公司提供標準飛機根據(jù)票據(jù)報銷實際花費或公司提供標準注：以上標準為公司出差人員的交通費用報銷標準。五、報銷流程出差人員在出差前一天可以根據(jù)出差計劃向公司人事部門申請交通費用預支，公司人事部門在收到申請后會根據(jù)申請金額批準或者調(diào)整申請。2.出差人員在出差結(jié)束后，需將交通費用清單(包括票據(jù)或者發(fā)票)提交給公司人事部門報銷。-公共交通（地鐵、公交、輪渡等）：需提交購票發(fā)票、或者車票，并注明交通路線和出行日期。-自駕車：需提交加油票、停車費發(fā)票、或者路橋費發(fā)票，并注明出行路線和出行日期。-小汽車（出租汽車、網(wǎng)約車等）：需提交發(fā)票詳情，并注明出行路線和出行日期。-火車：需提交購票發(fā)票、或者車票，并注明交通路線和出行日期。-飛機：需提交購票發(fā)票、或者登機牌，并注明交通路線和出行日期。提交報銷材料的同時，需由出差人員在電腦上填寫相應(yīng)表格，并由公司財務(wù)審核通過后，使用公司賬戶進行轉(zhuǎn)賬。六、相關(guān)責任與制度規(guī)定出差人員有權(quán)利申請交通費用預支，并在出差歸來后，正常以公司規(guī)定的標準進行報銷。出差人員需妥善保管好公司提供的交通費用預支和報銷材料，若有丟失或毀損，需承擔相應(yīng)的費用。公司人事部門需嚴格審核交通費用預支申請，并及時與出差人員進行溝通與協(xié)商。公司財務(wù)部需嚴格審核交通費用報銷材料，并及時與出差人員進行溝通與協(xié)商。出差人員若因違規(guī)使用交通費用產(chǎn)生的經(jīng)濟和法律責任，相關(guān)的責任將由其承擔。七、制度執(zhí)行和監(jiān)督本制度由公司人事部門定期執(zhí)行與評估，如有不適用規(guī)定，