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關(guān)于財務(wù)的工作計劃范文6篇關(guān)于財務(wù)的工作方案范文篇1

務(wù)部緊緊圍繞集團公司的進展方向,在為全公司供應服務(wù)的同時,仔細組織會計核算,規(guī)范各項財務(wù)基礎(chǔ)工作。站在財務(wù)管理和戰(zhàn)略管理的角度,以成本為中心、資金為紐帶,不斷提高財務(wù)服務(wù)質(zhì)量。在xx年做了大量細致的工作:

一、嚴格遵守財務(wù)管理制度和稅收法規(guī),仔細履行職責,組織會計核算

財務(wù)部的主要職責是做好財務(wù)核算,進行會計監(jiān)督。財務(wù)部全體人員始終嚴格遵守國家財務(wù)會計制度、稅收法規(guī)、集團總公司的財務(wù)制度及國家其他財經(jīng)法律法規(guī),仔細履行財務(wù)部的工作職責。從收費到出納各項原始收支的操作;從地磅到統(tǒng)計各項基礎(chǔ)數(shù)據(jù)的錄入、統(tǒng)計報表的編制;從審核原始憑證、會計記賬憑證的錄入,到編制財務(wù)會計報表;從各項稅費的計提到納稅申報、上繳;從資金方案的支配,到各項資金的統(tǒng)一調(diào)撥、支付等等,每位財務(wù)人員都勤勤懇懇、任勞任怨、努力做好本職工作,仔細執(zhí)行企業(yè)會計制度,實現(xiàn)了會計信息收集、處理和傳遞的準時性、精確?????性。

二、以實施erp軟件為契機,規(guī)范各項財務(wù)基礎(chǔ)工作用

在經(jīng)過兩個月的erp項目的籌建和預備工作后,財務(wù)部按新企業(yè)會計制度的要求、結(jié)合集團公司實際狀況著手進行了erp項目銷售管理、選購管理、合同管理、庫存管理各模塊的初始化工作。對供應商、客戶、存貨、部門等基礎(chǔ)資料的設(shè)置均依據(jù)實際的業(yè)務(wù)流程,并針對平常統(tǒng)計和銷售時發(fā)覺的問題和不足進行了改進和完善。如:設(shè)置“存貨調(diào)價單”,使油品的銷售價格根據(jù)即定的流程規(guī)范操作;設(shè)置一般選購訂單和特別選購訂單,規(guī)范一般選購業(yè)務(wù)和特別選購業(yè)務(wù)的操作流程;在協(xié)作資產(chǎn)部實物管理部門對全部實物資產(chǎn)進行全面清理的基礎(chǔ)上,將各項實物資產(chǎn)分為9大類,并在此基礎(chǔ)上,完成了erp系統(tǒng)庫存管理模塊的初始化工作。在8月初正式運行erp系統(tǒng),并于10月初結(jié)束了原統(tǒng)計軟件同時運行的局面。目前已將財務(wù)會計模塊升級到erp系統(tǒng)中并且運行良好。

三、制訂財務(wù)成本核算體系,嚴格掌握成本費用

依據(jù)集團年初下達的企業(yè)經(jīng)濟責任指標,財務(wù)部對相關(guān)經(jīng)濟責任指標進行了分解,制訂了成本核算方案,合理確認各項收入額,統(tǒng)一了成本和費用支出的核算標準,進行了醫(yī)院的科室成本核算工作,對科室進行了績效考核。在財務(wù)執(zhí)行過程中,嚴格掌握費用。財務(wù)部每月度匯總收入、成本與費用的執(zhí)行狀況,每月中旬到各責任單位分析經(jīng)營狀況和指標的完成狀況,幫助各責任單位負責人加強經(jīng)營管理,提高經(jīng)濟效益。

四、資金調(diào)控有序,合理掌握集團總體資金規(guī)模

由于原材料市場的價格不穩(wěn)定,銷售市場也變化不定,在油品生產(chǎn)與銷售方面需要占用大量的資金。為此,財務(wù)部一方面準時與客戶對賬,加強銷售貨款的準時回籠,在資金支配上,做到公正、透亮?????,先急后緩;另一方面,依據(jù)集團公司經(jīng)營方針與方案,合理地協(xié)作資金部支配融資進度與額度,通

過以資金為紐帶的綜合調(diào)控,促進了整個集團生產(chǎn)經(jīng)營進展的有序進行。

五、加強財務(wù)管理制度建設(shè),提高財務(wù)信息質(zhì)量

財務(wù)部依據(jù)公司原制定的《財務(wù)收支管理細則》的實際執(zhí)行狀況,為進一步規(guī)范本集團的財務(wù)工作、提高會計信息的質(zhì)量,財務(wù)部比較全面的制定了財務(wù)管理制度體系,包括:財務(wù)部組織機構(gòu)和崗位職責、財務(wù)核算制度、內(nèi)部掌握制度、erp管理制度、預算管理制度。通過對財務(wù)人員的職責分工,對各公司的會計核算到會計報表從報送時間準時性、數(shù)據(jù)精確?????性、報表格式規(guī)范化、完整性等方面做了比較系統(tǒng)的規(guī)定,從而逐步提高會計信息的質(zhì)量,為領(lǐng)導決策和管理者進行財務(wù)分析供應了牢靠、有用的信息。

平常財務(wù)部通過開展定期或不定期的溝通會,解決前期工作中消失的問題,布置后期的主要工作,逐步規(guī)范各項財務(wù)行為,使財務(wù)工作的各個環(huán)節(jié)按肯定的財務(wù)規(guī)章、程序有效地運行和掌握。

六、開展了以涉稅業(yè)務(wù)和執(zhí)行企業(yè)會計制度、會計法及其他財經(jīng)法律、法規(guī)的自查活動

為了規(guī)范財務(wù)行為,協(xié)作年終與明年年初的匯算清繳的稽查與審計工作,財務(wù)部組織了在本集團公司內(nèi)的xx年終財務(wù)決算的財務(wù)自查活動,在年終決算之前清理了關(guān)聯(lián)企業(yè)的往來款項,檢查在建工程未作處理的項目,對已支付的財務(wù)利息費用準時追蹤開具了發(fā)票等等一系列的財務(wù)自查活動。騁請了稅務(wù)師事務(wù)所對xx年的帳務(wù)處理做了預審,對審計和自查中發(fā)覺的問題準時地進行了整改,降低了涉稅風險。

七、組織財務(wù)人員培訓,提高團隊分散力

財務(wù)部組織了兩批財務(wù)人員培訓與閱歷溝通會,對整個財務(wù)系統(tǒng)做了工作總結(jié)和預期的工作方案展望,將財務(wù)人員分成會計、出納和統(tǒng)計、收費兩組進行了分組爭論,準時解決實際工作中存的問題。通過南峰會計師事務(wù)所對內(nèi)部掌握和稅務(wù)風險的專題講座,豐富了財務(wù)人員稅務(wù)學問。邀請了審計部、資金部、資產(chǎn)部和財務(wù)人員做了深化的溝通。增加了整個財務(wù)鏈各部門工作的協(xié)作性,強化了各崗位會計人員的責任感,促進了各崗位的溝通、合作與團結(jié)。

八、提出了全面預算管理方案,建立集團公司全面預算管理模式

依據(jù)xx年經(jīng)營目標和各項成本核算指標的實現(xiàn)狀況,財務(wù)部提出了全面預算管理的方案,全面預算管理根據(jù)企業(yè)制定的經(jīng)營目標、進展目標,層層分解于企業(yè)各個經(jīng)濟責任單位,以一系列預算、掌握、協(xié)調(diào)、考核為內(nèi)容建立起一整套科學完整的指標管理掌握系統(tǒng)。在xx年數(shù)據(jù)和以前年度各項經(jīng)營數(shù)據(jù)的基礎(chǔ)上制定了xx年度各單位的成本費用預算、銷售額預算、人員預算、目標利潤預算等一系列預算指標,盼望通過“分散權(quán)力,集中監(jiān)督”來有效配置企業(yè)資源,提高管理效果,實現(xiàn)企業(yè)目標。

xx年,為實現(xiàn)本集團公司的全面預算管理和總體進展目標,財務(wù)部的工作任重而道遠。為此,需要在以下幾個方面連續(xù)做好工作:

1、做好上半年和第一季度的所得稅匯算清繳工作,合理地降低各項稅務(wù)風險。

2、依據(jù)全面預算管理制度和預算管理指標跟蹤預算的執(zhí)行狀況,監(jiān)控預算費用的執(zhí)行和超預算費用的初步審核,按月精確?????準時地供應預算執(zhí)行狀況的匯總分析,為實現(xiàn)本集團和各單位的預算指標提出可行性措施或建議。

3、協(xié)作集團總部進行收入、成本、費用的專項檢查,加強非生產(chǎn)費用和可控費用的掌握、執(zhí)行力度,不能超支的絕不超支。

4、加強資金管理,統(tǒng)一調(diào)配,依據(jù)集團總部資金部的工作方案支配,調(diào)控好各項經(jīng)營用資金。

5、連續(xù)完善各項財務(wù)管理制度和內(nèi)部掌握制度,如財務(wù)核算管理制度、銷售與收款、選購與付款內(nèi)掌握度、會計、統(tǒng)計、收費、出納等財務(wù)人員崗位考評方法等。

6、加強財務(wù)人員的業(yè)務(wù)學問、企業(yè)會計制度和國家有關(guān)財經(jīng)法規(guī)的學習,結(jié)合財務(wù)人員考評方法,逐步提高財務(wù)人員的專業(yè)學問、技能和職業(yè)推斷力量。

關(guān)于財務(wù)的工作方案范文篇2

1、進一步鞏固高校核算改革工作

搞好高校核算是做好學校財務(wù)工作的基礎(chǔ),因此,必需在鞏固會計核算改革的基礎(chǔ)上,進一步規(guī)范會計基礎(chǔ)工作,提高會計核算的水。

2、完善財務(wù)制度建設(shè)

我們將在xx年制度建設(shè)的基礎(chǔ)上,進一步制定和完善一些校內(nèi)財務(wù)規(guī)章制度,諸如:《清華高校

非貿(mào)易非經(jīng)營性外匯財務(wù)管理方法》、《清華高校二級核算單位會計工作制度》等,使會計工作有一個更加完善的制度高校。

3、進一步加強財務(wù)系統(tǒng)信息化建設(shè)

我們將進一步開發(fā)財務(wù)專網(wǎng)在財務(wù)管理和會計核算中的作用;進一步加強財務(wù)處網(wǎng)頁建設(shè),做好財務(wù)信息的日常發(fā)布工作,便利老師查詢,提高辦公效率;完善內(nèi)部報表制度,開發(fā)財務(wù)分析系統(tǒng),為決策供應科學依據(jù)。

4、協(xié)作后勤部門做好社會化改革工作

從財務(wù)角度仔細總結(jié)xx年后勤改革的閱歷,修訂和完善后勤單位的經(jīng)濟管理方法,使其在自我進展的高校上實現(xiàn)良性循環(huán);設(shè)立后勤專管員了解后勤財務(wù)狀況,關(guān)心主管校進步行后勤理財;擴大后勤改革的范圍,制定飲食服務(wù)中心、接待服務(wù)中心等部門的管理方法,協(xié)作后勤部門把后勤改革推向深化。

5、加強會計人員的業(yè)務(wù)培訓,提高會計人員的整體核算水

xx年將定期對會計核算和使用天財財務(wù)軟件過程消失的問題對會計人員進行業(yè)務(wù)培訓。結(jié)合xx年的決算和總復核中發(fā)覺的問題,有針對地對一些重點科目進行講解。

6、拓寬、完善天財軟件在管理上的應用

xx年將重點開發(fā)為各系財務(wù)負責人和系會計人員使用的財務(wù)報表分析系統(tǒng)以及開發(fā)離任審計的財務(wù)指標評價系統(tǒng)。

7、管好、用好各種專項經(jīng)費

做好"211"工程的驗收檢查及財務(wù)文件的歸檔以及財務(wù)數(shù)據(jù)和財務(wù)統(tǒng)計分析工作。把握"985"經(jīng)費的使用方案(規(guī)劃),加強日管理、檢查、分析和掌握工作。

8、清理睬計檔案庫,開發(fā)票據(jù)管理軟件

對全部的會計檔案進行整理、清查和分類,開發(fā)票據(jù)管理軟件,加強票據(jù)的管理和監(jiān)督。

9、完成助學金一級核算工作

在工資實現(xiàn)一級核算之后,完成助學金一級核算的動員、說服、組織、協(xié)調(diào)以及數(shù)據(jù)的采集、核算、崗位責任方面的工作,實現(xiàn)助學金的銀行代發(fā),從而提高助學金管理的運行效率。

10、加強安互助基金、住房公積金的管理及核算工作

進一步加強安互助基金的管理,落實財務(wù)處、校醫(yī)院和工會三方面的責任,建立科學、現(xiàn)代化的安互助基金管理體系。

11、拓寬結(jié)算中心業(yè)務(wù),實現(xiàn)金融創(chuàng)新

恢復結(jié)算中心對公(主要指后勤資金)部分核算業(yè)務(wù);協(xié)作校內(nèi)卡工程,討論落實校內(nèi)卡"小錢包"結(jié)算功能方案;討論資金增值方案及方式;參加全國結(jié)算中心工作的討論;在總結(jié)xx年同學學費收取工作的基礎(chǔ)上,進一步做好xx年的收費工作。

12、進一步做好部門預算工作,探究基層單位預算管理規(guī)律

根據(jù)訓練部、財政部的要求,總結(jié)"大口徑"預算工作的規(guī)律,提高預算工作的預見性、民主性和科學性,做好學校部門預算的編制和落實工作。在試點的基礎(chǔ)上,探究院系等基層單位預算管理的規(guī)律,促進資源配置優(yōu)化和基層管理水的提高。

13、加強財務(wù)管理體制和會計委派制的討論、落實工作

鑒于天財財務(wù)軟件適于規(guī)?;⒎止ち魉鳂I(yè)的特點,xx年將著力討論辦公地點比較近的院一級財務(wù)的實質(zhì)性合并工作,合理調(diào)配校內(nèi)資源,實現(xiàn)資源共享,為進一步實現(xiàn)財務(wù)分區(qū)辦公服務(wù)和會計人員委派制打好基礎(chǔ)。

關(guān)于財務(wù)的工作方案范文篇3

作為公司的財務(wù)出納工作人員,自然是做好本職工作在先,為公司節(jié)省每一分成本為己任為再次精彩的完成上級交給的工作,特制定出出納工作方案:

一、組織財務(wù)人員參與上級組織的各種培訓。

組織財務(wù)人員參與財務(wù)人員培訓,提高熟悉,不斷加強自身的業(yè)務(wù)水平。了解新準則體系框架,把握和領(lǐng)悟新準則內(nèi)容,要點、和精髓。全面按新準則的規(guī)范要求,嫻熟地運用新準則等,進行帳務(wù)處理和財務(wù)相關(guān)報表、表格的編制。

二、進一步做好預算工作探究基層公司預算管理規(guī)律。

根據(jù)上級財政部門的要求,總結(jié)大口徑預算工作的規(guī)律,提高預算工作的預見性、民主性和科學性,做好公司部門預算的編制和落實工作。

編制好年度預算,并力求切合實際。

三、加強規(guī)范資金管理。

1、依據(jù)新的制度與準則結(jié)合實際狀況,進行業(yè)務(wù)核算,做好財務(wù)工作。

2、做好本職工作的同時,處理好同其他部門的協(xié)調(diào)關(guān)系。

3、財務(wù)人員必需按崗位責任制堅持原則,秉公辦事,做出表率。

4、完成領(lǐng)導臨時交辦的其他工作。

四、財務(wù)管理力求科學化,核算規(guī)范化,費用掌握全理化,強化監(jiān)督度,細化工作,切實體現(xiàn)財務(wù)管理的作用。

確有正常損壞要根據(jù)報損程序予以報損。各--室、儀器室、處室要嚴格管理人員,轉(zhuǎn)換要有手續(xù),損壞丟失要照價賠償。管好固定資產(chǎn)帳。

五、連續(xù)做好收費工作。

公司收費工作是高壓線,上級部門三令五申,故今年公司仍要加大這方面的管理力度,不收同學的任何費用。

1、根據(jù)上級要求停收住宿同學住宿費雖然物價局允許收取,但為了農(nóng)夫利益,立停。

2、訓練--、--不得以任何理由收取同學的任何費用。

3、訓練--使用正版讀物。

4、新華書店(基礎(chǔ)訓練)或保險公司(同學保險)上門服務(wù),允許公司供應便利條件,但領(lǐng)導、--嚴禁介入。

六、抽取部分資金對公司破舊、損壞之處進行修繕。

關(guān)于財務(wù)的工作方案范文篇4

1、做好20xx年部門決算編制工作。

2、進一步加強財務(wù)管理,提高財務(wù)核算,嚴格掌握費用支出,嚴格遵守財經(jīng)紀律,確保財務(wù)數(shù)據(jù)準時、精確?????、完整,努力做好機關(guān)經(jīng)費的開源節(jié)流工作。

3、仔細抓好財務(wù)基礎(chǔ)工作,嚴格根據(jù)市財政局的考核要求做好財務(wù)基礎(chǔ)工作。

4、進一步規(guī)范各類專項資金的審核、申報和監(jiān)管工作。樂觀協(xié)作幫助各業(yè)務(wù)科室搞好各類專項資金審核、申報工作,加強同財政相關(guān)科室的連接溝通。

5、進一步做好職工住房財務(wù)與改制財務(wù)的管理和核算工作。去市住房公積金管理中心聯(lián)系了解有關(guān)貸款政策,爭取讓職工得到更多的經(jīng)濟實惠。

6、加強對二級機構(gòu)的財務(wù)指導。

7、加強學習,嫻熟操作電腦做賬等,提高財務(wù)會計信息化水平,不斷提高工作效率,為局商務(wù)中心工作供應更好的財務(wù)后勤保障。

8、完成領(lǐng)導交辦的其他工作任務(wù)。

關(guān)于財務(wù)的工作方案范文篇5

一時間如梭,轉(zhuǎn)瞬間又跨過一個年度之坎,回首望,雖沒有轟轟烈烈的戰(zhàn)果,但也算經(jīng)受了一段不平凡的考驗和磨礪。年初,置業(yè)公司經(jīng)營管理模式調(diào)整,財務(wù)工作并入財務(wù)部;客旅分公司人員分流,財務(wù)工作又并入財務(wù)部;新公司像雨后的春筍一樣不斷地涌現(xiàn),會計核算、財務(wù)管理工作納入財務(wù)部。**年*月份集團公司推出財務(wù)合同管理月,財務(wù)部被推向了陣地最前沿;**年*月份集團公司實際預算管理,財務(wù)部是沖鋒陷陣的先鋒隊。公司內(nèi)部,要求管理水平的不斷地提升,外部,稅務(wù)機關(guān)對房地產(chǎn)企業(yè)的重點檢查、稅收政策調(diào)整、國家金融政策的宏觀調(diào)控,在這不平凡的一年里全體財務(wù)人員任勞任怨、齊心協(xié)力把各項工作都扛下來了。

在xx年的工作中,財務(wù)部作為公司的綜合職能部門,在市局黨組的領(lǐng)導下,在省局辦公室的關(guān)懷關(guān)心和詳細指導下,轉(zhuǎn)變思想觀念,強化服務(wù)意識,提高自身素養(yǎng)和工作質(zhì)量,努力圍繞中心任務(wù)開展工作,較好地發(fā)揮了職能作用,為行業(yè)的進展做出了應有的貢獻。下面總結(jié)一下一年來的工作:

一、職能進展

過去的一年,財務(wù)部在職能管理上向前邁出了一大步。

建立了成本費用明細分類名目,使成本費用核算、預算合同管理,有了統(tǒng)一歸口的依據(jù)。

對會計報表進行梳理、格式作相應的調(diào)整,制訂了會計報表管理方法。使會計報表更趨于管理的需要。

修改完善了會計結(jié)算單,推出了會計憑證管理方法,為加強內(nèi)部管理做好前期工作。

設(shè)置了資金預算管理表式及方法,為公司進一步規(guī)范目標化管理、提高經(jīng)營績效、統(tǒng)籌及高效地運用資金,鋪下了良好的基礎(chǔ)。

財務(wù)合同管理月總結(jié)

公司推出“財務(wù)、合同管理月活動”,說明公司領(lǐng)導對財務(wù)、合同管理工作的重視,同時也說明目前財務(wù)管理工作還達不到公司領(lǐng)導的要求。

為了使財務(wù)人員能充分地熟悉“財務(wù)、合同管理月活動”的重要性,財務(wù)總監(jiān)姚總親自給財務(wù)部員工作動員,會上針對財務(wù)人員安于現(xiàn)狀、缺乏競爭意識和危機感,看問題、做事情缺少前瞻性,進行了一一剖析,同時提出財務(wù)部不是核算部,僅僅做好核算是不夠的,管理上不去,核算的再細也沒用,核算是基礎(chǔ),管理是目的,所以,做好基礎(chǔ)工作的同時要提高管理意識,要求財務(wù)人員在思想上要高度重視財務(wù)管理。如對每一筆經(jīng)濟業(yè)務(wù)的核算,在考慮核算要求的同時,還要考慮該項業(yè)務(wù)對公司的現(xiàn)在和將來在管理上和稅收政策上的影響問題,現(xiàn)在考慮不充分,以后消失紕漏就難以彌補。針對“財務(wù)、合同管理月活動”進行了工作布置。

依據(jù)房地產(chǎn)行業(yè)的特別性結(jié)合公司管理要求對開發(fā)成本、期間費用的會計二級、三級明細科目進行梳理,并對明細科目作簡要說明,目的,一是統(tǒng)一核算口徑,保證數(shù)據(jù)歸集及分析對比前后的全都性;二是為了便利各責任單元責任人了解財務(wù)各數(shù)據(jù)的內(nèi)容。這項工作本月已完成,并經(jīng)姚總審核。目前進入貫徹實施階段。

協(xié)作目標責任制,對財務(wù)內(nèi)部管理報表的格式及其內(nèi)容進行再調(diào)整,目的,一是要符合財務(wù)管理的要求;二是要滿意責任單元責任人取值的要求及內(nèi)部考核的要求。財務(wù)內(nèi)部管理報表已經(jīng)多次調(diào)整修改,建議集團公司對新調(diào)整的財務(wù)內(nèi)部管理報表的格式及其內(nèi)容進行一次認證,并于明確,作為肯定時期內(nèi)相對穩(wěn)定的表式。

針對外地公司遠離集團公司,財務(wù)又獨立設(shè)立核算機構(gòu),為加強集團公司對外地公司的管理,保證核算的統(tǒng)一性、信息反饋的準時性,提出了與駐外地公司財務(wù)工作聯(lián)系要求。**月份與寧波公司財務(wù)進行溝通,將財務(wù)核算要求、信息傳遞、對外報表的審批程序、上報集團公司的報表都進行了明確。

對各公司進行一次內(nèi)部審計,目的,是對各公司經(jīng)營狀況進行一次全面地了解,為今后財務(wù)管理做好基礎(chǔ)工作。

依據(jù)公司的要求對部門職責進行了修改,并制訂了部門考核標準。為了使會計核算工作規(guī)范化,重新提出《財務(wù)工作要求》,要求從基礎(chǔ)工作、會計核算、日常管理三方面提出,目的是打好基礎(chǔ)。內(nèi)部開展規(guī)范化工作,從會計核算到檔案管理,從小處著手,全面開展,逐步完善財務(wù)的管理工作。

會計學問的培訓,我們從三方面考慮培訓內(nèi)容,一是《會計法》,要了解會計學問,首先要了解這方面的法律學問;二是會計基礎(chǔ)學問,非專業(yè)人員學習這方面學問的目的要明確,目的是為了看懂會計報表,為了能看懂報表,就要了解一些基礎(chǔ)的東西;三是如何看報表,這是會計學問培訓的重點。

經(jīng)過調(diào)研、溝通、設(shè)計,于****年**月推出《成本費用明細分類名目及說明》;于****年**月**日推出《會計報表管理試行方法》;****年*月**日推出《會計憑證管理試行方法》。

會計報表推出執(zhí)行*個月后,從會計報表格式設(shè)置上看,報表格式設(shè)置還是比較科學,能比較清楚地反映會計的有關(guān)信息。但房地產(chǎn)行業(yè)的特別性,銷售收入與結(jié)算利潤有一個時間上的差異,這樣“損益明細及異動狀況表”就無法全面反映出損益狀況,需要增加一個表補充;另外需要增加反映“財務(wù)費用”的報表。這樣對一個公司的財務(wù)狀況能較全面地反映。已設(shè)計好“會計報表(內(nèi))《經(jīng)營狀況表》”和“會計報表(內(nèi))《融資及融資成本狀況表》”。

會計憑證使用涉及到每個公司和部門,下文后財務(wù)部進行電話通知,*月份實行逐步換新的方法,*月份要求全面試行。試行一個月時間來看,主要暴露出來的問題是單子如何填寫與審批程序怎么走。針對這些問題,我們組織各公司綜合管理人員進行溝通,明確有關(guān)事項,解決設(shè)計上的不足。****年*月份,針對會計憑證管理試行狀況,再一次征求各公司對報銷單據(jù)意見,依據(jù)大家的建議,對會計結(jié)算單據(jù)作進一步完善,并于****年*月**日下發(fā)了有關(guān)規(guī)定。

經(jīng)過財務(wù)合同管理月活動,財務(wù)部的管理意識加強了,管理力量也得以提高,財務(wù)部從會計核算向財務(wù)管理邁出了關(guān)鍵的一步,但我們的管理水平離公司進展的需要還有很大的差距,需要我們不斷地完善和提高。

二、職能管理

核算工作

核算工作是本部門大量的基礎(chǔ)工作,資金的結(jié)算與支配、費用的稽核與報銷、會計核算與結(jié)轉(zhuǎn)、會計報表的編制、稅務(wù)申報等各項工作開展都能有序進行、按時完成。

會計審核

會計審核是把好企業(yè)經(jīng)濟利益的關(guān)鍵,嚴格按有關(guān)規(guī)定執(zhí)行,決不應個人面子而放松政策。如,親親家園項目地處余杭良諸,依據(jù)稅法規(guī)定建筑安裝工程專用發(fā)票必需使用項目地稅務(wù)機關(guān)供應的發(fā)票,否則建設(shè)單位不得在稅前列支,為此我們對工程發(fā)票的來源嚴格審核,并將此項規(guī)定傳達到項目公司,目前工程量大的施工單位均在當?shù)囟悇?wù)機關(guān)辦理相關(guān)手續(xù),并使用當?shù)囟悇?wù)機關(guān)供應的發(fā)票。在審核中發(fā)覺一些臨時工程、零星工程的施工發(fā)票未按規(guī)定辦理,我們在嚴格審核退回的同時,關(guān)心他們聯(lián)系稅務(wù)機關(guān)如何開具工程發(fā)票的事宜,使企業(yè)雙方利益都得到有效的保障。

一年來,我們公司財務(wù)部雖然取得了一些成果,但距離上級要求、和兄弟單位的工作相比,在全面進展上,在爭先創(chuàng)優(yōu)上,都還存在肯定差距。在今后的工作中,我們要仔細履行財務(wù)部職責,開拓創(chuàng)新,把我們的工作提高到一個新的水平。新世紀,新形勢給予了財務(wù)部新的歷史重任,財務(wù)部愿與行業(yè)內(nèi)同行一起奮力拼搏,銳意進取,與時俱進,通過不懈的努力為財務(wù)部的建設(shè)和公司的進展增磚添瓦。

各部門同事的大力支持協(xié)作下,財務(wù)部以劇烈的責任心和敬業(yè)精神,精彩完成了財務(wù)部各項日常工作,較好地協(xié)作了各分公司及合作方的業(yè)務(wù)工作,準時精確?????地為公司領(lǐng)導、有關(guān)政府部門供應財務(wù)數(shù)據(jù)。當然,在完成工作的同時也還存在一些不足。

下面對公司領(lǐng)導匯報一下財務(wù)部20xx年度的工作:

一、公司本部的財務(wù)管理和財務(wù)核算工作

(一)作為職能工作部門,合理掌握成本費用,以“仔細、嚴謹、細致”的精神,有效地發(fā)揮企業(yè)內(nèi)部監(jiān)督管理職能是我們工作的重中之重。20xx年財務(wù)部在成本掌握方面比往年有了肯定的提高,隨著公司業(yè)務(wù)的不斷拓展,新增項目前期投入較大,成本費用也隨之增加,每月的日常辦公消耗用品和辦公設(shè)備是一筆不小的開支,財務(wù)部樂觀主動協(xié)作公司行政部門,在選購工作中嚴格把關(guān),成本掌握方面取得了肯定成效。

(二)20xx年度,財務(wù)部的日常會計核算工作詳細如下:

1、在借款、費用報銷、報銷審核、收付款等環(huán)節(jié)中,我們堅持原則、嚴格遵照公司的財務(wù)管理制度,把一些不合理的借款和費用報銷拒之門外。

2、在憑證審核環(huán)節(jié)中,我們仔細審核每一張憑證,堅決杜絕不符合要求的票據(jù),不把問題帶到下個環(huán)節(jié)。

3、每月核算100多人的工資是財務(wù)部最為繁重的工作,除了計算發(fā)放工資外,我們還要為新入職員工說明工資構(gòu)成及公司相關(guān)規(guī)定,這就要求財務(wù)人員必需急躁細致,盡量做到少出差錯或不出差錯。經(jīng)過努力,公司每月基本上能準時發(fā)放工資。

4、按時完成公司的納稅申報、發(fā)票購買和管理、臺帳登記工作。

5、完成各政府相關(guān)部門下達的工作:公司的工商年檢、會計師事務(wù)所的財務(wù)審計、對統(tǒng)計局的季度申報等。

6、催收款項是財務(wù)部門最為重要的工作。由于受其他緣由影響,工程款的催收難度也有所增加,雖然我們盡了很大努力,也取得肯定的成效,但卻不是很抱負。

總之,隨著公司業(yè)務(wù)的不斷擴大,20xx年度財務(wù)部工作量越來越大,財務(wù)人員的人數(shù)并沒有相應增加。但我們能夠分清輕重緩急,有序地開展各項工作。一年來,我們完成了財務(wù)部的日常核算工作,并準時供應了各項精確?????有效的財務(wù)數(shù)據(jù),基本上滿意了公司各部門及外部有關(guān)單位對我部的財務(wù)要求。

二、分公司及合作方的財務(wù)核算工作

(一)跟進收取各分公司的款項,在經(jīng)營部的關(guān)心下,基本上能夠根據(jù)協(xié)議準時收取各分公司的款項。

本年度,由于a分部的業(yè)務(wù)量增大,b分公司、c分公司和d分公司等的部分業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)到總公司開具發(fā)票、收退合作款,大大增加了我們的工作量。比如,a分部的年產(chǎn)值比20xx年增長了50%;對b、c和d三個分公司20xx年的開具發(fā)票、合作款的收取跟進、核算退回、投標保證金的支付收取等工作,財務(wù)部做了全力協(xié)作。

(二)今年合作方的業(yè)務(wù)量也比往年有較大的增加,這部分的利潤占公司的利潤比重較高。同樣,對合作方的開具發(fā)票、工程款的收取跟進、核算退回,投標保證金的支付收取等工作,財務(wù)部也全力予以協(xié)作完成,工作態(tài)度和工作成果得到了合作方的充分確定。

三、不足和有待改善的地方

一年中,財務(wù)部尚有應做而未做、應做好而未做好的工作,比如在資產(chǎn)實物性管理的建章建卡方面,在各項管理費用的掌握上,在規(guī)范財務(wù)核算程序、統(tǒng)一財務(wù)管理表格方面,在更準時精確?????地向公司領(lǐng)導供應財務(wù)數(shù)據(jù)、實施財務(wù)分析等方面。在財務(wù)工作中我們也發(fā)覺公司的一些基礎(chǔ)管理工作比較薄弱;日常成本費用支出比較隨便;這些應是20xx年財務(wù)管理要著重思索和解決的問題。

作為財務(wù)人員,我們在公司加強管理、規(guī)范經(jīng)濟行為、提高企業(yè)競爭力等方面還應盡更大的努力。我們將不斷地總結(jié)和反省,不斷地鞭策自己,加強學習,以適應時代和企業(yè)的進展,與各位共同進步,與公司共同成長。

關(guān)于財務(wù)的工作方案范文篇6

一、財務(wù)基礎(chǔ)工作

(一)、制定財務(wù)制度及相關(guān)流程執(zhí)行標準。

1、從公司實際動身依據(jù)《企業(yè)會計準則》制定公司財務(wù)制度。

2、制定各項財務(wù)工作的執(zhí)行流程及規(guī)范標準。

3、尋求創(chuàng)新和突破,細化和改善財務(wù)管理工作中各環(huán)節(jié)的監(jiān)督、管理職能。

4、完善內(nèi)部掌握,不斷查找財務(wù)工作中存在的漏洞,對發(fā)覺的問題準時上報總經(jīng)理,并

對應完善相關(guān)制度。

(二)、擬定財務(wù)人員配置及崗位職責

1、依據(jù)公司進展需要,擬定財務(wù)部崗位及崗位人員配置,制定崗位職責、工作標準、考

核制度。

2、根據(jù)規(guī)范、精細、科學的標準,提升會計人員綜合素養(yǎng)和強調(diào)工作的主動性,以提升

財務(wù)部整體工作水平。

3、以培訓帶動基礎(chǔ)工作的落實20xx年,有目的、有步驟的對全體財務(wù)人員進行基礎(chǔ)工作的培訓,估計在7、8月份在

網(wǎng)上進行了會計人員的后續(xù)訓練培訓,主要選取會計基礎(chǔ)工作方面的內(nèi)容加以學習,使會計

人員熟悉到會計基礎(chǔ)工作的重要性,能夠更好地開展會計工作。

(三)、會計核算管理

1、進一步規(guī)范會計科目根據(jù)公司業(yè)務(wù)的詳細需求,依據(jù)《企業(yè)會計準則》科學合理地對會計科目進行歸類,規(guī)

范會計科目的使用方法,從而使會計科目更具有科學性、全都性。

2、理順現(xiàn)金收支、貨款結(jié)算流程為保證現(xiàn)金收支的平安性、合理性,避開在支付現(xiàn)金環(huán)節(jié)消失漏洞,規(guī)定經(jīng)辦人員必需填寫現(xiàn)金、費用支付單據(jù),寫明支付原由,并必需經(jīng)總經(jīng)理簽字,

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