銀行詢(xún)證函(格式二)-模板

銀行詢(xún)證函（格式二）編號(hào)：XX（銀行）XX（分支機(jī)構(gòu)，如適用）（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“貴行”，即“函證收件人”）：本公司聘請(qǐng)的［XX會(huì)計(jì)師事務(wù)所］正在對(duì)本公司［年度（或期間）］的財(cái)務(wù)報(bào)表進(jìn)行審計(jì)，按照［中國(guó)注冊(cè)會(huì)計(jì)師審計(jì)準(zhǔn)則］［列明其他相關(guān)審計(jì)準(zhǔn)則名稱(chēng)］的要求，應(yīng)當(dāng)詢(xún)證截至［年月日］（即“函證基準(zhǔn)日”）本公司與貴行相關(guān)的信息。請(qǐng)?zhí)顚?xiě)下列第1-14項(xiàng)及附表（如適用）中的表格1，并［簽字和蓋章］或［簽發(fā)電子簽名］2。本公司謹(jǐn)授權(quán)貴行將回函直接寄至XX會(huì)計(jì)師事務(wù)所［或直接轉(zhuǎn)交XX會(huì)計(jì)師事務(wù)所函證經(jīng)辦人3］，地址及聯(lián)系方式4如下：回函地址：聯(lián)系人：電話(huà)：傳真：郵編：電子郵箱：本公司謹(jǐn)授權(quán)貴行可從本公司XX賬戶(hù)支取辦理本詢(xún)證函回函服務(wù)的費(fèi)用（如適用）。（預(yù)留簽章）年月日經(jīng)辦人：職務(wù)：電話(huà)：以下由被詢(xún)證銀行填列1本詢(xún)證函所列示的1-14項(xiàng)及附表（如適用）信息，以銀行印章所代表的總分支機(jī)構(gòu)主體范圍進(jìn)行回函。2根據(jù)《中華人民共和國(guó)電子簽名法》（以下簡(jiǎn)稱(chēng)《電子簽名法》），可靠的電子詢(xún)證函屬于《電子簽名法》規(guī)定的一種數(shù)據(jù)電文。可靠的電子簽名與手寫(xiě)簽名或者蓋章具有同等法律效力。函證各相關(guān)方在數(shù)字函證平臺(tái)中使用符合《電子簽名法》相關(guān)規(guī)定的數(shù)據(jù)電文和電子簽名具有法律效力。3會(huì)計(jì)師事務(wù)所應(yīng)按照相關(guān)銀行公示的函證具體要求提供相關(guān)人員的證明文件等。4“回函地址、聯(lián)系人、電話(huà)、傳真、郵編、電子郵箱”等要素應(yīng)完整、準(zhǔn)確填寫(xiě)。

1．銀行存款賬戶(hù)名稱(chēng)銀行賬號(hào)幣種利率賬戶(hù)類(lèi)型賬戶(hù)余額是否屬于資金歸集（資金池或其他資金管理）賬戶(hù)起始日期終止日期是否存在凍結(jié)、擔(dān)?；蚱渌褂孟拗疲ㄈ缡牵?qǐng)注明）備注2．銀行借款借款人名稱(chēng)借款賬號(hào)幣種余額借款日期到期日期利率抵（質(zhì)）押品/擔(dān)保人備注3.自年—月—日起至年—月—日期間內(nèi)注銷(xiāo)的銀行存款賬戶(hù)賬戶(hù)名稱(chēng)銀行賬號(hào)賬戶(hù)名稱(chēng)銀行賬號(hào)幣種注銷(xiāo)賬戶(hù)日4．本公司作為委托人的委托貸款賬戶(hù)名稱(chēng)銀行結(jié)算賬號(hào)資金借入方幣種利率余額貸款起止日期備注5.本公司作為借款人的委托貸款賬戶(hù)銀行資金幣種利率余額貸款起止備注

名稱(chēng)結(jié)算賬號(hào)借出方日期6．擔(dān)保（1）本公司為其他單位提供的、以貴行為擔(dān)保受益人的擔(dān)保被擔(dān)保人擔(dān)保方式幣種擔(dān)保余額擔(dān)保到期日擔(dān)保合同編號(hào)備注2）貴行向本公司提供的擔(dān)保（如保函業(yè)務(wù)、備用信用證業(yè)務(wù)等）被擔(dān)保人擔(dān)保方式幣種擔(dān)保金額擔(dān)保到期日擔(dān)保合同編號(hào)備注7．本公司為出票人且由貴行承兌而尚未支付的銀行承兌匯票銀行承兌匯票號(hào)碼結(jié)算賬戶(hù)賬號(hào)幣種票面金額出票日到期日抵（質(zhì)）押品

8．本公司向貴行已貼現(xiàn)而尚未到期的商業(yè)匯票商業(yè)匯票號(hào)碼承兌人名稱(chēng)幣種票面金額出票日到期日貼現(xiàn)日貼現(xiàn)率貼現(xiàn)凈額9．本公司為持票人且由貴行托收的商業(yè)匯票商業(yè)匯票號(hào)碼承兌人名稱(chēng)幣種票面金額出票日到期日10．本公司為申請(qǐng)人，由貴行開(kāi)具的、未履行完畢的不可撤銷(xiāo)信用證信用證號(hào)碼受益人幣種信用證金額到期日未使用金額11．本公司與貴行之間未履行完畢的外匯買(mǎi)賣(mài)合約類(lèi)別合約號(hào)碼貴行賣(mài)出幣種貴行買(mǎi)入幣種未履行的合約買(mǎi)賣(mài)金額匯率交收日期12．本公司存放于貴行托管的證券或其他產(chǎn)權(quán)文件證券或其他產(chǎn)權(quán)文件名稱(chēng)證券代碼或產(chǎn)權(quán)文件編號(hào)數(shù)量幣種金額

13.本公司購(gòu)買(mǎi)的由貴行發(fā)行的未到期銀行理財(cái)產(chǎn)品產(chǎn)品名稱(chēng)產(chǎn)品類(lèi)型（封閉式/開(kāi)放式）幣種持有份額產(chǎn)品凈值購(gòu)買(mǎi)日到期日是否被用于擔(dān)?；虼嬖谄渌褂孟拗聘奖碣Y金歸集（資金池或其他資金管理）賬戶(hù)具體信息序號(hào)資金提供機(jī)構(gòu)名稱(chēng)（即撥入資金的具體機(jī)構(gòu)）資金提供機(jī)構(gòu)賬號(hào)資金使用機(jī)構(gòu)名稱(chēng)（即向該具體機(jī)構(gòu)撥出資金）資金