擴(kuò)建2500噸野生菌加工和野生菌展示、交易中心項(xiàng)目可行性研究報(bào)告

擴(kuò)建2500噸野生菌加工和野生菌展示、交易中心建設(shè)項(xiàng)目可行性研究報(bào)告第1章概論1.1項(xiàng)目提要1.1.1項(xiàng)目名稱：擴(kuò)建2500噸野生菌加工和野生菌展示、交易中心建設(shè)項(xiàng)目1.1.2項(xiàng)目執(zhí)行單位：楚雄州宏源綠色食品進(jìn)出口有限公司1.1.3企業(yè)性質(zhì)：私營有限責(zé)任公司1.1.4企業(yè)法定代表人：王麗媛1.1.5項(xiàng)目實(shí)施地點(diǎn)和期限：項(xiàng)目實(shí)施地點(diǎn)：楚雄市果園路1號(hào)及楚雄市菠蘿哨168號(hào)本公司自有使用的7723平方米廠區(qū)范圍內(nèi)。項(xiàng)目建設(shè)期限：2009年10月起至2010年9月止共一年。1.1.6項(xiàng)目規(guī)模及目標(biāo)：A、項(xiàng)目建設(shè)規(guī)模：通過用1年的時(shí)間對(duì)本公司現(xiàn)有的容積達(dá)1500立方米的冷庫設(shè)備、設(shè)施進(jìn)行改造，改變過去電耗高、設(shè)備老化，保溫差的狀況，改造成集速凍、保鮮為一體的冷庫，確保電耗低、保溫良好，設(shè)備先進(jìn)，易于操作的現(xiàn)代化冷庫；同時(shí)建成能每天容納400人加工野生菌的場(chǎng)地一個(gè)和儲(chǔ)存1500噸野生菌的倉庫，同時(shí)建成楚雄州內(nèi)特有的占地面積為260平方米的野生菌展示、交易中心一個(gè)，使它的功能集野生菌產(chǎn)品展示、食用方法及功效介紹、野生菌產(chǎn)品交易信息交流、業(yè)務(wù)洽談等到功能為一體，為我州野生菌交易構(gòu)筑平臺(tái)，為野生菌交易服務(wù)。B、項(xiàng)目目標(biāo)：冷庫的建設(shè)，可以提高它的綜合使用效率，以近幾年我公司對(duì)冷庫的實(shí)際使用率分析，每年的5——9月可確保加工野生菌速凍、保鮮需要，野生菌出庫后，10月至次年的4月可作楚雄市最大的水果儲(chǔ)備、時(shí)鮮蔬菜保鮮使用。野生菌展示、交易中心的建設(shè)，可通過改造本公司果園路1號(hào)臨街平房作為野生菌展示廳、野生菌文化交流的場(chǎng)所，作為我州名優(yōu)特色的野生菌展示，為野生菌貿(mào)易洽談搭建平臺(tái)，促進(jìn)野生菌信息交流。以近幾年以來，我公司實(shí)現(xiàn)銷售野生菌407.84噸，實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入2089.19萬元，冷庫出租租金收入8萬元，成本為4.8萬元，上繳稅金157.51萬元，實(shí)現(xiàn)利128.6萬元，農(nóng)民交售收入1478.08萬元，項(xiàng)目實(shí)施后，可實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入9800萬元，成本控制在8688.97萬元以內(nèi)，可實(shí)現(xiàn)上繳各種稅金718.75萬元，實(shí)現(xiàn)利潤392.27萬元，農(nóng)民交售收入8235萬元以上，投資預(yù)期回收期為4.42年。1.1.7項(xiàng)目總投資與資金籌措：項(xiàng)目總投資4201.85萬元。資金籌措方案：企業(yè)自籌資金3076.85萬元，銀行貸款1025萬元，爭(zhēng)取申請(qǐng)政府扶持100萬元。1.1.8項(xiàng)目主要經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)指標(biāo)項(xiàng)目實(shí)現(xiàn)后，農(nóng)戶年產(chǎn)品銷售收入由原來的1478.08萬元增加到8235萬元，產(chǎn)品單價(jià)由原來的1.5萬元/噸增加到1.8萬元/噸，我公司的收入可由原來的產(chǎn)品單價(jià)5萬元增加到7.2萬元，銷售收入由原來的2089.19萬元增加到9800萬元，銷售收入增加7710.81萬元，產(chǎn)品成本估算見附表。根據(jù)此概算，可得項(xiàng)目主要經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)指標(biāo)如下：1、銷售收入：9800萬元；2、增值稅：9800×6%=588萬元；3、所得稅：523×25%＝130.75萬元；4、上繳稅金：718.75萬元；5、原料采購：8235萬元；6、工人工資:105.6萬元7、包裝物、水電費(fèi)：348.37萬元8、年凈利潤：9800-718.75-8235-105.6-348.37=392.27萬元；9、投資利潤率：392.28÷4201.85×100%=10%；10、投資稅收率：718.75÷4201.85×100%=18%；11、產(chǎn)值利潤率：392.27÷9800×100%=4%；12、產(chǎn)值稅收率：718.75÷9800×100%=8%；13、投資回收期：1+1340.85÷392.27=4.42年1.2可行性研究報(bào)告編制依據(jù)和范圍1.2.1可行性研究報(bào)告編制的依據(jù)（一）《中共云南省委、云南省人民政府關(guān)于加快發(fā)展生物資源開發(fā)創(chuàng)新產(chǎn)業(yè)的決定》；（二）中共云南省委、楚雄州委關(guān)于國民經(jīng)濟(jì)與社會(huì)發(fā)展“第十一個(gè)五年”規(guī)劃的建議；（三）《楚雄州綠色產(chǎn)業(yè)發(fā)展“十五”規(guī)劃》；（四）《中共楚雄州委、州人民政府關(guān)于大力推進(jìn)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營的意見》。(五)《楚雄州國民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展第十一個(gè)五年規(guī)劃綱要》(六)《楚雄州新型工業(yè)化發(fā)展規(guī)劃綱要》(七)《楚雄市城市總體規(guī)劃》 (八)《楚雄市縣域經(jīng)濟(jì)發(fā)展規(guī)劃（2005—2010年）》(九)《楚雄市國民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展第十一個(gè)五年規(guī)劃》1.2.2可行性研究報(bào)告編制的范圍本產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目研究的范圍是：項(xiàng)目建設(shè)的必要性；項(xiàng)目實(shí)施條件；市場(chǎng)預(yù)測(cè)及建設(shè)規(guī)模；項(xiàng)目實(shí)施方案、資金籌措與項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度；財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)與社會(huì)效益分析等。1.2.3可行性研究報(bào)告編制的原則本可行性研究報(bào)告的編制遵循以下原則（一）力求全面、客觀、準(zhǔn)確地反映項(xiàng)目情況；（二）采用先進(jìn)適用技術(shù)，通過現(xiàn)代食品科學(xué)技術(shù)的應(yīng)用，按國家無公害農(nóng)產(chǎn)品和綠色食品生產(chǎn)技術(shù)規(guī)范和環(huán)保要求，盤活存量資產(chǎn)，取得最大的經(jīng)濟(jì)效益；（三）項(xiàng)目技術(shù)改造和生產(chǎn)期間所用設(shè)備和材料應(yīng)立足州內(nèi)采購、實(shí)現(xiàn)國產(chǎn)化，以降低技術(shù)改造的建設(shè)費(fèi)用、降低產(chǎn)品成本；（四）充分利用現(xiàn)有企業(yè)的有利條件，充分利用楚雄州的經(jīng)濟(jì)社會(huì)資源和企業(yè)的技術(shù)優(yōu)勢(shì)，加快項(xiàng)目建設(shè)的進(jìn)度，促進(jìn)企業(yè)發(fā)展，農(nóng)民增收；（五）遵循可持續(xù)發(fā)展的科學(xué)觀念，嚴(yán)格執(zhí)行環(huán)保法規(guī)、安全和工業(yè)生產(chǎn)衛(wèi)生法規(guī)，完善“三廢”處理設(shè)施，控制污染物對(duì)環(huán)境的污染，實(shí)現(xiàn)清潔生產(chǎn)，低能耗生產(chǎn)；（六）充分回收和有效利用生產(chǎn)過程中的各種余能資源，實(shí)現(xiàn)開源節(jié)流，節(jié)能降耗，發(fā)展循環(huán)經(jīng)濟(jì)。1.3項(xiàng)目提出的理由、必要性和可行性1.3.1項(xiàng)目建設(shè)的發(fā)展前景

目前，發(fā)達(dá)國家對(duì)野生菌的食用需求十分巨大。野生菌產(chǎn)品無論在國內(nèi)還是國外，開發(fā)潛力都十分巨大，它是集經(jīng)濟(jì)、生態(tài)和社會(huì)效益于一體的特殊產(chǎn)業(yè)，有極大的經(jīng)濟(jì)發(fā)展空間。

隨著生活水平的提高和消費(fèi)觀念的轉(zhuǎn)變，以及環(huán)境污染和資源破壞問題的日益嚴(yán)峻，人們對(duì)健康的、具有醫(yī)療保健作用的、無污染的、天然綠色的、安全的、優(yōu)質(zhì)營養(yǎng)的野生菌產(chǎn)品已成為時(shí)尚，越來越受到人們的青睞。開發(fā)野生菌產(chǎn)品消費(fèi)已具備了深厚的市場(chǎng)消費(fèi)基礎(chǔ)。野生菌產(chǎn)品銷售額資料顯示，世界各國人們對(duì)常規(guī)食品的信任度呈下降趨勢(shì)，而野生菌產(chǎn)品因其具有特殊的功效及無公害、無污染、純天然的特點(diǎn)，對(duì)野生菌需求的增加速度已經(jīng)比供應(yīng)增長的速度快。日本有91.6%的消費(fèi)者對(duì)野生菌食品感興趣，77%的美國人和40%的歐洲人喜愛食用野生菌產(chǎn)品。

從國內(nèi)發(fā)展的背景是在中央決定實(shí)施西部大開發(fā)以來，云南省委、省政府圍繞中央精神，構(gòu)架出“一個(gè)思路；三大目標(biāo)；四大戰(zhàn)略；五大重點(diǎn)；六個(gè)關(guān)系，”的云南西部大開發(fā)行動(dòng)措施和目前國家采取各項(xiàng)措施，刺激經(jīng)濟(jì)增長，早日走出經(jīng)濟(jì)危機(jī)給我國帶來的一系列影響的前提下提出擴(kuò)建本項(xiàng)目。從區(qū)域背景，是在楚雄州圍繞中央和省委省政府的產(chǎn)業(yè)部局，提出全州“三區(qū)八大基地、九大產(chǎn)業(yè)群”的產(chǎn)業(yè)規(guī)劃布局，大力推進(jìn)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營，努力培育一批帶動(dòng)力強(qiáng)、輻射面廣的加工和營銷龍頭企業(yè)，建設(shè)一批與龍頭企業(yè)相適應(yīng)的生產(chǎn)營銷企業(yè)，打造一批彝州特色品牌，促進(jìn)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整優(yōu)化、升級(jí)，形成一批產(chǎn)、加、銷一條龍或貿(mào)、工、農(nóng)一體化經(jīng)營的新興產(chǎn)業(yè)群。經(jīng)楚雄州人民政府確定的全州幾戶重點(diǎn)扶持的龍頭企業(yè)，我公司為其中之一。為真正成為龍頭，必須做強(qiáng)、做大、做好，提出擴(kuò)建本項(xiàng)目。從企業(yè)背景：我公司所從事的野生菌出口經(jīng)營從2000年末，爭(zhēng)取到自己有對(duì)外貿(mào)易自營進(jìn)出權(quán)資格，自己可以直接做進(jìn)出口外貿(mào)業(yè)務(wù)，隨著知名度的提高，業(yè)務(wù)量的增大，公司原生產(chǎn)規(guī)模已不適應(yīng)發(fā)展需要，面對(duì)嚴(yán)峻的經(jīng)濟(jì)危機(jī)挑戰(zhàn)，迫使我們對(duì)產(chǎn)品的科技含量和質(zhì)量以及生產(chǎn)規(guī)模進(jìn)行調(diào)整，加大科技投入和裝備的更新改造，立自己于激烈的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)而不敗，提出本擴(kuò)建項(xiàng)目計(jì)劃作為企業(yè)背景。1.3.2擴(kuò)建的必要性：本擴(kuò)建項(xiàng)目的意義除表現(xiàn)在圍繞實(shí)施綠色經(jīng)濟(jì)強(qiáng)省的機(jī)遇，使自己的產(chǎn)品在市場(chǎng)上（特別是國際市場(chǎng)上）立于不敗之地，做強(qiáng)、做大、做好農(nóng)副產(chǎn)品加工龍頭企業(yè)外，還將體現(xiàn)如下意義：1、帶動(dòng)農(nóng)民增收。公司所收購的野生菌是在有國內(nèi)外客戶保證的前提下和足夠的市場(chǎng)營銷經(jīng)驗(yàn)的條件下，大量收購農(nóng)民采集的這些野生菌作為加工原料，從而使農(nóng)民增加收入而體現(xiàn)增收意義。2、增加國家稅收。通過農(nóng)民采集，公司收購、加工到國內(nèi)外銷售的環(huán)節(jié)，應(yīng)交納稅目有商品交易稅、增值稅和城市維護(hù)費(fèi)，教育附加費(fèi)，產(chǎn)生利潤還有所得稅等，加工銷售規(guī)模越大，稅收也隨之增多，稅收貢獻(xiàn)也將增大，實(shí)現(xiàn)增加國家稅收和區(qū)域財(cái)源建設(shè)的社會(huì)意義。3、增加就業(yè)。本行業(yè)加工農(nóng)副產(chǎn)品是一個(gè)勞動(dòng)密集型行業(yè)，產(chǎn)量和生產(chǎn)規(guī)模的增加和擴(kuò)大，就業(yè)崗位也就越多，預(yù)計(jì)實(shí)現(xiàn)收購加工2500噸野生菌，除公司48人的管理人員外，需使用季節(jié)工年均400人，每年發(fā)放季節(jié)性加工工資約105萬元，項(xiàng)目實(shí)施后還將增長加工費(fèi)的數(shù)額。不但為社會(huì)減輕就業(yè)壓力、轉(zhuǎn)移農(nóng)村剩余勞力體現(xiàn)社會(huì)效益外，還將為失業(yè)人員提供了就業(yè)機(jī)會(huì)。4、增加出口創(chuàng)匯。本項(xiàng)目的所有產(chǎn)品80%都是出口到國外，而且是本公司多年培育起來的國外客戶，按照本公司提出的擴(kuò)建的生產(chǎn)規(guī)模，實(shí)現(xiàn)銷售和外匯回籠目標(biāo)，每年可實(shí)現(xiàn)近千萬元美金的創(chuàng)匯目標(biāo)。從而體現(xiàn)增加出口創(chuàng)匯的意義。1.3.3項(xiàng)目負(fù)責(zé)人簡(jiǎn)介：楚雄州宏源綠色食品進(jìn)出口有限公司該項(xiàng)目負(fù)責(zé)人：王英，男?，F(xiàn)年41歲，籍貫：楚雄州南華縣沙橋鎮(zhèn)，現(xiàn)戶口所在地為楚雄經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)。1962年3月27日出生。1969年9月至1975年7月在南華縣沙橋完小就讀。1975年9月至1977年7月在南華縣沙橋中學(xué)就讀。1977年9月至1980年7月在南華縣一中就讀高中。1980年9月至1984年6月在農(nóng)村務(wù)農(nóng)。1984年7月至2003年7月經(jīng)商，創(chuàng)辦了楚雄州宏源綠色食品進(jìn)出口有限公司。2003年7月17日，楚雄州宏源綠色食品進(jìn)出口有限公司參與楚雄州供銷聯(lián)社農(nóng)資公司的拍賣會(huì)，以1330萬元競(jìng)買了楚雄州供銷聯(lián)社農(nóng)資公司，成立了楚雄州供銷社農(nóng)資公司。2003年7月29日經(jīng)楚雄州供銷社黨組織任命王英為楚雄州供銷社農(nóng)資公司總經(jīng)理。目前，以王英同志為法定代表人的云南宏源農(nóng)化股份公司旗下已擁有楚雄宏源化工有限公司、楚雄州宏源綠色食品進(jìn)出口有限公司、農(nóng)資分公司、磷化工分公司，湖南臨湘宏源化工有限公司、南華一街煤礦六家獨(dú)立公司。擁有總資產(chǎn)已超過1.6395億元人民幣。項(xiàng)目法人王英同志，從事商業(yè)經(jīng)營管理多年，生產(chǎn)管理經(jīng)驗(yàn)豐富，志氣過人、事業(yè)心強(qiáng)，富有開拓創(chuàng)新精神，有經(jīng)濟(jì)、生產(chǎn)管理才能和營銷之道；社會(huì)交際廣、熟悉國家法律法規(guī)、知識(shí)面廣，完全具備組織事實(shí)該項(xiàng)目的實(shí)力與才能。1.3.4項(xiàng)目的可行性 由于云南獨(dú)特的地理自然環(huán)境，無工業(yè)污染的環(huán)保生態(tài)條件，造就了我公司多年經(jīng)營的野生菌、核桃、白蕓豆的品質(zhì)。加之越來越多的外國朋友對(duì)野生菌有減肥、抗癌、美容、保健功能的加深了解，迎合了世界從尚健康、保健、無污染綠色食品的偏愛，已形成更大的市場(chǎng)需求。隨著我國加入世界貿(mào)易組織的成功，國外客商不斷的擁入云南尋找野生食用菌及綠色食品貨源，新客戶在不斷增多，江、浙及沿海的老客戶向西挺進(jìn)，向云南靠攏，預(yù)計(jì)兩三年內(nèi)，云南將成為國外尋求野生菌食品的熱土，產(chǎn)業(yè)面將不斷擴(kuò)大，為本公司做大產(chǎn)業(yè)創(chuàng)造了極為有利的發(fā)展空間，在此基礎(chǔ)上我公司提出了擴(kuò)建2500噸野生食用菌和野生菌交易展示中心，也是本擴(kuò)建項(xiàng)目的理由。因此，該項(xiàng)目的建設(shè)，是農(nóng)業(yè)結(jié)構(gòu)戰(zhàn)略性調(diào)整的重要環(huán)節(jié)，有利于提高我州農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)和市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力，加快脫貧致富步伐和促進(jìn)就業(yè)都具有現(xiàn)實(shí)意義。實(shí)施本項(xiàng)目，基礎(chǔ)扎實(shí)，環(huán)境適宜，原料充裕，條件優(yōu)越，市場(chǎng)前景良好，項(xiàng)目的實(shí)施符合我州野生菌發(fā)展規(guī)劃，該項(xiàng)目是可行的。第2章項(xiàng)目區(qū)概況及項(xiàng)目實(shí)施保證條件2.1項(xiàng)目區(qū)概況2.1.1地點(diǎn)項(xiàng)目實(shí)施地點(diǎn)：楚雄市果園路1號(hào)及楚雄市菠蘿哨168號(hào)本公司自有使用的7723平方米廠區(qū)范圍內(nèi)。2.1.2資源氣候條件和我州野生菌的發(fā)展情況楚雄州境內(nèi)氣候宜人，屬亞熱帶季風(fēng)氣候。氣候溫和，年均氣溫14.8—21.9攝氏度。年均日照2175—2824小時(shí)，是全國日照時(shí)間最長的地區(qū)之一。霜期短，冬無嚴(yán)寒，夏無酷暑，日照充足，四季如春。年溫差小，日溫差大。平均年降雨量800—1000mm楚雄州工業(yè)經(jīng)濟(jì)發(fā)展的依托和基礎(chǔ)之一就在于楚雄州擁有的廣闊的山林資源和繁多的野生菌菌種。楚雄州總國土面積29258km2。地處滇中高原北部，位于東經(jīng)100043/—102030/、北緯24013/—26030/，坐落在橫斷山與滇池盆地凹陷之間。東臨烏蒙山，南靠哀牢山，北有百草岑。境內(nèi)山巒重疊、河流縱橫、谷地錯(cuò)落，整個(gè)地勢(shì)由北向東南傾斜，從海拔556米的三江口到海拔3657米的百草嶺主峰帽臺(tái)山，高達(dá)“十五”期間，楚雄州納入了五大重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)和生物資源開發(fā)創(chuàng)新產(chǎn)業(yè)扶持發(fā)展，野生菌發(fā)展項(xiàng)目較好。

天然品野生食用菌：資源豐富，可作為獨(dú)具特色的食品加工原料。其中數(shù)量較多的有香菌、木耳、虎掌菌、松茸、雞樅、白參、羊肝菌、牛肝菌、干巴菌、雞油菌、奶漿菌、樹花等。2.1.3原料供應(yīng)方面：我省被譽(yù)為“世界野生菌王國”，從生物資源開發(fā)的角度講，原料供應(yīng)不是實(shí)施本項(xiàng)目的主要困難。我公司做野生菌綠色野生食品已有20多年的歷史，省內(nèi)各地由千家萬戶編織的層層收購網(wǎng)絡(luò)的大小老板與我公司有業(yè)務(wù)來往的不在少數(shù)，只要收購資金保證，原料供應(yīng)不會(huì)出現(xiàn)問題。因此可以說具備了原料供應(yīng)的保證條件。2.2項(xiàng)目實(shí)施單位具備的條件：實(shí)施項(xiàng)目主體單位“楚雄州宏源綠色食品進(jìn)出口有限公司”是一家專業(yè)從事云南野生菌、核桃、白蕓豆、大正金時(shí)豆等農(nóng)副產(chǎn)品收購、加工和出口貿(mào)易企業(yè)，位于滇中彝州首府，交通、通訊十分發(fā)達(dá)。是楚雄州第一家最早獲得進(jìn)出口權(quán)的私營企業(yè)。公司1998年至2008年累計(jì)出口和內(nèi)銷核桃55100噸，牛肝菌干片1100多噸，鹽漬牛肝菌10385多噸；白蕓豆60000噸；產(chǎn)品出口到德國、法國、意大利、瑞士等歐洲國家及加拿大、阿根廷和日本等國家。公司現(xiàn)有初、中、高級(jí)管理人員48名，生產(chǎn)工人（含季節(jié)工）400人。建立和健全了公司管理制度，有自己的網(wǎng)址、網(wǎng)頁，并進(jìn)行了現(xiàn)代企業(yè)管理的CI形象設(shè)計(jì)，開始步入電子商務(wù)活動(dòng)。1998和1999年由于稅收貢獻(xiàn)大，連續(xù)兩年被省政府評(píng)為百強(qiáng)私營企業(yè)，2002年和2003連續(xù)被州、市、鎮(zhèn)評(píng)為先進(jìn)私營企業(yè)，2002年和2003年連續(xù)被州列為全州農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化重點(diǎn)龍頭企業(yè)。2002年被州工商局命名為“重合同、守信譽(yù)”企業(yè)，2003年12月完成了產(chǎn)品質(zhì)量與國際接軌的ISO9001：2000國際質(zhì)量認(rèn)證，并取得了由中國質(zhì)量認(rèn)證中心頒發(fā)的認(rèn)證證書，2009年，本公司的“彝非卓”核桃產(chǎn)品已獲得“綠色食品”認(rèn)證。2004年收購了楚雄州外貿(mào)進(jìn)出口公司并已啟動(dòng)了農(nóng)資與農(nóng)副產(chǎn)品結(jié)合的楚雄州農(nóng)資批發(fā)交易市場(chǎng)信息化的建設(shè)項(xiàng)目，完成了全州180多家、縣（市）鎮(zhèn)、村級(jí)農(nóng)資連鎖經(jīng)營的站點(diǎn)建設(shè)工作。實(shí)現(xiàn)農(nóng)戶—企業(yè)—客商“三贏”的共同目標(biāo)，為我公司2010年收購加工野生菌2500噸，出口2000噸，創(chuàng)匯突破1000萬美元的產(chǎn)業(yè)目標(biāo)積累了豐厚的條件。我公司現(xiàn)有經(jīng)濟(jì)師、助理會(huì)計(jì)和多年從事加工野生菌的技術(shù)工人和冷凍設(shè)備2臺(tái)、活動(dòng)冷庫3個(gè)、氟機(jī)4臺(tái)、速動(dòng)庫2個(gè)、低溫冷庫2個(gè)、拋光機(jī)2臺(tái)、汽車2輛、包裝機(jī)1套、烘干機(jī)6臺(tái)。還有自己培養(yǎng)的質(zhì)檢員等技術(shù)力量，現(xiàn)已具備實(shí)施擴(kuò)建本項(xiàng)目的技術(shù)、加工、市場(chǎng)等條件。2.2.1、項(xiàng)目建設(shè)的場(chǎng)地條件：公司現(xiàn)擁有7723平米的生產(chǎn)廠區(qū)，目前加工車間是單層結(jié)構(gòu)，擴(kuò)建按一樓一底設(shè)計(jì)，即可在原擁有的加工車間面積增加一倍，而果園路1號(hào)臨街平房只需拆除重建，勿需新征土地，免去繁雜的征用地手續(xù)，并節(jié)約了土地投資。具備了自有建設(shè)用地的重要條件。具備一定數(shù)額的擴(kuò)建資金條件。公司20多年的滾動(dòng)積累，已擁有1.6395億元的固定資產(chǎn)。本擴(kuò)建項(xiàng)目所需資金大頭在流動(dòng)收購資金方面，憑據(jù)公司多年與銀行建立的銀企信用關(guān)系，可以獲得銀行部門支持，同時(shí)王英董事長已成功組建云南宏源農(nóng)化股份有限公司，旗下有六家公司，對(duì)資金的使用可以自由調(diào)配，對(duì)本項(xiàng)目的建設(shè)用重點(diǎn)支持。再加上州政府已將項(xiàng)目單位列為全州重點(diǎn)扶持的龍頭企業(yè)給予的扶持，將會(huì)圓滿的完成本擴(kuò)建任務(wù)。2.2一、項(xiàng)目所在地位置：本項(xiàng)目在公司老廠區(qū)和新廠區(qū)建設(shè)，位于楚雄市鹿城鎮(zhèn)、河前村委會(huì)、上三村菠蘿哨，距城區(qū)7公里，座落在楚雄市新建設(shè)完成程家壩至搭連壩一級(jí)高速公路旁，背靠廣大鐵路楚西貨運(yùn)站，距離三公里，而位于楚雄市果園路1號(hào)新廠區(qū)交通便利，距新建的楚雄市最大的綜合農(nóng)貿(mào)市場(chǎng)僅有150米之隔，信息交流十分便利。供電由東瓜供電所和鹿城供電所常年保證配送，供水由觀音山水廠供給，交通、水電均已配套建設(shè)完畢，通訊全部進(jìn)入程控市話網(wǎng)，在廠區(qū)還專門安裝了流動(dòng)市話差轉(zhuǎn)站，通訊十分便利。有線電視網(wǎng)絡(luò)貫通。廠區(qū)所在周圍無大型有污染的工業(yè)企業(yè)，是生產(chǎn)綠色食品的優(yōu)越條件。從1998年以來累計(jì)從這里出口外銷野生牛肝菌干片110噸；鹽漬野生菌10385多噸；核桃(含國內(nèi)銷售)5.51萬噸；白蕓豆(含國內(nèi)銷售)60000噸，從未發(fā)生過出口退貨和投訴現(xiàn)象。二、區(qū)域氣候條件：全州的總體氣候條件為，最高海拔3657米，最低海拔556米，年平均溫度15.6度，年平均濕度為69%，多年平均降雨量834毫米，年平均蒸發(fā)量2432毫米，年平均日照數(shù)為2450小時(shí)。大于10度的多年平均集溫490度。年平均霜期90天左右。項(xiàng)目所在地處于東經(jīng)100°35’-101°48’，北緯24°30’-25°15’。年平均溫度15.7度，極端最高溫度33.4度，極端最低溫度-4.8度；全年日照時(shí)數(shù)2364.5小時(shí)，日照百分率為56%；正常降雨量822.4毫米，最高降雨量1170.6毫米2.一、勞動(dòng)力情況：全州2008年末總?cè)丝?65.44萬人：其中農(nóng)業(yè)人口222.2萬人；非農(nóng)業(yè)人口66.8萬人；為本項(xiàng)目的實(shí)施提供了豐富的勞動(dòng)力資源。二、全州工農(nóng)業(yè)總產(chǎn)值：楚雄州國民經(jīng)濟(jì)發(fā)展至2008年，國內(nèi)生產(chǎn)總值(GDP)是306億元，其中第一產(chǎn)業(yè)(農(nóng)業(yè))占GDP74.28億元；第二產(chǎn)業(yè)(工業(yè))占GDP127.78億元；第三產(chǎn)業(yè)(社會(huì)服務(wù)流通業(yè))占GDP103.96億元；全州人均占GDP10000元。非公有制經(jīng)濟(jì)增加值占GDP的比重為44.4%。全州社會(huì)經(jīng)濟(jì)發(fā)展逐年增長，說明全州的工業(yè)經(jīng)濟(jì)發(fā)展良好，本公司提出擴(kuò)建本項(xiàng)目，也會(huì)在全州的經(jīng)濟(jì)發(fā)展帶動(dòng)下，促使項(xiàng)目的經(jīng)濟(jì)目標(biāo)得于順利實(shí)現(xiàn)。三、基礎(chǔ)設(shè)施狀況：1、交通運(yùn)輸及郵電：全州1129個(gè)村(居)委會(huì)已有1124個(gè)行政村通公路，至2008底，全州境內(nèi)通車?yán)锍?7666公里；貨運(yùn)周轉(zhuǎn)量為100116萬噸公里。郵電業(yè)務(wù)總量達(dá)34043萬元；通電話的村(居)委會(huì)2008年已達(dá)到1129個(gè)，占村(居)委會(huì)的100%。隨著各類機(jī)動(dòng)車擁有量的增多，城鄉(xiāng)居民出行和開展各種交流的條件大為改善，為項(xiàng)目實(shí)施提供了信息溝通和交通運(yùn)輸條件。2、供電和供水條件：全州通電村(居)委會(huì)到2008年達(dá)到1129個(gè)，占全州村(居)委會(huì)總數(shù)的100%。州內(nèi)擁有的電力發(fā)電量2008年為44292萬千瓦時(shí)。而且州內(nèi)的用電除州市電力公司供電外，還有省內(nèi)設(shè)在州內(nèi)的滇中供電局的大電網(wǎng)供應(yīng)，電力供應(yīng)充足有余。供水條件，全州新增中型、小型水庫63件，新增庫容1.29億立方米，全州農(nóng)業(yè)有效灌溉面積達(dá)179.41萬畝。城鄉(xiāng)居民飲水衛(wèi)生狀況明顯改善，2008年全州飲用安全衛(wèi)生水普及率達(dá)到98%。為項(xiàng)目所需的水電提供充足的保障。其它各種社會(huì)服務(wù)和基礎(chǔ)設(shè)施都有較大的改善、投資環(huán)境在州委州政府長期堅(jiān)持不懈的努力下有了極大的改善，城市治安和衛(wèi)生均屬優(yōu)良城市，楚雄經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)的建設(shè)為全州招商引資創(chuàng)造了極好的條件，近年新建的富民鄉(xiāng)鎮(zhèn)企業(yè)園區(qū)和開發(fā)區(qū)農(nóng)副產(chǎn)品加工園區(qū)均已拉開帷幕，為今后楚雄經(jīng)濟(jì)發(fā)展打下了良好的基礎(chǔ)。本項(xiàng)目的實(shí)施，依據(jù)計(jì)劃產(chǎn)量預(yù)測(cè)，完成2500噸野生菌的加工出口任務(wù)，每年可最少安排4個(gè)月時(shí)間約400人的社會(huì)就業(yè)，月平均工資(計(jì)件)不低于500元，可為楚雄州府所在地緩解一定的就業(yè)壓力和減少社會(huì)因就業(yè)問題引起的部分不穩(wěn)定因素。同時(shí)也為部份社會(huì)就業(yè)人員和農(nóng)村除勞力增加一定的收入。第3章項(xiàng)目實(shí)施方案和項(xiàng)目實(shí)施措施3．1項(xiàng)目實(shí)施方案本項(xiàng)目是在本公司原生產(chǎn)基礎(chǔ)上進(jìn)行擴(kuò)大產(chǎn)品加工規(guī)模，不新征用土地，在原公司廠區(qū)內(nèi)規(guī)劃建設(shè)，基本建設(shè)主要是在原單層結(jié)構(gòu)的車間、庫房位置加層增加車間庫房的使用面積，同時(shí)還可采用租借庫房和委托加工部份手工挑撿的密集性工種進(jìn)行加工。而且整個(gè)實(shí)施過程要在不停頓生產(chǎn)的情況下進(jìn)行，特別是不能在每年的收購黃金季節(jié)停產(chǎn)施工，因此整個(gè)項(xiàng)目的實(shí)施方案的時(shí)間安排要錯(cuò)過收購季節(jié)安排。此項(xiàng)目投資的另一主體是技術(shù)起點(diǎn)高的加工設(shè)備及與之配套的公用設(shè)施，水、電、氣管網(wǎng)的建設(shè)投入，按照所生產(chǎn)的產(chǎn)品規(guī)模選擇相適應(yīng)的設(shè)備設(shè)施，滿足生產(chǎn)需要和產(chǎn)品質(zhì)量需要實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品設(shè)計(jì)規(guī)模目標(biāo)。而野生菌產(chǎn)品展示、交易中心的建設(shè)除展示產(chǎn)品外，還可為野生菌的營銷、服務(wù)搭建平臺(tái)，為本項(xiàng)目實(shí)現(xiàn)預(yù)期目標(biāo)提供保障。3.1.1項(xiàng)目擴(kuò)建預(yù)期規(guī)模擴(kuò)建年加工生產(chǎn)2500噸出口野生菌，依據(jù)產(chǎn)品生產(chǎn)規(guī)模，初步測(cè)算需增加新建和改造建筑面積4600平方米的加工車間和相配套的附屬設(shè)施。加工2500噸成品菌需鮮菌4590噸，其中：野生菌干片從原年產(chǎn)100噸達(dá)到200噸(按9公斤鮮品干1公斤干品，加5%的損耗需鮮菌1890噸)；鹽漬牛肝菌從原年產(chǎn)800噸達(dá)到1600噸(按1公斤鮮品漬8公兩鹽漬，加5%的損耗需鮮菌2100噸)；速凍菌從原年產(chǎn)400噸達(dá)到700噸(1公斤凍1.2公斤，需鮮菌3.2、項(xiàng)目建設(shè)設(shè)施本項(xiàng)目的加工設(shè)施(設(shè)備)方面盡量采用較高水準(zhǔn)的設(shè)備，計(jì)劃增加如下設(shè)備：1、新增菌類清洗、除雜機(jī)三套(含清洗、除雜、挑選臺(tái)三大件)；2、新增無硫烘烤干片流水線二條；3、改造1500立方米速凍冷庫一座；4、新增菌類切片機(jī)五臺(tái)。3．3項(xiàng)目實(shí)施的措施3.3.1項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃進(jìn)度和目標(biāo)二00九年十月編制2500噸野生菌出口項(xiàng)目計(jì)劃，并送交計(jì)委審批計(jì)劃；二00九年五至十二月，完成計(jì)劃審批工作和落實(shí)建設(shè)資金貸款計(jì)劃；二0一0年一至六月，集中力量回收貨款資金，除保證收購季節(jié)的收購資金外，派出人員進(jìn)行設(shè)備考察和訂貨；二00九年十月至二0一0年六月底，依據(jù)生物創(chuàng)新產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目必須進(jìn)行項(xiàng)目可行性研究的要求，進(jìn)行系統(tǒng)的項(xiàng)目可行性研究，作為全州生物創(chuàng)新產(chǎn)業(yè)和帶動(dòng)農(nóng)戶增收龍頭企業(yè)項(xiàng)目實(shí)施。同時(shí)爭(zhēng)取中央和省州重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)的扶持發(fā)展。二0一0年七月下旬是一年中收購野生菌的黃金時(shí)節(jié)，至十二月份重點(diǎn)投入公司野生菌、核桃、白蕓豆及大正金時(shí)豆種子的收購加工，爭(zhēng)取在二0一0年年底利用公司的原有生產(chǎn)條件和設(shè)備完成本項(xiàng)目計(jì)劃的20%，即牛肝菌干片40噸；鹽漬牛肝菌320噸；速凍菌80噸。3.3.2該項(xiàng)目已獲本公司的主管單位——云南宏源農(nóng)化股份有限公司批準(zhǔn)建設(shè)，項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)度已報(bào)備案，由云南宏源農(nóng)化股份有限公司負(fù)責(zé)對(duì)項(xiàng)目進(jìn)度、項(xiàng)目執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)管，對(duì)項(xiàng)目資金使用按工程進(jìn)度撥付，對(duì)項(xiàng)目的綜合效益實(shí)行責(zé)任考核，確保項(xiàng)目能按期竣工，按計(jì)劃交付使用，按責(zé)任書實(shí)施考核，順利實(shí)現(xiàn)預(yù)期目標(biāo)。第4章項(xiàng)目實(shí)施產(chǎn)品市場(chǎng)分析和產(chǎn)品方案設(shè)計(jì)4.1產(chǎn)品市場(chǎng)預(yù)測(cè)及前景分析4.1.1項(xiàng)目所需資源、原料、輔料分析(一)野生菌資源全世界已知食用菌類約2000種以上，我國有900多種食用菌，云南就占700多種，自然鮮品資源量約為100萬噸，其中經(jīng)濟(jì)價(jià)值較高、美味可口，可供大宗出口的牛肝菌、雞油菌、羊肚菌、松茸等50多個(gè)品種，現(xiàn)已開發(fā)利用的食用菌10萬噸(鮮品)，產(chǎn)值近20億元，出口創(chuàng)匯約6000萬到7000萬美元。楚雄州內(nèi)牛肝菌約1200噸，松茸1000噸左右，2008年全省出口到日本市場(chǎng)的鮮松茸達(dá)到1128噸，同期增長40%，創(chuàng)匯3008萬美元，滇西北民族地區(qū)20多個(gè)縣均有相當(dāng)?shù)漠a(chǎn)量。一些收購菌類的小老板有一種說法是“越窮的地方越長菌，收菌也最好收”。云南野生食用菌種類之多、分布之廣、品質(zhì)之好，被專家們稱為“世界野生菌王國”。(二)原料、輔料分析按照以上擬定產(chǎn)品規(guī)模，本項(xiàng)目的主要原料就是收購野生菌，達(dá)到設(shè)計(jì)的加工銷售量目標(biāo)每年需收購鮮菌總量4378噸，加5%的加工損耗，預(yù)計(jì)鮮菌原料總量為4590噸。本州內(nèi)不能滿足，但從省內(nèi)加上其它地區(qū)可完全得到解決，因?yàn)槿∫吧偭窟h(yuǎn)比本項(xiàng)目設(shè)計(jì)的生產(chǎn)規(guī)模大得多。輔料主要只有食鹽、包裝物用量較大，采購并不困難，其它輔助材料用量不大，而采購極為方便，不需花過多精力。4.1.2項(xiàng)目產(chǎn)品市場(chǎng)分析云南日?qǐng)?bào)曾以“云南野生菌，好資源怎樣做大產(chǎn)業(yè)”我省野生菌產(chǎn)業(yè)化開發(fā)的對(duì)話中對(duì)我省野生菌的市場(chǎng)作了比較有趣的論述：云南被稱為“世界野生菌王國”，但是分析我省多年來野生菌產(chǎn)業(yè)的發(fā)展?fàn)顩r，看到的事實(shí)是：作為日本、歐美野生食用菌市場(chǎng)的主要供貨商在我省，云南每年大量出口歐洲的貴族食品“羊肚菌”和美味牛肝菌，獲利者都不是云南人；在國內(nèi)20多個(gè)省，不少企業(yè)銷售云南野生菌成為億萬創(chuàng)匯企業(yè)；在深圳，這個(gè)幾乎沒有菌資源的商業(yè)城市，卻舉行著全國食用菌生產(chǎn)區(qū)的網(wǎng)絡(luò)大會(huì)。今天，昆明已經(jīng)擁有40多個(gè)野生菌加工、出口企業(yè)，應(yīng)該說從民間角度看大力發(fā)展這個(gè)產(chǎn)業(yè)是很有基礎(chǔ)的，但為什么形成產(chǎn)業(yè)化會(huì)滯后呢？此問題有關(guān)專業(yè)人士認(rèn)為：這是由于云南行業(yè)生產(chǎn)條件導(dǎo)致的。云南雖有豐富的菌類資源和可觀的產(chǎn)量，目前我省開發(fā)的菌類僅占資源總數(shù)的10%。這個(gè)行業(yè)從誕生之日起就是靠千家萬戶編織的一層層收購網(wǎng)絡(luò)，是一種自發(fā)、小規(guī)模、粗放加工的“自然經(jīng)濟(jì)狀態(tài)”。就是在應(yīng)對(duì)國際市場(chǎng)規(guī)則方面，也是好賣就以次充好，不顧質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)；不好賣、競(jìng)爭(zhēng)激烈就濫價(jià)。這真是野生菌王國的遺憾。另一段是：食用菌生產(chǎn)是現(xiàn)代生態(tài)農(nóng)業(yè)、創(chuàng)匯農(nóng)業(yè)的重要組成部份。在當(dāng)今世界有機(jī)食品暢銷之際，它與黑色食品、綠色食品、豆類食品并列四大食品行業(yè)。當(dāng)云南菌類開發(fā)達(dá)到資源總量的10%時(shí)，我國年食用菌總產(chǎn)量為523.3萬噸，產(chǎn)值199億元。僅福建、浙江、江蘇、山東、河南等省就占去產(chǎn)值107億。在這樣的市場(chǎng)份額面前，原來的資源優(yōu)勢(shì)如何才能形成產(chǎn)業(yè)優(yōu)勢(shì)，我省做好野生菌這篇文章的點(diǎn)晴之筆在那里？野生菌開發(fā)創(chuàng)新，我省如何才能結(jié)合我們的現(xiàn)有的產(chǎn)業(yè)優(yōu)勢(shì)走持續(xù)發(fā)展之路？原“中國食用菌”雜志主編、研究員張亞光說：云南每年實(shí)際出口的野生菌應(yīng)該是在1.1億美元。坦率地說：我省以其優(yōu)越的資源條件，再加上政府大力扶持，從政策、資金、科技方面不斷創(chuàng)新、深度開發(fā)和利用好現(xiàn)有的資源貿(mào)易優(yōu)勢(shì)，“十一五”期間爭(zhēng)取年創(chuàng)產(chǎn)值80億元，出口創(chuàng)匯6億美元是完全有希望的，云南完全可以建成全國最大的食用菌商品生產(chǎn)基地和出口基地。他說：做大野生菌產(chǎn)業(yè)，關(guān)鍵在“創(chuàng)新”二字。隨著亞洲經(jīng)濟(jì)的復(fù)蘇，國際市場(chǎng)需求轉(zhuǎn)旺，東南沿海食用菌主產(chǎn)區(qū)為降低成本，全國食用菌發(fā)展的戰(zhàn)略從東向西部轉(zhuǎn)移，提供了世紀(jì)難得的機(jī)遇。據(jù)醫(yī)藥研究部門研究發(fā)現(xiàn)，食用菌中含有的真菌多糖、核酸等藥用成份，是人類攻克癌癥、抗艾滋病藥物的重要途徑，開發(fā)食用菌對(duì)云南興建綠色強(qiáng)省，實(shí)施新興生物創(chuàng)新工程有現(xiàn)實(shí)意義。目前，全國有幾十家工廠生產(chǎn)食用菌新藥，山東九發(fā)幾年時(shí)間就擁有5億資產(chǎn)，成為國內(nèi)唯一的菌類生產(chǎn)上市公司。(當(dāng)然我公司多年來也是這家公司的供貨商之一)。但我們要做大還有相當(dāng)大的差距。從以上專家論述的野生菌產(chǎn)品市場(chǎng)為本項(xiàng)目研究市場(chǎng)鋪墊了堅(jiān)實(shí)的論據(jù)，因此可以認(rèn)為，野生菌產(chǎn)業(yè)具有廣闊的市場(chǎng)開發(fā)前景。4.2產(chǎn)品市場(chǎng)預(yù)測(cè)除以上專家對(duì)野生菌市場(chǎng)的論述和分析外從近期活的事實(shí)證實(shí)了野生菌前景無量。由于云南獨(dú)特的地理自然環(huán)境，無工業(yè)污染的環(huán)保生態(tài)條件，造就了我公司多年經(jīng)營的野生菌、核桃、白蕓豆。加之越來越多的外國朋友對(duì)野生菌有減肥、抗癌、美容、保健功能的了解，迎合了世界從尚健康、保健、無污染綠色食品的偏愛，即將形成更大的市場(chǎng)需求。隨著我國加入世界貿(mào)易組織的成功，國外客商不斷的擁入云南尋找野生食用菌及綠色食品貨源，新客戶在不斷增多，江、浙、沿海的老客戶向西挺進(jìn)，向云南靠攏，預(yù)計(jì)兩三年內(nèi)，云南將成為國外尋求野生菌食品的熱土，產(chǎn)業(yè)面將不斷擴(kuò)大，為本公司做大產(chǎn)業(yè)創(chuàng)造了極為有利的發(fā)展空間，在此基礎(chǔ)上我公司提出了擴(kuò)建2500噸野生食用菌，是具有一定市場(chǎng)基礎(chǔ)的。4.3產(chǎn)品方案設(shè)計(jì) 本項(xiàng)目是在本公司原生產(chǎn)基礎(chǔ)上進(jìn)行擴(kuò)大產(chǎn)品規(guī)模，不新征用費(fèi)時(shí)高投資的土地，以原公司廠區(qū)內(nèi)規(guī)劃建設(shè)，基本建設(shè)主要是在原單層結(jié)構(gòu)的車間、庫房位置加層增加車間庫房的使用面積，同時(shí)還可采用租借庫房和委托加工部份手工挑撿的密集性工種進(jìn)行加工。而且整個(gè)實(shí)施過程要在不停頓生產(chǎn)的情況下進(jìn)行，特別是不能在每年收的黃金季節(jié)停產(chǎn)施工，因此整個(gè)項(xiàng)目的實(shí)施方案的時(shí)間安排要錯(cuò)過收購季節(jié)安排。項(xiàng)目投資的另一主體是技術(shù)起點(diǎn)高的加工設(shè)備及與之配套的公用設(shè)施，水、電、氣管網(wǎng)的建設(shè)投入，按照所生產(chǎn)的產(chǎn)品規(guī)模選擇相適應(yīng)的設(shè)備設(shè)施，滿足生產(chǎn)需要和產(chǎn)品質(zhì)量需要實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品設(shè)計(jì)規(guī)模目標(biāo)。第5章生產(chǎn)技術(shù)方案與技術(shù)流程5.1生產(chǎn)技術(shù)方案5.1.1技術(shù)來源，成熟程度一、技術(shù)來源。本項(xiàng)涉及的野生菌的加工技術(shù)，出于本公司多年積累的加工經(jīng)驗(yàn)的自有技術(shù)，這些加工技術(shù)是在多年與外商打交道，按外商檢驗(yàn)的方式、方法及質(zhì)量要求總結(jié)出的一套完整加工技術(shù)，結(jié)合本地解決就業(yè)和安置農(nóng)村剩余勞力，讓農(nóng)民和下崗待業(yè)人員獲得收入來源的實(shí)際，以勞動(dòng)密集型加工方式進(jìn)行加工，以多年的加工經(jīng)驗(yàn)證明，勞動(dòng)密集型的加工方式，一可以解決就業(yè)的社會(huì)問題；二避免了固定資產(chǎn)投入過大而減輕企業(yè)投資和有半年閑置的負(fù)擔(dān)；三是只要管理嚴(yán)密得當(dāng)，質(zhì)量易于控制，原料損失控制在最小范圍，有利提高企業(yè)經(jīng)濟(jì)效益。加之就目前國際國內(nèi)尚無野生菌的初級(jí)加工無成型、成套的流水線加工設(shè)備和成熟技術(shù)借鑒。目前本項(xiàng)目已選擇了部份菌類的單組式加工設(shè)備逐步部份替代手工作業(yè)，就設(shè)計(jì)的配置而方，裝備水平在同行中處于先進(jìn)地位。5.1.2項(xiàng)目主要設(shè)備選擇及其先進(jìn)性(一)野生菌加工機(jī)械1、菌類清洗、除雜機(jī)三套(含清洗、除雜、挑選臺(tái)三大件)，日清洗量每臺(tái)1—3噸。該機(jī)能徹底清洗物料表面及縫隙中污物，充分洗刷物料并分離物料表面的纖維毛發(fā)，達(dá)到最佳清洗效果。該機(jī)由北京蔬菜食品機(jī)械廠最新出口的專利產(chǎn)品，具有較高的科技含量。2、切片機(jī)五臺(tái)，專供烤制野生菌干片的切片工序用。該機(jī)能將菌類切為厚薄均勻的菌片，有利烘烤成色一致，提高雙A品級(jí)率。3、無硫烘烤干片流水線二條。該機(jī)主要針對(duì)目前出口質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，檢測(cè)菌類的含硫量不準(zhǔn)超過30個(gè)PPM而設(shè)，克服柴火和煤炭烘烤而使含硫量高達(dá)120多個(gè)PPM的含量而使出口受阻。4、改建1500立方米冷庫一座。是在原已有一臺(tái)常州產(chǎn)的1500立方米速凍庫的基礎(chǔ)上改建的設(shè)備、設(shè)施。以上加工設(shè)備，均屬現(xiàn)階段農(nóng)副產(chǎn)品加工所配置的較為先進(jìn)的單組式現(xiàn)代加工設(shè)備，有較高的科技含量和有利充分發(fā)揮先進(jìn)的生產(chǎn)率。有關(guān)這些設(shè)備的操作技術(shù)由設(shè)備廠家具體安裝、調(diào)試和指導(dǎo)培訓(xùn)操作人員以及維修人員的技術(shù)培訓(xùn)。5.2工藝流程1、鹽漬牛肝菌加工工藝鮮牛肝菌人工檢凈泥腳按規(guī)格切為平根或尖根進(jìn)入清洗除雜機(jī)清洗除雜送入鋁鍋沸水煮透撈起涼透加鹽拌勻裝入專用食用型塑料桶一層菌一層鹽食鹽封口加蓋成品。2、牛肝菌干片加工工藝鮮牛肝菌人工檢凈人工或切片機(jī)切片進(jìn)入無硫烘干機(jī)隔火烘干通過除雜機(jī)除雜(毛必等雜物)人工分色定級(jí)檢驗(yàn)稱重塑袋包裝裝箱成品。3、牛肝菌速凍加工工藝鮮牛肝菌人工撿洗人工定級(jí)檢驗(yàn)入庫速凍稱重塑袋包裝成品入庫5.3主要技術(shù)指標(biāo)：(一)產(chǎn)品產(chǎn)量：(設(shè)計(jì)規(guī)模產(chǎn)量)1、野生菌：①年加工野生菌干片200噸；②年加工鹽漬牛肝菌1600噸；③年加工速凍牛肝菌700噸。(二)生產(chǎn)消耗定額：(主要原料定額)1、野生菌：野生菌干片以1∶9限額指標(biāo)確定，即每噸干片需收購加工鮮菌9噸，年生產(chǎn)200噸，加5%的損耗年需鮮菌主原料1890噸。野生菌鹽漬以1公斤漬8兩限額指標(biāo)確定，即每噸鹽漬菌需1.25噸，年生產(chǎn)1600噸，加5%的損耗需鮮菌主原料2100噸；需食用鹽按15%消耗配額每噸鹽漬菌野生菌速凍保鮮以1公斤凍1.2公斤限額指標(biāo)確定，年生產(chǎn)700噸，需總體主原料消耗指標(biāo)為：鮮菌4590噸，食鹽240噸。(三)技術(shù)感官要求依據(jù)多年經(jīng)營檢驗(yàn)要求，并結(jié)合出口的內(nèi)質(zhì)二氧化硫及重金屬不得超標(biāo)要求，按下表規(guī)定檢測(cè)：內(nèi)質(zhì)及感官要求產(chǎn)品名稱規(guī)定產(chǎn)品必須達(dá)到的技術(shù)質(zhì)量和外觀形狀野生菌色澤干片色白；鹽漬應(yīng)與鮮菌相似，手捏彈性較好；速凍與鮮菌相同，無異色。形狀干片形狀完整；鹽漬平根、尖根不混雜，形狀完整不腐不爛；速凍保持鮮菌形狀。味道無苦味、怪味、腐味，不混雜串味，香味正常。二氧化碳含量?jī)?nèi)質(zhì)二氧化硫含量不超過30PPM，汞含量不得檢出，有害重金屬不得檢出，鹽漬菌亞鐵氰化鉀不超標(biāo)。包裝標(biāo)準(zhǔn)內(nèi)包裝用厚膜塑袋，干片每袋重量為10千克，外包裝統(tǒng)一使用出口紙箱標(biāo)準(zhǔn)。鹽漬標(biāo)重110公斤，塑桶裝；速凍10公斤裝，內(nèi)塑外紙箱。以上標(biāo)準(zhǔn)及感觀要求以后有新標(biāo)準(zhǔn)的，到時(shí)以新頒布的標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行。5.4產(chǎn)品質(zhì)量保證措施依據(jù)食品衛(wèi)生要求，質(zhì)量保證措施：工作人員進(jìn)入工廠加工時(shí)，所有職工要勤剪指甲，勤洗手，工作服要求一致由工廠配發(fā)，同時(shí)配發(fā)防毛發(fā)脫落的防護(hù)工作帽，不將發(fā)絲落入成品之中。工人身體條件健康良好，不準(zhǔn)錄用肝炎攜帶員工和傳染病員工入加工、包裝車間。保持車間及用品用具的干凈衛(wèi)生。產(chǎn)品發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問題要不惜一切代價(jià)返工或更換，不允許將有問題產(chǎn)品運(yùn)出廠門。爭(zhēng)取用兩年時(shí)間在完善產(chǎn)品質(zhì)量管理基礎(chǔ)上，申報(bào)綠色食品認(rèn)證，獲得綠色食品標(biāo)志。第6章環(huán)境保護(hù)及安全、節(jié)能生產(chǎn)6.1總體思想公司非常重視環(huán)境保護(hù)，對(duì)各種污染、廢水、廢渣進(jìn)行治理，在建廠設(shè)計(jì)時(shí)就與建設(shè)同步完成。嚴(yán)格依據(jù)國家《環(huán)保法》及有關(guān)法律法規(guī)進(jìn)行處理，各類“三廢”排放均達(dá)到國家標(biāo)準(zhǔn)。公司還建立了專門的管理體系：一、建立健全管理機(jī)構(gòu)。公司成立以生產(chǎn)副經(jīng)理為組長、各部門經(jīng)理為成員的領(lǐng)導(dǎo)小組，下設(shè)專門管理機(jī)構(gòu)和專職安全管理人員，層層簽訂安全責(zé)任書，責(zé)任落實(shí)到人。定期檢查，發(fā)現(xiàn)隱患及時(shí)處理，使治安、消防、安全事故得到有效防治，防患于未然。二、嚴(yán)格執(zhí)行技術(shù)工藝操作規(guī)程及管理制度，各種機(jī)械設(shè)備安全標(biāo)志明顯。安全用電關(guān)鍵部位掛有安全警示牌。三、強(qiáng)化職工安全意識(shí)，狠抓安全教育，定期培訓(xùn)考核。對(duì)新進(jìn)企業(yè)工人進(jìn)行安全技術(shù)教育，掌據(jù)操作技能，熟悉安全技術(shù)操作規(guī)程。四、原料、成品庫及生產(chǎn)區(qū)的設(shè)計(jì)布局應(yīng)符合消防要求。五、工業(yè)衛(wèi)生執(zhí)行國家和公司有關(guān)規(guī)定，確保職工健康。六、完善節(jié)能保障機(jī)制、加強(qiáng)節(jié)能建設(shè)、強(qiáng)化節(jié)能機(jī)構(gòu)，采用節(jié)能環(huán)保新設(shè)備、新工藝、新技術(shù)。6.2安全生產(chǎn)工作公司所用設(shè)備自動(dòng)化程度高，各項(xiàng)技術(shù)精度十分準(zhǔn)確，設(shè)備本身均有安全防護(hù)裝置，各機(jī)組有光電自動(dòng)調(diào)整裝置，安全可靠度較高。我公司的生產(chǎn)加工各環(huán)節(jié)安全系數(shù)較高，不存在易燃易爆物品，不需要特殊的安全設(shè)備。廠區(qū)只要嚴(yán)格按照相關(guān)安全消防要求，配置相應(yīng)的消防裝置及安全器材。公司堅(jiān)持貫徹“安全第一，預(yù)防為主”的方針，嚴(yán)格執(zhí)行國家有關(guān)法規(guī)，將“以人為本、確保安全”放在生產(chǎn)經(jīng)營的首位，設(shè)置勞動(dòng)保護(hù)和安全衛(wèi)生設(shè)施，明確職責(zé)，落實(shí)措施，強(qiáng)化管理，以安全促生產(chǎn)，制訂配套的安全及操作規(guī)程，強(qiáng)化對(duì)員工的技術(shù)培訓(xùn)及安全教育，并加強(qiáng)對(duì)員工的勞動(dòng)保護(hù)，切實(shí)做到安全、文明生產(chǎn)。6.3節(jié)能降耗措施能源問題已經(jīng)成為制約我國經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展的重要因素。節(jié)能是緩解能源約束，減輕環(huán)境壓力，保障經(jīng)濟(jì)安全，實(shí)現(xiàn)全面建設(shè)小康社會(huì)目標(biāo)和可持續(xù)發(fā)展的必然選擇，是一項(xiàng)長期的戰(zhàn)略任務(wù)，必須擺在更加突出的戰(zhàn)略位置。為響應(yīng)國家節(jié)能降耗生產(chǎn)號(hào)召，認(rèn)真貫徹落實(shí)中央及上級(jí)政府各部門有關(guān)規(guī)定，使企業(yè)的生產(chǎn)運(yùn)營達(dá)到真正的節(jié)能降耗，我公司將采取一系列措施。1、節(jié)約用水。公司辦公、生產(chǎn)區(qū)力爭(zhēng)安裝節(jié)水型的坐便器或智能感應(yīng)式節(jié)水系統(tǒng)。堅(jiān)決杜絕“長流水”現(xiàn)象的發(fā)生，洗手后要及時(shí)關(guān)上水龍頭。節(jié)約用紙。公文寫作的初稿打印在廢紙上，在沒有廢紙的情況下，在打印在紙的正反兩面，以節(jié)約用紙，避免浪費(fèi)。3、節(jié)約用電。電是我公司該項(xiàng)目加工生產(chǎn)的動(dòng)力，公司每年用電量約為12萬度。公司將加強(qiáng)內(nèi)部管理，對(duì)生產(chǎn)用點(diǎn)進(jìn)行電表計(jì)量，積累數(shù)據(jù)根據(jù)使用率額定合理的用電量。用電按期向公司領(lǐng)導(dǎo)做匯報(bào)，并進(jìn)行相應(yīng)的處理。工作人員要求做到人走燈滅，用電器要“人在開、人走關(guān)”，避免使用空調(diào)造成電量浪費(fèi)。4、節(jié)約汽車用油。嚴(yán)格車輛管理，按里程開出汽油，厲行節(jié)約。5、購買設(shè)備時(shí)優(yōu)先選擇高效、節(jié)能型產(chǎn)品，逐步淘汰低效、高耗能設(shè)備。6、建立節(jié)能降耗制度，發(fā)動(dòng)員工養(yǎng)成良好習(xí)慣，加強(qiáng)對(duì)水電油氣跑冒滴漏的巡檢，杜絕長明燈長流水。7、將節(jié)能降耗工作的考核納入到成本管理考核中，與經(jīng)濟(jì)掛鉤，落實(shí)獎(jiǎng)罰制度，使節(jié)能降耗工作力度得到提升。第7章企業(yè)組織、勞動(dòng)定員與培訓(xùn)7.1企業(yè)組織7.1.1企業(yè)制度與管理建立現(xiàn)代企業(yè)制度，公司實(shí)行以“組織指揮統(tǒng)一，管理高效精干，職能協(xié)調(diào)靈活”的原則編制組織機(jī)構(gòu)及定員，生產(chǎn)經(jīng)營組織是實(shí)現(xiàn)企業(yè)生產(chǎn)技術(shù)管理和經(jīng)營管理的重要保證和組織措施，為滿足企業(yè)的產(chǎn)與銷而設(shè)置相應(yīng)的職能部門，基目管理的基本原則應(yīng)包括決策、計(jì)劃、組織、指揮、監(jiān)督等五個(gè)方面。7.1.2管理機(jī)制設(shè)置總經(jīng)理辦公室、財(cái)務(wù)室、采購供應(yīng)室、生產(chǎn)管理部、市場(chǎng)營銷部、技術(shù)研發(fā)部、質(zhì)量管理部、項(xiàng)目管理部、后勤總務(wù)部、安全保衛(wèi)部。（詳見圖：管理機(jī)構(gòu)圖）7.1.3管理人員設(shè)置設(shè)總經(jīng)理1人（法定代表人）；副總經(jīng)理2人（其中：1人分管行政事務(wù)、安全保衛(wèi)、后勤保障、產(chǎn)品銷售等工作；1人分管野生菌收購展示中心的管理、生產(chǎn)管理、科技研發(fā)、質(zhì)量管理等工作）；財(cái)務(wù)部1人；總經(jīng)理助理1人，部門經(jīng)理7人（采購供應(yīng)部經(jīng)理1人，生產(chǎn)部經(jīng)理1人，科技研發(fā)部經(jīng)理1人，展示中心管理部經(jīng)理1人，質(zhì)量檢驗(yàn)部經(jīng)理1人，后勤總務(wù)部經(jīng)理1人，安全保衛(wèi)部經(jīng)理1人）。董事長（兼總經(jīng)理）董事長（兼總經(jīng)理）副總經(jīng)理財(cái)務(wù)部副總經(jīng)理總務(wù)部市場(chǎng)部保衛(wèi)部人力資源部生產(chǎn)部質(zhì)檢部展示中心部采供部技術(shù)部管理機(jī)構(gòu)圖7.2勞動(dòng)定員7.2.1管理人員編制詳見管理人員編制表7.2.2勞動(dòng)工人定員按照此項(xiàng)目的建設(shè)規(guī)模及工作量，公司專門針對(duì)此項(xiàng)目崗位定員：管理人員和技術(shù)人員共48人。根據(jù)季節(jié)及生產(chǎn)需求，還需增加季節(jié)性工人約400人。職能部門管理人員技術(shù)人員合計(jì)備注職位人數(shù)職位人數(shù)總經(jīng)理辦公室董事長11副總經(jīng)理22行政事務(wù)33財(cái)務(wù)部會(huì)計(jì)11出納11計(jì)統(tǒng)22生產(chǎn)技術(shù)部高級(jí)農(nóng)藝師22技術(shù)員55現(xiàn)場(chǎng)管理員55生產(chǎn)調(diào)度員22供銷部原料供應(yīng)33產(chǎn)品銷售44倉管員33服務(wù)部外勤55內(nèi)勤33駕駛員44安全保衛(wèi)22合計(jì)487.3工資根據(jù)責(zé)任大小、技術(shù)含量、產(chǎn)量、質(zhì)量等情況來實(shí)行靈活的工資制。按正常年定員48人，人均年工資及福利費(fèi)1.2萬元，全公司全年工資及福利費(fèi)57.6萬元。季節(jié)性增加的工人400人均月工資600元，全年工資48萬元。企業(yè)年工資總額105.6萬元。第8章項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度安排8.1項(xiàng)目進(jìn)度安排項(xiàng)目建設(shè)計(jì)劃進(jìn)度表時(shí)間名稱2009年2010年10月11月12月1月2月3月4月5月6月7月8月9月可行性研究報(bào)告編制及立項(xiàng)報(bào)批--項(xiàng)目資金落實(shí)--三通一平及舊廠房拆除--土建工程招投標(biāo)建設(shè)--設(shè)備采購安裝設(shè)備調(diào)試試運(yùn)行--正式投產(chǎn)8.2項(xiàng)目計(jì)劃分解目標(biāo)二00九年十月編制2500噸野生菌出口項(xiàng)目計(jì)劃，并送交計(jì)委審批計(jì)劃；二00九年五至十二月，完成計(jì)劃審批工作和落實(shí)建設(shè)資金貸款計(jì)劃；二0一0年一至六月，集中力量回收貨款資金，除保證收購季節(jié)的收購資金外，派出人員進(jìn)行設(shè)備考察和訂貨；二00九年十月至二0一0年六月底，進(jìn)行系統(tǒng)的項(xiàng)目可行性研究，作為全州生物創(chuàng)新產(chǎn)業(yè)計(jì)劃，同時(shí)按照生物創(chuàng)新產(chǎn)業(yè)動(dòng)農(nóng)戶增收龍頭企業(yè)項(xiàng)目實(shí)施。同時(shí)爭(zhēng)取中央和省州重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)的扶持發(fā)展。二0一0年七月下旬是一年中收購野生菌的黃金時(shí)節(jié)，至十二月份重點(diǎn)投入公司野生菌、核桃、白蕓豆及大正金時(shí)豆種子的收購加工，爭(zhēng)取在二0一0年年底利用公司的原有生產(chǎn)條件和設(shè)備完成本項(xiàng)目計(jì)劃的20%，即牛肝菌干片40噸；鹽漬牛肝菌320噸；速凍菌80噸。第9章投資估算與資金籌措9.1投資估算依據(jù)a、設(shè)計(jì)費(fèi)參考國家有關(guān)工程設(shè)計(jì)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)取費(fèi)；b、《全國統(tǒng)一安裝工程預(yù)算定額省綜合單價(jià)表價(jià)表》；c、《建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)方法與參數(shù)》；d、《云南省建筑工程設(shè)計(jì)概算管理和編制辦法》e、項(xiàng)目實(shí)施單位提供的有關(guān)資料。9.2投資構(gòu)成和資金來源投資估算：總投資4201.85萬元,其中加工設(shè)備投資1340.85萬元，流動(dòng)資金2861萬元?；I措方案如下：一、公司自籌3076.85萬元。二、銀行貸款1025萬元。三、申請(qǐng)政府扶持100萬元。9.3投資估算一、基建投資：(一)廠區(qū)辦公室：為節(jié)約用地，規(guī)劃為一樓一底，底層臨公路五間為收購原料鋪面(門市)二樓為辦公室共八間，建筑面積450M(二)野生菌加工車間、輔料庫、冷庫拆除改建為混合結(jié)構(gòu)二層，建筑面積為1428M2(三)成品庫拆除改建為混合結(jié)構(gòu)二層，建筑面積為1108M2(四)大車間拆除改建為混合結(jié)構(gòu)二層,建筑面積為1300(五)其它附屬設(shè)施建筑316（六）展示廳拆建260M二、新增設(shè)備及設(shè)施：(一)新增菌類清洗、除雜機(jī)三套(含清洗、除雜、挑選臺(tái)三大件)；(二)切片機(jī)五臺(tái)；(三)無硫煤烤干片流水線二條；(四)改造1500立方米冷庫一座；(五)新增運(yùn)輸車輛二臺(tái)；(六)公用設(shè)施：1、100千伏安變壓器二臺(tái)(含電路、安裝、增容費(fèi))；2、廠區(qū)進(jìn)排水管線安裝3000米3、消防滅火器材(MES型)10只，消防栓10個(gè)，高壓水龍帶及噴頭10套；4、食品檢驗(yàn)化驗(yàn)設(shè)備一套。(十一)前期工作是：三通一平施工費(fèi)：勘探規(guī)劃設(shè)計(jì)費(fèi)；項(xiàng)目可行性研究費(fèi)(含調(diào)研)按最低標(biāo)準(zhǔn)投資總額的0.5%計(jì)。(十二)預(yù)備費(fèi)：常規(guī)預(yù)備費(fèi)以低標(biāo)準(zhǔn)：基建投資總額的6%；設(shè)備預(yù)備費(fèi)按設(shè)備投資總額的3%計(jì)；基建材料漲價(jià)預(yù)備金按基建預(yù)算投資額的4%計(jì)。(十三)預(yù)計(jì)投資貸款1025萬元，支出的每年應(yīng)付利息(財(cái)務(wù)費(fèi))。三、項(xiàng)目建設(shè)投資根據(jù)以上編制依據(jù)，結(jié)合已經(jīng)建設(shè)完成的實(shí)際費(fèi)用，按基建、附屬設(shè)施投資估算表；設(shè)備、公用設(shè)施、間接投資估算表、流動(dòng)資金估算，分別編制項(xiàng)目總投資。(一)、基建、附屬設(shè)施估算表序號(hào)工程項(xiàng)目單位單價(jià)（萬元）數(shù)量合計(jì)金額（萬元）備注1基建投資 ㎡4602552.241-1廠區(qū)辦公和門市㎡0.12450541-2加工車間拆除改建二層㎡0.121428171.36含輔料庫1-3成品庫拆除改建二層㎡0.121108132.96一層改為二層1-4大車間拆除改建二層㎡0.121300156一層改為二層1-5其它附屬設(shè)施建設(shè)㎡0.1231637.92含宿舍、衛(wèi)生間沐浴室等2新增、改造設(shè)備、設(shè)施5012-1菌類清洗除雜機(jī)套20360北京蔬菜食品機(jī)械廠2-2切片機(jī)臺(tái)9545北京蔬菜食品機(jī)械廠2-3無硫干片烘烤線條20240壽光2-41500立方冷庫改造立方0.215003002-5東力長箱貨車臺(tái)28.00256.00載重20噸3公用設(shè)施91.43-1100千伏變壓器臺(tái)202403-2廠區(qū)進(jìn)排水管線安裝米0.01300030含管材、安裝3-3消防滅火器(MES型)只0.03100.33-4消防栓、帶、噴頭 套套0.11101.13-5食品檢驗(yàn)、化驗(yàn)設(shè)施 套20120預(yù)計(jì)4展示廳41.24-1展示廳建設(shè)㎡0.1226031.24-2展示廳設(shè)施套22.231105無形遞延資產(chǎn) 0.000.000.00老廠區(qū)擴(kuò)建6間接投資及前期工作費(fèi)17.846-1三通一平施工費(fèi)預(yù)計(jì)7.56拆除平房6-2地堪、規(guī)劃設(shè)計(jì)費(fèi)%1.5%552.248.286-3項(xiàng)目可研費(fèi)及調(diào)研%2150*0.5%10.736-4培訓(xùn)費(fèi)(技能) 27預(yù)備費(fèi)63.637-1 常規(guī)預(yù)備費(fèi)(最低)552.24*6%33.133.17-2設(shè)備采購預(yù)備費(fèi)%501*3%15.0315.037-3建材漲價(jià)預(yù)備費(fèi)%552.24*70%*4%15.58財(cái)務(wù)費(fèi)（貸款利息）年息1025*7‰73.5473.54合計(jì)1+2+3+4+5+6+71340.85四、流動(dòng)資金估算(按已有收購經(jīng)驗(yàn)估算)根據(jù)本公司多年收購野生食用菌常規(guī)價(jià)格和本項(xiàng)目設(shè)計(jì)的生產(chǎn)規(guī)模所需加工的原料、輔料、包裝物分別估算如下：1、野生菌加工品種：〈1〉牛肝菌干片年產(chǎn)200噸，按9噸干1噸計(jì)，需鮮菌原料1800噸，加損耗5%共需1890噸，平均采購價(jià)1.5萬元一噸，本項(xiàng)共需采購資金2835萬元；〈2〉牛肝菌鹽漬年產(chǎn)1600噸，按1噸漬800計(jì)，需收購鮮菌原料2000噸，加損耗5%，共需2100噸，平均采購價(jià)2萬元一噸，本項(xiàng)共需采購資金4200萬元；〈3〉速凍牛肝菌年產(chǎn)400噸，按1噸凍1.2噸計(jì)，需收購鮮菌600噸，平均收購價(jià)2萬元一噸，本項(xiàng)共需采購資金1200萬元。以上〈1〉—〈3〉項(xiàng)共需采購資金8235萬元。2、牛肝菌干片包裝物：每箱裝10公斤標(biāo)重，出口紙箱每只15元，內(nèi)袋1.6元，合計(jì)每箱包裝費(fèi)16.5元，總量需40000套包裝，需采購資金66萬元；3、鹽漬牛肝菌：無毒塑料桶包裝，標(biāo)重(凈)110公斤，每只塑桶價(jià)126元，總量14400只，需采購資金181.44萬元；4、速凍菌：出口白色紙箱包裝，標(biāo)重10公斤，每只箱價(jià)4元加內(nèi)塑袋1.15元，合計(jì)9元一套，總量需70000套包裝，城采購資金36萬元；5、鹽漬菌用食鹽，每噸鹽漬菌需食鹽200公斤，需食鹽總量320噸，每噸價(jià)800元，需食鹽采購資金25.6萬元。6、動(dòng)力電費(fèi)，菌類干片每噸耗電300度；鹽漬每噸耗電100度；速凍每噸耗電500度；金時(shí)豆每噸耗電60度。電價(jià)每度0.69元計(jì)共39.33萬元。以上1—8項(xiàng)采購資金總量為8583.37萬元。過去本公司常規(guī)的資金周轉(zhuǎn)天數(shù)為107天周轉(zhuǎn)一次，近年來經(jīng)濟(jì)的不景氣，全球均面臨信譽(yù)危機(jī)的考驗(yàn)，本項(xiàng)目設(shè)計(jì)的資金周轉(zhuǎn)天數(shù)120天周轉(zhuǎn)一次計(jì)算，全年流動(dòng)資金需量為2861萬元。以此估算作為本項(xiàng)目的流動(dòng)資金需求量。五、項(xiàng)目全部投資計(jì)劃和資金籌措本節(jié)按以上分析得出的數(shù)據(jù)編制本項(xiàng)目全部投資計(jì)劃及資金籌措表：全部投資計(jì)劃和資金籌措表序號(hào)年份負(fù)荷投資項(xiàng)目名稱建設(shè)期投產(chǎn)期合計(jì)（萬元）占投資比重%0123420%50%80%100%1總投資4201.85840.382100.933361.484201.854201.85100%1-1基建及附屬設(shè)施714.84142.96357.42571.87714.84714.8417.01%1-2新增設(shè)備、設(shè)施501100.2250.5400.850150111.92%1-3間接投資38.2838.280.77%1-4預(yù)備費(fèi)63.6363.631.51%1-5建設(shè)期利息（財(cái)務(wù)費(fèi)）23.123.10.55%1-6流動(dòng)資金2861572.21430.52288.82861286168.1%2資金籌措100%2-1自有資金（自籌）3076.853076.8573.23%其中：用于建設(shè)215.85215.85用于流動(dòng)286128612-2借（貸）款1025112567%2-2-1其中：中長期借款750.0075017.85財(cái)政借款2-2-2流動(dòng)資金借款2752756.54%2-2-3申請(qǐng)補(bǔ)助1001002.38%上表總投資構(gòu)成總額4201.85萬元，其中建設(shè)投資1340.85萬元，占投資總額的31.91%。流動(dòng)資金2861萬元，占投資總額的68.1%。9.4資金籌措資金籌措項(xiàng)目總投資4201.85萬元，其中公司自籌資金3076.85萬元，占總投資的73.23%，銀行貸款1025萬元，占總投資的24.39%，2.38%的缺口資金100萬元，根據(jù)《云南省財(cái)政廳關(guān)于做好2008年食用菌產(chǎn)業(yè)發(fā)展專項(xiàng)資金項(xiàng)目申報(bào)工作的通知》精神，申請(qǐng)給予100萬元的資金扶持。企業(yè)自籌能力云南楚雄州宏源綠色食品進(jìn)出口有限公司是楚雄州第一家最早獲得進(jìn)出口權(quán)的私營企業(yè)，專業(yè)從事云南野生菌、核桃、白蕓豆、大正金時(shí)豆等農(nóng)副產(chǎn)品收購、加工和出口貿(mào)易企業(yè)，隸屬于楚雄州宏源集團(tuán)，公司所有財(cái)務(wù)依托集團(tuán)公司，由集團(tuán)公司統(tǒng)一預(yù)算。1998年至2008年公司累計(jì)出口和內(nèi)銷牛肝菌干片1100多噸，鹽漬牛肝菌10385多噸，核桃55100噸；白蕓豆60000噸；產(chǎn)品出口到德國、法國、意大利、瑞士等歐洲國家及加拿大、阿根廷和日本等國家。1998和1999年由于稅收貢獻(xiàn)大，連續(xù)兩年被省政府評(píng)為百強(qiáng)私營企業(yè)，2002年和2003連續(xù)被州、市、鎮(zhèn)評(píng)為先進(jìn)私營企業(yè)，2002年和2003年連續(xù)被州列為全州農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化重點(diǎn)龍頭企業(yè)。2002年被州工商局命名為“重合同、守信譽(yù)”企業(yè)，2003年12月完成了產(chǎn)品質(zhì)量與國際接軌的ISO9001：2000國際質(zhì)量認(rèn)證，并取得了由中國質(zhì)量認(rèn)證中心頒發(fā)的認(rèn)證證書，2009年本公司的“彝非卓”核桃產(chǎn)品已獲“綠色食品”認(rèn)證。從2004年開始就已啟動(dòng)農(nóng)資與農(nóng)副產(chǎn)品結(jié)合的楚雄州農(nóng)資批發(fā)交易市場(chǎng)信息化建設(shè)項(xiàng)目，并已完成了全州180多家、縣（市）鎮(zhèn)、村級(jí)農(nóng)資連鎖經(jīng)營的站點(diǎn)建設(shè)工作。項(xiàng)目承辦單位經(jīng)過多年來的市場(chǎng)運(yùn)作，生產(chǎn)規(guī)模不斷擴(kuò)大，生產(chǎn)管理水平進(jìn)一步提高，市場(chǎng)發(fā)展健穩(wěn)，經(jīng)濟(jì)效益良好，產(chǎn)品供不應(yīng)求，現(xiàn)總資產(chǎn)已達(dá)1.6395億人民幣，完全具備實(shí)施本項(xiàng)目所需自籌資金的能力與實(shí)力。第10章經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)10.1評(píng)價(jià)依據(jù)及基礎(chǔ)數(shù)據(jù)10.1.1評(píng)價(jià)依據(jù)a、國家計(jì)劃委員會(huì)、建設(shè)部發(fā)布《建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)方法與參數(shù)》b、中國國際工程咨詢公司編著《投資項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)咨詢?cè)u(píng)估指南》。10.1.2基礎(chǔ)數(shù)據(jù)a、設(shè)計(jì)規(guī)模：建設(shè)年產(chǎn)2500噸野生菌加工所需冷庫，使之容積達(dá)1500立方米；能容納400人從事野生菌加工的生產(chǎn)車間1個(gè)；能儲(chǔ)存1500噸野生菌的倉庫1個(gè)，野生菌展示、交易、洽談廳1個(gè)。b、項(xiàng)目建設(shè)期一年，一次性規(guī)劃，分期實(shí)施。c、項(xiàng)目總投資估算4201.85萬元，其中：冷庫改造資金300萬元，加工車間建設(shè)資金171.36萬元，倉庫建設(shè)資金288.96萬元，野生菌展示、交易、洽談廳建設(shè)資金41.2萬元，流動(dòng)資金2861萬元輔助設(shè)施及其他費(fèi)用539.33萬元。d、資金籌措方案，企業(yè)自籌資金3076.85萬元，銀行貸款1025萬元，申請(qǐng)政府扶持100萬。e、產(chǎn)品銷售價(jià)以2002年—2008年平均價(jià)格計(jì)算。10.1.3項(xiàng)目主要經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)指標(biāo)1、銷售收入：9800萬元；2、增值稅：9800×6%=588萬元；3、所得稅：523×25%＝130.75萬元；4、上繳稅金：718.75萬元；5、原料采購：8235萬元；6、工人工資:105.6萬元7、包裝物、水電費(fèi)：348.37萬元8、年凈利潤：9800-718.75-8235-105.6-348.37=392.27萬元；9、投資利潤率：392.27÷4201.85×100%=10%；10、投資稅收率：718.75÷4201.85×100%=18%；11、產(chǎn)值利潤率：392.27÷9800×100%=4%；12、產(chǎn)值稅收率：718.75÷9800×100%=8%；13、投資回收期：1+1340.85÷392.27=4.42年10.2財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)10.2.1總成本費(fèi)用估算A、建設(shè)成本:a、冷庫改選資金300萬元；b、加工車間建設(shè)資金171.36萬元；c、倉庫建設(shè)資金288.96萬元；d、野生菌展示、交易、洽談廳建設(shè)資金41.2萬元；e、其他輔助設(shè)施：539.33萬元。B、工資及福利費(fèi)，以計(jì)件工資為主，工資及福利費(fèi)為105.6萬元。C、折舊費(fèi)，折舊年限按10年，年折舊費(fèi)134.09萬元。10.3財(cái)務(wù)盈利能力分析a、投資回收期，根據(jù)計(jì)算，投資回收期為4.42年；b、投資利潤率年利潤總額（計(jì)算期平均值）投資利潤率=——————————————×100%項(xiàng)目總投資392.27=——————×100%=10%4201.85分析表明，本項(xiàng)目盈利能力除能滿足設(shè)定的基準(zhǔn)收益率最低要求時(shí)，還有超額盈余，各項(xiàng)財(cái)務(wù)指標(biāo)均處在可接受的范圍之內(nèi)，財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)是可接受的。10.4不確定性分析10.4.1敏感性分析項(xiàng)目對(duì)銷售收入、經(jīng)營成本和項(xiàng)目投資諸因素單項(xiàng)變化進(jìn)行敏感性分析。詳見表10.1《敏感性分析表》。表10.1敏感性分析表項(xiàng)目基本方案產(chǎn)品價(jià)格產(chǎn)品成本升10%降10%升10%降10%銷售收入9800107808820總成本8688.988688.988688.989557.887820.08增值稅588646.8529.2588588凈利潤392.27431.5353.04-799.85703.46所得稅130.75143.83117.750234.49回收期4.424.114.82.91第11章可行性研究的結(jié)論與建議11.1項(xiàng)目可行性研究結(jié)論農(nóng)業(yè)是國民經(jīng)濟(jì)的基礎(chǔ)，興辦野生菌產(chǎn)業(yè)，是農(nóng)業(yè)結(jié)構(gòu)戰(zhàn)略性調(diào)整重要一步，它以市場(chǎng)為導(dǎo)向，以效益為中心，通過優(yōu)化產(chǎn)品，轉(zhuǎn)化結(jié)構(gòu)，創(chuàng)新機(jī)制，生產(chǎn)市場(chǎng)需要的高產(chǎn)、優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品，使野生菌產(chǎn)品成為高效益的產(chǎn)業(yè)，實(shí)現(xiàn)農(nóng)產(chǎn)品的優(yōu)質(zhì)與農(nóng)民收入的同步增長野生菌產(chǎn)業(yè)是一個(gè)覆蓋面廣、投資少、見效快、風(fēng)險(xiǎn)不大，家家戶戶都能干的朝陽產(chǎn)業(yè)。它為農(nóng)村廣大的剩余勞動(dòng)力找到了出路，對(duì)于激發(fā)農(nóng)民的生產(chǎn)熱情、密切政府和人民群眾的關(guān)系穩(wěn)定社會(huì)，特別是農(nóng)村秩序都有非常積極的作用。通過項(xiàng)目的實(shí)施，建立起了一套標(biāo)準(zhǔn)化的生產(chǎn)體系，有力地促進(jìn)、帶動(dòng)了野生菌產(chǎn)業(yè)的健康發(fā)展。項(xiàng)目的實(shí)施可促進(jìn)農(nóng)業(yè)增效、農(nóng)民增收，農(nóng)村穩(wěn)定，產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)力強(qiáng)。不但可創(chuàng)造顯著的經(jīng)濟(jì)效益，而且能帶來較高的社會(huì)效益，可增加農(nóng)民就業(yè)，提高農(nóng)民收入，帶動(dòng)二、三產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，繁榮農(nóng)村經(jīng)濟(jì)。同時(shí)，由于實(shí)行無公害生產(chǎn)，還能帶來明顯的生態(tài)效益，促進(jìn)農(nóng)業(yè)的可持續(xù)發(fā)展。綜上所述，該項(xiàng)目的建設(shè)，是農(nóng)業(yè)結(jié)構(gòu)戰(zhàn)略性調(diào)整的重要環(huán)節(jié)，對(duì)優(yōu)化農(nóng)業(yè)結(jié)構(gòu)，促進(jìn)農(nóng)村經(jīng)濟(jì)發(fā)展，增加農(nóng)民收入，培植財(cái)源，提高我市農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)和市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力，加快脫貧致富步伐都具有實(shí)際功效，是一項(xiàng)富民強(qiáng)市的德政工程、民心工程、致富工程、財(cái)源建設(shè)工程，實(shí)施本項(xiàng)目，基礎(chǔ)扎實(shí)，環(huán)境適宜，條件優(yōu)越，市場(chǎng)前景良好技術(shù)是完全可行的，再加上州委、政府的高度重視，各單位和部門的大力支持與配合，定能獲得全面成功，因此該項(xiàng)目是可行的。11.2項(xiàng)目建議a、政府要加強(qiáng)宏觀調(diào)控和政策引導(dǎo)，加強(qiáng)產(chǎn)品的質(zhì)量檢測(cè)，為企業(yè)創(chuàng)造良好、有序的競(jìng)爭(zhēng)環(huán)境，實(shí)現(xiàn)優(yōu)質(zhì)優(yōu)價(jià)。b、企業(yè)要重視和依靠科技力量，提升質(zhì)優(yōu)物美的質(zhì)量和檔次，節(jié)本增效，提高產(chǎn)品的競(jìng)爭(zhēng)力，謀求更大的發(fā)展。c、加強(qiáng)綠色食品的建設(shè)與宣傳，體現(xiàn)綠色食品的高價(jià)位姿態(tài)，控制與占領(lǐng)市場(chǎng)。目錄TOC\o"1-2"\h\z\u1.項(xiàng)目單位的基本情況和財(cái)務(wù)狀況 11.1基本情況 11.2財(cái)務(wù)狀況 32.項(xiàng)目基本情況 42.1建設(shè)背景 42.2建設(shè)內(nèi)容 62.3總投資及資金來源 92.4技術(shù)工藝 112.5各項(xiàng)建設(shè)條件落實(shí)情況 183.申請(qǐng)投資補(bǔ)助的主要原因和政策依據(jù) 203.1申請(qǐng)投資補(bǔ)助的主要原因 203.2政策依據(jù) 25\l"_T