能源有限責(zé)任公司創(chuàng)業(yè)計劃書

年4月19日能源有限責(zé)任公司創(chuàng)業(yè)計劃書文檔僅供參考第三屆長春市大學(xué)生創(chuàng)業(yè)計劃競賽吉林卓越能源有限責(zé)任公司創(chuàng)業(yè)計劃書卓越創(chuàng)業(yè)團(tuán)隊3月長春工程學(xué)院保密須知本創(chuàng)業(yè)計劃書屬商業(yè)機(jī)密,所有權(quán)屬于吉林卓越能源有限責(zé)任公司。其所涉及的內(nèi)容和資料只限于已簽署投資意向的投資者使用。收到本計劃書后,收件人應(yīng)即刻確認(rèn),并遵守以下的規(guī)定:1)若收件人不希望涉足本計劃書所述項目,請按上述地址盡快將本計劃書完整退回;2)在沒有取得吉林卓越能源有限責(zé)任公司的書面同意前,收件人不得將本計劃書全部和/或部分地予以復(fù)制、傳遞給她人、影印、泄露或散布給她人;3)應(yīng)該向?qū)ΥF公司的機(jī)密資料一樣的態(tài)度對待本計劃書所提供的所有機(jī)密資料。本商業(yè)計劃書不可用作銷售報價使用,也不可用作購買時的報價使用。商業(yè)計劃編號:授方:簽字:公司:日期:目錄第一章摘要 71.1公司名稱及地址 71.2公司 71.3市場 71.4生產(chǎn) 71.5管理者 81.6營銷 81.7資金需求及用途 81.8財務(wù)狀況 81.9資金的退出 91.10風(fēng)險 9第二章公司介紹 92.1宗旨(任務(wù)) 92.2公司簡介 102.2.1公司理念 102.2.2公司價值觀 102.2.3公司未來的設(shè)想 102.3公司戰(zhàn)略 112.3.1戰(zhàn)略階段 11近期目標(biāo) 11中期目標(biāo) 11遠(yuǎn)期目標(biāo) 112.3.4產(chǎn)品簡介 122.4技術(shù) 132.4.1專利技術(shù) 132.4.2相關(guān)技術(shù)的使用情況 132.5知識產(chǎn)權(quán)策略 13第三章市場分析與服務(wù)定位 133.1行業(yè)分析 133.1.1生物質(zhì)燃料具有巨大的發(fā)展空間 13發(fā)達(dá)國家的生物質(zhì)燃料推廣業(yè)已發(fā)展得較為成熟 13中國的生物質(zhì)燃料推廣空間巨大 14項目優(yōu)點 143.1.1節(jié)能減排 143.1.2培育新興產(chǎn)業(yè),推動能源結(jié)構(gòu)調(diào)整,促進(jìn)吉林省經(jīng)濟(jì)發(fā)展 143.1.3改進(jìn)民生 153.1.4長春市推廣應(yīng)用效益 153.2客戶需求分析 153.2.1客戶在使用煤炭燃料時面臨的主要問題 153.2.2居民對可替代新型燃料的基本需求 163.3市場細(xì)分、市場定位、市場需求與技術(shù)簡介 163.3.1市場細(xì)分 163.3.2市場定位 163.3.3市場需求 163.3.4產(chǎn)品策略 173.3.5技術(shù)簡介 17第四章生產(chǎn)介紹 194.1生產(chǎn)背景 194.2產(chǎn)品優(yōu)勢 194.3企業(yè)研發(fā) 204.3.1研發(fā)內(nèi)容: 204.3.2技術(shù)難點 204.3.3關(guān)鍵技術(shù) 214.3.4創(chuàng)新點 214.4生產(chǎn)過程 214.4.1生產(chǎn)要求 214.4.3生產(chǎn)工藝流程 224.5安全監(jiān)督 224.5.1質(zhì)量安全管理 224.5.2環(huán)境污染防治、安全保護(hù)和消防措施 22第五章管理體系 235.1公司性質(zhì) 235.2組織形式 235.3職位描述: 245.4管理方法 255.5管理過程 255.6管理隊伍狀況 265.7董事會 275.8創(chuàng)新機(jī)制: 27第六章營銷計劃 276.1市場背景 276.1.1SWOT競爭環(huán)境分析 276.2近期營銷策略 286.2.1產(chǎn)品策略 286.2.2定價策略 286.2.3品牌推廣策略 296.2.4分銷策略 296.2.5促銷策略 306.2.6客戶營銷策略 306.3中期營銷策略 306.3.1品牌推廣策略 306.3.2客戶營銷策略 316.3.3遠(yuǎn)期營銷策略 31第七章項目建設(shè)、融資需求及使用 317.1建設(shè)期籌備 317.2融資渠道 327.4股權(quán)分配 33第八章財務(wù)分析 348.1概述 348.2預(yù)計銷售收入 358.3預(yù)計成本費(fèi)用 358.4預(yù)計損益表 368.5預(yù)計資產(chǎn)負(fù)債表 368.6財務(wù)狀況分析 388.7預(yù)計現(xiàn)金流量表 39第九章資金退出 40第十章風(fēng)險及對策 4110.1行業(yè)風(fēng)險 4110.2貨源風(fēng)險 4110.3經(jīng)營管理風(fēng)險 4210.4其它風(fēng)險 42附表 43一、項目申報基礎(chǔ)信息表 43二、申報項目概況 451、項目簡表 452、經(jīng)費(fèi)預(yù)算表 473、項目負(fù)責(zé)人及參加人員情況表 48第一章摘要1.1公司名稱及地址名稱:吉林卓越能源有限責(zé)任公司地址:長春市高新開發(fā)區(qū)硅谷大街4000號創(chuàng)業(yè)大廈1.2公司吉林卓越能源有限責(zé)任公司是首次提出在現(xiàn)有燃煤層燃爐中應(yīng)用生物質(zhì)燃料噴燃技術(shù)的企業(yè),從而形成新興能源產(chǎn)業(yè)。公司依托長春工程學(xué)院生物質(zhì)燃料研究小組作為技術(shù)后盾,在初期公司主要將原有的燃煤鍋爐添加一套生物質(zhì)燃料噴燃裝置就能夠使新型生物質(zhì)燃料與煤復(fù)合燃燒,可替代30%以上的燃煤,而且還可減少污染物的排放。新型生物質(zhì)燃料所采用的是農(nóng)作物秸桿,林業(yè)副產(chǎn)品,城市生物質(zhì)垃圾等生物質(zhì)加工而成。該產(chǎn)品可廣泛用于吉林省供熱行業(yè)。秉承著改進(jìn)民生,提高供熱保障能力的思想,為人們提供了更好的生活環(huán)境。1.3市場基于對社會煤爐數(shù)量及需煤量的調(diào)查分析,得出該行業(yè)市場需求量及發(fā)展空間非常大的結(jié)論,我們力求不斷發(fā)展擴(kuò)張客戶群,由此探索行業(yè)發(fā)展新模式。1.4生產(chǎn)經(jīng)過長期提供環(huán)保低價性生物燃料及噴燃技術(shù)的不斷提升來滿足用戶需求,實現(xiàn)”十一五”國家重大節(jié)能減排的構(gòu)想,發(fā)展低污染性燃料,推進(jìn)中國社會主義現(xiàn)代化的進(jìn)程。我公司該項目綜合考慮中國能源狀況,結(jié)合秸稈纖維類的特點和人類對它的原始利用方式,以及化石能源的儲量和煤碳市場的需求矛盾。整合傳統(tǒng)工業(yè)技術(shù),在不改變已有燃煤鍋爐的現(xiàn)狀,不需要用戶對設(shè)備改造投入,不增加用戶燃煤成本的條件下,根據(jù)生物質(zhì)纖維類不同品種的熱值和現(xiàn)場環(huán)境以及鍋爐狀況,配比不同種類及目數(shù)的生物質(zhì)纖維類燃料,在儲料倉內(nèi)經(jīng)過調(diào)整送料系統(tǒng)送入風(fēng)室內(nèi),再調(diào)整合理的風(fēng)壓經(jīng)輸送管道,送至鍋爐兩側(cè)觀察窗處將秸稈纖維類燃料噴入爐內(nèi),在爐內(nèi)火床上部火焰層懸浮燃燒。充分發(fā)揮秸稈纖維類燃料熱效力轉(zhuǎn)化快的特點在燃煤鍋爐內(nèi)與煤形成復(fù)合燃燒,達(dá)到一個良好的鍋爐熱效率,特別是與劣質(zhì)煤復(fù)合燃燒效果更佳1.5管理者甲,總經(jīng)理。長春工程學(xué)院優(yōu)秀學(xué)生干部,工商管理0842班班長,曾組織過多項學(xué)校及社會大型活動,有豐富領(lǐng)導(dǎo)經(jīng)驗;對創(chuàng)業(yè)進(jìn)行過系統(tǒng)研究,有很強(qiáng)的領(lǐng)導(dǎo)及決策能力。乙,營銷部總經(jīng)理。長春工程學(xué)院營銷0842班團(tuán)支書,系統(tǒng)研究過營銷、人力資源方面知識,有聚成企業(yè)管理顧問有限公司、博瑞智企業(yè)管理顧問有限公司實習(xí)經(jīng)驗,并有很強(qiáng)溝通協(xié)調(diào)能力。1.6營銷公司創(chuàng)立初期將制定獨特的品牌推廣戰(zhàn)略、產(chǎn)品推廣戰(zhàn)略,市場拓展策略、客戶營銷及合作策略,樹立企業(yè)文化品牌形象,并隨著公司的標(biāo)準(zhǔn)化運(yùn)營模式的逐步形成,實現(xiàn)公司運(yùn)營標(biāo)準(zhǔn)系統(tǒng)的建立1.7資金需求及用途公司成立初期投資143萬元人民幣,其中固定資產(chǎn)投資86萬元,開辦費(fèi)2萬元,無形資產(chǎn)20萬元,流動資產(chǎn)35萬元。1.8財務(wù)狀況公司籌建期為0.5年,計算期為5年,靜態(tài)投資回收期3.5年,凈現(xiàn)值NPV為846.7萬元,有很高的投資價值。1.9資金的退出風(fēng)險投資資金預(yù)計在第三年開始退出,主要采用兼并收購和公司回購的方式。1.10風(fēng)險公司在運(yùn)營過程中將面臨行業(yè)、經(jīng)營、管理及其它風(fēng)險,公司將采取相應(yīng)的規(guī)避措施。第二章公司介紹吉林卓越能源有限責(zé)任公司是首次提出在現(xiàn)有燃煤層燃爐中應(yīng)用生物質(zhì)燃料噴燃技術(shù)的企業(yè),公司依托長春工程學(xué)院生物質(zhì)燃料研究小組作為技術(shù)后盾,走產(chǎn)學(xué)研發(fā)展道路,獲得多項國家創(chuàng)造專利。公司擬注冊資本143萬元人民幣,股本結(jié)構(gòu)擬為風(fēng)險投資占股份的55%,其它企業(yè)融資占25%,企業(yè)管理人員占18％。吉林卓越有限責(zé)任公司致力于”提供優(yōu)質(zhì)環(huán)保低價能源,創(chuàng)立健康和諧社會”,探索一條能源供應(yīng)網(wǎng)絡(luò)新渠道。2.1宗旨(任務(wù))本公司立志于在開發(fā)與銷售領(lǐng)域刻守信譽(yù)、提高聲望以”開發(fā)新技術(shù)、服務(wù)社會,促進(jìn)中國化工原料的發(fā)展,提高人民生活水平”為宗旨,堅持促進(jìn)我省煤炭、運(yùn)輸、農(nóng)業(yè)、機(jī)電、供熱行業(yè)發(fā)展。節(jié)能減排,提高供熱保障能力;改進(jìn)空氣質(zhì)量;提高農(nóng)民和低收入群體的經(jīng)濟(jì)收入。我們將傳統(tǒng)的燃煤鍋爐改造成能與生物質(zhì)燃料復(fù)合燃燒的新型鍋爐,復(fù)合燃燒可實現(xiàn)爐內(nèi)脫硫。主要工藝是在生物質(zhì)燃料加脫硫劑噴入,能產(chǎn)生明顯的爐內(nèi)脫硫效果,節(jié)省鍋爐專用脫硫設(shè)備投資和麻煩。同時提高農(nóng)作物等生物質(zhì)資源的利用率。降低了對化石能源的依賴,減少了二氧化硫等有害氣體的排放量,為迎合市場需求,開發(fā)具有創(chuàng)意性和獲利性生物質(zhì)燃料及技術(shù)以實現(xiàn)我們預(yù)定的目標(biāo)。為實現(xiàn)我們的目標(biāo)和即定方針,我們決心以實事求是、誠實守信的態(tài)度對待投資方、消費(fèi)者及其它社會團(tuán)體。保護(hù)我們賴以生存的環(huán)境是人類共同的目標(biāo),以合作的方式達(dá)到互贏。為實現(xiàn)我們的目標(biāo),我們需要足夠的資金、明確的管理技術(shù)以及清晰的經(jīng)營思路等。2.2公司簡介吉林卓越能源有限責(zé)任公司是一家提議中的公司,其業(yè)務(wù)范圍包括提供將傳統(tǒng)的燃煤鍋爐能夠與生物質(zhì)燃料復(fù)合燃燒的新型鍋爐,并提供生物質(zhì)燃料。商業(yè)法定名稱是吉林卓越能源有限責(zé)任公司。2.2.1公司理念公司的理念是:我們大家?guī)е鴮ぷ鞯募で?對事物的創(chuàng)新意識,擁有著市場上最前沿思想觀念組成了誠實可信、扎實肯干的團(tuán)隊,為弘揚(yáng)創(chuàng)新精神而奮斗!2.2.2公司價值觀對工作充滿熱情,持之以恒;共同的社會責(zé)任;基于科學(xué)的創(chuàng)新,而不是模仿;利潤,可是利潤是來自有益于人類的工作。2.2.3公司未來的設(shè)想經(jīng)調(diào)研分析,當(dāng)前中國的煤炭需求量在不斷增加且價格也在不斷提高,隨著煤等化石燃料的過多使用全球氣候也在持續(xù)變暖。當(dāng)前部分地區(qū)煤炭需求仍不能達(dá)到飽和狀態(tài),煤資源供給持續(xù)緊張,要解決這種問題,就必須尋求一種途徑,而當(dāng)前生物燃料推廣使用的前景就是非常廣闊的。我們構(gòu)想,未來中國各種燃料的使用必將朝著低價化,環(huán)?；?持續(xù)化方向發(fā)展,這是中國今后實現(xiàn)社會主義現(xiàn)代化必將經(jīng)歷的,當(dāng)前生物質(zhì)燃料在歐美等國家已得到大量推廣,我們相信在不久的中國也將掀起一場高潮。公司預(yù)計未來將成為中國生物質(zhì)燃料及燃燒鍋爐的最大推廣商及供應(yīng)商。然而當(dāng)前由于構(gòu)建高份額市場的基礎(chǔ)條件還不成熟,公司選擇了先從具體的城市推廣做起,逐步探索模式,積累經(jīng)驗,經(jīng)過嘗試發(fā)展標(biāo)準(zhǔn)化、數(shù)字化、人性化的服務(wù),逐漸構(gòu)建我們心目中的公司市場供應(yīng)網(wǎng)絡(luò)。2.3公司戰(zhàn)略2.3.1戰(zhàn)略階段公司的發(fā)展分為三個階段,分為四個關(guān)鍵部分,分別從資金、市場、網(wǎng)絡(luò)、品牌的角度規(guī)劃公司的未來。公司最終市場目標(biāo)為:為長春地區(qū)30~40%的鍋爐由我們改造并長期建立合作關(guān)系,提供技術(shù)支持,最終占領(lǐng)東北地區(qū)30%～40%的消費(fèi)市場,并爭取全國市場份額的10%～近期目標(biāo):(——)初入市場,立足長春市朝陽區(qū)以長春市朝陽區(qū)作為初始介入市場,選擇需煤量比較持續(xù)穩(wěn)定的鍋爐進(jìn)行產(chǎn)品及企業(yè)文化推廣。構(gòu)建網(wǎng)絡(luò),培養(yǎng)客群發(fā)展適應(yīng)進(jìn)行長期推廣合作的客戶并作為宣傳媒介,制定基本合作供給標(biāo)準(zhǔn);構(gòu)建”公司服務(wù)站”及時對客戶進(jìn)行追蹤調(diào)查服務(wù),拓展涉及的產(chǎn)業(yè)鏈長度;初步建立客戶信息管理系統(tǒng)。創(chuàng)新概念,樹立品牌依靠科學(xué)、及時、全面、便捷的服務(wù)及其穩(wěn)定的供貨形式,在客戶心中樹立良好的企業(yè)形象,讓公司逐步成為客戶穩(wěn)定信賴的供貨商,打造公司品牌。中期目標(biāo):(——2020年)擴(kuò)大規(guī)模,銀行融資隨著企業(yè)規(guī)模的擴(kuò)大,引入金融資本。推廣長春,拓展全省服務(wù)網(wǎng)絡(luò)最大程度覆蓋長春市,同時逐步開辟吉林省其它城市市場。三級成網(wǎng),占領(lǐng)市場重點提高數(shù)字技術(shù),網(wǎng)絡(luò)推廣技術(shù)及其加盟合作系統(tǒng),提高簡易性及快速性,力在能夠迅速占領(lǐng)目標(biāo)市場。逐步更新業(yè)務(wù)標(biāo)準(zhǔn),擴(kuò)展客戶服務(wù)鏈長度,打造公司品牌。創(chuàng)新服務(wù),擴(kuò)大品牌隨著市場覆蓋面的擴(kuò)大和服務(wù)功能的完善,逐步擴(kuò)大公司信譽(yù)在已占領(lǐng)市場的影響力,并加大投入研發(fā)新產(chǎn)品。遠(yuǎn)期目標(biāo):(2020——年)社會認(rèn)同,股份經(jīng)營公司綜合實力不斷壯大,在行業(yè)內(nèi)已成為領(lǐng)頭羊,具有示范性效應(yīng)。此時公司將轉(zhuǎn)為股份制經(jīng)營,嘗試特許經(jīng)營等快速擴(kuò)張方式。調(diào)整結(jié)構(gòu),進(jìn)軍全國為適應(yīng)公司股份制經(jīng)營模式和滿足進(jìn)軍全國市場的需要,公司將調(diào)整組織管理結(jié)構(gòu)。進(jìn)軍全國燃料供給消費(fèi)市場,最大程度地爭取市場份額。完善網(wǎng)絡(luò),穩(wěn)健經(jīng)營不斷豐富并完善信息系統(tǒng)功能,將行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)和服務(wù)范圍推向全國。完善網(wǎng)絡(luò)經(jīng)營模式,在保持市場份額的基礎(chǔ)上開發(fā)新的服務(wù)項目和開拓新的目標(biāo)市場。創(chuàng)新標(biāo)準(zhǔn),強(qiáng)化品牌以領(lǐng)跑者身份制定新型生物質(zhì)燃料業(yè)務(wù)推廣的行業(yè)標(biāo)準(zhǔn),。集中精力于新型生物質(zhì)燃料開發(fā)和品牌營銷上,樹立行業(yè)的標(biāo)志性品牌形象。2.3.4產(chǎn)品簡介燃煤層燃爐中生物質(zhì)燃料噴燃(復(fù)合燃燒)技術(shù)。在廣泛使用的燃煤層燃爐膛內(nèi),噴入生物質(zhì)粉狀燃料,將煤的層狀燃燒和生物質(zhì)燃料的懸浮燃燒相結(jié)合。由于燃燒優(yōu)勢互補(bǔ),一方面降低了對生物質(zhì)燃料熱值等燃燒特性的要求,能燃用廣泛的生物質(zhì)燃料,包括秋季產(chǎn)生大量的干燥樹葉、雜草和樹枝;另一方面突破了單純層燃爐煤層厚度和爐排速度的制約,提高了煤種適應(yīng)性,可燒劣質(zhì)煤。利用現(xiàn)有燃煤層燃供熱鍋爐,在爐膛增設(shè)生物質(zhì)燃料噴嘴,使鍋爐改造簡便;生物質(zhì)燃料供給系統(tǒng)和煤的供給系統(tǒng)相互獨立,適用量大、面廣的供熱鍋爐房系統(tǒng)改造,且改造簡單易行,綜合改造費(fèi)用遠(yuǎn)低于更換鍋爐。提高現(xiàn)有鍋爐效率5-15%。生物質(zhì)燃料加脫硫劑噴入,可產(chǎn)生爐內(nèi)脫硫效果。鍋爐負(fù)荷調(diào)節(jié)能力極大改進(jìn)。開發(fā)生物質(zhì)粉狀燃料和煤碳的復(fù)合燃燒技術(shù),難度不大,具有技術(shù)可行性。生物質(zhì)粉狀燃料固定碳和灰份含量很少,燃盡條件極好,和煤碳的復(fù)合燃燒條件遠(yuǎn)好于煤粉復(fù)合燃燒,粉塵排量不會過大,已進(jìn)行的工業(yè)初步小試也證實了這一點。2.4技術(shù)2.4.1專利技術(shù)燃煤層燃爐外加噴入生物質(zhì)粉狀燃料的復(fù)合燃燒技術(shù),該項研究為產(chǎn)學(xué)研合作項目,創(chuàng)造人是長春工程學(xué)院石久勝教授等老師。2.4.2相關(guān)技術(shù)的使用情況我們在擁有燃煤層燃爐外加噴入生物質(zhì)粉狀燃料的復(fù)合燃燒技術(shù)的同時,我們已經(jīng)將此項目運(yùn)用到實際生產(chǎn)中,結(jié)果如下:我們已投入研究人員10人,經(jīng)費(fèi)100余萬元,在長春市5514廠進(jìn)行了工業(yè)小型試驗,試驗效果良好。該廠鍋爐是生產(chǎn)用爐,常年運(yùn)行,為項目的連續(xù)、穩(wěn)定開展提供了條件。項目取得了初步成果,已接到國家專利受理通知。但需經(jīng)過本項研究完善和提升技術(shù)水平。2.5知識產(chǎn)權(quán)策略本公司對我們的核心專利技術(shù)燃煤層燃爐外加噴入生物質(zhì)粉狀燃料的復(fù)合燃燒技術(shù)實行嚴(yán)格的保護(hù)措施。這項工作需要依靠有關(guān)法律的幫助。同時還需要有對有關(guān)商品制定的合同限制條款,以便保護(hù)我們的知識產(chǎn)權(quán)。第三章市場分析與服務(wù)定位3.1行業(yè)分析3.1.1生物質(zhì)燃料具有巨大的發(fā)展空間發(fā)達(dá)國家的生物質(zhì)燃料推廣業(yè)已發(fā)展得較為成熟在許多發(fā)達(dá)國家,生物質(zhì)燃料推廣已相當(dāng)普遍,國家嚴(yán)格限制煤炭等化石能源的使用。相對而言,中國的生物質(zhì)燃料才剛剛進(jìn)入成長期,發(fā)展空間巨大。中國的生物質(zhì)燃料推廣空間巨大推廣意義:發(fā)展新型生物質(zhì)燃料的使用有助于促進(jìn)中國煤炭、運(yùn)輸、農(nóng)業(yè)、機(jī)電、供熱行業(yè)發(fā)展,節(jié)能減排,改進(jìn)民生,提高供熱保障能力。生物質(zhì)秸稈纖維類燃料的應(yīng)用逐漸被人們認(rèn)識,中國相關(guān)政策在逐步出臺,如去年出臺的<可再生能源中長期發(fā)展規(guī)劃>,<可再生資源和新能源國際合作計劃>等,結(jié)合全球能源儲量現(xiàn)狀和今后經(jīng)濟(jì)發(fā)展的能源需求,全球溫室效應(yīng)的日益加重,人類糧食的安全等因素。中國政府將會出臺更多政策來鼓勵可再生資源生物質(zhì)能秸稈纖維類的利用,我公司生物質(zhì)燃料的推廣必將得到全社會的響應(yīng)。項目優(yōu)點3.1.1節(jié)能減排生物質(zhì)燃料復(fù)合燃燒技術(shù)可提高現(xiàn)有鏈條鍋爐效率10-15%,直接實現(xiàn)燃煤鍋爐的節(jié)能減排。組成生物質(zhì)燃料的基本元素是C、H和O,幾乎不含有硫等有害物質(zhì),使用過程中幾乎沒有SO2等污染產(chǎn)生,產(chǎn)生的CO2氣體又為生物質(zhì)的生長所吸收,形成二氧化碳平衡循環(huán)。復(fù)合燃燒可實現(xiàn)爐內(nèi)脫硫。生物質(zhì)燃料加脫硫劑噴入,能產(chǎn)生明顯的爐內(nèi)脫硫效果,節(jié)省鍋爐專用脫硫設(shè)備投資。解決冬季供暖期,城市嚴(yán)重的煤煙型污染問題。3.1.2培育新興產(chǎn)業(yè),推動能源結(jié)構(gòu)調(diào)整,促進(jìn)吉林省經(jīng)濟(jì)發(fā)展減少煤炭外購,充分利用我省劣質(zhì)煤和生物質(zhì)資源,促進(jìn)我省吉林省煤炭資源少且煤質(zhì)差,生物質(zhì)燃料復(fù)合燃燒技術(shù)可燃用劣質(zhì)煤,煤炭行業(yè)發(fā)展。吉林省是農(nóng)業(yè)大省,農(nóng)作物生物質(zhì)燃料量大面廣,本項目能廣泛提高農(nóng)民和低收入群體的經(jīng)濟(jì)收入,極大促進(jìn)我省農(nóng)業(yè)發(fā)展。促進(jìn)吉林省運(yùn)輸行業(yè)發(fā)展。促進(jìn)吉林省機(jī)電行業(yè)發(fā)展。生物質(zhì)原料破碎與初成型一體化設(shè)備和破碎與噴入裝置一體化設(shè)備,面向廣泛的供熱熱源和農(nóng)村市場,市場潛力巨大。促進(jìn)吉林省供熱行業(yè)發(fā)展。解決冬季供暖期,供熱企業(yè)煤炭采購困難和安全儲備不足的問題,同時降低燃料費(fèi)用,提高供熱保障能力和經(jīng)濟(jì)性。僅長春市應(yīng)用此項技術(shù),每采暖期減少用煤100-200萬噸標(biāo)煤,減少供熱成本4億元人民幣。促進(jìn)城市廢品回收行業(yè)發(fā)展。氣候原因,城市和農(nóng)村秋季產(chǎn)生大量干燥樹葉、雜草和樹枝,生物質(zhì)燃料300元/噸以內(nèi),而煤的價格已經(jīng)上漲到600元/噸以上,形成收購這些原料的行業(yè),已具備市場條件。3.1.3改進(jìn)民生提高供熱保障能力;改進(jìn)空氣質(zhì)量;提高農(nóng)民和低收入群體的經(jīng)濟(jì)收入。3.1.4長春市推廣應(yīng)用效益長春市現(xiàn)有鍋爐房2500余座,供暖面積約7千萬平方米,推廣生物質(zhì)燃料復(fù)合燃燒技術(shù),每采暖期可減少用煤100-200萬噸標(biāo)煤。所用生物質(zhì)燃料量僅占市周邊生物質(zhì)燃料總產(chǎn)量的15-30%,溫室氣體減排量12-24億標(biāo)準(zhǔn)立方米,二氧化硫減排量1400-2800噸;減少供熱成本4億元人民幣;用煤量按100萬噸計,可節(jié)煤10-15萬噸標(biāo)煤,減少粉塵排放200噸,二氧化硫減排量70噸。3.2客戶需求分析為了驗證上述市場分析的結(jié)論、明確客戶對于生物質(zhì)環(huán)保燃料的具體需求,我們于2月對長春市朝陽區(qū)的部分鍋爐用戶進(jìn)行了問卷調(diào)查,經(jīng)分析后得到以下結(jié)論。3.2.1客戶在使用煤炭燃料時面臨的主要問題用戶對現(xiàn)有煤炭供應(yīng)商的信譽(yù)不相信,煤炭貨源不穩(wěn)定。在調(diào)查過程中,60%的客戶對貨源極其發(fā)愁,在最需要煤炭燃料的時候買不到煤炭,渴望能有一種新型的穩(wěn)定能源能夠代替煤炭。煤炭價格持續(xù)上漲致使收益越來越低。調(diào)查中100%的煤炭用戶感慨說近兩年煤炭價格持續(xù)上漲,最高時月末比月初價格上漲40%,如今煤炭價格已從過去的300多元上漲到600元以上。造成上述問題的主要原因在于:當(dāng)前全國煤炭需求越來越大,但煤炭產(chǎn)量卻基本保持不變。3.2.2居民對可替代新型燃料的基本需求社區(qū)居民心目中可替代燃料的基本內(nèi)容和特征:高效性,即熱值要高;價格低廉;使用方便;服務(wù)快捷;供貨渠道穩(wěn)定;具有個性化優(yōu)點。3.3市場細(xì)分、市場定位、市場需求與技術(shù)簡介3.3.1市場細(xì)分公司在初期采用無差異營銷策略,合理分配各種配置和運(yùn)用資源,迅速擴(kuò)展市場,預(yù)計在未來三年時間改造長春40座鍋爐。前三年公司發(fā)展規(guī)劃表(長春地區(qū))第一年第二年第三年新增客戶量101020比例1:1:2總客戶量102040比例1:2:4(備注:數(shù)字單位為臺(鍋爐))3.3.2市場定位基于上述客戶需求分析,我們在公司初創(chuàng)期選擇以下市場作為切入點:立足于處于中心城區(qū)的鍋爐用戶為切入點,提供穩(wěn)定的貨源及健全的服務(wù),迅速占領(lǐng)目標(biāo)市場份額并逐步擴(kuò)展全國市場。3.3.3市場需求生物質(zhì)燃料來源充分,但未被充分利用。生物質(zhì)固體燃料種類繁多,國外用于直接燃燒的固體生物質(zhì)燃料主要是木本生物質(zhì)、草本生物質(zhì)和泥炭,國內(nèi)當(dāng)前主要是農(nóng)作物(秸桿,稻殼等)生物質(zhì),木本生物質(zhì)也有增長的趨勢。但國內(nèi)外低質(zhì)生物質(zhì)燃料如雜草、樹葉、蔬菜秸桿等尚未被有效利用。長春市現(xiàn)有鍋爐房2500余座,供暖面積約7千萬平方米,推廣生物質(zhì)燃料燃燒技術(shù),所用生物質(zhì)燃料量僅占市周邊生物質(zhì)燃料總產(chǎn)量的15-30%。推廣生物質(zhì)燃料復(fù)合燃燒技術(shù),每采暖期可減少用煤100-200萬噸標(biāo)煤。所用生物質(zhì)燃料量僅占市周邊生物質(zhì)燃料總產(chǎn)量的15-30%,溫室氣體減排量12-24億標(biāo)準(zhǔn)立方米,二氧化硫減排量1400-2800噸;減少供熱成本4億元人民幣;用煤量按100萬噸計,可節(jié)煤10-15萬噸標(biāo)煤,減少粉塵排放200噸,二氧化硫減排量70噸。3.3.4產(chǎn)品策略我們對前期客戶進(jìn)行市場試銷,借助她們迅速擴(kuò)展其所屬行業(yè),進(jìn)而與她們合作實行合作式推廣。我方作為技術(shù)方作出以下承諾,如使用方試用技術(shù)方的設(shè)備與技術(shù)出現(xiàn)的問題,造成一切不良后果及損失,由技術(shù)方負(fù)全部責(zé)任(使用方的責(zé)任除外)。推廣方式由技術(shù)方免費(fèi)提供噴燃設(shè)備一套進(jìn)行推廣應(yīng)用前的試用,一般試用期限為5天。如技術(shù)方與使用方認(rèn)為能夠推廣應(yīng)用,使用方應(yīng)在本系統(tǒng)或本區(qū)域內(nèi)推廣應(yīng)用,技術(shù)方免費(fèi)租用給使用方噴燃裝置十年(每臺鍋爐),使用方必須與技術(shù)方簽定十年生物質(zhì)燃料購買合同,技術(shù)方鄭重承諾每年所供應(yīng)使用方的生物質(zhì)纖維類燃料(生物質(zhì)秸稈纖維類燃料熱值按煤碳每公斤4200大卡熱值計算),必須按當(dāng)年市場煤碳價格讓利5%給使用方,利用生物質(zhì)能國家優(yōu)惠相關(guān)政策雙方協(xié)商共同享受。使用方如果同意接受技術(shù)方的試用條件,技術(shù)方與使用方達(dá)成協(xié)議15日內(nèi)將試用設(shè)備安裝完善并能正常試用。3.3.5技術(shù)簡介與國外相反,國內(nèi)供熱鍋爐大多是燃煤層燃爐,數(shù)量巨大,分布面廣。三北地區(qū)主要是供暖鍋爐,其它地區(qū)主要是生產(chǎn)鍋爐。如何利用現(xiàn)有鍋爐加以改造,使其能夠燃用生物質(zhì)燃料,克服現(xiàn)有生物質(zhì)專用鍋爐缺點,是中國生物質(zhì)燃料利用領(lǐng)域的重要研究方向?，F(xiàn)有供熱鍋爐要實現(xiàn)燃用生物質(zhì)燃料的目的,現(xiàn)可采用兩種方式:第一種是鍋爐改成單純燒生物質(zhì)燃料鍋爐:改造費(fèi)用高,存在燃料短缺風(fēng)險等問題。第二種是生物質(zhì)燃料與煤的混燒技術(shù),包括:生物質(zhì)與煤粉爐混燒技術(shù)、生物質(zhì)與燃煤層燃爐混燒技術(shù)、生物質(zhì)與循環(huán)流化床混燒技術(shù)。生物質(zhì)與煤粉爐混燒技術(shù)在國外應(yīng)用比較成熟,采用生物質(zhì)燃燒器實現(xiàn)與煤粉爐的混合燃燒?？墒怯捎诿悍蹱t采用高溫燃燒,爐膛內(nèi)的燃燒溫度能夠達(dá)到1200℃～1400℃當(dāng)前中國山東十里泉發(fā)電廠采用此項技術(shù)在一臺200MW煤粉鍋爐進(jìn)行了混燒,混燒的比例為18%左右。生物質(zhì)與煤在現(xiàn)有層燃鍋爐中摻混燃燒燒技術(shù),便于推廣,但由于受到層燃爐燃料適應(yīng)性差、摻混不均和生物質(zhì)燃料灰熔點低的影響,混燒比例低,應(yīng)用較少。丹麥的Grenaa發(fā)電廠采用生物質(zhì)與循環(huán)流化床的混燒技術(shù),生物質(zhì)的最大摻燒量能夠達(dá)到60%(按照熱量比),中科院工程熱物理研究所開發(fā)的生物質(zhì)與循環(huán)流化床的混燒技術(shù),生物質(zhì)的最大摻燒量能夠達(dá)到80%,經(jīng)過爐內(nèi)的燃燒控制以及獨特的受熱面布置,能夠解決生物質(zhì)燃燒過程中出現(xiàn)的上述問題?，F(xiàn)有循環(huán)流化床鍋爐較適合生物質(zhì)與煤混燒,但循環(huán)流化床鍋爐數(shù)量過少,難以推廣。本項研究提出第三種方式:燃煤層燃爐中生物質(zhì)燃料噴燃(復(fù)合燃燒)技術(shù)。在廣泛使用的燃煤層燃爐膛內(nèi),噴入生物質(zhì)粉狀燃料,將煤的層狀燃燒和生物質(zhì)燃料的懸浮燃燒相結(jié)合。由于燃燒優(yōu)勢互補(bǔ),一方面降低了對生物質(zhì)燃料熱值等燃燒特性的要求,能燃用廣泛的生物質(zhì)燃料,包括秋季產(chǎn)生大量的干燥樹葉、雜草和樹枝;另一方面突破了單純層燃爐煤層厚度和爐排速度的制約,提高了煤種適應(yīng)性,可燒劣質(zhì)煤。利用現(xiàn)有燃煤層燃供熱鍋爐,在爐膛增設(shè)生物質(zhì)燃料噴嘴,使鍋爐改造簡便;生物質(zhì)燃料供給系統(tǒng)和煤的供給系統(tǒng)相互獨立,適用量大、面廣的供熱鍋爐房系統(tǒng)改造,且改造簡單易行,綜合改造費(fèi)用遠(yuǎn)低于更換鍋爐。提高現(xiàn)有鍋爐效率5-15%。生物質(zhì)燃料加脫硫劑噴入,可產(chǎn)生爐內(nèi)脫硫效果。鍋爐負(fù)荷調(diào)節(jié)能力極大改進(jìn)。開發(fā)生物質(zhì)粉狀燃料和煤碳的復(fù)合燃燒技術(shù),難度不大,具有技術(shù)可行性。生物質(zhì)粉狀燃料固定碳和灰份含量很少,燃盡條件極好,和煤碳的復(fù)合燃燒條件遠(yuǎn)好于煤粉復(fù)合燃燒,粉塵排量不會過大,已進(jìn)行的工業(yè)初步小試也證實了這一點。第四章生產(chǎn)介紹4.1生產(chǎn)背景人類社會要實現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展的重要命題之一是在經(jīng)濟(jì)發(fā)展領(lǐng)域?qū)崿F(xiàn)可再生資源對不可再生資源的逐步替代,特別是對造成嚴(yán)重環(huán)境問題的化石能源的替代。生物質(zhì)能作為清潔的可再生能源正被各國高度關(guān)注,歐美發(fā)達(dá)國家20年前就開始實施生物質(zhì)能對化石能源的替代戰(zhàn)略。中國頒布實施<可再生能源法>,編制了<可再生能源發(fā)展中長期規(guī)劃>,制定了再生能源替代化石能源的發(fā)展戰(zhàn)略,其中生物質(zhì)能占據(jù)重要地位。當(dāng)前,供熱鍋爐量大、面廣、燃料需求大,生物質(zhì)燃料復(fù)合燃燒技術(shù)的配套設(shè)備(含復(fù)合燃燒自動控制裝置)和生物質(zhì)燃料的銷售市場潛力巨大,可再生資源利用符合國家產(chǎn)業(yè)政策,且生物質(zhì)燃料來源充分。以長春市為例:現(xiàn)有鍋爐房推廣生物質(zhì)燃料復(fù)合燃燒技術(shù),所用生物質(zhì)燃料量僅占市周邊生物質(zhì)燃料總產(chǎn)量的15-30%。4.2產(chǎn)品優(yōu)勢生物質(zhì)與化石燃料相比,具有以下優(yōu)點:(1)可再生性;(2)低污染性:SOx、NOx排放濃度低;(3)生物質(zhì)作為燃料時,在生長周期內(nèi),對大氣的二氧化碳凈排放量近似于零,可有效地減輕溫室效應(yīng)。眾所周知,國外特別瑞典和丹麥,已廣泛利用生物質(zhì)燃料實現(xiàn)供熱和發(fā)電。本企業(yè)提出:燃煤層燃爐中生物質(zhì)燃料噴燃(復(fù)合燃燒)技術(shù)。在廣泛使用的燃煤層燃爐膛內(nèi),噴入生物質(zhì)粉狀燃料,將煤的層狀燃燒和生物質(zhì)燃料的懸浮燃燒相結(jié)合。由于燃燒優(yōu)勢互補(bǔ),一方面降低了對生物質(zhì)燃料熱值等燃燒特性的要求,能燃用廣泛的生物質(zhì)燃料,包括秋季產(chǎn)生大量的干燥樹葉、雜草和樹枝;另一方面突破了單純層燃爐煤層厚度和爐排速度的制約,提高了煤種適應(yīng)性,可燒劣質(zhì)煤。利用現(xiàn)有燃煤層燃供熱鍋爐,在爐膛增設(shè)生物質(zhì)燃料噴嘴,使鍋爐改造簡便;生物質(zhì)燃料供給系統(tǒng)和煤的供給系統(tǒng)相互獨立,適用量大、面廣的供熱鍋爐房系統(tǒng)改造,且改造簡單易行,綜合改造費(fèi)用遠(yuǎn)低于更換鍋爐。提高現(xiàn)有鍋爐效率5-15%。生物質(zhì)燃料加脫硫劑噴入,可產(chǎn)生爐內(nèi)脫硫效果。鍋爐負(fù)荷調(diào)節(jié)能力極大改進(jìn)。此項生產(chǎn)技術(shù)實施必要性充分,不用更換現(xiàn)有鍋爐,只需簡單改造,造價低,便于推廣,并能有效避免生物質(zhì)燃料供應(yīng)不穩(wěn)定和價格上漲的風(fēng)險;能燃用更廣泛的生物質(zhì)燃料和劣質(zhì)煤;提高現(xiàn)有鍋爐效率;爐內(nèi)脫硫,改進(jìn)冬季空氣質(zhì)量;減少煤炭外購,充分利用我省劣質(zhì)煤和生物質(zhì)資源,緩解和解決供熱企業(yè)冬季供暖期煤炭采購困難和安全儲備不足的問題,同時減少燃料費(fèi)用,降低供熱成本;電耗小、運(yùn)行穩(wěn)定;能夠提高現(xiàn)有鍋爐效率5%—15%,提高爐內(nèi)脫硫技術(shù)效率的30%左右;燃料在田間粉碎后運(yùn)輸,價格介于之間;混合灰渣用于土壤改良或建筑材料。4.3企業(yè)研發(fā)4.3.1研發(fā)內(nèi)容:復(fù)合燃燒規(guī)律的研究。針對煤的各種層燃工況,以鍋爐最佳燃燒效率為控制目標(biāo),利用懸浮燃燒方式良好的燃燒調(diào)節(jié)控制優(yōu)勢,改變生物質(zhì)燃燒工況,使其與層燃工況相配合,尋求配合規(guī)律,進(jìn)而開發(fā)復(fù)合燃燒自動控制裝置,實現(xiàn)運(yùn)行的優(yōu)化控制。各種生物質(zhì)燃料最佳噴入粒度、位置、角度、強(qiáng)度和空氣量配合以及爐膛結(jié)構(gòu)改進(jìn)生物質(zhì)燃料加脫硫劑噴入時的脫硫技術(shù)。經(jīng)過試驗,研究脫硫劑噴入量與脫硫效率關(guān)系,確定最佳脫硫運(yùn)行方案。生物質(zhì)燃料噴入裝置(含復(fù)合燃燒自動控制裝置)優(yōu)化和系列化開發(fā)設(shè)計。4.3.2技術(shù)難點生物質(zhì)燃料最佳噴入粒度、位置、角度、強(qiáng)度和空氣量配合以及爐膛結(jié)構(gòu)改進(jìn)是難點。復(fù)合燃燒技術(shù),要求生物質(zhì)燃料噴入裝置能適應(yīng)廣泛的生物質(zhì)燃料種類和燃燒工況多變要求,并要克服生物質(zhì)懸浮燃燒飛灰份額較大的缺點。對應(yīng)每一種生物質(zhì)燃料、某一燃燒工況都有一個最佳的生物質(zhì)燃料噴入粒度、位置、角度、強(qiáng)度、空氣量配合和爐膛結(jié)構(gòu)。尋求綜合最優(yōu)的方案,提高生物質(zhì)燃料噴入裝置性能,需要設(shè)計創(chuàng)新和大量實驗研究。4.3.3關(guān)鍵技術(shù)復(fù)合燃燒規(guī)律研究是關(guān)鍵。尋求煤的層燃工況與生物質(zhì)懸浮燃燒工況的配合規(guī)律,是優(yōu)化各種生物質(zhì)燃料噴入粒度、位置、角度、強(qiáng)度、空氣量配合以及爐膛結(jié)構(gòu)改進(jìn)的重要依據(jù),也是開發(fā)復(fù)合燃燒自動控制裝置及生物質(zhì)燃料噴入裝置的優(yōu)化和系列化開發(fā)的基礎(chǔ)工作。4.3.4創(chuàng)新點首次提出生物質(zhì)燃料和煤的復(fù)合燃燒技術(shù),解決生物質(zhì)燃料難以大面積推廣問題;并首次采用生物質(zhì)燃料適應(yīng)性燃燒調(diào)節(jié)法,以鍋爐最佳燃燒效率為控制目標(biāo),利用懸浮燃燒方式良好的燃燒調(diào)節(jié)控制優(yōu)勢,改變生物質(zhì)燃燒工況,使其與層燃工況相配合,有效提高鍋爐效率5-15%。4.4生產(chǎn)過程4.4.1生產(chǎn)要求鍋爐改造:先將原有生產(chǎn)鍋爐改造,使其適合生物質(zhì)燃料與煤的混合燃燒。原材料購進(jìn):生物質(zhì)燃料由購進(jìn)由季節(jié)的不同購入量不等,夏季現(xiàn)購現(xiàn)用,秋季夠入量加大,減少寒冷天氣購入材料的相對成本。煤燃料則按需求購進(jìn)。生產(chǎn)周期:從原材料到產(chǎn)成品。需要將收購的生物質(zhì)燃料就地打捆、成型,并將燃料加工、粉碎,制成生物質(zhì)燃料成品,然后直接運(yùn)往公司廠房。產(chǎn)品流程:生物質(zhì)燃料購進(jìn)燃料打捆生物質(zhì)燃料產(chǎn)地 生物質(zhì)燃料購進(jìn)燃料打捆生物質(zhì)燃料產(chǎn)地粉碎加工制成生物質(zhì)粉碎加工制成生物質(zhì)燃料成品公司將廠址盡量選擇在距離生物質(zhì)燃料原產(chǎn)地較近的地方,便于生產(chǎn)運(yùn)輸,并能盡量減少運(yùn)輸費(fèi)用。初步將廠址定于高新開發(fā)區(qū)硅谷大街,占地面積約500平方米,租金2萬元/年,包括儲存車間、辦公室、機(jī)器存放室、員工休息室等。公司一共58人,其中高級管理人員5人,運(yùn)輸管理人員3人,生產(chǎn)管理人員10人,生產(chǎn)人員40人。預(yù)計第一年生產(chǎn)生物質(zhì)燃料1萬噸,實際第一年凈利潤約52萬。本公司將常年收購生物質(zhì)燃料,主要以秋季收購為主,為公司的連續(xù)、穩(wěn)定發(fā)展提供良好的條件。4.4.3生產(chǎn)工藝流程原材料采用經(jīng)過粉碎加工成型的生物質(zhì)燃料成品,經(jīng)過生物質(zhì)燃料噴入裝置與復(fù)合燃燒自動控制裝置的配合使用,優(yōu)化各種生物質(zhì)燃料噴入粒度、位置、角度、強(qiáng)度、空氣量配合以及爐膛結(jié)構(gòu)的改進(jìn),優(yōu)化和系列化開發(fā)復(fù)合燃燒自動控制裝置及生物質(zhì)燃料噴入裝置。4.5安全監(jiān)督4.5.1質(zhì)量安全管理公司要求每一位員工都要嚴(yán)格把握質(zhì)量關(guān),在每一位員工身上樹立”質(zhì)量是上帝”的思想理念,把每一批產(chǎn)品看作是有生命的東西對待。在員工、機(jī)器設(shè)備、原材料、加工方法環(huán)節(jié)、鍋爐改造以及生產(chǎn)包裝運(yùn)輸?shù)拳h(huán)境方面嚴(yán)格管理。全面貫徹行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)來嚴(yán)格控制質(zhì)量管理和質(zhì)量保證。建立健全管理、技術(shù)、生產(chǎn)等方面的管理、績效考核制度。對違反考核制度,造成產(chǎn)品質(zhì)量問題的員工,按相關(guān)制度嚴(yán)肅處理,對考核績效好的員工進(jìn)行適當(dāng)?shù)莫剟?。公司有?yán)格的核心技術(shù)保密措施。首先已經(jīng)在國家獲得創(chuàng)造專利、用公司的知識產(chǎn)權(quán)法來保護(hù)公司的技術(shù)機(jī)密。其次,對關(guān)鍵技術(shù)崗位的人員簽訂技術(shù)保密協(xié)議書,簽約人在5年之內(nèi)不得在其它公司從事與本公司生產(chǎn)有關(guān)或相似的商業(yè)活動,若違反協(xié)議規(guī)定,我們公司可按協(xié)議條款來追究其法律責(zé)任。4.5.2環(huán)境污染防治、安全保護(hù)和消防措施生產(chǎn)過程中粉碎機(jī)器以電能為動力源,不會產(chǎn)生任何污染。在車間內(nèi)設(shè)有通風(fēng)機(jī)械和通風(fēng)管道,可進(jìn)行強(qiáng)制通風(fēng)。在車間的附近設(shè)有員工更衣室、洗手間等生活服務(wù)設(shè)施,為員工創(chuàng)造了舒適,干凈的工作環(huán)境。企本公司組織專業(yè)的技術(shù)人員組成車間隱患查核組,專門對車間的安全隱患進(jìn)行檢查和排除,以免造成安全事故。同時定期的對企業(yè)員工進(jìn)行體檢。遵照國家基本建設(shè)的有關(guān)法規(guī)。遵循”預(yù)防為主,消防結(jié)合”的原則。認(rèn)真貫徹執(zhí)行建筑設(shè)計防火規(guī)范GNJ——89,確保消防工作落到實處。第五章管理體系5.1公司性質(zhì)有限責(zé)任公司5.2組織形式公司初期擬定采取直線職能制的組織形式,如圖所示:董事會吉林卓越能源有限公司組織結(jié)構(gòu)設(shè)計:董事會總經(jīng)理生產(chǎn)經(jīng)理財務(wù)總監(jiān)營銷經(jīng)理人力資源總監(jiān)總經(jīng)理生產(chǎn)經(jīng)理財務(wù)總監(jiān)營銷經(jīng)理人力資源總監(jiān)公關(guān)部經(jīng)理銷售部經(jīng)理廣告部經(jīng)理研發(fā)部經(jīng)理質(zhì)檢部經(jīng)理制造部經(jīng)理公關(guān)部經(jīng)理銷售部經(jīng)理廣告部經(jīng)理研發(fā)部經(jīng)理質(zhì)檢部經(jīng)理制造部經(jīng)理產(chǎn)品研究主管采購主管產(chǎn)品研究主管采購主管分銷經(jīng)理分銷經(jīng)理制造主管制造主管客戶研究主管客戶研究主管運(yùn)輸主管運(yùn)輸主管直線職權(quán)職能職權(quán)參謀職權(quán)5.3職位描述:總經(jīng)理:負(fù)責(zé)整個公司的正常運(yùn)行;調(diào)節(jié)各部門之間的關(guān)系;制定長期戰(zhàn)略目標(biāo)并領(lǐng)導(dǎo)各部門向著這個目標(biāo)去努力;監(jiān)督各階段目標(biāo)的完成情況。生產(chǎn)經(jīng)理:協(xié)助總經(jīng)理制定長期戰(zhàn)略目標(biāo);配合其它副總把公司的長期戰(zhàn)略目標(biāo)分解,并制定在生產(chǎn)方面的長期和短期戰(zhàn)略計劃;監(jiān)督下屬完成情況。營銷經(jīng)理:協(xié)助總經(jīng)理制定長期戰(zhàn)略目標(biāo);配合其它副總把公司的長期戰(zhàn)略目標(biāo)分解,并制定在營銷方面的長期和短期戰(zhàn)略計劃;監(jiān)督下屬完成情況。財務(wù)總監(jiān):協(xié)助總經(jīng)理制定長期戰(zhàn)略目標(biāo);保證公司財務(wù)的正常運(yùn)行,監(jiān)督資金的流動;和人力資源總監(jiān)一起做好員工福利。人力資源總監(jiān):協(xié)助總經(jīng)理制定長期戰(zhàn)略目標(biāo);配合其它副總把公司的長期戰(zhàn)略目標(biāo)分解,并制定在人力資源方面的長期和短期戰(zhàn)略計劃;負(fù)責(zé)企業(yè)人員的配備、人員的培訓(xùn)以及人員的招聘;和財務(wù)總監(jiān)一起做好員工福利。各部門經(jīng)理:根據(jù)目標(biāo)制定詳細(xì)的戰(zhàn)術(shù)計劃并領(lǐng)導(dǎo)下屬去完成指標(biāo);隨時向上級匯報進(jìn)度情況。各主管與分銷經(jīng)理:制定詳細(xì)的工作流程計劃并領(lǐng)導(dǎo)下屬按時完成指標(biāo)。5.4管理方法我們采取以人為中心和以工作為中心相結(jié)合的目標(biāo)管理方法即(MBO)。我們企業(yè)的主要人員都有很強(qiáng)的自我管理能力,因為她們平時都是決策人物。我們公司的目標(biāo)是成為化工原料的主導(dǎo)供應(yīng)商。根據(jù)實際情況我們把公司的目標(biāo)分解成三個階段:第一階段:我們準(zhǔn)備花十三年的時間來打穩(wěn)根基,在這十一年中我們主要改造鍋爐和提供生物質(zhì)燃料,把她們作細(xì)作精,經(jīng)過這十三年努力,我們預(yù)期完成長春市40%的鍋爐改造和能源供應(yīng)。第二階段:在第一階段的基礎(chǔ)上我們準(zhǔn)備橫向發(fā)展。研發(fā)并發(fā)展,將產(chǎn)品推廣到吉林省,為以后占據(jù)東北三省市場打基礎(chǔ)。第三階段:在這一階段我們將生產(chǎn)品種齊全的產(chǎn)品。在第二階段的基礎(chǔ)上,我們將全面、重點發(fā)展東北三省市場。5.5管理過程公司高層領(lǐng)導(dǎo)初定組織目標(biāo)公司高層領(lǐng)導(dǎo)初定組織目標(biāo)上下聯(lián)動、制定分解目標(biāo)上下聯(lián)動、制定分解目標(biāo)實施目標(biāo)實施目標(biāo)階段檢查階段檢查總結(jié)評價總結(jié)評價5.6管理隊伍狀況吉林卓越能源有限責(zé)任公司擁有一支科學(xué)高效的管理隊伍,總經(jīng)理是工商0842班的班長臧毅松;我們的財務(wù)總監(jiān)周影有豐富的企業(yè)實習(xí)經(jīng)驗;我們的生產(chǎn)經(jīng)理楊夢涵為工管0841班的學(xué)委;我們的營銷經(jīng)理張家豪是營銷0842班的團(tuán)支部書記;我們的人力資源總監(jiān)程彩云是工管0841班副班長。我們的管理隊伍中每個人都是能決策的關(guān)鍵人物。都有著非常強(qiáng)的管理能力。業(yè)務(wù)負(fù)責(zé)人和關(guān)鍵人員情況見下圖姓名職位性別個人經(jīng)歷教育程度專業(yè)水平所在院校甲總經(jīng)理男擔(dān)任長春工程學(xué)院管理學(xué)院工商0842班班長及學(xué)生會重要職務(wù)大學(xué)本科工商管理長春工程學(xué)院管理學(xué)院乙營銷經(jīng)理男擔(dān)任長春工程學(xué)院管理學(xué)院營銷0842班團(tuán)支書大學(xué)本科市場營銷長春工程學(xué)院管理學(xué)院丙財務(wù)總監(jiān)女曾在中國農(nóng)業(yè)銀行上海南匯支行、國美電器南匯二店實習(xí)大學(xué)本科財務(wù)管理長春工程學(xué)院管理學(xué)院丁生產(chǎn)經(jīng)理女擔(dān)任長春工程學(xué)院管理學(xué)院工管0841班學(xué)委及學(xué)生會重要職務(wù)大學(xué)本科工程管理長春工程學(xué)院管理學(xué)院戊人力資源總監(jiān)女擔(dān)任長春工程學(xué)院管理學(xué)院工管0841班班長及學(xué)生會重要職務(wù)大學(xué)本科工程管理長春工程學(xué)院管理學(xué)院5.7董事會我們公司的董事會由稱職的商業(yè)及工業(yè)專業(yè)人士和專家組成。這個董事會協(xié)助我們的管理層制定切實可行的決策,執(zhí)行最有效率的任務(wù)?？墒?董事會對管理的決策不負(fù)任何責(zé)任。5.8創(chuàng)新機(jī)制:本公司著眼發(fā)展以下幾個方面的創(chuàng)新:機(jī)制創(chuàng)新:采用期權(quán)制,將給公司經(jīng)營管理或技術(shù)研究開發(fā)的關(guān)鍵人員適當(dāng)?shù)钠跈?quán);給員工優(yōu)先參股權(quán);采用全員質(zhì)量管理(TQM);建立公司人才資源庫,為員工提供接受培訓(xùn)和再教育機(jī)會;技術(shù)創(chuàng)新:利用社會現(xiàn)有的人才資源,經(jīng)過與高校、研究機(jī)構(gòu)等合作的形式,進(jìn)行技術(shù)創(chuàng)新;觀念創(chuàng)新:技術(shù)是第一生產(chǎn)力,搞好技術(shù)創(chuàng)新,樹立整合營銷觀念,形成”產(chǎn)、銷、研”一體化;搞好企業(yè)內(nèi)部、外部、代理商與經(jīng)銷商和各層客戶之間的合作關(guān)系;文化創(chuàng)新:以綠色為主旋律,倡導(dǎo)員工的團(tuán)隊精神和創(chuàng)新意識。第六章營銷計劃6.1市場背景當(dāng)前中國的煤炭需求量在不斷增加且價格也在不斷提高,隨著煤等化石燃料的過多使用全球氣候也在持續(xù)變暖。當(dāng)前部分地區(qū)煤炭需求仍不能達(dá)到飽和狀態(tài),煤資源供給持續(xù)緊張,要解決這種問題,就必須尋求一種途徑,而當(dāng)前生物燃料推廣使用的前景就是非常廣闊的。據(jù)統(tǒng)計,當(dāng)前僅長春地區(qū)擁有鍋爐量2500余座,年消耗煤炭1300萬噸左右。6.1.1SWOT競爭環(huán)境分析表3-3SWOT分析內(nèi)部外部優(yōu)勢1.”合作式”經(jīng)營模式2.生物質(zhì)燃料原料市場廣闊3.多渠道的推廣策略4.科學(xué)、便捷、貼心的服務(wù)劣勢1.”合作式”經(jīng)營模式不健全2.缺乏同類行業(yè)實際工作經(jīng)驗3.數(shù)據(jù)庫信息獲得不全且前期資金較少4.前期市場供求不穩(wěn)定機(jī)會1.最新的政策支持2.煤資源日趨緊張3.價格持續(xù)攀升4.煤燃料環(huán)境污染大可能的戰(zhàn)略1.采用”直銷式”推廣2.與客戶合作開擴(kuò)市場3.經(jīng)過可及平價服務(wù)爭取客戶4.差異化的會員個性化服務(wù)?？赡艿膽?zhàn)略1.培訓(xùn)優(yōu)秀員工,打造公司形象2.客戶關(guān)系管理,提升信賴度威脅1.現(xiàn)有其它新興能源行業(yè)競爭2.煤炭行業(yè)的競爭3.人們對新型生物燃料的認(rèn)知程度可能的戰(zhàn)略1.對現(xiàn)有的客戶鍋爐進(jìn)行改造2.經(jīng)過廣告宣傳擴(kuò)大人們對產(chǎn)品的認(rèn)知程度可能的戰(zhàn)略1.根據(jù)政策的轉(zhuǎn)變,及時調(diào)整公司的戰(zhàn)略目標(biāo)企業(yè)使命:形成新興能源產(chǎn)業(yè)。促進(jìn)我省煤炭、運(yùn)輸、農(nóng)業(yè)、機(jī)電、供熱行業(yè)發(fā)展。節(jié)能減排。改進(jìn)民生,提高供熱保障能力。6.2近期營銷策略依據(jù)公司在初創(chuàng)期的發(fā)展目標(biāo)和戰(zhàn)略規(guī)劃,本階段(未來五年)的營銷目標(biāo)制定為:樹立公司品牌形象,迅速占領(lǐng)長春市場并建立良好客戶忠誠度,面向客戶開展關(guān)系營銷,逐步擴(kuò)展目標(biāo)市場。6.2.1產(chǎn)品策略建設(shè)高水平化原料場地。繼續(xù)追加投資,不但研發(fā)新產(chǎn)品滿足市場需求,確保行業(yè)”領(lǐng)頭羊”地位。6.2.2定價策略公司在同類產(chǎn)品上采用市場滲透的定價策略,給客戶100%高品質(zhì),高質(zhì)量的生物質(zhì)燃料,產(chǎn)品低于同等熱值煤炭價格50元以上,在消費(fèi)者心理上形成生物質(zhì)燃料超值的概念,從而促進(jìn)與刺激目標(biāo)客戶沖動性合作欲望,最終實現(xiàn)靠快速擴(kuò)大市場,增加產(chǎn)品銷量,依靠規(guī)模銷售賺取利潤的目的?？紤]到競爭因素,公司在客戶源鍋爐基礎(chǔ)上為客戶免費(fèi)改造鍋爐,使產(chǎn)品具有更強(qiáng)的競爭力。產(chǎn)品定價在350元/噸左右,遠(yuǎn)遠(yuǎn)低于當(dāng)前同類煤炭600元/噸以上。6.2.3品牌推廣策略本階段推廣品牌形象的主要著眼點:生物質(zhì)燃料貨源穩(wěn)定切價格低廉;全面迅速的個性化服務(wù)能夠及時滿足客戶需求;公司采用新穎的客戶關(guān)系管理方法,從已有客戶入手?jǐn)U展該行業(yè)目標(biāo)市場。廣告策略前期主要采用”面對面顧問式”銷售方式戰(zhàn)略,讓目標(biāo)客戶能夠快速全面得了解我公司產(chǎn)品,以使最快速的與目標(biāo)客戶達(dá)成一致,建立客戶關(guān)系。借助各地環(huán)保協(xié)會進(jìn)行宣傳,讓更多人了解我公司產(chǎn)品。定期舉辦大型宣傳會,是越來越多的人能夠認(rèn)識了解生物質(zhì)燃料。6.2.4分銷策略快捷全面的服務(wù)是公司服務(wù)體系的基礎(chǔ),是保證公司現(xiàn)金流的重要手段。本階段市場推廣的主要任務(wù)是初步構(gòu)建服務(wù)網(wǎng)絡(luò)、提高目標(biāo)客戶認(rèn)知程度并建立顧客忠誠度。由于當(dāng)前燃料市場中煤炭占據(jù)主導(dǎo)地位,各目標(biāo)客戶對生物質(zhì)燃料沒有真正了解。當(dāng)前鍋爐用戶包括各小型浴池,大型洗浴中心,私營工廠,國有工廠,電廠等等,對于小型浴池來說年需求量較小,回款周期短,國有企業(yè),電廠煤炭燃料來源相對充分,因此,公司決定發(fā)展初期采用大型洗浴中心,私營工廠為主要分銷渠道,使得公司產(chǎn)品能在盡可能短短時間,盡可能低的投入占領(lǐng)最多的市場份額,去贏得占領(lǐng)國有企業(yè),電廠的談判優(yōu)勢,從而以較低的成本進(jìn)入”門檻”較高的企業(yè)工廠,有所不為才能有所為,暫時的放棄是為了以后更好的進(jìn)入。公司期初與長春大型貨運(yùn)公司合作,由其負(fù)責(zé)公司產(chǎn)品的配送工作,以使公司產(chǎn)品在最短的時間內(nèi)到達(dá)客戶手中。6.2.5促銷策略公司成立電影放映隊,送電影到地,縣級城市社區(qū)和鄉(xiāng)鎮(zhèn),在電影放映過程中插播公司產(chǎn)品的廣告,宣傳介紹公司產(chǎn)品,企業(yè)文化,使人們能夠了解到公司產(chǎn)品,并現(xiàn)場派送公司產(chǎn)品的宣傳單,宣傳畫。組織電影宣傳成本較低,一般一場電影成本也就100元左右,但宣傳效果明顯。加大終端市場促銷力度,樹立企業(yè)良好形象。公司將實施一系列終端現(xiàn)場促銷方案,是真正的客戶加深對公司產(chǎn)品優(yōu)點,實用性的認(rèn)識。開展捆綁式活動,刺激客戶需求,加大一次性購買量。公司開展對顧客的多種促銷方案,如按客戶一次性購貨數(shù)量贈送茶杯,VCD,自行車等不同等級獎品的促銷方式。對目標(biāo)客戶免費(fèi)提供一定數(shù)量產(chǎn)品,經(jīng)過她們的使用和與化石燃料的對比更深入的了解生物質(zhì)燃料的高效實用性,加大宣傳力度,增強(qiáng)目標(biāo)客戶的購買欲望。6.2.6客戶營銷策略客戶的消費(fèi)特征和消費(fèi)心理分析客戶之因此會選擇新型生物質(zhì)燃料著眼于燃料價格的低廉性及貨源的穩(wěn)定性,因此公司服務(wù)團(tuán)隊必須與客戶建立良性關(guān)系,確?？蛻魧镜男刨嚦潭取?.3中期營銷策略本階段的營銷目標(biāo)是:突出前期客戶消費(fèi)示范作用,擴(kuò)大企業(yè)品牌影響范圍,穩(wěn)定客戶群、建立客戶忠誠度。6.3.1品牌推廣策略品牌推廣的主要訴求點:生物質(zhì)燃料是社會和諧發(fā)展和客戶實現(xiàn)最大效益的最佳選擇在廣告策略上使用送達(dá)率較高的口頭宣傳和網(wǎng)絡(luò)媒體。提高技術(shù)形象、創(chuàng)造社會效益,樹立品牌新形象,如:定期組織客戶參觀工廠,并組織員工在社區(qū)開展環(huán)保演講活動。6.3.2客戶營銷策略充分利用前期市場開發(fā)獲得的消費(fèi)示范效應(yīng)和品牌效應(yīng)宣傳對客戶的特色服務(wù);隨著公司實力的增強(qiáng),公司將不斷開發(fā)新的合作單位,如進(jìn)行融資,與她人合作建廠等,我們將聯(lián)合這些廠商拓展公司的市場,并為公司的穩(wěn)定客戶提供各種優(yōu)惠;廣泛開展店慶等回報客戶的促銷活動。6.3.3遠(yuǎn)期營銷策略本階段的營銷目標(biāo)是:樹立企業(yè)品牌行業(yè)領(lǐng)頭羊的新形象,向全省乃至全國推廣公司的企業(yè)文化。由于本階段公司已不涉及具體直銷活動,公司的營銷策略集中在品牌推廣上。加強(qiáng)媒體宣傳力度,加大廣告投入;提高公司學(xué)術(shù)能力,承辦環(huán)保及燃料學(xué)術(shù)會議。尋找客戶合作辦廠,建立”合作式”經(jīng)營模式,加速公司業(yè)務(wù)規(guī)模發(fā)展進(jìn)程。第七章項目建設(shè)、融資需求及使用7.1建設(shè)期籌備第一期建設(shè)為6個月,大致工作安排如下:公司運(yùn)營網(wǎng)站的開發(fā)及企業(yè)網(wǎng)絡(luò)的鋪設(shè)建設(shè)期內(nèi)完成。人員招募從建設(shè)期開始,利用5個月的時間完成。人員培訓(xùn)建設(shè)期最后一個月,對公司全體員工進(jìn)行崗前培訓(xùn)。選址第1個月確定具體營業(yè)地點,簽定租賃合同,第2月起租。開展前期的宣傳活動從第4個月開始,在目標(biāo)小區(qū)內(nèi)大力開展各式宣傳活動。裝修、購置固定資產(chǎn)及其它用品從第3個月開始籌備。建立各種社會關(guān)系、與各合作單位聯(lián)系整個建設(shè)期均展開此工作。注冊從第2個月開始進(jìn)行注冊一系列工作。月份月份任務(wù)任務(wù)145632網(wǎng)站開發(fā)及網(wǎng)絡(luò)建設(shè)人員招募人員培訓(xùn)確定具體地點前期宣傳裝修及固定資產(chǎn)購置關(guān)系網(wǎng)絡(luò)建立注冊項目建設(shè)期甘特圖7.2融資渠道本企業(yè)為節(jié)能能源生產(chǎn)型,響應(yīng)國家可持續(xù)發(fā)展戰(zhàn)略,得到國家財政支持,對于國家貸款享受免息政策。注冊資金為143萬,第一年不分紅,第二年起按20%分紅。單位:萬元長春科技風(fēng)險投資有限公司吉林省斯佩克投資有限公司長春國信投資集團(tuán)本企業(yè)自籌資金資金40403526比例282824.518.27.3資金使用:公司前期總投資為143萬,使用情況如下:固定資產(chǎn):86萬元,主要為用于生產(chǎn)生物質(zhì)燃料的機(jī)器、辦公設(shè)備、租賃費(fèi)等開辦費(fèi):2萬元,用于企業(yè)開辦、注冊費(fèi)等。無形資產(chǎn):20萬元,購買長春工程學(xué)院技術(shù)專利。流動資產(chǎn):35萬元。7.4股權(quán)分配本企業(yè)為有限公司,成立時發(fā)起人持有全部股份,按出資比例分配股權(quán),從開始產(chǎn)生正現(xiàn)金流的年份開始(第三年),從每年的稅后凈利潤中提取10%的盈余公積金,5%的法定公益金,20%的風(fēng)險準(zhǔn)備金,按30%的比例分派現(xiàn)金股利。第八章財務(wù)分析8.1概述由于該公司屬大學(xué)生創(chuàng)業(yè),將享受國家的優(yōu)惠政策,即按有關(guān)規(guī)定享受最長期限為3年的稅收優(yōu)惠政策,及享受最長期限為3年的免收登記類、證照類、管理類行政事業(yè)性收費(fèi)優(yōu)惠,直到期滿為止。同時,本企業(yè)為高新技術(shù)型企業(yè),響應(yīng)國家可持續(xù)發(fā)展戰(zhàn)略,得到國家財政支持,對于國家貸款享受免息政策。(一)存貨控制采用先進(jìn)先出,機(jī)器設(shè)備估計使用壽命,期末無殘值,按直線折舊法計算;無形資產(chǎn)按5年攤銷。(二)公司第一年不分紅,第二年起按凈利潤的10%分紅。注冊資本143萬表01 單位:萬元長春科技風(fēng)險投資有限公司吉林省斯佩克投資有限公司長春國信投資集團(tuán)本企業(yè)自有資金資金40403526比例282824.518.2資金使用:公司前期總投資為143萬,使用情況如下:固定資產(chǎn):86萬元,主要為用于生產(chǎn)生物質(zhì)燃料的機(jī)器、辦公設(shè)備、租賃費(fèi)等開辦費(fèi):2萬元,用于企業(yè)開辦、注冊費(fèi)等。無形資產(chǎn):20萬元,購買長春工程學(xué)院技術(shù)專利。流動資產(chǎn):35萬元。8.2預(yù)計銷售收入報表計算期取為3年,產(chǎn)量根據(jù)所改造鍋爐數(shù)量計劃,即供=求,市場需求量成比例增長,單位利潤固定。公司運(yùn)營前3年的營業(yè)收入情況如表02所示:表02公司運(yùn)營前四年營業(yè)收入表單位:萬元第1年第2年第3~4年第5~74年第8~產(chǎn)品銷售收入324.2648.31296.619452593.38.3預(yù)計成本費(fèi)用表03產(chǎn)品成本費(fèi)用表單位:萬元項目第1年第2年第3~4年第5~7年第8~1直接材料51102204306408直接人工1216.8247248制造費(fèi)用50.3100.6201.2301.8402.4管理費(fèi)用67.2161.3268.8403.2483.8折舊與攤銷8.420.243.678.8125.6銷售費(fèi)用43631720189309.6財務(wù)費(fèi)用2.44.211.91927.6共計:234.3468.1925.51369.818058.4預(yù)計損益表表04預(yù)計利潤表單位:萬元項目第1年第2年第3年第4年第5年一、營業(yè)收入324.2648.31296.619452593.3減:營業(yè)成本121.7239.60472.8758.6984營業(yè)稅金及附加55110219.9329.9439.8銷售費(fèi)用4363172189309.6管理費(fèi)用69.6163.7273.2409.6490.4財務(wù)費(fèi)用2.44.211.91927.6資產(chǎn)減值損失加:公允價值變動收益(損失以”-”號填列)投資收益(損失以”-”號填列)其中:對聯(lián)營企業(yè)和合營企業(yè)的投資收益二、營業(yè)利潤(虧損以”-”號填列)32.567.8146.8239.9341.9加:營業(yè)外收入減:營業(yè)外支出其中:非流動資產(chǎn)處理損失三、利潤總額(虧損總額以”-”號填列)32.567.9146.9239341.8減:所得稅費(fèi)用59.785.4四、凈利潤(凈虧損以”-”號填列)32.567.9146.9179.3256.48.5預(yù)計資產(chǎn)負(fù)債表財務(wù)報表反映了一個企業(yè)的財務(wù)和經(jīng)營的情況,它不但對企業(yè)內(nèi)部生產(chǎn)經(jīng)營和管理有著重要的作用,而且對企業(yè)外部的各項決策也有著重要的參考價值。本企業(yè)運(yùn)營前3年的財務(wù)比率估算表05所示。表05預(yù)計資產(chǎn)負(fù)債表單位:萬元資產(chǎn)行次123~45~78~10負(fù)債及所有者權(quán)益行次123~45~78~10流動資產(chǎn):流動負(fù)債:貨幣資金191.5126.5215.8383.4678.9短期借款5145809090120短期投資2應(yīng)付票據(jù)52應(yīng)收票據(jù)3應(yīng)付賬款(5%)532.65.110.215.320.4應(yīng)收賬款(5%)416.232.464.897.3129.7預(yù)收賬款54減:壞賬準(zhǔn)備(3%)5其它應(yīng)付款55應(yīng)收賬款凈額616.232.464.897.2129.7應(yīng)付工資(15%)566.76.713.420.126.8預(yù)付賬款7應(yīng)付福利57應(yīng)收補(bǔ)貼款8未交稅金58其它應(yīng)收款9未付利潤59存貨(8%)1028.857.6115.3173230.5其它未交款60待攤費(fèi)用11預(yù)提費(fèi)用61待處理流動資產(chǎn)凈損失12一年內(nèi)到期的長期負(fù)債62一年內(nèi)到期的長期債券投資13其它流動負(fù)債63其它流動資產(chǎn)14流動負(fù)債合計7054.391.8113.6125.4167.2流動資產(chǎn)合計20136.5216.5395.9653.61039.1長期負(fù)債:長期投資長期借款71120240360長期投資21應(yīng)付債券72固定資產(chǎn):長期應(yīng)付款73固定資產(chǎn)原價2484117.5234.5351.5468.5其它長期負(fù)債80減:累計折舊(10)258.420.243.678.8125.6其中:住房周轉(zhuǎn)金81固定資產(chǎn)凈值2675.697.3190.9272.7342.9固定資產(chǎn)清理27長期負(fù)債合計8300120240360在建工程2800000遞延稅項:29遞延稅款貸項85固定資產(chǎn)合計3575.697.3190.9272.7342.9負(fù)債合計9054.391.8233.6365.4527.2無形資產(chǎn)及遞延資產(chǎn):所有者權(quán)益:無形資產(chǎn)361612840實收資本91143143143143143長期待攤費(fèi)用371.61.20.80.40資本公積92盈余公積(10%)933.2714.924.334.9無形資產(chǎn)及遞延資產(chǎn)合計4017.613.28.84.40分紅10%94714.924.334.9其它長期資產(chǎn):未分配利潤9529.385.3204.1398676.9其它長期資產(chǎn)41所有者權(quán)益合計96175.5235.3362565.3854.8遞延稅項:遞延稅款借項42資產(chǎn)總計50229.7327595.6930.71382負(fù)債及所有者權(quán)益總計100229.8327.1595.6930.713828.6財務(wù)狀況分析表8-2主要財務(wù)指標(biāo)分析表分析角度財務(wù)比率第一年第二年第三年短期償債能力流動比率2.51652.35883.4849速動比率1.98541.73112.4703長期償債能力資產(chǎn)負(fù)債率0.23610.28060.3922產(chǎn)權(quán)比率0.30910.39010.645營運(yùn)能力流動資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率2.37443.67254.2344存貨資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率4.22372.46772.8500總資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率1.41112.32862.8105獲利能力銷售利潤率0.10000.10470.1132資產(chǎn)凈利率0.14140.24380.3183公司總資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率分別為1.41,2.32,2.81。該項指標(biāo)反映公司總資產(chǎn)的周轉(zhuǎn)速度較快,周轉(zhuǎn)越快,說明銷售能力越強(qiáng)。由于企業(yè)保證生物質(zhì)燃料的產(chǎn)銷,加速了資產(chǎn)周轉(zhuǎn)而帶來利潤絕對額的增加。本公司的流動比率在計算期均大于2,分別為2.51,2.35,3.48。一般來說,流動比率大于2時,說明每1元的流動負(fù)債有2元以上的流動資產(chǎn)作保障,企業(yè)具有較強(qiáng)的短期償債能力;另外計算所得的速動比率均大于1,說明每1元的流動負(fù)債均有1元以上的速動資產(chǎn)作保障,能夠保障債權(quán)在到期日得以償還,并在清算時不會受到重大的損失,這兩個比率的情況說明企業(yè)償還流動負(fù)債的能力較強(qiáng),不會存在短期償債危機(jī),可使企業(yè)避免陷入流動性危機(jī),保證公司的持續(xù)經(jīng)營和投資者回報的實現(xiàn)。長期償債能力分析中的各項指標(biāo)都很小,說明企業(yè)的長期償債能力是很強(qiáng)的。作為債權(quán)人,將很樂意貸款給本公司,本公司也將容易得到更多貸款以開發(fā)更多市場。公司的年銷售利潤始終保持在10%以上,以保證公司始終穩(wěn)定、健康的發(fā)展。8.7預(yù)計現(xiàn)金流量表表07現(xiàn)金流量表單位:萬元項目第1年第2年第三年第四年第五年一、經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量:銷售商品、提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金(95%)308615.91231.81847.72463.6收到的稅費(fèi)返還收到其它與經(jīng)營活動有關(guān)的現(xiàn)金經(jīng)營活動現(xiàn)金流入小計308615.91231.81847.72463.6購買商品、接受勞務(wù)支付的現(xiàn)金(95%)48.496.9193.6290.7387.2支付給職工以及為職工支付的現(xiàn)金(85%)38.238.276.4114.6152.8支付的各項稅費(fèi)55110220330440支付其它與經(jīng)營活動有關(guān)的現(xiàn)金經(jīng)營活動現(xiàn)金流出小計141.6245.1490735.3980經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額166.4370.8741.81112.41483.6二、投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量:收回投資收到的現(xiàn)金取得投資收益收到的現(xiàn)金處理固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其它長期資產(chǎn)收回的現(xiàn)金凈額處理子公司及其它營業(yè)單位收到的現(xiàn)金凈額收到其它與投資活動有關(guān)的現(xiàn)金投資活動現(xiàn)金流入小計00000購建固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其它長期資產(chǎn)支付的現(xiàn)金10633.5117117117投資支付的現(xiàn)金取得子公司及其它營業(yè)單位支付的現(xiàn)金凈額支付其它與投資活動有關(guān)的現(xiàn)金投資活動現(xiàn)金流出小計10633.5117117117投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額-106-33.5-117-117-117三、籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量:吸收投資收到的現(xiàn)金取得借款收到的現(xiàn)金4545190330480收到其它與籌資活動有關(guān)的現(xiàn)金籌資活動現(xiàn)金流入小計4545190330480償還債務(wù)支付的現(xiàn)金4545909090分配股利、利潤或償付利息支付的現(xiàn)金2.41126.636.953.3支付其它與籌資活動有關(guān)的現(xiàn)金籌資活動現(xiàn)金流出小計47.456116.6126.9143.3籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額-2.4-1173.4203.1336.7四、匯率變動對現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物的影響五、現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物凈增加額加:期初現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物余額六、期末現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物余額58326.3698.31198.51703.4第九章資金退出吉林卓越能源有限責(zé)任公司按照嚴(yán)格的法律要求組建,股權(quán)明晰,投資者都會按投資額持有一定比例的股份;同時,我公司憑借高質(zhì)量的服務(wù),將樹立良好的企業(yè)形象,為風(fēng)險資本的順利退出奠定基礎(chǔ)。經(jīng)過分析論證,本公司擬采用的資金退出方式主要為兼并收購和公司回購。兼并收購經(jīng)過兼并、收購等方式,將股份轉(zhuǎn)移給企業(yè)外的收購者;公司回購公司回購也將是投資退出的一種有效途徑,考慮到四年后的中國資本市場將更加完善,收購的途徑和方式將更加多樣化,可經(jīng)過股份制運(yùn)作,為公司IPO上市準(zhǔn)備條件。第十章風(fēng)險及對策10.1行業(yè)風(fēng)險政策風(fēng)險:公司未來進(jìn)入長春以外的市場時可能遇到地方政策壁壘。風(fēng)險:國家的政策雖然提出鼓勵環(huán)保能源的使用,但并沒有制定具體的措施和方法。公司生物質(zhì)燃料雖然能在長春地區(qū)大規(guī)模推廣,但在向其它地區(qū)推廣時可能會遭到當(dāng)?shù)氐胤奖Ｗo(hù)政策的排斥。政府如果限制生物質(zhì)燃料大規(guī)模進(jìn)入能源服務(wù)市場,可能出于以下考慮:1.政府機(jī)構(gòu)對該燃料優(yōu)點不了解,不利于政府控制其發(fā)展2.對該產(chǎn)品其價格存在顧慮,不知道價格能否持續(xù)穩(wěn)定。3.難以保證大眾客戶的利益。對策:公司以嚴(yán)格的內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)開展服務(wù),比其它能源供給機(jī)構(gòu)更便于管理,更有利于滿足客戶需求,公司的利潤主要來自原材料收購網(wǎng)絡(luò)及銷售燃料經(jīng)營網(wǎng)絡(luò)的低成本,從基本定價可知,我們的價格不違反公益原則,因此公司面臨的政策風(fēng)險已大大降低。想要獲得其它市場的準(zhǔn)入資格,我們必須努力在長春市場獲得成功;開拓其它市場時首先考慮政府政策,以避免資源浪費(fèi);如果我們在其它市場無法獲得準(zhǔn)入資格,我們將利用現(xiàn)有技術(shù)和經(jīng)驗為已有客戶提供穩(wěn)定貨源供給和管理咨詢服務(wù)。10.2貨源風(fēng)險風(fēng)險:能源行業(yè)面臨特殊的行業(yè)風(fēng)險,即存在原材料供給短缺的可能,在此類保險制度還不健全的情況下,能源行業(yè)都無法避免此類風(fēng)險,但我們能夠經(jīng)過全面嚴(yán)謹(jǐn)?shù)摹焙献鳌蹦Ｊ接行Ы档痛祟愶L(fēng)險發(fā)生的可能性。對策:減少原材料供給短缺風(fēng)險發(fā)生的有效辦法:1.擴(kuò)大原材料收購的范圍;2.與原材料供應(yīng)商簽訂長期穩(wěn)定合同關(guān)系;3公司追蹤并密切關(guān)注原材料產(chǎn)地秸稈生長規(guī)模及狀況;4.加強(qiáng)質(zhì)量管理,確保產(chǎn)品質(zhì)量另外,公司在財務(wù)上提取了風(fēng)險準(zhǔn)備金以應(yīng)對意外事故的發(fā)生;聘請法律顧問不斷加強(qiáng)法律應(yīng)訟的能力;擬在未來引入保險機(jī)制,降低公司受此類威脅造成的危害程度。10.3經(jīng)營管理風(fēng)險生物質(zhì)燃料可能不被市場接受風(fēng)險:在市場推廣初期,各目標(biāo)客戶對該燃料不了解,特別是相關(guān)售后服務(wù),可能不易為目標(biāo)市場接受。對策:經(jīng)過良好的管理團(tuán)隊和良好的營銷措施能夠降低該風(fēng)險。建立合作關(guān)系