企業(yè)財(cái)務(wù)經(jīng)理的述職報(bào)告

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各位領(lǐng)導(dǎo)、各位同事：

大家好！

過去的一年，在公司領(lǐng)導(dǎo)和全體同仁的支持下，財(cái)務(wù)部基本完成各項(xiàng)既定指標(biāo)。下方將財(cái)務(wù)部一年來履職狀況匯報(bào)如下：

一、全年完成公司量化指標(biāo)狀況

公司全年給我部門的量化指標(biāo)主要有五項(xiàng)：一是資金上存率95%以上；我司全年資金上存率為98%；二是年末貨幣資金余額8000萬元以上，其中公司本級2000萬；我司年末貨幣資金余額14200萬元，因購置設(shè)備支付2800萬元導(dǎo)致公司本部貨幣資金沒有達(dá)標(biāo)；三是新開項(xiàng)目資金策劃率100%；本年度公司新開4個項(xiàng)目均做了項(xiàng)目資金策劃。四是全司利潤總額8500萬元；實(shí)際全年完成利潤8560萬元；五是辦理資金信貸類業(yè)務(wù)，投訴率為0；財(cái)務(wù)部全年辦理各項(xiàng)信貸業(yè)務(wù)精確準(zhǔn)時，全年未發(fā)生一齊投訴。

二、全年所做的主要工作

20xx年，咱們主要圍繞以下六個方面綻開財(cái)務(wù)工作：

一是以統(tǒng)一財(cái)務(wù)管理模式為主線加強(qiáng)了財(cái)務(wù)基礎(chǔ)工作和精細(xì)化管理力度：根據(jù)規(guī)模化進(jìn)展，PRO化管理的要求，統(tǒng)一公司財(cái)務(wù)核算方面度量衡，統(tǒng)一財(cái)務(wù)管理標(biāo)準(zhǔn)。

二是持續(xù)推動預(yù)算管理，提高前瞻性財(cái)務(wù)規(guī)劃力度：一年來預(yù)算管理工作初見成效。

三是加強(qiáng)資金管理，確保生產(chǎn)經(jīng)營現(xiàn)金流量：全年公司向所屬各單位收回7160萬元，同時財(cái)務(wù)部依據(jù)公司經(jīng)營資金需要，全年共計(jì)向局借款2.345億元，此外全年為公司各單位累計(jì)辦理承兌匯票131筆計(jì)8533萬元。以上措施有力保證了公司全年生產(chǎn)經(jīng)營需要。

四是充分發(fā)揮支持服務(wù)職能：一年來，咱們準(zhǔn)時向有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)帶給各種數(shù)據(jù)，準(zhǔn)時為各項(xiàng)內(nèi)外經(jīng)濟(jì)活動帶給了應(yīng)有的支持，基本上滿意了領(lǐng)導(dǎo)和各單位對我部的財(cái)務(wù)要求。

五是加強(qiáng)財(cái)務(wù)檢查及內(nèi)控管理力度，防范財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。

六是加強(qiáng)業(yè)務(wù)領(lǐng)悟，提升理論水平：去年咱們有打算組織財(cái)務(wù)人員領(lǐng)悟相關(guān)稅收法律學(xué)問，提升把握政策的水平。

三、存在的主要問題和缺乏

20xx年咱們在以下幾方面，還有待在以后的工作中加以改善：

一是部門之間互相溝通的還不夠；二是分公司有一部分核定上交資金未準(zhǔn)時收回來；三是財(cái)務(wù)部門未能常常深化分公司和項(xiàng)目了解第一手資料和狀況；四是我本人工作作風(fēng)還有待改善。

四、20xx年財(cái)務(wù)工作的初步設(shè)想

20xx年財(cái)務(wù)除在原來的基礎(chǔ)上加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理外，我想主要在以下幾個方面開展工作：

一是要兵馬未動，策劃先行，提前做好年度各項(xiàng)財(cái)務(wù)策劃。真正做到事前有根據(jù)、事后有證據(jù)；

二是要強(qiáng)化總部對資金的集中調(diào)控潛質(zhì)；

三是以審計(jì)作為重要手段，加強(qiáng)審計(jì)過程監(jiān)督和結(jié)果考核，維護(hù)公司平安運(yùn)營；

四是要強(qiáng)化財(cái)務(wù)管理的數(shù)字化。把原來很多定性的文字盡可能地轉(zhuǎn)化為定量的數(shù)字。

最終，還想說兩點(diǎn)：一是我工作能順當(dāng)?shù)拈_展首先要感謝公司領(lǐng)導(dǎo)的支持，以及財(cái)務(wù)部全體員工對我的工作賜予的幫助和協(xié)作；二是期望大家在今年能一如既往地支持協(xié)作我的工作，我將一如既往地與大家一道，為公司獲得更好的經(jīng)濟(jì)效益做動身奮。

多謝大家！

企業(yè)財(cái)務(wù)經(jīng)理的述職報(bào)告2

一、財(cái)務(wù)管理是企業(yè)管理的一部分，是有關(guān)資金的獲得和使用的管理工作，關(guān)系到企業(yè)的生存和進(jìn)展。所以，上任伊始，我就抓緊學(xué)習(xí)財(cái)務(wù)學(xué)問，查找內(nèi)部掌握的薄弱環(huán)節(jié)，堵絕各種漏洞。先后多次帶隊(duì)對各車間的庫存進(jìn)行了盤查，摸清家底，進(jìn)行目標(biāo)本錢管理，20xx年10月，組織人員深人實(shí)際，收集資料，歷經(jīng)一月，編制了加工車間主要產(chǎn)品的目標(biāo)本錢，以此，對生產(chǎn)本錢進(jìn)行掌握。20xx年12月份，今年8月份兩次帶隊(duì)對各單位帳務(wù)進(jìn)行了檢查，對存在的問題進(jìn)行訂正，年初親自起草制定了《xxxxx關(guān)于現(xiàn)金管理的方法》，堵決了小金庫的存在。嚴(yán)格執(zhí)行差旅費(fèi)、材料費(fèi)用等的報(bào)銷制度，堵決弄虛作假。今年6月份，支配xxx重新對全廠的固定資產(chǎn)進(jìn)行了仔細(xì)核查，規(guī)范了管理。通過以上等方面的努力，使我廠的內(nèi)部掌握工作更加有效，財(cái)務(wù)核算工作更加合理、真實(shí)、牢靠。

二、受xxx托付，從20xx年8月份開頭，對xxxxxx"三項(xiàng)制度改革"進(jìn)行調(diào)研，先后帶隊(duì)考察了公司內(nèi)外改革、改制多家單位，組織人員起草了《xxxxxxxxx改革實(shí)施方案》。根據(jù)公司十屆三次職代會精神，今年2、3月份與公司相關(guān)處室共同協(xié)商，完善了該方案，并獲得批準(zhǔn)。7月份搶先對xx進(jìn)行了改革。由于細(xì)心支配，周密布署，取得了較好的結(jié)果。

三、今年元月份，主持制定了《xxxxxx經(jīng)營責(zé)任制實(shí)施方法》，進(jìn)一步完善了以經(jīng)營責(zé)任制為中心，責(zé)、權(quán)、利相結(jié)合，按勞安排，績效優(yōu)先，兼顧公正的經(jīng)營責(zé)任制考核體系，有效發(fā)揮了經(jīng)營責(zé)任制的杠桿作用。

四、重視職工技能培訓(xùn)，從20xx年8月到今年8月，共組織舉辦了電工、管工、焊工、司爐工、鍛工、泵工、化驗(yàn)工、鑄造工等培訓(xùn)班，培訓(xùn)人員xxxx人，嘉獎xxxx人，降崗xx人，促進(jìn)了技術(shù)工人技能的提高。而且我廠也榮獲了xxxxx職工培訓(xùn)先進(jìn)單位稱號。五、今年4月份，在"非典"肆虐時期，按公司要求，準(zhǔn)時組織抽調(diào)人員，設(shè)立檢查站愛護(hù)水源、并常常檢查催促此項(xiàng)工作，圓滿完成了任務(wù)。

六、幫助xxx開展xxxx戶搬遷和周轉(zhuǎn)房、騰空房處置等工作，并負(fù)主要責(zé)任。此項(xiàng)工作時間長，任務(wù)重，焦點(diǎn)多，沖突大。為了搞好這項(xiàng)工作，近一年來，多次召開專題會議進(jìn)行討論部署，常常深化車間、單身樓、家屬區(qū)了解狀況，解決問題，平靜沖突，克服了諸多困難，使我廠此項(xiàng)工作開展的比較順當(dāng)。

七、加強(qiáng)勞動紀(jì)律管理，從20xx年7月份開頭，全廠干部、職工實(shí)行掛牌上崗，并制定了《xxxxxx勞動紀(jì)律管理方法》，并不定期對各單位進(jìn)行檢查，極大地轉(zhuǎn)變了干部、職工的工作作風(fēng)。

在過去一年的任職經(jīng)受中，雖說兢兢業(yè)業(yè)、恪盡職守，但也有還是很多不盡人意的地方值的我去反思，去不斷地改良。我將在新的一年里，努力改正有的缺點(diǎn)，提高自身的思想水平，爭取把自己的工作做到更好。

企業(yè)財(cái)務(wù)經(jīng)理的述職報(bào)告3

我自20xx年x月份到公司上班，x月底被安排到xx辦事處擔(dān)當(dāng)委派財(cái)務(wù)經(jīng)理，如今已有x個月的時間，這期間在公司各位同任的大力支持下，在其他相關(guān)人員的主動協(xié)作下，我與大家一道，團(tuán)結(jié)一心，踏實(shí)工作，較好地完成各項(xiàng)工作任務(wù)。

下面我將近幾個月年來自己的工作、學(xué)習(xí)等方面的狀況向大家做簡要匯報(bào)：

一、嚴(yán)于律己，嚴(yán)格要求，遵章守紀(jì)，團(tuán)結(jié)同志

自到公司上班以來，我能嚴(yán)格要求自己，每天按時上下班；同時我也能嚴(yán)格遵守公司的各項(xiàng)規(guī)章制度，從不搞特別，也從不向公司提出不合理的要求；對公司的人員，不管經(jīng)理還是工人，我都能與他們搞好團(tuán)結(jié)，不搞無原則的糾紛，不利于團(tuán)結(jié)的事不做，不利于團(tuán)結(jié)的話不說。

二、盡職盡責(zé)履行好自己的工作職責(zé)

我在xx辦事處主要從事財(cái)務(wù)工作，為此我從以下方面做了一些工作：

1、嚴(yán)格掌握xx辦事處現(xiàn)金支出。嚴(yán)格按公司發(fā)布的備用金管理方法相關(guān)規(guī)定進(jìn)行備用金的.掌握，對于不符合要求的發(fā)票、超出費(fèi)用報(bào)銷范圍的費(fèi)用或相關(guān)手續(xù)不完善的報(bào)銷憑證堅(jiān)決不予報(bào)銷，將xx辦事處發(fā)生的費(fèi)用掌握在預(yù)算范圍內(nèi)。制定xx辦事處備用金二次借款管理方法，對二次借款進(jìn)行嚴(yán)格掌握，提示借款員工按時歸還或沖銷借款。對發(fā)生的費(fèi)用及本錢準(zhǔn)時寄回總部沖銷備用金，保證現(xiàn)金的正常周轉(zhuǎn)。

2、仔細(xì)審核需支付第三方物流承運(yùn)商的承運(yùn)費(fèi)。費(fèi)用結(jié)算嚴(yán)格按合同規(guī)定價(jià)格和周期執(zhí)行，對所支付金額過大的費(fèi)用仔細(xì)審核，詢問相關(guān)人員緣由，對不符合要求的發(fā)票要求承運(yùn)商重新開據(jù)或者拒絕報(bào)銷。

3、按時結(jié)算。按時與美菱物流部及長虹銷售分公司核對配送費(fèi)用，準(zhǔn)時向總部申請開票，開票時嚴(yán)格匹配收入與本錢，取得統(tǒng)一發(fā)票第一時間交美菱物流部結(jié)算費(fèi)用。

4、正確計(jì)算工資薪酬。依據(jù)公司規(guī)定嚴(yán)格根據(jù)考勤記錄及加班狀況正確計(jì)算員工工資，耐煩精確地解釋員工對自己當(dāng)月工資的各項(xiàng)疑問，對因我個人緣由造成個別員工工資計(jì)算錯誤的狀況，準(zhǔn)時向辦事處總經(jīng)理及總部人事主管反應(yīng)，保證員工正值利益不受損。

5、準(zhǔn)時向總部報(bào)送財(cái)務(wù)分析及經(jīng)營分析。依據(jù)r3系統(tǒng)及業(yè)務(wù)臺帳數(shù)據(jù)準(zhǔn)時精確的填制財(cái)務(wù)分析表，監(jiān)督該月各項(xiàng)指標(biāo)執(zhí)行狀況，分析各項(xiàng)指標(biāo)異樣因素，制定下月估計(jì)目標(biāo)；準(zhǔn)時填制經(jīng)營分析，反應(yīng)當(dāng)月xx辦事處經(jīng)營狀況、財(cái)務(wù)狀況及存在的問題。

6、準(zhǔn)時完成總部的其他要求。如準(zhǔn)時完成對20xx年xx辦事處收入預(yù)算的編制、準(zhǔn)時協(xié)作完成20xx年公司財(cái)務(wù)決算工作，為公司的正常工作當(dāng)好助手。

三、存在的問題

半年來，圍繞自身工作職責(zé)做了肯定的努力，取得了肯定的成效，但與公司的要求和期望相比還存在一些問題和差距，主要是：自己來公司時間短，一些狀況還不熟識，尤其是對部分公司規(guī)定還沒有吃透，另外xx辦事處正處于逐步走向制度完善的境況，相關(guān)業(yè)務(wù)流程對工作效率有肯定影響，對這些問題，我將在今后的工作中仔細(xì)加以學(xué)習(xí)，不斷提高自我，為公司進(jìn)展竭盡所能。

企業(yè)財(cái)務(wù)經(jīng)理的述職報(bào)告4

過去的一年，對我而言，是非常特別而又有好處的一年，在這一年我邁進(jìn)人生一個新的里程碑，在這一年我率領(lǐng)計(jì)財(cái)部的各位同仁，在行領(lǐng)導(dǎo)的關(guān)懷、愛惜、支持下，以高度的職責(zé)感，恪守職責(zé)，務(wù)實(shí)開拓，將支行的進(jìn)展推上了一個新的臺階。以下是我在20xx年個人工作歸納報(bào)告：

一、從基礎(chǔ)入手，著力于人員素養(yǎng)培育，保障支行的穩(wěn)健經(jīng)營

1、建立健全各項(xiàng)規(guī)章制度，奠定會計(jì)出納工作的基礎(chǔ)。今年我依據(jù)業(yè)務(wù)進(jìn)展改變和管理的要求，對職責(zé)、制度修舊補(bǔ)新，明確職責(zé)、目標(biāo)，并根據(jù)缺什么補(bǔ)什么的原則，補(bǔ)充建立了上些新的制度，對支行強(qiáng)化內(nèi)控、防范風(fēng)險(xiǎn)起到了專心的作用。獨(dú)特是針對七、八月過失率高居不下，準(zhǔn)時組織、制訂、出臺了“”，有效地遏制了風(fēng)險(xiǎn)的擴(kuò)散。

2、加強(qiáng)監(jiān)督檢查，做好會計(jì)出納工作的保證。年內(nèi)一方面加強(qiáng)考核，實(shí)行工效掛鉤的機(jī)制，按月考核過失率，并催促整改問題，準(zhǔn)時消退事故隱患，解決問題。另一方面，加大檢查力度，轉(zhuǎn)變會計(jì)檢查方式，實(shí)行定期、不定期，常規(guī)與專項(xiàng)檢查相結(jié)合的方式，準(zhǔn)時發(fā)覺工作中的難點(diǎn)、重點(diǎn)，再對癥下藥，解決問題，有效地防范了經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)。

3、以人為本，加強(qiáng)會計(jì)、出納PRO人員的素養(yǎng)培訓(xùn)，進(jìn)一步實(shí)現(xiàn)了會計(jì)、出納工作的規(guī)范化管理。

年內(nèi)主要做了以下七點(diǎn)工作：

1、主動、專心地抓好服務(wù)工作，堅(jiān)持不懈地搞好優(yōu)質(zhì)禮貌服務(wù)，樹立服務(wù)意識；

2、堅(jiān)持業(yè)務(wù)領(lǐng)悟制度，統(tǒng)一領(lǐng)悟新文件，從實(shí)際操作動身，將遇到的問題及難點(diǎn)列舉出來，透過討論商量，尋求解決途徑；

3、堅(jiān)持考核與經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo)掛鉤。

4、成立了以骨干為主的結(jié)算小組；

5、專心地組織柜員上崗考試。

6、培育一線員工自覺養(yǎng)成對傳票審查的習(xí)慣。

7、開展不定期的技能比武、學(xué)問競賽，加強(qiáng)對員工綜合潛質(zhì)的培育，提高結(jié)算工作質(zhì)量和效率。

二、做好財(cái)務(wù)工作打算，強(qiáng)化本錢意識，規(guī)范財(cái)務(wù)管理，發(fā)奮提高經(jīng)濟(jì)效益

1、更好的完成年度財(cái)務(wù)工作，仔細(xì)編制財(cái)務(wù)收支打算，準(zhǔn)時完好精確的進(jìn)行各項(xiàng)財(cái)務(wù)資料的報(bào)送，并于每季、年末進(jìn)行具體地財(cái)務(wù)分析；在資產(chǎn)購置上做到了先審批后購置，在固定費(fèi)用上，全年精確的計(jì)算計(jì)提并上繳了職工福利費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)、職工教育經(jīng)費(fèi)、養(yǎng)老保險(xiǎn)金、醫(yī)藥保險(xiǎn)金、失業(yè)保險(xiǎn)金、住房公積金、固定資產(chǎn)折舊、長期盼攤資產(chǎn)的攤銷、應(yīng)付利息等，并根據(jù)營業(yè)費(fèi)用子目規(guī)范列支。

2、費(fèi)用支出實(shí)行了專戶、專項(xiàng)管理，在臨時存款科目中設(shè)置了營業(yè)費(fèi)用專戶，特地核算營業(yè)費(fèi)用支出，建立了相應(yīng)的手工臺賬，實(shí)行了一支筆審批制度，嚴(yán)格區(qū)分了業(yè)務(wù)經(jīng)營支出資金和費(fèi)用支出資金。在費(fèi)用使用上壓縮了不必要的開支，厲行節(jié)省，用最少的資金獲得最大利潤。20xx年開支費(fèi)用總額為萬元，較上年增加了萬元，增幅為xx%；實(shí)現(xiàn)收入萬元，較上年增加萬元，增幅為%。從以上的數(shù)據(jù)可知，收入的增長速度是費(fèi)用增長速度的2倍。在費(fèi)用的管理上，嚴(yán)格費(fèi)用指標(biāo)掌握，仔細(xì)執(zhí)行審批制度，做好日常的賬務(wù)處理，并將費(fèi)用使用狀況及財(cái)務(wù)制度中規(guī)定比例列支的費(fèi)用項(xiàng)目進(jìn)行說明，以便行領(lǐng)導(dǎo)把握費(fèi)用開支去向。全年按總部費(fèi)用率的考核標(biāo)準(zhǔn)，支行實(shí)際費(fèi)用率為%，節(jié)省費(fèi)用5個百分點(diǎn)，費(fèi)用總額沒有突破下達(dá)的年度費(fèi)用掌握指標(biāo)。

三、恪盡職守，切實(shí)加強(qiáng)自身建設(shè)

我在抓好管理的同時，切實(shí)注意加強(qiáng)自身建設(shè)，增添駕馭工作潛質(zhì)。一是加強(qiáng)領(lǐng)悟，不斷增添工作的原則性和預(yù)見性。二是堅(jiān)持實(shí)事求是的作風(fēng)，堅(jiān)持抵抗和反對腐敗消極現(xiàn)象，在實(shí)際工作中，專心幫助解決問題，靠老狡猾實(shí)的做人看法，兢兢業(yè)業(yè)的工作看法，實(shí)事求是的科學(xué)看法，推動各項(xiàng)工作的開展。三是加強(qiáng)團(tuán)結(jié)合作，不搞個人主義。

四、明年的工作設(shè)想及要點(diǎn)

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