南寧市第十四中學

南寧市第十四中學2017年部門決算

目錄第一部分：南寧市第十四中學概況一、主要職能第二部分：南寧市第十四中學2017年部門決算報表表一：收入支出決算總表表二：收入決算表表三：支出決算表表四：財政撥款收入支出決算總表表五：一般公共預算財政撥款支出決算表表六：一般公共預算財政撥款基本支出決算表表七：一般公共預算財政撥款安排的“三公”經費支出決算表表八：政府性基金預算財政撥款收入支出決算表第三部分：南寧市第十四中學2017年度部門決算情況說明一、2017年度收入支出決算總體情況。二、2017年度一般公共預算支出決算情況。三、2017年度一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明。四、2017年度政府性基金支出決算情況。五六、其他重要事項情況說明。第四部分：名詞解釋第一部分：南寧市第十四中學概況一、主要職能南寧市第十四中學創(chuàng)建于1964年，屬于開展初、高中學歷教育的完全中學。學?，F為一校四址：分為初中部建政校區(qū)、初中部瑯東校區(qū)、高中部校區(qū)及新增的五象校區(qū)，是南寧市規(guī)模最大的完全中學。全校師生經過50年的共同努力，現已發(fā)展成為一所“教學設施一流、教學質量一流、管理水平一流”的廣西名校。2017年度的辦學規(guī)模為：88個教學班，在校學生4600人，教職員工388人，退休人員113人。固定資產總值9726.30萬元。第二部分：南寧市第十四中學2017年度部門決算報表表一：收入支出決算總表單位：萬元收入支出項目決算數項目決算數一、財政撥款收入7,668.86一、一般公共服務支出0.00二、上級補助收入0.00二、外交支出0.00三、事業(yè)收入71.41三、國防支出0.00四、經營收入0.00四、公共安全支出0.00五、附屬單位上繳收入0.00五、教育支出6,061.58六、其他收入0.00六、科學技術支出0.00七、文化體育與傳媒支出0.00八、社會保障和就業(yè)支出941.98九、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出404.80十、節(jié)能環(huán)保支出0.00十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出0.00十二、農林水支出0.00十三、交通運輸支出0.00十四、資源勘探信息等支出0.00十五、商業(yè)服務業(yè)等支出0.00十六、金融支出0.00十七、援助其他地區(qū)支出0.00十八、國土海洋氣象等支出0.00十九、住房保障支出330.41二十、糧油物資儲備支出0.00二十一、其他支出1.50本年收入合計7,740.27本年支出合計7,740.27用事業(yè)基金彌補收支差額0.00結余分配0.00上年結轉0.00年末結轉與結余0.00收入總計7,740.27支出總計7,740.27注：本表反映部門本年度的總收支和年末結轉結余情況。表二：收入決算表單位：萬元項目事業(yè)收入經營收入附屬單位上繳收入其他收入科目編碼科目名稱欄次1234567合計7,740.277,668.860.0071.410.000.000.00205教育支出6,061.585,990.170.0071.410.000.000.0020502普通教育6,016.365,944.950.0071.410.000.000.002050203初中教育5,894.105,822.690.0071.410.000.000.002050204高中教育122.19122.190.000.000.000.000.002050299其他普通教育支出0.060.060.000.000.000.000.0020509教育費附加安排的支出7.007.000.000.000.000.000.002050903城市中小學校舍建設7.007.000.000.000.000.000.0020599其他教育支出38.2338.230.000.000.000.000.002059999其他教育支出38.2338.230.000.000.000.000.00208社會保障和就業(yè)支出941.98941.980.000.000.000.000.0020805行政事業(yè)單位離退休937.75937.750.000.000.000.000.002080502事業(yè)單位離退休323.66323.660.000.000.000.000.002080505機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出550.69550.690.000.000.000.000.002080599其他行政事業(yè)單位離退休支出63.4063.400.000.000.000.000.0020808撫恤4.234.230.000.000.000.000.002080801死亡撫恤4.234.230.000.000.000.000.00210醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出404.80404.800.000.000.000.000.0021011行政事業(yè)單位醫(yī)療404.80404.800.000.000.000.000.002101101行政單位醫(yī)療2.752.750.000.000.000.000.002101102事業(yè)單位醫(yī)療178.30178.300.000.000.000.000.002101103公務員醫(yī)療補助219.51219.510.000.000.000.000.002101199其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出4.244.240.000.000.000.000.00221住房保障支出330.41330.410.000.000.000.000.0022102住房改革支出330.41330.410.000.000.000.000.002210201住房公積金330.41330.410.000.000.000.000.00229其他支出1.501.500.000.000.000.000.0022960彩票公益金及對應專項債務收入安排的支出1.501.500.000.000.000.000.002296003用于體育事業(yè)的彩票公益金支出1.501.500.000.000.000.000.00-9-注：本表反映部門本年度取得的各項收入情況。-9-表三：支出決算表單位：萬元項目本年支出合計基本支出項目支出上繳上級支出經營支出對附屬單位補助支出科目編碼科目名稱欄次123456合計7,740.275,112.282,627.990.000.000.00205教育支出6,061.583,501.252,560.340.000.000.0020502普通教育6,016.363,501.252,515.110.000.000.002050203初中教育5,894.103,501.252,392.850.000.000.002050204高中教育122.190.00122.190.000.000.002050299其他普通教育支出0.060.000.060.000.000.0020509教育費附加安排的支出7.000.007.000.000.000.002050903城市中小學校舍建設7.000.007.000.000.000.0020599其他教育支出38.230.0038.230.000.000.002059999其他教育支出38.230.0038.230.000.000.00208社會保障和就業(yè)支出941.98878.5863.400.000.000.0020805行政事業(yè)單位離退休937.75874.3563.400.000.000.002080502事業(yè)單位離退休323.66323.660.000.000.000.002080505機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出550.69550.690.000.000.000.002080599其他行政事業(yè)單位離退休支出63.400.0063.400.000.000.0020808撫恤4.234.230.000.000.000.002080801死亡撫恤4.234.230.000.000.000.00210醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出404.80402.052.750.000.000.0021011行政事業(yè)單位醫(yī)療404.80402.052.750.000.000.002101101行政單位醫(yī)療2.750.002.750.000.000.002101102事業(yè)單位醫(yī)療178.30178.300.000.000.000.002101103公務員醫(yī)療補助219.51219.510.000.000.000.002101199其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出4.244.240.000.000.000.00221住房保障支出330.41330.410.000.000.000.0022102住房改革支出330.41330.410.000.000.000.002210201住房公積金330.41330.410.000.000.000.00229其他支出1.500.001.500.000.000.0022960彩票公益金及對應專項債務收入安排的支出1.500.001.500.000.000.002296003用于體育事業(yè)的彩票公益金支出1.500.001.500.000.000.00注：本表反映部門本年度各項支出情況。表四：財政撥款收入支出決算總表單位：萬元收入支出項目行次金額項目行次合計一般公共預算財政撥款政府性基金預算財政撥款欄次1欄次234一、一般公共預算財政撥款17,667.36一、一般公共服務支出280.000.000.00二、政府性基金預算財政撥款21.50二、外交支出290.000.000.003三、國防支出300.000.000.004四、公共安全支出310.000.000.005五、教育支出325,990.175,990.170.006六、科學技術支出330.000.000.007七、文化體育與傳媒支出340.000.000.008八、社會保障和就業(yè)支出35941.98941.980.009九、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出36404.80404.800.0010十、節(jié)能環(huán)保支出370.000.000.0011十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出380.000.000.0012十二、農林水支出390.000.000.0013十三、交通運輸支出400.000.000.0014十四、資源勘探信息等支出410.000.000.0015十五、商業(yè)服務業(yè)等支出420.000.000.0016十六、金融支出430.000.000.0017十七、援助其他地區(qū)支出440.000.000.0018十八、國土海洋氣象等支出450.000.000.0019十九、住房保障支出46330.41330.410.0020二十、糧油物資儲備支出470.000.000.0021二十一、其他支出481.500.001.50本年收入合計22本年支出合計497,668.867,667.361.50年初財政撥款結轉和結余230.00年末財政撥款結轉和結余500.000.000.00一般公共預算財政撥款240.0051政府性基金預算財政撥款250.00522653總計277,668.86總計547,668.867,667.361.50注：本表反映部門年度一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款的總收支和年末結轉結余情況。表五：一般公共預算財政撥款支出決算表單位：萬元項目合計基本支出項目支出科目編碼科目名稱欄次123合計7,667.365,040.872,626.49205教育支出5,990.173,429.832,560.3420502普通教育5,944.953,429.832,515.112050203初中教育5,822.693,429.832,392.852050204高中教育122.190.00122.192050299其他普通教育支出0.060.000.0620509教育費附加安排的支出7.000.007.002050903城市中小學校舍建設7.000.007.0020599其他教育支出38.230.0038.232059999其他教育支出38.230.0038.23208社會保障和就業(yè)支出941.98878.5863.4020805行政事業(yè)單位離退休937.75874.3563.402080502事業(yè)單位離退休323.66323.660.002080505機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出550.69550.690.002080599其他行政事業(yè)單位離退休支出63.400.0063.4020808撫恤4.234.230.002080801死亡撫恤4.234.230.00210醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出404.80402.052.7521011行政事業(yè)單位醫(yī)療404.80402.052.752101101行政單位醫(yī)療2.750.002.752101102事業(yè)單位醫(yī)療178.30178.300.002101103公務員醫(yī)療補助219.51219.510.002101199其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出4.244.240.00221住房保障支出330.41330.410.0022102住房改革支出330.41330.410.002210201住房公積金330.41330.410.00注：本表反映部門年度一般公共預算財政撥款實際支出情況。表六：一般公共預算財政撥款基本支出決算表單位：萬元人員經費公用經費經濟分類科目編碼科目名稱金額經濟分類科目編碼科目名稱金額經濟分類科目編碼科目名稱金額301工資福利支出3,867.30302商品和服務支出317.27310其他資本性支出0.0030101基本工資1,585.1930201辦公費90.0931001房屋建筑物購建0.0030102津貼補貼62.8130202印刷費0.0031002辦公設備購置0.0030103獎金0.0030203咨詢費0.0031003專用設備購置0.0030104其他社會保障繳費1,004.8330204手續(xù)費0.0031005基礎設施建設0.0030106伙食補助費0.0030205水費35.0031006大型修繕0.0030107績效工資1,185.3830206電費50.0031007信息網絡及軟件購置更新0.0030108機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費0.0030207郵電費13.6231008物資儲備0.0030109職業(yè)年金繳費0.0030208取暖費0.0031009土地補償0.0030199其他工資福利支出29.1030209物業(yè)管理費0.0031010安置補助0.00303對個人和家庭的補助856.3030211差旅費12.3631011地上附著物和青苗補償0.0030301離休費0.0030212因公出國（境）費用0.0031012拆遷補償0.0030302退休費323.6630213維修(護)費11.2831013公務用車購置0.0030303退職（役）費0.0030214租賃費1.6431019其他交通工具購置0.0030304撫恤金4.2330215會議費0.0031020產權參股0.0030305生活補助3.2430216培訓費0.1331099其他資本性支出0.0030306救濟費0.0030217公務接待費0.00304對企事業(yè)單位的補貼0.0030307醫(yī)療費0.0030218專用材料費4.3130401企業(yè)政策性補貼0.0030308助學金0.0030224被裝購置費0.0030402事業(yè)單位補貼0.0030309獎勵金0.7930225專用燃料費0.0030403財政貼息0.0030310生產補貼0.0030226勞務費13.5030499其他對企事業(yè)單位的補貼0.0030311住房公積金524.3830227委托業(yè)務費0.00307債務利息支出0.0030312提租補貼0.0030228工會經費55.0730701國內債務付息0.0030313購房補貼0.0030229福利費4.5130707國外債務付息0.0030314采暖補貼0.0030231公務用車運行維護費8.40399其他支出0.0030315物業(yè)服務補貼0.0030239其他交通費用1.8839906贈與0.0030399其他對個人和家庭的補助支出0.0030240稅金及附加費用0.0030299其他商品和服務支出15.48人員經費合計4,723.60公用經費合計317.27注：本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款基本支出明細情況。表七：一般公共預算財政撥款安排的“三公”經費支出決算表單位：萬元2017年度預算數2017年度決算數合計因公出國（境）費公務用車購置及運行費公務接待費合計因公出國（境）費公務用車購置及運行費公務接待費小計公務用車購置費公務用車運行費小計公務用車購置費公務用車運行費1234567891011128.400.008.400.008.400.008.400.008.400.008.400.00注：本表反映部門本年度“三公”經費支出預決算情況。其中。2017年度預算數為“三公”經費年初預算數，決算數是包括當年一般公共預算財政撥款和以前年度結轉資金安排的實際支出。表八：政府性基金預算財政撥款收入支出決算單位：萬元項目年初結轉和結余本年收入本年支出年末結轉和結余功能分類科目編碼科目名稱小計基本支出項目支出欄次123456合計0.001.501.500.001.500.00229其他支出0.001.501.500.001.500.0022960彩票公益金及對應專項債務收入安排的支出0.001.501.500.001.500.002296003用于體育事業(yè)的彩票公益金支出0.001.501.500.001.500.00注：本表反映部門本年度政府性基金預算財政撥款收入支出及結轉和結余情況。第三部分：南寧市第十四中學2017年度部門決算情況說明一、2017年度收入支出決算總體情況（一）本部門2017年度總收入7740.27萬元，其中本年收入7740.27萬元,較2016年度決算數增加1966.08萬元，增長34.05%。收入具體情況如下。1．財政撥款收入7668.86萬元，為南寧市本級財政當年撥付的資金。較2016年度決算數增加2309.87萬元，增長43.10%，主要原因是工資福利支出的增長，即2016年增量績效工資及2017年上半年增量績效工資兩個項目的增加。2．事業(yè)收入71.40萬元，為開展高中學歷教育所取得的學費、住宿費等教育收費收入。較2016年度決算數減少343.78萬元，下降82.80%，主要原因是我單位實行的是收支兩條線管理，預算時所做的事業(yè)收入指的是當年應上繳財政專戶的教育收費收入，決算中的事業(yè)收入反映的則是當年用款計劃申請回來的財政專戶撥款；二是我單位在2017年的實際支出當中，先使用財政撥款收入支付日常公用開支，不足部分才用教育收入安排的資金支付，因本年事業(yè)支出減少導致事業(yè)收入減少。3．經營收入0萬，為事業(yè)單位在業(yè)務活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。4．其他收入0萬元，為預算單位在“財政撥款收入”“事業(yè)收入”“經營收入”之外取得的收入。5．用事業(yè)基金彌補收支差額0萬元，主要是所屬事業(yè)單位在當年的“財政撥款收入”“事業(yè)收入”“經營收入”及“其他收入”不能保證其支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當年收入和支出相抵后按國家規(guī)定提取，用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。6．上年結轉和結余69.43萬元，為以前年度支出預算因客觀條件變化未執(zhí)行完畢、結轉到本年度按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財政撥款結轉和結余，也包括事業(yè)收入、經營收入、其他收入的結轉和結余。（二）本部門2017年度總支出7740.27萬元，其中本年支出7740.27萬元,較2016年度決算數增加1686.99萬元，增長27.87%。支出具體情況如下：1．教育支出（類）6061.58萬元：主要用于實施初中學歷及高中學歷教育所需的人員經費及公用經費方面的支出。較2016年度決算數增加1365.63萬元，增長29.08%，主要原因是2016年增量績效工資及2017年上半年增量績效工資的發(fā)放導致工資福利支出的增加。2．社會保障和就業(yè)（類）941.98萬元：主要用于南寧市本級按國家規(guī)定發(fā)放的離退休人員工資津補貼及離退休人員管理方面的支出。較2016年度決算數增加202.08萬元，增長27.31%，主要原因是退休人員工資及機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出的增長。3.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（類）404.80萬元：主要用于按照國家政策規(guī)定支付基本醫(yī)療保險、公務員醫(yī)療補助、大額醫(yī)療費用統籌等醫(yī)療方面的支出。較2016年度決算數增加72.29萬元，增長21.74%，主要原因是事業(yè)單位醫(yī)療及公務員醫(yī)療補助費的增加。4．住房保障支出（類）330.41萬元：主要用于按照國家政策規(guī)定向職工發(fā)放的住房公積金、提租補貼、購房補貼等住房改革方面的支出。較2016年度決算數增加45.48萬元，增長15.96%，主要原因是人員增加導致的住房公積金增加。5.其他支出（類）1.5萬元：主要用于公用經費開支。較2016年度決算數增加1.5萬元，增長100%，主要原因是2017年收到用于體育事業(yè)的彩票公益金支出的專項1.5萬元。6．結余分配0萬元，為事業(yè)單位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅等。7．年末結轉和結余0萬元，為本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財政撥款結轉和結余，也包括事業(yè)收入、經營收入、其他收入的結轉和結余。較2016年度決算數減少69.43萬元，下降100%，主要原因是16年結余69.43萬元為基本支出結余，年末財政按規(guī)定收回。二、2017年度一般公共預算支出決算情況2017年度一般公共預算支出7668.86萬元，較2016年度決算數增加2029.27萬元，增長35.99%。其中：基本支出5040.87萬元，項目支出2626.49萬元。2017年度一般公共預算支出年初預算為5200.89萬元，支出決算為7667.36萬元，完成年初預算的147.42%。（一）教育支出（類）年初預算為3730.83萬元，支出決算為5990.17萬元，完成年初預算的160.56%。增長較大的原因在于工資福利支出的增長，即2017年支出的2016年增量績效工資項目及2017年上半年增量績效工資項目。（二）社會保障和就業(yè)（類）年初預算為736.61萬元，支出決算為941.98萬元，完成年初預算的127.88%。超預算的主要原因是退休人員工資及機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出的增長。（三）醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（類）年初預算為402.05萬元，支出決算為404.80萬元，完成年初預算的100.68%。（四）住房保障支出（類）年初預算為330.41萬元，支出決算為330.41萬元，完成年初預算的100%。三、2017年度一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明2017年度一般公共預算財政撥款基本支出5040.87萬元，支出具體情況如下：（一）工資福利支出3867.30萬元，完成年初預算的97.00%，基本完成預算。（二）商品和服務支出317.2