資金收支自查報告

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資金收支自查報告1

根據(jù)上級衛(wèi)生局要求，我中心積極組織，仔細開展自查，現(xiàn)就自查狀況報告如下：

一、財務(wù)收支狀況

在財務(wù)工作過程中，本單位嚴格根據(jù)《基層醫(yī)療衛(wèi)生氣構(gòu)財務(wù)制度》的規(guī)定，嚴格執(zhí)行國家有關(guān)財務(wù)法規(guī)，所發(fā)生的各項業(yè)務(wù)事項均在依法設(shè)置的會計賬簿上統(tǒng)一登記、核算，依據(jù)國家統(tǒng)一的基層醫(yī)療機構(gòu)會計制度的規(guī)定進行會計核算，確保數(shù)據(jù)真實、有效。全部業(yè)務(wù)支出均由一把手審查簽字報銷支付，對不符合規(guī)定的費用一律拒付。依據(jù)社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心各項工作任務(wù)，統(tǒng)籌安排，合理合規(guī)支出。全部會計憑證、財務(wù)報表報送上級衛(wèi)生局審計科審核。

二、財政專項資金管理運用狀況

基本公共衛(wèi)生服務(wù)資金：用于我街道辦事處城鄉(xiāng)居民的基本公共衛(wèi)生服務(wù)十一個項目的補助。中心對該專項資金實行專賬管理，建立健全財務(wù)、會計制度，規(guī)范資金管理，確保專款專用。專項資金的落實、管理、運用以及項目實施的績效狀況均合理合規(guī)。

三、存在問題

通過自查，我單位在財務(wù)管理和財務(wù)工作過程中還存在一些不足，在實施內(nèi)部監(jiān)督制度和內(nèi)部掌握制度時，還未能完全達到《基層醫(yī)療衛(wèi)生氣構(gòu)財務(wù)制度》所規(guī)定的要求，預(yù)算管理制度、財務(wù)分析制度、稽核制度尚未建立健全，今后要進一步完善這方面的制度，實行更有力的措施，力求將財務(wù)方面的工作做得更好。

資金收支自查報告2

為加強財政專項資金運用監(jiān)督，促進專項資金規(guī)范管理，提高專項資金的運用效益，依據(jù)財發(fā)[20**]125號文件精神，我公司對20**年財政撥付企業(yè)的財政專項資金運用、管理進行了自查，現(xiàn)將自查狀況報告如下：

一、20**年至20**年專項資金的收支基本狀況

20**年度共收到財政撥付項目資金20萬元，其中：20萬元列入遞延資產(chǎn)科目，分項細化支出，購置設(shè)備支出3.9萬元,用于項目研發(fā)購原料16.1萬元。

通過自查的狀況來看，單位領(lǐng)導(dǎo)負總責(zé)，能仔細組織實施項目規(guī)劃設(shè)計編制工作，并用好管好規(guī)劃專項資金的運用。專項資金的投入對企業(yè)的挖潛改造建設(shè)提供了資金支持，為企業(yè)的進展做出了積極的`貢獻。專項資金管理和運用逐步規(guī)范，規(guī)劃項目得到實施，資金效益日益表達。

二、項目經(jīng)費自查內(nèi)容及狀況如下

1、對專項資金我公司仔細執(zhí)行財經(jīng)法規(guī)及各項科技資金管理制度，針對我公司的財務(wù)制度及流程制定了符合我公司實際狀況的討論開發(fā)經(jīng)費管理方法及內(nèi)部掌握制度。

2、根據(jù)財經(jīng)法規(guī)和公司的討論開發(fā)經(jīng)費管理方法和內(nèi)部掌握相應(yīng)制度對研發(fā)經(jīng)費的運用進行了專項的會計核算，專項資金單獨核算，設(shè)置了研發(fā)支出科目，核算內(nèi)容確保了其真實、精確和完整性。對于用于專項研發(fā)的資金我公司實行先審批后付款，完善的審批程度能保證資金了手續(xù)的完備性，相關(guān)檔案資料定期存檔專人保管。

3、我們嚴格根據(jù)項目申報時的預(yù)算和支出范圍，實行以項目負責(zé)人審批?？?，項目負責(zé)人不審批不付款的制度。沒有涌現(xiàn)超值、超范圍、挪用、占用、自行分解和擅自轉(zhuǎn)撥科技專項資金的狀況。

5、我公司由會計人員和項目研發(fā)人員組成內(nèi)部審計小組按項目預(yù)算進度實行季度審計，對不符合該項目的研發(fā)費用作出調(diào)整，沒有涌現(xiàn)拖延財務(wù)結(jié)賬、長期掛賬的