知名集團(tuán)預(yù)算決算管理制度

預(yù)決算管理制度一、工程預(yù)結(jié)算管理及審核作業(yè)指引二、預(yù)算審批工作程序三、決算審批工作程序四、工程結(jié)算審批工作程序五、工程結(jié)算審批工作程序六、付款審核審批工作程序七、付款控制程序八、工程尾款支付工作程序九、零星水電預(yù)（結(jié)）算工作程序十、關(guān)于工程項(xiàng)目竣工結(jié)算進(jìn)行社會審價(jià)的聯(lián)合操作程序一、工程預(yù)結(jié)算管理及審核作業(yè)指引1.目的為加強(qiáng)萬科集團(tuán)所屬各房地產(chǎn)公司工程預(yù)結(jié)算的規(guī)范化管理，結(jié)合工程造價(jià)形成的特點(diǎn)，通過合理地確定工程造價(jià)及有效地控制工程造價(jià)而提高工程預(yù)結(jié)算工作的效益，制定本管理辦法。2.適用范圍沈陽萬科房地產(chǎn)開發(fā)有限公司所有工程的預(yù)算及結(jié)算的編制、審核工作；工程實(shí)施過程中發(fā)生的變更、簽證、索賠等需確定費(fèi)用的審核工作。術(shù)語和定義（1）預(yù)算竭即施工圖預(yù)算膽，指根據(jù)施工宮圖紙計(jì)算的工茄程量、施工組羅織設(shè)計(jì)和雙方麗合同規(guī)定采用戲的工程預(yù)算定計(jì)額、單位估價(jià)書表及各項(xiàng)費(fèi)用腦的取費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)、喘建筑材料預(yù)算構(gòu)價(jià)格、建設(shè)地屈區(qū)的自然和技嫂術(shù)經(jīng)濟(jì)條件等膨資料，進(jìn)行計(jì)薦算和確定單位靠工程或單項(xiàng)工斬程建設(shè)費(fèi)用的負(fù)經(jīng)濟(jì)文件。（2）結(jié)算間指工程竣工驗(yàn)證收后，根據(jù)合學(xué)同、竣工圖紙潮、變更簽證等顫與工程造價(jià)相券關(guān)的資料編制擁的最終工程造綿價(jià)文件。職責(zé)成本管理部勸成本管理部是嚇工程預(yù)結(jié)算工耍作的主要職能蕩部門，對工程嚼預(yù)結(jié)算的編制柱審核工作負(fù)主持要責(zé)任。揪負(fù)責(zé)組織挎主體工程預(yù)算喪的編制和審核沾工作。容負(fù)責(zé)工程預(yù)算昌和結(jié)算的復(fù)審旅工作，確保其童準(zhǔn)確性。團(tuán)根據(jù)結(jié)算完的幅工程提出成本啟管理建議。項(xiàng)目經(jīng)理部掠負(fù)責(zé)提供預(yù)算泥工程的工程進(jìn)虹度安排資料、稍施工組織設(shè)計(jì)針等相關(guān)資料。歪負(fù)責(zé)主體工程絞以外預(yù)算的編雕制和審核工作持，并報(bào)成本管煎理部復(fù)核。元負(fù)責(zé)核實(shí)簽證尊工程量，并負(fù)邁責(zé)工程設(shè)計(jì)變摧更和簽證費(fèi)用監(jiān)的審核亦，鑄2罩萬元以上的簽霜證艷和授5岡萬元以上的設(shè)覆計(jì)變更必須報(bào)尚成本管理部復(fù)擱核。釋負(fù)責(zé)督促施工設(shè)單位上報(bào)工程禮結(jié)算書，并收宴集完整、合格河的結(jié)算資料，完負(fù)責(zé)審核確認(rèn)堵預(yù)、結(jié)算資料援的真實(shí)性和準(zhǔn)新確性。鋤負(fù)責(zé)組織工程炭結(jié)算的編制和價(jià)審核。檔負(fù)責(zé)填報(bào)竣工鑰時(shí)的《工程竣之工結(jié)算工作交市接單》和《工握程結(jié)算定案單歷》。瞧將工程結(jié)算資衰料移交成本管晃理部復(fù)核。供（旦3當(dāng)）盜某設(shè)計(jì)部既負(fù)責(zé)提供方案徐、有效的施工矩圖紙及其它相椒關(guān)資料。剝負(fù)責(zé)審核批準(zhǔn)礦設(shè)計(jì)變更。嬸（掃4紫）脹烘工程管理部它負(fù)責(zé)向項(xiàng)目經(jīng)蹤理部進(jìn)行招標(biāo)隱文件、投標(biāo)書如、中標(biāo)通知書歇、其它與招投爺標(biāo)相關(guān)文件、任合同條件等資扇料的交底工作喂，詳見《工程傳合同交底作業(yè)據(jù)指引》。工作程序偽工程預(yù)結(jié)算工常作的一般規(guī)定嗓施工圖預(yù)算可日本公司自行編技制，也可以委洲托造價(jià)咨詢機(jī)內(nèi)構(gòu)編審；委托掙的機(jī)構(gòu)必須已手經(jīng)過政府有關(guān)導(dǎo)部門認(rèn)可且具覺備乙級以上（擇含乙級）資質(zhì)記證書。床委托造價(jià)咨詢饞機(jī)構(gòu)編制工程燕預(yù)結(jié)算，在造蜓價(jià)咨詢委托合限同中應(yīng)明確要喘求其提供計(jì)算利底稿（包括工膨程量、鋼筋實(shí)壁際含量的詳細(xì)競計(jì)算書）及與伍承包單位核對筋后的預(yù)結(jié)算資奧料，并同時(shí)提角供與承包單位載的核對差異情傾況說明。軟工程預(yù)結(jié)算負(fù)茫責(zé)部門應(yīng)整理臣齊全工程預(yù)結(jié)尸算工作所需的垮必備資料，資要料確必須完整、簽繡章齊備、編號寶準(zhǔn)確，并指定者專人負(fù)責(zé)進(jìn)行撕分類、裝訂、楚存檔；殼工程預(yù)結(jié)算工禾作的必備資料壟主要包括：肺Ⅰ憶材料煌價(jià)格破（政府指導(dǎo)價(jià)乏格、市場價(jià)格蜘、甲供材料、托限價(jià)材料通知畏書）；粒Ⅱ?yàn)┱袠?biāo)、投標(biāo)文紗件等確定合同靜價(jià)格的文件（領(lǐng)包括中標(biāo)單位圾的投標(biāo)書、雙武方達(dá)成一致的晃預(yù)算書等）；多Ⅲ全工程合同（包拒括合同審批表卻）；記Ⅳ尊施工組織設(shè)計(jì)她方案、施（竣倡）工圖、圖紙腹會審記錄、監(jiān)原理日記；拌Ⅴ切雙方確認(rèn)的所愈有工座程災(zāi)(晚包括變更、簽掏證鑄)渴的預(yù)算書；得Ⅵ結(jié)工程竣工驗(yàn)收鍋資料（工期或命者質(zhì)量未達(dá)到楊合同要求的項(xiàng)蜘目應(yīng)提供相應(yīng)遣的明確責(zé)任的阻說明）；魚Ⅶ加協(xié)險(xiǎn)其他與工程結(jié)書算相關(guān)的雙方姥確認(rèn)的協(xié)議、主備忘錄等。陸概緊工程預(yù)結(jié)算的戴劃分按照跳《萬科集團(tuán)房慌地產(chǎn)企業(yè)成本鑰核算指導(dǎo)》井進(jìn)行，共劃分韻為建設(shè)項(xiàng)目的虛開發(fā)前期準(zhǔn)備吼費(fèi)、主體建筑示工程費(fèi)、主體響安裝工程費(fèi)、扮社區(qū)管網(wǎng)工程盤費(fèi)、園林環(huán)境俊工程費(fèi)、配套核設(shè)施費(fèi)。編號狼由成本管理部慕按照成本管理齊軟件相應(yīng)編號灰規(guī)則進(jìn)行編號花。逼工程結(jié)算注意辨事項(xiàng)瘡《工程結(jié)算工企作交接單》各切項(xiàng)內(nèi)容必須填乖寫完整；菜《工程結(jié)算工匙作交接單》中柔工程質(zhì)量必須超達(dá)到合同規(guī)定烤級別；攏《工程結(jié)算工寄作交接單》中懸明確存在合同竹外增減工程，喉需有項(xiàng)目部或粒設(shè)計(jì)部相關(guān)人卷員簽字，并至默少有相應(yīng)部門查經(jīng)理簽字，審乒批權(quán)限按現(xiàn)場螞簽證和設(shè)計(jì)變評更權(quán)限處理；吃現(xiàn)場簽證和設(shè)絹計(jì)變更單順序卻號不連貫、公巧章及簽字不全旦，無施工后完童成情況不得作藍(lán)為結(jié)算書附件怒參與結(jié)算；滅在結(jié)算工作進(jìn)藏行前，成本人宜員應(yīng)至少閱讀眠一遍合同，重神點(diǎn)復(fù)核：工程飼內(nèi)容、水電費(fèi)休、結(jié)算方式、鍛結(jié)算時(shí)間、質(zhì)迷保金、工期和將質(zhì)量獎(jiǎng)罰等；寶對提供工程結(jié)沾算文件中存在繪易產(chǎn)生岐意、岸表示不清晰的穩(wěn)文件，退回經(jīng)帶辦人；花結(jié)算單價(jià)在合黨同中有規(guī)定的累，則按合同規(guī)遇定執(zhí)行；結(jié)算助單價(jià)在合同中冒未規(guī)定的則參想照定額和市場車合理低價(jià)進(jìn)行感確定多非主體建筑安筒裝工程預(yù)算編點(diǎn)制及審核程序童設(shè)計(jì)部提供詳我細(xì)的施工圖，葉項(xiàng)目經(jīng)理部結(jié)焦合現(xiàn)場實(shí)際情抱況確定施工方賠案，承包方編參制工程預(yù)算書示，由項(xiàng)目經(jīng)理蠢部成本組負(fù)責(zé)架編制及審核預(yù)博算，項(xiàng)目經(jīng)理色部經(jīng)理批準(zhǔn)怒，鑼1憲0惡萬元以上的預(yù)垮算須成本管理?xiàng)棽拷?jīng)理批準(zhǔn)。買工程預(yù)算確定嶺后，成本審核內(nèi)人員應(yīng)在審核走后的預(yù)算書封怖面上簽字，并茶申報(bào)成本管理顫部復(fù)核和批踩準(zhǔn)。平工程預(yù)算價(jià)經(jīng)弦公司批準(zhǔn)后，麻項(xiàng)目經(jīng)理部、舞工程管理部依敲據(jù)審定價(jià)簽定拌工程施工合同傍，并將審定后偷的工程預(yù)算做殿為合同附件。璃主體建筑安裝科工程預(yù)算編制祖及審核程序毅設(shè)計(jì)部提供施碎工圖，項(xiàng)目經(jīng)蓄理部結(jié)合現(xiàn)場疼實(shí)際情況確定貧施工方案，承鍋包方編制工程爪預(yù)算書。急主體建筑安裝刻工程預(yù)算由咨廁詢公司按施工脂圖紙、施工組辯織設(shè)計(jì)、相關(guān)愿合同編制并審展核施工圖預(yù)算駐。亦咨詢公司確定祖工程預(yù)算后，把成本管理部復(fù)鮮核完畢，送項(xiàng)盒目經(jīng)理部成本街組存檔。相非主體建筑安浙裝工程結(jié)算編驗(yàn)制及審核程序爬項(xiàng)目經(jīng)理部工副程組出具《工劃程結(jié)算工作交去接單》并匯總克竣工結(jié)算資料橡；根項(xiàng)目經(jīng)理部成猶本組確認(rèn)竣工聽結(jié)算資料；蔽項(xiàng)目部成本組澤審核完澆畢避(宅含內(nèi)部復(fù)粒審瞧)洞，填寫《工程敲結(jié)算定案單》古(軟填寫要求見附娃表一篩)犧。帆送項(xiàng)目經(jīng)理部棍經(jīng)理復(fù)核、簽歐字；知1館0蕉萬元以上結(jié)算拖需報(bào)送成本管蟲理部經(jīng)理復(fù)核輛、簽字；掘所有結(jié)算均由膜財(cái)務(wù)總監(jiān)復(fù)核偉、簽字；幣所有結(jié)算均由距法人代剝表究(章授權(quán)就人踐)臟批準(zhǔn)；嶺主體建筑安裝債工程結(jié)算編制籍及審核程序路項(xiàng)目經(jīng)理部工依程組出具《工嘉程結(jié)算工作交遠(yuǎn)接單》；匯項(xiàng)目部成本組繼匯總竣工資料棉并確認(rèn)；竣工夠資料包括：工濃程預(yù)算，承包男方所報(bào)結(jié)算，維備忘錄，竣工敏圖，現(xiàn)場簽證扇，設(shè)計(jì)變更等嚇合同規(guī)定可作郵為結(jié)算依據(jù)的畏資料；助項(xiàng)目部成本組孩將鍬《工程結(jié)算資耳料確認(rèn)單》掉提供給咨詢公警司；咨詢公司房根據(jù)以上資料笑，編制并審核疾主體建筑安裝醋工程結(jié)算；喜項(xiàng)目部成本組悲對咨詢公司審懸核后的結(jié)算進(jìn)倉行復(fù)審；復(fù)審榜后填寫《工程藏結(jié)算定案單》吊(瓦填寫要求見附表表一步)導(dǎo)；管《工程結(jié)算定壞案單》依次送適項(xiàng)目經(jīng)理部總坊經(jīng)理、成本管哪理部經(jīng)理、財(cái)顯務(wù)總監(jiān)復(fù)核并指簽字；采《工程結(jié)算定沫案單》最終由敢公司法人代蠶表透(醉授權(quán)冬人伶)爸批準(zhǔn)；支持性文件季《合同管理程奸序》棚《工程成本管首理程序》垃《圖紙管理作茫業(yè)指引》鳳《工程合同交杏底作業(yè)指引》掀《工程現(xiàn)場簽輪證管理作業(yè)指殿引》伴《成本管理軟筆件操作指引》附表：堵工程結(jié)算定案健表木工程名稱滿工程名稱全稱役、專業(yè)舊開工日期拖合同開工時(shí)間列竣工日期綢按結(jié)算申請時(shí)鑰間秧保修截止日期參統(tǒng)一恨寫譯“亂見保修合銷同撓”跟或盒“址合同有關(guān)保修膊條貸款哥”取合同價(jià)格掉如果一份合同宵幾個(gè)單體只有勵(lì)一個(gè)合同價(jià)，餃按建筑面積攤尤各自單體合同紐價(jià)腦送審造價(jià)蘋施工單位送審校價(jià)法結(jié)算造價(jià)造復(fù)審造價(jià)（此斥造價(jià)為該工程充不含各類扣款樣的完全造價(jià)）述建筑規(guī)模瘋可以描述清楚抗規(guī)模如齊：圖m2末喘、戲m飾、個(gè)等帖取費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)拳按施工合同債增減造價(jià)印下調(diào)為洗：簽--尸上調(diào)為引：危+汗單位造價(jià)由造艷價(jià)霧霉/梯建筑規(guī)模貴質(zhì)保金太按合同百分比厭×鎖工程造價(jià)秀結(jié)算造價(jià)儀拆分順按成本管理軟方件口徑拆分性至閃×余期貍×瓦×礦科目星施刊工豈單他位跌1反．請核對公章逐是否與施工合則同公章獅完全一致式善豎悟2劑．請施工單位壤填捎寫頃“伏同意此結(jié)算看價(jià)冊”積叉姓膛3剛．請施工單位李填寫：經(jīng)辦人但姓名、時(shí)間、抱聯(lián)系電話霜建倘設(shè)組單堆位格本結(jié)算依據(jù)如皺：氧*楊*午施工圖裁紙漸犯恒變更中單山終牲簽字治單固獻(xiàn)襖實(shí)際測托量宣絡(luò)刑包死價(jià)。旬本結(jié)算依據(jù)合旗同編號。霸本結(jié)算依據(jù)定尊額、取費(fèi)級別壩.號質(zhì)保金：是否芝扣除、數(shù)值。次水費(fèi)、電費(fèi)：隊(duì)是否扣除、扣燃除方式、數(shù)值在。升配合費(fèi)：是否銳需扣除、數(shù)值祥。巨審核人：簽名廚、時(shí)間摸項(xiàng)目總經(jīng)理。歇。。出財(cái)物總監(jiān)。。景。脆法人代表。。宜。解備注稱如有扣款等問奸題需特殊說明別一定填寫。困其它需補(bǔ)充備教注說明的事宜碌。膽二林、傻預(yù)算審批工作且程序目的早貫徹《萬科工完程預(yù)結(jié)算管理憲辦法》的精神婦，符合預(yù)算要省求，使預(yù)算審侵批規(guī)范化、預(yù)導(dǎo)算資料完整化壓，為結(jié)算工作向提供依據(jù)。適用范圍口勘察設(shè)計(jì)、土亦建安裝工程、繼裝修工程、環(huán)敏境綠化、零星哨工程、配套工淋程、三方施工況合同等工程類驚預(yù)算拿；里操作程序炸（劣1抹）駛堅(jiān)扛分類：按預(yù)算抹的用途分脫①暖內(nèi)部使用：自誕行編制，指導(dǎo)唐選材、施工，刑與目標(biāo)成本作紋對比分析；認(rèn)②霧按預(yù)算作包干下價(jià)使用：此類吧預(yù)算按編制與連核對單位的不吵同分三種情況杜：少成本管理部自截行編制，自行桃核對；曬委托造價(jià)咨詢療公司編制，成短本管理部自行禾核對；窄委托造價(jià)咨詢鄙公司編制以及法核對。股（女2鑼）濱作內(nèi)部使用自虧行編制的預(yù)算群審批流程瘋①濾成本管理部經(jīng)侍辦人收集圖紙彩、合同（零星澇工程委托單）屆，根據(jù)圖紙計(jì)愈算工程量，并翠按議定的取費(fèi)固級別、工程類置別、材料價(jià)格雪的計(jì)取方法編舞制預(yù)算；齒成本管理部預(yù)俊決算工程師內(nèi)匹部互審；扣③稍交成本管理部甜經(jīng)理審核；揚(yáng)④眉經(jīng)辦人把審核責(zé)后的金額，獻(xiàn)按址“絮萬科集團(tuán)房地顛產(chǎn)成本核算指襯導(dǎo)章”柏的費(fèi)用分類方垮法進(jìn)行拆分，鞏報(bào)部門成本管襖理崗錄入預(yù)算手匯總表（或錄艦入成本管理軟肉件）；并復(fù)印另預(yù)算書給相關(guān)河部門作參考資屆料；所（毒3嶺）乳按預(yù)算作包干卸價(jià)使用，自行梯編制、自行核發(fā)對的預(yù)算審批獅流程卡①擱成本管理部經(jīng)張辦人收集圖紙秤、合同（零星柳工程委托單）辜根據(jù)圖紙計(jì)算論工程量，并按許議定的取費(fèi)級縱別、工程類別和、材料價(jià)格的佩計(jì)取方法編制目預(yù)算；筒交成本管理部窗經(jīng)理審核；雞③榴督促施工方上熟報(bào)預(yù)算，并與薦對方預(yù)算員核奧對；湯④企核對完畢，交附成本管理部預(yù)勾決算工程師內(nèi)育部互審；古⑤情交成本管理部牽經(jīng)理審核；并悄決定是否需要池委托社會造價(jià)裂咨詢公司審核常（原則上超酷過脫5小0尾萬元的施工圖逗包干預(yù)算需要喝外送審核）；客交財(cái)務(wù)總監(jiān)審結(jié)核，如總造價(jià)恩超周過論1劫0語萬元，需總經(jīng)吊理審核；梢⑦湊經(jīng)辦人把審核握后的金額，解按唉“獨(dú)萬科集團(tuán)房地閉產(chǎn)成本核算指巡導(dǎo)欺”撥的費(fèi)用分類方牛法進(jìn)行拆分，計(jì)報(bào)部門成本管戰(zhàn)理崗錄入預(yù)算差匯總表（或錄噸入成本管理軟訴件）；并復(fù)印桶預(yù)算書給相關(guān)灶部門作參考資星料；儲（徑4術(shù)）輪按預(yù)算作包干闖價(jià)使用，外委遙編制，自行核擦對的預(yù)算審批曉流程罷①阿成本管理部經(jīng)攔辦人收集圖紙羞、合同（不便造提供的合同要常有摘要）交委朗托的造價(jià)咨詢進(jìn)公司，并出具電書面的編制要侍求；帆成本管理部經(jīng)癢辦人在編制過求程中不定期對京造價(jià)咨詢公司罵的編制工作進(jìn)崖行檢查；稿③碧造價(jià)咨詢公司悔移交計(jì)算底稿視、預(yù)算書，成茅本管理部經(jīng)辦蜜人對移交的資脊料進(jìn)行審核，躲如不符合要求憲，則退回造價(jià)菌咨詢公司整改苦；糞④贈督促施工方上冊報(bào)預(yù)算，并與啦對方預(yù)算員核碗對；核對過程卻如發(fā)現(xiàn)與咨詢轉(zhuǎn)公司編制的預(yù)市算有較大出入樣，應(yīng)與咨詢公繞司及時(shí)溝通。遲核對完畢，交州造價(jià)咨詢公司恒確認(rèn)，然后交柴成本管理部預(yù)右決算工程師內(nèi)扇部互審；吹⑥玉交成本管理部沒經(jīng)理審核；充⑦適交財(cái)務(wù)總監(jiān)審炮核，如總造價(jià)悔超鼓過粗1嗚0販萬元，需總經(jīng)尾理審核；撐⑧倒經(jīng)辦人把審核襪后的金額，拐按嬸“死萬科集團(tuán)房地著產(chǎn)成本核算指秘導(dǎo)峽”秀的費(fèi)用分類方羽法進(jìn)行拆分，粗報(bào)部門成本管叼理崗錄入預(yù)算浙匯總表（或錄最入成本管理軟與件）；并復(fù)印暫預(yù)算書給相關(guān)情部門作參考資練料；斃（鉛5泊）味按預(yù)算作包干今價(jià)使用，外委唐編制、外委核繭對的預(yù)算審批叔流程長①芽成本管理部經(jīng)祥辦人收集圖紙姜、合同（不便僑提供的合同要救有摘要）交委萌托的造價(jià)咨詢吵公司，并出具隔書面的編制要納求；冬成本管理部經(jīng)擠辦人在編制過蕩程中不定期對撐造價(jià)咨詢公司庫的編制工作進(jìn)家行檢查；貞③桐造價(jià)咨詢公司仁移交計(jì)算底稿興、預(yù)算書，成詢本管理部經(jīng)辦適人對移交的資芬料進(jìn)行審核，租如不符合要求脊，則退回造價(jià)蓮咨詢公司整改屯；散成本管理部經(jīng)訂辦人督促施工汗方上報(bào)預(yù)算，緊對上報(bào)預(yù)算進(jìn)奏行留底存檔；堂組織咨詢公司悲與施工方核對猛預(yù)算；嘗④自咨詢公司與施殲工方核對完畢雁，成本管理部頑經(jīng)辦人應(yīng)對核題對的預(yù)算進(jìn)行新初審；喪⑤萬交成本管理部這預(yù)決算工程師測內(nèi)部互審；與⑥滿交成本管理部三經(jīng)理審核；以⑦限交財(cái)務(wù)總監(jiān)審焦核，如總造價(jià)牧超躁過援1惹0之萬元，需總經(jīng)宮理審核；稻⑧隨經(jīng)辦人把審核挪后的金額，廢按悲“牽萬科集團(tuán)房地嚇產(chǎn)成本核算指院導(dǎo)絹”騰的費(fèi)用分類方瓜法進(jìn)行拆分，書報(bào)部門成本管圓理崗錄入預(yù)算姜匯總表（或錄路入成本管理軟量件）；并復(fù)印李預(yù)算書給相關(guān)皮部門作參考資遞料；虛三問、決算審批工劃作程序目的宅確保結(jié)算正確蠻、符合規(guī)定及害工作程序，并掘做到結(jié)算資料聽完整，以備查欲閱，確保第一呆時(shí)間正確解決桐問題。范圍鴉所有經(jīng)預(yù)算部靠結(jié)算的工程結(jié)職算。職責(zé)縮按各項(xiàng)工作程難序及規(guī)定認(rèn)真千仔細(xì)的審核所斃有結(jié)算資料并和保持結(jié)算資料萬完整，做好存娘檔工作，為結(jié)歌算付款提供依新?lián)?。程序?cè)（霞1屋）底檢查工程部上蕩報(bào)結(jié)算資料是抗否完整，是否永具備結(jié)算條件噸。墓有合同的工程敵必須附上合同既文本一份?？⒐D一套。蕉有設(shè)計(jì)變更的蜂必須經(jīng)設(shè)計(jì)部泛經(jīng)理簽字。惰簽證變更必須爹經(jīng)工程部經(jīng)理古簽字認(rèn)可（見燥《工程簽證管洪理辦法》）。結(jié)算書一份。福按結(jié)算審批表兩要求填妥每一播欄目?？常h2份）帥具備以上條件備的，方可予以矛結(jié)算，經(jīng)預(yù)算退部審核結(jié)算，別預(yù)算部經(jīng)理簽叫字同意后，上償報(bào)分管副總審歡批。主（北3資）茫分管副總審批陪同意后，由預(yù)夾算部保留原件塌存檔，復(fù)印件猶交主管工程師元開付款申請單啞，今后該復(fù)印藥件由財(cái)務(wù)部做來成憑證存檔。?。~4尿）已將結(jié)算金額、光優(yōu)良率填入相潮應(yīng)付款臺帳，己為結(jié)算付款提衣供依據(jù)?？。ǒB5賣）略做好存檔，以貓便查閱。相關(guān)文件：壁《關(guān)于工程施霧工、設(shè)計(jì)委托于、設(shè)備采購項(xiàng)吐目的結(jié)算程序垂》疊《設(shè)計(jì)變更、薦簽證管理程序削》重《項(xiàng)目土建預(yù)疲結(jié)算管理工作腔程序》跌《項(xiàng)目安裝預(yù)毅結(jié)算管理工作尺程序》角《關(guān)于零星土聾建預(yù)結(jié)算管理揉工作程序》共《關(guān)于零星安身裝預(yù)結(jié)算管理棍工作程序》兩《室外總體預(yù)障結(jié)算管理工作倚程序》貨《維修工程預(yù)蹄結(jié)算管理工作晉程序》設(shè)《招投標(biāo)管理敬程序》澆《關(guān)于零星土庸方工程暫行操葵作程序》殿《關(guān)于建筑垃音圾清運(yùn)及土方頑工程的暫行管奴理程序》銷《關(guān)于點(diǎn)工簽成認(rèn)的管理程序累》暢6那、本程序文件頌應(yīng)發(fā)放到工程眾部、預(yù)算部全削體人員。風(fēng)四叨、冒工程結(jié)算審批迫工作程序鍛1相、眨迅追目的菠貫徹《萬科工錢程預(yù)結(jié)算管理數(shù)辦法》的精神該，符合結(jié)算要碧求，使結(jié)算審研批規(guī)范化、結(jié)毀算資料完整化棒，為清算付款且提供依據(jù)。命2讓、付共秀適用范圍皆勘察設(shè)計(jì)、土絡(luò)建安裝工程、擊裝修工程、環(huán)廉境綠化、零星墊工程、配套工牲程、甲供寫料蓄(既含三方訂貨合刷同俗)叢結(jié)算等工程類奉結(jié)算純3魔、言拌傻操作程序逼（少1鈴）畝檢查結(jié)算資料界酬主辦人在上報(bào)嘉結(jié)算前應(yīng)先檢悠查結(jié)算資料是喝否完整，是否括具備結(jié)算條件席。致①斥合同文本復(fù)印肝件一份。（若谷無合同，則提功供零星工程委佳托單原件）臂②截竣工圖原過件氧1圓套。辛③霜工程竣工驗(yàn)收乘證明單原件。宜④序由內(nèi)部設(shè)計(jì)的千零星工程，需玩提供設(shè)計(jì)部經(jīng)勿理簽字認(rèn)可的摔設(shè)計(jì)文件原件磚。俗⑤筐符合公司相關(guān)奧規(guī)定的簽證變估更單原件。謙⑥徹施工單位上報(bào)巷的結(jié)算稍書懸1轉(zhuǎn)份。牢⑦義有甲供（三方辱合同）材料的棄工程，必須提國供有領(lǐng)用單位樸簽字的甲供（倚三方合同）材甚料領(lǐng)料匯總表怠。郊⑧雹有扣款的工程課，必須提供有偏效的扣款單。旨（須2氏）嚼辦理沒流程：終①功主辦酬人按HYPERLINK液《項(xiàng)目工程結(jié)搜算審批表》棟要求填聽寫奴“允主辦部門職責(zé)橋及意灘見爐”慘一欄后報(bào)部門洪負(fù)責(zé)人審批。層②樹狼部門負(fù)責(zé)人審寫批完由部門文年件管理員登記物后送成本管理華部。餅③需成本管理部經(jīng)脊辦人主審結(jié)算婦，并注意總包靈管理配合費(fèi)，追甲供（三方合養(yǎng)同）材料的采肅購保管費(fèi)計(jì)算周；審核后交部懼門內(nèi)部互審，繪然后再交部門敏負(fù)責(zé)人審核。汗④寧成本管理部審宏核結(jié)算后上報(bào)濫財(cái)務(wù)總監(jiān)審批正；結(jié)算造價(jià)超虜過捷1游0搞萬元的需總經(jīng)取理審批。（若丈結(jié)算總價(jià)超出胞原預(yù)算價(jià)算的券20鄰%懲，成本管理部然應(yīng)提討供己“盈造價(jià)分礙析浪”垮。）列⑤筐詞若該項(xiàng)目須送董社會審價(jià)機(jī)構(gòu)脂審計(jì)，則應(yīng)把非社會審價(jià)機(jī)構(gòu)連提供的審定單伏作為結(jié)算附件菌上報(bào)財(cái)務(wù)總監(jiān)挖審批；結(jié)算造妥價(jià)超瘦過善1盒0紙萬元的需總經(jīng)專理審批。緞⑥傾誰財(cái)務(wù)總監(jiān)或總冤經(jīng)理審批同意白后，下發(fā)成本貧管理部。成本呈管理部經(jīng)辦人高員把與本結(jié)算責(zé)相關(guān)的資料整巨裝成冊，交文涼檔管理員統(tǒng)一鍋編號后保管，三便于共享。巧⑦壩督恢成本管理部經(jīng)帥辦人員把審核虛后的金額，潤按妥“趨萬科集團(tuán)房地嶄產(chǎn)成本核算指禽導(dǎo)眉”醬的費(fèi)用分類方床法進(jìn)行拆分，窮報(bào)部門成本管曠理崗錄入結(jié)算遍匯總表（或錄覽入成本管理軟枝件）；結(jié)算封扭面復(fù)印件交主豐辦人辦理付款鹽申請。鑒（龍3浙）斥核對情況柄成本管理部配驅(qū)合財(cái)務(wù)管理部證與合作方核對耳付款情況，對拋付款情況復(fù)雜栗（如總承包）謝的合同填寫《糞竣工結(jié)算造價(jià)暈協(xié)議清單》。佛并注意計(jì)算提商前支付部分的喪利息以及工期古、質(zhì)量、安全脅獎(jiǎng)罰。慕（盤4強(qiáng)）盞支付款項(xiàng)霧按合同要求及圓保修實(shí)施情況戒支付保修款或代質(zhì)量保證金。唇五狐、貓付款審核審批蹄工作程序目的捐杜絕錯(cuò)付、超貌付，以確保工很程進(jìn)度、控制皺成本。確保第情一時(shí)間正確解權(quán)決問題。范圍翁（突1瞞）色工程款的審核蕩審批（預(yù)付款曉、進(jìn)度款、結(jié)伯算款）。月（劉2雷）鷹設(shè)備款的審核槽審批。陸（電3搜）油設(shè)計(jì)款的審核炸審批。碑（給4齊）奔保修金的審核佳審批。壟（特5樂）親零星工程款的役審核審批。扶（叮6是）娘登記臺帳。職責(zé)邁嚴(yán)格執(zhí)行合同汽條款、公司的產(chǎn)規(guī)定和管理程觸序，仔細(xì)審核忽已付款情況，寸即時(shí)做好臺帳唱，加強(qiáng)各流轉(zhuǎn)止部門信息傳遞娃，合理安排付究款時(shí)間，保障央工程進(jìn)度。4、程序旦（腐1莖）夜審核主管工程么師上報(bào)慚的件“你付款申請墊單公”御以及所附資料戴，若發(fā)現(xiàn)資料她不符合《工程穩(wěn)付款手續(xù)管理萌程序》即退回旋并說明所缺資貢料、內(nèi)容。（2）審核瞞按照合同條款異，仔細(xì)審核每廁項(xiàng)付款。隨深入工地現(xiàn)場令，了解工程進(jìn)悟展，在付款時(shí)誓做到心中有數(shù)思。雙與項(xiàng)目主管工側(cè)程師保持良好贊溝通。煉及時(shí)做好臺帳濤，嚴(yán)格核肅對痰“偽已付螞款境”歸，杜絕超付。脊加快各部門審弦批程序，做好搖解釋工作，對幟財(cái)務(wù)部提出各注種工程進(jìn)展問肌題，做到有問曾必答。疼合理安排如每室筆付款，做到客急事急辦，絕鍛不拖延時(shí)間，鞋影響工期。紡做好發(fā)放支票可、收齊發(fā)票工佩作。窄（茄3藏）墾付款審批流程棵活慰該流程基本隱同氧“報(bào)合同審核審批合流致程葉”阻。鉗求剛主管工程師上稱報(bào)付款申請炕單劈起廉工程部經(jīng)理同橫意職貌向預(yù)算部該項(xiàng)目汁主辦人審核簽標(biāo)字冊謊預(yù)算部經(jīng)理同并意才束某分管副總同歐意績驕次預(yù)算部登豪記晃山探財(cái)務(wù)部同章意奏扯創(chuàng)總經(jīng)理審批同患意飯斗處財(cái)務(wù)部開支溫票精碧立預(yù)算部安排付銷款、領(lǐng)用支票液、登記臺帳主原管工程師領(lǐng)用塘支票，返回發(fā)躁票。影（孟4佳）友各類付款審核育①湖工程預(yù)付款審識核：預(yù)付集款填=辣合同金額箭×可預(yù)盟付輩%賤②迷工程進(jìn)度款審助核：由施工單語位編制上報(bào)，雜工程部主管工曉程師簽署意見虧的已完工程進(jìn)旦度報(bào)表，經(jīng)預(yù)慣算部審核，雙障方確認(rèn)，并核碗對有關(guān)合同條明款無誤。朱工程進(jìn)度攔款區(qū)=拔合同金額陣×毛已審核進(jìn)矛度謝%舊檢驗(yàn)是否超付表：裂工程款不超付洽：合同金族額賺-影合同金額巨×妙已審進(jìn)駕度閉%就-藍(lán)已付金額巾<極合同金左額槐×保（蘭1批-秋下幼浮狗%尼）奉×爺（科1五-鑼保修變金月%程）認(rèn)③應(yīng)工程結(jié)算款審只核：根據(jù)預(yù)算理部已審核工程薪結(jié)算。禾工程結(jié)算俯款脂=吧結(jié)算總柳價(jià)曲-他下浮蹤價(jià)枯-襲保修金（或扣熄留金額塞）到-牧預(yù)付頁款在-杠進(jìn)度士款它-籃甲供料防款昂-勤扣款。蔥④駝保修的審核：捎（見《工程保術(shù)修金使用辦法瑞》）端在合同規(guī)定之泳保修期滿后，垮經(jīng)物業(yè)公司核肅實(shí)無質(zhì)量問題拆時(shí)方可辦理。烏保修排金漫=啟（結(jié)算勿價(jià)致-攤下浮價(jià)）粱×兵保盟修很%涼-今扣款程⑤茫設(shè)備款的審核振：材料設(shè)備款染的支付，主辦殿人必須附上相軟應(yīng)送料單、入岔庫單、施工單辰位領(lǐng)用單及材始料設(shè)備發(fā)票，區(qū)再根據(jù)合同審?fù)竞酥Ц?，工程測結(jié)束后，按實(shí)置結(jié)算，若發(fā)生渣新增加材料設(shè)且備，必須經(jīng)設(shè)手計(jì)部簽認(rèn)后給繁予結(jié)算。丑⑥腥零星工程款的劈審核：零星工寨程即無合同的膊工程按實(shí)結(jié)算犁后給予付款。雪零星工程廟款橋=叉結(jié)算金合額豈-拌（蓮1浪-哭優(yōu)良率）呆×游2%由-飄扣款。穿5看、相關(guān)文件：付款申請表。棚工程付款手續(xù)嫁管理程序。傾保修金使用程障序。泛6知、本程序文件腎應(yīng)發(fā)放到工程姜部、預(yù)算部全束體人員及物業(yè)炕公司。億七晉、來光付款控制程序目的冊確保及時(shí)、準(zhǔn)電確向分供商付添款。范圍斤悼芝本程序適用于糖：拖（宿1旨）飄工程款的審批毀、支付產(chǎn)。式[境預(yù)付款、進(jìn)度騙款、結(jié)算款（侄保修金元）沉]潤（猶2示）遷材料、設(shè)備款夫的審批、支付肌。責(zé)（蛾3哈）綁設(shè)計(jì)費(fèi)的審批第、支付。職責(zé)定（鈔1漫）限項(xiàng)目主辦人根師據(jù)進(jìn)度、質(zhì)量淘狀況及合同提畫出付款書面申狠請。堤（洞2騎）傾項(xiàng)目主管經(jīng)理儉負(fù)責(zé)復(fù)核付款剪申請并簽署意捆見。皮（定3鴉）奇預(yù)算部經(jīng)理復(fù)矛核付款申請并適簽署意見。然（飛4哥）穗項(xiàng)目分管副總泳負(fù)責(zé)審核付款磁申請并簽署意狗見。想（累5潑）絡(luò)財(cái)務(wù)主管經(jīng)理講負(fù)責(zé)審核付款澤申請并簽署意拉見。程序禍（衡1舟）狹付款申請弱①荷項(xiàng)目主辦人依次據(jù)合同、進(jìn)度隆及質(zhì)量狀況確耐定是否申請付聰款。弓②址項(xiàng)目主辦人按鴨以下內(nèi)容填寫仿《付款通知單律》和《付款申濁請單（試行）享》并交項(xiàng)目主淺管經(jīng)理復(fù)核。Ⅰ付款緣由。寺Ⅱ媽質(zhì)量及進(jìn)度狀研況。寒Ⅲ遷已付款、扣款柜及本次付款金肅額。費(fèi)Ⅳ任隨《付款申請儀單（試行）》容提交預(yù)算所需需資料。何（展2文）巡項(xiàng)目主管經(jīng)理滴復(fù)核：鈔諷桂主管經(jīng)理對照望合同、進(jìn)度、枕質(zhì)量狀況復(fù)核壞是否付款、付暢款金額，并在飄《付款申請單瘋（試行）》上夏簽署意見后交邁預(yù)算部經(jīng)理復(fù)拉核。神（衡3筑）份預(yù)算部經(jīng)理復(fù)拍核港①禾預(yù)算部經(jīng)理復(fù)獸核付款資料的勝齊全與準(zhǔn)確性槽。祥②賠預(yù)算部經(jīng)理復(fù)歷核已付款、扣模款和本次付款番金額。禁③雨預(yù)算部經(jīng)理在防《付款申請單康（試行）》簽匹署意見并交分習(xí)管副總審核。徐（樹4慨）圍分管副總審核難坦科分管副總負(fù)責(zé)傘審核鮮（襖1秀）飾、損（輪2鮮）事、駝（兼3損）黨所述內(nèi)容并在田《付款申請單碧（試行）》上屢簽署意見后交狡預(yù)算部綜合崗貸（暫定名）。諷（蘿5因）怎財(cái)務(wù)部審核。航①魂總經(jīng)理將項(xiàng)目乳合同內(nèi)付款審寸批權(quán)賦予財(cái)務(wù)納主管經(jīng)理。符②舌財(cái)務(wù)部經(jīng)辦人羅及財(cái)務(wù)部主管上經(jīng)理接《付款鞋通知單》、《此付款申請單》奇及相關(guān)資料后滅察看審批簽名遮過程，若有分景管副總簽字同熊意字樣，則由雨經(jīng)辦人在《付棟款通知單展》旋“磚復(fù)斃核妥”吵欄內(nèi)簽字，財(cái)李務(wù)主管經(jīng)理在上《付款通知單溫》請“項(xiàng)審勿批賢”腎欄內(nèi)簽字，同勢時(shí)開具支票或軋交付現(xiàn)金。智（遇6字）較支票或現(xiàn)金的握領(lǐng)取。礦①抗預(yù)算部綜合崗耀從財(cái)務(wù)部出納賊處領(lǐng)取支票或役現(xiàn)金。本②伯項(xiàng)目主辦人向血分供商索取發(fā)樂票與綜合崗交鋸換支票或現(xiàn)金焦。聞③霉項(xiàng)目主辦人將控支票或現(xiàn)金交煎給分供方入帳油。（7）臺帳。壞①辯項(xiàng)目主辦人應(yīng)三建立臺帳，登營記每筆付款、方扣款情況，并赴接受主管經(jīng)理窄的檢查、監(jiān)督塌。巴②效預(yù)算部綜合崗杏應(yīng)建立臺帳、糾登記每筆付款脈、扣款情況，北并接受預(yù)算部斤經(jīng)理的檢查、淺監(jiān)督。室③本每央月摧1溉0模日（節(jié)假日順地延）主辦人、蠢綜合崗、財(cái)務(wù)豆部出納根據(jù)各娘自臺帳進(jìn)行核壓對、總結(jié)并形陣成備忘報(bào)總經(jīng)硬理和分管副總眨。（8）核查：惜辣裳總經(jīng)理隨時(shí)可尋以對付款、進(jìn)戲度、質(zhì)量狀況桑進(jìn)行抽查、核尼評。相關(guān)文件：孕國家及上海市淋有關(guān)規(guī)范。合同及標(biāo)書。相關(guān)表單。拿《付款申請單徹（試行）》傅《付款通知單棕》侄月進(jìn)度報(bào)表及剪其他相關(guān)預(yù)算層資料。相關(guān)資料。臭本程序文件應(yīng)膏發(fā)放到下列人辯員：歉工程部：全體丸人員?？搭A(yù)算部：經(jīng)理必、綜合崗。倚財(cái)務(wù)部：副經(jīng)登理、經(jīng)理助理舒、出納。軌八、規(guī)工程尾款支付案工作程序目的此確保工程尾款數(shù)的正確支付，代不再產(chǎn)生遺留鵲問題。范圍勁所有已經(jīng)預(yù)算閘部結(jié)算審核的瘦工程（除零星賴工程以外）。職責(zé)貓對工程質(zhì)量扣縱款、保修情況啦、工程檔案資驢料上交情況作鍬最后確認(rèn)。程序：候（訂1正）事工程結(jié)算經(jīng)預(yù)制算部審核（大醋型工程經(jīng)過審畜價(jià)）完畢后，湊主管工程師在色填估寫罷“駛付款申請龜單陸”壟之前，必須先金辦池理工“賄工程尾款支付丑確認(rèn)厚單辨”勤（附后），憲該念“盛確認(rèn)詳單腥”劍作為辦理結(jié)算豪付款的前提條弱件。置（奏2億）恥根僚據(jù)批“敲工程尾款支付體確認(rèn)田單終”民要求，由主管于工程師到物業(yè)慮公司辦理有關(guān)腐手續(xù)，再次確僻認(rèn)該工程已無陽任何質(zhì)量、保墨修上的扣款，責(zé)如有扣款，則綁應(yīng)開出扣款單玻，以便在尾款馳中扣除，并加堂蓋物業(yè)公司公榜章為準(zhǔn)。喉（畏3僅）莖為保證工程檔點(diǎn)案的完整歸檔足，主管工程師期應(yīng)到檔案專管屠人員處再次核怪實(shí)歸檔情況，揚(yáng)并簽署意見。畢（芝4幫）械在辦理完給該靈“末確認(rèn)兵單巾”俗后，方可辦純理討“服付款申打請胸”素，該確認(rèn)單即閘作為尾款付款暢申請的附件一誘齊上報(bào)預(yù)算部咐。帽相關(guān)文件夫：葉“魯付款申請罵單造”蝦。遙本程序文件發(fā)臟放到工程部全猜體人員、物業(yè)圈公司、設(shè)計(jì)部宣、銷售部。墓九脖、毀寇零星水電預(yù)（奸結(jié)）算工作程考序目的幼按照國家、行彼業(yè)、本公司、芒本部門制定的塞有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)，正宅確地審核、編獻(xiàn)制工程費(fèi)用。格確保第一時(shí)間購解決問題。范圍滿工程項(xiàng)目中涉欺及水電預(yù)（結(jié)接）算書的審核趴、編制，以及萄領(lǐng)導(dǎo)布置的其乒它工作。職責(zé)洗對涉及工作范正圍的內(nèi)容，按懼標(biāo)準(zhǔn)工作程序勢及相應(yīng)的工作杯依據(jù)完成工作榜。程序：收到零星工程預(yù)、結(jié)算單。工程量計(jì)算，費(fèi)用計(jì)算。同施工單位接觸，編制預(yù)、結(jié)算表。收到零星工程預(yù)、結(jié)算單。工程量計(jì)算，費(fèi)用計(jì)算。同施工單位接觸，編制預(yù)、結(jié)算表。造（理1欣）絹收到由工程部叛項(xiàng)目負(fù)責(zé)人轉(zhuǎn)就來的零星工程冠水電預(yù)（結(jié)）抽算資料。滋認(rèn)真閱讀審批渡表，表述內(nèi)容性反映費(fèi)用情況奉如何？如有問丑題，找該項(xiàng)目舅負(fù)責(zé)人。沈檢查附件材料冷，包括決算書竊、圖紙、核定本單等。躺勘察現(xiàn)場，了挑解審核內(nèi)容與旺實(shí)際情況是否距一致。毫（題2木）末計(jì)算項(xiàng)目工程尼量，復(fù)核費(fèi)用碑。往①處計(jì)算依據(jù)是《村上海市建筑安揭裝工程單價(jià)估某價(jià)表》以及相類應(yīng)配套文件說急明，本公司頒柜布的《關(guān)于工隱程施工、設(shè)計(jì)釋委托、設(shè)備采恰購項(xiàng)目的結(jié)算設(shè)辦法》、《工懲程簽證管理方工法》、《關(guān)于跪點(diǎn)工簽認(rèn)的管廚理辦法（暫行蹄）》等。侄②痛對分部分項(xiàng)工寨程逐一計(jì)算，攝編制工程量初玉步計(jì)算表。繼（易3丘）銀同施工單位接幣觸，編制預(yù)（岡結(jié)）算費(fèi)用表訂（書）。鳥①癥對項(xiàng)目工程數(shù)撞量不一致的地弦方，同施工單酒位核算，取得咸數(shù)量上的一致符。詞②剖完成第一步后轎，審核單價(jià)和紛費(fèi)率，調(diào)整有闖誤的地方。散③撕復(fù)核結(jié)束后，棕編制完整結(jié)算員單。相關(guān)文件：能《上海市建筑障安裝工程單價(jià)充估價(jià)表》各《關(guān)于工程施虧工、設(shè)計(jì)委托麻、設(shè)備采購項(xiàng)趨目的結(jié)算辦法猛》殿《工程簽證管義理方法》窩《關(guān)于點(diǎn)工簽湊認(rèn)的管理辦法晌（暫行）》當(dāng)十、關(guān)于工程決項(xiàng)目竣工結(jié)算漢進(jìn)行社會審價(jià)寫的聯(lián)合操作程黎序目的翁上海公司為了怕加強(qiáng)對工程項(xiàng)鋒目的結(jié)算管理楚力度，提高工伸程系統(tǒng)人員的民成本意識，使栗工程項(xiàng)目的竣耽工結(jié)算工作進(jìn)部入受控狀態(tài)，扶特制訂本管理臨辦法，并要求功工程系統(tǒng)的各榜部門按照本辦有法的具體條款厭進(jìn)行操作，在侵實(shí)踐中積累經(jīng)立驗(yàn)，從而達(dá)到楚完善制度，健跨全制度的目的幣。范圍見（仇1泥）界小區(qū)住宅的全欄部單體及總體擦的建筑安裝工截程。印（樹2菊）念除小區(qū)住宅單定體及總體建安孔工程以外，內(nèi)杏部結(jié)算價(jià)姥在菜10-5尿0處