應(yīng)付主管的基本工作職責(zé)表述范文（二篇）

第2頁共2頁應(yīng)付主管的基本工作職責(zé)表述范文工作職責(zé)：1、組織管理現(xiàn)金報銷工作，審核現(xiàn)金報銷原始單據(jù)后，編制現(xiàn)金類憑證，確保及時準(zhǔn)確;2、負(fù)責(zé)編制現(xiàn)金流量表，確保及時準(zhǔn)確;3、監(jiān)督出納按照公司規(guī)定及時準(zhǔn)確的完成銀行付款業(yè)務(wù)，審核銀行未達報告，每月負(fù)責(zé)銀行網(wǎng)上對賬確認(rèn)工作，確保及時準(zhǔn)確;4、監(jiān)督出納進行基本戶轉(zhuǎn)款等資金調(diào)度，確保賬戶保持安全余額，各貸款戶在還本付息日前持有足額資金余額，異常情況及時匯報;5、督促檢查往來賬的清理工作，督促、檢查供應(yīng)商對賬、請款工作;6、與各部門、銀行保持良好溝通，協(xié)調(diào)組內(nèi)相關(guān)問題;7、負(fù)責(zé)組織下級工作計劃，并檢查計劃的執(zhí)行情況;監(jiān)督、跟進所屬下級的各項工作，對員工在工作中提交的問題，適時的給予工作指導(dǎo)、協(xié)助解決;8、根據(jù)工作需要，安排員工休假，在員工休假期間，替補工作;9、負(fù)責(zé)員工崗前工作內(nèi)容培訓(xùn)及測試，完成員工考評，保持與本組員工的良好溝通;10、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的各項其他工作。任職資格：1、大專及以上學(xué)歷2、____年以上財務(wù)管理崗位工作經(jīng)驗3、掌握會計準(zhǔn)則及制度，經(jīng)濟法、稅務(wù)法，與財務(wù)相關(guān)的法律法規(guī)，財務(wù)專業(yè)系統(tǒng);應(yīng)付主管的基本工作職責(zé)表述范文（二）工作職責(zé)：商品供應(yīng)商對賬單的出具和回收1.負(fù)責(zé)財務(wù)共享中心應(yīng)付業(yè)務(wù)小組日常工作管理2.負(fù)責(zé)到期系統(tǒng)出具對賬單。3.負(fù)責(zé)核對對賬單、稅票的準(zhǔn)確性與真實性;錄入稅票。4.負(fù)責(zé)開具相關(guān)費用發(fā)票或收據(jù)，錄入現(xiàn)收費用資金入賬單。5.負(fù)責(zé)結(jié)款資料齊全的供應(yīng)商貨款申請、支付。6.并負(fù)責(zé)季度、年度往來賬單、詢證函出具、核對與回收。7.賬務(wù)處理、憑證打印和整理8.發(fā)票提交憑證、賬扣費用憑證、現(xiàn)收費用憑證、退補單憑證、驗收調(diào)整單憑證、付款憑證、進項稅轉(zhuǎn)出、招商等相關(guān)憑證處理、打印和整理;9.準(zhǔn)備交接清單并移交所有憑證和原始單據(jù)至檔案管理部任職資格：1、有基礎(chǔ)會計知識，具備風(fēng)險的控制能力和問題解決能力，以及流程的