財務(wù)付款管理制度_第1頁
財務(wù)付款管理制度_第2頁
財務(wù)付款管理制度_第3頁
全文預(yù)覽已結(jié)束

下載本文檔

版權(quán)說明：本文檔由用戶提供并上傳，收益歸屬內(nèi)容提供方，若內(nèi)容存在侵權(quán)，請進行舉報或認領(lǐng)

文檔簡介

財務(wù)付款管理制度一、制度目的本制度旨在規(guī)范公司財務(wù)付款管理流程，確保公司的資金使用合規(guī)、安全、高效、精準和透明，保障公司的財務(wù)安全。二、適用范圍本制度適用于公司所有財務(wù)付款管理工作，包括但不限于：向供應(yīng)商付款企業(yè)內(nèi)部轉(zhuǎn)賬其他付款行為三、制度內(nèi)容1.付款憑證審批流程申請人填寫《申請付款單》，包括收款人名稱、賬號、開戶銀行、金額等信息；申請人提交《申請付款單》至部門主管審批；部門主管審核后，提交《申請付款單》至財務(wù)部門主管審批；財務(wù)部門主管審核后，提交《申請付款單》至財務(wù)主管審批；財務(wù)主管審核通過后，財務(wù)部門進行付款操作。2.付款方式根據(jù)具體情況，公司可以使用以下付款方式：銀行轉(zhuǎn)賬支票付款現(xiàn)金付款3.付款管理完善供應(yīng)商管理，建立供應(yīng)商數(shù)據(jù)庫和信用評級制度；確保收款方信息準確無誤，避免因信息不準確引起的付款異常；嚴格控制付款權(quán)限，分級設(shè)置付款金額權(quán)限，并定期對付款權(quán)限進行審核；對企業(yè)內(nèi)部轉(zhuǎn)賬和其他付款行為，也要嚴格規(guī)定權(quán)限，并加強審計。4.付款風險防范建立付款風險預(yù)警機制，對高風險付款進行把控；對付款流程進行全面監(jiān)控和審計，防范異常行為和風險事件；定期組織內(nèi)部培訓，加強財務(wù)內(nèi)控和風險管理意識。四、制度執(zhí)行公司各部門按照本制度要求執(zhí)行相關(guān)工作；針對制度執(zhí)行情況，公司應(yīng)進行定期檢查和評估，并及時完善制度。五、制度意義本制度的出臺和執(zhí)行，既規(guī)范了公司的財務(wù)付款管理流程，也保護了公司的財務(wù)安全，提升了公

溫馨提示

  • 1. 本站所有資源如無特殊說明，都需要本地電腦安裝OFFICE2007和PDF閱讀器。圖紙軟件為CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.壓縮文件請下載最新的WinRAR軟件解壓。
  • 2. 本站的文檔不包含任何第三方提供的附件圖紙等，如果需要附件，請聯(lián)系上傳者。文件的所有權(quán)益歸上傳用戶所有。
  • 3. 本站RAR壓縮包中若帶圖紙，網(wǎng)頁內(nèi)容里面會有圖紙預(yù)覽，若沒有圖紙預(yù)覽就沒有圖紙。
  • 4. 未經(jīng)權(quán)益所有人同意不得將文件中的內(nèi)容挪作商業(yè)或盈利用途。
  • 5. 人人文庫網(wǎng)僅提供信息存儲空間，僅對用戶上傳內(nèi)容的表現(xiàn)方式做保護處理，對用戶上傳分享的文檔內(nèi)容本身不做任何修改或編輯，并不能對任何下載內(nèi)容負責。
  • 6. 下載文件中如有侵權(quán)或不適當內(nèi)容，請與我們聯(lián)系，我們立即糾正。
  • 7. 本站不保證下載資源的準確性、安全性和完整性, 同時也不承擔用戶因使用這些下載資源對自己和他人造成任何形式的傷害或損失。

評論

0/150

提交評論