金蝶K3財務(wù)操作流程

金蝶K3財務(wù)操作流程

金蝶K3財務(wù)操作流程如下：

賬套管理

一、新建賬套

操作流程：服務(wù)器電腦--開頭--程序--K3中間層--賬套管理新建按鈕（白紙按鈕）

留意點：賬套號、賬套名不能重復但可修改，但賬套類型不行更改

二、設(shè)置參數(shù)和啟用賬套

操作流程：服務(wù)器電腦--開頭--程序--K3中間層--賬套管理設(shè)置按鈕

留意點：公司名稱可改，其他參數(shù)在賬套啟用后即不行更改（包括總賬啟用期間）

易引發(fā)的錯誤：假如賬套未啟用就使用，系統(tǒng)會報錯數(shù)據(jù)庫尚未完成建賬初始化，系統(tǒng)不能使用

三、備份與恢復

1、備份

操作流程：服務(wù)器電腦--開頭--程序--K3中間層--賬套管理備份按鈕

留意點：a、備份路徑的選擇（建議可建立簡單識別的路徑）

b、備份時電腦硬盤及外部設(shè)備應(yīng)同時備份

c、備份文件不能直接打開使用

解釋：外部設(shè)備（光盤刻錄機、磁帶機）

2、恢復

解釋：當源賬套受到損壞，需打開備份文件來使用時用恢復，恢復與備份是對應(yīng)的過程。

操作流程：服務(wù)器電腦--開頭--程序--K3中間層--賬套管理恢復按鈕

留意點：恢復時"賬套號、賬套名'不允許重復

四、用戶管理（即可在中間層處理，亦可在客戶端處理）

操作流程：（中間層）服務(wù)器電腦--開頭--程序--K3中間層--賬套管理用戶按鈕

（客戶端）K3主控臺進入相應(yīng)賬套系統(tǒng)設(shè)置用戶管理

1、用戶組：留意系統(tǒng)管理員組與一般用戶組的區(qū)分

2、新建用戶

操作流程：（中間層）服務(wù)器電腦--開頭--程序--K3中間層--賬套管理用戶按鈕用

戶菜單新建用戶

(客戶端）K3主控臺進入相應(yīng)賬套系統(tǒng)設(shè)置用戶管理用戶按鈕

用戶菜單新建用戶

留意點：a、只能是系統(tǒng)管理員才可以增加人名

b、留意系統(tǒng)管理員的新增（即用戶組的選擇）

3、用戶授權(quán)

操作流程：（中間層）服務(wù)器電腦--開頭--程序--K3中間層--賬套管理用戶按鈕用

戶菜單權(quán)限

（客戶端）K3主控臺進入相應(yīng)賬套系統(tǒng)設(shè)置用戶管理用戶按鈕

用戶菜單權(quán)限

留意點：a、只能是系統(tǒng)管理員才可以給一般用戶進行授權(quán)，報表的授權(quán)應(yīng)在報表系統(tǒng)

工具〉報表權(quán)限掌握里給與授權(quán)。

b、系統(tǒng)管理員身份的人不需要進行授權(quán)

c、詳細權(quán)限的劃分"高級'中處理

4、查看軟件版本及版本號

中間層與客戶端均可應(yīng)用，"關(guān)心'菜單下的"關(guān)于'

5、查看系統(tǒng)使用狀況

啟動中間層〉系統(tǒng)〉系統(tǒng)使用狀況，查看加密狗信息。

K3客戶端

基礎(chǔ)資料（系統(tǒng)框架設(shè)置）

1、引入科目

操作流程：K3主控臺進入相應(yīng)賬套系統(tǒng)設(shè)置基礎(chǔ)資料公共資料--科目文件從摸板引入科目

留意點：一套賬一套會計科目

*2、幣別

操作流程：K3主控臺進入相應(yīng)賬套系統(tǒng)設(shè)置基礎(chǔ)資料公共資料--幣別--新增

留意點：a、一般不對記賬本位幣進行修改

b、若幣別已有業(yè)務(wù)發(fā)生則不能刪除

3、憑證字

解釋：各單位在制作憑證過程中對業(yè)務(wù)的分類狀況

操作流程：K3主控臺進入相應(yīng)賬套系統(tǒng)設(shè)置基礎(chǔ)資料公共資料--憑證字--新增

留意點：若憑證字已有業(yè)務(wù)發(fā)生則不能刪除

*4、計量單位

A、計量單位組

解釋：對詳細的計量單位進行分類

操作流程：K3主控臺進入相應(yīng)賬套系統(tǒng)設(shè)置基礎(chǔ)資料公共資料--計量單位--新增

B、計量單位

操作流程：選中相應(yīng)的計量單位組右邊單擊鼠標（右鍵）--新增計量單位

留意點：a、代碼、名稱不能重復

b、一個計量單位組下只有一個默認的基本計量單位

在設(shè)置數(shù)量金額核算時只能有一種默認計量單位，由于每個產(chǎn)品的單位有可能不同

，所以在生成憑證時會產(chǎn)生錯誤，這時要在生成憑證選項中選擇計量單位自動取用對應(yīng)科目預(yù)設(shè)的缺省單位。

*5、結(jié)算方式

操作流程：K3主控臺進入相應(yīng)賬套系統(tǒng)設(shè)置基礎(chǔ)資料公共資料--結(jié)算方式--新增

備注：結(jié)算方式一般有現(xiàn)金、電匯、信匯、商業(yè)匯票、銀行匯票、銀行本票、支票、貸記憑證

6、核算項目

核算項目的定義及作用：核算項目不是明細科目，但可充當明細科目使用；

核算項目可以簡化科目體系，并削減月末統(tǒng)計匯總的工作量；

*A、核算項目類

操作流程：K3主控臺進入相應(yīng)賬套系統(tǒng)設(shè)置基礎(chǔ)資料公共資料--核算項目管理--新增

B、核算項目

操作流程：選擇核算項目類--右邊單擊鼠標（右鍵）--新增核算項目

留意點：a、帶顏色字段是必錄項

b、帶有...的項目不能直接輸入，通過F7選擇或增加

c、核算項目代碼分級通過".'實現(xiàn)

d、若核算項目已有業(yè)務(wù)發(fā)生即不行刪除

易引發(fā)的錯誤：不行將最底層實際使用的核算項目設(shè)置為"上級組'，否則在實際業(yè)務(wù)發(fā)

生時將不列入選擇項進行選擇

7、會計科目的新增和修改

操作流程：K3主控臺進入相應(yīng)賬套系統(tǒng)設(shè)置基礎(chǔ)資料公共資料--科目--新增和屬性（即修改）

系統(tǒng)關(guān)聯(lián)的留意點：

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a、未購買應(yīng)收、應(yīng)付系統(tǒng)，想在總賬系統(tǒng)看賬齡分析，應(yīng)當選擇往來業(yè)務(wù)核算（往來科目）下掛相應(yīng)的核算項目類別，并在系統(tǒng)參數(shù)中應(yīng)選擇啟用往來業(yè)務(wù)核銷

啟用了往來應(yīng)收模塊，并在應(yīng)收中作賬，則在總賬核算項目明細賬中無法查看客戶往來信息

應(yīng)收賬款科目下掛客戶、職員、物料時

b、未購買購銷存系統(tǒng)，想在總賬系統(tǒng)看數(shù)量賬，存貨科目應(yīng)選擇數(shù)量金額幫助核算

假如既選擇數(shù)量金額幫助核算又在物流模塊中處理日常業(yè)務(wù)，會不會對賬務(wù)造成影響？

c、未購買現(xiàn)金流量表系統(tǒng)，想在總賬系統(tǒng)生成現(xiàn)金流量表，應(yīng)選擇現(xiàn)金等價物（貨幣資金科

目及短期投資類科目）

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操作留意點：

a、一個科目可平行下掛1024個核算項目類（即多項目核算）

b、科目已有業(yè)務(wù)發(fā)生，科目不行刪除和修改科目下掛的核算項目類別

c、科目有業(yè)務(wù)發(fā)生，幣別只能改為核算全部幣別

d、可通過禁用的方法，把不能修改的科目或核算項目禁用

總賬系統(tǒng)（核心基礎(chǔ)系統(tǒng)）

一、系統(tǒng)參數(shù)

操作流程：K3主控臺進入相應(yīng)賬套系統(tǒng)設(shè)置總賬系統(tǒng)--系統(tǒng)參數(shù)

備注："啟用往來業(yè)務(wù)核銷'是針對會計科目設(shè)的參數(shù)，選擇此參數(shù)后總賬系統(tǒng)中各會計科目可以進行往來業(yè)務(wù)核銷。一般是針對沒有購買相應(yīng)模塊又要在總賬中查看相應(yīng)信息而設(shè)置的。

留意點：需結(jié)合各單位業(yè)務(wù)狀況進行選擇，留意每個選項的實際使用狀況。

二、初始余額錄入

操作流程：K3主控臺進入相應(yīng)賬套系統(tǒng)設(shè)置初始化總賬初始數(shù)據(jù)錄入

業(yè)務(wù)留意點：

1、假如年初啟用（1月份），只要預(yù)備每個科目的年初數(shù)即可。

2、假如是年中啟用（非1月份），需要預(yù)備每個科目的期初余額、本年累計借方發(fā)生、本年累

計貸方發(fā)生、損益類科目實際發(fā)生

3、系統(tǒng)初始化可與日常業(yè)務(wù)同步進行，但是必需在憑證過賬前結(jié)束初始化

操作留意點：

1、白顏色錄入：直接錄入

2、黃顏色錄入：（1）匯總下級科目自動匯總

（2）依據(jù)核算項名目入打"'處錄入詳細內(nèi)容

3、外幣科目數(shù)據(jù)錄入：選擇"人民幣'下拉鍵--選擇相關(guān)外幣進行錄入

4、損益類科目數(shù)據(jù)錄入：假如年初啟用（1月份），則不錄入數(shù)據(jù)

假如是年中啟用（非1月份）

累計借方累計貸方期初余額損益實際發(fā)生額

賬結(jié)

表結(jié)或

6、試算平衡：如有外幣業(yè)務(wù)則必需在"綜合本位幣'下平衡

7、留意各系統(tǒng)初始數(shù)據(jù)傳遞問題:

應(yīng)收、應(yīng)付可與總賬數(shù)據(jù)互為傳遞

固定資產(chǎn)系統(tǒng)可傳遞數(shù)據(jù)至總賬系統(tǒng)

物流系統(tǒng)可傳遞數(shù)據(jù)至總賬系統(tǒng)

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