協會財務制度范本（二篇）

第2頁共2頁協會財務制度范本____縣運河湖產品有限公司（公司財務制度）一、財務管理制度為加強財務管理，規(guī)范財務工作，促進企業(yè)經營業(yè)務的發(fā)展，提高企業(yè)經濟效益，根據國家有關財務管理制度，結合企業(yè)實際情況，特制定本制度。財務管理的基本任務：（一）籌集資金和有效使用資金，監(jiān)督資金正常運行，維護資金安全，努力提高企業(yè)經濟效益。（二）做好財務管理基礎工作，建立健全財務管理制度，認真做好財務收支的計劃、控制、核算、分析和考核工作。（三）加強財務核算的管理，以提高會計信息的及時性和準確性。（四）財務監(jiān)督。實行財務監(jiān)督，維護財經紀律。企業(yè)的經營，管理，服務，必須依據財經法規(guī)以及財務計劃，對工廠預算開支標準和各項經濟指標進行監(jiān)督，使資金的籌集合理合法，資金運用的效果不斷提高，確保資金分配兼顧國家，集體和個人三者的利益。同時，要在分配收益上嚴格遵守國家規(guī)定，及時上繳各種稅金，彌補以前年度虧損，提取法定公積金，公益金，并向投資者分配利益。財務管理制度是企業(yè)內部管理的重要制度，為保證有關財務管理工作規(guī)范化，標準化，特制定以下具體規(guī)定。（一）貨幣資金管理制度。協會財務制度范本（二）財務管理制度一、庫存現金管理1、公司財務部庫存現金控制在核定限額內，不得超限額存放現金。2、嚴格執(zhí)行現金盤點制度，做到日清日結，保證現金的安全?，F金遇有短款，應及時查明原因，報告單位領導，并要追究責任者的責任。3、不準用“白條”入帳。4、不準私人挪用、占用和借用公款現金。5、到公司以外金融機構提取或送存現金（限額____萬元以上）時，需由兩名人員乘坐公司汽車前往。6、現金出納員必須嚴格和妥善保管金庫密碼和鑰匙。7、現金出納員要妥善保管金庫內存放的現金和有價證券;私人財物不得存放入內。8、現金出納員必須隨時接受開戶銀行和本單位領導的檢查監(jiān)督。9、出納員必須嚴格遵守執(zhí)行上述各條規(guī)定。二、銀行存款管理1、公司必須遵守中國人民銀行的規(guī)定，辦理銀行基本帳戶和輔助帳戶的開戶和公司各種銀行結算業(yè)務。2、公司必須認真貫徹執(zhí)行、等相關的結算管理制度。3、作廢的銀行支票由出納員加蓋作廢戳記，妥善保存。4、銀行結算方式根據公司實際情況采取如下幾種方式：支票（現金支票、轉帳支票）、銀行匯票、電匯、信匯、銀行承兌匯票、委托收款（僅限于水費、電費、電話費結算），除上述結算方式外，