企業(yè)項(xiàng)目資金管理制度

企業(yè)項(xiàng)目資金管理制度

企業(yè)工程資金治理制度篇一

第一條、為加強(qiáng)工程資金治理，標(biāo)準(zhǔn)工程資金運(yùn)作，提高資金使用效率，特制定本方法。

其次條、工程資金治理的根本原則：規(guī)劃治理、統(tǒng)一使用、以收定支、掌握使用、開(kāi)源節(jié)流、提高效益。

第三條、財(cái)會(huì)部門辦理水利根本建立資金支付手續(xù)時(shí)，必需符合以下程序：

（一）經(jīng)辦人審查。經(jīng)辦人對(duì)支付憑證的合法性、手續(xù)的完備性和金額的真實(shí)性進(jìn)展審查。實(shí)行工程監(jiān)理制的工程須監(jiān)理工程師簽字；

（二）有關(guān)業(yè)務(wù)部門審核。經(jīng)辦人審查無(wú)誤后，應(yīng)送建立單位有關(guān)業(yè)務(wù)部門和財(cái)務(wù)部門負(fù)責(zé)人審核；

（三）單位領(lǐng)導(dǎo)核準(zhǔn)簽字。

第四條、凡存在以下?tīng)顩r之一的，財(cái)會(huì)部門不予辦理水利根本建立資金支付手續(xù)。

（一）違反國(guó)家法律、法規(guī)和財(cái)經(jīng)紀(jì)律的；

（二）不符合批準(zhǔn)的建立內(nèi)容的；

（三）不符合合同條款規(guī)定的；

（四）結(jié)算手續(xù)不完備，支付審批程序不標(biāo)準(zhǔn)的；

（五）不合理的負(fù)擔(dān)和攤派。

第五條、定期做好工程資金分析。

工程資金分析是工程經(jīng)濟(jì)活動(dòng)分析的重要內(nèi)容。工程應(yīng)定期進(jìn)展經(jīng)濟(jì)活動(dòng)分析，通過(guò)對(duì)收支狀況分析，準(zhǔn)時(shí)發(fā)覺(jué)工程資金治理中存在的問(wèn)題，以便準(zhǔn)時(shí)實(shí)行措施，管好用好資金，提高資金使用效益。

企業(yè)工程資金治理制度篇二

第一章、總則

第一條、為標(biāo)準(zhǔn)工程投資運(yùn)作和治理，保證投資資金的安全和有效增值，實(shí)現(xiàn)投資決策的科學(xué)化、標(biāo)準(zhǔn)化、程序化，特制定本制度。

其次條、公司及各成員企業(yè)在進(jìn)展各工程投資時(shí)，均須遵守本制度。

第三條、公司及各成員企業(yè)的重大投資工程應(yīng)由行政辦公會(huì)議打算可行性方案申報(bào)公司董事會(huì)審議。董事會(huì)批準(zhǔn)工程，由投資單位總經(jīng)理或工程負(fù)責(zé)人組織實(shí)施。

第四條、全部投資工程在報(bào)批立項(xiàng)之前，有關(guān)人員應(yīng)負(fù)有保密責(zé)任。

其次章、工程的初選與分析

第五條、各投資工程的選擇應(yīng)以公司的戰(zhàn)略方針和十年規(guī)劃為依據(jù)，符合國(guó)家或國(guó)際產(chǎn)業(yè)導(dǎo)和公司投資構(gòu)造平衡政策。

第六條、投資工程的選擇應(yīng)經(jīng)過(guò)充分調(diào)查并供應(yīng)精確、具體資料及分析，以確保資料內(nèi)容的牢靠和有效。

第七條、投資工程的建議書和可行性討論報(bào)告由擬定的投資主體編寫并交公司投資治理部初審，不得越級(jí)上報(bào)。

第三章、工程的審批與立項(xiàng)

第八條、投資工程的審批權(quán)限，由公司總經(jīng)理審批后報(bào)公司董事會(huì)審批立項(xiàng)。

第九條、全部投資工程，由公司投資治理部在原工程建議書、可行性報(bào)告及實(shí)施方案的根底上提出初審意見(jiàn)，報(bào)公司分管領(lǐng)導(dǎo)審核，然后按工程審批權(quán)限呈總經(jīng)理或行政辦公會(huì)議直到董事會(huì)會(huì)議，進(jìn)展復(fù)審或全面論證。

第十條、由公司總經(jīng)理主持工程論證會(huì)，對(duì)工程的合法性、前期工作內(nèi)容的`完整性、根底數(shù)據(jù)的精確性、財(cái)務(wù)預(yù)算的可行性及工程規(guī)模、時(shí)機(jī)等因素進(jìn)展實(shí)地考察，或聘請(qǐng)專家小組對(duì)工程進(jìn)展專業(yè)性的科學(xué)論證，以加強(qiáng)對(duì)工程的深入熟悉和了解，確保工程投資的牢靠和可行。經(jīng)充分論證后，凡到達(dá)立項(xiàng)要求的重大工程，由行政辦公會(huì)議或董事會(huì)審批立項(xiàng)。

第四章、工程的組織與實(shí)施

第十一條、實(shí)行工程經(jīng)理負(fù)責(zé)制。各投資工程負(fù)責(zé)人由實(shí)施單位的總經(jīng)理委派，委派人對(duì)總經(jīng)理負(fù)責(zé)；公司投資治理部對(duì)工程建立進(jìn)展歸口治理，并對(duì)工程建立過(guò)程進(jìn)展跟蹤調(diào)查、分析和監(jiān)視。

第十二條、各投資工程的業(yè)務(wù)班子由工程負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)組建，報(bào)實(shí)施單位總經(jīng)理核準(zhǔn)；工程經(jīng)理對(duì)工程的實(shí)施狀況負(fù)完全責(zé)任。

第十三條、投資工程的變更，包括進(jìn)展延長(zhǎng)、投資的增減或滾動(dòng)使用、規(guī)模擴(kuò)大或縮小、后續(xù)或轉(zhuǎn)產(chǎn)、中止或合同修訂等，均應(yīng)報(bào)審批核準(zhǔn)。

第十四條、由工程負(fù)責(zé)人書面報(bào)告投資工程變更理由，按報(bào)批程序及權(quán)限報(bào)送公司有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審定，重大的變更應(yīng)參照立項(xiàng)程序予以確認(rèn)。

第十五條、工程負(fù)責(zé)人在實(shí)施工程運(yùn)作期內(nèi)因工作變動(dòng)，應(yīng)主動(dòng)做好善后工作，如屬公司內(nèi)部調(diào)動(dòng)，則須向繼任人交接清晰方能離崗。屬個(gè)人緣由離職給公司造成經(jīng)濟(jì)損失的，應(yīng)追究其個(gè)人責(zé)任。

第十六條、投資工程的中止或完畢。工程負(fù)責(zé)人及相應(yīng)機(jī)構(gòu)應(yīng)準(zhǔn)時(shí)總結(jié)清理工程狀況，并以書面形式報(bào)至公司，經(jīng)公司統(tǒng)一審定后責(zé)成有關(guān)部門辦理相關(guān)手續(xù)。

第五章、考核與獎(jiǎng)懲

第十七條、工程投產(chǎn)運(yùn)行后，效益良好，對(duì)立項(xiàng)部門和個(gè)人、建立部門和個(gè)人追加嘉獎(jiǎng)。

第十八條、實(shí)行工程責(zé)任追究制度。對(duì)在工程建議書或可行性討論報(bào)告編寫過(guò)程中弄虛作假、敷衍塞責(zé)給公司造成損失的，將視情節(jié)賜予撤職、降級(jí)、扣發(fā)工資、獎(jiǎng)金等處理。

第六章、附則

第十九條、未盡事宜由公司投資治理部提出詳細(xì)方法，交公司行政辦公會(huì)議議討論打算。

其次十條、本制度自公布之日起實(shí)施。

企業(yè)工程資金治理制度篇三

一、資金風(fēng)險(xiǎn)防范

1、工程資金治理，嚴(yán)格執(zhí)行請(qǐng)、撥款制度，實(shí)行工程資金?？顚Ｓ?，專戶治理，專帳核算制度。

2、建立工程資金治理領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任制和會(huì)計(jì)核算制，并自覺(jué)承受財(cái)政、審計(jì)紀(jì)檢和上級(jí)財(cái)務(wù)主管部門的監(jiān)視檢查，強(qiáng)化工程資金的治理和監(jiān)視。對(duì)擅自變更工程預(yù)算、截留、挪用和坐支工程資金的，按法律法規(guī)的規(guī)定嚴(yán)厲查處。

3、領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室根據(jù)事前審核、事中監(jiān)控、事后檢查的要求，建立健全工程資金跟蹤檢查制度和重大問(wèn)題上的上報(bào)制度，定期不定期地開(kāi)展工程資金專項(xiàng)檢查，全程跟蹤檢查各項(xiàng)工程資金的撥付、使用狀況，對(duì)發(fā)覺(jué)的資金治理方面的重大問(wèn)題準(zhǔn)時(shí)上報(bào)。

二、資金治理機(jī)構(gòu)

資金治理組參加工程工程資金階段審計(jì)和年終審計(jì)，對(duì)工程資金撥付、使用狀況定期進(jìn)展審核，全程進(jìn)展監(jiān)視，保證資金正常運(yùn)行。

三、資金治理方式

每年年初和每季度初，由資金治理組分別填制工程請(qǐng)款書和季度工程分月用款規(guī)劃表、季度工