財(cái)務(wù)出納工作職責(zé)參考范文（五篇）

第1頁共1頁財(cái)務(wù)出納工作職責(zé)參考范文1、根據(jù)審核人員審定并蓋章的憑單方可收付款，對(duì)每筆現(xiàn)金收支出納員都應(yīng)在憑單上蓋“現(xiàn)金收訖”或“現(xiàn)金付訖”章，并蓋上名章，以示負(fù)責(zé)。對(duì)不符合規(guī)定的單據(jù)，應(yīng)拒絕收付款。2、收付款時(shí)，思想要集中，避免出現(xiàn)差錯(cuò)。如發(fā)現(xiàn)長(zhǎng)短款，要立即查明原因，匯報(bào)會(huì)計(jì)主管或處長(zhǎng)，不得隱瞞，以便及時(shí)處理。3、每日收付現(xiàn)金的各類原始憑證，保證完整無缺。業(yè)務(wù)終了，盤點(diǎn)庫存無誤后，填寫庫存現(xiàn)金日?qǐng)?bào)表。4、遵守庫存限額制度規(guī)定，在留足備用金的基礎(chǔ)上，超限額部分及時(shí)送存銀行。5、嚴(yán)格遵守現(xiàn)金管理規(guī)定，做到“三不準(zhǔn)”：不準(zhǔn)白條抵庫;不準(zhǔn)____公款;不準(zhǔn)坐支現(xiàn)金。每次提取現(xiàn)金，都必須經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)同意。沒有合法手續(xù)，任何人（包括本處人員）不得向出納員支取、預(yù)借現(xiàn)金。6、金庫內(nèi)不準(zhǔn)存放私人款項(xiàng)、存折或者有價(jià)證券。7、完成會(huì)計(jì)主管和領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。財(cái)務(wù)出納工作職責(zé)參考范文（二）1.嚴(yán)格遵守金融法規(guī)和儲(chǔ)匯局各項(xiàng)規(guī)章制度，嚴(yán)格操作規(guī)程及交接手續(xù),確保資金安全。2.按天登記繳協(xié)款和做好資金進(jìn)出的平衡合攏工作，真正做到賬實(shí)相符，資金入行準(zhǔn)確率達(dá)____%。____對(duì)網(wǎng)點(diǎn)的撥款單要及時(shí)、準(zhǔn)確配款,將網(wǎng)點(diǎn)協(xié)款和庫存款分門別類放人保險(xiǎn)箱交協(xié)款員，嚴(yán)格實(shí)行交接手續(xù)。4.負(fù)責(zé)資金的收繳和現(xiàn)金存銀行，并同銀行工作人員清點(diǎn)現(xiàn)金，保證資金的完全人賬，并及時(shí)將回單交會(huì)計(jì)入賬。5.要妥善保管好自己分管的保險(xiǎn)箱鑰匙，嚴(yán)禁橫傳使用。6.嚴(yán)格遵守安全保密制度，不得向他人泄露啟運(yùn)時(shí)間、地點(diǎn)、押運(yùn)款數(shù)等情況。7.完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。財(cái)務(wù)出納工作職責(zé)參考范文（三）1.在總出納的領(lǐng)導(dǎo)下，負(fù)責(zé)酒店現(xiàn)金收支工作，直接對(duì)財(cái)務(wù)部經(jīng)理負(fù)責(zé)。2.按照現(xiàn)金管理制度，認(rèn)真做好現(xiàn)金和各種票據(jù)的收付、保管工作。3.收付現(xiàn)金準(zhǔn)確，在交款人面前點(diǎn)數(shù)，如有異議及時(shí)解決。保持適當(dāng)?shù)膸齑娆F(xiàn)金限額，超額的庫存現(xiàn)金要及時(shí)送存銀行。4.每日及時(shí)登記現(xiàn)金日記賬，并結(jié)出金額，現(xiàn)金的賬面額要同實(shí)際庫存現(xiàn)金相符。對(duì)于現(xiàn)金和各種有價(jià)證券，要確保安全和完整無缺，如有短缺，應(yīng)承擔(dān)后果。5.出納人員保管的印章要嚴(yán)格管理，按照規(guī)定用途使用，但簽發(fā)支票所使用的各種印章，應(yīng)由兩人保管。6.嚴(yán)格把好現(xiàn)金支付關(guān),根據(jù)領(lǐng)導(dǎo)審批，責(zé)任會(huì)計(jì)蓋章后的合法憑證，經(jīng)審批后辦理付款，并加蓋“現(xiàn)金付訖”戳記。7.每日盤點(diǎn)庫存現(xiàn)金，做到賬款相符，收人的現(xiàn)金、票據(jù)必須與賬單核對(duì)相符并按不同幣種、票證分別填寫營(yíng)業(yè)日?qǐng)?bào)表，交稽核員簽收審核。8.每日收人現(xiàn)金，必須切實(shí)執(zhí)行“長(zhǎng)繳短補(bǔ)”的規(guī)定，不得以長(zhǎng)補(bǔ)短，發(fā)現(xiàn)長(zhǎng)款或短款，必須如實(shí)向領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)。9.督促各營(yíng)業(yè)收款點(diǎn)收款后，按時(shí)上交營(yíng)業(yè)款。收款完畢后認(rèn)真核對(duì)繳款憑證，并清理現(xiàn)金，將當(dāng)天營(yíng)業(yè)收入及時(shí)送交銀行。10.備用周轉(zhuǎn)金必須天天核對(duì)，不得以白條抵庫，一切營(yíng)業(yè)收人現(xiàn)金不準(zhǔn)坐支，未經(jīng)財(cái)務(wù)經(jīng)理批準(zhǔn)，不能任意挪用現(xiàn)金，也不得將營(yíng)業(yè)現(xiàn)金借給任何部門或個(gè)人。11.不準(zhǔn)套取外匯，也不得私自兌換外幣，要切實(shí)執(zhí)行外匯管理制度。12.保存好現(xiàn)金支票，并專設(shè)登記簿登記。認(rèn)真辦理領(lǐng)用注銷手續(xù)，不得將空白現(xiàn)金支票交給外單位及個(gè)人簽發(fā),對(duì)于填寫錯(cuò)誤或作廢的支票，必須加蓋“作廢”戳與存根一并保存。13.編制和發(fā)放酒店員工工資、獎(jiǎng)金，辦理工資結(jié)算，編制現(xiàn)金記賬憑證和有關(guān)報(bào)表。財(cái)務(wù)出納工作職責(zé)參考范文（四）1.認(rèn)真執(zhí)行現(xiàn)金管理制度。2.嚴(yán)格執(zhí)行庫存現(xiàn)金限額，超過部分必須及時(shí)送存銀行，不坐支現(xiàn)金，不以白條抵押現(xiàn)金。3.建立健全現(xiàn)金出納各種賬目，嚴(yán)格審核現(xiàn)金收付憑證。4.嚴(yán)格支票管理制度，編制支票使用手續(xù)，支票須經(jīng)總經(jīng)理簽字后方可生效。5.積極配合銀行做好對(duì)賬、報(bào)賬工作。6.配合會(huì)計(jì)做好各種賬務(wù)處理。7.負(fù)責(zé)會(huì)計(jì)憑證的打印及訂裝。8.完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他任務(wù)。財(cái)務(wù)出納工作職責(zé)參考范文（五）1、負(fù)責(zé)妥善保管各種支票及印章，其他人員未經(jīng)允許不準(zhǔn)動(dòng)用。簽發(fā)支票及辦理委托匯款等均需有審核人員核準(zhǔn)的記賬憑證方可辦理。2、每日收付的支票和各種票據(jù)都要檢查手續(xù)是否齊備，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)退經(jīng)辦人員補(bǔ)辦。3、要及時(shí)掌握各類銀行帳戶存款數(shù)，保證不出赤字，做到日清月結(jié)，并經(jīng)常與銀行對(duì)帳單核對(duì)，清理調(diào)整未達(dá)帳項(xiàng)，月末做出銀行存款余額調(diào)節(jié)表，做到帳帳